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इक्विटी फंड एक म्यूचुअल फंड है जो मुख्य रूप से शेयरों में निवेश करता है। इसे सक्रिय या निष्क्रिय रूप से (इंडेक्स फंड) प्रबंधित किया जा सकता है। इन्हें स्टॉक फंड के रूप में भी जाना जाता है।
इक्विटी फ़ंड पसंद का वाहन होना चाहिए जबनिवेश लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में निवेशकों के लिए भारी मुनाफा कमाया है। लेकिन चूंकि निवेशकों के सामने व्यापक विकल्प हैं, इसलिए सही इक्विटी फंड चुनना महत्वपूर्ण हो जाता है।
सही गुणात्मक और मात्रात्मक उपायों (नीचे चर्चा की गई) के साथ, कोई भी आदर्श रूप से सर्वोत्तम इक्विटी का चयन कर सकता हैम्यूचुअल फंड्स निवेश के लिए।
चूंकि हर दिन सभी प्रमुख एक्सचेंजों में शेयरों का सक्रिय रूप से कारोबार होता है, यह इक्विटी फंड को अत्यधिक तरल निवेश बनाता है। यह निवेशकों को के आधार पर अपने शेयरों को खरीदने और बेचने की सुविधा प्रदान करता हैमंडी परिस्थिति। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से आमतौर पर पैसा आपके खाते में जमा हो जाता हैबैंक 3 दिनों में खाता।
ब्लू-चिप कंपनियों में निवेश करने से निवेशकों को स्थिर कमाई करने में मदद मिल सकती हैआय लाभांश के रूप में। ऐसी अधिकांश कंपनियां आमतौर पर अस्थिर बाजार स्थितियों में भी नियमित लाभांश का भुगतान करती हैं, आमतौर पर त्रैमासिक भुगतान किया जाता है। एक विविध पोर्टफोलियो होने से निवेशकों को वर्ष में एक स्थिर लाभांश आय मिल सकती है।
सर्वोत्तम इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ निवेशक नियमित रूप से निवेश करके अपने पोर्टफोलियो में विविधता ला सकते हैं। इसका मतलब है कि वे विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के शेयरों में निवेश कर सकते हैं। इसलिए, भले ही कोई विशेष स्टॉक मूल्य में गिर जाए, अन्य शेयर बाजार की स्थिति के आधार पर निवेशकों को उस नुकसान की भरपाई करने में मदद कर सकते हैं।
कई मायनों में, इक्विटी फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श निवेश माध्यम हैं जो वित्तीय निवेश में अच्छी तरह से वाकिफ नहीं हैं या जिनके पास बड़ी मात्रा में निवेश नहीं है।राजधानी जिसके साथ निवेश करना है। वे ज्यादातर लोगों के लिए व्यावहारिक निवेश हैं।
छोटे व्यक्तिगत निवेशकों के लिए इक्विटी फंड को सबसे उपयुक्त बनाने वाली विशेषताएँ हैं फंड के पोर्टफोलियो विविधीकरण के परिणामस्वरूप जोखिम में कमी और इक्विटी फंड के शेयरों को हासिल करने के लिए आवश्यक पूंजी की अपेक्षाकृत कम राशि। एक व्यक्ति के लिए बड़ी मात्रा में निवेश पूंजी की आवश्यकता होगीइन्वेस्टर प्रत्यक्ष स्टॉक होल्डिंग्स के पोर्टफोलियो के विविधीकरण के माध्यम से जोखिम में कमी की समान डिग्री प्राप्त करने के लिए। छोटे निवेशकों की पूंजी को पूल करना एक इक्विटी फंड को बड़ी पूंजी आवश्यकताओं के साथ प्रत्येक निवेशक पर बोझ डाले बिना प्रभावी ढंग से विविधता लाने की अनुमति देता है।
इक्विटी फंड की कीमत फंड के नेट एसेट वैल्यू पर आधारित होती है (नहीं हैं) अपनी देनदारियों को कम करें। एक अधिक विविध फंड का मतलब है कि समग्र पोर्टफोलियो पर और इक्विटी फंड के शेयर की कीमत पर एक व्यक्तिगत स्टॉक के प्रतिकूल मूल्य आंदोलन का कम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
इक्विटी फंड का प्रबंधन अनुभवी पेशेवर पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, और उनका पिछला प्रदर्शन सार्वजनिक रिकॉर्ड का मामला है। इक्विटी फंड के लिए पारदर्शिता और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को भारतीय सुरक्षा विनिमय बोर्ड द्वारा अत्यधिक विनियमित किया जाता है (सेबी)
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सर्वश्रेष्ठ इक्विटी म्यूचुअल फंड को इसके प्रकारों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है-ईएलएसएस,लार्ज कैप फंड,मिड कैप फंड,स्मॉल कैप फंड,विविध निधि,क्षेत्र निधि तथाबैलेंस्ड फंड.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2022 (%) ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹68.22
↓ -0.90 ₹35,049 -0.7 7.4 4.6 15.2 10.2 6.9 Nippon India Large Cap Fund Growth ₹53.8991
↓ -0.77 ₹12,612 -1.2 7.1 8.7 14.6 9.2 11.3 HDFC Top 100 Fund Growth ₹739.349
↓ -11.83 ₹22,703 0.4 7.9 7.8 14.2 8.7 10.6 SBI Bluechip Fund Growth ₹62.4239
↓ -0.68 ₹34,622 -0.7 5.6 4.9 14.1 9.6 4.4 Canara Robeco Bluechip Equity Fund Growth ₹40.87
↓ -0.51 ₹8,667 -2.1 4.5 -0.1 13.9 11.9 0.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Jan 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2022 (%) PGIM India Midcap Opportunities Fund Growth ₹42.3
↓ -0.29 ₹7,558 -5.2 0.7 -1.1 29.2 15.3 -1.7 SBI Magnum Mid Cap Fund Growth ₹140.992
↓ -0.45 ₹8,426 -5 1.3 2.8 22.2 10.5 3 Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth ₹49.6086
↓ -0.21 ₹3,627 -4.5 7.7 10.3 20.5 13.2 10.7 Edelweiss Mid Cap Fund Growth ₹50.396
↓ -0.39 ₹2,481 -4.9 2.4 2.7 20.5 10.1 2.4 UTI Mid Cap Fund Growth ₹182.183
↓ -1.88 ₹7,230 -5 1.4 -0.3 19.5 9.4 -0.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Jan 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2022 (%) Nippon India Small Cap Fund Growth ₹89.5307
↓ -1.67 ₹23,701 -3 7 5.6 29.1 13.3 6.5 Kotak Small Cap Fund Growth ₹158.504
↓ -1.35 ₹8,498 -3.8 1.7 -1.4 25.8 13.7 -3.1 SBI Small Cap Fund Growth ₹109.775
↓ -0.95 ₹15,348 -4.8 6.8 7 24.2 11.9 8.1 ICICI Prudential Smallcap Fund Growth ₹52.71
↓ -0.67 ₹4,599 -3.7 2.5 5.6 24.1 11.3 5.7 L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹45.8236
↓ -0.69 ₹8,697 -3.2 4.9 1 23.9 9.7 1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Jan 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2022 (%) Principal Emerging Bluechip Fund Growth ₹183.316
↑ 2.03 ₹3,124 2.9 13.6 38.9 21.9 19.2 ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Growth ₹575.06
↓ -8.00 ₹6,210 -0.6 7.9 8 19.2 11 11.7 HDFC Growth Opportunities Fund Growth ₹194.726
↓ -2.76 ₹7,866 -1.5 5.4 6.4 18.2 10.6 8.2 SBI Large and Midcap Fund Growth ₹383.96
↓ -4.32 ₹9,077 -4.2 6.9 5.2 17 10.9 7.3 UTI Core Equity Fund Growth ₹100.926
↓ -1.10 ₹1,519 -1 5.2 3.7 16.7 8.4 4.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Dec 21
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2022 (%) HDFC Long Term Advantage Fund Growth ₹595.168
↑ 0.28 ₹1,318 1.2 15.4 35.5 20.6 17.4 IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund Growth ₹98.588
↓ -1.52 ₹4,026 -2.3 5.3 2.6 20.1 10 4.2 BOI AXA Tax Advantage Fund Growth ₹97.13
↓ -1.68 ₹693 -3.8 5.7 0.7 19.3 10.6 -1.3 Canara Robeco Equity Tax Saver Growth ₹112.93
↓ -1.54 ₹4,559 -3.8 2.5 -1.3 17.7 13.1 -0.2 PGIM India Tax Savings Fund Growth ₹24.29
↓ -0.28 ₹448 -0.9 6 2.2 17.6 10.7 4.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Jan 22
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2022 (%) Parag Parikh Long Term Equity Fund Growth ₹48.4481
↓ -0.11 ₹28,248 -0.7 6.2 -0.6 21.1 14.8 -7.2 PGIM India Diversified Equity Fund Growth ₹24.59
↓ -0.37 ₹5,284 -2.5 2.7 -5.5 19.4 12 -6.4 HDFC Equity Fund Growth ₹1,126.31
↓ -18.66 ₹32,155 0 10 12.2 18.8 10.6 18.3 Mahindra Badhat Yojana Growth ₹19.8141
↓ -0.48 ₹1,545 -6.2 2.9 -3.6 18.3 11.7 1.6 Baroda Pioneer Multi Cap Fund Growth ₹168.02
↓ -2.21 ₹1,678 -2.3 5.2 -1 18 10 -3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Jan 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2022 (%) ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹98.97
↓ -1.50 ₹2,273 3.6 17 20.6 24.4 11.3 28.8 ICICI Prudential FMCG Fund Growth ₹382.56
↑ 1.00 ₹1,189 0.9 4.7 19.6 14.6 11.1 18.3 SBI PSU Fund Growth ₹15.2522
↓ -0.43 ₹535 0.9 16.7 15.9 13.7 3.7 29 SBI Consumption Opportunities Fund Growth ₹203.465
↑ 0.05 ₹1,173 -2.7 7.4 14.1 18.7 10.6 13.9 Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund Growth ₹36.311
↓ -0.26 ₹665 -0.1 10 13.5 19.4 9 15.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Jan 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2022 (%) ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth ₹51.19
↓ -0.60 ₹3,956 -1.1 7 5.2 19.8 11.2 6 HDFC Focused 30 Fund Growth ₹130.7
↓ -1.93 ₹3,198 -0.9 10.5 14.3 19.1 8.4 18.3 Nippon India Focused Equity Fund Growth ₹78.8518
↓ -1.12 ₹6,236 -4.5 2.8 1.6 17.8 8.8 7.7 Franklin India Focused Equity Fund Growth ₹69.5847
↓ -1.02 ₹8,414 -1.3 7.3 4.7 17.4 10.5 8.9 Sundaram Select Focus Fund Growth ₹264.968
↓ -1.18 ₹1,354 -5 8.5 24.5 17 17.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Jan 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2022 (%) Templeton India Equity Income Fund Growth ₹87.5329
↓ -0.50 ₹1,327 3.9 6.3 7.5 22.4 11.7 5.3 ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth ₹29.1
↓ -0.33 ₹1,216 1.1 10.3 8.6 21.5 8.9 9.2 Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth ₹269.64
↓ -4.24 ₹873 2.6 11.8 10.1 16.8 7.5 5.2 Principal Dividend Yield Fund Growth ₹86.3153
↓ -0.81 ₹368 -0.7 4.8 2.4 15.6 9.2 1.3 UTI Dividend Yield Fund Growth ₹102.777
↓ -1.02 ₹2,811 0.4 4.1 0.9 15.3 9.3 -5.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Jan 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2022 (%) ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth ₹276.74
↓ -2.70 ₹27,515 2.5 11.3 11.3 23.8 12.9 15 IDFC Sterling Value Fund Growth ₹90.74
↓ -1.37 ₹5,178 -2 5.1 2.6 21.7 8.9 3.2 Templeton India Value Fund Growth ₹439.282
↓ -7.78 ₹826 -1.8 8.6 8.7 21 9.1 15.5 Nippon India Value Fund Growth ₹123.754
↓ -2.35 ₹4,849 -3 5 1.8 17.6 9.5 4.8 L&T India Value Fund Growth ₹59.4801
↓ -0.94 ₹8,076 0.1 8.8 3.9 16.9 8.3 5.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Jan 23
*नीचे की सूची हैइक्विटी फ़ंड
होनाएयूएम>= 50 करोड़
में सबसे अच्छा रिटर्न प्राप्त करनापिछले 1 साल
.
The primary objective of the Scheme is to achieve long-term capital appreciation by investing in equity & equity related instruments of mid cap & small cap companies. Principal Emerging Bluechip Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 12 Nov 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Principal Emerging Bluechip Fund Returns up to 1 year are on To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments HDFC Long Term Advantage Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 2 Jan 01. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on The primary objective of the Scheme will be to generate capital appreciation by investing predominantly in a diversified portfolio of equity and equity related securities of growth oriented mid cap stocks. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be realized. Baroda Pioneer Mid-Cap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 4 Oct 10. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Baroda Pioneer Mid-Cap Fund Returns up to 1 year are on To achieve capital appreciation by investing in
equity and equity related instruments of select
stocks Sundaram Select Focus Fund is a Equity - Focused fund was launched on 30 Jul 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Select Focus Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Mining Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may
constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. DSP BlackRock World Mining Fund is a Equity - Global fund was launched on 29 Dec 09. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock World Mining Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments. ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on 1. Principal Emerging Bluechip Fund
CAGR/Annualized
return of 24.8% since its launch. Ranked 1 in Large & Mid Cap
category. . Principal Emerging Bluechip Fund
Growth Launch Date 12 Nov 08 NAV (31 Dec 21) ₹183.316 ↑ 2.03 (1.12 %) Net Assets (Cr) ₹3,124 on 30 Nov 21 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.08 Sharpe Ratio 2.74 Information Ratio 0.22 Alpha Ratio 2.18 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 17 ₹10,000 31 Dec 18 ₹8,901 31 Dec 19 ₹9,503 31 Dec 20 ₹11,623 Returns for Principal Emerging Bluechip Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 2.9% 3 Month 2.9% 6 Month 13.6% 1 Year 38.9% 3 Year 21.9% 5 Year 19.2% 10 Year 15 Year Since launch 24.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Fund Manager information for Principal Emerging Bluechip Fund
Name Since Tenure Data below for Principal Emerging Bluechip Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. HDFC Long Term Advantage Fund
CAGR/Annualized
return of 21.4% since its launch. Ranked 23 in ELSS
category. . HDFC Long Term Advantage Fund
Growth Launch Date 2 Jan 01 NAV (14 Jan 22) ₹595.168 ↑ 0.28 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21 Category Equity - ELSS AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.25 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio 1.75 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 17 ₹10,000 31 Dec 18 ₹9,610 31 Dec 19 ₹10,581 31 Dec 20 ₹11,798 31 Dec 21 ₹15,911
Purchase not allowed Returns for HDFC Long Term Advantage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 1.2% 6 Month 15.4% 1 Year 35.5% 3 Year 20.6% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. Baroda Pioneer Mid-Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 4.5% since its launch. Ranked 42 in Mid Cap
category. . Baroda Pioneer Mid-Cap Fund
Growth Launch Date 4 Oct 10 NAV (11 Mar 22) ₹16.5124 ↑ 0.15 (0.91 %) Net Assets (Cr) ₹97 on 31 Jan 22 Category Equity - Mid Cap AMC Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. Rating ☆ Risk High Expense Ratio 2.54 Sharpe Ratio 3.23 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 17 ₹10,000 31 Dec 18 ₹8,541 31 Dec 19 ₹8,473 31 Dec 20 ₹11,169 31 Dec 21 ₹17,633 Returns for Baroda Pioneer Mid-Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -3.8% 3 Month -8.1% 6 Month 0.1% 1 Year 26.2% 3 Year 22.5% 5 Year 15.9% 10 Year 15 Year Since launch 4.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Fund Manager information for Baroda Pioneer Mid-Cap Fund
Name Since Tenure Data below for Baroda Pioneer Mid-Cap Fund as on 31 Jan 22
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. Sundaram Select Focus Fund
CAGR/Annualized
return of 18.4% since its launch. Ranked 55 in Focused
category. . Sundaram Select Focus Fund
Growth Launch Date 30 Jul 02 NAV (24 Dec 21) ₹264.968 ↓ -1.18 (-0.45 %) Net Assets (Cr) ₹1,354 on 30 Nov 21 Category Equity - Focused AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.52 Sharpe Ratio 1.85 Information Ratio -0.52 Alpha Ratio -5.62 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 17 ₹10,000 31 Dec 18 ₹10,116 31 Dec 19 ₹11,631 31 Dec 20 ₹13,017 Returns for Sundaram Select Focus Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -2.6% 3 Month -5% 6 Month 8.5% 1 Year 24.5% 3 Year 17% 5 Year 17.3% 10 Year 15 Year Since launch 18.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Fund Manager information for Sundaram Select Focus Fund
Name Since Tenure Data below for Sundaram Select Focus Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 5. DSP BlackRock World Mining Fund
CAGR/Annualized
return of 4.6% since its launch. Ranked 19 in Global
category. Return for 2022 was 12.2% , 2021 was 18% and 2020 was 34.9% . DSP BlackRock World Mining Fund
Growth Launch Date 29 Dec 09 NAV (25 Jan 23) ₹17.9669 ↑ 0.12 (0.69 %) Net Assets (Cr) ₹181 on 31 Dec 22 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.18 Sharpe Ratio 0.36 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 17 ₹10,000 31 Dec 18 ₹9,056 31 Dec 19 ₹11,004 31 Dec 20 ₹14,844 31 Dec 21 ₹17,520 31 Dec 22 ₹19,651 Returns for DSP BlackRock World Mining Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 10.3% 3 Month 27.8% 6 Month 38.9% 1 Year 22.6% 3 Year 26.1% 5 Year 15.5% 10 Year 15 Year Since launch 4.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 12.2% 2021 18% 2020 34.9% 2019 21.5% 2018 -9.4% 2017 21.1% 2016 49.7% 2015 -36% 2014 -21% 2013 -14.1% Fund Manager information for DSP BlackRock World Mining Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 9.84 Yr. Data below for DSP BlackRock World Mining Fund as on 31 Dec 22
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 93.48% Energy 1.9% Financial Services 0.83% Industrials 0.5% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.85% Equity 97.15% Debt 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Mining I2
Investment Fund | -99% ₹176 Cr 294,627
↓ -1,373 Treps / Reverse Repo Investments / Corporate Debt Repo
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹3 Cr Net Receivables/Payables
CBLO | -0% ₹0 Cr 6. ICICI Prudential Infrastructure Fund
CAGR/Annualized
return of 14.1% since its launch. Ranked 27 in Sectoral
category. Return for 2022 was 28.8% , 2021 was 50.1% and 2020 was 3.6% . ICICI Prudential Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Aug 05 NAV (27 Jan 23) ₹98.97 ↓ -1.50 (-1.49 %) Net Assets (Cr) ₹2,273 on 31 Dec 22 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.32 Sharpe Ratio 1.42 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 17 ₹10,000 31 Dec 18 ₹8,604 31 Dec 19 ₹8,823 31 Dec 20 ₹9,141 31 Dec 21 ₹13,718 31 Dec 22 ₹17,673 Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -1.1% 3 Month 3.6% 6 Month 17% 1 Year 20.6% 3 Year 24.4% 5 Year 11.3% 10 Year 15 Year Since launch 14.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 28.8% 2021 50.1% 2020 3.6% 2019 2.6% 2018 -14% 2017 40.8% 2016 2% 2015 -3.4% 2014 56.2% 2013 -5% Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund
Name Since Tenure Ihab Dalwai 3 Jun 17 5.58 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 0.51 Yr. Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 31 Dec 22
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.47% Financial Services 24.63% Utility 12.66% Energy 9.69% Basic Materials 7.05% Communication Services 6.78% Consumer Cyclical 1.51% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.34% Equity 93.78% Debt 0.88% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5325559% ₹208 Cr 12,079,890
↑ 379,890 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 09 | LT9% ₹197 Cr 950,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 16 | BHARTIARTL7% ₹153 Cr 1,800,000 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 17 | 5003126% ₹126 Cr 8,900,534 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | HDFCBANK5% ₹117 Cr 730,000 Housing Development Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | HDFC4% ₹89 Cr 330,000 Kalpataru Power Transmission Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 06 | KALPATPOWR4% ₹81 Cr 1,600,000
↓ -88,700 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 20 | 5322153% ₹69 Cr 770,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | SBIN3% ₹60 Cr 1,000,000 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | NCC2% ₹51 Cr 6,170,863
सर्वोत्तम इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक सही तरीका इसके गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों उपायों को देखना है।
म्यूचुअल फंड स्कीम के प्रदर्शन का श्रेय फंड मैनेजर के पास होता है। फंड के पोर्टफोलियो के लिए निवेश निर्णय लेने के लिए एक फंड मैनेजर जिम्मेदार होता है। इसलिए, निवेशकों को विशेष रूप से कठिन बाजार चरणों के दौरान विशेष फंड मैनेजर द्वारा प्रबंधित फंड के प्रदर्शन के माध्यम से जाना चाहिए। साथ ही, निवेशकों को एक ऐसे फंड मैनेजर को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए, जिसके पास समान प्रकार के फंडों के प्रबंधन का अनुभव हो, उदाहरण के लिए- स्मॉल और मिड कैप। एक ऐसे फंड मैनेजर के लिए जाना जो अपने करियर पर लगातार काम कर रहा हो, एक पसंदीदा विकल्प है।
निवेश करने के लिए सबसे अच्छा इक्विटी म्यूचुअल फंड चुनते समय, हमेशा फंड हाउस की गुणवत्ता और प्रतिष्ठा को देखें। एक लंबे समय से रिकॉर्ड के साथ एक फंड हाउस, प्रबंधन के तहत बड़ी संपत्ति, स्टार फंड या अच्छा प्रदर्शन करने वाला फंड इत्यादि। आदर्श रूप से पसंद किया जाता है।
एक निवेशक को कुछ समय के लिए फंड के प्रदर्शन का निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिए। साथ ही, एक ऐसे फंड के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है जो लगातार 4-5 वर्षों में अपने बेंचमार्क को पीछे छोड़ता है, इसके अतिरिक्त, प्रत्येक अवधि को देखना चाहिए और देखना चाहिए कि फंड बेंचमार्क को मात देने में सक्षम है या नहीं।
निवेशकों को हमेशा ऐसे फंड में जाना चाहिए जो न तो बहुत बड़ा हो और न ही बहुत छोटा हो। जबकि फंड के आकार के बीच कोई सटीक परिभाषा और संबंध नहीं है, यह कहा जाता है कि बहुत छोटा और बहुत बड़ा, दोनों ही फंड के प्रदर्शन में बाधा डाल सकते हैं। इस प्रकार, एक फंड चुनते समय, उसी के लिए जाने की सलाह दी जाती है जिसका एयूएम (एसेट अंडर मैनेजमेंट) लगभग श्रेणी के समान है।
जिन निवेशकों के पास म्यूचुअल फंड निवेश है, उन्हें कुछ शुल्क जैसे संचालन लागत, प्रबंधन शुल्क आदि का भुगतान करना पड़ता है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा वसूला जाता है (एएमसी) आम तौर पर, निष्क्रिय रूप से प्रबंधित योजनाओं की तुलना में सक्रिय रूप से प्रबंधित योजनाओं के लिए व्यय अनुपात अधिक होता है (जैसेइंडेक्स फंड्स याईटीएफ) सेबी के नियमों के अनुसार, इक्विटी फंड के लिए व्यय अनुपात न्यूनतम 2.5% है। हालांकि, व्यय अनुपात कुछ ऐसा है जो अन्य महत्वपूर्ण कारकों जैसे फंड प्रदर्शन आदि को प्रभावित नहीं करना चाहिए। एक में उच्च व्यय अनुपात का भुगतान करना बेहतर है। यह जानते हुए कि यह अपने प्रतिस्पर्धियों को अच्छे अंतर से हरा देगा।
फंड के प्रदर्शन को मापने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अनुपात हैं:
अल्फा यह आपके निवेश की सफलता या बेंचमार्क के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन का एक पैमाना है। यह मापता है कि फंड या स्टॉक ने सामान्य बाजार में कितना प्रदर्शन किया है। 1 के सकारात्मक अल्फा का मतलब है कि फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 1% से बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि -1 का नकारात्मक अल्फा यह दर्शाता है कि फंड ने अपने बाजार बेंचमार्क की तुलना में 1% कम रिटर्न दिया है। इसलिए, मूल रूप से, एक निवेशक की रणनीति सकारात्मक अल्फा के साथ प्रतिभूतियों को खरीदने की होनी चाहिए।
यह बेंचमार्क के सापेक्ष स्टॉक की कीमत या फंड में अस्थिरता को मापता है और इसे सकारात्मक या नकारात्मक आंकड़ों में दर्शाया जाता है। एबीटा 1 का मतलब है कि स्टॉक की कीमत बाजार के अनुरूप चलती है, 1 से अधिक का बीटा दर्शाता है कि स्टॉक बाजार की तुलना में जोखिम भरा है, और 1 से कम के बीटा का मतलब है कि स्टॉक बाजार की तुलना में कम जोखिम भरा है। इसलिए, गिरते बाजार में निचला बीटा बेहतर है। बढ़ते बाजार में, हाई-बीटा बेहतर है।
सरल शब्दों में, एसडी एक सांख्यिकीय उपाय है जो किसी उपकरण में अस्थिरता या जोखिम का प्रतिनिधित्व करता है। एसडी जितना अधिक होगा, रिटर्न में उतार-चढ़ाव उतना ही अधिक होगा।
शार्प भाग लिए गए जोखिम के संबंध में रिटर्न (नकारात्मक और सकारात्मक दोनों) को मापता है। यहां जोखिम को द्वारा परिभाषित किया गया हैमानक विचलन. ज्यादा शार्प रेशियो का मतलब है ज्यादा जोखिम के बिना ज्यादा रिटर्न। इस प्रकार, निवेश करते समय, निवेशकों को एक ऐसा फंड चुनना चाहिए जो उच्च शार्प अनुपात दिखाता हो।
सॉर्टिनो अनुपात शार्प रेशियो का एक रूपांतर है। लेकिन, शार्प अनुपात के विपरीत, सॉर्टिनो अनुपात केवल नकारात्मक या नकारात्मक रिटर्न पर विचार करता है। इस तरह का अनुपात निवेशकों के लिए कुल अस्थिरता के प्रतिफल को देखने के बजाय बेहतर तरीके से जोखिम का आकलन करने में मददगार होता है।
अपसाइड/डाउनसाइड कैप्चर रेशियो एक निवेशक का मार्गदर्शन करता है- चाहे कोई फंड बेहतर प्रदर्शन कर रहा हो या व्यापक बाजार बेंचमार्क से कम प्राप्त हुआ हो या कम हुआ हो- बाजार के ऊपर (मजबूत) या डाउनसाइड (कमजोर) के चरण के दौरान, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कितना।
खैर, 100 से अधिक के अपसाइड रेशियो का मतलब है कि किसी दिए गए फंड ने सकारात्मक रिटर्न की अवधि के दौरान बेंचमार्क को पीछे छोड़ दिया है। और 100 से कम का नकारात्मक अनुपात दर्शाता है कि सुस्त रिटर्न के चरण के दौरान किसी दिए गए फंड ने अपने बेंचमार्क से कम खो दिया है। इसलिए, आम तौर पर, निवेशकों को ऐसे फंड के लिए जाना चाहिए जिसमें कम डाउनसाइड कैप्चर अनुपात और उच्च अपसाइड कैप्चर अनुपात हो।
INR 1 लाख से अधिक का LTCG से उत्पन्न होता हैमोचन म्यूचुअल फंड इकाइयों या इक्विटी पर 10 प्रतिशत (प्लस सेस) या 10.4 प्रतिशत पर कर लगाया जाएगा। दीर्घावधिपूंजीगत लाभ INR 1 लाख तक की छूट दी जाएगी।
उदाहरण के लिए, यदि आप एक वित्तीय वर्ष में स्टॉक या म्यूचुअल फंड निवेश से संयुक्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ में INR 3 लाख कमाते हैं। कर योग्य LTCG INR 2 लाख (INR 3 लाख - 1 लाख) होंगे औरवित्त दायित्व INR 20 होगा,000 (INR 2 लाख का 10 प्रतिशत)।
लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ एक वर्ष से अधिक समय तक रखे गए इक्विटी फंडों की बिक्री या मोचन से होने वाला लाभ है।
यदि म्युचुअल फंड इकाइयां होल्डिंग के एक वर्ष से पहले बेची जाती हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCGs) कर लागू होगा। STCGs कर को 15 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है।
इक्विटी योजनाएं | इंतेज़ार की अवधि | कर की दर |
---|---|---|
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG .)) | 1 वर्ष से अधिक | 10% (बिना इंडेक्सेशन के)***** |
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) | एक वर्ष से कम या उसके बराबर | 15% |
वितरित लाभांश पर कर | - | 10%# |
* INR 1 लाख तक का लाभ कर मुक्त है। INR 1 लाख से अधिक के लाभ पर 10% की दर से कर लागू होता है।
# 10% का लाभांश कर + सरचार्ज 12% + उपकर 4% = 11.648% 4% का स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर पेश किया गया। पहले शिक्षा उपकर 3% था।
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सर्वश्रेष्ठ इक्विटी म्यूचुअल फंड की तलाश करते समय, निवेशकों को ऐसे इक्विटी फंडों का चयन करना चाहिए जो बाजार में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों। किसी को पता होना चाहिए कि बाजार खराब होने पर फंड कैसे व्यवहार करता है और प्रदर्शन करता है। फंड के पिछले तीन वर्षों के प्रदर्शन का गहन विश्लेषण सर्वश्रेष्ठ इक्विटी म्यूचुअल फंडों में से एक को खरीदने का एक आदर्श तरीका है।
very informative