2022 இல் முதலீடு செய்ய சிறந்த 8 உலகளாவிய மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் | fincash.com

Table of Contents

உலகளாவிய முதலீடுகள் - உலகளாவிய நிதிகள்
முதல் 8 சிறந்த உலகளாவிய மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் FY 22 - 23
உலகளாவிய நிதிகளின் தனித்துவமான அம்சங்கள்
உலகளாவிய நிதி வரிவிதிப்பு
ஆன்லைனில் குளோபல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி?
முடிவுரை
Top 8 Equity - Global Funds

8 சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட உலகளாவிய மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் 2022

Updated on May 16, 2025 , 80802 views

இப்போதெல்லாம், பல முதலீட்டாளர்கள் புவியியல் எல்லைகள் முழுவதும் தங்கள் முதலீட்டு இலாகாவை பல்வகைப்படுத்த விரும்புகிறார்கள். அத்தகைய முதலீட்டாளர்கள் உலகளாவிய நிதிகளில் முதலீடு செய்கிறார்கள்! உலகளாவிய நிதிகள் ஒரு வகைபரஸ்பர நிதி அமெரிக்கா உட்பட நாடுகளில் முதலீடு செய்யும் இந்த நிதிகள் முதன்மையாக உலகம் முழுவதும் பரவியுள்ள நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்கின்றன. பெயர் குறிப்பிடுவது போல, நிதி அதன் அணுகுமுறையில் உலகளாவியது. இது உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள பங்குகளை பல்வகைப்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்த நிதியின் ஒரே இன்றியமையாத பகுதி, அது நாட்டின் முதலீடுகளை உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும்முதலீட்டாளர் கூட.

உலகளாவிய நிதிகள் இந்திய முதலீட்டாளர்களுக்கு சர்வதேச சொத்துச் சந்தைகளுக்கு ஒரு சாளரத்தைத் திறந்து, பல்வகைப்படுத்தலை எளிதாக்கியுள்ளன. எனவே, இந்த நிதிகளின் மற்ற முக்கிய அம்சங்களுடன் இந்தியாவில் சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட உலகளாவிய நிதிகளைப் பார்ப்பது சமமாக முக்கியமானது.

உலகளாவிய முதலீடுகள் - உலகளாவிய நிதிகள்

முதலீடு உள்ளேஉலகளாவிய பரஸ்பர நிதிகள் ஒரு புத்திசாலித்தனமான நடவடிக்கையாக இருக்கலாம். அவை சர்வதேச சந்தையில் உள்நாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கு பல்வேறு வாய்ப்புகளை வழங்குகின்றன. முதலீடு உள்நாட்டில் ஒரு உள்நாட்டு மூலம் செய்யப்படுகிறதுAMC, இது உலகெங்கிலும் உள்ள சில பெரிய நிறுவனங்களுக்கு ஒரு வெளிப்பாடு அளிக்கிறது. முக்கியமான ஒன்றுமுதலீட்டின் நன்மைகள் இந்த நிதியில் உங்கள் முதலீடு என்பது ஒரு நாட்டிற்கு மட்டும் கவனம் செலுத்தாமல், சர்வதேச வர்த்தக முன்னேற்றங்களில் இருந்து பலன்களைப் பெற பல்வேறு சந்தைகளில் பன்முகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிதிகளில் முதலீடு செய்வதற்கு உலகெங்கிலும் உள்ள சந்தைகளைப் பற்றிய ஆழமான அறிவு தேவை. தற்போதைய அரசியல்-பொருளாதார சூழ்நிலையை ஒருவர் தொடர்ந்து அறிந்திருக்க வேண்டும். மேலும், புரிந்து கொள்ளவும், கண்காணிக்கவும் ஒரு நனவான முயற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்பொருளாதாரம் ஒரு வெளிநாட்டில்சந்தை.

முதலீட்டாளர்கள் உலகளாவிய நிதிகள் மூலம் பல சந்தைகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் நல்ல லாபம் ஈட்ட முடியும், இருப்பினும், ஒருவர் வரும் அபாயத்தைத் தவிர்க்கக்கூடாது. சர்வதேச நிலைமைகள், அரசியல் போன்றவற்றைப் பொறுத்து உண்மையான ஆபத்து மாறுபடலாம். எதிர்மறையான அரசியல் சூழ்நிலை குறிப்பிட்ட பிராந்தியத்தின் நிதி சூழலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும். பூகம்பங்கள், சுனாமிகள், கலவரங்கள் மற்றும் போர் போன்ற சூழ்நிலைகள் போன்ற மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட அட்டூழியங்கள் மற்றும் இயற்கை பேரழிவுகள் ஆகிய இரண்டாலும் உலகளாவிய நிதிகள் பாதிக்கப்படலாம்.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

உலகளாவிய நிதியத்திற்கான கால அளவு பொதுவாக அதிகமாக உள்ளது, அதாவது நீண்ட கால ஆதாயங்களைப் பார்க்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கு இந்த நிதி பொருத்தமானது.

முதல் 8 சிறந்த உலகளாவிய மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் FY 22 - 23

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	Since launch (%)	2024 (%)
DSP BlackRock World Gold Fund Growth	₹26.6643 ↑ 0.21	₹1,146	500	7.3	31.1	38.1	19.4	7.3	5.7	15.9
Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund Growth	₹29.214 ↑ 0.20	₹102	1,000	3.7	5.4	18.4	9.5	11.4	8	14.5
Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Growth	₹22.8693 ↑ 0.21	₹108	1,000	10.6	22.1	17.6	19.8	18.5	7.6	5.4
Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A Growth	₹38.8024 ↑ 0.29	₹193	1,000	2.9	11.6	15.3	12.1	12.3	8	7.4
Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B Growth	₹28.8036 ↑ 0.07	₹93	1,000	10.3	10	13.8	18.9	9	7
Franklin Asian Equity Fund Growth	₹29.5433 ↓ -0.03	₹239	500	3.6	5.4	11.3	7.5	6.3	6.5	14.4
Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund Growth	₹72.1936 ↑ 0.47	₹3,452	500	-7.6	-2.1	10.4	19.2	13.4	16	27.1
Nippon India Japan Equity Fund Growth	₹19.8651 ↓ -0.03	₹258	100	3.4	8.1	9.5	10.9	9.3	6.1	9.3
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 15 May 25

*அடிப்படையிலான நிதிகளின் பட்டியல்சொத்துக்கள் >= 50 கோடி & அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தப்பட்டது1 ஆண்டு வருமானம்

1. DSP BlackRock World Gold Fund

"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized."

DSP BlackRock World Gold Fund is a Equity - Global fund was launched on 14 Sep 07. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 5.7% since its launch. Ranked 11 in Global category. Return for 2024 was 15.9% , 2023 was 7% and 2022 was -7.7% .

Below is the key information for DSP BlackRock World Gold Fund

DSP BlackRock World Gold Fund Growth
Launch Date	14 Sep 07
NAV (15 May 25)	₹26.6643 ↑ 0.21 (0.78 %)
Net Assets (Cr)	₹1,146 on 31 Mar 25
Category	Equity - Global
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.35
Sharpe Ratio	1.49
Information Ratio	-0.12
Alpha Ratio	0.84
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 20	₹10,000
30 Apr 21	₹10,483
30 Apr 22	₹10,233
30 Apr 23	₹10,455
30 Apr 24	₹10,535
30 Apr 25	₹15,889

DSP BlackRock World Gold Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹367,070.
Net Profit of ₹67,070 Invest Now

Returns for DSP BlackRock World Gold Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 May 25

Duration	Returns
1 Month	-8.2%
3 Month	7.3%
6 Month	31.1%
1 Year	38.1%
3 Year	19.4%
5 Year	7.3%
10 Year
15 Year
Since launch	5.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	15.9%
2023	7%
2022	-7.7%
2021	-9%
2020	31.4%
2019	35.1%
2018	-10.7%
2017	-4%
2016	52.7%
2015	-18.5%

Fund Manager information for DSP BlackRock World Gold Fund

Name	Since	Tenure
Jay Kothari	1 Mar 13	12.17 Yr.

Data below for DSP BlackRock World Gold Fund as on 31 Mar 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Basic Materials	94.09%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.9%
Equity	94.38%
Debt	0.01%
Other	3.7%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
BGF World Gold I2 Investment Fund \| -	79%	₹910 Cr	1,801,951 ↓ -78,260
VanEck Gold Miners ETF - \| GDX	20%	₹226 Cr	573,719
Treps / Reverse Repo Investments CBLO/Reverse Repo \| -	3%	₹30 Cr
Net Receivables/Payables Net Current Assets \| -	2%	-₹19 Cr

2. Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund

The primary investment objective of the Scheme is to provide long term capital growth by investing predominantly in JPMorgan Funds – JF ASEAN Equity Fund, an equity fund which invests primarily in companies of countries which are members of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized.

Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund is a Equity - Global fund was launched on 1 Jul 11. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 8% since its launch. Ranked 18 in Global category. Return for 2024 was 14.5% , 2023 was -1.4% and 2022 was 4.8% .

Below is the key information for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund

Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund Growth
Launch Date	1 Jul 11
NAV (15 May 25)	₹29.214 ↑ 0.20 (0.70 %)
Net Assets (Cr)	₹102 on 31 Mar 25
Category	Equity - Global
AMC	Edelweiss Asset Management Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.42
Sharpe Ratio	0.39
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 20	₹10,000
30 Apr 21	₹13,253
30 Apr 22	₹13,591
30 Apr 23	₹14,358
30 Apr 24	₹13,879
30 Apr 25	₹15,866

Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹405,518.
Net Profit of ₹105,518 Invest Now

Returns for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 May 25

Duration	Returns
1 Month	11.9%
3 Month	3.7%
6 Month	5.4%
1 Year	18.4%
3 Year	9.5%
5 Year	11.4%
10 Year
15 Year
Since launch	8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	14.5%
2023	-1.4%
2022	4.8%
2021	6.3%
2020	2.3%
2019	12%
2018	-2.1%
2017	21.9%
2016	9.6%
2015	-11.1%

Fund Manager information for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund

Name	Since	Tenure
Bhavesh Jain	27 Sep 19	5.6 Yr.
Bharat Lahoti	1 Oct 21	3.58 Yr.

Data below for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund as on 31 Mar 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	48.88%
Consumer Cyclical	12.09%
Industrials	8.06%
Communication Services	7.67%
Real Estate	6.53%
Consumer Defensive	4.38%
Technology	3.39%
Health Care	2.76%
Utility	2.17%
Energy	1.55%
Basic Materials	0.86%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.67%
Equity	98.33%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
JPM ASEAN Equity I (acc) USD Investment Fund \| -	100%	₹101 Cr	63,262
Clearing Corporation Of India Ltd. CBLO/Reverse Repo \| -	1%	₹1 Cr
Net Receivables/(Payables) Net Current Assets \| -	0%	₹0 Cr
Accrued Interest CBLO \| -	0%	₹0 Cr

3. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund

The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of European companies.

Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund is a Equity - Global fund was launched on 7 Feb 14. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 7.6% since its launch. Ranked 22 in Global category. Return for 2024 was 5.4% , 2023 was 17.3% and 2022 was -6% .

Below is the key information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund

Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Growth
Launch Date	7 Feb 14
NAV (15 May 25)	₹22.8693 ↑ 0.21 (0.92 %)
Net Assets (Cr)	₹108 on 31 Mar 25
Category	Equity - Global
AMC	Edelweiss Asset Management Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.38
Sharpe Ratio	0.18
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 20	₹10,000
30 Apr 21	₹15,142
30 Apr 22	₹13,880
30 Apr 23	₹16,420
30 Apr 24	₹18,580
30 Apr 25	₹21,887

Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹481,656.
Net Profit of ₹181,656 Invest Now

Returns for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 May 25

Duration	Returns
1 Month	7.1%
3 Month	10.6%
6 Month	22.1%
1 Year	17.6%
3 Year	19.8%
5 Year	18.5%
10 Year
15 Year
Since launch	7.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	5.4%
2023	17.3%
2022	-6%
2021	17%
2020	13.5%
2019	22.9%
2018	-12.2%
2017	12.5%
2016	-3.9%
2015	5.4%

Fund Manager information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund

Name	Since	Tenure
Bhavesh Jain	9 Apr 18	7.06 Yr.
Bharat Lahoti	1 Oct 21	3.58 Yr.

Data below for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund as on 31 Mar 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	23.4%
Industrials	12.08%
Health Care	9.22%
Consumer Cyclical	9.16%
Consumer Defensive	8.07%
Technology	8.03%
Communication Services	7.84%
Energy	5.63%
Basic Materials	5.22%
Utility	3.88%
Real Estate	0.96%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.95%
Equity	93.5%
Debt	0.05%
Other	1.51%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
JPM Europe Dynamic I (acc) EUR Investment Fund \| -	99%	₹107 Cr	229,386 ↑ 3,103
Clearing Corporation Of India Ltd. CBLO/Reverse Repo \| -	1%	₹1 Cr
Net Receivables/(Payables) Net Current Assets \| -	0%	₹0 Cr
Accrued Interest CBLO \| -	0%	₹0 Cr

4. Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A

An Open-ended diversified equity scheme with an objective to generate long-term growth of capital, by investing predominantly in a diversified portfolio of equity and equity related securities in the international markets

Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A is a Equity - Global fund was launched on 31 Oct 07. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 8% since its launch. Ranked 36 in Global category. Return for 2024 was 7.4% , 2023 was 8.6% and 2022 was -2.1% .

Below is the key information for Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A

Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A Growth
Launch Date	31 Oct 07
NAV (15 May 25)	₹38.8024 ↑ 0.29 (0.76 %)
Net Assets (Cr)	₹193 on 31 Mar 25
Category	Equity - Global
AMC	Birla Sun Life Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.5
Sharpe Ratio	0.26
Information Ratio	-0.9
Alpha Ratio	-0.05
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 20	₹10,000
30 Apr 21	₹13,501
30 Apr 22	₹13,082
30 Apr 23	₹13,635
30 Apr 24	₹14,437
30 Apr 25	₹16,690

Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹415,684.
Net Profit of ₹115,684 Invest Now

Returns for Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 May 25

Duration	Returns
1 Month	7.7%
3 Month	2.9%
6 Month	11.6%
1 Year	15.3%
3 Year	12.1%
5 Year	12.3%
10 Year
15 Year
Since launch	8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	7.4%
2023	8.6%
2022	-2.1%
2021	13.5%
2020	13.2%
2019	24.7%
2018	4.1%
2017	13.5%
2016	-2.1%
2015	0%

Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A

Name	Since	Tenure
Dhaval Joshi	21 Nov 22	2.44 Yr.

Data below for Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A as on 31 Mar 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	29.54%
Financial Services	16.19%
Consumer Defensive	11.81%
Technology	11.74%
Health Care	10.98%
Consumer Cyclical	7.28%
Communication Services	6.55%
Basic Materials	4.3%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.6%
Equity	98.4%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Rheinmetall AG (Industrials) Equity, Since 31 Aug 24 \| RHM	4%	₹9 Cr	700
Allegro.EU SA Ordinary Shares (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 24 \| ALE	3%	₹6 Cr	80,700
Imperial Brands PLC (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Oct 21 \| IMB	2%	₹5 Cr	14,600
British American Tobacco PLC (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jul 24 \| BATS	2%	₹5 Cr	12,900
Singapore Exchange Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 23 \| S68	2%	₹4 Cr	51,000
Tencent Holdings Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 22 \| 00700	2%	₹4 Cr	7,800
Brambles Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 24 \| BXB	2%	₹4 Cr	38,800
Compagnie Financiere Richemont SA Class A (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 24 \| CFR	2%	₹4 Cr	2,700
Sanofi SA (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 21 \| SAN	2%	₹4 Cr	4,200
Corteva Inc (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 24 \| CTVA	2%	₹4 Cr	7,300

5. Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B

Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B is a Equity - Global fund was launched on 31 Oct 07. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 7% since its launch. Ranked 39 in Global category. .

Below is the key information for Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B

Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B Growth
Launch Date	31 Oct 07
NAV (28 Jul 23)	₹28.8036 ↑ 0.07 (0.23 %)
Net Assets (Cr)	₹93 on 30 Jun 23
Category	Equity - Global
AMC	Birla Sun Life Asset Management Co Ltd
Rating	☆
Risk	High
Expense Ratio	2.6
Sharpe Ratio	0.85
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 20	₹10,000
30 Apr 21	₹15,720
30 Apr 22	₹16,943
30 Apr 23	₹16,971

Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹376,357.
Net Profit of ₹76,357 Invest Now

Returns for Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 May 25

Duration	Returns
1 Month	4.2%
3 Month	10.3%
6 Month	10%
1 Year	13.8%
3 Year	18.9%
5 Year	9%
10 Year
15 Year
Since launch	7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B

Name	Since	Tenure

Data below for Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B as on 30 Jun 23

Equity Sector Allocation

Sector	Value

Asset Allocation

Asset Class	Value

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity

6. Franklin Asian Equity Fund

An open-end diversified equity fund that seeks to provide medium to long term appreciation through investments primarily in Asian Companies / sectors (excluding Japan) with long term potential across market capitalisation.

Franklin Asian Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 16 Jan 08. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 6.5% since its launch. Ranked 1 in Global category. Return for 2024 was 14.4% , 2023 was 0.7% and 2022 was -14.5% .

Below is the key information for Franklin Asian Equity Fund

Franklin Asian Equity Fund Growth
Launch Date	16 Jan 08
NAV (16 May 25)	₹29.5433 ↓ -0.03 (-0.11 %)
Net Assets (Cr)	₹239 on 31 Mar 25
Category	Equity - Global
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.5
Sharpe Ratio	0.11
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 20	₹10,000
30 Apr 21	₹14,550
30 Apr 22	₹11,361
30 Apr 23	₹11,155
30 Apr 24	₹11,592
30 Apr 25	₹12,393

Franklin Asian Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹357,992.
Net Profit of ₹57,992 Invest Now

Returns for Franklin Asian Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 May 25

Duration	Returns
1 Month	8.2%
3 Month	3.6%
6 Month	5.4%
1 Year	11.3%
3 Year	7.5%
5 Year	6.3%
10 Year
15 Year
Since launch	6.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	14.4%
2023	0.7%
2022	-14.5%
2021	-5.9%
2020	25.8%
2019	28.2%
2018	-13.6%
2017	35.5%
2016	7.2%
2015	-4.6%

Fund Manager information for Franklin Asian Equity Fund

Name	Since	Tenure
Sandeep Manam	18 Oct 21	3.54 Yr.
Shyam Sriram	26 Sep 24	0.59 Yr.

Data below for Franklin Asian Equity Fund as on 31 Mar 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	25.35%
Financial Services	22.44%
Technology	20.88%
Industrials	6.97%
Consumer Defensive	6.86%
Communication Services	5.9%
Health Care	4.45%
Real Estate	2.23%
Basic Materials	1.47%
Utility	1.16%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.29%
Equity	97.71%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 09 \| 2330	11%	₹26 Cr	111,000 ↓ -2,000
Tencent Holdings Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Jul 14 \| 00700	6%	₹14 Cr	25,800 ↑ 800
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 24 \| ICICIBANK	6%	₹14 Cr	103,868
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 24 \| HDFCBANK	4%	₹10 Cr	52,213
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 20 \| 09988	4%	₹9 Cr	65,204
Samsung Electronics Co Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 08 \| 005930	3%	₹7 Cr	20,922
Indian Hotels Co Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 23 \| 500850	3%	₹7 Cr	85,863
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 24 \| LT	3%	₹6 Cr	18,306
AIA Group Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 12 \| 01299	3%	₹6 Cr	95,600
Yum China Holdings Inc (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 20 \| YUMC	3%	₹6 Cr	13,766 ↓ -1,052

7. Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund

The Fund seeks to provide capital appreciation by investing predominantly in units of Franklin U. S. Opportunities Fund, an overseas Franklin Templeton mutual fund, which primarily invests in securities in the United States of America.

Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund is a Equity - Global fund was launched on 6 Feb 12. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16% since its launch. Ranked 6 in Global category. Return for 2024 was 27.1% , 2023 was 37.9% and 2022 was -30.3% .

Below is the key information for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund

Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund Growth
Launch Date	6 Feb 12
NAV (16 May 25)	₹72.1936 ↑ 0.47 (0.66 %)
Net Assets (Cr)	₹3,452 on 31 Mar 25
Category	Equity - Global
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.52
Sharpe Ratio	-0.23
Information Ratio	-1.51
Alpha Ratio	-8.32
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 20	₹10,000
30 Apr 21	₹14,494
30 Apr 22	₹12,307
30 Apr 23	₹12,430
30 Apr 24	₹16,604
30 Apr 25	₹17,857

Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹426,080.
Net Profit of ₹126,080 Invest Now

Returns for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 May 25

Duration	Returns
1 Month	12.2%
3 Month	-7.6%
6 Month	-2.1%
1 Year	10.4%
3 Year	19.2%
5 Year	13.4%
10 Year
15 Year
Since launch	16%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	27.1%
2023	37.9%
2022	-30.3%
2021	17.9%
2020	45.2%
2019	34.2%
2018	6.5%
2017	18.1%
2016	-0.8%
2015	8.8%

Fund Manager information for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund

Name	Since	Tenure
Sandeep Manam	18 Oct 21	3.54 Yr.

Data below for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund as on 31 Mar 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Technology	39.28%
Communication Services	12.66%
Health Care	11.12%
Consumer Cyclical	10.91%
Industrials	7.67%
Financial Services	7.37%
Basic Materials	2.16%
Consumer Defensive	1.76%
Utility	0.77%
Real Estate	0.57%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.34%
Equity	96.59%
Other	0.4%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Franklin US Opportunities I(acc)USD Investment Fund \| -	99%	₹3,415 Cr	4,604,839 ↓ -5,496
Call, Cash & Other Assets Net Current Assets \| -	1%	₹36 Cr

8. Nippon India Japan Equity Fund

The primary investment objective of Reliance Japan Equity Fund is to provide long term capital appreciation to investors by primarily investing in equity and equity related securities of companies listed on the recognized stock exchanges of Japan and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities of India. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme will be achieved.

Nippon India Japan Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 26 Aug 14. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 6.1% since its launch. Ranked 9 in Global category. Return for 2024 was 9.3% , 2023 was 18.7% and 2022 was -15.3% .

Below is the key information for Nippon India Japan Equity Fund

Nippon India Japan Equity Fund Growth
Launch Date	26 Aug 14
NAV (16 May 25)	₹19.8651 ↓ -0.03 (-0.16 %)
Net Assets (Cr)	₹258 on 31 Mar 25
Category	Equity - Global
AMC	Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating	☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.44
Sharpe Ratio	-0.59
Information Ratio	-1.13
Alpha Ratio	-0.38
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 20	₹10,000
30 Apr 21	₹12,785
30 Apr 22	₹11,299
30 Apr 23	₹12,003
30 Apr 24	₹13,962
30 Apr 25	₹15,114

Nippon India Japan Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹385,859.
Net Profit of ₹85,859 Invest Now

Returns for Nippon India Japan Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 May 25

Duration	Returns
1 Month	6.9%
3 Month	3.4%
6 Month	8.1%
1 Year	9.5%
3 Year	10.9%
5 Year	9.3%
10 Year
15 Year
Since launch	6.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	9.3%
2023	18.7%
2022	-15.3%
2021	5.7%
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Fund Manager information for Nippon India Japan Equity Fund

Name	Since	Tenure
Kinjal Desai	25 May 18	6.94 Yr.

Data below for Nippon India Japan Equity Fund as on 31 Mar 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	27.99%
Consumer Cyclical	16.07%
Technology	12.71%
Financial Services	11.93%
Consumer Defensive	9.45%
Real Estate	6.82%
Communication Services	6.46%
Basic Materials	3.16%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.41%
Equity	94.59%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
BayCurrent Inc (Industrials) Equity, Since 30 Jun 22 \| 6532	4%	₹10 Cr	21,400
Nitori Holdings Co Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 20 \| 9843	4%	₹10 Cr	9,600
Mitsui Fudosan Co Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Aug 14 \| 8801	4%	₹9 Cr	110,000
Sony Group Corp (Technology) Equity, Since 30 Jun 21 \| 6758	3%	₹9 Cr	39,700
Mitsui & Co Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 24 \| 8031	3%	₹9 Cr	50,800
Asahi Group Holdings Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jul 18 \| 2502	3%	₹9 Cr	74,000
Fast Retailing Co Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 15 \| 9983	3%	₹9 Cr	3,100
Daiwa House Industry Co Ltd (Real Estate) Equity, Since 30 Jun 20 \| 1925	3%	₹9 Cr	28,200
Nippon Telegraph & Telephone Corp (Communication Services) Equity, Since 30 Jun 22 \| 9432	3%	₹9 Cr	963,700
East Japan Railway Co (Industrials) Equity, Since 30 Jun 24 \| 9020	3%	₹9 Cr	46,300

உலகளாவிய நிதிகளின் தனித்துவமான அம்சங்கள்

உலகளாவிய பரஸ்பர நிதிகளின் சில அம்சங்கள்:

திரும்புகிறது

இங்கே திரும்ப பல அளவுருக்கள் சார்ந்துள்ளது. அது காலத்திற்கு காலம் மாறுபடலாம்.

ஆபத்து காரணி

உலகளாவிய நிதிகள் நாட்டின் குறிப்பிட்ட மேக்ரோ-பொருளாதார ஆபத்து, நாணய ஆபத்து, ஒழுங்குமுறை ஆபத்து அல்லது புவிசார் அரசியல் ஆபத்து போன்ற பல அபாயங்களால் பாதிக்கப்படலாம். எனவே, முதலீட்டாளர்கள் இந்த நிதியைப் பற்றிய முழுமையான அறிவைப் பெற்றிருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

ஹெட்ஜ்

க்ளோபல் ஃபண்ட்ஸ் ஒரு ஹெட்ஜ் ஆக செயல்படுகிறதுவீக்கம்

உலகளாவிய நிதி வரிவிதிப்பு

உலகளாவிய நிதிகளுக்கான வரிவிதிப்பு போன்றது கருதப்படுகிறதுகடன் நிதி. 3 ஆண்டுகளுக்கும் குறைவான குறுகிய கால ஆதாயங்கள், ஏற்கனவே உள்ளவற்றின் படி வரி விதிக்கப்படும்வருமானம்- முதலீட்டாளரின் வரி அடுக்கு. நீண்ட கால ஆதாயங்களுக்கு குறியீட்டு இல்லாமல் 10 சதவீதம் மற்றும் குறியீட்டுடன் 20 சதவீதம் வரி விதிக்கப்படுகிறது.

ஆன்லைனில் குளோபல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி?

Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.

உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்

ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!

தொடங்குங்கள்

முடிவுரை

உலகளாவிய நிதிகளின் அபாய அளவைப் பார்க்கும்போது, உலகளாவிய நிதிகளில் முதலீடு செய்ய விரும்பும் முதலீட்டாளர்கள் அதிக-ஆபத்து பசியின்மை. ஒரு உலகளாவிய நிதியில் முதலீடு செய்வதற்கான சிறந்த வழி ஏஎஸ்ஐபி. ஒரு முறையானமுதலீட்டுத் திட்டம் ரூபாய்-செலவு சராசரியிலிருந்து பயனடையலாம். நாணய விகித ஏற்ற இறக்கங்கள் மற்றும் பங்குச் சந்தைகளின் கணிக்க முடியாத நடத்தை காரணமாக உலகளாவிய நிதிகளில் ஏற்படக்கூடிய இரட்டை ஏற்ற இறக்கத்திலிருந்தும் இது உங்களைத் தடுக்கலாம்.

Disclaimer:
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.