ಜಾಗತಿಕ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು

Updated on March 29, 2026 , 4721 views

ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಯಾವುವು?

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಎನ್ನುವುದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್/ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್-ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್ ಎಂದು ವಿವರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು/ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫಂಡ್‌ಗಳಂತೆಯೇ ಇದೆಯೇ?

ಇಲ್ಲ! ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಹೂಡಿಕೆದಾರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲಮಾರುಕಟ್ಟೆ.

ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಂಡ್, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸ್ವಂತ ದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಂಪನಿ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಖರವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆಕರೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಒಂದುಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಧಿ.

ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಜಾಗತಿಕಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವು ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತುಹೂಡಿಕೆ ಬಹು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:

ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ
ಅಪಾಯಅಂಶ
ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂಶ
ಹೆಡ್ಜ್
ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ
ಅವಧಿ

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

* ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಧಿಗಳು10 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ರಿಟರ್ನ್ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ICICI Prudential Global Stable Equity Fund

ICICI Prudential Global Stable Equity Fund (the Scheme) is an open-ended fund of funds scheme that seeks to provide adequate returns by investing in the units of one or more overseas mutual fund schemes, which have the mandate to invest globally. Currently the Scheme intends to invest in the units/shares of Nordea 1 – Global Stable Equity Fund – Unhedged (N1 – GSEF - U). The fund manager may also invest in one or more other overseas mutual fund schemes, with similar investment policy/fundamental attributes and risk profile and is in accordance with the investment strategy of the Scheme. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in domestic money market securities and/or money market/liquid schemes of domestic mutual funds including that of ICICI Prudential Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time.

Research Highlights for ICICI Prudential Global Stable Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹88 Cr).
Established history (12+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 10.01% (lower mid).
3Y return: 11.79% (bottom quartile).
1Y return: 15.00% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (top quartile).
Sharpe: 1.40 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (top quartile).
Higher exposure to Health Care vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~99%).
Largest holding Nordea 1 - Global Stable Equity Z USD (~99.6%).
Top-3 holdings concentration ~100.2%.

Below is the key information for ICICI Prudential Global Stable Equity Fund

ICICI Prudential Global Stable Equity Fund Growth
Launch Date	13 Sep 13
NAV (30 Mar 26)	₹30.89 ↓ -0.12 (-0.39 %)
Net Assets (Cr)	₹88 on 28 Feb 26
Category	Equity - Global
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.51
Sharpe Ratio	1.4
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-3 Months (3%),3-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 21	₹10,000
31 Mar 22	₹11,191
31 Mar 23	₹11,613
31 Mar 24	₹13,018
31 Mar 25	₹13,913

ICICI Prudential Global Stable Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹395,578.
Net Profit of ₹95,578 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Global Stable Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Mar 26

Duration	Returns
1 Month	-3.6%
3 Month	2.8%
6 Month	6.4%
1 Year	15%
3 Year	11.8%
5 Year	10%
10 Year
15 Year
Since launch	9.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	17.8%
2023	5.7%
2022	11.7%
2021	3.2%
2020	19.7%
2019	2.9%
2018	23%
2017	-0.9%
2016	7.2%
2015	7.3%

Fund Manager information for ICICI Prudential Global Stable Equity Fund

Name	Since	Tenure
Ritesh Lunawat	13 Sep 24	1.46 Yr.
Sharmila D’mello	1 Apr 22	3.92 Yr.
Masoomi Jhurmarvala	4 Nov 24	1.32 Yr.

Data below for ICICI Prudential Global Stable Equity Fund as on 28 Feb 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Health Care	22.55%
Consumer Defensive	15.18%
Communication Services	14.9%
Technology	10.92%
Industrials	9.41%
Utility	7.82%
Consumer Cyclical	7.7%
Financial Services	7.05%
Real Estate	0.83%
Basic Materials	0.71%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.1%
Equity	98.9%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Nordea 1 - Global Stable Equity Z USD Investment Fund \| -	100%	₹88 Cr	194,410 ↓ -601
Treps CBLO/Reverse Repo \| -	0%	₹0 Cr
Net Current Assets Net Current Assets \| -	0%	₹0 Cr

2. Sundaram Global Advantage Fund

To achieve capital appreciation by investing in units of overseas mutual funds and exchange traded funds, domestic money market instruments. Income generation may only be a secondary objective.

Research Highlights for Sundaram Global Advantage Fund

Bottom quartile AUM (₹157 Cr).
Oldest track record among peers (18 yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 10.53% (upper mid).
3Y return: 15.37% (lower mid).
1Y return: 19.03% (lower mid).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: 0.91 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (upper mid).
Higher exposure to Technology vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~97%).
Largest holding Sundaram Global Brand Master (~97.3%).
Top-3 holdings concentration ~100.3%.

Below is the key information for Sundaram Global Advantage Fund

Sundaram Global Advantage Fund Growth
Launch Date	24 Aug 07
NAV (30 Mar 26)	₹37.6448 ↑ 0.06 (0.16 %)
Net Assets (Cr)	₹157 on 28 Feb 26
Category	Equity - Global
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.07
Sharpe Ratio	0.91
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 21	₹10,000
31 Mar 22	₹10,600
31 Mar 23	₹10,826
31 Mar 24	₹13,348
31 Mar 25	₹13,741

Sundaram Global Advantage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹395,578.
Net Profit of ₹95,578 Invest Now

Returns for Sundaram Global Advantage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Mar 26

Duration	Returns
1 Month	-6.3%
3 Month	-6.4%
6 Month	-0.4%
1 Year	19%
3 Year	15.4%
5 Year	10.5%
10 Year
15 Year
Since launch	7.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	23.9%
2023	13.1%
2022	30.1%
2021	-15.4%
2020	18.5%
2019	21.4%
2018	17.6%
2017	-8.1%
2016	19.8%
2015	12.8%

Fund Manager information for Sundaram Global Advantage Fund

Name	Since	Tenure
Pathanjali Srinivasan	1 Apr 24	1.91 Yr.

Data below for Sundaram Global Advantage Fund as on 28 Feb 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Technology	30.64%
Consumer Cyclical	22.46%
Financial Services	15.29%
Communication Services	12.82%
Consumer Defensive	10.63%
Industrials	5.5%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.67%
Equity	97.33%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Sundaram Global Brand Master Investment Fund \| -	97%	₹153 Cr	9,147,276
Treps CBLO/Reverse Repo \| -	3%	₹4 Cr
Cash And Other Net Current Assets CBLO \| -	0%	₹0 Cr

3. Kotak Global Emerging Market Fund

The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation by investing in an overseas mutual fund scheme that invests in a diversified portfolio of securities as prescribed by SEBI from time to time in global emerging markets.

Research Highlights for Kotak Global Emerging Market Fund

Upper mid AUM (₹877 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 7.31% (bottom quartile).
3Y return: 18.47% (top quartile).
1Y return: 41.66% (top quartile).
Alpha: -0.41 (bottom quartile).
Sharpe: 2.96 (top quartile).
Information ratio: -0.72 (bottom quartile).
Higher exposure to Technology vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~96%).
Largest holding CI Emerging Markets Class A (~98.2%).
Top-3 holdings concentration ~100.0%.

Below is the key information for Kotak Global Emerging Market Fund

Kotak Global Emerging Market Fund Growth
Launch Date	26 Sep 07
NAV (30 Mar 26)	₹32.473 ↓ -0.51 (-1.53 %)
Net Assets (Cr)	₹877 on 28 Feb 26
Category	Equity - Global
AMC	Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.64
Sharpe Ratio	2.96
Information Ratio	-0.72
Alpha Ratio	-0.41
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 21	₹10,000
31 Mar 22	₹9,100
31 Mar 23	₹8,637
31 Mar 24	₹9,456
31 Mar 25	₹9,824

Kotak Global Emerging Market Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹367,070.
Net Profit of ₹67,070 Invest Now

Returns for Kotak Global Emerging Market Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Mar 26

Duration	Returns
1 Month	-9.1%
3 Month	5.5%
6 Month	10%
1 Year	41.7%
3 Year	18.5%
5 Year	7.3%
10 Year
15 Year
Since launch	6.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	39.1%
2023	5.9%
2022	10.8%
2021	-15%
2020	-0.5%
2019	29.1%
2018	21.4%
2017	-14.4%
2016	30.4%
2015	-1.2%

Fund Manager information for Kotak Global Emerging Market Fund

Name	Since	Tenure
Arjun Khanna	9 May 19	6.81 Yr.

Data below for Kotak Global Emerging Market Fund as on 28 Feb 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Technology	30.6%
Financial Services	21.42%
Consumer Cyclical	12.69%
Industrials	9.69%
Basic Materials	7.54%
Communication Services	6.36%
Energy	3.79%
Consumer Defensive	1.73%
Health Care	1.68%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.48%
Equity	95.52%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
CI Emerging Markets Class A Investment Fund \| -	98%	₹861 Cr	2,641,502 ↑ 955,516
Triparty Repo CBLO/Reverse Repo \| -	1%	₹11 Cr
Net Current Assets/(Liabilities) Net Current Assets \| -	1%	₹5 Cr

4. Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund

(Erstwhile Invesco India Global Equity Income Fund)

To provide capital appreciation and/or income by investing predominantly in units of Invesco Global Equity Income Fund, an overseas equity fund which invests primarily in equities of companies worldwide. The Scheme may, at the discretion of Fund Manager, also invest in units of other similar Overseas Mutual Funds with similar objectives, strategy and attributes which may constitute a significant portion of its net assets.

Research Highlights for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund

Lower mid AUM (₹227 Cr).
Established history (11+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: High.
5Y return: 14.54% (top quartile).
3Y return: 18.02% (upper mid).
1Y return: 21.41% (upper mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 1.23 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (lower mid).
Higher exposure to Industrials vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~91%).
Largest holding Invesco Global Equity Income C USD Acc (~97.4%).
Top-3 holdings concentration ~100.2%.

Below is the key information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund

Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund Growth
Launch Date	5 May 14
NAV (31 Mar 26)	₹31.8671 ↓ -0.20 (-0.62 %)
Net Assets (Cr)	₹227 on 28 Feb 26
Category	Equity - Global
AMC	Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.4
Sharpe Ratio	1.23
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 21	₹10,000
31 Mar 22	₹10,872
31 Mar 23	₹11,993
31 Mar 24	₹14,638
31 Mar 25	₹16,240

Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹436,710.
Net Profit of ₹136,710 Invest Now

Returns for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Mar 26

Duration	Returns
1 Month	-6.9%
3 Month	-1.1%
6 Month	0.8%
1 Year	21.4%
3 Year	18%
5 Year	14.5%
10 Year
15 Year
Since launch	10.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	23.8%
2023	13.7%
2022	27%
2021	-2.1%
2020	21%
2019	7.3%
2018	24.7%
2017	-7.5%
2016	13.2%
2015	2.6%

Fund Manager information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund

Name	Since	Tenure
Sagar Gandhi	1 Mar 25	1 Yr.

Data below for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund as on 28 Feb 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	21.91%
Technology	18.63%
Financial Services	16.72%
Consumer Cyclical	11.07%
Health Care	6.56%
Consumer Defensive	5.91%
Basic Materials	4.01%
Energy	2.4%
Communication Services	2.21%
Real Estate	2.08%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.51%
Equity	91.48%
Other	6.01%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Invesco Global Equity Income C USD Acc Investment Fund \| -	97%	₹221 Cr	132,648
Triparty Repo CBLO/Reverse Repo \| -	3%	₹6 Cr
Net Receivables / (Payables) CBLO \| -	0%	₹0 Cr

5. DSP Global Allocation Fund

The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund (BGF - GAF). The Scheme may also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/ or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – GAF

Research Highlights for DSP Global Allocation Fund

Highest AUM (₹1,654 Cr).
Established history (11+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 5.86% (bottom quartile).
3Y return: 9.53% (bottom quartile).
1Y return: 4.64% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: -0.97 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Corporate.
Conservative stance with elevated cash (~38%).
Largest holding DSP Banking & PSU Debt Dir Gr (~50.7%).
Top-3 holdings concentration ~99.7%.

Below is the key information for DSP Global Allocation Fund

DSP Global Allocation Fund Growth
Launch Date	21 Aug 14
NAV (30 Mar 26)	₹21.8691 ↑ 0.01 (0.05 %)
Net Assets (Cr)	₹1,654 on 28 Feb 26
Category	Equity - Global
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.22
Sharpe Ratio	-0.97
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 21	₹10,000
31 Mar 22	₹10,070
31 Mar 23	₹10,109
31 Mar 24	₹11,674
31 Mar 25	₹12,596

DSP Global Allocation Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for DSP Global Allocation Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Mar 26

Duration	Returns
1 Month	-0.3%
3 Month	0.5%
6 Month	1.7%
1 Year	4.6%
3 Year	9.5%
5 Year	5.9%
10 Year
15 Year
Since launch	7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	6.3%
2023	11.6%
2022	12.8%
2021	-6.6%
2020	7.3%
2019	21.2%
2018	18.3%
2017	-1.3%
2016	4.9%
2015	4.4%

Fund Manager information for DSP Global Allocation Fund

Name	Since	Tenure
Shantanu Godambe	11 Mar 25	0.97 Yr.
Kaivalya Nadkarni	11 Mar 25	0.97 Yr.

Data below for DSP Global Allocation Fund as on 28 Feb 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	10.49%
Industrials	3.04%
Basic Materials	2.82%
Consumer Cyclical	2.09%
Consumer Defensive	1.63%
Communication Services	1.56%
Energy	1.35%
Health Care	1.24%
Technology	1.14%
Utility	0.71%
Real Estate	0.53%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	38.02%
Debt	61.92%
Other	0.21%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
DSP Banking & PSU Debt Dir Gr Investment Fund \| -	51%	₹785 Cr	304,931,322 ↓ -19,456,925
DSP Arbitrage Dir Gr Investment Fund \| -	37%	₹577 Cr	353,531,007 ↓ -17,781,990
DSP S/T Dir Gr Investment Fund \| -	12%	₹183 Cr	34,788,402 ↑ 1,715,588
Treps / Reverse Repo Investments CBLO/Reverse Repo \| -	0%	₹7 Cr
Net Receivables/Payables Net Current Assets \| -	0%	-₹2 Cr

ಜಾಗತಿಕ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ತೆರಿಗೆ

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಖರೀದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳೊಳಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಧಿಗಳಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ದರದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಅರಿತುಕೊಂಡ ಲಾಭಗಳು ಮಾರಾಟದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಶನ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ (20% ಸೂಚ್ಯಂಕದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು 10% ಇಂಡೆಕ್ಸೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ).

ಜಾಗತಿಕ ನಿಧಿಗಳ ರಚನೆ

ನಿಧಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಲಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಗತಿಕ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು:

ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ

ನೇರವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿಧಿಗಳು ಇವು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ನಿಧಿಗಳಾಗಿವೆ. ವಾಸಿಸುವ ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಬದಲುಕಡಲಾಚೆಯ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಸ್ವತಃ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿಧಿಗಳು ಈ ಹಣವನ್ನು ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಸ್ಥಳೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು ಆಫ್‌ಶೋರ್ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪೋಷಕ ನಿಧಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತವೆ.ನಿಧಿಯ ನಿಧಿ ಇವುಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಣವನ್ನು ಕಡಲಾಚೆಯ ನಿಧಿಗಳ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿಧಿಗಳಾಗಿವೆ.
ವಿದೇಶಿ ಇಕ್ವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿಧಿಗಳು

ಈ ನಿಧಿಗಳು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ನಿಧಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಧ್ಯಮ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಅವು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಾಗ ವಿದೇಶಿ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗಳ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.ದಕ್ಷತೆ.

ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ

ಪ್ರದೇಶ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಧಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರದೇಶ/ದೇಶವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿಧಿಗಳು ಈ ನಿಧಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಥೀಮ್ ಅವಲಂಬಿಸಿ

ಈ ನಿಧಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ವಿಶಾಲವಾದ ಥೀಮ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳು, ಶಕ್ತಿ, ಚಿನ್ನ, ಕೃಷಿ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಧಿಯಿರುವಾಗ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಈ ನಿಧಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದೇ ಥೀಮ್‌ಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ಓವರ್‌ಲೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಏಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?

ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇದರ ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:

ಪರ

ನೀವು ಇದ್ದುದರಿಂದಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗಿದೆ
ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದು

ಕಾನ್ಸ್

ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ದೇಶ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ನೀವು ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕರೆನ್ಸಿಯ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ನಿಮ್ಮ ಫಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು.

Disclaimer:
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೇಟಾದ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.