+91-22-48913909बेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड 2022 - 2023
इक्विटी फंड एक म्यूचुअल फंड है जो मुख्य रूप से शेयरों में निवेश करता है। इसे सक्रिय या निष्क्रिय रूप से (इंडेक्स फंड) प्रबंधित किया जा सकता है। इन्हें स्टॉक फंड के रूप में भी जाना जाता है।
इक्विटी फ़ंड पसंद का वाहन होना चाहिए जबनिवेश लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में निवेशकों के लिए भारी मुनाफा कमाया है। लेकिन चूंकि निवेशकों के सामने व्यापक विकल्प हैं, इसलिए सही इक्विटी फंड चुनना महत्वपूर्ण हो जाता है।
सही गुणात्मक और मात्रात्मक उपायों (नीचे चर्चा की गई) के साथ, कोई भी आदर्श रूप से सर्वोत्तम इक्विटी का चयन कर सकता हैम्यूचुअल फंड्स निवेश के लिए।
इक्विटी फंड में निवेश क्यों करें?
1. चलनिधि
चूंकि हर दिन सभी प्रमुख एक्सचेंजों में शेयरों का सक्रिय रूप से कारोबार होता है, यह इक्विटी फंड को अत्यधिक तरल निवेश बनाता है। यह निवेशकों को के आधार पर अपने शेयरों को खरीदने और बेचने की सुविधा प्रदान करता हैमंडी परिस्थिति। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से आमतौर पर पैसा आपके खाते में जमा हो जाता हैबैंक 3 दिनों में खाता।
2. लाभांश आय
ब्लू-चिप कंपनियों में निवेश करने से निवेशकों को स्थिर कमाई करने में मदद मिल सकती हैआय लाभांश के रूप में। ऐसी अधिकांश कंपनियां आमतौर पर अस्थिर बाजार स्थितियों में भी नियमित लाभांश का भुगतान करती हैं, आमतौर पर त्रैमासिक भुगतान किया जाता है। एक विविध पोर्टफोलियो होने से निवेशकों को वर्ष में एक स्थिर लाभांश आय मिल सकती है।
3. पोर्टफोलियो विविधीकरण
सर्वोत्तम इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ निवेशक नियमित रूप से निवेश करके अपने पोर्टफोलियो में विविधता ला सकते हैं। इसका मतलब है कि वे विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के शेयरों में निवेश कर सकते हैं। इसलिए, भले ही कोई विशेष स्टॉक मूल्य में गिर जाए, अन्य शेयर बाजार की स्थिति के आधार पर निवेशकों को उस नुकसान की भरपाई करने में मदद कर सकते हैं।
4. आदर्श निवेश वाहन
कई मायनों में, इक्विटी फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श निवेश माध्यम हैं जो वित्तीय निवेश में अच्छी तरह से वाकिफ नहीं हैं या जिनके पास बड़ी मात्रा में निवेश नहीं है।राजधानी जिसके साथ निवेश करना है। वे ज्यादातर लोगों के लिए व्यावहारिक निवेश हैं।
छोटे व्यक्तिगत निवेशकों के लिए इक्विटी फंड को सबसे उपयुक्त बनाने वाली विशेषताएँ हैं फंड के पोर्टफोलियो विविधीकरण के परिणामस्वरूप जोखिम में कमी और इक्विटी फंड के शेयरों को हासिल करने के लिए आवश्यक पूंजी की अपेक्षाकृत कम राशि। एक व्यक्ति के लिए बड़ी मात्रा में निवेश पूंजी की आवश्यकता होगीइन्वेस्टर प्रत्यक्ष स्टॉक होल्डिंग्स के पोर्टफोलियो के विविधीकरण के माध्यम से जोखिम में कमी की समान डिग्री प्राप्त करने के लिए। छोटे निवेशकों की पूंजी को पूल करना एक इक्विटी फंड को बड़ी पूंजी आवश्यकताओं के साथ प्रत्येक निवेशक पर बोझ डाले बिना प्रभावी ढंग से विविधता लाने की अनुमति देता है।
इक्विटी एनएवी
इक्विटी फंड की कीमत फंड के नेट एसेट वैल्यू पर आधारित होती है (नहीं हैं) अपनी देनदारियों को कम करें। एक अधिक विविध फंड का मतलब है कि समग्र पोर्टफोलियो पर और इक्विटी फंड के शेयर की कीमत पर एक व्यक्तिगत स्टॉक के प्रतिकूल मूल्य आंदोलन का कम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
इक्विटी फंड का प्रबंधन अनुभवी पेशेवर पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, और उनका पिछला प्रदर्शन सार्वजनिक रिकॉर्ड का मामला है। इक्विटी फंड के लिए पारदर्शिता और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को भारतीय सुरक्षा विनिमय बोर्ड द्वारा अत्यधिक विनियमित किया जाता है (सेबी)
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शीर्ष इक्विटी म्युचुअल फंड 2022
सर्वश्रेष्ठ इक्विटी म्यूचुअल फंड को इसके प्रकारों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है-ईएलएसएस,लार्ज कैप फंड,मिड कैप फंड,स्मॉल कैप फंड,विविध निधि,क्षेत्र निधि तथाबैलेंस्ड फंड.
5 सर्वश्रेष्ठ लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Large Cap Fund Growth ₹88.9795
↓ -0.17 ₹46,521 -3.9 -4.6 2.6 16.1 17.1 9.2 Invesco India Largecap Fund Growth ₹67.73
↓ -0.03 ₹1,537 -3.4 -5 2.1 15.6 13.7 5.5 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹106.93
↓ -0.36 ₹69,948 -6.1 -5.4 -0.1 15.3 14.7 11.3 DSP TOP 100 Equity Growth ₹450.213
↓ -0.88 ₹6,620 -5.6 -6.1 -3.1 14.9 12.1 8.4 Bandhan Large Cap Fund Growth ₹75.833
↓ -0.09 ₹1,821 -3.9 -4.7 2.4 14.9 13 8.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 May 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Nippon India Large Cap Fund Invesco India Largecap Fund ICICI Prudential Bluechip Fund DSP TOP 100 Equity Bandhan Large Cap Fund Point 1 Upper mid AUM (₹46,521 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,537 Cr). Highest AUM (₹69,948 Cr). Lower mid AUM (₹6,620 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,821 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (19+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 3★ (lower mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 17.06% (top quartile). 5Y return: 13.73% (lower mid). 5Y return: 14.67% (upper mid). 5Y return: 12.12% (bottom quartile). 5Y return: 13.01% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 16.10% (top quartile). 3Y return: 15.62% (upper mid). 3Y return: 15.25% (lower mid). 3Y return: 14.89% (bottom quartile). 3Y return: 14.88% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 2.62% (top quartile). 1Y return: 2.06% (lower mid). 1Y return: -0.11% (bottom quartile). 1Y return: -3.10% (bottom quartile). 1Y return: 2.43% (upper mid). Point 8 Alpha: 0.82 (lower mid). Alpha: 0.93 (top quartile). Alpha: 0.19 (bottom quartile). Alpha: -3.18 (bottom quartile). Alpha: 0.86 (upper mid). Point 9 Sharpe: -0.49 (top quartile). Sharpe: -0.50 (lower mid). Sharpe: -0.55 (bottom quartile). Sharpe: -0.78 (bottom quartile). Sharpe: -0.49 (upper mid). Point 10 Information ratio: 1.17 (top quartile). Information ratio: 0.54 (bottom quartile). Information ratio: 1.02 (upper mid). Information ratio: 0.75 (lower mid). Information ratio: 0.65 (bottom quartile). Nippon India Large Cap Fund
Invesco India Largecap Fund
ICICI Prudential Bluechip Fund
DSP TOP 100 Equity
Bandhan Large Cap Fund
5 बेस्ट मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential MidCap Fund Growth ₹332.08
↓ -0.10 ₹6,569 5 7.3 23.9 26.2 20.7 11.1 Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹181.37
↑ 0.11 ₹9,895 2 -2.1 13.6 25.7 21.3 6.3 BNP Paribas Mid Cap Fund Growth ₹107.919
↑ 0.41 ₹2,129 3.2 2.7 14 21.3 17.9 2.5 TATA Mid Cap Growth Fund Growth ₹442.609
↓ -0.48 ₹4,993 -0.2 -0.5 10.2 20.7 17.2 5.8 Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Growth ₹803.83
↓ -1.52 ₹5,493 2.1 0.2 9.8 20.5 17.6 4.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 May 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential MidCap Fund Invesco India Mid Cap Fund BNP Paribas Mid Cap Fund TATA Mid Cap Growth Fund Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Point 1 Upper mid AUM (₹6,569 Cr). Highest AUM (₹9,895 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,129 Cr). Bottom quartile AUM (₹4,993 Cr). Lower mid AUM (₹5,493 Cr). Point 2 Established history (21+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Established history (23+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 20.74% (upper mid). 5Y return: 21.30% (top quartile). 5Y return: 17.88% (lower mid). 5Y return: 17.20% (bottom quartile). 5Y return: 17.61% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 26.24% (top quartile). 3Y return: 25.67% (upper mid). 3Y return: 21.32% (lower mid). 3Y return: 20.67% (bottom quartile). 3Y return: 20.46% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 23.93% (top quartile). 1Y return: 13.56% (lower mid). 1Y return: 14.03% (upper mid). 1Y return: 10.16% (bottom quartile). 1Y return: 9.82% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 8.43 (top quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.48 (upper mid). Alpha: -0.90 (bottom quartile). Alpha: -4.81 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.37 (top quartile). Sharpe: -0.08 (upper mid). Sharpe: -0.09 (lower mid). Sharpe: -0.18 (bottom quartile). Sharpe: -0.44 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.42 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: -0.49 (lower mid). Information ratio: -0.59 (bottom quartile). Information ratio: -0.74 (bottom quartile). ICICI Prudential MidCap Fund
Invesco India Mid Cap Fund
BNP Paribas Mid Cap Fund
TATA Mid Cap Growth Fund
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
5 बेस्ट स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Small Cap Fund Growth ₹171.891
↓ -0.47 ₹61,809 6.2 0.2 10.4 21 22.1 -4.7 DSP Small Cap Fund Growth ₹203.343
↓ -0.96 ₹15,300 5.8 2.7 18.2 20.8 19.4 -2.8 Sundaram Small Cap Fund Growth ₹272.075
↑ 0.13 ₹2,983 6.3 1.6 15.9 20.6 19 0.4 Franklin India Smaller Companies Fund Growth ₹172.184
↑ 0.03 ₹11,724 7.1 0 8 19.3 19.9 -8.4 IDBI Small Cap Fund Growth ₹31.187
↑ 0.18 ₹552 9.4 1.8 11.5 19.2 18.8 -13.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 May 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Nippon India Small Cap Fund DSP Small Cap Fund Sundaram Small Cap Fund Franklin India Smaller Companies Fund IDBI Small Cap Fund Point 1 Highest AUM (₹61,809 Cr). Upper mid AUM (₹15,300 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,983 Cr). Lower mid AUM (₹11,724 Cr). Bottom quartile AUM (₹552 Cr). Point 2 Established history (15+ yrs). Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Established history (20+ yrs). Established history (8+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 4★ (lower mid). Not Rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 22.10% (top quartile). 5Y return: 19.41% (lower mid). 5Y return: 19.04% (bottom quartile). 5Y return: 19.91% (upper mid). 5Y return: 18.82% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 20.96% (top quartile). 3Y return: 20.82% (upper mid). 3Y return: 20.63% (lower mid). 3Y return: 19.30% (bottom quartile). 3Y return: 19.21% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 10.43% (bottom quartile). 1Y return: 18.18% (top quartile). 1Y return: 15.91% (upper mid). 1Y return: 7.97% (bottom quartile). 1Y return: 11.54% (lower mid). Point 8 Alpha: 0.92 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 4.51 (top quartile). Alpha: -1.36 (bottom quartile). Alpha: -4.18 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.42 (lower mid). Sharpe: -0.05 (top quartile). Sharpe: -0.20 (upper mid). Sharpe: -0.55 (bottom quartile). Sharpe: -0.75 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: -0.21 (upper mid). Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: -0.39 (lower mid). Information ratio: -0.65 (bottom quartile). Information ratio: -0.61 (bottom quartile). Nippon India Small Cap Fund
DSP Small Cap Fund
Sundaram Small Cap Fund
Franklin India Smaller Companies Fund
IDBI Small Cap Fund
5 बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹99.27
↓ -0.14 ₹8,436 1 -3.6 8.1 23.3 18.1 4.7 Bandhan Core Equity Fund Growth ₹137.9
↓ -0.26 ₹14,109 0.8 -1.1 9.5 23.2 19.1 7.5 UTI Core Equity Fund Growth ₹181.66
↑ 0.17 ₹5,234 -2.3 -0.8 6.6 20.5 17.5 7.4 ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Growth ₹1,004.48
↓ -2.21 ₹27,005 -3.1 -3.5 4.3 19.4 19.2 14.4 DSP Equity Opportunities Fund Growth ₹603.356
↓ -1.90 ₹15,780 -5.2 -4.2 1.3 18.3 14.8 7.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 May 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Invesco India Growth Opportunities Fund Bandhan Core Equity Fund UTI Core Equity Fund ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund DSP Equity Opportunities Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹8,436 Cr). Lower mid AUM (₹14,109 Cr). Bottom quartile AUM (₹5,234 Cr). Highest AUM (₹27,005 Cr). Upper mid AUM (₹15,780 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (16+ yrs). Oldest track record among peers (27 yrs). Established history (25+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 5★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 18.09% (lower mid). 5Y return: 19.11% (upper mid). 5Y return: 17.54% (bottom quartile). 5Y return: 19.16% (top quartile). 5Y return: 14.78% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 23.31% (top quartile). 3Y return: 23.23% (upper mid). 3Y return: 20.49% (lower mid). 3Y return: 19.42% (bottom quartile). 3Y return: 18.31% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 8.08% (upper mid). 1Y return: 9.51% (top quartile). 1Y return: 6.57% (lower mid). 1Y return: 4.29% (bottom quartile). 1Y return: 1.29% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 1.41 (top quartile). Alpha: 0.81 (upper mid). Alpha: 0.70 (lower mid). Alpha: -0.52 (bottom quartile). Alpha: -3.59 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.24 (top quartile). Sharpe: -0.28 (upper mid). Sharpe: -0.28 (lower mid). Sharpe: -0.37 (bottom quartile). Sharpe: -0.58 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.64 (lower mid). Information ratio: 1.23 (top quartile). Information ratio: 0.85 (upper mid). Information ratio: 0.34 (bottom quartile). Information ratio: 0.23 (bottom quartile). Invesco India Growth Opportunities Fund
Bandhan Core Equity Fund
UTI Core Equity Fund
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund
DSP Equity Opportunities Fund
5 सर्वश्रेष्ठ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस)
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth ₹53.5954
↑ 0.07 ₹3,969 9 2.9 13.9 24.6 19.4 -9.1 IDBI Equity Advantage Fund Growth ₹43.39
↑ 0.04 ₹485 9.7 15.1 16.9 20.8 10 HDFC Long Term Advantage Fund Growth ₹595.168
↑ 0.28 ₹1,318 1.2 15.4 35.5 20.6 17.4 SBI Magnum Tax Gain Fund Growth ₹427.489
↓ -1.51 ₹28,441 -4.3 -4.2 1.9 20.4 18.3 6.6 BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS) Growth ₹96.9532
↑ 0.08 ₹809 -0.9 -1.4 6.6 18.3 13.7 4.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 May 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Motilal Oswal Long Term Equity Fund IDBI Equity Advantage Fund HDFC Long Term Advantage Fund SBI Magnum Tax Gain Fund BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS) Point 1 Upper mid AUM (₹3,969 Cr). Bottom quartile AUM (₹485 Cr). Lower mid AUM (₹1,318 Cr). Highest AUM (₹28,441 Cr). Bottom quartile AUM (₹809 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (12+ yrs). Oldest track record among peers (25 yrs). Established history (19+ yrs). Established history (20+ yrs). Point 3 Not Rated. Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 19.42% (top quartile). 5Y return: 9.97% (bottom quartile). 5Y return: 17.39% (lower mid). 5Y return: 18.29% (upper mid). 5Y return: 13.75% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 24.56% (top quartile). 3Y return: 20.84% (upper mid). 3Y return: 20.64% (lower mid). 3Y return: 20.41% (bottom quartile). 3Y return: 18.27% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 13.89% (lower mid). 1Y return: 16.92% (upper mid). 1Y return: 35.51% (top quartile). 1Y return: 1.86% (bottom quartile). 1Y return: 6.57% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 1.62 (lower mid). Alpha: 1.78 (top quartile). Alpha: 1.75 (upper mid). Alpha: -1.33 (bottom quartile). Alpha: 1.05 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.25 (lower mid). Sharpe: 1.21 (upper mid). Sharpe: 2.27 (top quartile). Sharpe: -0.59 (bottom quartile). Sharpe: -0.40 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.55 (lower mid). Information ratio: -1.13 (bottom quartile). Information ratio: -0.15 (bottom quartile). Information ratio: 1.57 (top quartile). Information ratio: 0.57 (upper mid). Motilal Oswal Long Term Equity Fund
IDBI Equity Advantage Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
SBI Magnum Tax Gain Fund
BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
5 बेस्ट डायवर्सिफाइड/मल्टी कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Growth ₹35.55
↓ -0.03 ₹1,016 7.6 6 20.2 22.5 15 3.5 Mahindra Badhat Yojana Growth ₹36.3896
↓ -0.13 ₹5,661 2.2 0.6 9.9 20.7 17.8 3.4 ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹825.43
↑ 1.68 ₹14,681 3.2 2.2 8.5 20.6 18 5.7 Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹297.489
↓ -0.80 ₹46,321 1 -2.3 6.9 20.1 21.3 4.1 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹55.5949
↑ 0.03 ₹11,679 -5.3 -11.2 -4.5 19.1 12.5 -5.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 May 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Mahindra Badhat Yojana ICICI Prudential Multicap Fund Nippon India Multi Cap Fund Motilal Oswal Multicap 35 Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,016 Cr). Bottom quartile AUM (₹5,661 Cr). Upper mid AUM (₹14,681 Cr). Highest AUM (₹46,321 Cr). Lower mid AUM (₹11,679 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (8+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Established history (21+ yrs). Established history (12+ yrs). Point 3 Not Rated. Not Rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (lower mid). Top rated. Point 4 Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 15.01% (bottom quartile). 5Y return: 17.82% (lower mid). 5Y return: 18.03% (upper mid). 5Y return: 21.34% (top quartile). 5Y return: 12.51% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 22.46% (top quartile). 3Y return: 20.67% (upper mid). 3Y return: 20.55% (lower mid). 3Y return: 20.12% (bottom quartile). 3Y return: 19.11% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 20.18% (top quartile). 1Y return: 9.93% (upper mid). 1Y return: 8.55% (lower mid). 1Y return: 6.89% (bottom quartile). 1Y return: -4.48% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 2.90 (top quartile). Alpha: -1.27 (bottom quartile). Alpha: 0.48 (upper mid). Alpha: -8.96 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.06 (top quartile). Sharpe: -0.24 (upper mid). Sharpe: -0.52 (bottom quartile). Sharpe: -0.40 (lower mid). Sharpe: -1.03 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.38 (lower mid). Information ratio: 0.23 (bottom quartile). Information ratio: 0.49 (upper mid). Information ratio: 0.51 (top quartile). Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
Mahindra Badhat Yojana
ICICI Prudential Multicap Fund
Nippon India Multi Cap Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
5 बेस्ट सेक्टर इक्विटी म्यूचुअल फंड
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹111.868
↑ 0.29 ₹2,044 4.3 15.7 33 23.9 18.6 17.5 BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth ₹63.42
↓ -0.14 ₹647 7.3 7.3 24.2 25.5 22.7 7.8 SBI Magnum COMMA Fund Growth ₹117.693
↓ -0.43 ₹939 3.7 8.7 20.6 21.5 14.1 12.3 DSP India T.I.G.E.R Fund Growth ₹347.454
↑ 0.30 ₹4,979 10 8.8 19.8 26.9 25.5 -2.5 LIC MF Infrastructure Fund Growth ₹52.1891
↓ 0.00 ₹905 5.6 2.1 18.6 28.6 25 -3.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 May 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary DSP Natural Resources and New Energy Fund BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund SBI Magnum COMMA Fund DSP India T.I.G.E.R Fund LIC MF Infrastructure Fund Point 1 Upper mid AUM (₹2,044 Cr). Bottom quartile AUM (₹647 Cr). Lower mid AUM (₹939 Cr). Highest AUM (₹4,979 Cr). Bottom quartile AUM (₹905 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Top rated. Not Rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Not Rated. Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 18.59% (bottom quartile). 5Y return: 22.66% (lower mid). 5Y return: 14.13% (bottom quartile). 5Y return: 25.47% (top quartile). 5Y return: 25.00% (upper mid). Point 6 3Y return: 23.88% (bottom quartile). 3Y return: 25.45% (lower mid). 3Y return: 21.47% (bottom quartile). 3Y return: 26.94% (upper mid). 3Y return: 28.58% (top quartile). Point 7 1Y return: 33.03% (top quartile). 1Y return: 24.16% (upper mid). 1Y return: 20.60% (lower mid). 1Y return: 19.79% (bottom quartile). 1Y return: 18.56% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 2.28 (top quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 2.02 (upper mid). Point 9 Sharpe: 1.19 (top quartile). Sharpe: 0.31 (lower mid). Sharpe: 0.42 (upper mid). Sharpe: -0.01 (bottom quartile). Sharpe: -0.01 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: -0.06 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.34 (top quartile). DSP Natural Resources and New Energy Fund
BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
SBI Magnum COMMA Fund
DSP India T.I.G.E.R Fund
LIC MF Infrastructure Fund
5 सर्वश्रेष्ठ केंद्रित इक्विटी फंड
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth ₹90.92
↓ -0.27 ₹14,571 -6 -4.4 3.6 20 17.8 15.4 SBI Focused Equity Fund Growth ₹387.41
↑ 1.58 ₹39,739 2.9 5 16.7 18.6 15.2 15.7 HDFC Focused 30 Fund Growth ₹221.989
↓ -1.02 ₹24,170 -6.7 -6.7 0.2 17.8 20.1 10.9 Sundaram Select Focus Fund Growth ₹264.968
↓ -1.18 ₹1,354 -5 8.5 24.5 17 17.3 DSP Focus Fund Growth ₹52.337
↓ -0.14 ₹2,295 -5.4 -5.6 -0.2 16.6 12.1 7.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 May 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Focused Equity Fund SBI Focused Equity Fund HDFC Focused 30 Fund Sundaram Select Focus Fund DSP Focus Fund Point 1 Lower mid AUM (₹14,571 Cr). Highest AUM (₹39,739 Cr). Upper mid AUM (₹24,170 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,295 Cr). Point 2 Established history (16+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (21+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (15+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 17.77% (upper mid). 5Y return: 15.18% (bottom quartile). 5Y return: 20.06% (top quartile). 5Y return: 17.29% (lower mid). 5Y return: 12.15% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 20.00% (top quartile). 3Y return: 18.62% (upper mid). 3Y return: 17.79% (lower mid). 3Y return: 17.03% (bottom quartile). 3Y return: 16.57% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 3.59% (lower mid). 1Y return: 16.71% (upper mid). 1Y return: 0.17% (bottom quartile). 1Y return: 24.49% (top quartile). 1Y return: -0.16% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 2.38 (upper mid). Alpha: 5.25 (top quartile). Alpha: -0.27 (lower mid). Alpha: -5.62 (bottom quartile). Alpha: -4.18 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.34 (lower mid). Sharpe: -0.11 (upper mid). Sharpe: -0.49 (bottom quartile). Sharpe: 1.85 (top quartile). Sharpe: -0.75 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.25 (top quartile). Information ratio: 0.45 (lower mid). Information ratio: 0.75 (upper mid). Information ratio: -0.52 (bottom quartile). Information ratio: 0.39 (bottom quartile). ICICI Prudential Focused Equity Fund
SBI Focused Equity Fund
HDFC Focused 30 Fund
Sundaram Select Focus Fund
DSP Focus Fund
5 बेस्ट डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth ₹52.58
↓ -0.17 ₹5,912 -4 -3.3 3.9 20.5 20.7 11.8 UTI Dividend Yield Fund Growth ₹174.627
↓ -0.29 ₹3,497 -3.7 -2.7 3.4 18.5 15.2 5.3 Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth ₹455.93
↑ 0.85 ₹1,339 -2.2 2 8.9 17.6 17.4 2.3 Templeton India Equity Income Fund Growth ₹137.138
↑ 1.12 ₹2,141 -3.2 -1.7 1.8 15 16.2 1.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 May 26 Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund UTI Dividend Yield Fund Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Templeton India Equity Income Fund Point 1 Highest AUM (₹5,912 Cr). Upper mid AUM (₹3,497 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,339 Cr). Lower mid AUM (₹2,141 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (21+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (19+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 1★ (lower mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 20.72% (top quartile). 5Y return: 15.15% (bottom quartile). 5Y return: 17.39% (upper mid). 5Y return: 16.17% (lower mid). Point 6 3Y return: 20.51% (top quartile). 3Y return: 18.53% (upper mid). 3Y return: 17.62% (lower mid). 3Y return: 14.99% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 3.89% (upper mid). 1Y return: 3.44% (lower mid). 1Y return: 8.92% (top quartile). 1Y return: 1.75% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.61 (upper mid). Alpha: -0.16 (lower mid). Alpha: 0.66 (top quartile). Alpha: -3.67 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.43 (upper mid). Sharpe: -0.50 (lower mid). Sharpe: -0.39 (top quartile). Sharpe: -0.74 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.21 (top quartile). Information ratio: 0.81 (upper mid). Information ratio: 0.41 (lower mid). Information ratio: -0.08 (bottom quartile). ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
UTI Dividend Yield Fund
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund
Templeton India Equity Income Fund
5 बेस्ट वैल्यू इक्विटी फंड
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Value Fund Growth ₹224.145
↓ -0.53 ₹7,993 -2 -3.6 3.7 20.7 18.1 4.2 Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Growth ₹129.746
↓ -0.14 ₹5,639 1.4 2.1 10.5 19.5 15.8 2.6 HDFC Capital Builder Value Fund Growth ₹744.918
↓ -2.95 ₹6,588 -2.7 -2.9 5.6 18.4 16.3 8.6 JM Value Fund Growth ₹92.3443
↑ 0.42 ₹721 -0.4 -5.7 -1 18.1 17.1 -4.4 ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth ₹461.15
↓ -1.41 ₹55,852 -5.8 -4.6 1.7 17.7 18.1 13.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 May 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Nippon India Value Fund Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund HDFC Capital Builder Value Fund JM Value Fund ICICI Prudential Value Discovery Fund Point 1 Upper mid AUM (₹7,993 Cr). Bottom quartile AUM (₹5,639 Cr). Lower mid AUM (₹6,588 Cr). Bottom quartile AUM (₹721 Cr). Highest AUM (₹55,852 Cr). Point 2 Established history (20+ yrs). Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (32 yrs). Established history (28+ yrs). Established history (21+ yrs). Point 3 Not Rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 18.10% (top quartile). 5Y return: 15.79% (bottom quartile). 5Y return: 16.32% (bottom quartile). 5Y return: 17.06% (lower mid). 5Y return: 18.05% (upper mid). Point 6 3Y return: 20.75% (top quartile). 3Y return: 19.46% (upper mid). 3Y return: 18.44% (lower mid). 3Y return: 18.12% (bottom quartile). 3Y return: 17.73% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 3.70% (lower mid). 1Y return: 10.47% (top quartile). 1Y return: 5.58% (upper mid). 1Y return: -0.98% (bottom quartile). 1Y return: 1.69% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -0.79 (bottom quartile). Alpha: 1.05 (lower mid). Alpha: 3.06 (top quartile). Alpha: -5.10 (bottom quartile). Alpha: 1.21 (upper mid). Point 9 Sharpe: -0.54 (bottom quartile). Sharpe: -0.39 (lower mid). Sharpe: -0.28 (top quartile). Sharpe: -0.79 (bottom quartile). Sharpe: -0.38 (upper mid). Point 10 Information ratio: 1.54 (top quartile). Information ratio: 0.58 (bottom quartile). Information ratio: 1.00 (upper mid). Information ratio: 0.16 (bottom quartile). Information ratio: 0.77 (lower mid). Nippon India Value Fund
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
HDFC Capital Builder Value Fund
JM Value Fund
ICICI Prudential Value Discovery Fund
*नीचे की सूची हैइक्विटी फ़ंड होनाएयूएम>= 50 करोड़ में सबसे अच्छा रिटर्न प्राप्त करनापिछले 1 साल.
"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Research Highlights for DSP World Gold Fund Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Mining Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may
constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. Research Highlights for DSP World Mining Fund Below is the key information for DSP World Mining Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Energy Fund and BlackRock Global Funds – New Energy Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities
and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity
requirements from time to time. Research Highlights for DSP World Energy Fund Below is the key information for DSP World Energy Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of emerging market companies Research Highlights for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Below is the key information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation by investing in an overseas mutual fund scheme that invests in a diversified portfolio of securities as prescribed by SEBI from time to time in global emerging markets. Research Highlights for Kotak Global Emerging Market Fund Below is the key information for Kotak Global Emerging Market Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF. Research Highlights for DSP US Flexible Equity Fund Below is the key information for DSP US Flexible Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (04 May 26) ₹56.6694 ↓ -1.10 (-1.90 %) Net Assets (Cr) ₹1,769 on 31 Mar 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 2.16 Information Ratio -0.83 Alpha Ratio 1.04 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹9,761 30 Apr 23 ₹9,973 30 Apr 24 ₹10,050 30 Apr 25 ₹15,157 30 Apr 26 ₹31,297 Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 May 26 Duration Returns 1 Month -4.9% 3 Month -6.6% 6 Month 37.6% 1 Year 110% 3 Year 43% 5 Year 24.5% 10 Year 15 Year Since launch 9.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 167.1% 2023 15.9% 2022 7% 2021 -7.7% 2020 -9% 2019 31.4% 2018 35.1% 2017 -10.7% 2016 -4% 2015 52.7% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 13.09 Yr. Data below for DSP World Gold Fund as on 31 Mar 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 94.27% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.92% Equity 94.27% Debt 0.01% Other 1.8% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -70% ₹1,531 Cr 1,103,589
↓ -74,069 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX28% ₹604 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹90 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -2% -₹35 Cr 2. DSP World Mining Fund
DSP World Mining Fund
Growth Launch Date 29 Dec 09 NAV (04 May 26) ₹31.7715 ↓ -0.13 (-0.42 %) Net Assets (Cr) ₹171 on 31 Mar 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.14 Sharpe Ratio 2.47 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹11,300 30 Apr 23 ₹10,973 30 Apr 24 ₹11,275 30 Apr 25 ₹10,728 30 Apr 26 ₹21,628 Returns for DSP World Mining Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 May 26 Duration Returns 1 Month 2.2% 3 Month -0.5% 6 Month 44.7% 1 Year 100.7% 3 Year 25.5% 5 Year 16.7% 10 Year 15 Year Since launch 7.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 79% 2023 -8.1% 2022 0% 2021 12.2% 2020 18% 2019 34.9% 2018 21.5% 2017 -9.4% 2016 21.1% 2015 49.7% Fund Manager information for DSP World Mining Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 13.09 Yr. Data below for DSP World Mining Fund as on 31 Mar 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 92.27% Energy 0.95% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.75% Equity 93.22% Debt 0.03% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Mining I2
Investment Fund | -97% ₹165 Cr 143,137 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹6 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 3. DSP World Energy Fund
DSP World Energy Fund
Growth Launch Date 14 Aug 09 NAV (04 May 26) ₹30.0863 ↑ 0.40 (1.34 %) Net Assets (Cr) ₹104 on 31 Mar 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.18 Sharpe Ratio 3.63 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹9,570 30 Apr 23 ₹11,122 30 Apr 24 ₹11,109 30 Apr 25 ₹10,066 30 Apr 26 ₹18,831 Returns for DSP World Energy Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 May 26 Duration Returns 1 Month 13.2% 3 Month 14% 6 Month 31.7% 1 Year 85.6% 3 Year 20% 5 Year 14.1% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 39.2% 2023 -6.8% 2022 12.9% 2021 -8.6% 2020 29.5% 2019 0% 2018 18.2% 2017 -11.3% 2016 -1.9% 2015 22.5% Fund Manager information for DSP World Energy Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 13.09 Yr. Data below for DSP World Energy Fund as on 31 Mar 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33.1% Utility 25.15% Technology 23.3% Basic Materials 10.39% Consumer Cyclical 0.71% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.34% Equity 92.64% Debt 0.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF Sustainable Energy I2
Investment Fund | -96% ₹100 Cr 404,670 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹4 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 4. Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Jul 14 NAV (04 May 26) ₹27.3164 ↑ 0.73 (2.76 %) Net Assets (Cr) ₹188 on 31 Mar 26 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.04 Sharpe Ratio 2.06 Information Ratio -0.54 Alpha Ratio 4.9 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹7,550 30 Apr 23 ₹7,413 30 Apr 24 ₹8,084 30 Apr 25 ₹8,413 30 Apr 26 ₹14,620 Returns for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 May 26 Duration Returns 1 Month 17.7% 3 Month 15.8% 6 Month 32.4% 1 Year 77.2% 3 Year 26.5% 5 Year 8.8% 10 Year 15 Year Since launch 8.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 41.1% 2023 5.9% 2022 5.5% 2021 -16.8% 2020 -5.9% 2019 21.7% 2018 25.1% 2017 -7.2% 2016 30% 2015 9.8% Fund Manager information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 7.98 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 4.5 Yr. Data below for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund as on 31 Mar 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 33.11% Financial Services 23.18% Consumer Cyclical 10.44% Communication Services 9.34% Industrials 5.83% Energy 4.34% Basic Materials 3.2% Utility 1.14% Real Estate 1.14% Health Care 0.91% Consumer Defensive 0.35% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.34% Equity 93.99% Debt 0.01% Other 0.37% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Emerging Mkts Opps I (acc) USD
Investment Fund | -96% ₹182 Cr 98,240
↑ 1,035 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹7 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 5. Kotak Global Emerging Market Fund
Kotak Global Emerging Market Fund
Growth Launch Date 26 Sep 07 NAV (04 May 26) ₹38.484 ↑ 0.88 (2.34 %) Net Assets (Cr) ₹935 on 31 Mar 26 Category Equity - Global AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.64 Sharpe Ratio 1.75 Information Ratio -0.73 Alpha Ratio -0.92 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹8,265 30 Apr 23 ₹8,084 30 Apr 24 ₹9,162 30 Apr 25 ₹9,590 30 Apr 26 ₹15,911 Returns for Kotak Global Emerging Market Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 May 26 Duration Returns 1 Month 18.4% 3 Month 13.4% 6 Month 27.5% 1 Year 69.4% 3 Year 26.6% 5 Year 10.5% 10 Year 15 Year Since launch 7.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 39.1% 2023 5.9% 2022 10.8% 2021 -15% 2020 -0.5% 2019 29.1% 2018 21.4% 2017 -14.4% 2016 30.4% 2015 -1.2% Fund Manager information for Kotak Global Emerging Market Fund
Name Since Tenure Arjun Khanna 9 May 19 6.9 Yr. Data below for Kotak Global Emerging Market Fund as on 31 Mar 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 28.85% Financial Services 23.43% Consumer Cyclical 12.61% Industrials 8.61% Communication Services 7.1% Basic Materials 7.09% Energy 6.25% Health Care 2.44% Consumer Defensive 1.29% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.33% Equity 97.67% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity CI Emerging Markets Class A
Investment Fund | -99% ₹923 Cr 3,136,666
↑ 495,164 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹16 Cr Net Current Assets/(Liabilities)
Net Current Assets | -0% -₹4 Cr 6. DSP US Flexible Equity Fund
DSP US Flexible Equity Fund
Growth Launch Date 3 Aug 12 NAV (04 May 26) ₹90.3056 ↑ 1.58 (1.78 %) Net Assets (Cr) ₹1,055 on 31 Mar 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 1.98 Information Ratio -0.27 Alpha Ratio -1.33 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹10,180 30 Apr 23 ₹10,762 30 Apr 24 ₹12,948 30 Apr 25 ₹12,899 30 Apr 26 ₹22,240 Returns for DSP US Flexible Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 May 26 Duration Returns 1 Month 17.4% 3 Month 15.4% 6 Month 21.9% 1 Year 67.2% 3 Year 28.9% 5 Year 18.1% 10 Year 15 Year Since launch 17.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 33.8% 2023 17.8% 2022 22% 2021 -5.9% 2020 24.2% 2019 22.6% 2018 27.5% 2017 -1.1% 2016 15.5% 2015 9.8% Fund Manager information for DSP US Flexible Equity Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 13.09 Yr. Data below for DSP US Flexible Equity Fund as on 31 Mar 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 30.88% Industrials 14.11% Financial Services 12.33% Communication Services 11.41% Health Care 10.09% Consumer Cyclical 9.41% Energy 2.56% Basic Materials 2.45% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.74% Equity 93.24% Debt 0.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF US Flexible Equity I2
Investment Fund | -96% ₹1,013 Cr 1,817,053 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹45 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹2 Cr
2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ इक्विटी फंड चुनने के लिए स्मार्ट टिप्स
सर्वोत्तम इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक सही तरीका इसके गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों उपायों को देखना है।
1. गुणात्मक उपाय
ए। अपने फंड मैनेजर को जानें
म्यूचुअल फंड स्कीम के प्रदर्शन का श्रेय फंड मैनेजर के पास होता है। फंड के पोर्टफोलियो के लिए निवेश निर्णय लेने के लिए एक फंड मैनेजर जिम्मेदार होता है। इसलिए, निवेशकों को विशेष रूप से कठिन बाजार चरणों के दौरान विशेष फंड मैनेजर द्वारा प्रबंधित फंड के प्रदर्शन के माध्यम से जाना चाहिए। साथ ही, निवेशकों को एक ऐसे फंड मैनेजर को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए, जिसके पास समान प्रकार के फंडों के प्रबंधन का अनुभव हो, उदाहरण के लिए- स्मॉल और मिड कैप। एक ऐसे फंड मैनेजर के लिए जाना जो अपने करियर पर लगातार काम कर रहा हो, एक पसंदीदा विकल्प है।
बी। फंड हाउस प्रतिष्ठा
निवेश करने के लिए सबसे अच्छा इक्विटी म्यूचुअल फंड चुनते समय, हमेशा फंड हाउस की गुणवत्ता और प्रतिष्ठा को देखें। एक लंबे समय से रिकॉर्ड के साथ एक फंड हाउस, प्रबंधन के तहत बड़ी संपत्ति, स्टार फंड या अच्छा प्रदर्शन करने वाला फंड इत्यादि। आदर्श रूप से पसंद किया जाता है।
2. मात्रात्मक उपाय
ए। फंड प्रदर्शन
एक निवेशक को कुछ समय के लिए फंड के प्रदर्शन का निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिए। साथ ही, एक ऐसे फंड के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है जो लगातार 4-5 वर्षों में अपने बेंचमार्क को पीछे छोड़ता है, इसके अतिरिक्त, प्रत्येक अवधि को देखना चाहिए और देखना चाहिए कि फंड बेंचमार्क को मात देने में सक्षम है या नहीं।
बी। फंड का आकार
निवेशकों को हमेशा ऐसे फंड में जाना चाहिए जो न तो बहुत बड़ा हो और न ही बहुत छोटा हो। जबकि फंड के आकार के बीच कोई सटीक परिभाषा और संबंध नहीं है, यह कहा जाता है कि बहुत छोटा और बहुत बड़ा, दोनों ही फंड के प्रदर्शन में बाधा डाल सकते हैं। इस प्रकार, एक फंड चुनते समय, उसी के लिए जाने की सलाह दी जाती है जिसका एयूएम (एसेट अंडर मैनेजमेंट) लगभग श्रेणी के समान है।
3. अतिरिक्त मात्रात्मक उपाय
ए। खर्चे की दर
जिन निवेशकों के पास म्यूचुअल फंड निवेश है, उन्हें कुछ शुल्क जैसे संचालन लागत, प्रबंधन शुल्क आदि का भुगतान करना पड़ता है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा वसूला जाता है (एएमसी) आम तौर पर, निष्क्रिय रूप से प्रबंधित योजनाओं की तुलना में सक्रिय रूप से प्रबंधित योजनाओं के लिए व्यय अनुपात अधिक होता है (जैसेइंडेक्स फंड्स याईटीएफ) सेबी के नियमों के अनुसार, इक्विटी फंड के लिए व्यय अनुपात न्यूनतम 2.5% है। हालांकि, व्यय अनुपात कुछ ऐसा है जो अन्य महत्वपूर्ण कारकों जैसे फंड प्रदर्शन आदि को प्रभावित नहीं करना चाहिए। एक में उच्च व्यय अनुपात का भुगतान करना बेहतर है। यह जानते हुए कि यह अपने प्रतिस्पर्धियों को अच्छे अंतर से हरा देगा।
बी। अनुपात विश्लेषण
फंड के प्रदर्शन को मापने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अनुपात हैं:
बनाम अल्फा
अल्फा यह आपके निवेश की सफलता या बेंचमार्क के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन का एक पैमाना है। यह मापता है कि फंड या स्टॉक ने सामान्य बाजार में कितना प्रदर्शन किया है। 1 के सकारात्मक अल्फा का मतलब है कि फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 1% से बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि -1 का नकारात्मक अल्फा यह दर्शाता है कि फंड ने अपने बाजार बेंचमार्क की तुलना में 1% कम रिटर्न दिया है। इसलिए, मूल रूप से, एक निवेशक की रणनीति सकारात्मक अल्फा के साथ प्रतिभूतियों को खरीदने की होनी चाहिए।
डी। बीटा
यह बेंचमार्क के सापेक्ष स्टॉक की कीमत या फंड में अस्थिरता को मापता है और इसे सकारात्मक या नकारात्मक आंकड़ों में दर्शाया जाता है। एबीटा 1 का मतलब है कि स्टॉक की कीमत बाजार के अनुरूप चलती है, 1 से अधिक का बीटा दर्शाता है कि स्टॉक बाजार की तुलना में जोखिम भरा है, और 1 से कम के बीटा का मतलब है कि स्टॉक बाजार की तुलना में कम जोखिम भरा है। इसलिए, गिरते बाजार में निचला बीटा बेहतर है। बढ़ते बाजार में, हाई-बीटा बेहतर है।
इ। मानक विचलन (एसडी)
सरल शब्दों में, एसडी एक सांख्यिकीय उपाय है जो किसी उपकरण में अस्थिरता या जोखिम का प्रतिनिधित्व करता है। एसडी जितना अधिक होगा, रिटर्न में उतार-चढ़ाव उतना ही अधिक होगा।
एफ। शार्प भाग
शार्प भाग लिए गए जोखिम के संबंध में रिटर्न (नकारात्मक और सकारात्मक दोनों) को मापता है। यहां जोखिम को द्वारा परिभाषित किया गया हैमानक विचलन. ज्यादा शार्प रेशियो का मतलब है ज्यादा जोखिम के बिना ज्यादा रिटर्न। इस प्रकार, निवेश करते समय, निवेशकों को एक ऐसा फंड चुनना चाहिए जो उच्च शार्प अनुपात दिखाता हो।
जी। सॉर्टिनो अनुपात
सॉर्टिनो अनुपात शार्प रेशियो का एक रूपांतर है। लेकिन, शार्प अनुपात के विपरीत, सॉर्टिनो अनुपात केवल नकारात्मक या नकारात्मक रिटर्न पर विचार करता है। इस तरह का अनुपात निवेशकों के लिए कुल अस्थिरता के प्रतिफल को देखने के बजाय बेहतर तरीके से जोखिम का आकलन करने में मददगार होता है।
अपसाइड कैप्चर रेश्यो और डाउनसाइड कैप्चर रेश्यो
अपसाइड/डाउनसाइड कैप्चर रेशियो एक निवेशक का मार्गदर्शन करता है- चाहे कोई फंड बेहतर प्रदर्शन कर रहा हो या व्यापक बाजार बेंचमार्क से कम प्राप्त हुआ हो या कम हुआ हो- बाजार के ऊपर (मजबूत) या डाउनसाइड (कमजोर) के चरण के दौरान, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कितना।
खैर, 100 से अधिक के अपसाइड रेशियो का मतलब है कि किसी दिए गए फंड ने सकारात्मक रिटर्न की अवधि के दौरान बेंचमार्क को पीछे छोड़ दिया है। और 100 से कम का नकारात्मक अनुपात दर्शाता है कि सुस्त रिटर्न के चरण के दौरान किसी दिए गए फंड ने अपने बेंचमार्क से कम खो दिया है। इसलिए, आम तौर पर, निवेशकों को ऐसे फंड के लिए जाना चाहिए जिसमें कम डाउनसाइड कैप्चर अनुपात और उच्च अपसाइड कैप्चर अनुपात हो।
इक्विटी फंड कराधान
1. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स
INR 1 लाख से अधिक का LTCG से उत्पन्न होता हैमोचन म्यूचुअल फंड इकाइयों या इक्विटी पर 10 प्रतिशत (प्लस सेस) या 10.4 प्रतिशत पर कर लगाया जाएगा। दीर्घावधिपूंजीगत लाभ INR 1 लाख तक की छूट दी जाएगी।
उदाहरण के लिए, यदि आप एक वित्तीय वर्ष में स्टॉक या म्यूचुअल फंड निवेश से संयुक्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ में INR 3 लाख कमाते हैं। कर योग्य LTCG INR 2 लाख (INR 3 लाख - 1 लाख) होंगे औरवित्त दायित्व INR 20 होगा,000 (INR 2 लाख का 10 प्रतिशत)।
लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ एक वर्ष से अधिक समय तक रखे गए इक्विटी फंडों की बिक्री या मोचन से होने वाला लाभ है।
2. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स
यदि म्युचुअल फंड इकाइयां होल्डिंग के एक वर्ष से पहले बेची जाती हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCGs) कर लागू होगा। STCGs कर को 15 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है।
| इक्विटी योजनाएं | इंतेज़ार की अवधि | कर की दर |
|---|---|---|
| लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG .)) | 1 वर्ष से अधिक | 10% (बिना इंडेक्सेशन के)***** |
| शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) | एक वर्ष से कम या उसके बराबर | 15% |
| वितरित लाभांश पर कर | - | 10%# |
* INR 1 लाख तक का लाभ कर मुक्त है। INR 1 लाख से अधिक के लाभ पर 10% की दर से कर लागू होता है।
# 10% का लाभांश कर + सरचार्ज 12% + उपकर 4% = 11.648% 4% का स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर पेश किया गया। पहले शिक्षा उपकर 3% था।
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निष्कर्ष
सर्वश्रेष्ठ इक्विटी म्यूचुअल फंड की तलाश करते समय, निवेशकों को ऐसे इक्विटी फंडों का चयन करना चाहिए जो बाजार में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों। किसी को पता होना चाहिए कि बाजार खराब होने पर फंड कैसे व्यवहार करता है और प्रदर्शन करता है। फंड के पिछले तीन वर्षों के प्रदर्शन का गहन विश्लेषण सर्वश्रेष्ठ इक्विटी म्यूचुअल फंडों में से एक को खरीदने का एक आदर्श तरीका है।
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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very informative