ಫಿನ್ಕಾಶ್ »HDFC ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ Vs ICICI ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಂಡ್
Table of Contents
HDFC ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ICICI ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತುಸಾಲ ನಿಧಿ ಎರಡೂ ಸೇರಿದೆಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿ ವರ್ಗಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಧಿಯ ಹಣದ ಗಣನೀಯ ಪಾಲನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ಥಿರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.ಆದಾಯ ವಾದ್ಯಗಳು. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆಬಂಡವಾಳ ಆದಾಯದ ನಿಯಮಿತ ಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ. ಇಕ್ವಿಟಿ-ಆಧಾರಿತ ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪೂಲ್ ಮಾಡಿದ ಹಣದ 65% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಕ್ವಿಟಿ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಐಸಿಐಸಿಐ ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಡೆಟ್ ಫಂಡ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ ಅವು ವಿವಿಧ ನಿಯತಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆಅವು ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಫಿನ್ಕ್ಯಾಶ್ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, HDFC ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋಣICICI ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್.
HDFC ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ (ಹಿಂದೆ HDFC ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು)HDFC ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2000 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮುಕ್ತ-ಮುಕ್ತ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ, ಇಕ್ವಿಟಿ-ಸಂಬಂಧಿತ, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಿಂದ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಡವಾಳದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾದ್ಯಗಳು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ತನ್ನ ಕಾರ್ಪಸ್ನ ಸುಮಾರು 65-72% ಅನ್ನು ಇಕ್ವಿಟಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು CRISIL ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಮತ್ತು NIFTY 50 ಅನ್ನು ಅದರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2018 ರಂತೆ, HDFC ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಉನ್ನತ ಘಟಕಗಳು HDFC ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ITC ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಲಾರ್ಸೆನ್ ಮತ್ತು ಟೂಬ್ರೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್,ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟಾಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. HDFC ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಶ್ರೀ ಚಿರಾಗ್ ಸೆಟಲ್ವಾಡ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ವ್ಯಾಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಐಸಿಐಸಿಐ ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಡೆಟ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಐಸಿಐಸಿಐ ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ ನವೆಂಬರ್ 03, 1999 ಮತ್ತು ಇದು ಮುಕ್ತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ICICI ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಲ ನಿಧಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಶಂಕರನ್ ನರೇನ್, ಶ್ರೀ ಅತುಲ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮನೀಷ್ ಬಂಥಿಯಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಮನೀಶ್ ಬಂಥಿಯಾ ಅವರು ಸಾಲ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರರು ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯೋಜನೆಯು CRISIL ಹೈಬ್ರಿಡ್ 35+65- ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಅದರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅದರ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು 1 ವರ್ಷದ ಟಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸೇರಿವೆ:
ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಐಸಿಐಸಿಐ ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಡೆಟ್ ಫಂಡ್ ಎರಡೂ ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ವರ್ಗದ ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ, NAV, AUM, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೂಲಭೂತ ವಿಭಾಗ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗ, ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳ ವಿಭಾಗ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾದ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮೂಲಭೂತ ವಿಭಾಗವು Fincash ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು, ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ NAV ನಂತಹ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೊದಲ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ NAV ಯ ಹೋಲಿಕೆಯು HDFC ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ರೇಸ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2018 ರಂತೆ, HDFC ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ನ NAV ಸರಿಸುಮಾರು INR 149 ಆಗಿದ್ದರೆ, ICICI ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಡೆಟ್ ಫಂಡ್ನ NAV ಸರಿಸುಮಾರು INR 127 ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ವರ್ಗ, ಅಂದರೆ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ - ಇಕ್ವಿಟಿ. ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆಫಿನ್ಕ್ಯಾಶ್ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು, ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದುಐಸಿಐಸಿಐ ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಡೆಟ್ ಫಂಡ್ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಐಸಿಐಸಿಐ ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಡೆಟ್ ಫಂಡ್ 4-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟೆಡ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ವಿಭಾಗದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹523.452 ↓ -1.08 (-0.21 %) ₹100,299 on 31 May 25 11 Sep 00 ☆☆☆☆ Hybrid Dynamic Allocation 23 Moderately High 1.43 0.1 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details ₹393.98 ↓ -0.22 (-0.06 %) ₹43,159 on 31 May 25 3 Nov 99 ☆☆☆☆ Hybrid Hybrid Equity 7 Moderately High 1.78 0.48 1.63 2.14 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಭಾಗವು ಸಂಯೋಜಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾಸಿಎಜಿಆರ್ ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಆದಾಯ. ಈ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳ ರಿಟರ್ನ್, 6 ತಿಂಗಳ ರಿಟರ್ನ್, 3 ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್, 5 ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ರಿಟರ್ನ್ ಸೇರಿವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದ ಹೋಲಿಕೆಯು ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ, HDFC ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಓಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದ ಹೋಲಿಕೆ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details 1.9% 7.7% 4.8% 5.9% 23.3% 25% 18.3% ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details 2.2% 7.8% 8.1% 9.6% 22.8% 26.1% 15.4%
Talk to our investment specialist
ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರನೇ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, HDFC ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಓಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ, ಇತರರಿಗೆ, ICICI ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಡೆಟ್ ಫಂಡ್ ಓಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾರಾಂಶ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
Parameters Yearly Performance 2024 2023 2022 2021 2020 HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details 16.7% 31.3% 18.8% 26.4% 7.6% ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details 17.2% 28.2% 11.7% 41.7% 9%
ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗವು AUM, Minimum ನಂತಹ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆSIP ಹೂಡಿಕೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಹೂಡಿಕೆ, ಮತ್ತು ಇತರರು. AUM ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ICICI ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಡೆಟ್ ಫಂಡ್ ರೇಸ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2018 ರಂತೆ, ICICI ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಡೆಟ್ ಫಂಡ್ನ AUM ಸರಿಸುಮಾರು INR 27,801 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ನ AUM ಅಂದಾಜು INR 20,191 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಕನಿಷ್ಠSIP ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. HDFC ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಇದು INR 500 ಆಗಿದ್ದರೆ, ICICI ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಲ ನಿಧಿಗೆ ಇದು INR 1 ಆಗಿದೆ,000. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು INR 5,000 ಆಗಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೋಷ್ಟಕವು ಇತರ ವಿವರಗಳ ವಿಭಾಗದ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಾರಾಂಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Anil Bamboli - 2.84 Yr. ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Sankaran Naren - 9.49 Yr.
HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹15,130 30 Jun 22 ₹16,392 30 Jun 23 ₹20,654 30 Jun 24 ₹28,965 30 Jun 25 ₹30,783 ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹15,117 30 Jun 22 ₹17,416 30 Jun 23 ₹21,118 30 Jun 24 ₹29,104 30 Jun 25 ₹32,018
HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 10.49% Equity 62.08% Debt 27.44% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.31% Industrials 8.65% Energy 7.39% Technology 6.23% Consumer Cyclical 5.51% Utility 4.41% Health Care 4.16% Communication Services 3.4% Consumer Defensive 2.71% Basic Materials 2% Real Estate 1.45% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 14.1% Government 12.91% Cash Equivalent 10.92% Credit Quality
Rating Value AA 0.93% AAA 97.51% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 22 | HDFCBANK5% ₹5,427 Cr 27,904,351 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK4% ₹4,005 Cr 27,699,224 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 21 | RELIANCE3% ₹3,505 Cr 24,664,288 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 09 | INFY3% ₹3,149 Cr 20,151,803 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Aug 20 | BHARTIARTL3% ₹3,022 Cr 16,279,354
↑ 1,800,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 07 | SBIN3% ₹2,843 Cr 35,000,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 12 | LT2% ₹2,442 Cr 6,645,683 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -2% ₹2,418 Cr 228,533,300 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 17 | AXISBANK2% ₹2,364 Cr 19,827,457 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 16 | NTPC2% ₹2,335 Cr 69,932,915
↓ -405,000 ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.94% Equity 74.3% Debt 15.59% Other 0.17% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.2% Consumer Cyclical 13% Energy 6.35% Industrials 6.21% Health Care 5.72% Utility 5.3% Consumer Defensive 4.61% Technology 3.31% Communication Services 3.28% Basic Materials 3.05% Real Estate 2.31% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 11.67% Government 8.16% Cash Equivalent 5.7% Credit Quality
Rating Value A 3.23% AA 25.25% AAA 71.52% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 12 | ICICIBANK7% ₹2,990 Cr 20,680,765
↑ 371,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 17 | NTPC5% ₹2,277 Cr 68,189,261
↑ 3,268,087 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | HDFCBANK5% ₹2,137 Cr 10,987,602 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | MARUTI5% ₹2,113 Cr 1,715,417 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA4% ₹1,789 Cr 10,666,631
↑ 2,134,300 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | AXISBANK4% ₹1,633 Cr 13,696,775
↑ 3,747,435 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 22 | RELIANCE3% ₹1,475 Cr 10,378,392
↑ 177,026 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 16 | BHARTIARTL3% ₹1,334 Cr 7,187,284
↑ 779,104 Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jan 23 | DMART3% ₹1,291 Cr 3,225,630
↑ 66,981 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 18 | TVSMOTOR3% ₹1,183 Cr 4,255,345
ಹೀಗಾಗಿ, ಮೇಲಿನ ಪಾಯಿಂಟರ್ಗಳಿಂದ, ಹಲವಾರು ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಯೋಜನೆಯು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಹ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಮಾಲೋಚಿಸಬಹುದು aಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ. ಇದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ-ಮುಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
You Might Also Like
ICICI Prudential Equity And Debt Fund Vs ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
ICICI Prudential Equity And Debt Fund Vs HDFC Balanced Advantage Fund
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Vs HDFC Balanced Advantage Fund
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Vs HDFC Hybrid Equity Fund
SBI Equity Hybrid Fund Vs ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
L&T Hybrid Equity Fund Vs ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
SBI Equity Hybrid Fund Vs ICICI Prudential Equity And Debt Fund