Table of Contents
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਰਿਟਰਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਰਿਟਰਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਟੂਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂSIP ਮੋਡ। ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੋਡ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਚ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, SIP ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਰਿਟਰਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਅਤੇ ਐਸਆਈਪੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇਵਧੀਆ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ.
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ SIP ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ
sip ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂSIP ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ SIP ਨੂੰ ਟੀਚਾ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; SIP ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ, ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣਾ,ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ SIP ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦਾ ਹੈ।
Know Your SIP Returns
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼: INR 1,500
- ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ: 12 ਸਾਲ
- ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ: INR 2.16,000
- ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ: 16% (ਲਗਭਗ)
- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਮਹਿੰਗਾਈ: 5% (ਲਗਭਗ)
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ SIP ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੱਤਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 12ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ INR 4,32,809 ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ INR 2,16,809 ਹੋਵੇਗਾ।
Talk to our investment specialist
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਐਸਆਈਪੀ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ SIP ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ SIP ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ:
- ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ।
- ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ।
- ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰਬਜ਼ਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ.
- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ।
ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਲਿੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨਅਗਲਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟਨ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ SIP ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਰਿਟਰਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਲੋਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ SIP ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ Lumpsum ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵੱਲ ਬਦਲੀਏ।
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਲੰਪਸਮ ਰਿਟਰਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ. ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਪਈ ਹੈਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਮਸਮ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਅਤੇ SIP ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਿਟਰਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ
- ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ: INR 15,000
- ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ: 12 ਸਾਲ
- ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ: INR 15,000
- ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ: 16% (ਲਗਭਗ)
- ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ: 5% (ਲਗਭਗ)
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੱਤਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 12ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ INR 52,477 ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ INR 37,477 ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਲੰਪਸਮ ਰਿਟਰਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਇੱਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਿਟਰਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਅਤੇ ਐਸਆਈਪੀ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ SIP ਰਕਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਕਮ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਲੰਬੀ-ਅਵਧੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲੰਬੀ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਕੀ ਡੇਟਾ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਅਗਲਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟਨ.
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਅਤੇ SIP ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ; ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਰੂਪ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਏਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
2022 ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੰਡ
*3 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਫੰਡ।
To seek long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in or expected to benefit from growth and development of infrastructure. HDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 10 Mar 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for HDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others. SBI PSU Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Jul 10. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for SBI PSU Fund Returns up to 1 year are on 1. HDFC Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of since its launch. Ranked 26 in Sectoral category. Return for 2023 was 55.4% , 2022 was 19.3% and 2021 was 43.2% . HDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 10 Mar 08 NAV (13 May 24) ₹42.745 ↓ -0.01 (-0.03 %) Net Assets (Cr) ₹1,663 on 31 Mar 24 Category Equity - Sectoral AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.56 Sharpe Ratio 4.42 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹6,221 30 Apr 21 ₹9,521 30 Apr 22 ₹12,561 30 Apr 23 ₹14,692 30 Apr 24 ₹26,794 Returns for HDFC Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 May 24 Duration Returns 1 Month -1.1% 3 Month 5.7% 6 Month 30.3% 1 Year 73.2% 3 Year 37.6% 5 Year 21.8% 10 Year 15 Year Since launch Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 55.4% 2022 19.3% 2021 43.2% 2020 -7.5% 2019 -3.4% 2018 -29% 2017 43.3% 2016 -1.9% 2015 -2.5% 2014 73.9% Fund Manager information for HDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Srinivasan Ramamurthy 12 Jan 24 0.22 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 0.78 Yr. Data below for HDFC Infrastructure Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 38.15% Financial Services 19.71% Basic Materials 7.49% Energy 6.65% Utility 6.1% Communication Services 3.69% Consumer Cyclical 2.28% Technology 1.64% Real Estate 1.15% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 11.74% Equity 86.91% Debt 1.35% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK7% ₹118 Cr 1,075,000 J Kumar Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 15 | 5329406% ₹95 Cr 1,500,000 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 18 | COALINDIA5% ₹82 Cr 1,900,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 12 | LT5% ₹79 Cr 209,762 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | HDFCBANK4% ₹72 Cr 500,000
↑ 100,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5325554% ₹70 Cr 2,084,125 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5222874% ₹70 Cr 650,000
↓ -33,608 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 20 | BHARTIARTL4% ₹61 Cr 500,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 08 | SBIN3% ₹53 Cr 704,361 G R Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5433173% ₹47 Cr 363,007
↑ 64,069 2. SBI PSU Fund
CAGR/Annualized return of 8.4% since its launch. Ranked 31 in Sectoral category. Return for 2023 was 54% , 2022 was 29% and 2021 was 32.4% . SBI PSU Fund
Growth Launch Date 7 Jul 10 NAV (13 May 24) ₹30.1818 ↓ -0.17 (-0.56 %) Net Assets (Cr) ₹1,876 on 31 Mar 24 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 2.52 Sharpe Ratio 2.62 Information Ratio -1.01 Alpha Ratio -9.05 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹7,906 30 Apr 21 ₹10,690 30 Apr 22 ₹13,300 30 Apr 23 ₹15,716 30 Apr 24 ₹30,834 Returns for SBI PSU Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 May 24 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 5.2% 6 Month 51.8% 1 Year 89.8% 3 Year 37.3% 5 Year 24.9% 10 Year 15 Year Since launch 8.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 54% 2022 29% 2021 32.4% 2020 -10% 2019 6% 2018 -23.8% 2017 21.9% 2016 16.2% 2015 -11.1% 2014 41.5% Fund Manager information for SBI PSU Fund
Name Since Tenure Richard D'souza 1 Aug 14 9.67 Yr. Data below for SBI PSU Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.75% Utility 20.1% Energy 15.5% Industrials 13.16% Basic Materials 12.55% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.94% Equity 91.06% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | SBIN11% ₹209 Cr 2,777,500
↑ 500,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 5328989% ₹163 Cr 5,885,554
↑ 1,350,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 5325558% ₹146 Cr 4,343,244 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 20 | 5003125% ₹93 Cr 3,455,000 Hindustan Copper Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 21 | 5135995% ₹86 Cr 3,093,315
↑ 700,000 Housing & Urban Development Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 22 | HUDCO4% ₹81 Cr 4,350,000 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5001034% ₹74 Cr 3,000,000 Oil India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5331064% ₹72 Cr 1,200,000
↑ 1,200,000 Indian Oil Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 15 | IOC4% ₹72 Cr 4,281,804 NHPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5330984% ₹68 Cr 7,600,000
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved