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मौलिक विश्लेषण- स्टॉक ट्रेडिंग

Updated on April 11, 2024 , 18586 views

निवेशकों के लिए स्टॉक ट्रेंड को समझने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस एक टूल है। यह स्टॉक के मूल्य को निर्धारित करने के लिए सही जानकारी एकत्र करने में सहायक होता है और आपको स्टॉक खरीदना या बेचना चाहिए। मौलिक विश्लेषण के साथ व्यापारी स्टॉक को देखते हैंआंतरिक मूल्य (सही मूल्य) संबंधित वित्तीय, आर्थिक, औद्योगिक और राजनीतिक कारकों का मूल्यांकन करके।

Fundamental Analysis

मौलिक विश्लेषण (एफए) क्या है?

सफल ट्रेडर आमतौर पर मूल रूप से मजबूत कंपनियों को मूल रूप से कमजोर कंपनियों से अलग करके मुनाफे का रास्ता बनाते हैं। यह किसी कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य का विश्लेषण करने की एक विधि है जिसे देखकरआय बयान,नकदी प्रवाह,बैलेंस शीट और अन्य दस्तावेज।

FA का लक्ष्य उन कंपनियों को खोजना है जो a . पर कारोबार कर रही हैंछूट उनके आंतरिक मूल्य से। आंतरिक मूल्य स्टॉक का सही मूल्य है। यह स्टॉक की कीमत है, जो पूरी तरह से कंपनी के अंदर के कारकों पर आधारित है। इसका मतलब यह भी है कि इसमें शामिल बाहरी शोर को खत्म करनामंडी कीमतें।

इसलिए व्यापारी ऐसे शेयरों में व्यापार करते हैं, इस उम्मीद में कि जब बाजार उनकी गुणवत्ता को पहचानता है, तो कीमत अधिक हो जाती है, जिससे उच्च लाभ होता है।

मौलिक विश्लेषण की मूल बातें

मौलिक विश्लेषण करते समय विचार करने वाले कारक हैं:

  • कंपनी की वित्तीय स्थिरता
  • साल-दर-साल प्रदर्शन
  • विकास दर और बिक्री दर
  • पिछला ट्रैक रिकॉर्ड
  • बाजार में हिस्सेदारी
  • प्रतिस्पर्धी विश्लेषण
  • कंपनी का कर्ज रिकॉर्ड
  • कर्मचारी दर
  • कारपोरेट छवि
  • प्रबंध

इन निम्नलिखित मापदंडों के साथ-साथ वर्तमान आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य पर विचार करना महत्वपूर्ण है।

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मौलिक विश्लेषण के प्रकार

मौलिक विश्लेषण दो प्रकार का होता है-गुणात्मक और मात्रात्मक। इन दो अवधारणाओं पर एक नज़र डालें:

गुणात्मक विश्लेषण

यह विश्लेषण कंपनी के प्रबंधन, नैतिकता, ब्रांड मूल्य, बाजार पर प्रतिष्ठा, कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं, व्यावसायिक रणनीतियों आदि जैसे व्यवसाय के गुणात्मक पहलू को पकड़ता है।

खैर, गुणात्मक विश्लेषण अत्यधिक व्यक्तिपरक है। निवेशकों द्वारा निवेश का निर्णय लेना एक गैर-गणितीय अध्ययन भी है। कुछ व्यापारियों का मानना है कि किसी कंपनी की अखंडता और कौशल को जानना और निवेश पर निर्णय लेने और निर्णय लेने का सबसे अच्छा तरीका है। हालाँकि, गुणात्मक विश्लेषण में महारत हासिल करने में वर्षों लग सकते हैं।

मात्रात्मक विश्लेषण

यह आपको समझने की अनुमति देता हैवित्तीय प्रदर्शन एक कंपनी का। वित्तीय अनुपातों का उपयोग करके विश्लेषक आचरण विधि जैसे-

गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण दोनों के अपने गुण और दोष हैं। जबकि कुछ निवेशक मात्रात्मक विश्लेषण का समर्थन करते हैं क्योंकि यह एक उपयोगी मूल्यांकन उपकरण के रूप में कार्य करता है, अन्य कंपनी के गुणात्मक भाग को देखने पर विचार कर सकते हैं।

मौलिक विश्लेषण का उद्देश्य

स्टॉक के मूल्य का निर्धारण

एफए यह निर्धारित करने में मदद करता है कि बाजार में स्टॉक का सही मूल्यांकन किया गया है या नहीं। एक बारइन्वेस्टर संपत्ति के संख्यात्मक मूल्य को निर्धारित करता है, फिर वे इसकी तुलना वर्तमान बाजार मूल्य से कर सकते हैं ताकि यह आकलन किया जा सके कि संपत्ति अधिक या कम मूल्यांकित है या नहीं।

तर्कसंगत निर्णय

यह विश्लेषण व्यापारियों को स्थिति लेने में तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए सही जानकारी इकट्ठा करने में मदद करता है। व्यापारियों की स्थिति देखते हैंअर्थव्यवस्था, राजनीति, वर्तमान बाजार और कंपनी के सूक्ष्म कारकों का भी अध्ययन करें।

शेयरों का मौलिक विश्लेषण भविष्य के विकास, राजस्व का उपयोग करता है,आय, कंपनी के प्रदर्शन और मूल्य को देखने के लिए इक्विटी पर वापसी, और कई अन्य डेटा और वित्तीय अनुपात। इसमें मुख्य रूप से कंपनी की वित्तीय स्थिति को देखना शामिल हैबयान महीनों या वर्षों के लिए।

दीर्घकालिक दृष्टिकोण

एफए लंबी अवधि के निवेश के लिए अच्छा है। यह दीर्घकालिक आर्थिक, जनसांख्यिकीय, उपभोक्ता प्रवृत्तियों की भविष्यवाणी करने में मदद करता है और इससे निवेशकों को कंपनी या उद्योग का सही स्टॉक चुनने में मदद मिलती है। मौलिक विश्लेषण मूल्यवान संपत्ति वाली कंपनियों को खोजने में मदद कर सकता है।

कुछ सबसे प्रसिद्ध निवेशक जैसे वॉरेन बफे, ग्राहम, डेविड डोड औरजॉन नेफ् लंबी अवधि के चैंपियन के रूप में देखा जाता है औरमूल्य निवेश.

आंतरिक मूल्य की अवधारणा

वित्तीय शब्दों में, स्टॉक के वास्तविक मूल्य को आंतरिक मूल्य के रूप में जाना जाता है।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कंपनी का एक शेयर रुपये पर कारोबार कर रहा है। 50. लेकिन, एक विस्तृत विश्लेषण करने के बाद, आप यह निर्धारित करते हैं कि स्टॉक का वास्तविक मूल्य रु। 55. तो, आपने एक स्टॉक का आंतरिक मूल्य 55 रुपये निर्धारित किया है।

फंडामेंटल ट्रेडर्स इस स्टॉक को खरीदना पसंद करेंगे क्योंकि भविष्य में स्टॉक की कीमत और बढ़ जाएगी।

निष्कर्ष

मौलिक विश्लेषण अन्य इक्विटी विश्लेषण से अलग है जिसे कहा जाता हैतकनीकी विश्लेषण. वहां, कंपनी के ऐतिहासिक शेयर की कीमत के पैटर्न के आधार पर निवेश के फैसले लिए जाते हैं, और कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है।

जब मौलिक विश्लेषण की बात आती है, तो इसमें गहन शोध और अंकगणित शामिल होता है। अगर आप अपने लॉन्ग टर्म इनवेस्टमेंट को होल्ड करना चाहते हैं तो यह समझना जरूरी है कि उस कंपनी में आपका निवेश आपको प्रॉफिट देगा या नहीं। एफए उन कंपनियों को छानने में मदद करता है जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं और संभावित रूप से लंबे समय में मुनाफा दे सकती हैं।

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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