Table of Contents
- డివిడెండ్ చెల్లించే మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి?
- ఆన్‌లైన్‌లో మ్యూచువల్ ఫండ్‌లను చెల్లించే డివిడెండ్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?
- FY 22 - 23 కోసం అత్యధిక డివిడెండ్ చెల్లింపు నిధులు
- టాప్ 5 లార్జ్ క్యాప్ ఈక్విటీ డివిడెండ్ ఫండ్స్ FY 22 - 23
- టాప్ 5 మిడ్ క్యాప్ ఈక్విటీ డివిడెండ్ ఫండ్స్ FY 22 - 23
- టాప్ 5 స్మాల్ క్యాప్ డివిడెండ్ ఫండ్స్ FY 22 - 23
- టాప్ 5 డైవర్సిఫైడ్/మల్టీ క్యాప్ ఈక్విటీ డివిడెండ్ ఫండ్ FY 22 - 23
- టాప్ 5 డివిడెండ్ (ELSS) ఈక్విటీ లింక్డ్ సేవింగ్ స్కీమ్ FY 22 - 23
- టాప్ 5 సెక్టార్ ఈక్విటీ డివిడెండ్ ఫండ్స్ FY 22 - 23
- టాప్ 5 డివిడెండ్ బ్యాలెన్స్‌డ్/హైబ్రిడ్ ఫండ్‌లు FY 22 - 23
- టాప్ 5 డివిడెండ్ అల్ట్రా షార్ట్ టర్మ్ డెట్ ఫండ్స్ FY 22 - 23
- టాప్ 5 డివిడెండ్ షార్ట్ టర్మ్ డెట్ ఫండ్స్ FY 22 - 23
- టాప్ 5 డివిడెండ్ లిక్విడ్ ఫండ్స్ FY 22 - 23
- టాప్ 5 డివిడెండ్ గిల్ట్ ఫండ్స్ FY 22 - 23
Top 5 Funds
ఉత్తమ డివిడెండ్ చెల్లింపు మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు 2022 - 2023
నుండి, ఈ రోజుల్లో చాలా మంది పెట్టుబడిదారులుమ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి క్రమం తప్పకుండా సంపాదించడానికిఆదాయం, మ్యూచువల్ ఫండ్ సలహాదారులు ఈ పథకాలను ముందుకు తీసుకురావడానికి "రెగ్యులర్ డివిడెండ్"ని ఉపయోగిస్తారు. అందువల్ల, ప్రస్తుత సంవత్సరంలో అధిక డివిడెండ్ రాబడిని అందించే కొన్ని ఉత్తమ పథకాలను మేము షార్ట్‌లిస్ట్ చేసాము.
భారతదేశంలో మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలు సంవత్సరాలుగా పెరిగాయి. ఫలితంగా, దిఅత్యుత్తమ పనితీరు కనబరుస్తున్న మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లోసంత మారుతూ ఉండండి. మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్‌ను నిర్ధారించడానికి వివిధ రేటింగ్ సిస్టమ్‌లు ఉన్నాయి, అవి CRISIL, మార్నింగ్ స్టార్, ICRA. ఈ వ్యవస్థలు మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను గత రాబడి వంటి వివిధ పారామితుల ద్వారా మూల్యాంకనం చేస్తాయి,ప్రామాణిక విచలనం, సమాచార నిష్పత్తి, మొదలైనవి. కొన్ని రేటింగ్ వ్యవస్థలు గుణాత్మక మరియు పరిమాణాత్మక కారకాలను కూడా పరిగణలోకి తీసుకుంటాయిమ్యూచువల్ ఫండ్స్. ఈ అంశాలన్నింటి సమ్మషన్ భారతదేశంలో అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరుస్తున్న మ్యూచువల్ ఫండ్ల రేటింగ్‌కు దారి తీస్తుంది.
డివిడెండ్ చెల్లించే మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి?
డివిడెండ్ చెల్లింపు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెట్టుబడిదారులకు వార్షిక చెల్లింపులను అందిస్తాయి. ఈ చెల్లింపులు సాధారణంగా రెగ్యులర్‌గా జరుగుతాయిఆధారంగా అందువలన, ఒకపెట్టుబడిదారుడు ఈ నిధులతో సురక్షితంగా మరియు సురక్షితంగా భావిస్తారు. ఈ డివిడెండ్‌లు మునుపటి సంవత్సరంలో పథకం ద్వారా ఆర్జించిన ఆదాయాల నుండి చెల్లించబడతాయి.
డివిడెండ్‌లు నిర్దిష్ట స్థాయికి చేరుకున్న వెంటనే చెల్లించబడతాయి కాబట్టి, డివిడెండ్ ఎంపికతో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వాటి నికర ఆస్తి విలువలో అధిక వృద్ధిని చూపవు (కాదు)AMCలు డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాక్స్ (డిడిటి)గా 28.84 శాతం చెల్లించాలిరుణ నిధి మరియు ఇది సెస్ మరియు సర్‌ఛార్జ్‌లను కలుపుతుంది.ఈక్విటీలు DDTని ఆకర్షించవద్దు. ఈ ఫండ్‌లు రిస్క్ పట్ల ఆసక్తి లేని మరియు ఆదాయ వనరుగా సాధారణ చెల్లింపులను పొందాలనుకునే వారికి అనువైనవి.
డివిడెండ్ రాబడిని దాని ప్రస్తుత NAV (నికర ఆస్తి విలువ) ద్వారా టర్మ్ సమయంలో చెల్లించిన డివిడెండ్ మొత్తాన్ని విభజించడం ద్వారా గణించబడుతుంది. అప్పుడు ఫలితం వార్షికంగా ఉంటుంది. మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలు వాటి లాభాల నుండి డివిడెండ్ చెల్లిస్తాయి. ఈ విధంగా, పథకం డివిడెండ్ ప్రకటించిన ప్రతిసారీ, దాని NAV దామాషా ప్రకారం తగ్గుతుంది.
ఆన్‌లైన్‌లో మ్యూచువల్ ఫండ్‌లను చెల్లించే డివిడెండ్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?
Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.
మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి
పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!
Talk to our investment specialist
FY 22 - 23 కోసం అత్యధిక డివిడెండ్ చెల్లింపు నిధులు
టాప్ 5 లార్జ్ క్యాప్ ఈక్విటీ డివిడెండ్ ఫండ్స్ FY 22 - 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) SBI Bluechip Fund Normal Dividend, Payout ₹51.5665
↓ -0.53 ₹51,010 7.9 3.9 10.5 17 23.7 12.5 Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Normal Dividend, Payout ₹40.74
↓ -0.44 ₹29,220 8.2 3.8 10.1 17.6 23.6 15 ICICI Prudential Bluechip Fund Normal Dividend, Payout ₹31.67
↓ -0.32 ₹68,034 8 4 9.5 19.9 25.2 16.2 Nippon India Large Cap Fund Normal Dividend, Payout ₹26.8928
↓ -0.34 ₹39,677 8.1 3.4 8.7 22.2 28.5 17.2 Indiabulls Blue Chip Fund Normal Dividend, Payout ₹23.3
↓ -0.32 ₹124 7.9 1.2 3.6 15.9 20 12.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 May 25
టాప్ 5 మిడ్ క్యాప్ ఈక్విటీ డివిడెండ్ ఫండ్స్ FY 22 - 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Sundaram Mid Cap Fund Normal Dividend, Payout ₹65.4527
↓ -0.95 ₹11,690 9.4 -0.1 10.4 26.3 30.9 31.3 Kotak Emerging Equity Scheme Normal Dividend, Payout ₹69.411
↓ -0.94 ₹49,646 8.7 -2 10 23.1 32.3 33.6 L&T Midcap Fund Normal Dividend, Payout ₹74.8611
↓ -0.98 ₹10,724 9.8 -3.5 5.8 23.8 27.6 38.7 Taurus Discovery (Midcap) Fund Normal Dividend, Payout ₹104.04
↓ -1.49 ₹120 10 -0.4 -3 19.7 25.2 11.3 Motilal Oswal Midcap 30 Fund Normal Dividend, Payout ₹47.7621
↓ -0.47 ₹27,780 5.4 -5.7 17.3 31 37.1 56.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 May 25
టాప్ 5 స్మాల్ క్యాప్ డివిడెండ్ ఫండ్స్ FY 22 - 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) SBI Small Cap Fund Normal Dividend, Payout ₹98.3067
↓ -0.95 ₹31,790 9.2 -3.8 2.6 18.7 31.3 24.1 Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Normal Dividend, Payout ₹36.1426
↓ -0.34 ₹4,531 11.9 -3.5 2.1 19.3 30.7 20.9 L&T Emerging Businesses Fund Normal Dividend, Payout ₹42.36
↓ -0.39 ₹14,737 8.5 -6.6 0.4 21.9 37.2 27.4 DSP BlackRock Small Cap Fund Normal Dividend, Payout ₹54.813
↓ -0.32 ₹14,258 9.3 -2.9 8 19.9 34.5 25.6 HDFC Small Cap Fund Normal Dividend, Payout ₹42.442
↓ -0.36 ₹30,880 9.7 -1.4 5.6 25.2 37.4 20.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 May 25
టాప్ 5 డైవర్సిఫైడ్/మల్టీ క్యాప్ ఈక్విటీ డివిడెండ్ ఫండ్ FY 22 - 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Motilal Oswal Multicap 35 Fund Normal Dividend, Payout ₹33.6036
↓ -0.25 ₹12,418 7 -0.4 15.6 24.5 23.1 45 Mirae Asset India Equity Fund Normal Dividend, Payout ₹30.526
↓ -0.34 ₹38,892 7.8 3.7 11.4 14.7 21.8 12 Kotak Standard Multicap Fund Normal Dividend, Payout ₹49.649
↓ -0.64 ₹50,812 10 5.6 9 19.3 23.7 16.5 BNP Paribas Multi Cap Fund Normal Dividend, Payout ₹19.0914
↓ 0.00 ₹588 -4.5 -2.6 19.3 15 11.5 IDFC Focused Equity Fund Normal Dividend, Payout ₹19.116
↓ -0.20 ₹1,764 5.1 -1.2 14.1 19.5 21.7 29.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 May 25
టాప్ 5 డివిడెండ్ (ELSS) ఈక్విటీ లింక్డ్ సేవింగ్ స్కీమ్ FY 22 - 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Tata India Tax Savings Fund Normal Dividend, Payout ₹96.8248
↓ -0.75 ₹4,405 7.8 0.9 10.7 18.1 24.1 19.2 IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund Normal Dividend, Payout ₹31.931
↓ -0.33 ₹6,806 6.4 0.9 4.1 17.1 29 12.6 L&T Tax Advantage Fund Normal Dividend, Payout ₹27.2111
↓ -0.34 ₹3,917 7.9 -0.1 8.7 21.1 24.5 32 DSP BlackRock Tax Saver Fund Normal Dividend, Payout ₹24.083
↓ -0.28 ₹16,638 5.7 -2.1 8.1 20.1 26.7 23.8 Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 Normal Dividend, Payout ₹189.35
↓ -1.88 ₹14,818 8 2.1 7.8 15.2 17.1 15.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 May 25
టాప్ 5 సెక్టార్ ఈక్విటీ డివిడెండ్ ఫండ్స్ FY 22 - 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Normal Dividend, Payout ₹30.44
↓ -0.25 ₹9,375 10.9 5.9 15.6 16.7 24.5 8.9 Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Normal Dividend, Payout ₹23.1
↓ -0.26 ₹3,439 12.8 7.8 13.9 19.8 26.4 8.3 Sundaram Rural and Consumption Fund Normal Dividend, Payout ₹29.002
↓ -0.48 ₹1,532 6 0.3 12.1 20.4 22.9 19.5 Franklin Build India Fund Normal Dividend, Payout ₹42.9696
↓ -0.35 ₹2,726 11.4 0 0.9 30.7 36 27 IDFC Infrastructure Fund Normal Dividend, Payout ₹39.375
↓ -0.56 ₹1,577 12.9 -1.8 -0.4 30 37.5 39.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 May 25
టాప్ 5 డివిడెండ్ బ్యాలెన్స్‌డ్/హైబ్రిడ్ ఫండ్‌లు FY 22 - 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Edelweiss Arbitrage Fund Normal Dividend, Payout ₹14.1111
↓ -0.01 ₹14,307 1.6 3.3 7 6.8 5.5 7.7 Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fund Normal Dividend, Payout ₹177.92
↓ -1.42 ₹7,319 5 0.9 6.9 12.1 18.6 15.1 DSP BlackRock Equity and Bond Fund Normal Dividend, Payout ₹30.232
↓ -0.25 ₹10,829 7.4 4.7 17 18.8 20.4 17.7 SBI Equity Hybrid Fund Normal Dividend, Payout ₹62.0275
↓ -0.48 ₹74,036 7.5 8.3 13.1 14.8 19.2 14.2 UTI Regular Savings Fund Normal Dividend, Payout ₹45.0939
↓ -0.08 ₹1,666 4.6 4.5 11.3 10.9 12.3 11.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 May 25
టాప్ 5 డివిడెండ్ అల్ట్రా షార్ట్ టర్మ్ డెట్ ఫండ్స్ FY 22 - 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity DSP BlackRock Money Manager Fund Normal Dividend, Payout ₹1,123.28
↑ 0.33 ₹4,197 0.4 0.4 3.8 5.4 5.2 6.79% 5M 8D 6M Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 May 25
టాప్ 5 డివిడెండ్ షార్ట్ టర్మ్ డెట్ ఫండ్స్ FY 22 - 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Nippon India Short Term Fund Normal Dividend, Payout ₹21.4558
↑ 0.02 ₹6,692 5.2 8.2 15.4 11.7 12.7 7.14% 2Y 9M 3Y 7M 13D Aditya Birla Sun Life Short Term Opportunities Fund Normal Dividend, Payout ₹15.0956
↑ 0.01 ₹8,343 3.3 5.2 8.8 6.9 6.6 7.19% 2Y 10M 13D 3Y 8M 23D Axis Short Term Fund Normal Dividend, Payout ₹20.6399
↑ 0.01 ₹9,640 3.5 5.4 9.8 7.6 8 7.03% 2Y 11M 8D 3Y 9M HDFC Short Term Debt Fund Normal Dividend, Payout ₹18.996
↑ 0.01 ₹15,030 3.3 5.2 9.7 7.8 8.3 7.1% 2Y 9M 18D 4Y 2M 5D Invesco India Short Term Fund Normal Dividend, Payout ₹2,657.62
↑ 1.91 ₹693 3.4 5.2 9.3 7.2 7.9 6.86% 2Y 10M 6D 3Y 6M 14D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 May 25
టాప్ 5 డివిడెండ్ లిక్విడ్ ఫండ్స్ FY 22 - 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity LIC MF Liquid Fund Normal Dividend, Payout ₹1,000.18 ₹11,041 0.5 1.7 3.5 6.5 6.6 6.46% 1M 8D 1M 8D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 May 25
టాప్ 5 డివిడెండ్ గిల్ట్ ఫండ్స్ FY 22 - 23
"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." DSP BlackRock World Gold Fund is a Equity - Global fund was launched on 14 Sep 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock World Gold Fund Returns up to 1 year are on To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments HDFC Long Term Advantage Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 2 Jan 01. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on To generate steady stream of income either by way of regular dividends or by capital appreciation. Franklin India Dynamic Accrual Fund is a Debt - Dynamic Bond fund was launched on 5 Mar 97. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for Franklin India Dynamic Accrual Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Balanced Fund) The scheme seeks to generate capital appreciation and current income through a judicious mix of investments in equities and fixed income securities. Sundaram Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 23 Jun 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Equity Hybrid Fund Returns up to 1 year are on The primary objective of the Scheme will be to generate capital appreciation by investing predominantly in a diversified portfolio of equity and equity related securities of growth oriented mid cap stocks. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be realized. Baroda Pioneer Mid-Cap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 4 Oct 10. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Baroda Pioneer Mid-Cap Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity SBI Magnum Gilt Fund Normal Dividend, Payout ₹20.6397
↑ 0.02 ₹11,954 5 6.6 11.3 9 8.9 6.79% 10Y 7M 2D 25Y 2M 1D Nippon India Gilt Securities Fund Normal Dividend, Payout ₹38.6701
↑ 0.03 ₹2,115 4.7 6.2 11 8.3 8.9 6.76% 9Y 3M 25D 21Y 4M 10D Canara Robeco Gilt Fund Normal Dividend, Payout ₹15.924
↑ 0.02 ₹144 5 6.2 10.8 8 5.9 6.72% 10Y 6M 15D 25Y 1M 11D ICICI Prudential Gilt Fund Normal Dividend, Payout ₹17.8522
↑ 0.01 ₹7,166 4 5.8 10.4 8.6 8.1 6.65% 5Y 11Y 18D UTI Gilt Fund Normal Dividend, Payout ₹38.4527
↑ 0.05 ₹742 3.4 5.1 9.5 7.3 7.4 6.64% 9Y 2M 16D 19Y 11M 26D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 May 25 1. DSP BlackRock World Gold Fund
CAGR/Annualized return of 5.7% since its launch. Ranked 11 in Global category. Return for 2024 was 15.7% , 2023 was 6.9% and 2022 was -7.9% . DSP BlackRock World Gold Fund
Normal Dividend, Payout Launch Date 14 Sep 07 NAV (19 May 25) ₹16.5118 ↑ 0.30 (1.84 %) Net Assets (Cr) ₹1,163 on 30 Apr 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.35 Sharpe Ratio 1.52 Information Ratio -0.22 Alpha Ratio 1.14 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 20 ₹10,000 30 Apr 21 ₹10,483 30 Apr 22 ₹10,210 30 Apr 23 ₹10,423 30 Apr 24 ₹10,483 30 Apr 25 ₹15,810 Returns for DSP BlackRock World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 May 25 Duration Returns 1 Month -8.3% 3 Month 11.5% 6 Month 27.9% 1 Year 36.8% 3 Year 18.3% 5 Year 6.8% 10 Year 15 Year Since launch 5.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 15.7% 2023 6.9% 2022 -7.9% 2021 -9% 2020 31.4% 2019 35.1% 2018 -10.7% 2017 -4% 2016 52.7% 2015 -18.5% Fund Manager information for DSP BlackRock World Gold Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.17 Yr. Data below for DSP BlackRock World Gold Fund as on 30 Apr 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 94.09% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.9% Equity 94.38% Debt 0.01% Other 3.7% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -79% ₹910 Cr 1,801,951
↓ -78,260 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX20% ₹226 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹30 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -2% -₹19 Cr 2. HDFC Long Term Advantage Fund
CAGR/Annualized return of 21.3% since its launch. Ranked 23 in ELSS category. . HDFC Long Term Advantage Fund
Normal Dividend, Payout Launch Date 2 Jan 01 NAV (14 Jan 22) ₹51.722 ↑ 0.03 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21 Category Equity - ELSS AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.25 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio -0.36 Alpha Ratio 1.8 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 20 ₹10,000 30 Apr 21 ₹15,464
Purchase not allowed Returns for HDFC Long Term Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 May 25 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 1.2% 6 Month 15.4% 1 Year 35.6% 3 Year 19.6% 5 Year 16.8% 10 Year 15 Year Since launch 21.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. Franklin India Dynamic Accrual Fund
CAGR/Annualized return of 8% since its launch. Ranked 1 in Dynamic Bond category. . Franklin India Dynamic Accrual Fund
Normal Dividend, Payout Launch Date 5 Mar 97 NAV (07 Aug 22) ₹15.6675 ↑ 0.14 (0.90 %) Net Assets (Cr) ₹99 on 31 Jul 22 Category Debt - Dynamic Bond AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.85 Sharpe Ratio 1.19 Information Ratio 0.33 Alpha Ratio 26.93 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (3%),12-24 Months (2%),24-36 Months (1%),36-48 Months (0.5%),48 Months and above(NIL) Yield to Maturity 0% Effective Maturity 3 Months 18 Days Modified Duration Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 20 ₹10,000 30 Apr 21 ₹11,066 30 Apr 22 ₹14,295
Purchase not allowed Returns for Franklin India Dynamic Accrual Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 May 25 Duration Returns 1 Month 1.4% 3 Month 2.4% 6 Month 22.4% 1 Year 31.9% 3 Year 10.6% 5 Year 8.1% 10 Year 15 Year Since launch 8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for Franklin India Dynamic Accrual Fund
Name Since Tenure Data below for Franklin India Dynamic Accrual Fund as on 31 Jul 22
Asset Allocation
Asset Class Value Debt Sector Allocation
Sector Value Credit Quality
Rating Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. Sundaram Equity Hybrid Fund
CAGR/Annualized return of 12.7% since its launch. Ranked 25 in Hybrid Equity category. . Sundaram Equity Hybrid Fund
Normal Dividend, Payout Launch Date 23 Jun 00 NAV (31 Dec 21) ₹16.3588 ↑ 0.09 (0.58 %) Net Assets (Cr) ₹1,954 on 30 Nov 21 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.18 Sharpe Ratio 2.63 Information Ratio -0.26 Alpha Ratio 5.7 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 20 ₹10,000 30 Apr 21 ₹13,367 Returns for Sundaram Equity Hybrid Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 May 25 Duration Returns 1 Month 1.8% 3 Month 0.5% 6 Month 10.5% 1 Year 27% 3 Year 15.5% 5 Year 13.6% 10 Year 15 Year Since launch 12.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for Sundaram Equity Hybrid Fund
Name Since Tenure Data below for Sundaram Equity Hybrid Fund as on 30 Nov 21
Asset Allocation
Asset Class Value Equity Sector Allocation
Sector Value Debt Sector Allocation
Sector Value Credit Quality
Rating Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 5. Baroda Pioneer Mid-Cap Fund
CAGR/Annualized return of 4.5% since its launch. Ranked 42 in Mid Cap category. . Baroda Pioneer Mid-Cap Fund
Normal Dividend, Payout Launch Date 4 Oct 10 NAV (11 Mar 22) ₹16.5124 ↑ 0.15 (0.91 %) Net Assets (Cr) ₹97 on 31 Jan 22 Category Equity - Mid Cap AMC Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. Rating ☆ Risk High Expense Ratio 2.54 Sharpe Ratio 3.23 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 20 ₹10,000 30 Apr 21 ₹16,611 Returns for Baroda Pioneer Mid-Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 May 25 Duration Returns 1 Month -3.8% 3 Month -8.1% 6 Month 0.1% 1 Year 26.2% 3 Year 22.5% 5 Year 15.9% 10 Year 15 Year Since launch 4.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for Baroda Pioneer Mid-Cap Fund
Name Since Tenure Data below for Baroda Pioneer Mid-Cap Fund as on 31 Jan 22
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved