+91-22-489139098 ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಧಿಗಳು 2022
ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಧಾನದಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಧಿಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಿಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆಹೂಡಿಕೆ ಸೀಮಿತ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ, ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು, ಈ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮೊದಲು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಧಿಗಳು ಯಾವುವು?
ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಧಿಗಳು ಒಂದು ವಿಧಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಅದು ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಧಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್, ಮಿಡ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯದ ಪ್ರಕಾರ (SEBI), ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಧಿಯು ಕನಿಷ್ಠ 30 ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯು ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 60 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ನಿಧಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಿಡುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಧಿಗಳ ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಧಿಗಳು ಖರೀದಿಸುವ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಶೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ನಿಧಿಗಳ ಅನನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು.
ಫೋಕಸ್ಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಧಿಗಳು ಸೀಮಿತ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ನಿಧಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಧಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದ್ದೇಶವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟಾಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬುಲ್ಸ್ ಐ ಅನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು. ಫೋಕಸ್ಡ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳು ವಿಜೇತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಟಾಕ್‌ನ ಆದಾಯವನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತಾರೆಮಾರುಕಟ್ಟೆ.
Talk to our investment specialist
ಟಾಪ್ 8 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು FY 22 - 23
(Erstwhile HDFC Core & Satellite Fund) To generate capital appreciation through equity investment in companies whose shares are quoting at prices below their true value. Below is the key information for HDFC Focused 30 Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile ICICI Prudential Select Large Cap Fund) An equity fund that aims to generate capital appreciation by investing in equity
and equity related securities of large market capitalisation companies, with an
option to withdraw investment periodically based on triggers. Research Highlights for ICICI Prudential Focused Equity Fund Below is the key information for ICICI Prudential Focused Equity Fund Returns up to 1 year are on To achieve capital appreciation by investing in
equity and equity related instruments of select
stocks Research Highlights for Sundaram Select Focus Fund Below is the key information for Sundaram Select Focus Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Franklin India High Growth Companies Fund) An open-end diversified equity fund that seeks to achieve capital appreciation through investments in Indian companies/sectors with high growth rates or potential. Unlike our other funds under the Franklin India moniker, this fund will adopt a growth style to investing and a blend of top-down (macro analysis to identify sectors) and bottom-up approach (micro analysis to pick stocks within these sectors). Research Highlights for Franklin India Focused Equity Fund Below is the key information for Franklin India Focused Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile DSP BlackRock Focus 25 Fund) The primary investment objective of the Scheme is to generate long-term capital growth from a portfolio of equity and equity-related securities including equity derivatives. The portfolio will consist of multi cap companies by market capitalisation. The Scheme will hold equity and equity-related securities including equity derivatives, of upto 30 companies. The Scheme may also invest in debt and money market securities, for defensive considerations and/or for managing liquidity requirements. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. Research Highlights for DSP Focus Fund Below is the key information for DSP Focus Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile IIFL India Growth Fund) The investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation for investors from a portfolio of equity and equity related securities. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Research Highlights for IIFL Focused Equity Fund Below is the key information for IIFL Focused Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Aditya Birla Sun Life Top 100 Fund) An Open-ended growth scheme with the objective to provide medium to long term capital appreciation, by investing predominantly in a diversified portfolio of equity and equity related securities of top 100 companies as measured by market capitalization. Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile SBI Emerging Businesses Fund) The investment objective of the Emerging Businesses Fund would be to participate in the growth potential presented by various companies that are considered emergent and have export orientation/outsourcing opportunities or are globally competitive. The fund may also evaluate Emerging Businesses with growth potential and domestic focus. Research Highlights for SBI Focused Equity Fund Below is the key information for SBI Focused Equity Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) HDFC Focused 30 Fund Growth ₹228.105
↑ 0.28 ₹20,868 2 9.5 8.9 22.2 27.1 24 ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth ₹90.78
↓ -0.08 ₹12,244 3.3 12.2 6 21.6 24.1 26.5 Sundaram Select Focus Fund Growth ₹264.968
↓ -1.18 ₹1,354 -5 8.5 24.5 17 17.3 Franklin India Focused Equity Fund Growth ₹107.543
↑ 0.17 ₹12,536 3.3 8.8 1.5 16.6 23.8 19.9 DSP Focus Fund Growth ₹52.491
↑ 0.09 ₹2,628 -1.2 5.6 0.6 15.9 17.9 18.5 IIFL Focused Equity Fund Growth ₹45.7461
↓ -0.07 ₹7,593 0.8 6.2 -3.4 15.8 20.5 14.7 Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Growth ₹137.993
↑ 0.18 ₹8,055 0 6.7 2.2 14.6 18.3 18.7 SBI Focused Equity Fund Growth ₹345.558
↑ 2.32 ₹38,610 2.5 7.1 6.6 14.4 18.8 17.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Aug 25 Research Highlights & Commentary of 8 Funds showcased
Commentary HDFC Focused 30 Fund ICICI Prudential Focused Equity Fund Sundaram Select Focus Fund Franklin India Focused Equity Fund DSP Focus Fund IIFL Focused Equity Fund Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund SBI Focused Equity Fund Point 1 Top quartile AUM (₹20,868 Cr). Upper mid AUM (₹12,244 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr). Upper mid AUM (₹12,536 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,628 Cr). Lower mid AUM (₹7,593 Cr). Lower mid AUM (₹8,055 Cr). Highest AUM (₹38,610 Cr). Point 2 Established history (20+ yrs). Established history (16+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (18+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (10+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (20+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (top quartile). Rating: 2★ (lower mid). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Not Rated. Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 27.09% (top quartile). 5Y return: 24.09% (top quartile). 5Y return: 17.29% (bottom quartile). 5Y return: 23.76% (upper mid). 5Y return: 17.88% (bottom quartile). 5Y return: 20.48% (upper mid). 5Y return: 18.33% (lower mid). 5Y return: 18.82% (lower mid). Point 6 3Y return: 22.21% (top quartile). 3Y return: 21.57% (top quartile). 3Y return: 17.03% (upper mid). 3Y return: 16.60% (upper mid). 3Y return: 15.95% (lower mid). 3Y return: 15.82% (lower mid). 3Y return: 14.62% (bottom quartile). 3Y return: 14.36% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 8.90% (top quartile). 1Y return: 6.05% (upper mid). 1Y return: 24.49% (top quartile). 1Y return: 1.50% (lower mid). 1Y return: 0.57% (bottom quartile). 1Y return: -3.35% (bottom quartile). 1Y return: 2.18% (lower mid). 1Y return: 6.61% (upper mid). Point 8 Alpha: 4.28 (top quartile). Alpha: 6.00 (top quartile). Alpha: -5.62 (bottom quartile). Alpha: -2.22 (lower mid). Alpha: 1.21 (lower mid). Alpha: -4.10 (bottom quartile). Alpha: 2.48 (upper mid). Alpha: 4.18 (upper mid). Point 9 Sharpe: 0.41 (top quartile). Sharpe: 0.36 (upper mid). Sharpe: 1.85 (top quartile). Sharpe: -0.15 (bottom quartile). Sharpe: 0.10 (lower mid). Sharpe: -0.33 (bottom quartile). Sharpe: 0.19 (lower mid). Sharpe: 0.33 (upper mid). Point 10 Information ratio: 1.27 (top quartile). Information ratio: 1.32 (top quartile). Information ratio: -0.52 (bottom quartile). Information ratio: -0.01 (lower mid). Information ratio: 0.30 (upper mid). Information ratio: 0.13 (upper mid). Information ratio: -0.41 (bottom quartile). Information ratio: -0.26 (lower mid). HDFC Focused 30 Fund
ICICI Prudential Focused Equity Fund
Sundaram Select Focus Fund
Franklin India Focused Equity Fund
DSP Focus Fund
IIFL Focused Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
SBI Focused Equity Fund
1. HDFC Focused 30 Fund
HDFC Focused 30 Fund
Growth Launch Date 17 Sep 04 NAV (14 Aug 25) ₹228.105 ↑ 0.28 (0.12 %) Net Assets (Cr) ₹20,868 on 30 Jun 25 Category Equity - Focused AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.77 Sharpe Ratio 0.41 Information Ratio 1.27 Alpha Ratio 4.28 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for HDFC Focused 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Aug 25 Duration Returns 1 Month -0.9% 3 Month 2% 6 Month 9.5% 1 Year 8.9% 3 Year 22.2% 5 Year 27.1% 10 Year 15 Year Since launch 16.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 24% 2023 29.6% 2022 18.3% 2021 40.1% 2020 4.2% 2019 3.8% 2018 -14.6% 2017 38.7% 2016 2.1% 2015 5% Fund Manager information for HDFC Focused 30 Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Focused 30 Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. ICICI Prudential Focused Equity Fund
ICICI Prudential Focused Equity Fund
Growth Launch Date 28 May 09 NAV (14 Aug 25) ₹90.78 ↓ -0.08 (-0.09 %) Net Assets (Cr) ₹12,244 on 30 Jun 25 Category Equity - Focused AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.99 Sharpe Ratio 0.36 Information Ratio 1.32 Alpha Ratio 6 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for ICICI Prudential Focused Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Aug 25 Duration Returns 1 Month -0.7% 3 Month 3.3% 6 Month 12.2% 1 Year 6% 3 Year 21.6% 5 Year 24.1% 10 Year 15 Year Since launch 14.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 26.5% 2023 28.3% 2022 6% 2021 36.1% 2020 24.6% 2019 0.4% 2018 -2.7% 2017 23.4% 2016 10.6% 2015 -5.2% Fund Manager information for ICICI Prudential Focused Equity Fund
Name Since Tenure Data below for ICICI Prudential Focused Equity Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. Sundaram Select Focus Fund
Sundaram Select Focus Fund
Growth Launch Date 30 Jul 02 NAV (24 Dec 21) ₹264.968 ↓ -1.18 (-0.45 %) Net Assets (Cr) ₹1,354 on 30 Nov 21 Category Equity - Focused AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.52 Sharpe Ratio 1.85 Information Ratio -0.52 Alpha Ratio -5.62 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Sundaram Select Focus Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Aug 25 Duration Returns 1 Month -2.6% 3 Month -5% 6 Month 8.5% 1 Year 24.5% 3 Year 17% 5 Year 17.3% 10 Year 15 Year Since launch 18.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for Sundaram Select Focus Fund
Name Since Tenure Data below for Sundaram Select Focus Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. Franklin India Focused Equity Fund
Franklin India Focused Equity Fund
Growth Launch Date 26 Jul 07 NAV (14 Aug 25) ₹107.543 ↑ 0.17 (0.16 %) Net Assets (Cr) ₹12,536 on 30 Jun 25 Category Equity - Focused AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.79 Sharpe Ratio -0.15 Information Ratio -0.01 Alpha Ratio -2.22 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Franklin India Focused Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Aug 25 Duration Returns 1 Month -0.2% 3 Month 3.3% 6 Month 8.8% 1 Year 1.5% 3 Year 16.6% 5 Year 23.8% 10 Year 15 Year Since launch 14.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 19.9% 2023 23.5% 2022 8.9% 2021 39.4% 2020 10.9% 2019 10.9% 2018 -8.8% 2017 37.4% 2016 5% 2015 1.5% Fund Manager information for Franklin India Focused Equity Fund
Name Since Tenure Data below for Franklin India Focused Equity Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 5. DSP Focus Fund
DSP Focus Fund
Growth Launch Date 10 Jun 10 NAV (14 Aug 25) ₹52.491 ↑ 0.09 (0.17 %) Net Assets (Cr) ₹2,628 on 30 Jun 25 Category Equity - Focused AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.09 Sharpe Ratio 0.1 Information Ratio 0.3 Alpha Ratio 1.21 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for DSP Focus Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Aug 25 Duration Returns 1 Month -4.2% 3 Month -1.2% 6 Month 5.6% 1 Year 0.6% 3 Year 15.9% 5 Year 17.9% 10 Year 15 Year Since launch 11.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 18.5% 2023 34.2% 2022 -4.5% 2021 22.3% 2020 9% 2019 18% 2018 -5.6% 2017 29.2% 2016 6.1% 2015 2% Fund Manager information for DSP Focus Fund
Name Since Tenure Data below for DSP Focus Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6. IIFL Focused Equity Fund
IIFL Focused Equity Fund
Growth Launch Date 30 Oct 14 NAV (14 Aug 25) ₹45.7461 ↓ -0.07 (-0.15 %) Net Assets (Cr) ₹7,593 on 30 Jun 25 Category Equity - Focused AMC IIFL Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.87 Sharpe Ratio -0.33 Information Ratio 0.13 Alpha Ratio -4.1 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-2 Months (2%),2 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for IIFL Focused Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Aug 25 Duration Returns 1 Month -2.7% 3 Month 0.8% 6 Month 6.2% 1 Year -3.4% 3 Year 15.8% 5 Year 20.5% 10 Year 15 Year Since launch 15.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 14.7% 2023 29.8% 2022 -0.9% 2021 36.4% 2020 23.8% 2019 27.3% 2018 -6.8% 2017 30% 2016 9.9% 2015 1.8% Fund Manager information for IIFL Focused Equity Fund
Name Since Tenure Data below for IIFL Focused Equity Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7. Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Growth Launch Date 24 Oct 05 NAV (14 Aug 25) ₹137.993 ↑ 0.18 (0.13 %) Net Assets (Cr) ₹8,055 on 30 Jun 25 Category Equity - Focused AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.84 Sharpe Ratio 0.19 Information Ratio -0.41 Alpha Ratio 2.48 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Aug 25 Duration Returns 1 Month -2.9% 3 Month 0% 6 Month 6.7% 1 Year 2.2% 3 Year 14.6% 5 Year 18.3% 10 Year 15 Year Since launch 14.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 18.7% 2023 23% 2022 0.4% 2021 26.7% 2020 16% 2019 11.3% 2018 -4.1% 2017 30.9% 2016 6.7% 2015 0% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Name Since Tenure Data below for Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 8. SBI Focused Equity Fund
SBI Focused Equity Fund
Growth Launch Date 11 Oct 04 NAV (13 Aug 25) ₹345.558 ↑ 2.32 (0.67 %) Net Assets (Cr) ₹38,610 on 30 Jun 25 Category Equity - Focused AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.63 Sharpe Ratio 0.33 Information Ratio -0.26 Alpha Ratio 4.18 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for SBI Focused Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Aug 25 Duration Returns 1 Month -1.9% 3 Month 2.5% 6 Month 7.1% 1 Year 6.6% 3 Year 14.4% 5 Year 18.8% 10 Year 15 Year Since launch 18.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 17.2% 2023 22.2% 2022 -8.5% 2021 43% 2020 14.5% 2019 16.1% 2018 -3.8% 2017 44.7% 2016 2.2% 2015 4.3% Fund Manager information for SBI Focused Equity Fund
Name Since Tenure Data below for SBI Focused Equity Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity
ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
Fincash.com ನಲ್ಲಿ ಜೀವಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (PAN, ಆಧಾರ್, ಇತ್ಯಾದಿ).ಮತ್ತು, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ!
FAQ ಗಳು
1. ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ?
ಉ: ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಧಿಗಳು ಅನುಭವಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಂಚಲತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅನುಭವಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
2. ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಧಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?
ಉ: ನೀವು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಫೋಕಸ್ಡ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೂ, ಇವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಸ್ವತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
3. ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಧಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುವು?
ಉ: ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಧಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಧಿಗಳ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
- ಈಕ್ವಿಟಿ ಆಧಾರಿತ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ನಿಮಗೆ 10% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಬಂಡವಾಳ ಮೊತ್ತವು ರೂ.1 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಈ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ'ತೆರಿಗೆಗಳು, ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೂವತ್ತಾರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.
- ಸಾಲ ಆಧಾರಿತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಶನ್ ನಂತರ 20% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಡೆಕ್ಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅಪವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಹಣದುಬ್ಬರ ದರ.
4. ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ಉ: 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಯಾರಾದರೂ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
5. ನಾನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತೇನೆ?
ಉ: ನೀವು ಎರಡು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕುಅವು ಅಲ್ಲ ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಧಿಗಳ 3 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
6. ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ-ಕೇಂದ್ರಿತ ನಿಧಿಗಳು ಯಾವುವು?
ಉ: ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ-ಕೇಂದ್ರಿತ ನಿಧಿಗಳುIIFL ಫೋಕಸ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ (5 ವರ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ 18.8%), ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ (5 ವರ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ 15.7%), ಆಕ್ಸಿಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ 25 ಫಂಡ್ (5 ವರ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ 17.9%) ಮತ್ತು ನಿಪ್ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ (5 ವರ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ 16.5% )
7. ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಧಿಯು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ?
ಉ: ಫೋಕಸ್ಡ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವವರೆಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಯು ನಿಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೇಟಾದ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for HDFC Focused 30 Fund