Table of Contents
- டிவிடெண்ட் செலுத்தும் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் ஏன் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
- மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளை ஆன்லைனில் செலுத்தும் டிவிடெண்டில் எப்படி முதலீடு செய்வது?
- FY 22 - 23க்கான சிறந்த டிவிடெண்ட் செலுத்தும் நிதிகள்
- முதல் 5 பெரிய கேப் ஈக்விட்டி டிவிடெண்ட் ஃபண்டுகள் FY 22 - 23
- முதல் 5 மிட் கேப் ஈக்விட்டி டிவிடெண்ட் ஃபண்டுகள் FY 22 - 23
- முதல் 5 ஸ்மால் கேப் டிவிடெண்ட் ஃபண்டுகள் FY 22 - 23
- முதல் 5 பன்முகப்படுத்தப்பட்ட/மல்டி கேப் ஈக்விட்டி டிவிடெண்ட் ஃபண்ட் FY 22 - 23
- முதல் 5 டிவிடெண்ட் (ELSS) ஈக்விட்டி இணைக்கப்பட்ட சேமிப்புத் திட்டம் FY 22 - 23
- முதல் 5 துறை பங்கு ஈவுத்தொகை நிதிகள் FY 22 - 23
- முதல் 5 டிவிடெண்ட் பேலன்ஸ்டு/ஹைப்ரிட் ஃபண்டுகள் FY 22 - 23
- முதல் 5 டிவிடெண்ட் அல்ட்ரா குறுகிய கால கடன் நிதிகள் FY 22 - 23
- முதல் 5 டிவிடெண்ட் குறுகிய கால கடன் நிதிகள் FY 22 - 23
- FY 22 - 23 முதல் 5 டிவிடெண்ட் திரவ நிதிகள்
- FY 22 - 23 முதல் 5 டிவிடெண்ட் கில்ட் நிதிகள்
Top 5 Funds
மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் செலுத்தும் சிறந்த டிவிடெண்ட் 2022 - 2023
முதல், இன்று பல முதலீட்டாளர்கள்மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யுங்கள் ஒழுங்காக சம்பாதிக்கவருமானம், பரஸ்பர நிதி ஆலோசகர்கள் இந்தத் திட்டங்களைத் தள்ள "வழக்கமான ஈவுத்தொகையை" பயன்படுத்துகின்றனர். எனவே, நடப்பு ஆண்டில் அதிக டிவிடெண்ட் விளைச்சலை வழங்கும் சில சிறந்த திட்டங்களை நாங்கள் பட்டியலிட்டுள்ளோம்.
இந்தியாவில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள் பல ஆண்டுகளாக வளர்ந்து வருகின்றன. இதன் விளைவாக, திசிறந்த செயல்திறன் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் இல்சந்தை மாறிக்கொண்டே இருங்கள். மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தை தீர்மானிக்க பல்வேறு மதிப்பீட்டு அமைப்புகள் உள்ளன, அதாவது CRISIL, Morning Star, ICRA. கடந்த வருமானம் போன்ற பல்வேறு அளவுருக்கள் மூலம் இந்த அமைப்புகள் பரஸ்பர நிதியை மதிப்பிடுகின்றன,நிலையான விலகல், தகவல் விகிதம், முதலியன. சில மதிப்பீடு அமைப்புகள் தரம் மற்றும் அளவு காரணிகளையும் கருத்தில் கொள்கின்றனபரஸ்பர நிதி. இந்த அனைத்து காரணிகளின் கூட்டுத்தொகை இந்தியாவில் சிறப்பாக செயல்படும் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் மதிப்பீட்டிற்கு வழிவகுக்கிறது.
டிவிடெண்ட் செலுத்தும் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் ஏன் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
ஈவுத்தொகை செலுத்தும் பரஸ்பர நிதிகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு வருடாந்திர கொடுப்பனவுகளை வழங்குகின்றன. இந்த கொடுப்பனவுகள் வழக்கமாக வழக்கமான முறையில் செய்யப்படுகின்றனஅடிப்படை எனவே, ஒருமுதலீட்டாளர் இந்த நிதிகளுடன் பாதுகாப்பாகவும் பாதுகாப்பாகவும் உணர்கிறேன். இந்த ஈவுத்தொகை முந்தைய ஆண்டில் திட்டத்தின் மூலம் ஈட்டப்பட்ட வருவாயில் இருந்து வழங்கப்படும்.
ஈவுத்தொகை ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை அடைந்தவுடன் உடனடியாக செலுத்தப்படுவதால், ஈவுத்தொகை விருப்பத்துடன் கூடிய பரஸ்பர நிதிகள் அவற்றின் நிகர சொத்து மதிப்பில் அதிக வளர்ச்சியைக் காட்டாது (இல்லை)AMCகள் 28.84 சதவீதத்தை டிவிடெண்ட் விநியோக வரியாக (டிடிடி) செலுத்த வேண்டும்.கடன் நிதி மேலும் இது செஸ் மற்றும் கூடுதல் கட்டணத்தை உள்ளடக்கியது.பங்குகள் டிடிடியை ஈர்க்க வேண்டாம். இந்த நிதிகள் ஆபத்துக்கான பசி இல்லாதவர்களுக்கும் வருமான ஆதாரமாக வழக்கமான பேஅவுட்களைப் பெற விரும்புபவர்களுக்கும் ஏற்றது.
ஈவுத்தொகை ஈவுத்தொகை அதன் தற்போதைய NAV (நிகர சொத்து மதிப்பு) மூலம் காலத்தின் போது செலுத்தப்பட்ட ஈவுத்தொகையை வகுப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது. அதன் பிறகு, முடிவு வருடாந்தரப்படுத்தப்படுகிறது. மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள் அவர்கள் ஈட்டும் லாபத்தில் ஈவுத்தொகையை வழங்குகின்றன. இவ்வாறு, ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு திட்டம் ஈவுத்தொகையை அறிவிக்கும் போது, அதன் NAV விகிதாச்சாரத்தில் குறையும்.
மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளை ஆன்லைனில் செலுத்தும் டிவிடெண்டில் எப்படி முதலீடு செய்வது?
Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.
உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்
ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!
Talk to our investment specialist
FY 22 - 23க்கான சிறந்த டிவிடெண்ட் செலுத்தும் நிதிகள்
முதல் 5 பெரிய கேப் ஈக்விட்டி டிவிடெண்ட் ஃபண்டுகள் FY 22 - 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Large Cap Fund Normal Dividend, Payout ₹27.7894
↓ -0.03 ₹39,677 14 1.1 8.9 23.4 26.2 17.2 SBI Bluechip Fund Normal Dividend, Payout ₹52.6026
↓ -0.05 ₹51,010 12.3 1.5 8.5 17.9 21.7 12.5 Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Normal Dividend, Payout ₹41.72
↓ -0.05 ₹29,220 13.2 1.3 8.4 18.4 21.8 15 ICICI Prudential Bluechip Fund Normal Dividend, Payout ₹32.21
↓ -0.03 ₹68,034 12.7 1.2 8.3 20.3 23.1 16.2 JM Core 11 Fund Normal Dividend, Payout ₹19.7149
↑ 0.01 ₹260 11.9 -6.6 3.1 22.6 21.6 24.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Jun 25
முதல் 5 மிட் கேப் ஈக்விட்டி டிவிடெண்ட் ஃபண்டுகள் FY 22 - 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Sundaram Mid Cap Fund Normal Dividend, Payout ₹68.646
↓ -0.13 ₹11,690 19.1 -2.1 12.2 28.4 29.5 31.3 Kotak Emerging Equity Scheme Normal Dividend, Payout ₹73.52
↑ 0.19 ₹49,646 19.9 -2.5 11.3 26.1 31.1 33.6 L&T Midcap Fund Normal Dividend, Payout ₹79.2091
↓ -0.16 ₹10,724 23.1 -6.6 9.2 26.3 26.8 38.7 Taurus Discovery (Midcap) Fund Normal Dividend, Payout ₹110.28
↓ -0.03 ₹120 20.7 -1.4 2.8 22.3 24.6 11.3 Edelweiss Mid Cap Fund Normal Dividend, Payout ₹58.665
↑ 0.05 ₹9,242 21.1 -1.7 17.3 30.3 34 38.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Jun 25
முதல் 5 ஸ்மால் கேப் டிவிடெண்ட் ஃபண்டுகள் FY 22 - 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Normal Dividend, Payout ₹38.1527
↓ -0.03 ₹4,531 20.7 -5.3 4.8 22 28.9 20.9 L&T Emerging Businesses Fund Normal Dividend, Payout ₹41.5043
↑ 0.05 ₹14,737 20.4 -9.7 2.6 24.6 35.5 27.4 SBI Small Cap Fund Normal Dividend, Payout ₹101.44
↑ 0.05 ₹31,790 14 -7 1.2 20 29.4 24.1 DSP BlackRock Small Cap Fund Normal Dividend, Payout ₹59.327
↑ 0.23 ₹14,258 22.2 -3.5 14.6 24.5 33.1 25.6 HDFC Small Cap Fund Normal Dividend, Payout ₹44.698
↑ 0.28 ₹30,880 19.4 -4.6 8.2 27.9 35 20.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Jun 25
முதல் 5 பன்முகப்படுத்தப்பட்ட/மல்டி கேப் ஈக்விட்டி டிவிடெண்ட் ஃபண்ட் FY 22 - 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Motilal Oswal Multicap 35 Fund Normal Dividend, Payout ₹34.4356
↑ 0.05 ₹12,418 13.3 -5.8 15.8 25.8 21.4 45 Mirae Asset India Equity Fund Normal Dividend, Payout ₹31.323
↑ 0.00 ₹38,892 12.8 0.7 10 15.6 19.7 12 Kotak Standard Multicap Fund Normal Dividend, Payout ₹51.67
↑ 0.03 ₹50,812 16.8 2.8 8.9 21.2 22.2 16.5 BNP Paribas Multi Cap Fund Normal Dividend, Payout ₹19.0914
↓ 0.00 ₹588 -4.5 -2.6 19.3 15 11.5 IDFC Focused Equity Fund Normal Dividend, Payout ₹19.974
↓ -0.02 ₹1,764 14.3 -5.2 14.9 21.3 21.1 29.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Jun 25
முதல் 5 டிவிடெண்ட் (ELSS) ஈக்விட்டி இணைக்கப்பட்ட சேமிப்புத் திட்டம் FY 22 - 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Tata India Tax Savings Fund Normal Dividend, Payout ₹99.5567
↓ -0.11 ₹4,405 13.5 -2.7 9 16.4 22.3 19.2 IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund Normal Dividend, Payout ₹32.804
↓ -0.01 ₹6,806 11.6 -1.1 3.5 18.5 26.7 12.6 L&T Tax Advantage Fund Normal Dividend, Payout ₹28.365
↑ 0.01 ₹3,917 16.1 -3.9 10.3 22.8 23.1 32 Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 Normal Dividend, Payout ₹197.02
↓ -0.05 ₹14,818 15.2 0.9 7.5 16.5 15.8 15.8 DSP BlackRock Tax Saver Fund Normal Dividend, Payout ₹24.685
↑ 0.01 ₹16,638 10.2 -5.1 5.7 21.2 24.9 23.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Jun 25
முதல் 5 துறை பங்கு ஈவுத்தொகை நிதிகள் FY 22 - 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Normal Dividend, Payout ₹31.34
↓ -0.11 ₹9,375 16.3 4.7 15.8 17.5 21.9 8.9 Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Normal Dividend, Payout ₹24.02
↓ -0.10 ₹3,439 18.7 5.6 15.2 21 24.2 8.3 Sundaram Rural and Consumption Fund Normal Dividend, Payout ₹29.5923
↓ -0.05 ₹1,532 13 -1.7 8.1 21.2 21.2 19.5 Franklin Build India Fund Normal Dividend, Payout ₹44.4506
↓ -0.05 ₹2,726 17.6 -3.1 2.6 31.8 32.8 27 IDFC Infrastructure Fund Normal Dividend, Payout ₹40.782
↑ 0.17 ₹1,577 18.9 -6.1 0.2 33 35 39.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Jun 25
முதல் 5 டிவிடெண்ட் பேலன்ஸ்டு/ஹைப்ரிட் ஃபண்டுகள் FY 22 - 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Edelweiss Arbitrage Fund Normal Dividend, Payout ₹14.1777
↑ 0.00 ₹14,307 1.7 3.5 6.9 6.9 5.6 7.7 Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fund Normal Dividend, Payout ₹182.81
↓ -0.02 ₹7,319 9.8 -0.9 6.2 13.5 17.6 15.1 DSP BlackRock Equity and Bond Fund Normal Dividend, Payout ₹30.445
↓ -0.02 ₹10,829 10.5 2.9 14.3 19.5 19.1 17.7 SBI Equity Hybrid Fund Normal Dividend, Payout ₹63.8513
↓ -0.13 ₹74,036 12.1 6.4 13.1 16.4 18.2 14.2 UTI Regular Savings Fund Normal Dividend, Payout ₹45.3155
↓ -0.06 ₹1,666 5.5 3.2 9.7 11.1 11.8 11.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Jun 25
முதல் 5 டிவிடெண்ட் அல்ட்ரா குறுகிய கால கடன் நிதிகள் FY 22 - 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity DSP BlackRock Money Manager Fund Normal Dividend, Payout ₹1,129.02
↓ -0.10 ₹4,197 0.4 0.5 3.9 5.5 5.2 6.79% 5M 8D 6M Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Jun 25
முதல் 5 டிவிடெண்ட் குறுகிய கால கடன் நிதிகள் FY 22 - 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Nippon India Short Term Fund Normal Dividend, Payout ₹21.5598
↓ -0.04 ₹6,692 5.8 8.5 15.6 12.1 12.7 7.14% 2Y 9M 3Y 7M 13D Aditya Birla Sun Life Short Term Opportunities Fund Normal Dividend, Payout ₹15.159
↓ -0.02 ₹8,343 3.5 5 8.7 7 6.6 7.19% 2Y 10M 13D 3Y 8M 23D Axis Short Term Fund Normal Dividend, Payout ₹20.7403
↓ -0.03 ₹9,640 3.7 5.3 9.8 7.7 8 7.03% 2Y 11M 8D 3Y 9M HDFC Short Term Debt Fund Normal Dividend, Payout ₹19.0792
↓ -0.03 ₹15,030 3.6 5.1 9.7 7.9 8.3 7.1% 2Y 9M 18D 4Y 2M 5D Invesco India Short Term Fund Normal Dividend, Payout ₹2,669.86
↓ -4.96 ₹693 3.6 5.1 9.4 7.3 7.9 6.86% 2Y 10M 6D 3Y 6M 14D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Jun 25
FY 22 - 23 முதல் 5 டிவிடெண்ட் திரவ நிதிகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity LIC MF Liquid Fund Normal Dividend, Payout ₹1,000.18 ₹11,041 0.6 1.8 3.5 6.4 6.6 6.46% 1M 8D 1M 8D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Jun 25
FY 22 - 23 முதல் 5 டிவிடெண்ட் கில்ட் நிதிகள்
"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." DSP BlackRock World Gold Fund is a Equity - Global fund was launched on 14 Sep 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock World Gold Fund Returns up to 1 year are on To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments HDFC Long Term Advantage Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 2 Jan 01. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on The scheme seeks to provide returns that closely correspond to returns provided by SBI - ETF Gold (Previously known as SBI GETS). SBI Gold Fund is a Gold - Gold fund was launched on 12 Sep 11. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for SBI Gold Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to seek to provide returns that closely correspond to returns provided by Reliance ETF Gold BeES. Nippon India Gold Savings Fund is a Gold - Gold fund was launched on 7 Mar 11. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Gold Savings Fund Returns up to 1 year are on To provide returns that closely corresponds to returns provided by Invesco India Gold Exchange Traded Fund. Invesco India Gold Fund is a Gold - Gold fund was launched on 5 Dec 11. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Gold Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity ICICI Prudential Gilt Fund Normal Dividend, Payout ₹17.8031
↓ -0.02 ₹7,166 3.3 4.9 9.5 8.6 8.1 6.65% 5Y 11Y 18D SBI Magnum Gilt Fund Normal Dividend, Payout ₹20.3645
↓ -0.02 ₹11,954 3.3 4.2 9.2 8.5 8.9 6.79% 10Y 7M 2D 25Y 2M 1D Nippon India Gilt Securities Fund Normal Dividend, Payout ₹38.1358
↓ -0.06 ₹2,115 3 3.8 8.7 7.9 8.9 6.76% 9Y 3M 25D 21Y 4M 10D Canara Robeco Gilt Fund Normal Dividend, Payout ₹15.6518
↓ -0.03 ₹144 2.9 3.5 8.2 7.4 5.9 6.72% 10Y 6M 15D 25Y 1M 11D UTI Gilt Fund Normal Dividend, Payout ₹38.0003
↓ -0.05 ₹742 1.9 2.8 7.7 6.9 7.4 6.64% 9Y 2M 16D 19Y 11M 26D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Jun 25 1. DSP BlackRock World Gold Fund
CAGR/Annualized return of 6.4% since its launch. Ranked 11 in Global category. Return for 2024 was 15.7% , 2023 was 6.9% and 2022 was -7.9% . DSP BlackRock World Gold Fund
Normal Dividend, Payout Launch Date 14 Sep 07 NAV (06 Jun 25) ₹18.6974 ↓ -0.48 (-2.49 %) Net Assets (Cr) ₹1,163 on 30 Apr 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.35 Sharpe Ratio 1.52 Information Ratio -0.22 Alpha Ratio 1.14 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 20 ₹10,000 31 May 21 ₹10,912 31 May 22 ₹8,995 31 May 23 ₹9,284 31 May 24 ₹10,600 31 May 25 ₹15,833 Returns for DSP BlackRock World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jun 25 Duration Returns 1 Month 7.8% 3 Month 25.5% 6 Month 44.6% 1 Year 59.1% 3 Year 21.7% 5 Year 12.1% 10 Year 15 Year Since launch 6.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 15.7% 2023 6.9% 2022 -7.9% 2021 -9% 2020 31.4% 2019 35.1% 2018 -10.7% 2017 -4% 2016 52.7% 2015 -18.5% Fund Manager information for DSP BlackRock World Gold Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.26 Yr. Data below for DSP BlackRock World Gold Fund as on 30 Apr 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 90.73% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.24% Equity 91.1% Debt 0.04% Other 3.62% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -78% ₹913 Cr 1,684,538
↓ -117,413 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX21% ₹239 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹18 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -1% -₹7 Cr 2. HDFC Long Term Advantage Fund
CAGR/Annualized return of 21.3% since its launch. Ranked 23 in ELSS category. . HDFC Long Term Advantage Fund
Normal Dividend, Payout Launch Date 2 Jan 01 NAV (14 Jan 22) ₹51.722 ↑ 0.03 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21 Category Equity - ELSS AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.25 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio -0.36 Alpha Ratio 1.8 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 20 ₹10,000 31 May 21 ₹17,530
Purchase not allowed Returns for HDFC Long Term Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jun 25 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 1.2% 6 Month 15.4% 1 Year 35.6% 3 Year 19.6% 5 Year 16.8% 10 Year 15 Year Since launch 21.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. SBI Gold Fund
CAGR/Annualized return of 7.9% since its launch. Return for 2024 was 19.6% , 2023 was 14.1% and 2022 was 12.6% . SBI Gold Fund
Normal Dividend, Payout Launch Date 12 Sep 11 NAV (10 Jun 25) ₹28.4434 ↑ 0.05 (0.18 %) Net Assets (Cr) ₹3,931 on 30 Apr 25 Category Gold - Gold AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.29 Sharpe Ratio 1.56 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 20 ₹10,000 31 May 21 ₹10,391 31 May 22 ₹10,703 31 May 23 ₹12,496 31 May 24 ₹14,896 31 May 25 ₹19,304 Returns for SBI Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jun 25 Duration Returns 1 Month -0.5% 3 Month 11.6% 6 Month 24.5% 1 Year 33.9% 3 Year 22.2% 5 Year 14.2% 10 Year 15 Year Since launch 7.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 19.6% 2023 14.1% 2022 12.6% 2021 -5.7% 2020 27.4% 2019 22.8% 2018 6.4% 2017 3.5% 2016 10% 2015 -8.1% Fund Manager information for SBI Gold Fund
Name Since Tenure Raj gandhi 1 Jan 13 12.42 Yr. Data below for SBI Gold Fund as on 30 Apr 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.27% Other 98.73% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity SBI Gold ETF
- | -100% ₹3,939 Cr 483,231,791
↑ 15,977,871 Net Receivable / Payable
CBLO | -1% -₹23 Cr Treps
CBLO/Reverse Repo | -0% ₹15 Cr 4. Nippon India Gold Savings Fund
CAGR/Annualized return of 9.7% since its launch. Return for 2024 was 19% , 2023 was 14.3% and 2022 was 12.3% . Nippon India Gold Savings Fund
Normal Dividend, Payout Launch Date 7 Mar 11 NAV (10 Jun 25) ₹37.234 ↑ 0.06 (0.16 %) Net Assets (Cr) ₹2,959 on 30 Apr 25 Category Gold - Gold AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.34 Sharpe Ratio 1.53 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (2%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 20 ₹10,000 31 May 21 ₹10,352 31 May 22 ₹10,637 31 May 23 ₹12,332 31 May 24 ₹14,732 31 May 25 ₹19,039 Returns for Nippon India Gold Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jun 25 Duration Returns 1 Month -0.3% 3 Month 11.6% 6 Month 24.4% 1 Year 33.6% 3 Year 22.1% 5 Year 13.9% 10 Year 15 Year Since launch 9.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 19% 2023 14.3% 2022 12.3% 2021 -5.5% 2020 26.6% 2019 22.5% 2018 6% 2017 1.7% 2016 11.6% 2015 -8.1% Fund Manager information for Nippon India Gold Savings Fund
Name Since Tenure Himanshu Mange 23 Dec 23 1.44 Yr. Data below for Nippon India Gold Savings Fund as on 30 Apr 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.45% Other 98.55% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Nippon India ETF Gold BeES
- | -100% ₹2,960 Cr 374,289,097
↑ 4,429,805 Net Current Assets
Net Current Assets | -0% -₹12 Cr Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -0% ₹11 Cr Cash Margin - Ccil
CBLO | -0% ₹0 Cr Cash
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 00 5. Invesco India Gold Fund
CAGR/Annualized return of 7.8% since its launch. Return for 2024 was 18.8% , 2023 was 14.5% and 2022 was 12.8% . Invesco India Gold Fund
Normal Dividend, Payout Launch Date 5 Dec 11 NAV (10 Jun 25) ₹27.5426 ↑ 0.21 (0.77 %) Net Assets (Cr) ₹142 on 31 Mar 25 Category Gold - Gold AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.45 Sharpe Ratio 1.6 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-6 Months (2%),6-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 20 ₹10,000 31 May 21 ₹10,296 31 May 22 ₹10,672 31 May 23 ₹12,433 31 May 24 ₹14,669 31 May 25 ₹19,077 Returns for Invesco India Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jun 25 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 11.7% 6 Month 23.9% 1 Year 33.5% 3 Year 22% 5 Year 14.1% 10 Year 15 Year Since launch 7.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 18.8% 2023 14.5% 2022 12.8% 2021 -5.5% 2020 27.3% 2019 21.4% 2018 6.6% 2017 1.3% 2016 21.6% 2015 -15.1% Fund Manager information for Invesco India Gold Fund
Name Since Tenure Krishna Cheemalapati 1 Mar 25 0.25 Yr. Data below for Invesco India Gold Fund as on 31 Mar 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.92% Other 96.08% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco India Gold ETF
- | -98% ₹155 Cr 185,043
↑ 1,000 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹4 Cr Net Receivables / (Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவுகளின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved