SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909Dashboard

ನೇರ Vs ನಿಯಮಿತ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು

Updated on January 26, 2026 , 3831 views

ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರುಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಯಮಿತ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಆದರೆ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ನೇರ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಬೇಡಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನೇರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಯಮಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ. ಮೊದಲ ನೇರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2013 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು.

Regular-vs-direct-fund

ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ನೇರ ನಡುವಿನ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಲೇಖನ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ನಿಯಮಿತ Vs ನೇರ: ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ನಿಯಮಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಯೋಜನೆಗಳು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಕೀಮ್‌ಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವುಗಳು ನೀಡುವ ಅದೇ ಪ್ರಧಾನ ಯೋಜನೆಯ ರೂಪಾಂತರಗಳಾಗಿವೆAMC ಗಳು. ಯೋಜನೆಗಳು- ನೇರ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಎರಡೂ, ಕೆಲವು ನಿಯತಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ:

ಎ. ವಿತರಣೆ

ಹೂಡಿಕೆದಾರ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು, RTA ಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿತ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದುCAMS, ಕಾರ್ವಿ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭದ್ರತೆಗಳುಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು, ನೇರವಾಗಿ AMC ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಫಂಡ್ ಹೌಸ್‌ನ ವಿವಿಧ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೂಲಕ. ಆದರೆ, ನೇರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬಹುದು - ಕೆಲವೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು, CAMS/Karvy ನಂತಹ RTAಗಳು ಮತ್ತು ಫಂಡ್ ಹೌಸ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. ಆದರೆ, ಅನೇಕರು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಆನ್‌ಲೈನ್, ನೇರ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ/ಕಾಗದ ಆಧಾರಿತ ಮೋಡ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಬಿ. ವೆಚ್ಚ ಅನುಪಾತ

ನೇರ ಯೋಜನೆಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತ. ನೇರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಿಯಮಿತ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತವು ನೇರ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಏಜೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆವಿತರಕ ನಿಯಮಿತ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿತರಣಾ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಶುಲ್ಕಗಳು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನೇರ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳು ನೀಡುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆದಾಯವು ನಿಯಮಿತ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೇರ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ.

ಸಿ. NAV

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿಧಿಯ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ (AUM) ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೇರವಾದ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಆಯೋಗಗಳಲ್ಲಿನ ಉಳಿತಾಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಅವು ಅಲ್ಲ (ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ) ಪ್ರತಿ ದಿನ.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನೇರ ಯೋಜನೆಯ NAV ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಿಯತಾಂಕಗಳು ನಿಯಮಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ನೇರ ಯೋಜನೆಗಳು
ಅನುಕೂಲತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ
ಅವು ಅಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಿನ
ವೆಚ್ಚ ಅನುಪಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ (ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗೆ ಕಮಿಷನ್) ಕಡಿಮೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಎಂಸಿ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೇರ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳು

ನೇರ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಹೆಚ್ಚಿನ AUM ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ನೇರ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Franklin India Opportunities Fund - Direct Growth ₹277.879
↑ 2.11
₹8,380-4.90.210.931.722.74.4
Franklin Build India Fund - Direct Growth ₹163.661
↑ 1.71
₹3,036-3.90.711.427.927.24.8
Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct Growth ₹94.0041
↓ -0.43
₹4,465-0.179.52511.912.4
Franklin India Prima Fund - Direct Growth ₹3,007.31
↓ -9.28
₹12,831-5.4-36.322.919.72.4
Franklin India Technology Fund - Direct Growth ₹581.441
↑ 2.04
₹1,996-0.43.71.922.815.3-0.4
Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct Growth ₹45.643
↑ 0.13
₹3,127-0.65.314.621.719.97
Sundaram SMILE Fund - Direct Growth ₹274.135
↓ -1.22
₹3,401-7.4-4.65.120.322.61.5
Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Growth ₹177.705
↓ -0.59
₹13,238-9.4-9.4-1.72022.2-7.6
Templeton India Growth Fund - Direct Growth ₹815.296
↑ 2.79
₹2,326-1.32.810.319.722.28.1
DSP Micro Cap Fund - Direct Growth ₹202.543
↓ -0.14
₹16,935-6.2-76.919.622.1-1.9
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jan 26

Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased

CommentaryFranklin India Opportunities Fund - DirectFranklin Build India Fund - DirectFranklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - DirectFranklin India Prima Fund - DirectFranklin India Technology Fund - DirectEdelweiss Economic Resurgence Fund - DirectSundaram SMILE Fund - DirectFranklin India Smaller Companies Fund - DirectTempleton India Growth Fund - DirectDSP Micro Cap Fund - Direct
Point 1Upper mid AUM (₹8,380 Cr).Bottom quartile AUM (₹3,036 Cr).Upper mid AUM (₹4,465 Cr).Upper mid AUM (₹12,831 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,996 Cr).Lower mid AUM (₹3,127 Cr).Lower mid AUM (₹3,401 Cr).Top quartile AUM (₹13,238 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,326 Cr).Highest AUM (₹16,935 Cr).
Point 2Oldest track record among peers (13 yrs).Established history (13+ yrs).Established history (13+ yrs).Established history (13+ yrs).Established history (13+ yrs).Established history (10+ yrs).Established history (13+ yrs).Established history (13+ yrs).Established history (13+ yrs).Established history (13+ yrs).
Point 3Not Rated.Not Rated.Not Rated.Not Rated.Not Rated.Not Rated.Not Rated.Not Rated.Not Rated.Not Rated.
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 22.68% (top quartile).5Y return: 27.22% (top quartile).5Y return: 11.86% (bottom quartile).5Y return: 19.72% (bottom quartile).5Y return: 15.26% (bottom quartile).5Y return: 19.91% (lower mid).5Y return: 22.61% (upper mid).5Y return: 22.20% (upper mid).5Y return: 22.24% (upper mid).5Y return: 22.12% (lower mid).
Point 63Y return: 31.67% (top quartile).3Y return: 27.88% (top quartile).3Y return: 24.98% (upper mid).3Y return: 22.89% (upper mid).3Y return: 22.76% (upper mid).3Y return: 21.68% (lower mid).3Y return: 20.31% (lower mid).3Y return: 20.00% (bottom quartile).3Y return: 19.70% (bottom quartile).3Y return: 19.59% (bottom quartile).
Point 71Y return: 10.86% (upper mid).1Y return: 11.40% (top quartile).1Y return: 9.54% (upper mid).1Y return: 6.35% (lower mid).1Y return: 1.85% (bottom quartile).1Y return: 14.58% (top quartile).1Y return: 5.13% (bottom quartile).1Y return: -1.74% (bottom quartile).1Y return: 10.29% (upper mid).1Y return: 6.93% (lower mid).
Point 8Alpha: -3.02 (lower mid).Alpha: 0.00 (upper mid).Alpha: -9.04 (bottom quartile).Alpha: -3.51 (bottom quartile).Alpha: 0.27 (upper mid).Alpha: -0.72 (lower mid).Alpha: 5.06 (top quartile).Alpha: -4.40 (bottom quartile).Alpha: 0.57 (top quartile).Alpha: 0.00 (upper mid).
Point 9Sharpe: -0.02 (upper mid).Sharpe: 0.01 (upper mid).Sharpe: 0.41 (top quartile).Sharpe: -0.12 (lower mid).Sharpe: -0.35 (bottom quartile).Sharpe: 0.13 (upper mid).Sharpe: -0.11 (lower mid).Sharpe: -0.56 (bottom quartile).Sharpe: 0.22 (top quartile).Sharpe: -0.22 (bottom quartile).
Point 10Information ratio: 1.88 (top quartile).Information ratio: 0.00 (lower mid).Information ratio: -1.86 (bottom quartile).Information ratio: -0.16 (bottom quartile).Information ratio: 1.40 (upper mid).Information ratio: 1.51 (top quartile).Information ratio: 0.01 (upper mid).Information ratio: -0.11 (bottom quartile).Information ratio: 0.71 (upper mid).Information ratio: 0.00 (lower mid).

Franklin India Opportunities Fund - Direct

  • Upper mid AUM (₹8,380 Cr).
  • Oldest track record among peers (13 yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 22.68% (top quartile).
  • 3Y return: 31.67% (top quartile).
  • 1Y return: 10.86% (upper mid).
  • Alpha: -3.02 (lower mid).
  • Sharpe: -0.02 (upper mid).
  • Information ratio: 1.88 (top quartile).

Franklin Build India Fund - Direct

  • Bottom quartile AUM (₹3,036 Cr).
  • Established history (13+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 27.22% (top quartile).
  • 3Y return: 27.88% (top quartile).
  • 1Y return: 11.40% (top quartile).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: 0.01 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).

Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct

  • Upper mid AUM (₹4,465 Cr).
  • Established history (13+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 11.86% (bottom quartile).
  • 3Y return: 24.98% (upper mid).
  • 1Y return: 9.54% (upper mid).
  • Alpha: -9.04 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.41 (top quartile).
  • Information ratio: -1.86 (bottom quartile).

Franklin India Prima Fund - Direct

  • Upper mid AUM (₹12,831 Cr).
  • Established history (13+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 19.72% (bottom quartile).
  • 3Y return: 22.89% (upper mid).
  • 1Y return: 6.35% (lower mid).
  • Alpha: -3.51 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.12 (lower mid).
  • Information ratio: -0.16 (bottom quartile).

Franklin India Technology Fund - Direct

  • Bottom quartile AUM (₹1,996 Cr).
  • Established history (13+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 15.26% (bottom quartile).
  • 3Y return: 22.76% (upper mid).
  • 1Y return: 1.85% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.27 (upper mid).
  • Sharpe: -0.35 (bottom quartile).
  • Information ratio: 1.40 (upper mid).

Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct

  • Lower mid AUM (₹3,127 Cr).
  • Established history (10+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 19.91% (lower mid).
  • 3Y return: 21.68% (lower mid).
  • 1Y return: 14.58% (top quartile).
  • Alpha: -0.72 (lower mid).
  • Sharpe: 0.13 (upper mid).
  • Information ratio: 1.51 (top quartile).

Sundaram SMILE Fund - Direct

  • Lower mid AUM (₹3,401 Cr).
  • Established history (13+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 22.61% (upper mid).
  • 3Y return: 20.31% (lower mid).
  • 1Y return: 5.13% (bottom quartile).
  • Alpha: 5.06 (top quartile).
  • Sharpe: -0.11 (lower mid).
  • Information ratio: 0.01 (upper mid).

Franklin India Smaller Companies Fund - Direct

  • Top quartile AUM (₹13,238 Cr).
  • Established history (13+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 22.20% (upper mid).
  • 3Y return: 20.00% (bottom quartile).
  • 1Y return: -1.74% (bottom quartile).
  • Alpha: -4.40 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.56 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.11 (bottom quartile).

Templeton India Growth Fund - Direct

  • Bottom quartile AUM (₹2,326 Cr).
  • Established history (13+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 22.24% (upper mid).
  • 3Y return: 19.70% (bottom quartile).
  • 1Y return: 10.29% (upper mid).
  • Alpha: 0.57 (top quartile).
  • Sharpe: 0.22 (top quartile).
  • Information ratio: 0.71 (upper mid).

DSP Micro Cap Fund - Direct

  • Highest AUM (₹16,935 Cr).
  • Established history (13+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 22.12% (lower mid).
  • 3Y return: 19.59% (bottom quartile).
  • 1Y return: 6.93% (lower mid).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: -0.22 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿಯಮಿತ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳು

ನಿಯಮಿತ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ನಿಯಮಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
DSP World Gold Fund Growth ₹69.1145
↑ 2.99
₹1,75667.6125.4214.557.330.6167.1
Invesco India PSU Equity Fund Growth ₹69.03
↑ 0.47
₹1,4494.79.725.532.328.510.3
SBI PSU Fund Growth ₹35.1392
↑ 0.27
₹5,8174.810.923.531.730.411.3
Franklin India Opportunities Fund Growth ₹250.247
↑ 1.89
₹8,380-5.2-0.49.530.121.53.1
LIC MF Infrastructure Fund Growth ₹47.089
↑ 0.14
₹1,003-7.7-4.75.526.925.7-3.7
Franklin Build India Fund Growth ₹141.553
↑ 1.48
₹3,036-4.10.210.326.525.93.7
Edelweiss Mid Cap Fund Growth ₹101.832
↑ 0.18
₹13,650-1.72.51426.4243.8
HDFC Infrastructure Fund Growth ₹46.418
↑ 0.33
₹2,452-5.3-2.87.52627.12.2
Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹171.98
↓ -0.35
₹10,296-7.6-3.815.225.922.16.3
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Growth ₹199.143
↑ 0.16
₹92,642-1.32.313.125.825.16.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jan 26

Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased

CommentaryDSP World Gold FundInvesco India PSU Equity FundSBI PSU FundFranklin India Opportunities FundLIC MF Infrastructure FundFranklin Build India FundEdelweiss Mid Cap FundHDFC Infrastructure FundInvesco India Mid Cap FundHDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹1,756 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,449 Cr).Upper mid AUM (₹5,817 Cr).Upper mid AUM (₹8,380 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,003 Cr).Lower mid AUM (₹3,036 Cr).Top quartile AUM (₹13,650 Cr).Lower mid AUM (₹2,452 Cr).Upper mid AUM (₹10,296 Cr).Highest AUM (₹92,642 Cr).
Point 2Established history (18+ yrs).Established history (16+ yrs).Established history (15+ yrs).Oldest track record among peers (25 yrs).Established history (17+ yrs).Established history (16+ yrs).Established history (18+ yrs).Established history (17+ yrs).Established history (18+ yrs).Established history (18+ yrs).
Point 3Rating: 3★ (top quartile).Rating: 3★ (upper mid).Rating: 2★ (bottom quartile).Rating: 3★ (upper mid).Not Rated.Top rated.Rating: 3★ (upper mid).Rating: 3★ (lower mid).Rating: 2★ (bottom quartile).Rating: 3★ (lower mid).
Point 4Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 30.57% (top quartile).5Y return: 28.54% (upper mid).5Y return: 30.38% (top quartile).5Y return: 21.50% (bottom quartile).5Y return: 25.67% (lower mid).5Y return: 25.91% (upper mid).5Y return: 23.99% (bottom quartile).5Y return: 27.12% (upper mid).5Y return: 22.09% (bottom quartile).5Y return: 25.11% (lower mid).
Point 63Y return: 57.31% (top quartile).3Y return: 32.30% (top quartile).3Y return: 31.73% (upper mid).3Y return: 30.14% (upper mid).3Y return: 26.86% (upper mid).3Y return: 26.54% (lower mid).3Y return: 26.35% (lower mid).3Y return: 26.02% (bottom quartile).3Y return: 25.95% (bottom quartile).3Y return: 25.84% (bottom quartile).
Point 71Y return: 214.46% (top quartile).1Y return: 25.50% (top quartile).1Y return: 23.52% (upper mid).1Y return: 9.49% (bottom quartile).1Y return: 5.51% (bottom quartile).1Y return: 10.26% (lower mid).1Y return: 13.97% (upper mid).1Y return: 7.49% (bottom quartile).1Y return: 15.16% (upper mid).1Y return: 13.07% (lower mid).
Point 8Alpha: 1.32 (top quartile).Alpha: -1.90 (lower mid).Alpha: -0.22 (lower mid).Alpha: -4.27 (bottom quartile).Alpha: -18.43 (bottom quartile).Alpha: 0.00 (upper mid).Alpha: -1.98 (bottom quartile).Alpha: 0.00 (upper mid).Alpha: 0.00 (upper mid).Alpha: 0.63 (top quartile).
Point 9Sharpe: 3.42 (top quartile).Sharpe: 0.27 (upper mid).Sharpe: 0.33 (top quartile).Sharpe: -0.10 (bottom quartile).Sharpe: -0.21 (bottom quartile).Sharpe: -0.05 (lower mid).Sharpe: -0.02 (lower mid).Sharpe: -0.12 (bottom quartile).Sharpe: 0.11 (upper mid).Sharpe: 0.12 (upper mid).
Point 10Information ratio: -0.67 (bottom quartile).Information ratio: -0.37 (bottom quartile).Information ratio: -0.47 (bottom quartile).Information ratio: 1.69 (top quartile).Information ratio: 0.28 (upper mid).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.40 (upper mid).Information ratio: 0.00 (lower mid).Information ratio: 0.00 (lower mid).Information ratio: 0.44 (top quartile).

DSP World Gold Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,756 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 3★ (top quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 30.57% (top quartile).
  • 3Y return: 57.31% (top quartile).
  • 1Y return: 214.46% (top quartile).
  • Alpha: 1.32 (top quartile).
  • Sharpe: 3.42 (top quartile).
  • Information ratio: -0.67 (bottom quartile).

Invesco India PSU Equity Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,449 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 28.54% (upper mid).
  • 3Y return: 32.30% (top quartile).
  • 1Y return: 25.50% (top quartile).
  • Alpha: -1.90 (lower mid).
  • Sharpe: 0.27 (upper mid).
  • Information ratio: -0.37 (bottom quartile).

SBI PSU Fund

  • Upper mid AUM (₹5,817 Cr).
  • Established history (15+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 30.38% (top quartile).
  • 3Y return: 31.73% (upper mid).
  • 1Y return: 23.52% (upper mid).
  • Alpha: -0.22 (lower mid).
  • Sharpe: 0.33 (top quartile).
  • Information ratio: -0.47 (bottom quartile).

Franklin India Opportunities Fund

  • Upper mid AUM (₹8,380 Cr).
  • Oldest track record among peers (25 yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 21.50% (bottom quartile).
  • 3Y return: 30.14% (upper mid).
  • 1Y return: 9.49% (bottom quartile).
  • Alpha: -4.27 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.10 (bottom quartile).
  • Information ratio: 1.69 (top quartile).

LIC MF Infrastructure Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,003 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 25.67% (lower mid).
  • 3Y return: 26.86% (upper mid).
  • 1Y return: 5.51% (bottom quartile).
  • Alpha: -18.43 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.21 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.28 (upper mid).

Franklin Build India Fund

  • Lower mid AUM (₹3,036 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 25.91% (upper mid).
  • 3Y return: 26.54% (lower mid).
  • 1Y return: 10.26% (lower mid).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: -0.05 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).

Edelweiss Mid Cap Fund

  • Top quartile AUM (₹13,650 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 23.99% (bottom quartile).
  • 3Y return: 26.35% (lower mid).
  • 1Y return: 13.97% (upper mid).
  • Alpha: -1.98 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.02 (lower mid).
  • Information ratio: 0.40 (upper mid).

HDFC Infrastructure Fund

  • Lower mid AUM (₹2,452 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 27.12% (upper mid).
  • 3Y return: 26.02% (bottom quartile).
  • 1Y return: 7.49% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: -0.12 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).

Invesco India Mid Cap Fund

  • Upper mid AUM (₹10,296 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 22.09% (bottom quartile).
  • 3Y return: 25.95% (bottom quartile).
  • 1Y return: 15.16% (upper mid).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: 0.11 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).

HDFC Mid-Cap Opportunities Fund

  • Highest AUM (₹92,642 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 25.11% (lower mid).
  • 3Y return: 25.84% (bottom quartile).
  • 1Y return: 13.07% (lower mid).
  • Alpha: 0.63 (top quartile).
  • Sharpe: 0.12 (upper mid).
  • Information ratio: 0.44 (top quartile).

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

  1. Fincash.com ನಲ್ಲಿ ಜೀವಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ.

  2. ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ

  3. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (PAN, ಆಧಾರ್, ಇತ್ಯಾದಿ).ಮತ್ತು, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ!

    ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ

Disclaimer:
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೇಟಾದ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
How helpful was this page ?
Rated 5, based on 2 reviews.
POST A COMMENT