Table of Contents
Franklin India Prima Fund மற்றும் L&T Midcap Fund இரண்டும் மிட் கேப் வகையைச் சேர்ந்தவைஈக்விட்டி நிதிகள்.நடுத்தர தொப்பி நிதிகள் பார்க்கவும்பரஸ்பர நிதி மிட்-கேப் நிறுவனங்களின் ஈக்விட்டி பங்குகளில் தங்கள் கார்பஸை முதலீடு செய்யும் திட்டங்கள்சந்தை INR 500 - INR 10 வரையிலான மூலதனமாக்கல்,000 கோடிகள். இந்த நிறுவனங்கள் வளர்ந்து பெரிய தொப்பி நிறுவனங்களின் ஒரு பகுதியை உருவாக்கும் திறனைக் கொண்டுள்ளன. மிட் கேப் நிறுவனங்கள் பல சூழ்நிலைகளில் பெரிய தொப்பி நிறுவனங்களை விட அதிக வருமானத்தை ஈட்டியுள்ளன. Franklin India Prima Fund மற்றும் L&T Midcap Fund ஆகியவை இன்னும் ஒரே வகை ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளைச் சேர்ந்தவை என்றாலும்; அவை அடிப்படையில் வேறுபட்டவைஇல்லை, நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள சொத்துக்கள் (AUM), மற்றும் பிற காரணிகள். எனவே, இந்த கட்டுரையின் மூலம் ஃபிராங்க்ளின் இந்தியா ப்ரிமா ஃபண்ட் மற்றும் எல் அண்ட் டி மிட்கேப் ஃபண்ட் ஆகிய இரண்டிற்கும் உள்ள வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.
ஃபிராங்க்ளின் இந்தியா பிரைமா ஃபண்ட் நிர்வகிக்கிறதுபிராங்க்ளின் டெம்பிள்டன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மற்றும் டிசம்பர் 01, 1993 இல் தொடங்கப்பட்டது. திட்டத்தின் முதலீட்டு நோக்கமானது முதன்மை நோக்கம் மற்றும் இரண்டாம் நிலை இலக்கு என இரண்டாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.அடைவதே அதன் முதன்மையான நோக்கமாகும்மூலதனம் சம்பாதிப்பதே இரண்டாம் நோக்கமாக இருக்கும்போது வளர்ச்சிவருமானம் சீரான இடைவெளியில். நடுத்தர அளவிலான நிறுவனங்களில் நேரடி முதலீட்டுக்கு மாற்றாக இந்தத் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். இந்த நிதியானது, வளர்ச்சிக்கான அதிக ஆற்றலைக் கொண்ட நிறுவனங்களை அடையாளம் காண்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது மற்றும் வணிக வாழ்க்கைச் சுழற்சிகளின் ஆரம்ப கட்டத்தில் உள்ளது.
ஜனவரி 31, 2018 நிலவரப்படி, Franklin India Prima Fund இன் முதல் 10 அங்கங்களில் சில Finolex Cables Limited, SKF India Limited, Voltas Limited மற்றும் Equitas Holdings Limited ஆகியவை அடங்கும்.
ஃபிராங்க்ளின் இந்தியா பிரைமா ஃபண்ட் நிஃப்டி 50, நிஃப்டி 500 மற்றும் நிஃப்டி ஃப்ரீ ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துகிறதுமிதவை மிட்கேப் 100 குறியீடுகள் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க.
எல்&டி மிட்கேப் ஃபண்ட் என்பது ஒரு திறந்தநிலை ஈக்விட்டி ஃபண்ட் திட்டமாகும், அதன் நோக்கம்மூலதனத்தின் வளர்ச்சியை பிரதானமாக அடையலாம்முதலீடு மிட் கேப் நிறுவனங்களின் பங்குகளில் உள்ள கார்பஸ் பணம். இந்தத் திட்டம் ஆகஸ்ட் 09, 2004 இல் தொடங்கப்பட்டது, மேலும் இது நிஃப்டி ஃப்ரீ ஃப்ளோட் மிட்கேப் 100 இண்டெக்ஸை அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்கப் பயன்படுத்துகிறது.
ஜனவரி 31, 2018 நிலவரப்படி, சோழமண்டலம் இன்வெஸ்ட்மென்ட் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட், இமாமி லிமிடெட், பெர்ஜர் பெயிண்ட்ஸ் இந்தியா லிமிடெட், கஜாரியா செராமிக்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் ஜிண்டால் ஸ்டீல் & பவர் லிமிடெட் ஆகியவை எல்&டி மிட்கேப் ஃபண்டின் போர்ட்ஃபோலியோவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் சில பங்குகள்.
எல்&டி மிட்கேப் ஃபண்ட் பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுக்கப் பயன்படுத்தும் பல்வேறு அளவுகோல்களில் மேலாண்மைத் தரம்,நீர்மை நிறை, போட்டி நிலை, மற்றும் மதிப்பீடுகள்.
இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும், அவை AUM, குறைந்தபட்சம் போன்ற வெவ்வேறு அளவுருக்களின் அடிப்படையில் வெவ்வேறு பண்புகளை வெளிப்படுத்துகின்றன.SIP முதலீடு, மற்றும் இவை நான்கு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன, அதாவது,அடிப்படைப் பிரிவு,செயல்திறன் பிரிவு,ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு, மற்றும்மற்ற விவரங்கள் பிரிவு. எனவே, இந்தப் பிரிவுகளின் அடிப்படையில் இந்த இரண்டு திட்டங்களையும் ஒப்பிட்டுப் பார்ப்போம்.
அடிப்படைகள் பிரிவின் ஒரு பகுதியை உருவாக்கும் ஒப்பிடக்கூடிய சில கூறுகள் அடங்கும்ஃபின்காஷ் மதிப்பீடு,AUM,திட்ட வகை,செலவு விகிதம் மற்றும் இன்னும் பல. தொடங்குவதற்குதிட்ட வகை, இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே மாதிரியானவை என்று கூறலாம்ஈக்விட்டி மிட் &சிறிய தொப்பி வகை.
Fincash மதிப்பீட்டின்படி, Franklin India Prima Fund என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்று கூறலாம்3-நட்சத்திரம் போது; எல்&டி மிட்கேப் ஃபண்ட் ஒரு என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது4-நட்சத்திரம் நிதி.
கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை அடிப்படைகள் பிரிவின் ஒப்பிடக்கூடிய அளவுருக்களை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Franklin India Prima Fund
Growth
Fund Details ₹2,814.08 ↓ -4.28 (-0.15 %) ₹12,285 on 31 May 25 1 Dec 93 ☆☆☆ Equity Mid Cap 29 Moderately High 1.8 0.4 -0.17 3.22 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹29.2461 ↓ -0.11 (-0.38 %) ₹57 on 31 May 25 30 Dec 15 Equity ELSS Moderately High 2.11 0.14 -1.01 -1.1 Not Available NIL
செயல்திறன் பிரிவு ஒப்பிடுகிறதுகூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம் அல்லதுசிஏஜிஆர் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் இரண்டு திட்டங்களின் செயல்திறன். இந்த வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் சில1 மாத வருவாய்,1 ஆண்டு வருமானம்,5 வருட வருமானம், மற்றும்தொடக்கத்தில் இருந்து திரும்பவும். பின்னோக்கிப் பார்த்தால், பெரும்பாலான நேரங்களில் புள்ளிகள் என்று கூறலாம்மூலம் உருவாக்கப்படும் வருமானம்எல்&டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஃபிராங்க்ளின் இந்தியா ப்ரைமா ஃபண்டின் வருமானத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இது அதிகமாகும். Franklin India Prima Fund மற்றும் L&T Midcap Fund இன் செயல்திறன் சுருக்கம் பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Franklin India Prima Fund
Growth
Fund Details 4.2% 12.1% 0.4% 7.3% 29.5% 27.4% 19.6% Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details 1.8% 9.1% 1% -0.8% 17.5% 18% 12%
Talk to our investment specialist
ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டிற்கான இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையேயான முழுமையான வருமானத்தை வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவு ஒப்பிடுகிறது. வருடாந்திர செயல்திறன் விஷயத்தில் கூட, என்று கூறலாம்ஃபிராங்க்ளின் இந்தியா ப்ரைமா ஃபண்டின் வருமானத்துடன் ஒப்பிடும்போது, எல் அண்ட் டி மிட்கேப் ஃபண்டால் உருவாக்கப்படும் வருமானம் அதிகமாக உள்ளது.. ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவின் சுருக்கம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையின் உதவியுடன் காட்டப்பட்டுள்ளது.
Parameters Yearly Performance 2024 2023 2022 2021 2020 Franklin India Prima Fund
Growth
Fund Details 31.8% 36.8% 2.2% 32.6% 17.8% Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details 11.8% 24.1% -2% 29.4% 8.5%
பல்வேறு அளவுருக்களில் திட்டங்களை ஒப்பிடும் கடைசி பகுதி இதுவாகும். இந்த பிரிவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் ஒப்பிடக்கூடிய அளவுருக்கள் சிலகுறைந்தபட்ச SIP மற்றும் லம்ப்சம் முதலீடு. குறைந்தபட்சம் பொறுத்துஎஸ்ஐபி மற்றும் லம்ப்சம் முதலீடு, Franklin India Prima Fund மற்றும் L&T Midcap Fund ஆகிய இரண்டுக்கும் SIP தொகையும் லம்ப்சம் தொகையும் ஒன்றுதான் என்று கூறலாம். இரண்டு திட்டங்களுக்கும் குறைந்தபட்ச SIP முதலீடு INR 500 மற்றும் குறைந்தபட்ச மொத்த முதலீடு INR 5,000 ஆகும்.
திரு. ஜானகிராமன் ரெங்கராஜு, திரு. ஹரி ஷியாம்சுந்தர், மற்றும் திரு. ஸ்ரீகேஷ் கருணாகரன் நாயர் ஆகியோர் இணைந்து ஃபிராங்க்ளின் இந்தியா பிரைமா ஃபண்டின் நிதி மேலாளர்களாக உள்ளனர்.
L&T மிட்கேப் நிதியை கூட்டாக நிர்வகிக்கும் நிதி மேலாளர்கள் திரு. எஸ். என். லஹிரி மற்றும் திரு. விஹாங் நாயக்.
கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை இரண்டு திட்டங்களின் ஒப்பீட்டையும் சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Franklin India Prima Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 R. Janakiraman - 14.34 Yr. Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Ashutosh Shirwaikar - 1.84 Yr.
Franklin India Prima Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹16,775 30 Jun 22 ₹15,547 30 Jun 23 ₹20,596 30 Jun 24 ₹31,502 30 Jun 25 ₹34,034 Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹14,489 30 Jun 22 ₹14,172 30 Jun 23 ₹17,542 30 Jun 24 ₹22,850 30 Jun 25 ₹23,033
Franklin India Prima Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.51% Equity 95.49% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.41% Consumer Cyclical 17.88% Basic Materials 13.98% Industrials 12.23% Health Care 10.28% Technology 6.27% Real Estate 5.62% Consumer Defensive 3.96% Communication Services 3.59% Utility 1.15% Energy 1.09% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | FEDERALBNK4% ₹443 Cr 21,939,752 APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 22 | APLAPOLLO2% ₹272 Cr 1,499,891 Bharti Hexacom Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | BHARTIHEXA2% ₹262 Cr 1,428,689 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 21 | MFSL2% ₹254 Cr 1,692,030 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 12 | JKCEMENT2% ₹243 Cr 442,739 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 22 | MAXHEALTH2% ₹242 Cr 2,153,205 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jan 22 | PRESTIGE2% ₹239 Cr 1,631,918 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 14 | HDFCBANK2% ₹238 Cr 1,223,175 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 22 | CUMMINSIND2% ₹234 Cr 717,366
↑ 100,000 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | IPCALAB2% ₹234 Cr 1,641,580 Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.61% Equity 95.39% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.44% Industrials 19.8% Technology 11.94% Health Care 11.87% Consumer Defensive 8.43% Energy 5.79% Communication Services 5.65% Basic Materials 5.63% Consumer Cyclical 4.85% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 19 | RELIANCE5% ₹3 Cr 18,536 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 22 | PERSISTENT4% ₹2 Cr 4,400 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 18 | AXISBANK4% ₹2 Cr 19,500 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | INFY4% ₹2 Cr 13,000 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | HAL4% ₹2 Cr 4,000
↓ -1,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 16 | ICICIBANK3% ₹2 Cr 13,609 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | BHARTIARTL3% ₹2 Cr 10,000 Suzlon Energy Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 25 | SUZLON3% ₹2 Cr 250,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | SUNPHARMA3% ₹2 Cr 10,500 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 21 | SBIN3% ₹2 Cr 21,000
எனவே, மேலே உள்ள அளவுருக்களிலிருந்து, இரண்டு நிதிகளுக்கும் இடையே வேறுபாடுகள் உள்ளன என்று கூறலாம், இருப்பினும் அவை ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை. இதன் விளைவாக, முதலீட்டாளர்கள் திட்டங்களின் முறைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். அவர்கள் திட்டத்தின் வழிமுறைகளை முழுமையாகப் புரிந்துகொண்டு அது அவர்களின் முதலீட்டு நோக்கத்துடன் பொருந்துகிறதா இல்லையா என்பதைச் சரிபார்க்க வேண்டும். மக்களும் ஆலோசிக்க வேண்டும்நிதி ஆலோசகர் தேவைப்பட்டால். இது அவர்களின் பணம் பாதுகாப்பாக இருப்பதை உறுதி செய்வதற்கும், செல்வத்தை உருவாக்குவதற்கும் வழி வகுக்கும்.