NAV రిటర్న్

Updated on August 12, 2025 , 8551 views

NAV రిటర్న్ అంటే ఏమిటి?

దికాదు రిటర్న్ అనేది a యొక్క నికర ఆస్తి విలువలో మార్పుమ్యూచువల్ ఫండ్ నిర్ణీత వ్యవధిలో. ఫండ్ యొక్క NAV రిటర్న్ అనేది రాబడికి ఒక కొలమానం మరియు దాని కంటే భిన్నంగా ఉండవచ్చుమొత్తం రాబడి ఇంకాసంత తిరిగి. ప్రతి ట్రేడింగ్ రోజు స్టాక్ మార్కెట్ ముగిసిన తర్వాత నివేదించబడిన ఫండ్ యొక్క రోజువారీ NAV ఆధారంగా NAV రిటర్న్ లెక్కించబడుతుంది.

NAV ఫార్ములా

NAV అనేది మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క అకౌంటెంట్లచే నిర్వహించబడే ప్రాథమిక గణన. ఇది మొత్తం ఆస్తులను మైనస్ మొత్తం బాధ్యతలను అత్యుత్తమ షేర్లతో భాగించడాన్ని సూచిస్తుంది. మార్కెట్ విలువ ఆధారంగా ఆస్తుల హెచ్చుతగ్గులతో రోజువారీ విలువ మారుతుంది.

NAV రిటర్న్ పారదర్శకంగా ఉంటుందిఅకౌంటింగ్ రోజు చివరిలో ఫండ్‌లోని వాస్తవ ఆస్తులను నివేదించే కొలత. అందువలన, డివిడెండ్, వడ్డీ మరియురాజధాని లాభాల పంపిణీలు చెల్లించబడతాయివాటాదారులు వాటిని తిరిగి పెట్టుబడి పెట్టకపోతే మొత్తం ఆస్తులలో చేర్చబడదు.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

NAV ఎలా లెక్కించబడుతుంది?

దాని పోర్ట్‌ఫోలియోలోని సెక్యూరిటీల ముగింపు మార్కెట్ ధరలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న తర్వాత, ప్రతి మార్కెట్ రోజు ముగింపులో NAV లెక్కించబడుతుంది. పెట్టుబడుల కోసం మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను ఎంచుకున్నప్పుడు, NAVలో రోజువారీ మార్పులు పట్టింపు లేదని గుర్తుంచుకోండి. వార్షికంగా చూడటం ఉత్తమం /CAGR ఫండ్ పనితీరును అంచనా వేయడానికి వివిధ సమయ ఫ్రేమ్‌లలో ఫండ్ వాపసు.

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.