Table of Contents
Top 5 Funds
பரஸ்பர நிதி இந்தியாவில் பல ஆண்டுகளாக வளர்ந்துள்ளது. இதன் விளைவாக, சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட நிதிகள்சந்தை மாறிக்கொண்டே இருங்கள். CRISIL, Morning Star, ICRA போன்ற MF திட்டங்களைத் தீர்மானிக்க பல்வேறு மதிப்பீட்டு அமைப்புகள் உள்ளன. வருமானம், சொத்து அளவு, செலவு விகிதம், போன்ற தரமான மற்றும் அளவு காரணிகளின் அடிப்படையில் இந்த அமைப்புகள் நிதிகளை மதிப்பிடுகின்றன.நிலையான விலகல், முதலியன
இந்த அனைத்து காரணிகளின் கூட்டுத்தொகை இந்தியாவில் சிறப்பாக செயல்படும் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் மதிப்பீட்டிற்கு வழிவகுக்கிறது. எனினும், செயல்முறை செய்யமுதலீடு முதலீட்டாளர்களுக்கு எளிதானது, சிறந்த நிதியைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான வழிகாட்டுதல்களுடன் இந்தியாவில் சிறப்பாகச் செயல்படும் பரஸ்பர நிதிகளை நாங்கள் பட்டியலிட்டுள்ளோம்.
மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வது ஒரு நன்மையை மட்டும் கொண்டிருக்காது, இது முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் பணத்தை வளர்க்க உதவும் பல நன்மைகளுடன் வருகிறது. இது குறுகிய, நடுத்தர மற்றும் நீண்ட கால முதலீட்டு இலக்குகளை பூர்த்தி செய்கிறது. குறைந்த ரிஸ்க் முதல் கடன் மற்றும் அதிக ரிஸ்க் திட்டங்கள் வரை முதலீடு செய்ய நீங்கள் தேர்வுசெய்யக்கூடிய பல்வேறு ஃபண்ட் விருப்பங்கள் உள்ளனஈக்விட்டி நிதிகள்.
மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் மக்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் முக்கிய அம்சங்களில் ஒன்று குறைந்தபட்ச முதலீட்டுத் தொகை. நீங்கள் முதலீடு செய்ய ஆரம்பிக்கலாம்எஸ்ஐபி வெறும் 500 ரூபாயில்.
நீங்கள் ஏன் செய்ய வேண்டும் என்பதற்கான இன்னும் சில காரணங்களைப் பார்ப்போம்மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யுங்கள்:
திறந்தநிலை திட்டங்களில், ஒரு திட்டத்தை வாங்கி வெளியேறுவது எளிது. ஒருவர் உங்கள் யூனிட்களை எந்த நேரத்திலும் விற்கலாம் (சந்தைகள் அதிகமாக இருக்கும் போது இது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது). ஆனால், நீங்கள் ஒரு ஃபண்டில் முதலீடு செய்யும்போது, எக்சிட் லோட் கட்டணங்களை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில், ஃபண்ட் ஹவுஸ் அன்றைய நிகர சொத்து மதிப்பை வெளியிட்ட ஒரு நாளுக்குப் பிறகு பரிவர்த்தனை நடக்கும் (இல்லை)
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பங்குகள், நிலையானது போன்ற பல்வேறு நிதிக் கருவிகளைக் கொண்டுள்ளதுவருமானம் கருவிகள், தங்கம் போன்றவை. இதன் காரணமாக, ஒரே ஒரு திட்டத்தில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் பல்வகைப்படுத்தலின் பலன்களை நீங்கள் அனுபவிக்க முடியும். மாறாக, தனிநபர்கள் நேரடியாக பங்குகளில் முதலீடு செய்யத் தேர்வுசெய்தால், பணத்தைப் போடுவதற்கு முன் பல்வேறு நிறுவனங்களின் பங்குகளை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
இந்தியாவில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் தொழில் நன்கு கட்டுப்படுத்தப்படுகிறதுசெபி (இந்திய பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம்). இது அனைத்து பரஸ்பர நிதிகளின் செயல்பாட்டையும் சரிபார்க்கிறது. கூடுதலாக, இந்த நிதி நிறுவனங்களும் வெளிப்படையானவை; அவர்கள் தங்கள் செயல்திறன் அறிக்கைகளை சீரான இடைவெளியில் வெளியிட வேண்டும்.
ஒவ்வொரு MF திட்டமும் ஒரு பிரத்யேக நிதி மேலாளரால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. நிதி மேலாளரின் நோக்கம், முதலீட்டாளர்கள் செயல்திறனை தொடர்ந்து கண்காணித்து, மாற்றுவதன் மூலம் திட்டத்திலிருந்து அதிகபட்ச வருமானத்தை ஈட்டுவதை உறுதி செய்வதாகும்.சொத்து ஒதுக்கீடு சந்தை தேவைகளுக்கு ஏற்ப சரியான நேரத்தில்.
Talk to our investment specialist
வேறுபட்ட வகைகளில் இருந்து முதலிடம் பெற்ற நிதிகள் கீழே உள்ளனபங்கு
பெரிய, நடுத்தர, சிறிய, பல தொப்பி போன்ற நிதிகள்ELSS மற்றும் துறைசார் நிதிகள்.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Large Cap Fund Growth ₹90.9343
↑ 0.64 ₹39,677 13.5 1.4 9.4 23.6 26.7 18.2 DSP BlackRock TOP 100 Equity Growth ₹477.491
↑ 2.77 ₹5,611 11.4 3.1 13.5 21.9 21.6 20.5 IDBI India Top 100 Equity Fund Growth ₹44.16
↑ 0.05 ₹655 9.2 12.5 15.4 21.9 12.6 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹110.09
↑ 0.48 ₹68,034 12.1 1.9 9.5 20.7 24.1 16.9 Invesco India Largecap Fund Growth ₹69.6
↑ 0.50 ₹1,424 14.9 -0.3 10.5 19.8 21.9 20 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Jun 25
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth ₹101.433
↑ 0.40 ₹27,780 12.9 -10.4 14.6 34.1 37.2 57.1 Edelweiss Mid Cap Fund Growth ₹101.671
↑ 0.98 ₹9,242 19.2 -1.2 17.5 30.1 34.2 38.9 ICICI Prudential MidCap Fund Growth ₹302.19
↑ 2.97 ₹5,932 21 2.3 10.1 26.5 31.6 27 Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹178.04
↑ 1.71 ₹6,047 22.5 1.9 22.7 31 31.2 43.1 Kotak Emerging Equity Scheme Growth ₹133.52
↑ 1.03 ₹49,646 18.2 -2.6 11.7 25.7 31.1 33.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Jun 25
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹83.3588
↑ 1.07 ₹14,737 18.3 -8.9 4.4 25.4 36.3 28.5 Franklin India Smaller Companies Fund Growth ₹174.914
↑ 1.09 ₹12,530 17.8 -5.4 3 28.8 35.3 23.2 HDFC Small Cap Fund Growth ₹138.282
↑ 1.25 ₹30,880 16.3 -4.8 8.5 27.4 35 20.4 ICICI Prudential Smallcap Fund Growth ₹87.31
↑ 0.86 ₹7,605 16 -2.7 4.3 21.1 34 15.6 DSP BlackRock Small Cap Fund Growth ₹198.941
↑ 1.84 ₹14,258 19.2 -3.1 15.5 24.4 33.7 25.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Jun 25
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹301.048
↑ 2.16 ₹40,261 16.3 0.4 9.3 28.5 33 25.8 JM Multicap Fund Growth ₹98.2775
↑ 0.72 ₹5,625 11 -8.4 1.8 26.9 27.6 33.3 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹60.8962
↑ 0.36 ₹12,418 11.6 -5.3 15.9 25.9 22.4 45.7 HDFC Equity Fund Growth ₹1,973.82
↑ 12.63 ₹74,105 11.9 3.2 13.2 25.6 30.1 23.5 ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹798.47
↑ 6.16 ₹14,505 12.7 0.6 10 24.5 26.7 20.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Jun 25
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth ₹52.7855
↑ 0.30 ₹3,897 22.2 -6.4 15.7 31 28.6 47.7 SBI Magnum Tax Gain Fund Growth ₹439.158
↑ 2.57 ₹28,506 10.8 -0.3 8.5 28 28.8 27.7 HDFC Tax Saver Fund Growth ₹1,404.68
↑ 9.41 ₹16,232 12.6 2.9 10.9 24.9 27.4 21.3 L&T Tax Advantage Fund Growth ₹135.327
↑ 1.04 ₹3,917 14.4 -2.9 11.2 23.2 24 33 DSP BlackRock Tax Saver Fund Growth ₹140.428
↑ 1.00 ₹16,638 12.4 0.2 11.7 23 26.5 23.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Jun 25
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Invesco India PSU Equity Fund Growth ₹65.29
↑ 0.60 ₹1,281 22.6 0.6 2.4 36.2 30 25.6 SBI PSU Fund Growth ₹32.5671
↑ 0.39 ₹5,035 16.6 -0.8 2.4 35.5 31.4 23.5 Franklin India Opportunities Fund Growth ₹250.739
↑ 1.41 ₹6,485 14.2 -2.3 9.1 34.2 31.9 37.3 Nippon India Power and Infra Fund Growth ₹349.903
↑ 3.11 ₹7,026 16.5 -4.6 0.6 34.2 34.6 26.9 HDFC Infrastructure Fund Growth ₹48.198
↑ 0.44 ₹2,392 17.2 -0.9 5.6 34.1 36.1 23 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Jun 25
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) JM Value Fund Growth ₹99.3274
↑ 1.11 ₹1,036 14.4 -5.1 3.1 28.6 29.3 25.1 L&T India Value Fund Growth ₹111.198
↑ 1.51 ₹13,095 18.2 -1.1 8.2 28.1 30.3 25.9 Nippon India Value Fund Growth ₹226.255
↑ 2.05 ₹8,383 11.9 -1.9 8.7 25.6 29.6 22.3 Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Growth ₹126.705
↑ 1.22 ₹5,826 14.3 -3.9 7.6 24.5 27.1 18.5 ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth ₹466.24
↑ 3.75 ₹51,112 10.7 2.5 14.3 23.5 28.3 20 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Jun 25
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) HDFC Focused 30 Fund Growth ₹228.216
↑ 1.49 ₹18,560 11.2 3.3 13.3 25.8 30.1 24 ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth ₹91.53
↑ 0.37 ₹11,019 16 4.4 14.2 25.3 26.6 26.5 DSP BlackRock Focus Fund Growth ₹54.999
↑ 0.63 ₹2,471 12.1 1.1 12.2 21.9 21.7 18.5 IIFL Focused Equity Fund Growth ₹47.3427
↑ 0.25 ₹6,961 11.4 -0.8 5.5 20.9 24.5 14.7 Franklin India Focused Equity Fund Growth ₹107.854
↑ 0.38 ₹11,968 12.2 -0.7 6.3 20.5 24.8 19.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Jun 25
போன்ற வேறுபாடு வகைகளில் இருந்து முதலிடம் பெற்ற நிதிகள் கீழே உள்ளன. திரவ, அல்ட்ரா குறுகிய, குறுகிய கால, GILT, கடன் ஆபத்து மற்றும் நிறுவன கடன்கடன்
.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Aditya Birla Sun Life Savings Fund Growth ₹547.453
↑ 0.30 ₹17,263 2.6 4.3 8.3 7.4 7.9 7.27% 5M 16D 6M 14D ICICI Prudential Ultra Short Term Fund Growth ₹27.6575
↑ 0.01 ₹15,092 2.5 4.1 7.8 7.1 7.5 7.05% 5M 1D 8M 8D Invesco India Ultra Short Term Fund Growth ₹2,692.24
↑ 1.49 ₹1,130 2.3 4 7.7 6.9 7.5 6.88% 5M 6D 5M 18D SBI Magnum Ultra Short Duration Fund Growth ₹5,964.76
↑ 2.98 ₹15,125 2.4 4 7.8 7.1 7.4 6.77% 5M 8D 6M 22D Nippon India Ultra Short Duration Fund Growth ₹4,022.19
↑ 1.81 ₹8,767 2.3 3.9 7.6 6.9 7.2 7.11% 5M 7D 7M 16D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Jun 25
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan Growth ₹15,041.3
↑ 0.11 ₹13 192.1 192.1 192.1 47.3 0% ICICI Prudential Short Term Fund Growth ₹60.3233
↓ -0.01 ₹20,969 3.5 5.1 9.5 8.2 7.8 7.23% 2Y 7M 24D 4Y 4M 20D HDFC Short Term Debt Fund Growth ₹32.1581
↓ -0.01 ₹15,030 3.8 5.3 9.9 8 8.3 7.1% 2Y 9M 18D 4Y 2M 5D Nippon India Short Term Fund Growth ₹53.0983
↓ -0.01 ₹6,692 4 5.6 10.2 7.8 8 7.14% 2Y 9M 3Y 7M 13D Aditya Birla Sun Life Short Term Opportunities Fund Growth ₹47.7697
↓ -0.03 ₹8,343 3.7 5.2 9.7 7.8 7.9 7.19% 2Y 10M 13D 3Y 8M 23D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 2 May 25
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Axis Liquid Fund Growth ₹2,898.3
↑ 0.53 ₹39,069 0.6 1.9 3.6 7.3 7.4 6.53% 1M 11D 1M 14D LIC MF Liquid Fund Growth ₹4,705.88
↑ 0.95 ₹11,041 0.6 1.8 3.5 7.2 7.4 6.46% 1M 8D 1M 8D DSP BlackRock Liquidity Fund Growth ₹3,716.03
↑ 0.63 ₹17,845 0.6 1.8 3.6 7.3 7.4 6.51% 1M 6D 1M 10D Invesco India Liquid Fund Growth ₹3,577.98
↑ 0.67 ₹13,775 0.6 1.9 3.6 7.3 7.4 6.45% 1M 14D 1M 14D ICICI Prudential Liquid Fund Growth ₹385.359
↑ 0.07 ₹53,193 0.6 1.9 3.6 7.2 7.4 6.55% 1M 11D 1M 15D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Jun 25
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Growth ₹32.8464
↓ -0.01 ₹10,447 3.6 5.1 9.4 8 7.9 6.98% 3Y 2M 26D 5Y 5M 12D Kotak Banking and PSU Debt fund Growth ₹65.8269
↓ -0.06 ₹6,013 4.1 5.4 10.1 7.9 8 6.97% 3Y 8M 16D 5Y 5M 23D Nippon India Banking & PSU Debt Fund Growth ₹20.8966
↓ -0.03 ₹5,852 4.2 5.5 10 7.8 7.9 6.87% 3Y 11M 12D 5Y 4M 13D Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund Growth ₹369.029
↓ -0.43 ₹8,826 4.1 5.4 9.9 7.7 7.9 6.91% 3Y 9M 18D 5Y 7D HDFC Banking and PSU Debt Fund Growth ₹23.1551
↓ -0.02 ₹6,007 4.1 5.4 9.9 7.7 7.9 6.93% 3Y 11M 1D 5Y 6M 18D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Jun 25
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity DSP BlackRock Credit Risk Fund Growth ₹49.6084
↓ -0.02 ₹207 3.6 18.5 23.4 14.8 7.8 7.34% 1Y 11M 5D 2Y 7M 17D L&T Credit Risk Fund Growth ₹32.3267
↓ -0.01 ₹670 15.8 17.4 22 11.3 7.2 7.44% 2Y 6M 7D 3Y 5M 12D Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund Growth ₹22.3158
↑ 0.00 ₹985 3.8 8.9 17.9 11.3 11.9 8.03% 2Y 4M 24D 3Y 8M 16D Franklin India Credit Risk Fund Growth ₹25.3348
↑ 0.04 ₹104 2.9 5 7.5 11 0% Invesco India Credit Risk Fund Growth ₹1,934.64
↓ -2.91 ₹145 3.3 6.8 10.8 9.4 7.3 6.88% 3Y 25D 4Y 2M 19D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Jun 25
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Nippon India Prime Debt Fund Growth ₹60.3983
↓ -0.05 ₹6,998 4.3 5.7 10.6 8.3 8.4 7.07% 3Y 9M 25D 5Y 11D HDFC Corporate Bond Fund Growth ₹32.7418
↓ -0.05 ₹32,657 4 5.4 10.2 8.3 8.6 7.05% 4Y 2M 19D 6Y 4M 20D Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund Growth ₹113.436
↓ -0.18 ₹25,884 3.7 5.2 10.1 8.2 8.5 7.03% 3Y 7M 28D 5Y 2M 12D ICICI Prudential Corporate Bond Fund Growth ₹29.9254
↓ -0.01 ₹31,133 3.6 5.2 9.6 8.2 8 7.02% 2Y 11M 8D 4Y 10M 17D L&T Triple Ace Bond Fund Growth ₹73.6094
↑ 0.00 ₹5,712 4.3 5.6 10.3 8.2 8.1 6.79% 2Y 9M 18D 3Y 4M 6D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Jun 25
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity ICICI Prudential Gilt Fund Growth ₹103.351
↓ -0.09 ₹7,166 4 5.5 10.2 8.9 8.2 6.65% 5Y 11Y 18D SBI Magnum Gilt Fund Growth ₹66.2935
↓ -0.36 ₹11,954 3.5 4.3 9.3 8.6 8.9 6.79% 10Y 7M 2D 25Y 2M 1D DSP BlackRock Government Securities Fund Growth ₹96.105
↓ -0.50 ₹1,737 3.6 3.9 9.3 8.3 10.1 6.8% 10Y 5M 23D 27Y 9M 25D Axis Gilt Fund Growth ₹25.6728
↓ -0.11 ₹836 3.8 4.5 10 8.3 10 6.77% 11Y 7D 27Y 3M 29D TATA Gilt Securities Fund Growth ₹78.7796
↓ -0.40 ₹1,147 4.3 5 9.7 8.2 8.3 6.53% 7Y 10M 24D 15Y 5M 16D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Jun 25
போன்ற வேறுபாடு வகைகளில் இருந்து முதலிடம் பெற்ற நிதிகள் கீழே உள்ளன. ஆக்கிரமிப்பு, கன்சர்வேடிவ், ஆர்பிட்ரேஜ், டைனமிக் ஒதுக்கீடு, பல சொத்து, ஈக்விட்டி சேமிப்பு மற்றும் தீர்வு சார்ந்தகலப்பின
திட்டங்கள்.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) JM Equity Hybrid Fund Growth ₹120.989
↑ 1.15 ₹802 9.5 -5.1 1.9 24 27.4 27 BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Growth ₹39.01
↑ 0.36 ₹1,095 16 -2.4 9.8 23.2 28.1 25.8 HDFC Balanced Advantage Fund Growth ₹521.033
↑ 2.36 ₹97,461 9.4 2.1 8.5 22.1 25.3 16.7 UTI Multi Asset Fund Growth ₹74.1355
↑ 0.31 ₹5,517 8.8 2.5 9.3 21.2 17.8 20.7 ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth ₹390.56
↑ 1.69 ₹42,340 10.3 4.5 11.1 20.9 26.1 17.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Jun 25
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) JM Equity Hybrid Fund Growth ₹120.989
↑ 1.15 ₹802 9.5 -5.1 1.9 24 27.4 27 BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Growth ₹39.01
↑ 0.36 ₹1,095 16 -2.4 9.8 23.2 28.1 25.8 ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth ₹390.56
↑ 1.69 ₹42,340 10.3 4.5 11.1 20.9 26.1 17.2 DSP BlackRock Equity and Bond Fund Growth ₹360.623
↑ 0.92 ₹10,829 10.4 3.3 14.7 19.3 19.4 17.7 UTI Hybrid Equity Fund Growth ₹405.01
↑ 1.89 ₹6,122 9.3 0.1 10.3 19.2 22.4 19.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Jun 25
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) JM Equity Hybrid Fund Growth ₹120.989
↑ 1.15 ₹802 9.5 -5.1 1.9 24 27.4 27 BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Growth ₹39.01
↑ 0.36 ₹1,095 16 -2.4 9.8 23.2 28.1 25.8 HDFC Balanced Advantage Fund Growth ₹521.033
↑ 2.36 ₹97,461 9.4 2.1 8.5 22.1 25.3 16.7 UTI Multi Asset Fund Growth ₹74.1355
↑ 0.31 ₹5,517 8.8 2.5 9.3 21.2 17.8 20.7 ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth ₹390.56
↑ 1.69 ₹42,340 10.3 4.5 11.1 20.9 26.1 17.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Jun 25
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹37.3447
↑ 0.01 ₹63,310 1.8 3.5 7.1 7 5.7 7.8 Invesco India Arbitrage Fund Growth ₹31.784
↑ 0.01 ₹19,675 1.7 3.4 6.9 7 5.7 7.6 SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth ₹33.6908
↑ 0.02 ₹31,895 1.9 3.5 7 7 5.6 7.5 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth ₹34.1946
↑ 0.02 ₹26,918 1.9 3.5 7.1 6.9 5.5 7.6 Edelweiss Arbitrage Fund Growth ₹19.3142
↑ 0.01 ₹14,307 1.8 3.5 6.9 6.9 5.5 7.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Jun 25
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) HDFC Balanced Advantage Fund Growth ₹521.033
↑ 2.36 ₹97,461 9.4 2.1 8.5 22.1 25.3 16.7 Axis Dynamic Equity Fund Growth ₹20.99
↑ 0.04 ₹2,935 7.1 1.8 10.6 15.6 14.5 17.5 Invesco India Dynamic Equity Fund Growth ₹53.57
↑ 0.18 ₹943 7.8 -1.1 8.3 14.9 14.1 15.9 Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund Growth ₹106.67
↑ 0.48 ₹7,533 10 4.9 11.1 14.8 15.7 13 ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth ₹73.56
↑ 0.20 ₹62,528 8.3 4.8 10.5 14.3 16.2 12.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Jun 25
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) UTI Multi Asset Fund Growth ₹74.1355
↑ 0.31 ₹5,517 8.8 2.5 9.3 21.2 17.8 20.7 ICICI Prudential Multi-Asset Fund Growth ₹754.54
↑ 4.93 ₹57,485 7.8 6.5 13.4 20.5 24.5 16.1 Edelweiss Multi Asset Allocation Fund Growth ₹63.5
↑ 0.29 ₹2,612 10.8 2.5 11.7 19.7 21.7 20.2 SBI Multi Asset Allocation Fund Growth ₹59.0508
↑ 0.31 ₹7,976 8.9 5 10.4 17.6 15.4 12.8 HDFC Multi-Asset Fund Growth ₹71.204
↑ 0.16 ₹4,034 8.4 4.8 11.1 15.4 17.8 13.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Jun 25
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) L&T Equity Savings Fund Growth ₹32.6905
↑ 0.06 ₹649 6.7 -3.5 7 13.1 14.8 24 Principal Equity Savings Fund Growth ₹70.4086
↑ 0.05 ₹1,004 6.2 3 9.3 12.7 14.5 12.6 Kotak Equity Savings Fund Growth ₹25.9983
↑ 0.11 ₹8,190 6.2 1.1 7.1 12.2 12.4 11.7 SBI Equity Savings Fund Growth ₹23.895
↑ 0.09 ₹5,443 7.5 2.1 9.3 12.1 13.2 12 Edelweiss Equity Savings Fund Growth ₹24.9911
↑ 0.06 ₹598 5.2 4 9.6 11.6 11.4 13.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Jun 25
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) HDFC Retirement Savings Fund - Equity Plan Growth ₹50.869
↑ 0.27 ₹6,244 12 0.1 7.7 22.3 28.1 18 ICICI Prudential Child Care Plan (Gift) Growth ₹327.5
↑ 2.64 ₹1,300 13.4 2.6 8.9 20.8 21.1 16.9 HDFC Retirement Savings Fund - Hybrid - Equity Plan Growth ₹38.89
↑ 0.14 ₹1,608 10.2 0.6 7.9 17.8 20.5 14 Tata Retirement Savings Fund - Progressive Growth ₹67.2484
↑ 0.59 ₹1,978 17.3 -1 11.3 19.6 19.9 21.7 Tata Retirement Savings Fund-Moderate Growth ₹65.7628
↑ 0.48 ₹2,067 15 0.3 12.1 18 18.2 19.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Jun 25
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) IDBI Gold Fund Growth ₹25.2698
↓ -0.27 ₹125 10.9 24.9 31.6 22.3 10.4 18.7 SBI Gold Fund Growth ₹28.3849
↓ -0.27 ₹3,931 11.3 25 31.4 22.1 14.2 19.6 ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund Growth ₹30.0343
↓ -0.35 ₹2,057 11.3 24.9 31.5 22 14.1 19.5 Axis Gold Fund Growth ₹28.2836
↓ -0.26 ₹1,033 11.2 24.6 30.8 22 14.3 19.2 Nippon India Gold Savings Fund Growth ₹37.1743
↓ -0.35 ₹2,959 11.4 25 31.3 21.9 14 19 Aditya Birla Sun Life Gold Fund Growth ₹28.0997
↓ -0.33 ₹601 10.8 24.6 31 21.9 14.1 18.7 HDFC Gold Fund Growth ₹29.0204
↓ -0.28 ₹3,871 11.4 25 30.9 21.9 14.1 18.9 Invesco India Gold Fund Growth ₹27.33
↓ -0.33 ₹142 10.5 24 30.3 21.6 14.1 18.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Jun 25
The objective of the Scheme is to provide investors stable returns by investing in fixed income securities. Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan is a Debt - Short term Bond fund was launched on 31 Jan 02. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector. LIC MF Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 29 Feb 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile DSP BlackRock Micro Cap Fund) The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized DSP BlackRock Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 14 Jun 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Long Term Fund) The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Long Term Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 21 Jan 15. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Long Term Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused 25 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in upto 25 companies with long term sustainable competitive advantage and growth potential. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Focused 25 Fund is a Equity - Focused fund was launched on 7 May 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Focused 25 Fund Returns up to 1 year are on 1. Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan
CAGR/Annualized
return of 12.4% since its launch. Ranked 19 in Short term Bond
category. . Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan
Growth Launch Date 31 Jan 02 NAV (02 May 25) ₹15,041.3 ↑ 0.11 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹13 on 31 Mar 25 Category Debt - Short term Bond AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0 Sharpe Ratio -90.89 Information Ratio -2.42 Alpha Ratio -6.74 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (0.5%),1 Years and above(NIL) Yield to Maturity 0% Effective Maturity Modified Duration Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 20 ₹10,000 31 May 21 ₹10,960 31 May 22 ₹12,518 31 May 23 ₹13,477 31 May 24 ₹13,777
Purchase not allowed Returns for Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 2 May 25 Duration Returns 1 Month 192.1% 3 Month 192.1% 6 Month 192.1% 1 Year 192.1% 3 Year 47.3% 5 Year 32.5% 10 Year 15 Year Since launch 12.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan
Name Since Tenure Data below for Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan as on 31 Mar 25
Asset Allocation
Asset Class Value Debt Sector Allocation
Sector Value Credit Quality
Rating Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. LIC MF Infrastructure Fund
CAGR/Annualized
return of 9.8% since its launch. Return for 2024 was 47.8% , 2023 was 44.4% and 2022 was 7.9% . LIC MF Infrastructure Fund
Growth Launch Date 29 Feb 08 NAV (09 Jun 25) ₹50.505 ↑ 0.68 (1.37 %) Net Assets (Cr) ₹887 on 30 Apr 25 Category Equity - Sectoral AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 0.03 Information Ratio 0.32 Alpha Ratio 3.02 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 20 ₹10,000 31 May 21 ₹16,695 31 May 22 ₹19,648 31 May 23 ₹22,758 31 May 24 ₹40,600 31 May 25 ₹44,117 Returns for LIC MF Infrastructure Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 2 May 25 Duration Returns 1 Month 17.2% 3 Month 20.1% 6 Month -4.2% 1 Year 11.2% 3 Year 32.4% 5 Year 34.3% 10 Year 15 Year Since launch 9.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 47.8% 2023 44.4% 2022 7.9% 2021 46.6% 2020 -0.1% 2019 13.3% 2018 -14.6% 2017 42.2% 2016 -2.2% 2015 -6.2% Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund
Name Since Tenure Yogesh Patil 18 Sep 20 4.7 Yr. Mahesh Bendre 1 Jul 24 0.92 Yr. Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 30 Apr 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 57.02% Basic Materials 9.14% Consumer Cyclical 8.07% Utility 7.19% Financial Services 6.17% Real Estate 3.11% Technology 2.31% Communication Services 2.26% Health Care 0.51% Energy 0.44% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.8% Equity 96.2% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | SHAKTIPUMP4% ₹34 Cr 408,127 Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5006553% ₹30 Cr 94,287 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5004003% ₹28 Cr 724,927 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 24 | 5001033% ₹24 Cr 1,062,199
↑ 79,197 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5329553% ₹24 Cr 571,332 Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 22 | POWERINDIA3% ₹23 Cr 15,928
↑ 2,851 Afcons Infrastructure Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 24 | AFCONS3% ₹22 Cr 537,216
↑ 46,853 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 23 | HAL2% ₹22 Cr 49,106
↑ 3,972 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 23 | TDPOWERSYS2% ₹21 Cr 476,469 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5222752% ₹20 Cr 126,914 3. DSP BlackRock Small Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 18.1% since its launch. Ranked 7 in Small Cap
category. Return for 2024 was 25.6% , 2023 was 41.2% and 2022 was 0.5% . DSP BlackRock Small Cap Fund
Growth Launch Date 14 Jun 07 NAV (09 Jun 25) ₹198.941 ↑ 1.84 (0.93 %) Net Assets (Cr) ₹14,258 on 30 Apr 25 Category Equity - Small Cap AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.86 Sharpe Ratio -0.19 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 20 ₹10,000 31 May 21 ₹20,845 31 May 22 ₹24,582 31 May 23 ₹28,311 31 May 24 ₹38,905 31 May 25 ₹45,208 Returns for DSP BlackRock Small Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 2 May 25 Duration Returns 1 Month 16.9% 3 Month 19.2% 6 Month -3.1% 1 Year 15.5% 3 Year 24.4% 5 Year 33.7% 10 Year 15 Year Since launch 18.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 25.6% 2023 41.2% 2022 0.5% 2021 58.9% 2020 33.1% 2019 0.7% 2018 -25.5% 2017 42.8% 2016 12.7% 2015 20.4% Fund Manager information for DSP BlackRock Small Cap Fund
Name Since Tenure Vinit Sambre 21 Jun 10 14.95 Yr. Resham Jain 16 Mar 18 7.21 Yr. Data below for DSP BlackRock Small Cap Fund as on 30 Apr 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 31.87% Basic Materials 19.19% Industrials 14.54% Health Care 9.09% Consumer Defensive 7.8% Financial Services 5.91% Technology 3.26% Communication Services 1.01% Utility 0.16% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.14% Equity 92.86% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 22 | JUBLINGREA4% ₹501 Cr 7,800,000 Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5321443% ₹448 Cr 5,839,689 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | ECLERX3% ₹402 Cr 1,600,000 Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5433063% ₹390 Cr 3,750,000 Triveni Engineering & Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 17 | 5323563% ₹376 Cr 9,200,000 Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 21 | CYIENT2% ₹356 Cr 3,000,000 Suprajit Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 14 | SUPRAJIT2% ₹356 Cr 9,241,534
↓ -18,961 LT Foods Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5327832% ₹347 Cr 10,000,000
↑ 300,000 Thangamayil Jewellery Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 21 | THANGAMAYL2% ₹333 Cr 1,587,405 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5230252% ₹327 Cr 1,629,601 4. Motilal Oswal Long Term Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 17.4% since its launch. Return for 2024 was 47.7% , 2023 was 37% and 2022 was 1.8% . Motilal Oswal Long Term Equity Fund
Growth Launch Date 21 Jan 15 NAV (09 Jun 25) ₹52.7855 ↑ 0.30 (0.57 %) Net Assets (Cr) ₹3,897 on 30 Apr 25 Category Equity - ELSS AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.74 Sharpe Ratio 0.08 Information Ratio 0.77 Alpha Ratio 1.58 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 20 ₹10,000 31 May 21 ₹16,160 31 May 22 ₹16,757 31 May 23 ₹20,100 31 May 24 ₹30,805 31 May 25 ₹35,818 Returns for Motilal Oswal Long Term Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 2 May 25 Duration Returns 1 Month 16.1% 3 Month 22.2% 6 Month -6.4% 1 Year 15.7% 3 Year 31% 5 Year 28.6% 10 Year 15 Year Since launch 17.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 47.7% 2023 37% 2022 1.8% 2021 32.1% 2020 8.8% 2019 13.2% 2018 -8.7% 2017 44% 2016 12.5% 2015 Fund Manager information for Motilal Oswal Long Term Equity Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 11 Dec 23 1.47 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 2.52 Yr. Atul Mehra 1 Oct 24 0.66 Yr. Data below for Motilal Oswal Long Term Equity Fund as on 30 Apr 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 37.3% Consumer Cyclical 20.59% Financial Services 17.43% Technology 8.6% Real Estate 6.27% Basic Materials 5.67% Health Care 2.96% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.18% Equity 98.82% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | TRENT6% ₹240 Cr 425,260 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5433205% ₹236 Cr 9,923,692 Bharat Dynamics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | BDL5% ₹213 Cr 1,056,315 Kaynes Technology India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | KAYNES4% ₹178 Cr 297,751 Suzlon Energy Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | SUZLON4% ₹177 Cr 24,702,337 Inox Wind Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5390834% ₹159 Cr 8,173,777 Amber Enterprises India Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 24 | AMBER4% ₹156 Cr 240,350 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | MCX4% ₹155 Cr 235,083 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Oct 23 | PRESTIGE4% ₹155 Cr 1,055,205 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | BEL3% ₹152 Cr 3,950,000 5. Motilal Oswal Focused 25 Fund
CAGR/Annualized
return of 13.1% since its launch. Ranked 28 in Focused
category. Return for 2024 was 13.6% , 2023 was 18.8% and 2022 was 2% . Motilal Oswal Focused 25 Fund
Growth Launch Date 7 May 13 NAV (09 Jun 25) ₹44.0802 ↑ 0.28 (0.63 %) Net Assets (Cr) ₹1,399 on 30 Apr 25 Category Equity - Focused AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.94 Sharpe Ratio -0.59 Information Ratio -0.93 Alpha Ratio -14.34 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 20 ₹10,000 31 May 21 ₹15,331 31 May 22 ₹15,136 31 May 23 ₹16,874 31 May 24 ₹21,007 31 May 25 ₹21,349 Returns for Motilal Oswal Focused 25 Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 2 May 25 Duration Returns 1 Month 15.8% 3 Month 19.9% 6 Month -6.1% 1 Year 1.8% 3 Year 13.2% 5 Year 15.9% 10 Year 15 Year Since launch 13.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 13.6% 2023 18.8% 2022 2% 2021 14.6% 2020 17.3% 2019 17.1% 2018 -4.2% 2017 32.2% 2016 2.8% 2015 5.9% Fund Manager information for Motilal Oswal Focused 25 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0.66 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 2.52 Yr. Atul Mehra 1 Oct 24 0.66 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.92 Yr. Data below for Motilal Oswal Focused 25 Fund as on 30 Apr 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33.8% Financial Services 26.03% Technology 15.14% Consumer Cyclical 12.67% Consumer Defensive 4.38% Health Care 3.94% Basic Materials 2.36% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.68% Equity 98.32% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Piramal Enterprises Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | PEL9% ₹144 Cr 1,300,249 Religare Enterprises Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | RELIGARE8% ₹131 Cr 5,678,060 Bharat Dynamics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 25 | BDL7% ₹116 Cr 575,353 ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | ZFCVINDIA7% ₹108 Cr 80,638 One97 Communications Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433966% ₹87 Cr 982,077 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 24 | RADICO4% ₹68 Cr 269,025 Suzlon Energy Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 25 | SUZLON4% ₹67 Cr 9,320,333 Zen Technologies Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 24 | ZENTEC4% ₹64 Cr 300,000 OneSource Specialty Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 25 | ONESOURCE4% ₹61 Cr 318,723 Inox Wind Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 25 | 5390834% ₹61 Cr 3,116,610
Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.
உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்
ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!
சிறப்பாக செயல்படும் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வதற்கான சரியான வழி, அதன் தரம் மற்றும் அளவு ஆகிய இரண்டையும் பார்ப்பதுதான்:
முதலீட்டாளர்கள் எப்பொழுதும் மிகப் பெரிய அல்லது சிறிய அளவில் இல்லாத ஒரு ஃபண்டிற்குச் செல்ல வேண்டும். நிதியின் அளவிற்கு இடையே சரியான வரையறை மற்றும் தொடர்பு இல்லை என்றாலும், மிகவும் சிறியது அல்லது மிகப் பெரியது, நிதியின் செயல்திறனைத் தடுக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. எந்தவொரு திட்டத்திலும் குறைவான சொத்து மேலாண்மை (AUM) மிகவும் ஆபத்தானது, ஏனெனில் முதலீட்டாளர்கள் யார் மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டத்தில் அவர்கள் எவ்வளவு முதலீடுகளை வைத்திருக்கிறார்கள் என்பது உங்களுக்குத் தெரியாது. எனவே, ஒரு நிதியைத் தேர்ந்தெடுக்கும் போது, AUM தோராயமாக வகையைப் போலவே இருக்கும் ஒன்றைப் பயன்படுத்துவது நல்லது.
சிறப்பாக செயல்படும் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்ய, முதலீட்டாளர்கள் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஃபண்டின் செயல்பாடுகளை நியாயமான மதிப்பீட்டைச் செய்ய வேண்டும். மேலும், 4-5 ஆண்டுகளில் அதன் அளவுகோலைத் தொடர்ந்து முறியடிக்கும் திட்டத்திற்குச் செல்ல பரிந்துரைக்கப்படுகிறது, கூடுதலாக, நிதியானது பெஞ்ச்மார்க்கை வெல்ல முடியுமா என்பதைச் சரிபார்க்க ஒவ்வொரு காலகட்டத்தையும் பார்க்க வேண்டும்.
பரஸ்பர நிதிகளில் முதலீடு செய்ய விரும்பும் முதலீட்டாளர்கள், அசெட் மேனேஜ்மென்ட் நிறுவனத்தால் விதிக்கப்படும் நிர்வாகக் கட்டணம், செயல்பாட்டுச் செலவுகள் போன்ற சில கட்டணங்களைச் சுமக்க வேண்டும் (AMC) பல சமயங்களில், முதலீட்டாளர்கள் குறைந்த செலவின விகிதத்தைக் கொண்ட ஒரு ஃபண்டிற்குச் செல்கிறார்கள், ஆனால் இது நிதி செயல்திறன் போன்ற பிற முக்கிய காரணிகளை மீறக்கூடாது.
Excellent Very helpful for seclecting top most mutual funds for Investment
Very in-depth and unbiased analysis useful for evaluation of MF performance and prospects.
very helpful
Want to know about MF