+91-22-489139098 சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகள் 2022
ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகள் பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் முறையான அணுகுமுறையால் பிரபலமடைந்து வருகின்றன. இந்த நிதிகள் அதிக வருவாய் ஈட்டுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளனமுதலீடு வரையறுக்கப்பட்ட பங்குகளில். ஆனால், சிறப்பாகச் செயல்படும் ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளின் பட்டியலுக்குச் செல்வதற்கு முன், இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் நோக்கம் மற்றும் நோக்கத்தை முதலில் புரிந்துகொள்வோம்.
ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகள் என்றால் என்ன?
ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகள் ஒரு வகைஈக்விட்டி ஃபண்ட் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது. இந்த நிதிகள் பெரிய தொப்பி, நடுத்தர, சிறிய அல்லது பல தொப்பி பங்குகளில் கவனம் செலுத்துகின்றன. இந்தியாவின் பாதுகாப்பு மற்றும் பரிமாற்றத்தின் படி (செபி), ஒரு கவனம் செலுத்தும் நிதி குறைந்தபட்சம் 30 பங்குகளில் முதலீடு செய்யலாம். ஒரு மையப்படுத்தப்பட்ட நிதி திட்டம் அதன் மொத்த சொத்துக்களில் குறைந்தது 60 சதவீதத்தை பங்குகளில் முதலீடு செய்யலாம்.
வளர்ச்சி திறன் கொண்ட குறைந்த எண்ணிக்கையிலான தரமான நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், கவனம் செலுத்தப்பட்ட நிதிகள் அதிக வருமானத்தை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன. இந்த நிதிகள் அளவை விட தரத்தை வலியுறுத்துகின்றன. அதிக எண்ணிக்கையிலான ஹோல்டிங்குகளில் பல்வகைப்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, கவனம் செலுத்தும் நிதிகளின் நிதி மேலாளர் அதிக நம்பிக்கை கொண்ட பங்குகளை வைத்திருப்பதை விரும்புவார். இந்த நிதிகள் வாங்கும் பத்திரங்கள் பொதுவாக முழுமையாக ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன.
இந்த நிதிகளின் தீமைகளில் ஒன்று, அவை பன்முகத்தன்மை இல்லாததால் மற்றவற்றுடன் ஒப்பிடும்போது அதிக அளவு ஆபத்திற்கு ஆளாகின்றன.பரஸ்பர நிதி.
ஃபோகஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வதன் நன்மைகள்
கவனம் செலுத்தப்பட்ட நிதிகள் வரையறுக்கப்பட்ட பங்குகளில் முதலீடு செய்வதால், அவை மிகவும் முறையானவை. இந்த நிதிகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஆதரவாக செயல்படக்கூடிய சிறந்த முதலீடுகளைத் தேர்வுசெய்ய முயல்கின்றன. ஃபோகஸ்டு ஃபண்டின் முழு நோக்கமும் சரியான கையிருப்புடன் காளையின் கண்ணைத் தாக்கி அதிக வருமானம் ஈட்டுவதாகும். ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளின் நிதி மேலாளர்கள் வெற்றியாளர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதிலும், பரந்த பங்குகளின் வருமானத்தை முறியடிப்பதிலும் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்கள்சந்தை.
Talk to our investment specialist
FY 22 - 23 முதல் 8 சிறந்த ஃபோகஸ்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
(Erstwhile ICICI Prudential Select Large Cap Fund) An equity fund that aims to generate capital appreciation by investing in equity
and equity related securities of large market capitalisation companies, with an
option to withdraw investment periodically based on triggers. Below is the key information for ICICI Prudential Focused Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile HDFC Core & Satellite Fund) To generate capital appreciation through equity investment in companies whose shares are quoting at prices below their true value. Research Highlights for HDFC Focused 30 Fund Below is the key information for HDFC Focused 30 Fund Returns up to 1 year are on To achieve capital appreciation by investing in
equity and equity related instruments of select
stocks Research Highlights for Sundaram Select Focus Fund Below is the key information for Sundaram Select Focus Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile DSP BlackRock Focus 25 Fund) The primary investment objective of the Scheme is to generate long-term capital growth from a portfolio of equity and equity-related securities including equity derivatives. The portfolio will consist of multi cap companies by market capitalisation. The Scheme will hold equity and equity-related securities including equity derivatives, of upto 30 companies. The Scheme may also invest in debt and money market securities, for defensive considerations and/or for managing liquidity requirements. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. Research Highlights for DSP Focus Fund Below is the key information for DSP Focus Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile SBI Emerging Businesses Fund) The investment objective of the Emerging Businesses Fund would be to participate in the growth potential presented by various companies that are considered emergent and have export orientation/outsourcing opportunities or are globally competitive. The fund may also evaluate Emerging Businesses with growth potential and domestic focus. Research Highlights for SBI Focused Equity Fund Below is the key information for SBI Focused Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Aditya Birla Sun Life Top 100 Fund) An Open-ended growth scheme with the objective to provide medium to long term capital appreciation, by investing predominantly in a diversified portfolio of equity and equity related securities of top 100 companies as measured by market capitalization. Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile IIFL India Growth Fund) The investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation for investors from a portfolio of equity and equity related securities. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Research Highlights for IIFL Focused Equity Fund Below is the key information for IIFL Focused Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Franklin India High Growth Companies Fund) An open-end diversified equity fund that seeks to achieve capital appreciation through investments in Indian companies/sectors with high growth rates or potential. Unlike our other funds under the Franklin India moniker, this fund will adopt a growth style to investing and a blend of top-down (macro analysis to identify sectors) and bottom-up approach (micro analysis to pick stocks within these sectors). Research Highlights for Franklin India Focused Equity Fund Below is the key information for Franklin India Focused Equity Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth ₹94.9
↓ -0.76 ₹12,560 3.9 8.6 9.6 22 25.7 26.5 HDFC Focused 30 Fund Growth ₹238.421
↓ -1.82 ₹22,444 4.7 7.7 9.8 21.7 29.3 24 Sundaram Select Focus Fund Growth ₹264.968
↓ -1.18 ₹1,354 -5 8.5 24.5 17 17.3 DSP Focus Fund Growth ₹55.127
↓ -0.51 ₹2,513 1.5 5.9 3.5 17 18.3 18.5 SBI Focused Equity Fund Growth ₹372.048
↓ -1.78 ₹37,764 6.2 11.7 11.6 16.9 20.3 17.2 Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Growth ₹145.984
↓ -1.03 ₹7,620 4.8 7.4 6 16.2 19.2 18.7 IIFL Focused Equity Fund Growth ₹47.6023
↓ -0.37 ₹7,265 2.3 6.3 1.9 15.8 20.5 14.7 Franklin India Focused Equity Fund Growth ₹110.449
↓ -1.03 ₹12,263 2.3 6.5 5.1 15.8 24.2 19.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Oct 25 Research Highlights & Commentary of 8 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Focused Equity Fund HDFC Focused 30 Fund Sundaram Select Focus Fund DSP Focus Fund SBI Focused Equity Fund Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund IIFL Focused Equity Fund Franklin India Focused Equity Fund Point 1 Upper mid AUM (₹12,560 Cr). Top quartile AUM (₹22,444 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,513 Cr). Highest AUM (₹37,764 Cr). Lower mid AUM (₹7,620 Cr). Lower mid AUM (₹7,265 Cr). Upper mid AUM (₹12,263 Cr). Point 2 Established history (16+ yrs). Established history (21+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (15+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (lower mid). Rating: 3★ (top quartile). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Not Rated. Rating: 3★ (lower mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 25.66% (top quartile). 5Y return: 29.25% (top quartile). 5Y return: 17.29% (bottom quartile). 5Y return: 18.33% (bottom quartile). 5Y return: 20.32% (lower mid). 5Y return: 19.18% (lower mid). 5Y return: 20.49% (upper mid). 5Y return: 24.22% (upper mid). Point 6 3Y return: 22.03% (top quartile). 3Y return: 21.69% (top quartile). 3Y return: 17.03% (upper mid). 3Y return: 17.01% (upper mid). 3Y return: 16.86% (lower mid). 3Y return: 16.17% (lower mid). 3Y return: 15.80% (bottom quartile). 3Y return: 15.77% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 9.65% (upper mid). 1Y return: 9.77% (upper mid). 1Y return: 24.49% (top quartile). 1Y return: 3.49% (bottom quartile). 1Y return: 11.63% (top quartile). 1Y return: 5.98% (lower mid). 1Y return: 1.89% (bottom quartile). 1Y return: 5.15% (lower mid). Point 8 Alpha: 5.63 (top quartile). Alpha: 5.69 (top quartile). Alpha: -5.62 (bottom quartile). Alpha: -2.48 (lower mid). Alpha: 5.18 (upper mid). Alpha: -0.19 (upper mid). Alpha: -6.68 (bottom quartile). Alpha: -0.97 (lower mid). Point 9 Sharpe: -0.26 (upper mid). Sharpe: -0.07 (top quartile). Sharpe: 1.85 (top quartile). Sharpe: -0.77 (bottom quartile). Sharpe: -0.20 (upper mid). Sharpe: -0.62 (lower mid). Sharpe: -1.15 (bottom quartile). Sharpe: -0.65 (lower mid). Point 10 Information ratio: 1.77 (top quartile). Information ratio: 1.54 (top quartile). Information ratio: -0.52 (bottom quartile). Information ratio: 0.17 (upper mid). Information ratio: -0.02 (lower mid). Information ratio: -0.15 (bottom quartile). Information ratio: 0.16 (lower mid). Information ratio: 0.26 (upper mid). ICICI Prudential Focused Equity Fund
HDFC Focused 30 Fund
Sundaram Select Focus Fund
DSP Focus Fund
SBI Focused Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
IIFL Focused Equity Fund
Franklin India Focused Equity Fund
1. ICICI Prudential Focused Equity Fund
ICICI Prudential Focused Equity Fund
Growth Launch Date 28 May 09 NAV (31 Oct 25) ₹94.9 ↓ -0.76 (-0.79 %) Net Assets (Cr) ₹12,560 on 31 Aug 25 Category Equity - Focused AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.75 Sharpe Ratio -0.26 Information Ratio 1.77 Alpha Ratio 5.63 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,000 31 Oct 21 ₹16,550 31 Oct 22 ₹17,240 31 Oct 23 ₹19,386 31 Oct 24 ₹28,574 31 Oct 25 ₹31,330 Returns for ICICI Prudential Focused Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Oct 25 Duration Returns 1 Month 3.5% 3 Month 3.9% 6 Month 8.6% 1 Year 9.6% 3 Year 22% 5 Year 25.7% 10 Year 15 Year Since launch 14.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 26.5% 2023 28.3% 2022 6% 2021 36.1% 2020 24.6% 2019 0.4% 2018 -2.7% 2017 23.4% 2016 10.6% 2015 -5.2% Fund Manager information for ICICI Prudential Focused Equity Fund
Name Since Tenure Vaibhav Dusad 8 Aug 22 3.15 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 3.17 Yr. Data below for ICICI Prudential Focused Equity Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.2% Consumer Cyclical 15.11% Basic Materials 10.82% Health Care 8.3% Technology 8.19% Communication Services 7.49% Real Estate 6.17% Consumer Defensive 5.42% Industrials 5.01% Energy 3.46% Utility 3.15% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.64% Equity 98.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 09 | INFY8% ₹1,058 Cr 7,335,677
↑ 1,534,616 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 21 | ICICIBANK6% ₹741 Cr 5,496,653
↑ 200,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5322155% ₹689 Cr 6,090,829
↓ -648,410 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA5% ₹663 Cr 4,158,256
↑ 488,997 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | HDFCBANK5% ₹594 Cr 6,245,186
↓ -320,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 25 | M&M5% ₹584 Cr 1,704,136
↑ 404,067 Info Edge (India) Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | NAUKRI4% ₹548 Cr 4,183,207
↑ 975,254 Pidilite Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 24 | PIDILITIND4% ₹463 Cr 3,150,732
↑ 200,000 Phoenix Mills Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Nov 21 | 5031003% ₹451 Cr 2,901,259
↑ 308,965 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 25 | RELIANCE3% ₹446 Cr 3,271,423 2. HDFC Focused 30 Fund
HDFC Focused 30 Fund
Growth Launch Date 17 Sep 04 NAV (31 Oct 25) ₹238.421 ↓ -1.82 (-0.76 %) Net Assets (Cr) ₹22,444 on 31 Aug 25 Category Equity - Focused AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.68 Sharpe Ratio -0.07 Information Ratio 1.54 Alpha Ratio 5.69 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,000 31 Oct 21 ₹17,355 31 Oct 22 ₹20,022 31 Oct 23 ₹22,974 31 Oct 24 ₹32,867 31 Oct 25 ₹36,077 Returns for HDFC Focused 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Oct 25 Duration Returns 1 Month 3.1% 3 Month 4.7% 6 Month 7.7% 1 Year 9.8% 3 Year 21.7% 5 Year 29.3% 10 Year 15 Year Since launch 16.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 24% 2023 29.6% 2022 18.3% 2021 40.1% 2020 4.2% 2019 3.8% 2018 -14.6% 2017 38.7% 2016 2.1% 2015 5% Fund Manager information for HDFC Focused 30 Fund
Name Since Tenure Roshi Jain 13 Jan 22 3.72 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 2.28 Yr. Data below for HDFC Focused 30 Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 38.99% Consumer Cyclical 22.88% Health Care 7.5% Industrials 4.66% Technology 4.24% Basic Materials 2.65% Real Estate 2.47% Communication Services 2.39% Utility 2.26% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 11.74% Equity 88.05% Debt 0.22% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 12 | 5321749% ₹2,157 Cr 16,000,000
↑ 1,500,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 17 | HDFCBANK8% ₹1,950 Cr 20,500,000
↑ 1,100,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5322157% ₹1,697 Cr 14,996,687
↑ 396,687 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 12 | SBIN5% ₹1,178 Cr 13,500,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | MARUTI4% ₹1,002 Cr 625,000
↓ -25,000 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 22 | HCLTECH4% ₹997 Cr 7,200,000
↑ 700,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | KOTAKBANK4% ₹996 Cr 5,000,000
↑ 400,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5000874% ₹902 Cr 6,006,793
↑ 6,793 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5407193% ₹806 Cr 4,499,246
↓ -754 Eicher Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | EICHERMOT3% ₹652 Cr 930,000 3. Sundaram Select Focus Fund
Sundaram Select Focus Fund
Growth Launch Date 30 Jul 02 NAV (24 Dec 21) ₹264.968 ↓ -1.18 (-0.45 %) Net Assets (Cr) ₹1,354 on 30 Nov 21 Category Equity - Focused AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.52 Sharpe Ratio 1.85 Information Ratio -0.52 Alpha Ratio -5.62 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,000 31 Oct 21 ₹15,004 Returns for Sundaram Select Focus Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Oct 25 Duration Returns 1 Month -2.6% 3 Month -5% 6 Month 8.5% 1 Year 24.5% 3 Year 17% 5 Year 17.3% 10 Year 15 Year Since launch 18.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for Sundaram Select Focus Fund
Name Since Tenure Data below for Sundaram Select Focus Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. DSP Focus Fund
DSP Focus Fund
Growth Launch Date 10 Jun 10 NAV (31 Oct 25) ₹55.127 ↓ -0.51 (-0.91 %) Net Assets (Cr) ₹2,513 on 31 Aug 25 Category Equity - Focused AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.03 Sharpe Ratio -0.78 Information Ratio 0.17 Alpha Ratio -2.48 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,000 31 Oct 21 ₹14,475 31 Oct 22 ₹14,481 31 Oct 23 ₹15,894 31 Oct 24 ₹22,419 31 Oct 25 ₹23,201 Returns for DSP Focus Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Oct 25 Duration Returns 1 Month 2.8% 3 Month 1.5% 6 Month 5.9% 1 Year 3.5% 3 Year 17% 5 Year 18.3% 10 Year 15 Year Since launch 11.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 18.5% 2023 34.2% 2022 -4.5% 2021 22.3% 2020 9% 2019 18% 2018 -5.6% 2017 29.2% 2016 6.1% 2015 2% Fund Manager information for DSP Focus Fund
Name Since Tenure Vinit Sambre 1 Jun 20 5.34 Yr. Bhavin Gandhi 1 Feb 24 1.67 Yr. Data below for DSP Focus Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 39.94% Technology 11.41% Health Care 8.28% Consumer Cyclical 6.39% Industrials 6.11% Basic Materials 5.72% Energy 3.81% Real Estate 3.38% Communication Services 3.2% Consumer Defensive 2% Utility 1.9% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.86% Equity 92.14% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 22 | 5000349% ₹222 Cr 2,219,140 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 16 | ICICIBANK6% ₹155 Cr 1,148,242 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK5% ₹129 Cr 1,355,374 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 23 | COFORGE4% ₹115 Cr 725,659 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5322154% ₹110 Cr 976,358 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 21 | CHOLAFIN4% ₹104 Cr 647,299 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5244944% ₹99 Cr 742,934 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5005474% ₹98 Cr 2,883,018 Phoenix Mills Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 22 | 5031003% ₹87 Cr 558,910 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 25 | SBIN3% ₹86 Cr 981,571 5. SBI Focused Equity Fund
SBI Focused Equity Fund
Growth Launch Date 11 Oct 04 NAV (30 Oct 25) ₹372.048 ↓ -1.78 (-0.48 %) Net Assets (Cr) ₹37,764 on 31 Aug 25 Category Equity - Focused AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.58 Sharpe Ratio -0.2 Information Ratio -0.02 Alpha Ratio 5.18 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,000 31 Oct 21 ₹16,718 31 Oct 22 ₹15,961 31 Oct 23 ₹17,569 31 Oct 24 ₹22,462 31 Oct 25 ₹25,085 Returns for SBI Focused Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Oct 25 Duration Returns 1 Month 5.3% 3 Month 6.2% 6 Month 11.7% 1 Year 11.6% 3 Year 16.9% 5 Year 20.3% 10 Year 15 Year Since launch 18.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 17.2% 2023 22.2% 2022 -8.5% 2021 43% 2020 14.5% 2019 16.1% 2018 -3.8% 2017 44.7% 2016 2.2% 2015 4.3% Fund Manager information for SBI Focused Equity Fund
Name Since Tenure R. Srinivasan 1 May 09 16.43 Yr. Data below for SBI Focused Equity Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.11% Consumer Cyclical 20.32% Communication Services 12.47% Basic Materials 9.75% Utility 5.59% Consumer Defensive 5.43% Industrials 4.4% Technology 3.78% Health Care 2.59% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.67% Equity 95.44% Debt 0.89% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Alphabet Inc Class A (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 18 | GOOGL8% ₹3,022 Cr 1,400,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 13 | HDFCBANK7% ₹2,663 Cr 28,000,000 Muthoot Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 20 | 5333986% ₹2,154 Cr 7,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 21 | SBIN5% ₹2,007 Cr 23,000,000
↓ -250,000 Bajaj Finserv Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 25 | 5329785% ₹2,006 Cr 10,000,000 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | 8901575% ₹1,830 Cr 13,000,000
↓ -1,000,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | KOTAKBANK5% ₹1,793 Cr 9,000,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | ICICIBANK4% ₹1,483 Cr 11,000,000 EPAM Systems Inc (Technology)
Equity, Since 31 Jan 25 | EPAM4% ₹1,473 Cr 1,100,000 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 16 | SOLARINDS4% ₹1,466 Cr 1,100,000 6. Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Growth Launch Date 24 Oct 05 NAV (31 Oct 25) ₹145.984 ↓ -1.03 (-0.70 %) Net Assets (Cr) ₹7,620 on 31 Aug 25 Category Equity - Focused AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.82 Sharpe Ratio -0.62 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio -0.19 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,000 31 Oct 21 ₹15,376 31 Oct 22 ₹15,336 31 Oct 23 ₹16,529 31 Oct 24 ₹22,684 31 Oct 25 ₹24,042 Returns for Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Oct 25 Duration Returns 1 Month 5.7% 3 Month 4.8% 6 Month 7.4% 1 Year 6% 3 Year 16.2% 5 Year 19.2% 10 Year 15 Year Since launch 14.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 18.7% 2023 23% 2022 0.4% 2021 26.7% 2020 16% 2019 11.3% 2018 -4.1% 2017 30.9% 2016 6.7% 2015 0% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Name Since Tenure Kunal Sangoi 7 May 21 4.4 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.04% Consumer Cyclical 17.47% Technology 13.64% Industrials 6.82% Energy 5.9% Basic Materials 5.19% Consumer Defensive 4.42% Communication Services 4.24% Utility 3.21% Real Estate 2.78% Health Care 2.41% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.58% Equity 96.42% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK7% ₹514 Cr 3,814,545 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 05 | INFY7% ₹504 Cr 3,494,117 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 05 | RELIANCE6% ₹451 Cr 3,306,850 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK5% ₹365 Cr 3,835,536 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL4% ₹324 Cr 1,726,348
↓ -141,352 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 05 | LT4% ₹318 Cr 867,856 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 25 | 5433204% ₹295 Cr 9,055,678
↑ 400,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 23 | COFORGE4% ₹277 Cr 1,742,289
↑ 125,599 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 19 | 5322154% ₹268 Cr 2,367,644
↑ 26,438 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5327553% ₹262 Cr 1,873,390 7. IIFL Focused Equity Fund
IIFL Focused Equity Fund
Growth Launch Date 30 Oct 14 NAV (31 Oct 25) ₹47.6023 ↓ -0.37 (-0.78 %) Net Assets (Cr) ₹7,265 on 31 Aug 25 Category Equity - Focused AMC IIFL Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.79 Sharpe Ratio -1.16 Information Ratio 0.16 Alpha Ratio -6.68 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-2 Months (2%),2 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,000 31 Oct 21 ₹16,235 31 Oct 22 ₹16,352 31 Oct 23 ₹18,429 31 Oct 24 ₹24,922 31 Oct 25 ₹25,392 Returns for IIFL Focused Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Oct 25 Duration Returns 1 Month 3.6% 3 Month 2.3% 6 Month 6.3% 1 Year 1.9% 3 Year 15.8% 5 Year 20.5% 10 Year 15 Year Since launch 15.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 14.7% 2023 29.8% 2022 -0.9% 2021 36.4% 2020 23.8% 2019 27.3% 2018 -6.8% 2017 30% 2016 9.9% 2015 1.8% Fund Manager information for IIFL Focused Equity Fund
Name Since Tenure Mayur Patel 11 Nov 19 5.89 Yr. Ashish Ongari 21 Feb 25 0.61 Yr. Data below for IIFL Focused Equity Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 33.31% Industrials 18.53% Consumer Cyclical 16.68% Communication Services 10.12% Technology 7.17% Basic Materials 5.19% Health Care 4.02% Energy 2.02% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.95% Equity 97.05% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 17 | HDFCBANK9% ₹667 Cr 7,011,926 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 18 | ICICIBANK8% ₹549 Cr 4,075,448 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 19 | BHARTIARTL6% ₹444 Cr 2,361,316 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5000346% ₹401 Cr 4,012,655 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | 5433205% ₹398 Cr 12,232,956 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | LT5% ₹340 Cr 928,462 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 23 | CHOLAFIN4% ₹327 Cr 2,029,899 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | INFY4% ₹281 Cr 1,950,749
↓ -152,967 Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5348164% ₹279 Cr 8,139,663 Motherson Sumi Wiring India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 22 | 5434984% ₹257 Cr 56,311,427 8. Franklin India Focused Equity Fund
Franklin India Focused Equity Fund
Growth Launch Date 26 Jul 07 NAV (31 Oct 25) ₹110.449 ↓ -1.03 (-0.93 %) Net Assets (Cr) ₹12,263 on 31 Aug 25 Category Equity - Focused AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.76 Sharpe Ratio -0.65 Information Ratio 0.26 Alpha Ratio -0.97 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,000 31 Oct 21 ₹17,815 31 Oct 22 ₹19,065 31 Oct 23 ₹20,813 31 Oct 24 ₹28,130 31 Oct 25 ₹29,578 Returns for Franklin India Focused Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Oct 25 Duration Returns 1 Month 3.1% 3 Month 2.3% 6 Month 6.5% 1 Year 5.1% 3 Year 15.8% 5 Year 24.2% 10 Year 15 Year Since launch 14.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 19.9% 2023 23.5% 2022 8.9% 2021 39.4% 2020 10.9% 2019 10.9% 2018 -8.8% 2017 37.4% 2016 5% 2015 1.5% Fund Manager information for Franklin India Focused Equity Fund
Name Since Tenure Ajay Argal 18 Oct 21 3.96 Yr. Venkatesh Sanjeevi 4 Oct 24 0.99 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.96 Yr. Data below for Franklin India Focused Equity Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 34.22% Consumer Cyclical 13.33% Industrials 10.61% Health Care 8.42% Technology 6.1% Communication Services 5.95% Energy 5.32% Basic Materials 4.57% Consumer Defensive 4.23% Real Estate 3.37% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.86% Equity 96.14% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 13 | HDFCBANK9% ₹1,160 Cr 12,200,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | ICICIBANK9% ₹1,119 Cr 8,300,000 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5433206% ₹765 Cr 23,500,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 25 | TCS6% ₹751 Cr 2,600,000
↑ 200,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 5322156% ₹736 Cr 6,500,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Aug 07 | BHARTIARTL6% ₹733 Cr 3,900,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 22 | RELIANCE5% ₹655 Cr 4,800,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 21 | 5000874% ₹526 Cr 3,500,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 22 | SUNPHARMA4% ₹510 Cr 3,200,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 21 | MARUTI4% ₹494 Cr 308,000
↓ -27,000
ஃபோகஸ்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் ஆன்லைனில் முதலீடு செய்வது எப்படி?
Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.
உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்
ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளில் யார் முதலீடு செய்கிறார்கள், ஏன்?
A: ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகள் மூத்த முதலீட்டாளர்களுக்கு ஏற்றதாக இருக்கும்கைப்பிடி சந்தை ஏற்ற இறக்கம். இதற்கான முதன்மைக் காரணம், ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகள் அதிக ரிஸ்க் உள்ள முதலீடுகள் மற்றும் பெரும்பாலும் எதிர்பார்த்த வருவாயைத் தருவதில்லை. எனவே, நிதி மற்றும் முதலீட்டு காலத்தை மதிப்பீடு செய்வது முக்கியம். இந்த ஊகங்களை வெற்றிகரமான முதலீட்டாளர்களால் மட்டுமே செய்ய முடியும்.
2. ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளின் மிக முக்கியமான நன்மை என்ன?
A: நீங்கள் கவனம் செலுத்தும் நிதிகளில் முதலீடு செய்தால், உங்கள் முதலீட்டு போர்ட்ஃபோலியோவை வெற்றிகரமாகப் பல்வகைப்படுத்தலாம். ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகள் மூலம் உங்களுக்கு வருமானத்தை உறுதி செய்ய முடியாது என்றாலும், இவை அதிக வருமானத்தை தருவதாக அறியப்படுகிறது. எனவே, அதிக வருமானம் தரும் சொத்துகளுடன் முதலீட்டு போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க விரும்பினால், நீங்கள் கவனம் செலுத்தும் நிதிகளில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்.
3. கவனம் செலுத்தும் நிதிகளின் வரி தாக்கங்கள் என்ன?
A: ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளின் வரி தாக்கங்கள் ஃபோகஸ் செய்யப்பட்ட ஃபண்டுகளின் வகையைச் சார்ந்தது. வரி தாக்கங்கள் பின்வருமாறு:
- ஈக்விட்டி அடிப்படையிலான ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளில், நீண்ட காலத்திற்கு 10% வரி விதிக்கப்படும்மூலதனம் தொகை ரூ.1 லட்சத்திற்கு மேல் இருந்தால் லாபம். இருப்பினும், இந்த நிதிகளில் நீங்கள் சேமிக்க விரும்பினால்'வரிகள், லாக்-இன் காலத்தை முப்பத்தாறு மாதங்களாக அதிகரிக்கவும்.
- கடன் சார்ந்த ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளில், நீண்ட காலமுதலீட்டு வரவுகள் குறியீட்டுக்குப் பிறகு 20% வரி விதிக்கப்படுகிறது. குறியீட்டு முறை காரணியாக செய்யப்படும்வீக்கம் விகிதம்.
4. ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளில் யார் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
A: முதலீட்டை 3 முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை வைத்திருக்கத் தயாராக இருப்பவர். எனவே, நீண்ட கால முதலீட்டை எதிர்பார்க்கும் முதலீட்டாளர்கள் கவனம் செலுத்தும் நிதிகளில் முதலீடு செய்வதைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
5. ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளை நான் எப்படி ஒப்பிடுவேன்?
A: இரண்டு ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளை ஒப்பிடும்போது, நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்இல்லை நிதிகள் மற்றும் நிதிகளின் 3 ஆண்டு மற்றும் 5 ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதங்கள். பொதுவாக, அதிக வளர்ச்சி விகிதத்தைக் காட்டிய நிதிகளில் முதலீடு செய்வது சிறந்த முதலீடாகக் கருதப்படும்.
6. சிறந்த கவனம் செலுத்தும் சில நிதிகள் யாவை?
A: தற்போது நீங்கள் முதலீடு செய்ய நினைக்கும் சில சிறந்த கவனம் செலுத்தும் நிதிகள்ஐஐஎஃப்எல் ஃபோகஸ்டு ஈக்விட்டி ஃபண்ட் (5 ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதம் 18.8%), முதன்மை ஃபோகஸ்டு மல்டிகேப் ஃபண்ட் (5 ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதம் 15.7%), ஆக்சிஸ் ஃபோகஸ்டு 25 ஃபண்ட் (5 ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதம் 17.9%) மற்றும் நிப்பான் இந்தியா ஃபோகஸ்டு ஈக்விட்டி ஃபண்ட் (5 ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதம் 16.5% )
7. மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளிலிருந்து ஃபோகஸ்டு ஃபண்ட் எப்படி வேறுபடுகிறது?
A: ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளுக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் வரம்புகள் இல்லை, குறிப்பிட்ட துறைகளில் குறிப்பிட்ட சதவீத முதலீடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். இங்கு முதலீடு குறிப்பிட்ட நிறுவனங்களின் பங்குகளில் குவிந்துள்ளது, இதனால், சிறந்த செயல்திறனுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். சிறப்பாகச் செயல்படாத பங்குகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலமும், அவை செயல்திறனை மேம்படுத்தும் வரை வைத்திருப்பதன் மூலமும் வருமானத்தை மட்டுப்படுத்தலாம். முதலீட்டின் தேர்வு நிதியைப் பொறுத்தது.
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for ICICI Prudential Focused Equity Fund