ஃபின்காஷ் »நிப்பான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் »சமப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள்
Table of Contents
சமப்படுத்தப்பட்ட நிதி கடன் மற்றும் இரண்டின் கலவையாகும்ஈக்விட்டி நிதிகள். இந்த ஃபண்டுகள் இரண்டு ஃபண்டுகளின் பலன்களை வழங்குகின்றன, அதாவது ஈக்விட்டி மூலம் நீண்ட கால செல்வத்தை உருவாக்குதல் மற்றும் வழக்கமான வருமானம்முதலீடு உள்ளேகடன் நிதி. பொதுவாக, குறைந்த ரிஸ்க் முதல் மிதமான ரிஸ்க் வரை குறுகிய மற்றும் நடுத்தர காலத்திற்குள் தங்கள் முதலீடுகளை பல்வகைப்படுத்துவதற்கான வழிகளைத் தேடும் முதலீட்டாளர்களுக்கு இந்த நிதிகள் ஒரு நல்ல வழி.
நிப்பான் இந்தியாபரஸ்பர நிதி (முன்னர் அறியப்பட்டதுரிலையன்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்), முன்னணியில் ஒன்றாக இருப்பதுAMCகள் இந்தியாவில், முதலீட்டாளர்கள் பெரும்பாலும் இந்த ஃபண்ட் ஹவுஸின் சிறந்த செயல்திறன் திட்டங்களைப் பார்க்கிறார்கள். எனவே, நிப்பான்/ரிலையன்ஸ் MF வழங்கும் முதல் 3 சிறந்த பேலன்ஸ்டு ஃபண்டுகளை நாங்கள் பட்டியலிட்டுள்ளோம். AUM போன்ற முக்கியமான அளவுருக்கள்,இல்லை, கடந்த கால நிகழ்ச்சிகள், இந்த நிதிகளின் சுருக்கப்பட்டியலுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. முதலீட்டாளர்கள் இந்த பேலன்ஸ்டு ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்து உகந்த வருமானத்தைப் பெறலாம்.
Talk to our investment specialist
அக்டோபர் 2019 முதல், ரிலையன்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என மறுபெயரிடப்பட்டதுநிப்பான் இந்தியா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
. ரிலையன்ஸ் நிப்பான் அசெட் மேனேஜ்மென்ட்டில் (ஆர்என்ஏஎம்) பெரும்பான்மையான (75%) பங்குகளை நிப்பான் லைஃப் வாங்கியுள்ளது. அமைப்பு மற்றும் நிர்வாகத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் நிறுவனம் தனது செயல்பாடுகளை தொடர்ந்து இயக்கும்.
புதுமையானது: AMC தொடர்ந்து தனது முதலீட்டாளர்களுக்கு புதிய மற்றும் புதுமையான திட்டங்களை வழங்குகிறது.
சிறந்த வாடிக்கையாளர் பராமரிப்பு: நிறுவனம் தனது முதலீட்டாளர்களை மிகவும் கவனித்துக் கொள்கிறது. இது முதலீட்டாளர்களுக்கு உதவுவதற்காக மிகவும் நிலையான மற்றும் உயர்-செயல்பாட்டு வாடிக்கையாளர் ஆதரவுக் குழுவைக் கொண்டுள்ளது.
அனுபவமிக்க அனுபவம்: ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தில் உள்ளதுசந்தை இரண்டு தசாப்தங்களுக்கு மேலாக. இது நிதி மேலாண்மை மற்றும் நிதி சேவைகளில் அனுபவமும் நிபுணத்துவமும் கொண்டது.
வலுவான நெட்வொர்க்: நிப்பான் இந்தியா மியூச்சுவல் ஃபண்டின் விநியோக நெட்வொர்க் மிகவும் வலுவானது. இது இந்தியாவில் 150 நகரங்களில் உள்ளது.
(Erstwhile Reliance Regular Savings Fund - Balanced Plan) The primary investment objective of this option is to generate consistent returns and appreciation of capital by investing in mix of securities comprising of Equity, Equity related instruments & fixed income instruments. Nippon India Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 8 Jun 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Equity Hybrid Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Arbitrage Advantage Fund) The investment objective of the scheme is to generate income by taking advantage of the arbitrage opportunities that potentially exists between cash and derivative market and within the derivative segment along with investments in debt securities & money market instruments. Nippon India Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 14 Oct 10. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Nippon India Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance NRI Equity Fund) The investment objective of the Scheme is to generate optimal returns by investing in equity or equity related instruments primarily drawn from the Companies in the S&P BSE 200 Index. The Scheme may also invest in listed
companies that are in the top 200 by market capitalization on the BSE. The Scheme may also invest in large IPO’s where the market capitalization of the Company making the IPO based on the Issue price would make such company to be a part of the top 200 companies listed on the BSE based on market capitalization. The fund will have the flexibility to invest in a broad range of companies with an objective to maximize the returns, at the same time trying to minimize the risk by reasonable diversification. The selection of the companies will be done so as to capture the growth in the Indian economy. The fund will be focusing on companies with relatively higher market capitalization and having good liquidity in the stock market. Nippon India Balanced Advantage Fund is a Hybrid - Dynamic Allocation fund was launched on 15 Nov 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Balanced Advantage Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Nippon India Equity Hybrid Fund Growth ₹93.8176
↑ 0.35 ₹3,435 4.5 15.5 30.2 17.3 12.8 24.1 Nippon India Arbitrage Fund Growth ₹24.6599
↑ 0.02 ₹13,896 1.9 3.9 7.7 5.6 5.2 7 Nippon India Balanced Advantage Fund Growth ₹159.778
↑ 0.52 ₹7,719 4.3 13.9 23.7 12.9 12.1 17.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 May 24 1. Nippon India Equity Hybrid Fund
CAGR/Annualized
return of 12.5% since its launch. Ranked 8 in Hybrid Equity
category. Return for 2023 was 24.1% , 2022 was 6.6% and 2021 was 27.8% . Nippon India Equity Hybrid Fund
Growth Launch Date 8 Jun 05 NAV (17 May 24) ₹93.8176 ↑ 0.35 (0.38 %) Net Assets (Cr) ₹3,435 on 31 Mar 24 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.06 Sharpe Ratio 2.94 Information Ratio 1.22 Alpha Ratio 3.86 Min Investment 500 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹7,319 30 Apr 21 ₹10,742 30 Apr 22 ₹12,400 30 Apr 23 ₹13,423 30 Apr 24 ₹17,578 Returns for Nippon India Equity Hybrid Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 17 May 24 Duration Returns 1 Month 2.7% 3 Month 4.5% 6 Month 15.5% 1 Year 30.2% 3 Year 17.3% 5 Year 12.8% 10 Year 15 Year Since launch 12.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24.1% 2022 6.6% 2021 27.8% 2020 -5.3% 2019 3% 2018 -4.9% 2017 29.5% 2016 4.2% 2015 8.7% 2014 43.2% Fund Manager information for Nippon India Equity Hybrid Fund
Name Since Tenure Meenakshi Dawar 10 Sep 21 2.56 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 5.86 Yr. Sushil Budhia 1 Feb 20 4.16 Yr. Akshay Sharma 1 Dec 22 1.33 Yr. Data below for Nippon India Equity Hybrid Fund as on 31 Mar 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.37% Equity 74.65% Debt 21.4% Other 0.59% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.07% Industrials 9.37% Consumer Cyclical 8.26% Health Care 7.62% Technology 6.17% Energy 5.76% Utility 3.81% Consumer Defensive 3.73% Basic Materials 3.1% Communication Services 2.8% Real Estate 0.94% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 16.81% Government 4.59% Cash Equivalent 3.37% Credit Quality
Rating Value A 2.75% AA 45.24% AAA 52.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 12 | ICICIBANK5% ₹172 Cr 1,570,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | HDFCBANK5% ₹171 Cr 1,182,356 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 14 | RELIANCE4% ₹149 Cr 503,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 13 | LT4% ₹134 Cr 354,838 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 11 | SUNPHARMA3% ₹113 Cr 700,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 11 | INFY3% ₹109 Cr 730,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5325553% ₹99 Cr 2,950,620 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5322153% ₹98 Cr 933,200 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | BHARTIARTL2% ₹84 Cr 685,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 16 | SBIN2% ₹83 Cr 1,100,000 2. Nippon India Arbitrage Fund
CAGR/Annualized
return of 6.9% since its launch. Ranked 3 in Arbitrage
category. Return for 2023 was 7% , 2022 was 4.2% and 2021 was 3.8% . Nippon India Arbitrage Fund
Growth Launch Date 14 Oct 10 NAV (17 May 24) ₹24.6599 ↑ 0.02 (0.08 %) Net Assets (Cr) ₹13,896 on 31 Mar 24 Category Hybrid - Arbitrage AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.06 Sharpe Ratio 1.22 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹10,597 30 Apr 21 ₹10,968 30 Apr 22 ₹11,389 30 Apr 23 ₹11,973 30 Apr 24 ₹12,883 Returns for Nippon India Arbitrage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 17 May 24 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.9% 6 Month 3.9% 1 Year 7.7% 3 Year 5.6% 5 Year 5.2% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7% 2022 4.2% 2021 3.8% 2020 4.3% 2019 6.2% 2018 6.8% 2017 5.5% 2016 6.6% 2015 8.1% 2014 8% Fund Manager information for Nippon India Arbitrage Fund
Name Since Tenure Anju Chhajer 1 Feb 20 4.17 Yr. Anand Gupta 12 Sep 18 5.56 Yr. Rohit Shah 8 Apr 24 0 Yr. Data below for Nippon India Arbitrage Fund as on 31 Mar 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 96.34% Debt 4.05% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.92% Industrials 10.27% Energy 8.09% Basic Materials 6.86% Health Care 4.61% Communication Services 4.22% Technology 3.7% Consumer Cyclical 3.68% Consumer Defensive 3.5% Utility 2.56% Real Estate 0.11% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 87.08% Corporate 9.75% Government 3.56% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Nippon India Liquid Dir Gr
Investment Fund | -9% ₹1,264 Cr 2,139,524
↑ 510,361 Nippon India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -7% ₹1,016 Cr 2,658,820 Hdfc Bank Limited_25/04/2024
Derivatives | -7% -₹911 Cr 6,235,900
↑ 5,209,050 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK6% ₹903 Cr 6,235,900
↑ 319,000 Future on Adani Ports & Special Economic Zone Ltd
Derivatives | -3% -₹456 Cr 3,372,000
↑ 2,400 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 19 | 5329213% ₹452 Cr 3,372,000
↑ 2,400 Future on Kotak Mahindra Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹451 Cr 2,506,800
↓ -146,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | KOTAKBANK3% ₹448 Cr 2,506,800
↓ -146,000 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -2% -₹329 Cr 1,098,500
↑ 166,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 17 | RELIANCE2% ₹326 Cr 1,098,500
↑ 166,000 3. Nippon India Balanced Advantage Fund
CAGR/Annualized
return of 15.3% since its launch. Ranked 46 in Dynamic Allocation
category. Return for 2023 was 17.5% , 2022 was 5.1% and 2021 was 15.7% . Nippon India Balanced Advantage Fund
Growth Launch Date 15 Nov 04 NAV (17 May 24) ₹159.778 ↑ 0.52 (0.32 %) Net Assets (Cr) ₹7,719 on 31 Mar 24 Category Hybrid - Dynamic Allocation AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.86 Sharpe Ratio 2.72 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹9,204 30 Apr 21 ₹11,970 30 Apr 22 ₹13,169 30 Apr 23 ₹13,980 30 Apr 24 ₹17,430 Returns for Nippon India Balanced Advantage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 17 May 24 Duration Returns 1 Month 2.3% 3 Month 4.3% 6 Month 13.9% 1 Year 23.7% 3 Year 12.9% 5 Year 12.1% 10 Year 15 Year Since launch 15.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 17.5% 2022 5.1% 2021 15.7% 2020 11.2% 2019 8.3% 2018 0.4% 2017 25.2% 2016 6.4% 2015 0.9% 2014 38.4% Fund Manager information for Nippon India Balanced Advantage Fund
Name Since Tenure Ashutosh Bhargava 7 May 18 5.91 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 5.86 Yr. Amar Kalkundrikar 20 Oct 20 3.45 Yr. Sushil Budhia 31 Mar 21 3.01 Yr. Data below for Nippon India Balanced Advantage Fund as on 31 Mar 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 18.06% Equity 56.71% Debt 24.53% Other 0.7% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.81% Industrials 8.35% Consumer Cyclical 8.21% Consumer Defensive 7.22% Technology 5.92% Energy 4.39% Health Care 3.84% Communication Services 3.61% Utility 3.07% Basic Materials 1.96% Real Estate 0.01% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 18.06% Corporate 14.39% Government 8.44% Securitized 1.71% Credit Quality
Rating Value AA 32.56% AAA 67.44% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | ICICIBANK6% ₹488 Cr 4,465,426 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 11 | HDFCBANK5% ₹389 Cr 2,684,813 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 09 | INFY4% ₹284 Cr 1,897,950 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 18 | RELIANCE3% ₹269 Cr 906,745 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | BHARTIARTL3% ₹229 Cr 1,862,468
↑ 85,034 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5325553% ₹212 Cr 6,319,300 7.18% Govt Stock 2037
Sovereign Bonds | -3% ₹203 Cr 20,100,000
↑ 7,500,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5322153% ₹194 Cr 1,854,434 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 21 | LT2% ₹193 Cr 512,495
↓ -50,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 18 | ITC2% ₹168 Cr 3,912,313
↑ 450,000
Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.
உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்
ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!