+91-22-489139098 சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட உலகளாவிய மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் 2022
இப்போதெல்லாம், பல முதலீட்டாளர்கள் புவியியல் எல்லைகள் முழுவதும் தங்கள் முதலீட்டு இலாகாவை பல்வகைப்படுத்த விரும்புகிறார்கள். அத்தகைய முதலீட்டாளர்கள் உலகளாவிய நிதிகளில் முதலீடு செய்கிறார்கள்! உலகளாவிய நிதிகள் ஒரு வகைபரஸ்பர நிதி அமெரிக்கா உட்பட நாடுகளில் முதலீடு செய்யும் இந்த நிதிகள் முதன்மையாக உலகம் முழுவதும் பரவியுள்ள நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்கின்றன. பெயர் குறிப்பிடுவது போல, நிதி அதன் அணுகுமுறையில் உலகளாவியது. இது உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள பங்குகளை பல்வகைப்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்த நிதியின் ஒரே இன்றியமையாத பகுதி, அது நாட்டின் முதலீடுகளை உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும்முதலீட்டாளர் கூட.
உலகளாவிய நிதிகள் இந்திய முதலீட்டாளர்களுக்கு சர்வதேச சொத்துச் சந்தைகளுக்கு ஒரு சாளரத்தைத் திறந்து, பல்வகைப்படுத்தலை எளிதாக்கியுள்ளன. எனவே, இந்த நிதிகளின் மற்ற முக்கிய அம்சங்களுடன் இந்தியாவில் சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட உலகளாவிய நிதிகளைப் பார்ப்பது சமமாக முக்கியமானது.
உலகளாவிய முதலீடுகள் - உலகளாவிய நிதிகள்
முதலீடு உள்ளேஉலகளாவிய பரஸ்பர நிதிகள் ஒரு புத்திசாலித்தனமான நடவடிக்கையாக இருக்கலாம். அவை சர்வதேச சந்தையில் உள்நாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கு பல்வேறு வாய்ப்புகளை வழங்குகின்றன. முதலீடு உள்நாட்டில் ஒரு உள்நாட்டு மூலம் செய்யப்படுகிறதுAMC, இது உலகெங்கிலும் உள்ள சில பெரிய நிறுவனங்களுக்கு ஒரு வெளிப்பாடு அளிக்கிறது. முக்கியமான ஒன்றுமுதலீட்டின் நன்மைகள் இந்த நிதியில் உங்கள் முதலீடு என்பது ஒரு நாட்டிற்கு மட்டும் கவனம் செலுத்தாமல், சர்வதேச வர்த்தக முன்னேற்றங்களில் இருந்து பலன்களைப் பெற பல்வேறு சந்தைகளில் பன்முகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிதிகளில் முதலீடு செய்வதற்கு உலகெங்கிலும் உள்ள சந்தைகளைப் பற்றிய ஆழமான அறிவு தேவை. தற்போதைய அரசியல்-பொருளாதார சூழ்நிலையை ஒருவர் தொடர்ந்து அறிந்திருக்க வேண்டும். மேலும், புரிந்து கொள்ளவும், கண்காணிக்கவும் ஒரு நனவான முயற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்பொருளாதாரம் ஒரு வெளிநாட்டில்சந்தை.
முதலீட்டாளர்கள் உலகளாவிய நிதிகள் மூலம் பல சந்தைகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் நல்ல லாபம் ஈட்ட முடியும், இருப்பினும், ஒருவர் வரும் அபாயத்தைத் தவிர்க்கக்கூடாது. சர்வதேச நிலைமைகள், அரசியல் போன்றவற்றைப் பொறுத்து உண்மையான ஆபத்து மாறுபடலாம். எதிர்மறையான அரசியல் சூழ்நிலை குறிப்பிட்ட பிராந்தியத்தின் நிதி சூழலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும். பூகம்பங்கள், சுனாமிகள், கலவரங்கள் மற்றும் போர் போன்ற சூழ்நிலைகள் போன்ற மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட அட்டூழியங்கள் மற்றும் இயற்கை பேரழிவுகள் ஆகிய இரண்டாலும் உலகளாவிய நிதிகள் பாதிக்கப்படலாம்.
Talk to our investment specialist
உலகளாவிய நிதியத்திற்கான கால அளவு பொதுவாக அதிகமாக உள்ளது, அதாவது நீண்ட கால ஆதாயங்களைப் பார்க்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கு இந்த நிதி பொருத்தமானது.
முதல் 8 சிறந்த உலகளாவிய மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் FY 22 - 23
"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Research Highlights for DSP World Gold Fund Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Mining Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may
constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. Research Highlights for DSP World Mining Fund Below is the key information for DSP World Mining Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of European companies. Research Highlights for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Below is the key information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of emerging market companies Research Highlights for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Below is the key information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Pan European Equity Fund) To generate capital appreciation by investing predominantly in units of Invesco Pan European Equity Fund, an overseas equity fund which invests primarily in equity securities of European companies with an emphasis on larger companies.
The Scheme may, at the discretion of Fund Manager, also invest in units of
other similar Overseas Mutual Funds with similar objectives, strategy and
attributes which may constitute a significant portion of its net assets. Research Highlights for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund Below is the key information for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF. Research Highlights for DSP US Flexible Equity Fund Below is the key information for DSP US Flexible Equity Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation by investing in an overseas mutual fund scheme that invests in a diversified portfolio of securities as prescribed by SEBI from time to time in global emerging markets. Research Highlights for Kotak Global Emerging Market Fund Below is the key information for Kotak Global Emerging Market Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended diversified equity scheme with an objective to generate long-term growth of capital, by investing predominantly in a diversified portfolio of equity and equity related securities in the international markets Research Highlights for Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A Below is the key information for Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) Since launch (%) 2024 (%) DSP World Gold Fund Growth ₹47.8166
↑ 1.54 ₹1,498 500 33.8 63.2 126.1 45.4 21.3 9 15.9 DSP World Mining Fund Growth ₹24.2577
↑ 0.27 ₹169 500 24 46 47.7 15.1 16.8 5.7 -8.1 Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Growth ₹26.2751
↑ 0.13 ₹172 1,000 5.8 11 41.7 21.4 15.5 8.5 5.4 Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Growth ₹20.5882
↑ 0.03 ₹164 1,000 13.3 26.7 37.6 16.4 4.4 6.5 5.9 Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund Growth ₹21.1523
↑ 0.27 ₹103 500 6.4 12.7 36.2 16.6 13.8 6.5 -5.1 DSP US Flexible Equity Fund Growth ₹74.67
↑ 1.23 ₹1,091 500 10.9 30 32.7 22 17.1 16.3 17.8 Kotak Global Emerging Market Fund Growth ₹29.864
↑ 0.01 ₹214 1,000 9.4 24.6 32.6 17.4 6.9 6.2 5.9 Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A Growth ₹45.953
↑ 0.13 ₹274 1,000 5.1 16.1 30.2 15.4 11.5 8.8 7.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 Nov 25 Research Highlights & Commentary of 8 Funds showcased
Commentary DSP World Gold Fund DSP World Mining Fund Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund DSP US Flexible Equity Fund Kotak Global Emerging Market Fund Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A Point 1 Highest AUM (₹1,498 Cr). Lower mid AUM (₹169 Cr). Lower mid AUM (₹172 Cr). Bottom quartile AUM (₹164 Cr). Bottom quartile AUM (₹103 Cr). Top quartile AUM (₹1,091 Cr). Upper mid AUM (₹214 Cr). Upper mid AUM (₹274 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (18 yrs). Established history (15+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (top quartile). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (lower mid). Top rated. Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 21.32% (top quartile). 5Y return: 16.76% (upper mid). 5Y return: 15.52% (upper mid). 5Y return: 4.41% (bottom quartile). 5Y return: 13.81% (lower mid). 5Y return: 17.07% (top quartile). 5Y return: 6.86% (bottom quartile). 5Y return: 11.54% (lower mid). Point 6 3Y return: 45.39% (top quartile). 3Y return: 15.10% (bottom quartile). 3Y return: 21.43% (upper mid). 3Y return: 16.41% (lower mid). 3Y return: 16.55% (lower mid). 3Y return: 22.02% (top quartile). 3Y return: 17.44% (upper mid). 3Y return: 15.38% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 126.05% (top quartile). 1Y return: 47.75% (top quartile). 1Y return: 41.73% (upper mid). 1Y return: 37.64% (upper mid). 1Y return: 36.19% (lower mid). 1Y return: 32.67% (lower mid). 1Y return: 32.56% (bottom quartile). 1Y return: 30.17% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -4.16 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 1.28 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 3.17 (top quartile). Alpha: -2.80 (bottom quartile). Alpha: 6.56 (top quartile). Point 9 Sharpe: 1.83 (lower mid). Sharpe: 1.28 (bottom quartile). Sharpe: 2.08 (upper mid). Sharpe: 2.24 (top quartile). Sharpe: 1.57 (lower mid). Sharpe: 1.31 (bottom quartile). Sharpe: 1.88 (upper mid). Sharpe: 2.10 (top quartile). Point 10 Information ratio: -1.04 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: -0.93 (lower mid). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: -0.28 (upper mid). Information ratio: -0.67 (lower mid). Information ratio: -1.27 (bottom quartile). DSP World Gold Fund
DSP World Mining Fund
Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
DSP US Flexible Equity Fund
Kotak Global Emerging Market Fund
Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A
சொத்துக்கள் >= 50 கோடி & அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தப்பட்டது1 ஆண்டு வருமானம்
1. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (26 Nov 25) ₹47.8166 ↑ 1.54 (3.32 %) Net Assets (Cr) ₹1,498 on 31 Oct 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 1.83 Information Ratio -1.04 Alpha Ratio -4.16 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹9,903 30 Nov 22 ₹8,659 30 Nov 23 ₹9,599 30 Nov 24 ₹12,026 30 Nov 25 ₹27,573 Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month 12.4% 3 Month 33.8% 6 Month 63.2% 1 Year 126.1% 3 Year 45.4% 5 Year 21.3% 10 Year 15 Year Since launch 9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 15.9% 2023 7% 2022 -7.7% 2021 -9% 2020 31.4% 2019 35.1% 2018 -10.7% 2017 -4% 2016 52.7% 2015 -18.5% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.68 Yr. Data below for DSP World Gold Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 95.15% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.29% Equity 95.15% Debt 0.02% Other 2.54% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -75% ₹1,127 Cr 1,347,933
↓ -108,097 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX24% ₹367 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹23 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -1% -₹20 Cr 2. DSP World Mining Fund
DSP World Mining Fund
Growth Launch Date 29 Dec 09 NAV (27 Nov 25) ₹24.2577 ↑ 0.27 (1.13 %) Net Assets (Cr) ₹169 on 31 Oct 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.14 Sharpe Ratio 1.28 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹12,339 30 Nov 22 ₹14,572 30 Nov 23 ₹13,637 30 Nov 24 ₹14,706 30 Nov 25 ₹21,988 Returns for DSP World Mining Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month 10.3% 3 Month 24% 6 Month 46% 1 Year 47.7% 3 Year 15.1% 5 Year 16.8% 10 Year 15 Year Since launch 5.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -8.1% 2023 0% 2022 12.2% 2021 18% 2020 34.9% 2019 21.5% 2018 -9.4% 2017 21.1% 2016 49.7% 2015 -36% Fund Manager information for DSP World Mining Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.68 Yr. Data below for DSP World Mining Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 96.18% Energy 1.1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.35% Equity 97.28% Debt 0.01% Other 0.36% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Mining I2
Investment Fund | -99% ₹167 Cr 193,620
↓ -1,404 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹2 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 3. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Feb 14 NAV (27 Nov 25) ₹26.2751 ↑ 0.13 (0.51 %) Net Assets (Cr) ₹172 on 31 Oct 25 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.39 Sharpe Ratio 2.08 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹11,885 30 Nov 22 ₹11,480 30 Nov 23 ₹13,215 30 Nov 24 ₹14,692 30 Nov 25 ₹20,616 Returns for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month 2.1% 3 Month 5.8% 6 Month 11% 1 Year 41.7% 3 Year 21.4% 5 Year 15.5% 10 Year 15 Year Since launch 8.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 5.4% 2023 17.3% 2022 -6% 2021 17% 2020 13.5% 2019 22.9% 2018 -12.2% 2017 12.5% 2016 -3.9% 2015 5.4% Fund Manager information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 7.57 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 4.09 Yr. Data below for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.37% Industrials 18.52% Health Care 13.03% Technology 8.83% Consumer Cyclical 7.52% Energy 6.92% Consumer Defensive 5.4% Utility 4.38% Basic Materials 4.24% Communication Services 2.07% Real Estate 0% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.68% Equity 93.27% Debt 0.04% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Europe Dynamic I (acc) EUR
Investment Fund | -97% ₹167 Cr 288,265
↑ 16,532 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹6 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO/Reverse Repo | -0% -₹1 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 4. Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Jul 14 NAV (27 Nov 25) ₹20.5882 ↑ 0.03 (0.17 %) Net Assets (Cr) ₹164 on 31 Oct 25 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.04 Sharpe Ratio 2.24 Information Ratio -0.93 Alpha Ratio 1.28 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹9,762 30 Nov 22 ₹8,091 30 Nov 23 ₹8,267 30 Nov 24 ₹8,872 30 Nov 25 ₹12,390 Returns for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month -0.4% 3 Month 13.3% 6 Month 26.7% 1 Year 37.6% 3 Year 16.4% 5 Year 4.4% 10 Year 15 Year Since launch 6.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 5.9% 2023 5.5% 2022 -16.8% 2021 -5.9% 2020 21.7% 2019 25.1% 2018 -7.2% 2017 30% 2016 9.8% 2015 -14.3% Fund Manager information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 7.57 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 4.09 Yr. Data below for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 26.3% Financial Services 24.66% Consumer Cyclical 15.49% Communication Services 12.49% Industrials 5.51% Energy 3.66% Basic Materials 2.24% Consumer Defensive 1.86% Real Estate 1.73% Utility 1.21% Health Care 1.11% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.18% Equity 96.27% Debt 0.01% Other 0.55% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Emerging Mkts Opps I (acc) USD
Investment Fund | -97% ₹159 Cr 96,682
↑ 1,927 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹5 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO/Reverse Repo | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 5. Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
Growth Launch Date 31 Jan 14 NAV (28 Nov 25) ₹21.1523 ↑ 0.27 (1.28 %) Net Assets (Cr) ₹103 on 31 Oct 25 Category Equity - Global AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 0.95 Sharpe Ratio 1.57 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹11,618 30 Nov 22 ₹11,932 30 Nov 23 ₹14,242 30 Nov 24 ₹14,248 30 Nov 25 ₹19,098 Returns for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month 2.2% 3 Month 6.4% 6 Month 12.7% 1 Year 36.2% 3 Year 16.6% 5 Year 13.8% 10 Year 15 Year Since launch 6.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -5.1% 2023 20.5% 2022 1.6% 2021 16.6% 2020 1.6% 2019 17.2% 2018 -11.2% 2017 14.8% 2016 -0.2% 2015 0.6% Fund Manager information for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
Name Since Tenure Sagar Gandhi 1 Mar 25 0.67 Yr. Data below for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 23.81% Financial Services 20.99% Health Care 11.87% Basic Materials 8.63% Technology 7.49% Consumer Defensive 6.07% Energy 5.96% Utility 4.75% Consumer Cyclical 4.28% Communication Services 3.62% Real Estate 1.28% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.24% Equity 98.75% Debt 0.01% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco Pan European Equity C EUR Acc
Investment Fund | -100% ₹102 Cr 288,196
↑ 17,652 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹1 Cr Net Receivables / (Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr 6. DSP US Flexible Equity Fund
DSP US Flexible Equity Fund
Growth Launch Date 3 Aug 12 NAV (26 Nov 25) ₹74.67 ↑ 1.23 (1.67 %) Net Assets (Cr) ₹1,091 on 31 Oct 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 1.31 Information Ratio -0.28 Alpha Ratio 3.17 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹12,181 30 Nov 22 ₹11,920 30 Nov 23 ₹13,602 30 Nov 24 ₹16,600 30 Nov 25 ₹22,112 Returns for DSP US Flexible Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month 3.6% 3 Month 10.9% 6 Month 30% 1 Year 32.7% 3 Year 22% 5 Year 17.1% 10 Year 15 Year Since launch 16.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 17.8% 2023 22% 2022 -5.9% 2021 24.2% 2020 22.6% 2019 27.5% 2018 -1.1% 2017 15.5% 2016 9.8% 2015 2.5% Fund Manager information for DSP US Flexible Equity Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.68 Yr. Data below for DSP US Flexible Equity Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 33.83% Financial Services 15.55% Communication Services 14.86% Health Care 10.2% Consumer Cyclical 9.26% Industrials 5.95% Basic Materials 2.62% Energy 2.29% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.4% Equity 94.56% Debt 0.04% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF US Flexible Equity I2
Investment Fund | -99% ₹1,080 Cr 1,994,958 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹13 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹3 Cr 7. Kotak Global Emerging Market Fund
Kotak Global Emerging Market Fund
Growth Launch Date 26 Sep 07 NAV (27 Nov 25) ₹29.864 ↑ 0.01 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹214 on 31 Oct 25 Category Equity - Global AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.64 Sharpe Ratio 1.88 Information Ratio -0.67 Alpha Ratio -2.8 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹10,286 30 Nov 22 ₹8,923 30 Nov 23 ₹9,548 30 Nov 24 ₹10,431 30 Nov 25 ₹13,938 Returns for Kotak Global Emerging Market Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month -1.5% 3 Month 9.4% 6 Month 24.6% 1 Year 32.6% 3 Year 17.4% 5 Year 6.9% 10 Year 15 Year Since launch 6.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 5.9% 2023 10.8% 2022 -15% 2021 -0.5% 2020 29.1% 2019 21.4% 2018 -14.4% 2017 30.4% 2016 -1.2% 2015 -4.6% Fund Manager information for Kotak Global Emerging Market Fund
Name Since Tenure Arjun Khanna 9 May 19 6.49 Yr. Data below for Kotak Global Emerging Market Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 24.81% Financial Services 19.75% Consumer Cyclical 17.65% Communication Services 7.88% Basic Materials 7.39% Industrials 6.26% Health Care 4.85% Energy 4.08% Consumer Defensive 1.73% Utility 0.45% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.05% Other 97.95% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Ci Emerging Markets Fund I - 974
- | -98% ₹210 Cr 755,761
↑ 755,761 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹5 Cr Net Current Assets/(Liabilities)
Net Current Assets | -0% -₹1 Cr CI Emerging Markets Class A
Investment Fund | -₹0 Cr 00
↓ -590,821 8. Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A
Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A
Growth Launch Date 31 Oct 07 NAV (27 Nov 25) ₹45.953 ↑ 0.13 (0.28 %) Net Assets (Cr) ₹274 on 31 Oct 25 Category Equity - Global AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 2.52 Sharpe Ratio 2.1 Information Ratio -1.27 Alpha Ratio 6.56 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹11,238 30 Nov 22 ₹11,065 30 Nov 23 ₹11,429 30 Nov 24 ₹13,359 30 Nov 25 ₹17,357 Returns for Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month -0.2% 3 Month 5.1% 6 Month 16.1% 1 Year 30.2% 3 Year 15.4% 5 Year 11.5% 10 Year 15 Year Since launch 8.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.4% 2023 8.6% 2022 -2.1% 2021 13.5% 2020 13.2% 2019 24.7% 2018 4.1% 2017 13.5% 2016 -2.1% 2015 0% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A
Name Since Tenure Dhaval Joshi 21 Nov 22 2.95 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 28.9% Financial Services 17.15% Industrials 11.01% Communication Services 9.66% Health Care 8.16% Consumer Cyclical 7.82% Utility 5.23% Consumer Defensive 4.36% Basic Materials 2.92% Energy 2.25% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.54% Equity 97.46% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NVIDIA Corp (Technology)
Equity, Since 30 Jun 25 | NVDA9% ₹24 Cr 13,200 Microsoft Corp (Technology)
Equity, Since 30 Jun 25 | MSFT5% ₹13 Cr 2,900 Apple Inc (Technology)
Equity, Since 30 Jun 25 | AAPL4% ₹12 Cr 5,000 Constellation Energy Corp (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 25 | CEG4% ₹12 Cr 3,500
↑ 1,700 Alphabet Inc Class A (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | GOOGL4% ₹10 Cr 4,000 Amazon.com Inc (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 25 | AMZN3% ₹9 Cr 4,200 Meta Platforms Inc Class A (Communication Services)
Equity, Since 30 Jun 25 | META3% ₹7 Cr 1,300
↑ 100 Broadcom Inc (Technology)
Equity, Since 31 Jul 25 | AVGO3% ₹7 Cr 2,100 NatWest Group PLC (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 25 | NWG2% ₹6 Cr 91,100 Prudential PLC (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 25 | PRU2% ₹6 Cr 47,300
உலகளாவிய நிதிகளின் தனித்துவமான அம்சங்கள்
உலகளாவிய பரஸ்பர நிதிகளின் சில அம்சங்கள்:
திரும்புகிறது
இங்கே திரும்ப பல அளவுருக்கள் சார்ந்துள்ளது. அது காலத்திற்கு காலம் மாறுபடலாம்.
ஆபத்து காரணி
உலகளாவிய நிதிகள் நாட்டின் குறிப்பிட்ட மேக்ரோ-பொருளாதார ஆபத்து, நாணய ஆபத்து, ஒழுங்குமுறை ஆபத்து அல்லது புவிசார் அரசியல் ஆபத்து போன்ற பல அபாயங்களால் பாதிக்கப்படலாம். எனவே, முதலீட்டாளர்கள் இந்த நிதியைப் பற்றிய முழுமையான அறிவைப் பெற்றிருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
ஹெட்ஜ்
க்ளோபல் ஃபண்ட்ஸ் ஒரு ஹெட்ஜ் ஆக செயல்படுகிறதுவீக்கம்
உலகளாவிய நிதி வரிவிதிப்பு
உலகளாவிய நிதிகளுக்கான வரிவிதிப்பு போன்றது கருதப்படுகிறதுகடன் நிதி. 3 ஆண்டுகளுக்கும் குறைவான குறுகிய கால ஆதாயங்கள், ஏற்கனவே உள்ளவற்றின் படி வரி விதிக்கப்படும்வருமானம்- முதலீட்டாளரின் வரி அடுக்கு. நீண்ட கால ஆதாயங்களுக்கு குறியீட்டு இல்லாமல் 10 சதவீதம் மற்றும் குறியீட்டுடன் 20 சதவீதம் வரி விதிக்கப்படுகிறது.
ஆன்லைனில் குளோபல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி?
Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.
உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்
ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!
முடிவுரை
உலகளாவிய நிதிகளின் அபாய அளவைப் பார்க்கும்போது, உலகளாவிய நிதிகளில் முதலீடு செய்ய விரும்பும் முதலீட்டாளர்கள் அதிக-ஆபத்து பசியின்மை. ஒரு உலகளாவிய நிதியில் முதலீடு செய்வதற்கான சிறந்த வழி ஏஎஸ்ஐபி. ஒரு முறையானமுதலீட்டுத் திட்டம் ரூபாய்-செலவு சராசரியிலிருந்து பயனடையலாம். நாணய விகித ஏற்ற இறக்கங்கள் மற்றும் பங்குச் சந்தைகளின் கணிக்க முடியாத நடத்தை காரணமாக உலகளாவிய நிதிகளில் ஏற்படக்கூடிய இரட்டை ஏற்ற இறக்கத்திலிருந்தும் இது உங்களைத் தடுக்கலாம்.
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Indepth study of the subject.thanks.