+91-22-48913909ਲੰਪਸਮ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ
Lumpsum ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੋਡ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਵਾਰ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, "ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?" ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਿਟਰਨ, ਜੋਖਮ-ਭੁੱਖ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ; ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ।
ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ.
Lumpsum ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ: 5 ਸਾਲ
ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ: ₹10,000
ਲੰਮਾ ਸਮਾਂਮਹਿੰਗਾਈ (%): 5 (ਲਗਭਗ)
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨ (%): 16 (ਲਗਭਗ)
Lumpsum ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਿਟਰਨ: ₹6,851
5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਰਕਮ: ₹16,851
Talk to our investment specialist
ਲੰਪਸਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 2018 ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) Min Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹112.557
↑ 0.15 ₹2,343 1,000 2.2 17.7 27.2 24.8 17.9 17.5 DSP Equity Opportunities Fund Growth ₹601.617
↓ -7.23 ₹17,331 1,000 -5.1 -5.9 -1.9 16.9 13.5 7.1 DSP US Flexible Equity Fund Growth ₹95.752
↑ 0.41 ₹1,226 1,000 22.8 28.2 64.1 29.9 19.6 33.8 Bandhan Infrastructure Fund Growth ₹48.652
↓ -0.59 ₹1,502 5,000 2.8 -0.6 -4.2 21 19.1 -6.9 Tata India Tax Savings Fund Growth ₹45.0308
↓ -0.54 ₹4,519 500 -1.7 -3 3.1 14.7 13.2 4.9 Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth ₹59.99
↓ -0.86 ₹3,541 1,000 -6.1 -7.1 0 11.8 11.1 17.5 Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹91.2669
↓ -0.48 ₹5,253 1,000 8.6 5.6 8.8 17.7 13.9 -3.7 Axis Focused 25 Fund Growth ₹51.09
↓ -0.86 ₹10,794 5,000 -3 -8.7 -5.8 8.1 5.1 2.5 Kotak Standard Multicap Fund Growth ₹83.33
↓ -1.07 ₹54,839 5,000 -4.3 -5 -0.3 13.7 12 9.5 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹56.9841
↓ -0.37 ₹12,770 5,000 1.1 -8.6 -5.4 18.3 12 -5.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 May 26 Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased
Commentary DSP Natural Resources and New Energy Fund DSP Equity Opportunities Fund DSP US Flexible Equity Fund Bandhan Infrastructure Fund Tata India Tax Savings Fund Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Axis Focused 25 Fund Kotak Standard Multicap Fund Motilal Oswal Multicap 35 Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹2,343 Cr). Top quartile AUM (₹17,331 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,226 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,502 Cr). Lower mid AUM (₹4,519 Cr). Lower mid AUM (₹3,541 Cr). Upper mid AUM (₹5,253 Cr). Upper mid AUM (₹10,794 Cr). Highest AUM (₹54,839 Cr). Upper mid AUM (₹12,770 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (26 yrs). Established history (13+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (12+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (12+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (top quartile). Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 5★ (bottom quartile). Rating: 5★ (bottom quartile). Rating: 5★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 17.91% (upper mid). 5Y return: 13.46% (upper mid). 5Y return: 19.57% (top quartile). 5Y return: 19.10% (top quartile). 5Y return: 13.16% (lower mid). 5Y return: 11.05% (bottom quartile). 5Y return: 13.92% (upper mid). 5Y return: 5.12% (bottom quartile). 5Y return: 12.05% (lower mid). 5Y return: 11.95% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 24.83% (top quartile). 3Y return: 16.86% (lower mid). 3Y return: 29.87% (top quartile). 3Y return: 21.03% (upper mid). 3Y return: 14.69% (lower mid). 3Y return: 11.84% (bottom quartile). 3Y return: 17.73% (upper mid). 3Y return: 8.12% (bottom quartile). 3Y return: 13.67% (bottom quartile). 3Y return: 18.30% (upper mid). Point 7 1Y return: 27.21% (top quartile). 1Y return: -1.88% (lower mid). 1Y return: 64.07% (top quartile). 1Y return: -4.16% (bottom quartile). 1Y return: 3.12% (upper mid). 1Y return: 0.02% (upper mid). 1Y return: 8.84% (upper mid). 1Y return: -5.79% (bottom quartile). 1Y return: -0.28% (lower mid). 1Y return: -5.45% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: -4.45 (bottom quartile). Alpha: -3.89 (lower mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 3.49 (top quartile). Alpha: 4.98 (top quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: -6.81 (bottom quartile). Alpha: 0.20 (upper mid). Alpha: -6.56 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 1.74 (top quartile). Sharpe: -0.15 (bottom quartile). Sharpe: 2.58 (top quartile). Sharpe: 0.06 (upper mid). Sharpe: 0.18 (upper mid). Sharpe: 0.03 (lower mid). Sharpe: 0.46 (upper mid). Sharpe: -0.40 (bottom quartile). Sharpe: 0.01 (lower mid). Sharpe: -0.37 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.09 (upper mid). Information ratio: -0.04 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.09 (upper mid). Information ratio: 0.50 (top quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: -0.98 (bottom quartile). Information ratio: -0.09 (bottom quartile). Information ratio: 0.45 (top quartile). DSP Natural Resources and New Energy Fund
DSP Equity Opportunities Fund
DSP US Flexible Equity Fund
Bandhan Infrastructure Fund
Tata India Tax Savings Fund
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Axis Focused 25 Fund
Kotak Standard Multicap Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Lumpsum ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਇੰਪੁੱਟ ਡੇਟਾ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
- ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
- ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਦਰ
- ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ; ਇਹ ਇਸ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ: ₹25,000
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ: 5 ਸਾਲ
ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਿਟਰਨ (%) (ਲਗਭਗ): 15
ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ (%) (ਲਗਭਗ): 5
1. ਆਪਣੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਕਮ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰੋ
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਲਈ, ₹25,000 ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਚਿੱਤਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਅਗਲਾ ਬਟਨ ਜੋ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰੋ
ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਓ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਦਰ 15% ਮੰਨ ਲਈਏ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਅਗਲਾ ਬਟਨ ਜੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 5% ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਲ. ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ.
4. ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ
ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ₹15,263 ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਲ ₹40,263 ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ Fincash Lumpsum ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਰਲ ਹੈ।
ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ।
2022 ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੰਡ
*3 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਫੰਡ।
"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Mining Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may
constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. Research Highlights for DSP World Mining Fund Below is the key information for DSP World Mining Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF. Research Highlights for DSP US Flexible Equity Fund Below is the key information for DSP US Flexible Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (27 May 26) ₹56.8447 ↓ -0.80 (-1.38 %) Net Assets (Cr) ₹1,710 on 30 Apr 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 1.93 Information Ratio -0.57 Alpha Ratio 2.73 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹8,263 31 May 23 ₹8,534 31 May 24 ₹9,763 31 May 25 ₹14,583 31 May 26 ₹28,558 Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 May 26 Duration Returns 1 Month -5.8% 3 Month -18.9% 6 Month 18.9% 1 Year 94.4% 3 Year 49.3% 5 Year 23.1% 10 Year 15 Year Since launch 9.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 167.1% 2024 15.9% 2023 7% 2022 -7.7% 2021 -9% 2020 31.4% 2019 35.1% 2018 -10.7% 2017 -4% 2016 52.7% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1 Yr. Data below for DSP World Gold Fund as on 30 Apr 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 93.74% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.22% Equity 93.74% Debt 0.01% Other 2.03% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -69% ₹1,216 Cr 1,063,805
↓ -39,784 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX28% ₹498 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹59 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹3 Cr 2. DSP World Mining Fund
DSP World Mining Fund
Growth Launch Date 29 Dec 09 NAV (27 May 26) ₹33.4441 ↓ -0.14 (-0.42 %) Net Assets (Cr) ₹178 on 30 Apr 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.14 Sharpe Ratio 2.7 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹11,060 31 May 23 ₹9,867 31 May 24 ₹11,285 31 May 25 ₹10,894 31 May 26 ₹22,238 Returns for DSP World Mining Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 May 26 Duration Returns 1 Month 2% 3 Month -2.6% 6 Month 37.9% 1 Year 101.3% 3 Year 30% 5 Year 17.3% 10 Year 15 Year Since launch 7.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 79% 2024 -8.1% 2023 0% 2022 12.2% 2021 18% 2020 34.9% 2019 21.5% 2018 -9.4% 2017 21.1% 2016 49.7% Fund Manager information for DSP World Mining Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1 Yr. Data below for DSP World Mining Fund as on 30 Apr 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 92.27% Energy 0.95% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.75% Equity 93.22% Debt 0.03% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Mining I2
Investment Fund | -97% ₹165 Cr 143,137 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹6 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 3. DSP US Flexible Equity Fund
DSP US Flexible Equity Fund
Growth Launch Date 3 Aug 12 NAV (27 May 26) ₹95.752 ↑ 0.41 (0.43 %) Net Assets (Cr) ₹1,226 on 30 Apr 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 2.58 Information Ratio -0.04 Alpha Ratio -3.89 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹10,364 31 May 23 ₹11,145 31 May 24 ₹13,517 31 May 25 ₹14,994 31 May 26 ₹24,584 Returns for DSP US Flexible Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 May 26 Duration Returns 1 Month 9% 3 Month 22.8% 6 Month 28.2% 1 Year 64.1% 3 Year 29.9% 5 Year 19.6% 10 Year 15 Year Since launch 17.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 33.8% 2024 17.8% 2023 22% 2022 -5.9% 2021 24.2% 2020 22.6% 2019 27.5% 2018 -1.1% 2017 15.5% 2016 9.8% Fund Manager information for DSP US Flexible Equity Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1 Yr. Data below for DSP US Flexible Equity Fund as on 30 Apr 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 30.88% Industrials 14.11% Financial Services 12.33% Communication Services 11.41% Health Care 10.09% Consumer Cyclical 9.41% Energy 2.56% Basic Materials 2.45% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.74% Equity 93.24% Debt 0.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF US Flexible Equity I2
Investment Fund | -96% ₹1,013 Cr 1,817,053 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹45 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹2 Cr
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for DSP World Gold Fund