+91-22-48913909சிறந்த ஸ்மால் & மிட்கேப் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் 2022
நடுத்தர மற்றும் சிறிய தொப்பிபரஸ்பர நிதி நீண்ட காலத்திற்கு நல்ல லாபத்தை அளிக்கும் திறன் காரணமாக நன்கு அறியப்பட்ட திட்டமாகும். இந்த நிதிகள் நீண்ட கால முதலீட்டு இலக்குகளுக்கான சிறந்த செல்வத்தை உருவாக்கும் கருவிகளில் ஒன்றாகவும் கருதப்படுகிறது. போன்ற பல்வேறு இலக்குகளை முதலீட்டாளர்கள் திட்டமிடலாம்ஓய்வூதிய திட்டமிடல், ஒரு குழந்தையின் உயர் கல்வி அல்லது வீடு/கார் வாங்குதல் போன்றவை. நடுத்தர மற்றும்சிறிய தொப்பி நிதிகள் நடுத்தர முதல் சிறிய அளவிலான நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் வகை.
இந்த நிதிகள் பொதுவாக நிறுவனங்களாக வரையறுக்கப்படுகின்றனசந்தை 1000- 500 கோடி ரூபாய் மூலதனமாக்கல் (எம்சி=நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்ட பங்குகளின் எண்ணிக்கை X சந்தை விலை) பாரம்பரியமாக, மிட்-கேப்ஸ் என்பது நடுத்தர அளவிலான நிறுவனங்களாகும், அவை நன்றாக இயங்கி நல்ல வணிக உத்தியைக் கொண்டிருந்தால் நாளைய தலைவர்கள் அல்லது பெரிய நிறுவனங்களாக மாறும். உண்மையாக,நடுத்தர தொப்பி குறைந்த வட்டி விகிதங்கள், குறைந்த உள்ளீடு செலவு மற்றும் முன்னேற்றம் காரணமாக, 2015 ஆம் ஆண்டில், பங்குகள் பெரிய தொப்பி மற்றும் சிறிய தொப்பி பங்குகளை விட சிறப்பாக செயல்பட்டன.மூலதனம் குறைப்பு. பிஎஸ்இ மிட் கேப் மற்றும் பிஎஸ்இ ஸ்மால் கேப் குறியீடு முறையே 7.43% & 6.76% உயர்ந்தது, அதே நேரத்தில் பிஎஸ்இ சென்செக்ஸ் 5.03% சரிந்தது.
மிட் & ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்ய ஆர்வமுள்ள முதலீட்டாளர்கள், 2500 கோடிக்கும் அதிகமான AUM அளவுடன் சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட ஃபண்டுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
Talk to our investment specialist
2022 இல் முதலீடு செய்ய சிறந்த 6 சிறிய மற்றும் மிட்கேப் நிதிகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Sundaram Small Cap Fund Growth ₹255.825
↓ -0.42 ₹3,394 0.8 22.5 -4.1 19.7 27.7 19.1 TATA Mid Cap Growth Fund Growth ₹426.862
↓ -1.57 ₹4,984 2 18.1 -5.7 19.6 24.3 22.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 2 Funds showcased
Commentary Sundaram Small Cap Fund TATA Mid Cap Growth Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹3,394 Cr). Highest AUM (₹4,984 Cr). Point 2 Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 27.67% (upper mid). 5Y return: 24.32% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 19.73% (upper mid). 3Y return: 19.60% (bottom quartile). Point 7 1Y return: -4.09% (upper mid). 1Y return: -5.72% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 3.14 (upper mid). Alpha: -4.59 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.17 (upper mid). Sharpe: -0.59 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: -0.51 (upper mid). Information ratio: -0.81 (bottom quartile). Sundaram Small Cap Fund
TATA Mid Cap Growth Fund
கடந்த 3 வருட வருவாய்.
(Erstwhile Sundaram SMILE Fund) To primarily achieve capital appreciation by
investing in diversified stocks that are
generally termed as small and mid-caps and
by investing in other equities. Below is the key information for Sundaram Small Cap Fund Returns up to 1 year are on To provide income distribution and / or medium to long term capital gains. Investments would be focused towards mid-cap stocks. Research Highlights for TATA Mid Cap Growth Fund Below is the key information for TATA Mid Cap Growth Fund Returns up to 1 year are on 1. Sundaram Small Cap Fund
Sundaram Small Cap Fund
Growth Launch Date 15 Feb 05 NAV (04 Sep 25) ₹255.825 ↓ -0.42 (-0.16 %) Net Assets (Cr) ₹3,394 on 31 Jul 25 Category Equity - Small Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2 Sharpe Ratio -0.17 Information Ratio -0.51 Alpha Ratio 3.14 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹18,459 31 Aug 22 ₹19,814 31 Aug 23 ₹25,026 31 Aug 24 ₹35,242 31 Aug 25 ₹33,391 Returns for Sundaram Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Sep 25 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 0.8% 6 Month 22.5% 1 Year -4.1% 3 Year 19.7% 5 Year 27.7% 10 Year 15 Year Since launch 17.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 19.1% 2023 45.3% 2022 -2.1% 2021 60.3% 2020 26.2% 2019 -6.1% 2018 -29.2% 2017 55.6% 2016 -0.1% 2015 7.8% Fund Manager information for Sundaram Small Cap Fund
Name Since Tenure Rohit Seksaria 1 Nov 22 2.83 Yr. Data below for Sundaram Small Cap Fund as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 20.38% Industrials 19.06% Financial Services 19.02% Health Care 11.84% Basic Materials 8.13% Communication Services 5.23% Technology 3.41% Consumer Defensive 3.24% Real Estate 2.66% Utility 1.15% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.8% Equity 94.11% Debt 0.1% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 23 | ASTERDM3% ₹115 Cr 1,898,655 E I D Parry India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | EIDPARRY3% ₹111 Cr 899,463 Affle 3i Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 21 | AFFLE3% ₹104 Cr 530,036 PNB Housing Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | PNBHOUSING3% ₹98 Cr 991,559
↑ 85,170 Craftsman Automation Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | CRAFTSMAN3% ₹95 Cr 140,821 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5230253% ₹86 Cr 410,809 SJS Enterprises Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5433872% ₹80 Cr 648,946 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | CHOLAHLDNG2% ₹75 Cr 395,668 Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | UJJIVANSFB2% ₹74 Cr 16,665,062 Balrampur Chini Mills Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 20 | BALRAMCHIN2% ₹70 Cr 1,184,520 2. TATA Mid Cap Growth Fund
TATA Mid Cap Growth Fund
Growth Launch Date 1 Jul 94 NAV (04 Sep 25) ₹426.862 ↓ -1.57 (-0.37 %) Net Assets (Cr) ₹4,984 on 31 Jul 25 Category Equity - Mid Cap AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.88 Sharpe Ratio -0.59 Information Ratio -0.81 Alpha Ratio -4.59 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹16,715 31 Aug 22 ₹17,573 31 Aug 23 ₹21,641 31 Aug 24 ₹31,745 31 Aug 25 ₹29,666 Returns for TATA Mid Cap Growth Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Sep 25 Duration Returns 1 Month 0.2% 3 Month 2% 6 Month 18.1% 1 Year -5.7% 3 Year 19.6% 5 Year 24.3% 10 Year 15 Year Since launch 12.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 22.7% 2023 40.5% 2022 0.6% 2021 40% 2020 24.3% 2019 6.5% 2018 -13% 2017 49.8% 2016 -2.2% 2015 10.8% Fund Manager information for TATA Mid Cap Growth Fund
Name Since Tenure Satish Mishra 9 Mar 21 4.48 Yr. Data below for TATA Mid Cap Growth Fund as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 19.74% Financial Services 16.26% Health Care 14.69% Consumer Cyclical 13.37% Basic Materials 13.11% Technology 4.09% Real Estate 3.98% Communication Services 3.26% Consumer Defensive 2.39% Utility 2% Energy 1.51% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.58% Equity 94.42% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5002713% ₹165 Cr 1,100,000
↓ -150,000 Alkem Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 21 | ALKEM3% ₹140 Cr 278,911
↑ 8,911 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5004803% ₹131 Cr 369,694 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 24 | 5406113% ₹126 Cr 1,700,000 UPL Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 24 | UPL2% ₹120 Cr 1,700,000
↑ 200,000 Patanjali Foods Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 24 | PATANJALI2% ₹119 Cr 635,200
↑ 235,200 Jubilant Foodworks Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 18 | JUBLFOOD2% ₹118 Cr 1,800,000 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 22 | 5002572% ₹116 Cr 600,000 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | ICICIGI2% ₹116 Cr 600,000 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | 5328142% ₹115 Cr 1,848,863
↑ 448,863
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Sundaram Small Cap Fund