+91-22-489139095 ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਲਟੀ ਐਸੇਟ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ 2022
ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਇੱਕਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਭ ਬਹੁ ਵਿੱਚਸੰਪੱਤੀ ਵੰਡ ਫੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜੋਖਮ ਭਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਲਟੀ ਐਸੇਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਤਿੰਨ ਸੰਪੱਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀ ਐਸੇਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਜ਼ੇ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੰਡ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸੰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਉ 2022 - 2023 ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਲਟੀ ਐਸੇਟ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ।
ਮਲਟੀ ਐਸੇਟ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ: ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚਬਜ਼ਾਰ, ਕੁਝ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਕਰਜ਼ੇ, ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਪੱਛਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁ-ਸੰਪੱਤੀ ਫੰਡ ਕਰਜ਼ੇ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਸੋਨਾ, ਵਸਤੂਆਂ, ਇਕੁਇਟੀ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਹੇਜ ਫੰਡ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੰਪੱਤੀ ਕਲਾਸਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪੱਤੀ ਕਲਾਸਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਗੋਲਡ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਐਸੇਟ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਫੰਡ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Talk to our investment specialist
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 22 - 23 ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਸਰਵੋਤਮ ਮਲਟੀ ਐਸੇਟ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) SBI Multi Asset Allocation Fund Growth ₹65.5184
↓ -0.19 ₹20,935 -0.9 3.9 7.5 13.4 12 18.6 UTI Multi Asset Fund Growth ₹75.8849
↑ 0.06 ₹7,063 -2 5 2 13 11.5 11.1 ICICI Prudential Multi-Asset Fund Growth ₹783.384
↓ -3.45 ₹87,833 -2.2 2.2 1.1 12.6 13.9 18.6 Axis Triple Advantage Fund Growth ₹43.7976
↑ 0.02 ₹2,611 -0.5 6 5.9 12.1 7.4 15.3 Edelweiss Multi Asset Allocation Fund Growth ₹63
↓ -0.08 ₹3,998 -1.8 7.2 -0.1 10.5 10.9 6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 29 Sep 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary SBI Multi Asset Allocation Fund UTI Multi Asset Fund ICICI Prudential Multi-Asset Fund Axis Triple Advantage Fund Edelweiss Multi Asset Allocation Fund Point 1 Upper mid AUM (₹20,935 Cr). Lower mid AUM (₹7,063 Cr). Highest AUM (₹87,833 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,611 Cr). Bottom quartile AUM (₹3,998 Cr). Point 2 Established history (20+ yrs). Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (16+ yrs). Established history (17+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 2★ (upper mid). Rating: 2★ (lower mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 11.99% (upper mid). 5Y return: 11.55% (lower mid). 5Y return: 13.95% (top quartile). 5Y return: 7.40% (bottom quartile). 5Y return: 10.88% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 13.44% (top quartile). 3Y return: 13.02% (upper mid). 3Y return: 12.57% (lower mid). 3Y return: 12.07% (bottom quartile). 3Y return: 10.49% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 7.49% (top quartile). 1Y return: 2.04% (lower mid). 1Y return: 1.07% (bottom quartile). 1Y return: 5.91% (upper mid). 1Y return: -0.13% (bottom quartile). Point 8 1M return: -2.89% (top quartile). 1M return: -5.35% (bottom quartile). 1M return: -4.79% (bottom quartile). 1M return: -4.29% (upper mid). 1M return: -4.46% (lower mid). Point 9 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 1.21 (top quartile). Point 10 Sharpe: 0.80 (top quartile). Sharpe: 0.30 (lower mid). Sharpe: 0.28 (bottom quartile). Sharpe: 0.71 (upper mid). Sharpe: 0.05 (bottom quartile). SBI Multi Asset Allocation Fund
UTI Multi Asset Fund
ICICI Prudential Multi-Asset Fund
Axis Triple Advantage Fund
Edelweiss Multi Asset Allocation Fund
ਮਲਟੀ ਐਸੇਟ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਪਰੋਕਤ AUM/ਨੈੱਟ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫੰਡ100 ਕਰੋੜ. 'ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ.
(Erstwhile SBI Magnum Monthly Income Plan Floater) To provide regular income, liquidity and attractive returns to investors in addition
to mitigating the impact of interest rate risk through an actively managed
portfolio of floating rate and fixed rate debt instruments, equity, money market
instruments and derivatives. Below is the key information for SBI Multi Asset Allocation Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Wealth Builder Fund) The objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing predominantly in a diversified portfolio of equity and equity related instruments along with investments in Gold ETFs and Debt and Money Market Instruments. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. Research Highlights for UTI Multi Asset Fund Below is the key information for UTI Multi Asset Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile ICICI Prudential Dynamic Plan) To generate capital appreciation by actively investing in equity and equity related securities. For defensive considerations, the Scheme may invest in debt, money market instruments and derivatives. The investment manager will have the discretion to take aggressive asset calls i.e. by staying 100% invested in equity market/equity related instruments at a given point of time and 0% at another, in which case, the fund may be invested in debt related instruments at its discretion. The AMC may choose to churn the portfolio of the Scheme in order to achieve the investment objective. The Scheme is suitable for investors seeking high returns and for those who are willing to take commensurate risks. Research Highlights for ICICI Prudential Multi-Asset Fund Below is the key information for ICICI Prudential Multi-Asset Fund Returns up to 1 year are on To generate long term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of equity and equity related instruments, fixed income instruments & gold exchange traded funds. Research Highlights for Axis Triple Advantage Fund Below is the key information for Axis Triple Advantage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Edelweiss Prudent Advantage Fund) The objective of the Scheme is to generate returns through capital appreciation by investing in diversified portfolio of equity and equity-related securities, fixed income instruments and Gold Exchange Traded Funds.
However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. Research Highlights for Edelweiss Multi Asset Allocation Fund Below is the key information for Edelweiss Multi Asset Allocation Fund Returns up to 1 year are on 1. SBI Multi Asset Allocation Fund
SBI Multi Asset Allocation Fund
Growth Launch Date 21 Dec 05 NAV (29 Sep 26) ₹65.5184 ↓ -0.19 (-0.29 %) Net Assets (Cr) ₹20,935 on 31 Aug 26 Category Hybrid - Multi Asset AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.46 Sharpe Ratio 0.8 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹10,357 30 Sep 23 ₹12,094 30 Sep 24 ₹15,334 30 Sep 25 ₹16,414 Returns for SBI Multi Asset Allocation Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Sep 26 Duration Returns 1 Month -2.9% 3 Month -0.9% 6 Month 3.9% 1 Year 7.5% 3 Year 13.4% 5 Year 12% 10 Year 15 Year Since launch 9.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 18.6% 2023 12.8% 2022 24.4% 2021 6% 2020 13% 2019 14.2% 2018 10.6% 2017 0.4% 2016 10.9% 2015 8.7% Fund Manager information for SBI Multi Asset Allocation Fund
Name Since Tenure Dinesh Balachandran 31 Oct 21 4.84 Yr. Mansi Sajeja 1 Dec 23 2.75 Yr. Vandna Soni 1 Jan 24 2.67 Yr. Data below for SBI Multi Asset Allocation Fund as on 31 Aug 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6% Equity 50.68% Debt 33.23% Other 10.09% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 13.67% Real Estate 6.3% Consumer Cyclical 5.31% Health Care 4.55% Utility 4.01% Basic Materials 3.91% Energy 3.53% Industrials 3.5% Consumer Defensive 2.76% Communication Services 1.68% Technology 1.47% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 29.11% Cash Equivalent 5.29% Government 4.83% Credit Quality
Rating Value A 2.87% AA 53.77% AAA 43.36% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity SBI Gold ETF
- | -7% ₹1,373 Cr 107,591,000 SBI Silver ETF
- | -4% ₹768 Cr 34,896,178 Brookfield India Real Estate Trust (Real Estate)
-, Since 30 Apr 25 | 5432612% ₹510 Cr 15,164,234 Cholamandalam Investment And Finance Company Limited
Debentures | -2% ₹469 Cr 475
↑ 475 Embassy Office Parks REIT (Real Estate)
-, Since 30 Apr 25 | 5426022% ₹418 Cr 9,520,000 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5321552% ₹399 Cr 23,350,297 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 22 | HDFCBANK2% ₹377 Cr 5,262,000 Delhivery Ltd (Industrials)
Equity, Since 15 Apr 26 | 5435292% ₹363 Cr 8,638,573 Bandhan Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5411532% ₹354 Cr 20,500,000 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 15 Oct 25 | M&MFIN2% ₹316 Cr 9,232,926 2. UTI Multi Asset Fund
UTI Multi Asset Fund
Growth Launch Date 21 Oct 08 NAV (30 Sep 26) ₹75.8849 ↑ 0.06 (0.08 %) Net Assets (Cr) ₹7,063 on 31 Aug 26 Category Hybrid - Multi Asset AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.72 Sharpe Ratio 0.3 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹10,095 30 Sep 23 ₹11,963 30 Sep 24 ₹16,899 30 Sep 25 ₹16,926 Returns for UTI Multi Asset Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Sep 26 Duration Returns 1 Month -5.3% 3 Month -2% 6 Month 5% 1 Year 2% 3 Year 13% 5 Year 11.5% 10 Year 15 Year Since launch 12% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 11.1% 2023 20.7% 2022 29.1% 2021 4.4% 2020 11.8% 2019 13.1% 2018 3.9% 2017 -0.5% 2016 17.1% 2015 7.3% Fund Manager information for UTI Multi Asset Fund
Name Since Tenure Sharwan Goyal 12 Nov 21 4.81 Yr. Jaydeep Bhowal 1 Oct 24 1.92 Yr. Lokesh Kulthia 19 Jun 26 0.2 Yr. Data below for UTI Multi Asset Fund as on 31 Aug 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.88% Equity 71.67% Debt 9.77% Other 14.68% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.6% Industrials 9.7% Consumer Defensive 9.43% Technology 8.8% Basic Materials 5.75% Consumer Cyclical 5.69% Real Estate 4.17% Health Care 3.49% Communication Services 2.03% Energy 2% Utility 0.04% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 5.86% Corporate 4.3% Cash Equivalent 3.48% Credit Quality
Rating Value AA 7.25% AAA 92.75% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity UTI Gold ETF
- | -13% ₹949 Cr 73,012,656 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | ICICIBANK3% ₹235 Cr 1,619,611 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 25 | KOTAKBANK3% ₹210 Cr 5,004,306
↑ 11,300 Nestle India Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 24 | NESTLEIND3% ₹193 Cr 1,289,189
↓ -10,800 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 24 | TCS3% ₹184 Cr 766,007 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 25 | HDFCBANK3% ₹177 Cr 2,492,846
↓ -4,600 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Oct 22 | ITC2% ₹166 Cr 6,516,175
↓ -11,800 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 25 | BEL2% ₹129 Cr 3,118,720 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 24 | INFY2% ₹123 Cr 1,087,576
↓ -34,200 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 23 | INDIGO2% ₹118 Cr 225,484 3. ICICI Prudential Multi-Asset Fund
ICICI Prudential Multi-Asset Fund
Growth Launch Date 31 Oct 02 NAV (29 Sep 26) ₹783.384 ↓ -3.45 (-0.44 %) Net Assets (Cr) ₹87,833 on 31 Aug 26 Category Hybrid - Multi Asset AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.47 Sharpe Ratio 0.28 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹10,977 30 Sep 23 ₹13,463 30 Sep 24 ₹17,811 30 Sep 25 ₹18,997 Returns for ICICI Prudential Multi-Asset Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Sep 26 Duration Returns 1 Month -4.8% 3 Month -2.2% 6 Month 2.2% 1 Year 1.1% 3 Year 12.6% 5 Year 13.9% 10 Year 15 Year Since launch 20% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 18.6% 2023 16.1% 2022 24.1% 2021 16.8% 2020 34.7% 2019 9.9% 2018 7.7% 2017 -2.2% 2016 28.2% 2015 12.5% Fund Manager information for ICICI Prudential Multi-Asset Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 1 Feb 12 14.59 Yr. Manish Banthia 22 Jan 24 2.61 Yr. Akhil Kakkar 22 Jan 24 2.61 Yr. Gaurav Chikane 2 Aug 21 5.08 Yr. Sharmila D'Silva 31 Jul 22 4.09 Yr. Masoomi Jhurmarvala 4 Nov 24 1.82 Yr. Antariksha Banerjee 15 Jun 26 0.21 Yr. Data below for ICICI Prudential Multi-Asset Fund as on 31 Aug 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 12.62% Equity 67.53% Debt 9.95% Other 9.9% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.79% Consumer Cyclical 9.5% Consumer Defensive 5.91% Industrials 4.87% Energy 4.66% Basic Materials 4.46% Technology 3.37% Health Care 2.97% Real Estate 2.05% Communication Services 1.96% Utility 1.71% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 10.21% Corporate 7.6% Government 4.76% Credit Quality
Rating Value A 1.1% AA 28.4% AAA 68.66% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Pru Gold ETF
- | -10% ₹8,849 Cr 671,777,975
↓ -19,362,382 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | HDFCBANK6% ₹4,906 Cr 69,199,542 Life Insurance Corporation of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | LICI4% ₹3,349 Cr 80,107,788
↑ 61,651,710 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 06 | ICICIBANK4% ₹3,305 Cr 22,730,775 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 20 | RELIANCE3% ₹2,865 Cr 22,432,703
↓ -250,000 Bajaj Finserv Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5329783% ₹2,270 Cr 11,233,749 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 20 | 5322152% ₹2,089 Cr 16,068,164 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 23 | INDIGO2% ₹1,647 Cr 3,146,458
↑ 124,636 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 19 | INFY2% ₹1,514 Cr 13,357,602
↓ -694,400 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 24 | ITC2% ₹1,397 Cr 54,664,918 4. Axis Triple Advantage Fund
Axis Triple Advantage Fund
Growth Launch Date 23 Aug 10 NAV (30 Sep 26) ₹43.7976 ↑ 0.02 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹2,611 on 31 Aug 26 Category Hybrid - Multi Asset AMC Axis Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2 Sharpe Ratio 0.71 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹9,461 30 Sep 23 ₹10,153 30 Sep 24 ₹12,951 30 Sep 25 ₹13,494 Returns for Axis Triple Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Sep 26 Duration Returns 1 Month -4.3% 3 Month -0.5% 6 Month 6% 1 Year 5.9% 3 Year 12.1% 5 Year 7.4% 10 Year 15 Year Since launch 9.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 15.3% 2023 15.4% 2022 12.9% 2021 -5.8% 2020 22.8% 2019 18% 2018 15.3% 2017 1.9% 2016 15.9% 2015 7.1% Fund Manager information for Axis Triple Advantage Fund
Name Since Tenure Devang Shah 5 Apr 24 2.41 Yr. Aditya Pagaria 1 Jun 24 2.25 Yr. Ashish Naik 22 Jun 16 10.2 Yr. Hardik Shah 5 Apr 24 2.41 Yr. Pratik Tibrewal 1 Feb 25 1.58 Yr. Krishnaa N 16 Dec 24 1.71 Yr. Data below for Axis Triple Advantage Fund as on 31 Aug 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.78% Equity 65.89% Debt 9.75% Other 14.58% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.53% Consumer Cyclical 12.91% Industrials 9.59% Health Care 5.33% Technology 4.5% Basic Materials 4.39% Consumer Defensive 3.1% Energy 2.59% Communication Services 2.18% Real Estate 2.11% Utility 1.16% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 9.4% Corporate 8.01% Government 2.12% Credit Quality
Rating Value A 9.19% AA 37.15% AAA 53.66% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Axis Gold ETF
- | -12% ₹320 Cr 25,064,451
↓ -1,938,973 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | ICICIBANK6% ₹152 Cr 1,044,798
↓ -87,030 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | HDFCBANK4% ₹95 Cr 1,345,257
↓ -119,318 Axis Silver ETF
- | -3% ₹68 Cr 2,935,398
↑ 510,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 13 | LT3% ₹65 Cr 161,906 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 26 | 5322152% ₹58 Cr 449,821
↑ 40,417 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | BHARTIARTL2% ₹57 Cr 313,446 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 19 | RELIANCE2% ₹55 Cr 428,034
↑ 10,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 22 | SBIN2% ₹55 Cr 514,247 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | M&M2% ₹45 Cr 137,218
↓ -43,104 5. Edelweiss Multi Asset Allocation Fund
Edelweiss Multi Asset Allocation Fund
Growth Launch Date 12 Aug 09 NAV (30 Sep 26) ₹63 ↓ -0.08 (-0.13 %) Net Assets (Cr) ₹3,998 on 31 Aug 26 Category Hybrid - Multi Asset AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.88 Sharpe Ratio 0.05 Information Ratio 1.04 Alpha Ratio 1.21 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹10,380 30 Sep 23 ₹12,426 30 Sep 24 ₹16,994 30 Sep 25 ₹16,781 Returns for Edelweiss Multi Asset Allocation Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Sep 26 Duration Returns 1 Month -4.5% 3 Month -1.8% 6 Month 7.2% 1 Year -0.1% 3 Year 10.5% 5 Year 10.9% 10 Year 15 Year Since launch Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6% 2023 20.2% 2022 25.4% 2021 5.3% 2020 27.1% 2019 12.7% 2018 10.4% 2017 -0.1% 2016 26.1% 2015 0.2% Fund Manager information for Edelweiss Multi Asset Allocation Fund
Name Since Tenure Kedar Karnik 15 Jan 26 0.63 Yr. Bhavesh Jain 14 Oct 15 10.89 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 4.92 Yr. Rahul Dedhia 1 Jul 24 2.17 Yr. Data below for Edelweiss Multi Asset Allocation Fund as on 31 Aug 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 12.05% Equity 78.17% Debt 9.77% Other 0.01% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.01% Consumer Cyclical 13.74% Health Care 8.58% Basic Materials 7.19% Industrials 6.59% Technology 5.63% Consumer Defensive 4.98% Communication Services 3.59% Energy 3.32% Utility 2.4% Real Estate 1.83% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 8.81% Cash Equivalent 7.75% Government 1.51% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 15 | ICICIBANK4% ₹177 Cr 1,218,490
↑ 76,635 Edelweiss Ultra Short Term Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹150 Cr 1,499,925
↑ 1,499,925 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL3% ₹122 Cr 673,607 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 15 | HDFCBANK3% ₹118 Cr 1,667,382 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 20 | RELIANCE3% ₹114 Cr 890,965 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 15 | SBIN3% ₹113 Cr 1,066,853 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 19 | SUNPHARMA2% ₹90 Cr 451,425 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 21 | 5325552% ₹77 Cr 2,337,397
↓ -350,443 Aditya Birla Capital Limited
Debentures | -2% ₹75 Cr 7,500,000 Hdb Financial Services Limited
Debentures | -2% ₹75 Cr 7,500,000
ਮਲਟੀ ਐਸੇਟ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
Fincash.com 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਫਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ।
ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਪੈਨ, ਆਧਾਰ, ਆਦਿ) ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ।ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ!
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
1. ਮਲਟੀ-ਅਸੈੱਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਿਧ ਕਰਦਾ ਹੈ?
A: ਬਹੁ-ਸੰਪੱਤੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਕਮਾਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ.
2. ਬਹੁ-ਸੰਪੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ?
A: ਇੱਕ ਬਹੁ-ਸੰਪੱਤੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਿਆਪਕ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਥਿਰ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬਹੁ-ਸੰਪੱਤੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
3. ਬਹੁ-ਸੰਪਤੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?
A: ਬਹੁ-ਸੰਪੱਤੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸਿਸ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫੰਡ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਮਲਟੀ-ਐਸੇਟ ਫੰਡ, ਐਸਬੀਆਈ ਮਲਟੀ-ਐਸੇਟ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਲਟੀ-ਐਸੇਟ ਫੰਡ, ਅਤੇ ਯੂਟੀਆਈ ਮਲਟੀ-ਐਸੇਟ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
4. ਬਹੁ-ਸੰਪੱਤੀ ਫੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ?
A: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੋਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੀਡੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ1% ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
5. ਕੀ ਬਹੁ-ਸੰਪੱਤੀ ਫੰਡ ਚੰਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਨ?
A: ਬਹੁ-ਸੰਪੱਤੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰਿਟਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਨਿਵੇਸ਼ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ.
6. ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਐਸੇਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
A: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। 10,000, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਪਏ ਬਣਨ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 14,972 ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ROI ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
7. ਮਲਟੀ-ਐਸੇਟ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
A: ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਮਿਤੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ - ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਬਹੁ-ਸੰਪੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for SBI Multi Asset Allocation Fund