Table of Contents
Top 6 Debt - Ultrashort Bond Funds
எப்படி ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் என்று தெரிந்தால்முதலீட்டுத் திட்டம் (எஸ்ஐபி) இன்பரஸ்பர நிதி வேலை செய்கிறது, அதன் பிறகு நீங்கள் தொடர் வைப்புகளை எளிதாகப் புரிந்துகொள்வீர்கள்! தொடர்ச்சியான வைப்புத்தொகையில் (RD) ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு நிலையான தவணை செலுத்தப்பட்டு வட்டி செலுத்தப்படுகிறதுவங்கி இந்த தொகையில். RD கணக்கைப் பற்றி மேலும் புரிந்துகொள்வோம்,RD வட்டி விகிதங்கள்,RD கால்குலேட்டர், RD வட்டி கால்குலேட்டர் போன்றவை.
தொடர்ச்சியான வைப்புத்தொகை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் தொடர்ந்து சேமிக்கவும் அதிக வட்டி விகிதத்தைப் பெறவும் விரும்புபவர்களுக்கான முதலீட்டு மற்றும் சேமிப்பு விருப்பமாகும். ஒவ்வொரு மாதமும், ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையில் இருந்து கழிக்கப்படும்சேமிப்பு கணக்கு அல்லது நடப்புக் கணக்கு. முதிர்வு காலத்தின் முடிவில், முதலீட்டாளர்களுக்கு அவர்கள் முதலீடு செய்த நிதிகள் திரும்பக் கொடுக்கப்படும்சேர்ந்த வட்டி.
ஒரு பொதுத்துறை வங்கியில், ஒரு RD கணக்கை குறைந்தபட்ச தொகையான INR 100 இல் திறக்கலாம். அதேசமயம், தனியார் துறை வங்கிகளில் குறைந்தபட்ச டெபாசிட் தொகை INR 500 முதல் INR 1000 ஆகும், அதேசமயம் ஒருதபால் அலுவலகம் ஒருவர் வெறும் INR 10 இல் கணக்கைத் திறக்கலாம். சில வங்கிகள் INR 15 லட்சத்தின் உச்ச வரம்பைக் கொண்டுள்ளன, மற்றவை அத்தகைய உச்ச வரம்பு எதுவும் இல்லை. தொடர் வைப்புத்தொகைக்கான காலம் குறைந்தபட்சம் மூன்று மாதங்கள் மற்றும் அதிகபட்சம் 10 ஆண்டுகள்.
Talk to our investment specialist
இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து முக்கிய வங்கிகளும் தொடர் வைப்பு கணக்கை வழங்குகின்றன. ஒவ்வொரு வங்கியிலும் வட்டி விகிதம் மாறுபடலாம், ஆனால் இது பொதுவாக இடையில் இருக்கும்7% முதல் 9.25% p.a
, மற்றும் தபால் அலுவலகத்தில் அது உள்ளது7.4%
(தற்போதைய சந்தை நிலையைப் பொறுத்து). மூத்த குடிமக்களுக்கு கிடைக்கும்0.5%
கூடுதல். ஒருமுறை நிர்ணயிக்கப்பட்ட வட்டி விகிதம் பதவிக்காலத்தில் மாறாது. ஒரே நேரத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தவணைகளை செலுத்த விரும்பும் முதலீட்டாளர்கள் அவ்வாறு செய்யலாம்.
RD இல் முதிர்வுத் தொகையைக் கணக்கிடுவதற்கு தொடர்ச்சியான வைப்புத்தொகை கால்குலேட்டர் ஒரு சிறந்த வழியாகும். முதிர்ச்சியின் போது உங்கள் RD தொகையை மதிப்பிடுவதற்கு இந்த முறையைப் பின்பற்றலாம்.
RD கால்குலேட்டர் | INR |
---|---|
மாதாந்திர வைப்புத் தொகை | 200 |
மாதத்தில் RD | 60 |
வட்டி விகிதம் | 8% |
ஆர்வம்கலவை அதிர்வெண் | மாதாந்திர |
RD முதிர்வுத் தொகை | இந்திய ரூபாய் 1,47,933 |
RD வட்டி கால்குலேட்டரின் உதவியுடன், வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் திறனை தீர்மானிக்க முடியும்வருவாய். நீங்கள் மாதந்தோறும் முதலீடு செய்ய விரும்பும் தொகை மற்றும் முதலீட்டின் கால அளவை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும் (எடுத்துக்காட்டு கீழே விளக்கப்பட்டுள்ளது).
RD வட்டி கால்குலேட்டர் | |
---|---|
தொகை | இந்திய ரூபாய் 1000 |
வட்டி விகிதம் | ஆண்டுக்கு 8% |
காலம் | 12 மாதங்கள் |
சுருக்கம்- செலுத்தப்பட்ட மொத்தத் தொகை-இந்திய ரூபாய் 12,000
மொத்த முதிர்வுத் தொகை-இந்திய ரூபாய் 12,530
பெறத்தக்க மொத்த வட்டி-இந்திய ரூபாய் 530
தொடர் வைப்புத்தொகை தனிநபர்கள் தவறாமல் சேமிக்கும் பழக்கத்தை பெற உதவுகிறது. நீங்கள் இதுவரை எந்த முதலீடும் செய்யவில்லை என்றால், தொடர் வைப்புத்தொகையுடன் தொடங்கவும். மேலும், அவசர நிதி அல்லது தற்செயல் நிதியை உருவாக்க இது ஒரு நல்ல வழி. உங்கள் குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட காலத்திற்கு ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு சிறிய தொகையை சேமிக்க இது ஒரு சிறந்த வழியாகும்நிதி இலக்குகள்.
இன்று ஒரு தொடர் வைப்பு கணக்கைத் திறந்து, நாளை சேமிக்கவும்!
மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் ஒருவர் RD களை விட அதிகமாக சம்பாதிக்கலாம்முதலீடு திரவ அல்லது அல்ட்ரா சுருக்கமாகபத்திரம் 30 நாட்கள் முதல் ஆண்டு வரை முதிர்ச்சியடையும் பத்திரங்களில் முதலீடு செய்யும் நிதி.
(Erstwhile ICICI Prudential Regular Income Fund) The fund’s objective is to generate regular income through investments primarily in debt and money market instruments. As a secondary objective, the Scheme also seeks to generate long term capital appreciation from the portion of equity investments under the Scheme. ICICI Prudential Ultra Short Term Fund is a Debt - Ultrashort Bond fund was launched on 3 May 11. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Ultra Short Term Fund Returns up to 1 year are on The primary objective of the schemes is to generate regular income through investments in debt and money market instruments. Income maybe generated through the receipt of coupon payments or the purchase and sale of securities in the underlying portfolio. The schemes will under normal market conditions, invest its net assets in fixed income securities, money market instruments, cash and cash equivalents. Aditya Birla Sun Life Savings Fund is a Debt - Ultrashort Bond fund was launched on 16 Apr 03. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Savings Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI - Floating Rate Fund - Short Term Plan) To generate regular income through investment in a portfolio comprising substantially of floating rate debt / money market instruments, fixed rate debt / money market instruments swapped for floating rate returns. The Scheme may also invest a portion of its net assets in fixed rate debt securities and money market instruments .However there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not guarantee / indicate any returns. UTI Ultra Short Term Fund is a Debt - Ultrashort Bond fund was launched on 29 Aug 03. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for UTI Ultra Short Term Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Liquid Fund - Cash Plan) The investment objective of the Scheme is to generate optimal returns consistent with moderate levels of risk and high liquidity. Accordingly, investments shall predominantly be made in Debt and Money Market Instruments. Nippon India Ultra Short Duration Fund is a Debt - Ultrashort Bond fund was launched on 7 Dec 01. It is a fund with Low risk and has given a Below is the key information for Nippon India Ultra Short Duration Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Treasury Advantage Fund) The investment objective of the Scheme is to generate returns through investments in debt and money market instruments with a view to reduce the interest rate risk. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme will be achieved. Kotak Savings Fund is a Debt - Ultrashort Bond fund was launched on 13 Aug 04. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Kotak Savings Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Medium Term Bond Fund) The objective is to generate regular income and capital appreciation by investing in a portfolio of medium term debt and money market instruments. Invesco India Ultra Short Term Fund is a Debt - Ultrashort Bond fund was launched on 30 Dec 10. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for Invesco India Ultra Short Term Fund Returns up to 1 year are on 1. ICICI Prudential Ultra Short Term Fund
CAGR/Annualized
return of 7.5% since its launch. Ranked 27 in Ultrashort Bond
category. Return for 2023 was 6.9% , 2022 was 4.5% and 2021 was 4% . ICICI Prudential Ultra Short Term Fund
Growth Launch Date 3 May 11 NAV (17 May 24) ₹25.5463 ↑ 0.00 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹12,180 on 31 Mar 24 Category Debt - Ultrashort Bond AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.86 Sharpe Ratio 0.66 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Months (0.5%),1 Months and above(NIL) Yield to Maturity 8.02% Effective Maturity 5 Months 8 Days Modified Duration 4 Months 24 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹10,729 30 Apr 21 ₹11,409 30 Apr 22 ₹11,846 30 Apr 23 ₹12,517 30 Apr 24 ₹13,422 Returns for ICICI Prudential Ultra Short Term Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 17 May 24 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.9% 6 Month 3.7% 1 Year 7.2% 3 Year 5.6% 5 Year 6% 10 Year 15 Year Since launch 7.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6.9% 2022 4.5% 2021 4% 2020 6.5% 2019 8.4% 2018 7.5% 2017 6.9% 2016 9.8% 2015 9.1% 2014 14.8% Fund Manager information for ICICI Prudential Ultra Short Term Fund
Name Since Tenure Manish Banthia 15 Nov 16 7.38 Yr. Ritesh Lunawat 15 Jun 17 6.8 Yr. Data below for ICICI Prudential Ultra Short Term Fund as on 31 Mar 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 61.82% Debt 37.92% Other 0.26% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 46.2% Cash Equivalent 42.12% Government 11.41% Credit Quality
Rating Value AA 16.53% AAA 83.47% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity India (Republic of)
- | -3% ₹378 Cr 40,000,000 India (Republic of)
- | -3% ₹376 Cr 40,000,000 Bharti Telecom Limited
Debentures | -3% ₹341 Cr 34,000 LIC Housing Finance Ltd
Debentures | -2% ₹295 Cr 2,950 India (Republic of)
- | -2% ₹286 Cr 30,000,000 HDFC Bank Ltd.
Debentures | -2% ₹282 Cr 6,000 Indusind Bank Ltd.
Debentures | -2% ₹236 Cr 5,000 Indusind Bank Ltd.
Debentures | -2% ₹212 Cr 4,500 Mahindra Rural Housing Finance Limited
Debentures | -2% ₹200 Cr 2,000 Apollo Building Products Private Limited
Debentures | -2% ₹200 Cr 20,000 2. Aditya Birla Sun Life Savings Fund
CAGR/Annualized
return of 7.4% since its launch. Ranked 6 in Ultrashort Bond
category. Return for 2023 was 7.2% , 2022 was 4.8% and 2021 was 3.9% . Aditya Birla Sun Life Savings Fund
Growth Launch Date 16 Apr 03 NAV (17 May 24) ₹503.528 ↑ 0.12 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹10,748 on 31 Mar 24 Category Debt - Ultrashort Bond AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.52 Sharpe Ratio 1.48 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.95% Effective Maturity 6 Months 4 Days Modified Duration 5 Months 12 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹10,739 30 Apr 21 ₹11,439 30 Apr 22 ₹11,902 30 Apr 23 ₹12,581 30 Apr 24 ₹13,526 Returns for Aditya Birla Sun Life Savings Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 17 May 24 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 2% 6 Month 3.8% 1 Year 7.4% 3 Year 5.8% 5 Year 6.2% 10 Year 15 Year Since launch 7.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.2% 2022 4.8% 2021 3.9% 2020 7% 2019 8.5% 2018 7.6% 2017 7.2% 2016 9.2% 2015 8.9% 2014 9.7% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Savings Fund
Name Since Tenure Sunaina Cunha 20 Jun 14 9.79 Yr. Kaustubh Gupta 15 Jul 11 12.72 Yr. Monika Gandhi 22 Mar 21 3.03 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.36 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Savings Fund as on 31 Mar 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 38.02% Debt 61.65% Other 0.32% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 63.67% Cash Equivalent 21.04% Government 14.84% Securitized 0.12% Credit Quality
Rating Value AA 29.33% AAA 70.67% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Limited
Debentures | -5% ₹598 Cr 6,000 Nirma Limited
Debentures | -4% ₹500 Cr 50,000 Tata Realty And Infrastructure Limited
Debentures | -3% ₹361 Cr 36,000 Bharti Telecom Limited
Debentures | -3% ₹325 Cr 3,250 Small Industries Development Bank of India 7.68%
Debentures | -3% ₹325 Cr 32,500
↑ 32,500 Bajaj Housing Finance Ltd. 8%
Debentures | -3% ₹300 Cr 30,000 Nirma Limited 8.3%
Debentures | -2% ₹250 Cr 25,000 Cholamandalam Investment And Finance Company Limited
Debentures | -2% ₹249 Cr 2,500 HDFC Bank Limited
Debentures | -2% ₹244 Cr 2,450 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -2% ₹244 Cr 2,500 3. UTI Ultra Short Term Fund
CAGR/Annualized
return of 6.8% since its launch. Ranked 27 in Ultrashort Bond
category. Return for 2023 was 6.7% , 2022 was 4.2% and 2021 was 6.1% . UTI Ultra Short Term Fund
Growth Launch Date 29 Aug 03 NAV (17 May 24) ₹3,920.42 ↑ 0.73 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹2,093 on 31 Mar 24 Category Debt - Ultrashort Bond AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.95 Sharpe Ratio -0.28 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.91% Effective Maturity 6 Months 13 Days Modified Duration 6 Months 1 Day Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹10,255 30 Apr 21 ₹10,735 30 Apr 22 ₹11,394 30 Apr 23 ₹12,000 30 Apr 24 ₹12,836 Returns for UTI Ultra Short Term Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 17 May 24 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.8% 6 Month 3.5% 1 Year 6.9% 3 Year 6.2% 5 Year 5.1% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6.7% 2022 4.2% 2021 6.1% 2020 5.3% 2019 3.3% 2018 7% 2017 6.6% 2016 8.9% 2015 8.5% 2014 8.8% Fund Manager information for UTI Ultra Short Term Fund
Name Since Tenure Ritesh Nambiar 1 Jul 15 8.76 Yr. Data below for UTI Ultra Short Term Fund as on 31 Mar 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 65.67% Debt 34.11% Other 0.22% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 56.2% Cash Equivalent 40.36% Government 3.22% Credit Quality
Rating Value AA 19.59% AAA 80.41% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Ongc Petro Additions Limited
Debentures | -2% ₹50 Cr 5,000 LIC Housing Finance Ltd
Debentures | -2% ₹50 Cr 500 ICICI Bank Ltd.
Debentures | -2% ₹47 Cr 500,000,000 ICICI Bank Ltd.
Debentures | -2% ₹47 Cr 500,000,000
↑ 500,000,000 Kotak Mahindra Bank Ltd.
Debentures | -2% ₹47 Cr 500,000,000
↑ 500,000,000 Jamnagar Utilities & Power Private Limited
Debentures | -2% ₹40 Cr 400 Aditya Birla Fashion And Retail Limited
Debentures | -2% ₹40 Cr 400 Axis Finance Limited
Debentures | -1% ₹29 Cr 250 Power Finance Corporation Limited
Debentures | -1% ₹25 Cr 250 India Grid TRust
Debentures | -1% ₹25 Cr 250 4. Nippon India Ultra Short Duration Fund
CAGR/Annualized
return of 6% since its launch. Ranked 62 in Ultrashort Bond
category. Return for 2023 was 6.7% , 2022 was 4.6% and 2021 was 7.8% . Nippon India Ultra Short Duration Fund
Growth Launch Date 7 Dec 01 NAV (17 May 24) ₹3,723.58 ↑ 0.78 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹4,332 on 31 Mar 24 Category Debt - Ultrashort Bond AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk Low Expense Ratio 1.17 Sharpe Ratio -0.34 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 100 Min SIP Investment 100 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.89% Effective Maturity 5 Months 25 Days Modified Duration 5 Months 7 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹10,044 30 Apr 21 ₹10,589 30 Apr 22 ₹11,393 30 Apr 23 ₹12,019 30 Apr 24 ₹12,854 Returns for Nippon India Ultra Short Duration Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 17 May 24 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.9% 6 Month 3.5% 1 Year 6.9% 3 Year 6.7% 5 Year 5.1% 10 Year 15 Year Since launch 6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6.7% 2022 4.6% 2021 7.8% 2020 4.9% 2019 0.9% 2018 7.3% 2017 5.8% 2016 6.8% 2015 7.6% 2014 8.4% Fund Manager information for Nippon India Ultra Short Duration Fund
Name Since Tenure Vivek Sharma 1 Oct 13 10.51 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 5.86 Yr. Akshay Sharma 1 Dec 22 1.33 Yr. Data below for Nippon India Ultra Short Duration Fund as on 31 Mar 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 47.75% Debt 52% Other 0.25% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 56.71% Cash Equivalent 23.16% Government 19.88% Credit Quality
Rating Value AA 16.26% AAA 83.74% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity India (Republic of)
- | -9% ₹486 Cr 50,000,000 182 DTB 22082024
Sovereign Bonds | -5% ₹288 Cr 29,500,000
↑ 19,500,000 Power Finance Corporation Limited
Debentures | -4% ₹216 Cr 2,150
↑ 1,150 Indinfravit Trust
Debentures | -4% ₹215 Cr 22,000 Punjab National Bank
Domestic Bonds | -4% ₹198 Cr 4,000 Canara Bank
Domestic Bonds | -4% ₹198 Cr 4,000
↓ -1,500 Dlf Cyber City Developers Ltd
Debentures | -2% ₹138 Cr 1,390 Hdb Financial Services Limited
Debentures | -2% ₹118 Cr 1,000 Jamnagar Utilities & Power Private Limited
Debentures | -2% ₹116 Cr 1,150
↑ 500 India (Republic of)
- | -2% ₹102 Cr 10,500,000
↑ 10,500,000 5. Kotak Savings Fund
CAGR/Annualized
return of 7.2% since its launch. Ranked 44 in Ultrashort Bond
category. Return for 2023 was 6.8% , 2022 was 4.5% and 2021 was 3.2% . Kotak Savings Fund
Growth Launch Date 13 Aug 04 NAV (17 May 24) ₹39.6242 ↑ 0.01 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹12,372 on 31 Mar 24 Category Debt - Ultrashort Bond AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.47 Sharpe Ratio -0.08 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.8% Effective Maturity 8 Months 8 Days Modified Duration 6 Months 4 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹10,716 30 Apr 21 ₹11,238 30 Apr 22 ₹11,624 30 Apr 23 ₹12,264 30 Apr 24 ₹13,122 Returns for Kotak Savings Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 17 May 24 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.9% 6 Month 3.5% 1 Year 6.9% 3 Year 5.4% 5 Year 5.6% 10 Year 15 Year Since launch 7.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6.8% 2022 4.5% 2021 3.2% 2020 5.8% 2019 7.8% 2018 7.4% 2017 6.7% 2016 8.2% 2015 8.6% 2014 9.4% Fund Manager information for Kotak Savings Fund
Name Since Tenure Deepak Agrawal 15 Apr 08 15.97 Yr. Manu Sharma 1 Nov 22 1.42 Yr. Palha Khanna 3 Jul 23 0.75 Yr. Data below for Kotak Savings Fund as on 31 Mar 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 46.6% Debt 53.18% Other 0.21% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 59.27% Government 20.55% Cash Equivalent 19.96% Credit Quality
Rating Value AA 9.78% AAA 90.22% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity India (Republic of)
- | -4% ₹584 Cr 60,000,010
↑ 20,000,000 Union Bank of India
Domestic Bonds | -3% ₹470 Cr 50,000 Rural Electrification Corporation Limited
Debentures | -3% ₹459 Cr 4,600 182 DTB 22082024
Sovereign Bonds | -3% ₹439 Cr 45,000,000 India (Republic of)
- | -3% ₹389 Cr 40,000,000 India (Republic of)
- | -3% ₹378 Cr 40,000,000 Mahindra And Mahindra Financial Services Limited
Debentures | -2% ₹350 Cr 3,500 Canara Bank
Domestic Bonds | -2% ₹344 Cr 35,000
↑ 35,000 Nirma Limited 0.083%
Debentures | -2% ₹250 Cr 25,000 182 DTB 29082024
Sovereign Bonds | -2% ₹244 Cr 25,000,000 6. Invesco India Ultra Short Term Fund
CAGR/Annualized
return of 7.1% since its launch. Ranked 40 in Ultrashort Bond
category. Return for 2023 was 6.6% , 2022 was 4.1% and 2021 was 3% . Invesco India Ultra Short Term Fund
Growth Launch Date 30 Dec 10 NAV (17 May 24) ₹2,491.06 ↑ 0.43 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹614 on 31 Mar 24 Category Debt - Ultrashort Bond AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.89 Sharpe Ratio 0.33 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.74% Effective Maturity 5 Months 24 Days Modified Duration 5 Months 12 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹10,686 30 Apr 21 ₹11,139 30 Apr 22 ₹11,489 30 Apr 23 ₹12,086 30 Apr 24 ₹12,949 Returns for Invesco India Ultra Short Term Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 17 May 24 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 2% 6 Month 3.8% 1 Year 7.1% 3 Year 5.2% 5 Year 5.3% 10 Year 15 Year Since launch 7.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6.6% 2022 4.1% 2021 3% 2020 5.1% 2019 7.6% 2018 7.3% 2017 7.1% 2016 9.1% 2015 8.3% 2014 10.1% Fund Manager information for Invesco India Ultra Short Term Fund
Name Since Tenure Krishna Cheemalapati 4 Jan 20 4.24 Yr. Vikas Garg 27 Jul 21 2.68 Yr. Data below for Invesco India Ultra Short Term Fund as on 31 Mar 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 43.51% Debt 56.14% Other 0.35% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 65.04% Government 20.25% Cash Equivalent 14.36% Credit Quality
Rating Value AA 20.39% AAA 79.61% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity India (Republic of)
- | -6% ₹34 Cr 3,500,000 Power Grid Corporation Of India Limited
Debentures | -4% ₹25 Cr 2,500,000 Jamnagar Utilities & Power Private Limited
Debentures | -4% ₹25 Cr 2,500,000 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -4% ₹25 Cr 2,500,000 182 DTB 22082024
Sovereign Bonds | -4% ₹24 Cr 2,500,000 Kotak Mahindra Bank Ltd.
Debentures | -4% ₹24 Cr 2,500,000 Bharti Hexacom Limited
Debentures | -3% ₹20 Cr 2,000,000 LIC Housing Finance Ltd
Debentures | -3% ₹20 Cr 2,000,000 PNb Housing Finance Limited
Debentures | -3% ₹15 Cr 1,500,000 The Tata Power Company Limited
Debentures | -3% ₹15 Cr 1,500,000
You Might Also Like