UTI ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಟಾಪ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೇ 1992 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. 2007 ಮತ್ತು 2015 ರ ನಡುವೆ, ಅನೂಪ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. 2009 ಮತ್ತು 2015 ರ ನಡುವೆ, ನಿಧಿಯು BSE 500 ಟೋಟಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (TRI) ಅನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಐದು ಬಾರಿ ಮೀರಿಸಿದೆಆಧಾರ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಅಜಯ್ ತ್ಯಾಗಿ ಅವರು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.
ನಿಧಿಯು ಕಡಿಮೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗೈರೇಶನ್ಸ್ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಜ್ಞೇಯತಾವಾದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದಾದ್ಯಂತ ಮಾನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕುಸಿತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಡ್ರಾಡೌನ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಈ ನಿಧಿಯ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಈ ನಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ಅದರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯುಟಿಐ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
UTI ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ16.64%
. ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ16.60%
ಅದರ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ. ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, ನಿಧಿಯು ತನ್ನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಣವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
ಸ್ಥಿರವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅದೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದು ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹಣಕಾಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ವಲಯಗಳು ನಿಧಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಡುವಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇದು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ
ಲಾರ್ಸೆನ್ & ಟೂಬ್ರೊ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್., ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್., ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್., HDFCಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮತ್ತು ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫಂಡ್ನ ಅಗ್ರ ಐದು ಹಿಡುವಳಿಗಳಾಗಿವೆ
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಶ್ರೇಣಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣಗಳುಬಂಡವಾಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ.
Talk to our investment specialist
ಯುಟಿಐ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ನ ವಲಯ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ವಲಯ | ನಿಧಿ (% ನಲ್ಲಿ) | ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ (% ನಲ್ಲಿ) |
---|---|---|
ಐಟಿ | 15.22 | 13.92 |
ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು | 25.69 | 30.01 |
ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳು | 13.92 | 11.31 |
ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಗಳು | 10.75 | 1.88 |
ಫಾರ್ಮಾ | 8.98 | 4.37 |
ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ | 5.67 | 5.03 |
ಕೈಗಾರಿಕಾತಯಾರಿಕೆ | 5.64 | 2.61 |
ನಗದು | 2.89 | 0.00 |
ಇತರರು | 11.23 | 30.87 |
ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ UTI ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ನ:
ಕಂಪನಿ | ತೂಕ (% ನಲ್ಲಿ) |
---|---|
OTH | 22.97 |
ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ | 5.74 |
ಲಾರ್ಸೆನ್ ಮತ್ತು ಟೂಬ್ರೊ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ | 5.06 |
HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ | 4.82 |
ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಲಿ | 4.34 |
ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ | 4.12 |
ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ LTD | 3.85 |
ಅವೆನ್ಯೂ ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ | 3.51 |
HDFC LTD | 3.41 |
MINDTREE LTD | 3.04 |
ಯುಟಿಐ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಅಧಿಕ ತೂಕ | ಕಡಿಮೆ ತೂಕ |
---|---|
ಲಾರ್ಸೆನ್ ಮತ್ತು ಟೂಬ್ರೊ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ | ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ |
ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ | ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್ ಲಿ |
ಅವೆನ್ಯೂ ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ | ಲಾರ್ಸೆನ್ & ಟೂಬ್ರೊ ಲಿ |
ಮೈಂಡ್ಟ್ರೀ ಲಿ | ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲಿ |
ಕೋಫೋರ್ಜ್ ಲಿ | ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿ |
ಆದರೂ ದಿಅವು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2022 ರಂತೆ, UTI ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ನ NAV251.0461
.
UTI ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ನೀಡುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಇಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಗೆಳೆಯರ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ:
ನಿಧಿಯ ಹೆಸರು | 1-ವರ್ಷ ರಿಟರ್ನ್ | 3-ವರ್ಷ ರಿಟರ್ನ್ |
---|---|---|
ಯುಟಿಐ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ-ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ನಿಯಮಿತ ಯೋಜನೆ-ಬೆಳವಣಿಗೆ | 15.55% | 20.49% |
IIFL ಗಮನಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ನಿಯಮಿತ-ಬೆಳವಣಿಗೆ | 24.63% | 23.48% |
PGIM ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ-ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ನಿಯಮಿತ-ಬೆಳವಣಿಗೆ | 24.23% | 25.74% |
ಪರಾಗ್ ಪಾರಿಖ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ-ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ನಿಯಮಿತ-ಬೆಳವಣಿಗೆ | 26.78% | 26.33% |
ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಆದಾಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆದಾಯ ರೂ. 5,000 ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಫಂಡ್ ಹೌಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು 10% TDS ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದುಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ನೀವು ಐದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಥಿರ-ಆದಾಯದ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ.
ಇದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಂಡವು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.ಹೂಡಿಕೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ.
ಈ ನಿಧಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ:
ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಿಧಿಯು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ನಿಧಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆಯೇ, ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, UTI ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಉ: ಏಪ್ರಿಲ್ 11 2022 ರಂತೆ, UTI ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ-ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ನೇರ-ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತವು 0.93% ಆಗಿದೆ.
ಉ: ಏಪ್ರಿಲ್ 11 2022 ರಂತೆ, UTI ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ನ ನೇರ-ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಳು (AUM) 124,042.75 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಉ: ಯುಟಿಐ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ-ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ನೇರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪಿಇ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಭಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಗಳಿಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಅದರ PB ಅನುಪಾತವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಭಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆಪುಸ್ತಕದ ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ (BVPS).