+91-22-48913909बेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड 2022 - 2023
इक्विटी फंड एक म्यूचुअल फंड है जो मुख्य रूप से शेयरों में निवेश करता है। इसे सक्रिय या निष्क्रिय रूप से (इंडेक्स फंड) प्रबंधित किया जा सकता है। इन्हें स्टॉक फंड के रूप में भी जाना जाता है।
इक्विटी फ़ंड पसंद का वाहन होना चाहिए जबनिवेश लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में निवेशकों के लिए भारी मुनाफा कमाया है। लेकिन चूंकि निवेशकों के सामने व्यापक विकल्प हैं, इसलिए सही इक्विटी फंड चुनना महत्वपूर्ण हो जाता है।
सही गुणात्मक और मात्रात्मक उपायों (नीचे चर्चा की गई) के साथ, कोई भी आदर्श रूप से सर्वोत्तम इक्विटी का चयन कर सकता हैम्यूचुअल फंड्स निवेश के लिए।
इक्विटी फंड में निवेश क्यों करें?
1. चलनिधि
चूंकि हर दिन सभी प्रमुख एक्सचेंजों में शेयरों का सक्रिय रूप से कारोबार होता है, यह इक्विटी फंड को अत्यधिक तरल निवेश बनाता है। यह निवेशकों को के आधार पर अपने शेयरों को खरीदने और बेचने की सुविधा प्रदान करता हैमंडी परिस्थिति। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से आमतौर पर पैसा आपके खाते में जमा हो जाता हैबैंक 3 दिनों में खाता।
2. लाभांश आय
ब्लू-चिप कंपनियों में निवेश करने से निवेशकों को स्थिर कमाई करने में मदद मिल सकती हैआय लाभांश के रूप में। ऐसी अधिकांश कंपनियां आमतौर पर अस्थिर बाजार स्थितियों में भी नियमित लाभांश का भुगतान करती हैं, आमतौर पर त्रैमासिक भुगतान किया जाता है। एक विविध पोर्टफोलियो होने से निवेशकों को वर्ष में एक स्थिर लाभांश आय मिल सकती है।
3. पोर्टफोलियो विविधीकरण
सर्वोत्तम इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ निवेशक नियमित रूप से निवेश करके अपने पोर्टफोलियो में विविधता ला सकते हैं। इसका मतलब है कि वे विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के शेयरों में निवेश कर सकते हैं। इसलिए, भले ही कोई विशेष स्टॉक मूल्य में गिर जाए, अन्य शेयर बाजार की स्थिति के आधार पर निवेशकों को उस नुकसान की भरपाई करने में मदद कर सकते हैं।
4. आदर्श निवेश वाहन
कई मायनों में, इक्विटी फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श निवेश माध्यम हैं जो वित्तीय निवेश में अच्छी तरह से वाकिफ नहीं हैं या जिनके पास बड़ी मात्रा में निवेश नहीं है।राजधानी जिसके साथ निवेश करना है। वे ज्यादातर लोगों के लिए व्यावहारिक निवेश हैं।
छोटे व्यक्तिगत निवेशकों के लिए इक्विटी फंड को सबसे उपयुक्त बनाने वाली विशेषताएँ हैं फंड के पोर्टफोलियो विविधीकरण के परिणामस्वरूप जोखिम में कमी और इक्विटी फंड के शेयरों को हासिल करने के लिए आवश्यक पूंजी की अपेक्षाकृत कम राशि। एक व्यक्ति के लिए बड़ी मात्रा में निवेश पूंजी की आवश्यकता होगीइन्वेस्टर प्रत्यक्ष स्टॉक होल्डिंग्स के पोर्टफोलियो के विविधीकरण के माध्यम से जोखिम में कमी की समान डिग्री प्राप्त करने के लिए। छोटे निवेशकों की पूंजी को पूल करना एक इक्विटी फंड को बड़ी पूंजी आवश्यकताओं के साथ प्रत्येक निवेशक पर बोझ डाले बिना प्रभावी ढंग से विविधता लाने की अनुमति देता है।
इक्विटी एनएवी
इक्विटी फंड की कीमत फंड के नेट एसेट वैल्यू पर आधारित होती है (नहीं हैं) अपनी देनदारियों को कम करें। एक अधिक विविध फंड का मतलब है कि समग्र पोर्टफोलियो पर और इक्विटी फंड के शेयर की कीमत पर एक व्यक्तिगत स्टॉक के प्रतिकूल मूल्य आंदोलन का कम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
इक्विटी फंड का प्रबंधन अनुभवी पेशेवर पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, और उनका पिछला प्रदर्शन सार्वजनिक रिकॉर्ड का मामला है। इक्विटी फंड के लिए पारदर्शिता और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को भारतीय सुरक्षा विनिमय बोर्ड द्वारा अत्यधिक विनियमित किया जाता है (सेबी)
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शीर्ष इक्विटी म्युचुअल फंड 2022
सर्वश्रेष्ठ इक्विटी म्यूचुअल फंड को इसके प्रकारों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है-ईएलएसएस,लार्ज कैप फंड,मिड कैप फंड,स्मॉल कैप फंड,विविध निधि,क्षेत्र निधि तथाबैलेंस्ड फंड.
5 सर्वश्रेष्ठ लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Invesco India Largecap Fund Growth ₹71.49
↑ 0.02 ₹1,749 14.4 0 1.6 13.8 12.8 5.5 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹109.21
↑ 0.32 ₹76,297 7.9 -6.4 -1.8 13.3 13.5 11.3 Nippon India Large Cap Fund Growth ₹90.1628
↓ -0.08 ₹51,660 8.5 -4.9 -1 13.3 15.3 9.2 DSP TOP 100 Equity Growth ₹461.408
↑ 1.14 ₹7,175 7.9 -5.7 -3.3 12.8 10.9 8.4 Bandhan Large Cap Fund Growth ₹77.835
↑ 0.15 ₹2,001 10.2 -4.2 1 12.8 11.9 8.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Jul 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Invesco India Largecap Fund ICICI Prudential Bluechip Fund Nippon India Large Cap Fund DSP TOP 100 Equity Bandhan Large Cap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,749 Cr). Highest AUM (₹76,297 Cr). Upper mid AUM (₹51,660 Cr). Lower mid AUM (₹7,175 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,001 Cr). Point 2 Established history (16+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (20+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (lower mid). Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 12.76% (lower mid). 5Y return: 13.54% (upper mid). 5Y return: 15.30% (top quartile). 5Y return: 10.91% (bottom quartile). 5Y return: 11.87% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 13.80% (top quartile). 3Y return: 13.28% (upper mid). 3Y return: 13.26% (lower mid). 3Y return: 12.79% (bottom quartile). 3Y return: 12.76% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 1.65% (top quartile). 1Y return: -1.83% (bottom quartile). 1Y return: -0.96% (lower mid). 1Y return: -3.29% (bottom quartile). 1Y return: 0.95% (upper mid). Point 8 Alpha: 1.94 (upper mid). Alpha: -1.97 (bottom quartile). Alpha: 0.46 (lower mid). Alpha: -4.25 (bottom quartile). Alpha: 1.95 (top quartile). Point 9 Sharpe: -0.24 (top quartile). Sharpe: -0.48 (bottom quartile). Sharpe: -0.35 (lower mid). Sharpe: -0.67 (bottom quartile). Sharpe: -0.26 (upper mid). Point 10 Information ratio: 0.75 (lower mid). Information ratio: 0.90 (upper mid). Information ratio: 1.03 (top quartile). Information ratio: 0.56 (bottom quartile). Information ratio: 0.66 (bottom quartile). Invesco India Largecap Fund
ICICI Prudential Bluechip Fund
Nippon India Large Cap Fund
DSP TOP 100 Equity
Bandhan Large Cap Fund
5 बेस्ट मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential MidCap Fund Growth ₹337.02
↓ -2.09 ₹7,789 15.5 5.8 10.2 23.7 18 11.1 BNP Paribas Mid Cap Fund Growth ₹110.57
↓ -0.86 ₹2,461 14.4 4.2 8.9 19.2 15.7 2.5 Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Growth ₹836.57
↓ -4.06 ₹6,398 18.2 3 5.4 18.1 15.8 4.4 TATA Mid Cap Growth Fund Growth ₹457.244
↑ 0.10 ₹5,732 13.1 0.2 4.7 18.1 15.8 5.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Jul 26 Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential MidCap Fund BNP Paribas Mid Cap Fund Aditya Birla Sun Life Midcap Fund TATA Mid Cap Growth Fund Point 1 Highest AUM (₹7,789 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,461 Cr). Upper mid AUM (₹6,398 Cr). Lower mid AUM (₹5,732 Cr). Point 2 Established history (21+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (23+ yrs). Oldest track record among peers (32 yrs). Point 3 Rating: 2★ (lower mid). Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 18.01% (top quartile). 5Y return: 15.68% (bottom quartile). 5Y return: 15.75% (lower mid). 5Y return: 15.85% (upper mid). Point 6 3Y return: 23.70% (top quartile). 3Y return: 19.16% (upper mid). 3Y return: 18.09% (lower mid). 3Y return: 18.08% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 10.19% (top quartile). 1Y return: 8.88% (upper mid). 1Y return: 5.39% (lower mid). 1Y return: 4.72% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 9.08 (top quartile). Alpha: 2.64 (upper mid). Alpha: -1.82 (bottom quartile). Alpha: 0.38 (lower mid). Point 9 Sharpe: 0.61 (top quartile). Sharpe: 0.34 (upper mid). Sharpe: 0.09 (bottom quartile). Sharpe: 0.20 (lower mid). Point 10 Information ratio: 0.84 (top quartile). Information ratio: -0.33 (upper mid). Information ratio: -0.78 (lower mid). Information ratio: -0.87 (bottom quartile). ICICI Prudential MidCap Fund
BNP Paribas Mid Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
TATA Mid Cap Growth Fund
5 बेस्ट स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) DSP Small Cap Fund Growth ₹219.022
↓ -0.76 ₹18,358 20.9 10.6 8.4 18.8 18 -2.8 Sundaram Small Cap Fund Growth ₹287.675
↓ -1.18 ₹3,681 22.4 9.6 9.6 18.6 17.1 0.4 Nippon India Small Cap Fund Growth ₹180.93
↓ -0.98 ₹74,604 19.9 8.1 4.4 18.2 19.8 -4.7 IDBI Small Cap Fund Growth ₹33.6516
↓ -0.15 ₹695 24.8 13 10.4 18 18 -13.4 Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹95.3052
↓ -0.54 ₹5,453 22.1 11.1 9.1 17 13.3 -3.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Jul 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary DSP Small Cap Fund Sundaram Small Cap Fund Nippon India Small Cap Fund IDBI Small Cap Fund Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Point 1 Upper mid AUM (₹18,358 Cr). Bottom quartile AUM (₹3,681 Cr). Highest AUM (₹74,604 Cr). Bottom quartile AUM (₹695 Cr). Lower mid AUM (₹5,453 Cr). Point 2 Established history (19+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Established history (15+ yrs). Established history (9+ yrs). Established history (19+ yrs). Point 3 Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 4★ (lower mid). Not Rated. Top rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 18.03% (upper mid). 5Y return: 17.06% (bottom quartile). 5Y return: 19.85% (top quartile). 5Y return: 17.97% (lower mid). 5Y return: 13.34% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 18.81% (top quartile). 3Y return: 18.64% (upper mid). 3Y return: 18.22% (lower mid). 3Y return: 18.00% (bottom quartile). 3Y return: 16.98% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 8.43% (bottom quartile). 1Y return: 9.64% (upper mid). 1Y return: 4.43% (bottom quartile). 1Y return: 10.42% (top quartile). 1Y return: 9.07% (lower mid). Point 8 Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 7.77 (top quartile). Alpha: 2.35 (lower mid). Alpha: 5.40 (upper mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.13 (bottom quartile). Sharpe: 0.26 (top quartile). Sharpe: 0.05 (bottom quartile). Sharpe: 0.17 (lower mid). Sharpe: 0.23 (upper mid). Point 10 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: -0.16 (lower mid). Information ratio: -0.24 (bottom quartile). Information ratio: -0.35 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). DSP Small Cap Fund
Sundaram Small Cap Fund
Nippon India Small Cap Fund
IDBI Small Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
5 बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹110.28
↑ 0.74 ₹10,153 24.8 8.2 8.7 24.2 18.1 4.7 Bandhan Core Equity Fund Growth ₹140.119
↓ 0.00 ₹17,461 11.7 -0.7 4.7 20 17.2 7.5 UTI Core Equity Fund Growth ₹185.541
↑ 0.61 ₹5,964 10.2 -2.5 1.7 17.6 15.5 7.4 ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Growth ₹1,028.66
↑ 3.89 ₹30,147 9.4 -3.2 2.2 17.4 17.7 14.4 DSP Equity Opportunities Fund Growth ₹626.136
↑ 1.62 ₹17,370 10.5 -3.7 0.3 16.4 13.4 7.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Jul 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Invesco India Growth Opportunities Fund Bandhan Core Equity Fund UTI Core Equity Fund ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund DSP Equity Opportunities Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹10,153 Cr). Upper mid AUM (₹17,461 Cr). Bottom quartile AUM (₹5,964 Cr). Highest AUM (₹30,147 Cr). Lower mid AUM (₹17,370 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (28 yrs). Established history (26+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 5★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 18.07% (top quartile). 5Y return: 17.19% (lower mid). 5Y return: 15.46% (bottom quartile). 5Y return: 17.66% (upper mid). 5Y return: 13.42% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 24.17% (top quartile). 3Y return: 19.96% (upper mid). 3Y return: 17.56% (lower mid). 3Y return: 17.39% (bottom quartile). 3Y return: 16.45% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 8.69% (top quartile). 1Y return: 4.74% (upper mid). 1Y return: 1.69% (bottom quartile). 1Y return: 2.21% (lower mid). 1Y return: 0.32% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 2.71 (upper mid). Alpha: 2.88 (top quartile). Alpha: -0.29 (lower mid). Alpha: -2.41 (bottom quartile). Alpha: -4.38 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.07 (upper mid). Sharpe: 0.10 (top quartile). Sharpe: -0.08 (lower mid). Sharpe: -0.21 (bottom quartile). Sharpe: -0.33 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.87 (upper mid). Information ratio: 1.61 (top quartile). Information ratio: 0.64 (lower mid). Information ratio: 0.24 (bottom quartile). Information ratio: 0.03 (bottom quartile). Invesco India Growth Opportunities Fund
Bandhan Core Equity Fund
UTI Core Equity Fund
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund
DSP Equity Opportunities Fund
5 सर्वश्रेष्ठ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस)
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth ₹55.6469
↓ -0.33 ₹4,663 18.7 9.4 4.9 21.9 17.7 -9.1 IDBI Equity Advantage Fund Growth ₹43.39
↑ 0.04 ₹485 9.7 15.1 16.9 20.8 10 HDFC Long Term Advantage Fund Growth ₹595.168
↑ 0.28 ₹1,318 1.2 15.4 35.5 20.6 17.4 SBI Magnum Tax Gain Fund Growth ₹438.683
↑ 0.17 ₹30,955 10.2 -4.1 -1 17.6 16.7 6.6 Baroda Pioneer ELSS 96 Growth ₹68.6676
↑ 0.33 ₹210 -6.1 -3.5 17.6 16.7 11.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Jul 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Motilal Oswal Long Term Equity Fund IDBI Equity Advantage Fund HDFC Long Term Advantage Fund SBI Magnum Tax Gain Fund Baroda Pioneer ELSS 96 Point 1 Upper mid AUM (₹4,663 Cr). Bottom quartile AUM (₹485 Cr). Lower mid AUM (₹1,318 Cr). Highest AUM (₹30,955 Cr). Bottom quartile AUM (₹210 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (12+ yrs). Oldest track record among peers (25 yrs). Established history (19+ yrs). Established history (11+ yrs). Point 3 Not Rated. Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (lower mid). Not Rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 17.66% (top quartile). 5Y return: 9.97% (bottom quartile). 5Y return: 17.39% (upper mid). 5Y return: 16.74% (lower mid). 5Y return: 11.62% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 21.86% (top quartile). 3Y return: 20.84% (upper mid). 3Y return: 20.64% (lower mid). 3Y return: 17.62% (bottom quartile). 3Y return: 16.70% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 4.87% (bottom quartile). 1Y return: 16.92% (lower mid). 1Y return: 35.51% (top quartile). 1Y return: -1.01% (bottom quartile). 1Y return: 17.56% (upper mid). Point 8 Alpha: 3.21 (upper mid). Alpha: 1.78 (lower mid). Alpha: 1.75 (bottom quartile). Alpha: -2.25 (bottom quartile). Alpha: 5.69 (top quartile). Point 9 Sharpe: -0.02 (bottom quartile). Sharpe: 1.21 (lower mid). Sharpe: 2.27 (upper mid). Sharpe: -0.36 (bottom quartile). Sharpe: 2.51 (top quartile). Point 10 Information ratio: 0.73 (upper mid). Information ratio: -1.13 (bottom quartile). Information ratio: -0.15 (bottom quartile). Information ratio: 1.38 (top quartile). Information ratio: -0.09 (lower mid). Motilal Oswal Long Term Equity Fund
IDBI Equity Advantage Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
SBI Magnum Tax Gain Fund
Baroda Pioneer ELSS 96
5 बेस्ट डायवर्सिफाइड/मल्टी कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Growth ₹37.1
↓ -0.10 ₹1,198 17.7 9.5 14.9 20.3 13.8 3.5 Mahindra Badhat Yojana Growth ₹38.1321
↓ -0.04 ₹6,643 16.3 4.5 5.4 18.2 16.1 3.4 ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹853.7
↓ -2.09 ₹17,676 16.7 5 6.3 18 16.3 5.7 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹58.7219
↓ -0.24 ₹12,937 12.5 -3.5 -7.7 17.8 12 -5.6 BNP Paribas Multi Cap Fund Growth ₹73.5154
↓ -0.01 ₹588 -4.6 -2.6 19.3 17.3 13.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Jul 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Mahindra Badhat Yojana ICICI Prudential Multicap Fund Motilal Oswal Multicap 35 Fund BNP Paribas Multi Cap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,198 Cr). Lower mid AUM (₹6,643 Cr). Highest AUM (₹17,676 Cr). Upper mid AUM (₹12,937 Cr). Bottom quartile AUM (₹588 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (9+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Established history (12+ yrs). Established history (20+ yrs). Point 3 Not Rated. Not Rated. Rating: 3★ (lower mid). Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 13.83% (lower mid). 5Y return: 16.11% (upper mid). 5Y return: 16.29% (top quartile). 5Y return: 11.96% (bottom quartile). 5Y return: 13.57% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 20.32% (top quartile). 3Y return: 18.23% (upper mid). 3Y return: 18.04% (lower mid). 3Y return: 17.85% (bottom quartile). 3Y return: 17.28% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 14.86% (upper mid). 1Y return: 5.40% (bottom quartile). 1Y return: 6.32% (lower mid). 1Y return: -7.68% (bottom quartile). 1Y return: 19.34% (top quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 4.99 (upper mid). Alpha: 5.38 (top quartile). Alpha: -5.87 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.59 (upper mid). Sharpe: 0.15 (bottom quartile). Sharpe: 0.15 (lower mid). Sharpe: -0.52 (bottom quartile). Sharpe: 2.86 (top quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.65 (upper mid). Information ratio: 0.79 (top quartile). Information ratio: 0.47 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
Mahindra Badhat Yojana
ICICI Prudential Multicap Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
BNP Paribas Multi Cap Fund
5 बेस्ट सेक्टर इक्विटी म्यूचुअल फंड
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹105.397
↑ 0.85 ₹2,457 0.5 3.1 16.8 21.3 15.6 17.5 SBI Healthcare Opportunities Fund Growth ₹496.249
↑ 4.65 ₹4,566 21.3 16.9 14.9 24.4 16.2 -3.5 BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth ₹66.11
↑ 0.02 ₹789 17.6 9.3 14.8 24.3 21 7.8 UTI Healthcare Fund Growth ₹329.489
↑ 2.86 ₹1,217 22 14.8 14.2 26.3 14.4 -3.1 DSP India T.I.G.E.R Fund Growth ₹362.628
↓ -0.70 ₹6,019 19.5 13.8 13.4 25 23.2 -2.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 2 Jul 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary DSP Natural Resources and New Energy Fund SBI Healthcare Opportunities Fund BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund UTI Healthcare Fund DSP India T.I.G.E.R Fund Point 1 Lower mid AUM (₹2,457 Cr). Upper mid AUM (₹4,566 Cr). Bottom quartile AUM (₹789 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,217 Cr). Highest AUM (₹6,019 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (16+ yrs). Oldest track record among peers (27 yrs). Established history (22+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 2★ (lower mid). Not Rated. Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 4★ (upper mid). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 15.60% (bottom quartile). 5Y return: 16.17% (lower mid). 5Y return: 21.04% (upper mid). 5Y return: 14.43% (bottom quartile). 5Y return: 23.19% (top quartile). Point 6 3Y return: 21.29% (bottom quartile). 3Y return: 24.42% (lower mid). 3Y return: 24.28% (bottom quartile). 3Y return: 26.28% (top quartile). 3Y return: 24.99% (upper mid). Point 7 1Y return: 16.82% (top quartile). 1Y return: 14.88% (upper mid). 1Y return: 14.83% (lower mid). 1Y return: 14.23% (bottom quartile). 1Y return: 13.36% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: -0.04 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.91 (top quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 1.33 (top quartile). Sharpe: 0.36 (bottom quartile). Sharpe: 0.60 (upper mid). Sharpe: 0.42 (bottom quartile). Sharpe: 0.48 (lower mid). Point 10 Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: -0.40 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.08 (top quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). DSP Natural Resources and New Energy Fund
SBI Healthcare Opportunities Fund
BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
UTI Healthcare Fund
DSP India T.I.G.E.R Fund
5 सर्वश्रेष्ठ केंद्रित इक्विटी फंड
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth ₹95.71
↑ 0.57 ₹16,147 13 -3.3 4 18.9 17 15.4 Sundaram Select Focus Fund Growth ₹264.968
↓ -1.18 ₹1,354 -5 8.5 24.5 17 17.3 HDFC Focused 30 Fund Growth ₹232.899
↑ 0.59 ₹26,082 10.1 -3.4 1.2 16.9 19 10.9 SBI Focused Equity Fund Growth ₹391.636
↑ 3.30 ₹46,623 14.4 2.2 9.8 16.4 13.1 15.7 DSP Focus Fund Growth ₹55.233
↑ 0.09 ₹2,478 13.2 -2.7 1.2 15.1 11.2 7.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Jul 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Focused Equity Fund Sundaram Select Focus Fund HDFC Focused 30 Fund SBI Focused Equity Fund DSP Focus Fund Point 1 Lower mid AUM (₹16,147 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr). Upper mid AUM (₹26,082 Cr). Highest AUM (₹46,623 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,478 Cr). Point 2 Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (21+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (16+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 17.05% (lower mid). 5Y return: 17.29% (upper mid). 5Y return: 19.00% (top quartile). 5Y return: 13.07% (bottom quartile). 5Y return: 11.19% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 18.85% (top quartile). 3Y return: 17.03% (upper mid). 3Y return: 16.89% (lower mid). 3Y return: 16.45% (bottom quartile). 3Y return: 15.14% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 4.01% (lower mid). 1Y return: 24.49% (top quartile). 1Y return: 1.20% (bottom quartile). 1Y return: 9.84% (upper mid). 1Y return: 1.15% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -0.18 (upper mid). Alpha: -5.62 (bottom quartile). Alpha: -3.45 (lower mid). Alpha: 12.40 (top quartile). Alpha: -4.56 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.23 (lower mid). Sharpe: 1.85 (top quartile). Sharpe: -0.41 (bottom quartile). Sharpe: 0.41 (upper mid). Sharpe: -0.47 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.19 (top quartile). Information ratio: -0.52 (bottom quartile). Information ratio: 0.53 (lower mid). Information ratio: 0.58 (upper mid). Information ratio: 0.17 (bottom quartile). ICICI Prudential Focused Equity Fund
Sundaram Select Focus Fund
HDFC Focused 30 Fund
SBI Focused Equity Fund
DSP Focus Fund
5 बेस्ट डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth ₹53.81
↑ 0.17 ₹6,477 8.6 -3.2 2 18.6 18.7 11.8 UTI Dividend Yield Fund Growth ₹176.765
↑ 0.68 ₹3,697 6.7 -4 -0.9 15.9 13 5.3 Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth ₹452.71
↓ -1.05 ₹1,459 7.3 -2.4 0.2 15.3 14.1 2.3 Templeton India Equity Income Fund Growth ₹137.002
↑ 1.33 ₹2,317 6.6 -3.5 -1.8 13.7 13.2 1.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Jul 26 Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund UTI Dividend Yield Fund Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Templeton India Equity Income Fund Point 1 Highest AUM (₹6,477 Cr). Upper mid AUM (₹3,697 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,459 Cr). Lower mid AUM (₹2,317 Cr). Point 2 Established history (12+ yrs). Established history (21+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (20+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 1★ (lower mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 18.70% (top quartile). 5Y return: 12.99% (bottom quartile). 5Y return: 14.12% (upper mid). 5Y return: 13.24% (lower mid). Point 6 3Y return: 18.56% (top quartile). 3Y return: 15.90% (upper mid). 3Y return: 15.27% (lower mid). 3Y return: 13.69% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 1.97% (top quartile). 1Y return: -0.88% (lower mid). 1Y return: 0.19% (upper mid). 1Y return: -1.81% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.46 (upper mid). Alpha: -2.07 (bottom quartile). Alpha: 2.35 (top quartile). Alpha: -1.55 (lower mid). Point 9 Sharpe: -0.17 (upper mid). Sharpe: -0.35 (bottom quartile). Sharpe: -0.05 (top quartile). Sharpe: -0.30 (lower mid). Point 10 Information ratio: 1.15 (top quartile). Information ratio: 0.53 (upper mid). Information ratio: 0.50 (lower mid). Information ratio: 0.12 (bottom quartile). ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
UTI Dividend Yield Fund
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund
Templeton India Equity Income Fund
5 बेस्ट वैल्यू इक्विटी फंड
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Growth ₹134.84
↓ -0.02 ₹6,530 15.7 2.7 6.3 17.6 14.9 2.6 Nippon India Value Fund Growth ₹226.289
↑ 0.44 ₹8,821 10.6 -3.9 -0.8 17.1 15.7 4.2 HDFC Capital Builder Value Fund Growth ₹781.159
↑ 2.66 ₹7,314 14.2 0.3 4.2 17 15.2 8.6 ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth ₹466.29
↑ 2.29 ₹58,954 5.8 -6.9 -1.5 15.5 16.8 13.8 JM Value Fund Growth ₹95.2112
↓ -0.33 ₹805 15.3 -1.4 -5.1 15 15.7 -4.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Jul 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Nippon India Value Fund HDFC Capital Builder Value Fund ICICI Prudential Value Discovery Fund JM Value Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹6,530 Cr). Upper mid AUM (₹8,821 Cr). Lower mid AUM (₹7,314 Cr). Highest AUM (₹58,954 Cr). Bottom quartile AUM (₹805 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (21+ yrs). Oldest track record among peers (32 yrs). Established history (21+ yrs). Established history (29+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (upper mid). Not Rated. Rating: 3★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 14.87% (bottom quartile). 5Y return: 15.73% (lower mid). 5Y return: 15.19% (bottom quartile). 5Y return: 16.76% (top quartile). 5Y return: 15.73% (upper mid). Point 6 3Y return: 17.60% (top quartile). 3Y return: 17.10% (upper mid). 3Y return: 17.02% (lower mid). 3Y return: 15.47% (bottom quartile). 3Y return: 14.96% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 6.27% (top quartile). 1Y return: -0.79% (lower mid). 1Y return: 4.17% (upper mid). 1Y return: -1.45% (bottom quartile). 1Y return: -5.11% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 6.66 (top quartile). Alpha: -1.04 (lower mid). Alpha: 2.21 (upper mid). Alpha: -3.74 (bottom quartile). Alpha: -5.51 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.14 (top quartile). Sharpe: -0.26 (lower mid). Sharpe: -0.08 (upper mid). Sharpe: -0.47 (bottom quartile). Sharpe: -0.48 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.75 (lower mid). Information ratio: 1.30 (upper mid). Information ratio: 1.34 (top quartile). Information ratio: 0.46 (bottom quartile). Information ratio: 0.30 (bottom quartile). Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Nippon India Value Fund
HDFC Capital Builder Value Fund
ICICI Prudential Value Discovery Fund
JM Value Fund
*नीचे की सूची हैइक्विटी फ़ंड होनाएयूएम>= 50 करोड़ में सबसे अच्छा रिटर्न प्राप्त करनापिछले 1 साल.
The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Mining Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may
constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. Research Highlights for DSP World Mining Fund Below is the key information for DSP World Mining Fund Returns up to 1 year are on "The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Research Highlights for DSP World Gold Fund Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of emerging market companies Research Highlights for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Below is the key information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Energy Fund and BlackRock Global Funds – New Energy Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities
and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity
requirements from time to time. Research Highlights for DSP World Energy Fund Below is the key information for DSP World Energy Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation by investing in an overseas mutual fund scheme that invests in a diversified portfolio of securities as prescribed by SEBI from time to time in global emerging markets. Research Highlights for Kotak Global Emerging Market Fund Below is the key information for Kotak Global Emerging Market Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF. Research Highlights for DSP US Flexible Equity Fund Below is the key information for DSP US Flexible Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP World Mining Fund
DSP World Mining Fund
Growth Launch Date 29 Dec 09 NAV (02 Jul 26) ₹30.432 ↑ 0.63 (2.10 %) Net Assets (Cr) ₹187 on 31 May 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.14 Sharpe Ratio 2.76 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹9,282 30 Jun 23 ₹10,814 30 Jun 24 ₹11,032 30 Jun 25 ₹11,747 30 Jun 26 ₹20,331 Returns for DSP World Mining Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Jul 26 Duration Returns 1 Month -11.5% 3 Month -2.1% 6 Month 12.5% 1 Year 73.1% 3 Year 24.5% 5 Year 15.8% 10 Year 15 Year Since launch 7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 79% 2023 -8.1% 2022 0% 2021 12.2% 2020 18% 2019 34.9% 2018 21.5% 2017 -9.4% 2016 21.1% 2015 49.7% Fund Manager information for DSP World Mining Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1.08 Yr. Data below for DSP World Mining Fund as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 92.54% Energy 1.1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.34% Equity 93.64% Debt 0.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Mining I2
Investment Fund | -96% ₹170 Cr 141,035
↓ -2,102 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹8 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 2. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (02 Jul 26) ₹51.9493 ↑ 2.15 (4.32 %) Net Assets (Cr) ₹1,679 on 31 May 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 1.77 Information Ratio -0.78 Alpha Ratio -0.46 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹8,181 30 Jun 23 ₹9,294 30 Jun 24 ₹10,640 30 Jun 25 ₹16,808 30 Jun 26 ₹27,693 Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Jul 26 Duration Returns 1 Month -8.8% 3 Month -12.9% 6 Month -1.5% 1 Year 70% 3 Year 46.5% 5 Year 23.4% 10 Year 15 Year Since launch 9.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 167.1% 2023 15.9% 2022 7% 2021 -7.7% 2020 -9% 2019 31.4% 2018 35.1% 2017 -10.7% 2016 -4% 2015 52.7% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1.08 Yr. Data below for DSP World Gold Fund as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 93.13% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.97% Equity 93.13% Debt 0% Other 1.9% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -68% ₹1,155 Cr 1,005,044
↓ -58,761 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX28% ₹482 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹72 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 3. Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Jul 14 NAV (02 Jul 26) ₹28.8236 ↑ 0.03 (0.09 %) Net Assets (Cr) ₹250 on 31 May 26 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.04 Sharpe Ratio 2.62 Information Ratio -0.4 Alpha Ratio 5.56 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹7,234 30 Jun 23 ₹7,605 30 Jun 24 ₹8,447 30 Jun 25 ₹9,445 30 Jun 26 ₹15,783 Returns for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Jul 26 Duration Returns 1 Month -2.3% 3 Month 24.2% 6 Month 33.3% 1 Year 67.3% 3 Year 27.6% 5 Year 9.8% 10 Year 15 Year Since launch 9.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 41.1% 2023 5.9% 2022 5.5% 2021 -16.8% 2020 -5.9% 2019 21.7% 2018 25.1% 2017 -7.2% 2016 30% 2015 9.8% Fund Manager information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 8.15 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 4.67 Yr. Data below for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 30.34% Financial Services 22.43% Consumer Cyclical 10.26% Communication Services 9.72% Industrials 6.05% Energy 5.91% Basic Materials 2.97% Consumer Defensive 2.12% Utility 1.31% Health Care 0.6% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.31% Equity 92.73% Debt 0.02% Other 0.61% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Emerging Mkts Opps I (acc) USD
Investment Fund | -95% ₹211 Cr 98,240 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -5% ₹10 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 4. DSP World Energy Fund
DSP World Energy Fund
Growth Launch Date 14 Aug 09 NAV (02 Jul 26) ₹30.142 ↑ 0.36 (1.19 %) Net Assets (Cr) ₹122 on 31 May 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.18 Sharpe Ratio 4 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹8,249 30 Jun 23 ₹10,979 30 Jun 24 ₹10,687 30 Jun 25 ₹11,189 30 Jun 26 ₹18,095 Returns for DSP World Energy Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Jul 26 Duration Returns 1 Month -3% 3 Month 13.5% 6 Month 24.9% 1 Year 57.6% 3 Year 18.4% 5 Year 12.5% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 39.2% 2023 -6.8% 2022 12.9% 2021 -8.6% 2020 29.5% 2019 0% 2018 18.2% 2017 -11.3% 2016 -1.9% 2015 22.5% Fund Manager information for DSP World Energy Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1.08 Yr. Data below for DSP World Energy Fund as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 36.53% Utility 22.63% Technology 21.97% Basic Materials 9.89% Consumer Cyclical 0.71% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.24% Equity 91.73% Debt 0.04% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF Sustainable Energy I2
Investment Fund | -96% ₹112 Cr 404,670 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹4 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 5. Kotak Global Emerging Market Fund
Kotak Global Emerging Market Fund
Growth Launch Date 26 Sep 07 NAV (02 Jul 26) ₹39.708 ↓ -1.12 (-2.73 %) Net Assets (Cr) ₹1,793 on 31 May 26 Category Equity - Global AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.64 Sharpe Ratio 2.29 Information Ratio -0.25 Alpha Ratio -1.76 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹7,904 30 Jun 23 ₹8,130 30 Jun 24 ₹9,267 30 Jun 25 ₹10,468 30 Jun 26 ₹16,878 Returns for Kotak Global Emerging Market Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Jul 26 Duration Returns 1 Month -6.2% 3 Month 22.1% 6 Month 26.5% 1 Year 55.8% 3 Year 26.4% 5 Year 10.6% 10 Year 15 Year Since launch 7.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 39.1% 2023 5.9% 2022 10.8% 2021 -15% 2020 -0.5% 2019 29.1% 2018 21.4% 2017 -14.4% 2016 30.4% 2015 -1.2% Fund Manager information for Kotak Global Emerging Market Fund
Name Since Tenure Arjun Khanna 9 May 19 7.07 Yr. Data below for Kotak Global Emerging Market Fund as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 35.06% Financial Services 20.26% Consumer Cyclical 12.1% Industrials 9.64% Basic Materials 6.38% Communication Services 5.81% Energy 5.79% Health Care 2.14% Consumer Defensive 1.41% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.41% Equity 98.59% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity CI Emerging Markets Class A
Investment Fund | -101% ₹1,551 Cr 4,488,378
↑ 1,351,712 Net Current Assets/(Liabilities)
Net Current Assets | -2% -₹38 Cr Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹28 Cr 6. DSP US Flexible Equity Fund
DSP US Flexible Equity Fund
Growth Launch Date 3 Aug 12 NAV (02 Jul 26) ₹94.5096 ↑ 0.54 (0.57 %) Net Assets (Cr) ₹1,323 on 31 May 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 2.57 Information Ratio 0.13 Alpha Ratio -3.23 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹9,273 30 Jun 23 ₹11,265 30 Jun 24 ₹13,557 30 Jun 25 ₹15,785 30 Jun 26 ₹23,371 Returns for DSP US Flexible Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Jul 26 Duration Returns 1 Month -1% 3 Month 22.9% 6 Month 22.6% 1 Year 50.7% 3 Year 27.8% 5 Year 18.4% 10 Year 15 Year Since launch 17.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 33.8% 2023 17.8% 2022 22% 2021 -5.9% 2020 24.2% 2019 22.6% 2018 27.5% 2017 -1.1% 2016 15.5% 2015 9.8% Fund Manager information for DSP US Flexible Equity Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1.08 Yr. Data below for DSP US Flexible Equity Fund as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 33.39% Industrials 13.76% Financial Services 12.29% Communication Services 12.17% Consumer Cyclical 9.72% Health Care 7.73% Basic Materials 2.47% Energy 2.45% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6% Equity 93.99% Debt 0.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF US Flexible Equity I2
Investment Fund | -97% ₹1,185 Cr 1,817,053 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹42 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹2 Cr
2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ इक्विटी फंड चुनने के लिए स्मार्ट टिप्स
सर्वोत्तम इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक सही तरीका इसके गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों उपायों को देखना है।
1. गुणात्मक उपाय
ए। अपने फंड मैनेजर को जानें
म्यूचुअल फंड स्कीम के प्रदर्शन का श्रेय फंड मैनेजर के पास होता है। फंड के पोर्टफोलियो के लिए निवेश निर्णय लेने के लिए एक फंड मैनेजर जिम्मेदार होता है। इसलिए, निवेशकों को विशेष रूप से कठिन बाजार चरणों के दौरान विशेष फंड मैनेजर द्वारा प्रबंधित फंड के प्रदर्शन के माध्यम से जाना चाहिए। साथ ही, निवेशकों को एक ऐसे फंड मैनेजर को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए, जिसके पास समान प्रकार के फंडों के प्रबंधन का अनुभव हो, उदाहरण के लिए- स्मॉल और मिड कैप। एक ऐसे फंड मैनेजर के लिए जाना जो अपने करियर पर लगातार काम कर रहा हो, एक पसंदीदा विकल्प है।
बी। फंड हाउस प्रतिष्ठा
निवेश करने के लिए सबसे अच्छा इक्विटी म्यूचुअल फंड चुनते समय, हमेशा फंड हाउस की गुणवत्ता और प्रतिष्ठा को देखें। एक लंबे समय से रिकॉर्ड के साथ एक फंड हाउस, प्रबंधन के तहत बड़ी संपत्ति, स्टार फंड या अच्छा प्रदर्शन करने वाला फंड इत्यादि। आदर्श रूप से पसंद किया जाता है।
2. मात्रात्मक उपाय
ए। फंड प्रदर्शन
एक निवेशक को कुछ समय के लिए फंड के प्रदर्शन का निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिए। साथ ही, एक ऐसे फंड के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है जो लगातार 4-5 वर्षों में अपने बेंचमार्क को पीछे छोड़ता है, इसके अतिरिक्त, प्रत्येक अवधि को देखना चाहिए और देखना चाहिए कि फंड बेंचमार्क को मात देने में सक्षम है या नहीं।
बी। फंड का आकार
निवेशकों को हमेशा ऐसे फंड में जाना चाहिए जो न तो बहुत बड़ा हो और न ही बहुत छोटा हो। जबकि फंड के आकार के बीच कोई सटीक परिभाषा और संबंध नहीं है, यह कहा जाता है कि बहुत छोटा और बहुत बड़ा, दोनों ही फंड के प्रदर्शन में बाधा डाल सकते हैं। इस प्रकार, एक फंड चुनते समय, उसी के लिए जाने की सलाह दी जाती है जिसका एयूएम (एसेट अंडर मैनेजमेंट) लगभग श्रेणी के समान है।
3. अतिरिक्त मात्रात्मक उपाय
ए। खर्चे की दर
जिन निवेशकों के पास म्यूचुअल फंड निवेश है, उन्हें कुछ शुल्क जैसे संचालन लागत, प्रबंधन शुल्क आदि का भुगतान करना पड़ता है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा वसूला जाता है (एएमसी) आम तौर पर, निष्क्रिय रूप से प्रबंधित योजनाओं की तुलना में सक्रिय रूप से प्रबंधित योजनाओं के लिए व्यय अनुपात अधिक होता है (जैसेइंडेक्स फंड्स याईटीएफ) सेबी के नियमों के अनुसार, इक्विटी फंड के लिए व्यय अनुपात न्यूनतम 2.5% है। हालांकि, व्यय अनुपात कुछ ऐसा है जो अन्य महत्वपूर्ण कारकों जैसे फंड प्रदर्शन आदि को प्रभावित नहीं करना चाहिए। एक में उच्च व्यय अनुपात का भुगतान करना बेहतर है। यह जानते हुए कि यह अपने प्रतिस्पर्धियों को अच्छे अंतर से हरा देगा।
बी। अनुपात विश्लेषण
फंड के प्रदर्शन को मापने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अनुपात हैं:
बनाम अल्फा
अल्फा यह आपके निवेश की सफलता या बेंचमार्क के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन का एक पैमाना है। यह मापता है कि फंड या स्टॉक ने सामान्य बाजार में कितना प्रदर्शन किया है। 1 के सकारात्मक अल्फा का मतलब है कि फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 1% से बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि -1 का नकारात्मक अल्फा यह दर्शाता है कि फंड ने अपने बाजार बेंचमार्क की तुलना में 1% कम रिटर्न दिया है। इसलिए, मूल रूप से, एक निवेशक की रणनीति सकारात्मक अल्फा के साथ प्रतिभूतियों को खरीदने की होनी चाहिए।
डी। बीटा
यह बेंचमार्क के सापेक्ष स्टॉक की कीमत या फंड में अस्थिरता को मापता है और इसे सकारात्मक या नकारात्मक आंकड़ों में दर्शाया जाता है। एबीटा 1 का मतलब है कि स्टॉक की कीमत बाजार के अनुरूप चलती है, 1 से अधिक का बीटा दर्शाता है कि स्टॉक बाजार की तुलना में जोखिम भरा है, और 1 से कम के बीटा का मतलब है कि स्टॉक बाजार की तुलना में कम जोखिम भरा है। इसलिए, गिरते बाजार में निचला बीटा बेहतर है। बढ़ते बाजार में, हाई-बीटा बेहतर है।
इ। मानक विचलन (एसडी)
सरल शब्दों में, एसडी एक सांख्यिकीय उपाय है जो किसी उपकरण में अस्थिरता या जोखिम का प्रतिनिधित्व करता है। एसडी जितना अधिक होगा, रिटर्न में उतार-चढ़ाव उतना ही अधिक होगा।
एफ। शार्प भाग
शार्प भाग लिए गए जोखिम के संबंध में रिटर्न (नकारात्मक और सकारात्मक दोनों) को मापता है। यहां जोखिम को द्वारा परिभाषित किया गया हैमानक विचलन. ज्यादा शार्प रेशियो का मतलब है ज्यादा जोखिम के बिना ज्यादा रिटर्न। इस प्रकार, निवेश करते समय, निवेशकों को एक ऐसा फंड चुनना चाहिए जो उच्च शार्प अनुपात दिखाता हो।
जी। सॉर्टिनो अनुपात
सॉर्टिनो अनुपात शार्प रेशियो का एक रूपांतर है। लेकिन, शार्प अनुपात के विपरीत, सॉर्टिनो अनुपात केवल नकारात्मक या नकारात्मक रिटर्न पर विचार करता है। इस तरह का अनुपात निवेशकों के लिए कुल अस्थिरता के प्रतिफल को देखने के बजाय बेहतर तरीके से जोखिम का आकलन करने में मददगार होता है।
अपसाइड कैप्चर रेश्यो और डाउनसाइड कैप्चर रेश्यो
अपसाइड/डाउनसाइड कैप्चर रेशियो एक निवेशक का मार्गदर्शन करता है- चाहे कोई फंड बेहतर प्रदर्शन कर रहा हो या व्यापक बाजार बेंचमार्क से कम प्राप्त हुआ हो या कम हुआ हो- बाजार के ऊपर (मजबूत) या डाउनसाइड (कमजोर) के चरण के दौरान, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कितना।
खैर, 100 से अधिक के अपसाइड रेशियो का मतलब है कि किसी दिए गए फंड ने सकारात्मक रिटर्न की अवधि के दौरान बेंचमार्क को पीछे छोड़ दिया है। और 100 से कम का नकारात्मक अनुपात दर्शाता है कि सुस्त रिटर्न के चरण के दौरान किसी दिए गए फंड ने अपने बेंचमार्क से कम खो दिया है। इसलिए, आम तौर पर, निवेशकों को ऐसे फंड के लिए जाना चाहिए जिसमें कम डाउनसाइड कैप्चर अनुपात और उच्च अपसाइड कैप्चर अनुपात हो।
इक्विटी फंड कराधान
1. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स
INR 1 लाख से अधिक का LTCG से उत्पन्न होता हैमोचन म्यूचुअल फंड इकाइयों या इक्विटी पर 10 प्रतिशत (प्लस सेस) या 10.4 प्रतिशत पर कर लगाया जाएगा। दीर्घावधिपूंजीगत लाभ INR 1 लाख तक की छूट दी जाएगी।
उदाहरण के लिए, यदि आप एक वित्तीय वर्ष में स्टॉक या म्यूचुअल फंड निवेश से संयुक्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ में INR 3 लाख कमाते हैं। कर योग्य LTCG INR 2 लाख (INR 3 लाख - 1 लाख) होंगे औरवित्त दायित्व INR 20 होगा,000 (INR 2 लाख का 10 प्रतिशत)।
लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ एक वर्ष से अधिक समय तक रखे गए इक्विटी फंडों की बिक्री या मोचन से होने वाला लाभ है।
2. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स
यदि म्युचुअल फंड इकाइयां होल्डिंग के एक वर्ष से पहले बेची जाती हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCGs) कर लागू होगा। STCGs कर को 15 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है।
| इक्विटी योजनाएं | इंतेज़ार की अवधि | कर की दर |
|---|---|---|
| लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG .)) | 1 वर्ष से अधिक | 10% (बिना इंडेक्सेशन के)***** |
| शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) | एक वर्ष से कम या उसके बराबर | 15% |
| वितरित लाभांश पर कर | - | 10%# |
* INR 1 लाख तक का लाभ कर मुक्त है। INR 1 लाख से अधिक के लाभ पर 10% की दर से कर लागू होता है।
# 10% का लाभांश कर + सरचार्ज 12% + उपकर 4% = 11.648% 4% का स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर पेश किया गया। पहले शिक्षा उपकर 3% था।
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निष्कर्ष
सर्वश्रेष्ठ इक्विटी म्यूचुअल फंड की तलाश करते समय, निवेशकों को ऐसे इक्विटी फंडों का चयन करना चाहिए जो बाजार में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों। किसी को पता होना चाहिए कि बाजार खराब होने पर फंड कैसे व्यवहार करता है और प्रदर्शन करता है। फंड के पिछले तीन वर्षों के प्रदर्शन का गहन विश्लेषण सर्वश्रेष्ठ इक्विटी म्यूचुअल फंडों में से एक को खरीदने का एक आदर्श तरीका है।
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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very informative