+91-22-48913909சிறந்த குறியீட்டு நிதிகள் 2021
குறியீட்டு நிதிகள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களைப் பார்க்கவும், அதன் போர்ட்ஃபோலியோ a ஐப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டுள்ளதுசந்தை ஒரு அடிப்படையாக குறியீட்டு. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், ஒரு குறியீட்டு நிதியின் செயல்திறன் ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டின் செயல்திறனைப் பொறுத்தது. இந்த திட்டங்கள் செயலற்ற முறையில் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. இந்த நிதிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டில் உள்ள அதே விகிதத்தில் பங்குகளைக் கொண்டிருக்கின்றன.
இந்தியாவில், பல திட்டங்கள் நிஃப்டி அல்லது சென்செக்ஸை தங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க அடிப்படையாகப் பயன்படுத்துகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, நிஃப்டி போர்ட்ஃபோலியோவில் 12% விகிதமாக இருக்கும் SBI பங்குகள் இருந்தால்; நிஃப்டி இன்டெக்ஸ் ஃபண்டிலும் 12% பங்குகள் இருக்கும்.
குறியீட்டு நிதி என்றால் என்ன
குறியீட்டு நிதி என்பது ஒரு வகை பரஸ்பர நிதி ஆகும்சந்தை குறியீடு, S&P நிஃப்டி 50 (NIFTY) போன்றவை. ஒரு குறியீட்டு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பரந்த அளவில் வழங்குவதாக கூறப்படுகிறதுசந்தை வெளிப்பாடு, குறைந்த இயக்க செலவுகள் மற்றும் குறைந்த போர்ட்ஃபோலியோ விற்றுமுதல். இந்த நிதிகள் குறிப்பிட்ட விதிகள் அல்லது தரநிலைகளுக்கு (எ.கா. திறமையான வரி மேலாண்மை அல்லது கண்காணிப்புப் பிழைகளைக் குறைத்தல்) கடைபிடிக்கின்றன, அவை சந்தைகளின் நிலை எதுவாக இருந்தாலும் அவை அப்படியே இருக்கும்.
இன்டெக்ஸ் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வதன் அபாயங்கள்
இன்டெக்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் நெகிழ்வுத்தன்மை இல்லை
ஒரு முக்கிய தீமைமுதலீடு குறியீட்டு நிதிகளில் நெகிழ்வுத்தன்மை இல்லாதது. நிதிகள் குறியீட்டைக் கண்காணிப்பதால், குறியீட்டுடன் இணைக்கப்படாத சந்தை முரண்பாடுகள் மற்றும் ஆச்சரியங்கள் காரணமாக அதிக வருமானம் ஈட்டும் வாய்ப்பை அவர்கள் இழக்க நேரிடும். பொதுவாக, மதிப்பு பங்குகள் குறியீட்டின் ஒரு பகுதியாக இருப்பது மிகவும் கடினமாக இருக்கும்.
இன்டெக்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் சந்தை ஆபத்து
குறியீட்டு நிதிகள் சந்தையுடன் நேரடித் தொடர்பைக் கொண்டுள்ளன. எனவே, பங்குச் சந்தைகள் ஒட்டுமொத்தமாக வீழ்ச்சியடையும் போது, குறியீட்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டின் மதிப்பும் குறைகிறது.
சில குறைபாடுகள் இருந்தாலும், முதலீடு செய்ய விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்கு சிறந்த குறியீட்டு நிதிகள் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.பங்குகள் குறைந்த ஆபத்துடன்காரணி. நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி, முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் முதலீட்டைச் சிறப்பாகச் செய்ய 5-6% இன்டெக்ஸ் ஃபண்டுகளை தங்கள் முதலீட்டுப் பிரிவில் சேர்க்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறார்கள்.
Talk to our investment specialist
FY 21 - 22 முதல் 6 சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட குறியீட்டு நிதிகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) 2024 (%) 2023 (%) 2022 (%) 2021 (%) 2020 (%) ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Growth ₹60.6806
↓ -0.11 ₹8,139 27.2 26.3 0.1 29.5 14.3 IDBI Nifty Junior Index Fund Growth ₹51.2138
↓ -0.09 ₹102 26.9 25.7 0.4 29.6 13.7 Nippon India Balanced Advantage Fund Growth ₹182.063
↑ 0.02 ₹9,662 13 17.5 5.1 15.7 11.2 Aditya Birla Sun Life Index Fund Growth ₹265.666
↑ 0.10 ₹1,213 9.5 20.6 5 24.6 15.2 Franklin India Index Fund Nifty Plan Growth ₹211.6
↑ 0.08 ₹775 9.5 20.2 4.9 24.3 14.7 Nippon India Index Fund - Nifty Plan Growth ₹44.5353
↑ 0.02 ₹2,864 9.4 20.5 4.6 24 14.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Nov 25 Research Highlights & Commentary of 6 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund IDBI Nifty Junior Index Fund Nippon India Balanced Advantage Fund Aditya Birla Sun Life Index Fund Franklin India Index Fund Nifty Plan Nippon India Index Fund - Nifty Plan Point 1 Upper mid AUM (₹8,139 Cr). Bottom quartile AUM (₹102 Cr). Highest AUM (₹9,662 Cr). Lower mid AUM (₹1,213 Cr). Bottom quartile AUM (₹775 Cr). Upper mid AUM (₹2,864 Cr). Point 2 Established history (15+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (23+ yrs). Oldest track record among peers (25 yrs). Established history (15+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 1★ (lower mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 1★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 17.79% (top quartile). 5Y return: 17.69% (upper mid). 5Y return: 12.80% (bottom quartile). 5Y return: 15.72% (upper mid). 5Y return: 15.60% (lower mid). 5Y return: 15.51% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 17.17% (top quartile). 3Y return: 16.89% (upper mid). 3Y return: 12.31% (bottom quartile). 3Y return: 12.96% (upper mid). 3Y return: 12.83% (bottom quartile). 3Y return: 12.92% (lower mid). Point 7 1Y return: -1.66% (bottom quartile). 1Y return: -1.49% (bottom quartile). 1Y return: 7.04% (lower mid). 1Y return: 9.10% (upper mid). 1Y return: 8.67% (upper mid). 1Y return: 9.14% (top quartile). Point 8 1M return: -0.79% (bottom quartile). 1M return: -0.81% (bottom quartile). 1M return: 0.82% (lower mid). 1M return: 1.66% (upper mid). 1M return: 0.94% (upper mid). 1M return: 1.67% (top quartile). Point 9 Alpha: -1.03 (bottom quartile). Alpha: -0.86 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (top quartile). Alpha: -0.50 (upper mid). Alpha: -0.59 (lower mid). Alpha: -0.48 (upper mid). Point 10 Sharpe: -0.25 (bottom quartile). Sharpe: -0.24 (bottom quartile). Sharpe: 0.07 (lower mid). Sharpe: 0.11 (upper mid). Sharpe: 0.11 (upper mid). Sharpe: 0.12 (top quartile). ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund
IDBI Nifty Junior Index Fund
Nippon India Balanced Advantage Fund
Aditya Birla Sun Life Index Fund
Franklin India Index Fund Nifty Plan
Nippon India Index Fund - Nifty Plan
*குறியீட்டுக்கான பட்டியல் கீழே உள்ளதுபரஸ்பர நிதி குறைந்தது15 கோடி அல்லது நிகர சொத்துக்களில் அதிகம்.
The fund's objective is to invest in companies whose securities are included in Nifty Junior Index and to endeavor to achieve the returns of the above index as closely as possible, though subject to tracking error. The fund intends to track only 90-95% of the Index i.e. it will always keep cash balance between 5-10% of the Net Asset to meet the redemption and other liquidity requirements. However, as and when the liquidity in the Index improves the fund intends to track up to 100% of the Index. The fund will not seek to outperform the CNX Nifty Junior. The objective is that the performance of the NAV of the fund should closely track the performance of the CNX Nifty Junior over the same period subject to tracking error. Below is the key information for ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to invest in the stocks and equity related instruments comprising the CNX Nifty Junior Index in the same weights as these stocks represented in the Index with the intent to replicate the performance of the Total Returns Index of CNX Nifty Junior Index. The scheme will adopt a passive investment strategy and will seek to achieve the investment objective by minimizing the tracking error between the CNX Nifty Junior Index (Total Returns Index) and the scheme. Research Highlights for IDBI Nifty Junior Index Fund Below is the key information for IDBI Nifty Junior Index Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance NRI Equity Fund) The investment objective of the Scheme is to generate optimal returns by investing in equity or equity related instruments primarily drawn from the Companies in the S&P BSE 200 Index. The Scheme may also invest in listed
companies that are in the top 200 by market capitalization on the BSE. The Scheme may also invest in large IPO’s where the market capitalization of the Company making the IPO based on the Issue price would make such company to be a part of the top 200 companies listed on the BSE based on market capitalization. The fund will have the flexibility to invest in a broad range of companies with an objective to maximize the returns, at the same time trying to minimize the risk by reasonable diversification. The selection of the companies will be done so as to capture the growth in the Indian economy. The fund will be focusing on companies with relatively higher market capitalization and having good liquidity in the stock market. Research Highlights for Nippon India Balanced Advantage Fund Below is the key information for Nippon India Balanced Advantage Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended index-linked growth scheme with the objective to generate returns commensurate with the performance of Nifty subject to tracking errors. Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Index Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Index Fund Returns up to 1 year are on The Investment Objective of the Scheme is to invest in companies whose securities are included in the Nifty and subject to tracking errors, endeavouring to attain results commensurate with the Nifty 50 under NSENifty Plan Research Highlights for Franklin India Index Fund Nifty Plan Below is the key information for Franklin India Index Fund Nifty Plan Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to replicate the composition of the Nifty 50, with a view to generate returns that are commensurate with the
performance of the Nifty 50, subject to tracking errors. Research Highlights for Nippon India Index Fund - Nifty Plan Below is the key information for Nippon India Index Fund - Nifty Plan Returns up to 1 year are on 1. ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund
ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund
Growth Launch Date 25 Jun 10 NAV (27 Nov 25) ₹60.6806 ↓ -0.11 (-0.17 %) Net Assets (Cr) ₹8,139 on 31 Oct 25 Category Others - Index Fund AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio -0.25 Information Ratio -6.7 Alpha Ratio -1.03 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-7 Days (0.25%),7 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 25 Duration Returns 1 Month -0.8% 3 Month 3.3% 6 Month 3% 1 Year -1.7% 3 Year 17.2% 5 Year 17.8% 10 Year 15 Year Since launch 12.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 27.2% 2023 26.3% 2022 0.1% 2021 29.5% 2020 14.3% 2019 0.6% 2018 -8.8% 2017 45.7% 2016 7.6% 2015 6.2% Fund Manager information for ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund
Name Since Tenure Data below for ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund as on 31 Oct 25
Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. IDBI Nifty Junior Index Fund
IDBI Nifty Junior Index Fund
Growth Launch Date 20 Sep 10 NAV (27 Nov 25) ₹51.2138 ↓ -0.09 (-0.17 %) Net Assets (Cr) ₹102 on 31 Oct 25 Category Others - Index Fund AMC IDBI Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.86 Sharpe Ratio -0.24 Information Ratio -7.29 Alpha Ratio -0.86 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for IDBI Nifty Junior Index Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 25 Duration Returns 1 Month -0.8% 3 Month 3.2% 6 Month 3.1% 1 Year -1.5% 3 Year 16.9% 5 Year 17.7% 10 Year 15 Year Since launch 11.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 26.9% 2023 25.7% 2022 0.4% 2021 29.6% 2020 13.7% 2019 0.5% 2018 -9.3% 2017 43.6% 2016 6.9% 2015 5.8% Fund Manager information for IDBI Nifty Junior Index Fund
Name Since Tenure Data below for IDBI Nifty Junior Index Fund as on 31 Oct 25
Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. Nippon India Balanced Advantage Fund
Nippon India Balanced Advantage Fund
Growth Launch Date 15 Nov 04 NAV (27 Nov 25) ₹182.063 ↑ 0.02 (0.01 %) Net Assets (Cr) ₹9,662 on 31 Oct 25 Category Hybrid - Dynamic Allocation AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.75 Sharpe Ratio 0.07 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Nippon India Balanced Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 25 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 3.6% 6 Month 3.9% 1 Year 7% 3 Year 12.3% 5 Year 12.8% 10 Year 15 Year Since launch 14.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 13% 2023 17.5% 2022 5.1% 2021 15.7% 2020 11.2% 2019 8.3% 2018 0.4% 2017 25.2% 2016 6.4% 2015 0.9% Fund Manager information for Nippon India Balanced Advantage Fund
Name Since Tenure Data below for Nippon India Balanced Advantage Fund as on 31 Oct 25
Asset Allocation
Asset Class Value Equity Sector Allocation
Sector Value Debt Sector Allocation
Sector Value Credit Quality
Rating Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. Aditya Birla Sun Life Index Fund
Aditya Birla Sun Life Index Fund
Growth Launch Date 18 Sep 02 NAV (27 Nov 25) ₹265.666 ↑ 0.10 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹1,213 on 31 Oct 25 Category Others - Index Fund AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.52 Sharpe Ratio 0.11 Information Ratio -15.57 Alpha Ratio -0.5 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Aditya Birla Sun Life Index Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 25 Duration Returns 1 Month 1.7% 3 Month 6.1% 6 Month 5.5% 1 Year 9.1% 3 Year 13% 5 Year 15.7% 10 Year 15 Year Since launch 15.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 9.5% 2023 20.6% 2022 5% 2021 24.6% 2020 15.2% 2019 12.4% 2018 3.2% 2017 28.5% 2016 3.1% 2015 -3.8% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Index Fund
Name Since Tenure Data below for Aditya Birla Sun Life Index Fund as on 31 Oct 25
Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 5. Franklin India Index Fund Nifty Plan
Franklin India Index Fund Nifty Plan
Growth Launch Date 4 Aug 00 NAV (27 Nov 25) ₹211.6 ↑ 0.08 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹775 on 31 Oct 25 Category Others - Index Fund AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.63 Sharpe Ratio 0.11 Information Ratio -3.93 Alpha Ratio -0.59 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (1%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Franklin India Index Fund Nifty Plan
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 25 Duration Returns 1 Month 0.9% 3 Month 6.1% 6 Month 6.2% 1 Year 8.7% 3 Year 12.8% 5 Year 15.6% 10 Year 15 Year Since launch 12.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 9.5% 2023 20.2% 2022 4.9% 2021 24.3% 2020 14.7% 2019 12% 2018 3.2% 2017 28.3% 2016 3.3% 2015 -3.6% Fund Manager information for Franklin India Index Fund Nifty Plan
Name Since Tenure Data below for Franklin India Index Fund Nifty Plan as on 31 Oct 25
Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6. Nippon India Index Fund - Nifty Plan
Nippon India Index Fund - Nifty Plan
Growth Launch Date 28 Sep 10 NAV (27 Nov 25) ₹44.5353 ↑ 0.02 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹2,864 on 31 Oct 25 Category Others - Index Fund AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.49 Sharpe Ratio 0.12 Information Ratio -12.29 Alpha Ratio -0.48 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-7 Days (0.25%),7 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Nippon India Index Fund - Nifty Plan
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 25 Duration Returns 1 Month 1.7% 3 Month 6.1% 6 Month 5.5% 1 Year 9.1% 3 Year 12.9% 5 Year 15.5% 10 Year 15 Year Since launch 10.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 9.4% 2023 20.5% 2022 4.6% 2021 24% 2020 14.3% 2019 12.3% 2018 3.5% 2017 29% 2016 2.5% 2015 -3.9% Fund Manager information for Nippon India Index Fund - Nifty Plan
Name Since Tenure Data below for Nippon India Index Fund - Nifty Plan as on 31 Oct 25
Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity
இன்டெக்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் ஆன்லைனில் முதலீடு செய்வது எப்படி?
Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.
உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்
ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund