ಯುಟಿಐ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಬಿಐ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದೇ ವರ್ಗದ ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಲೇಖನವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ನಿಧಿಗಳು ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು- ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಕ್ವಿಟಿ.ವಲಯ ನಿಧಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಲಯಗಳ ಭದ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಟೆಲಿಕಾಂ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಐಟಿ), ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ. ಸೆಕ್ಟರ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಇತರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು. ಹೆಚ್ಚಿನ-ಅಪಾಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಫಲದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಸೆಕ್ಟರ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, AUM ನಂತಹ ವಿವಿಧ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುಟಿಐ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಬಿಐ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಂಡ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ,ಅವು ಅಲ್ಲ, ಪ್ರದರ್ಶನ, ಇತ್ಯಾದಿ.
ಯುಟಿಐ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಯುಟಿಐ ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಫಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದನ್ನು 1999 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ನಿಧಿಯ ಉದ್ದೇಶವು ಹುಡುಕುವುದುಬಂಡವಾಳ ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ವಲಯಗಳ ಈಕ್ವಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ. ಸೆಕ್ಟರ್-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಧಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಯುಟಿಐ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಫಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ, ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಬಲ್ಲ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕುಹೂಡಿಕೆ ಈ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ.
ನಿಧಿಯ ಕೆಲವು ಉನ್ನತ ಹಿಡುವಳಿಗಳು (31 ಜುಲೈ 18 ರಂತೆ) ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸಿಪ್ಲಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಟೊರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಫಿಜರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸನೋಫಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇಪ್ಕಾ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇತ್ಯಾದಿ.
SBI ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು SBI ಫಾರ್ಮಾ ಫಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದನ್ನು 2004 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ-ಆಧಾರಿತ ವಲಯಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ನಿಧಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ನಿಧಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಅಪಾಯದ ಹಸಿವು ಈ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು.
31 ಜುಲೈ 2018 ರಂತೆ ನಿಧಿಯ ಕೆಲವು ಉನ್ನತ ಹಿಡುವಳಿಗಳು Cblo, ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸ್ಟ್ರೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಾ ಸೈನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅರಬಿಂದೋ ಫಾರ್ಮಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಟೊರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇತ್ಯಾದಿ.
ಮೊದಲ ವಿಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತದಂತಹ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆNAV, Fincash ರೇಟಿಂಗ್, AUM, ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತ, ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ. ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಂದೇ ವರ್ಗದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ.
Fincash ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, UTI ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು1-ಸ್ಟಾರ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು SBI ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ2-ಸ್ಟಾರ್ ಯೋಜನೆ.
ಮೂಲಭೂತ ವಿಭಾಗದ ಹೋಲಿಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load UTI Healthcare Fund
Growth
Fund Details ₹271.24 ↓ -3.96 (-1.44 %) ₹1,107 on 28 Feb 26 28 Jun 99 ☆ Equity Sectoral 40 High 2.26 0.72 -0.39 0.62 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) SBI Healthcare Opportunities Fund
Growth
Fund Details ₹415.515 ↓ -5.79 (-1.37 %) ₹4,077 on 28 Feb 26 31 Dec 04 ☆☆ Equity Sectoral 34 High 1.97 0.55 -0.25 -1.63 Not Available 0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL)
ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಸಂಯೋಜಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾಸಿಎಜಿಆರ್ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಆದಾಯ. ಈ CAGR ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು 1 ತಿಂಗಳ ರಿಟರ್ನ್, 6 ತಿಂಗಳ ರಿಟರ್ನ್, 5 ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ರಿಟರ್ನ್ಗಳಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಎಜಿಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯು ಕೆಲವು ನಿದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಯುಟಿಐ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಫಂಡ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಎಸ್ಬಿಐ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಂಡ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೋಷ್ಟಕವು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಾರಾಂಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch UTI Healthcare Fund
Growth
Fund Details -4.8% -3.5% -4.6% 1.1% 24% 14.3% 14.3% SBI Healthcare Opportunities Fund
Growth
Fund Details -2.3% -0.1% 0.4% 2.6% 25.4% 17.3% 14.9%
Talk to our investment specialist
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯದ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಬಿಐ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಂಡ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾರಾಂಶ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Parameters Yearly Performance 2024 2023 2022 2021 2020 UTI Healthcare Fund
Growth
Fund Details -3.1% 42.9% 38.2% -12.3% 19.1% SBI Healthcare Opportunities Fund
Growth
Fund Details -3.5% 42.2% 38.2% -6% 20.1%
ದಿಕನಿಷ್ಠSIP ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತುಕನಿಷ್ಠ ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಹೂಡಿಕೆ ಇತರ ವಿವರಗಳ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ನಿಯತಾಂಕಗಳಾಗಿವೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಉಂಡೆ ಮತ್ತುSIP ಹೂಡಿಕೆ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ, ಕ್ರಮವಾಗಿ INR 5000 ಮತ್ತು INR 500. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೋಷ್ಟಕವು ಇತರ ವಿವರಗಳ ವಿಭಾಗದ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಾರಾಂಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಸ್ಬಿಐ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ಮಯ ದೇಸಾಯಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಟಿಐ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager UTI Healthcare Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Kamal Gada - 3.83 Yr. SBI Healthcare Opportunities Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Tanmaya Desai - 14.76 Yr.
UTI Healthcare Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹11,103 28 Feb 23 ₹10,525 29 Feb 24 ₹16,576 28 Feb 25 ₹18,397 28 Feb 26 ₹21,110 SBI Healthcare Opportunities Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹11,124 28 Feb 23 ₹11,119 29 Feb 24 ₹17,867 28 Feb 25 ₹19,943 28 Feb 26 ₹22,473
UTI Healthcare Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.79% Equity 98.21% Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 97.13% Basic Materials 1.07% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 06 | SUNPHARMA9% ₹104 Cr 600,000 Ajanta Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 17 | AJANTPHARM7% ₹78 Cr 260,316
↓ -16,566 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 25 | LUPIN6% ₹64 Cr 278,214
↓ -16,777 Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | GLENMARK4% ₹47 Cr 220,000 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 21 | APOLLOHOSP4% ₹41 Cr 53,000 Gland Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | GLAND4% ₹39 Cr 215,251
↓ -12,327 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 17 | DIVISLAB4% ₹39 Cr 60,738
↑ 10,738 Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 18 | DRREDDY3% ₹39 Cr 299,461 Alkem Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 21 | ALKEM3% ₹38 Cr 68,000 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 20 | FORTIS3% ₹33 Cr 350,000 SBI Healthcare Opportunities Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.93% Equity 96.99% Debt 0.07% Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 88.94% Basic Materials 8.06% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 17 | SUNPHARMA11% ₹434 Cr 2,500,000
↑ 100,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 12 | DIVISLAB8% ₹308 Cr 480,000
↑ 40,000 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 26 | APOLLOHOSP6% ₹235 Cr 300,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 21 | MAXHEALTH5% ₹197 Cr 1,800,000
↓ -200,000 Acutaas Chemicals Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5433495% ₹194 Cr 900,000 Torrent Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 21 | TORNTPHARM4% ₹173 Cr 400,000 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 23 | LUPIN4% ₹173 Cr 750,000
↓ -90,000 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | ASTERDM4% ₹157 Cr 2,400,000 Biocon Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 24 | BIOCON4% ₹146 Cr 3,750,000 Laurus Labs Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 23 | LAURUSLABS3% ₹142 Cr 1,320,000
ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ಹಲವಾರು ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಯೋಜನೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯು ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಗಳ-ಮುಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.