ஃபின்காஷ் »ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்ட் Vs டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் மிட்கேப் ஃபண்ட்
Table of Contents
ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்ட் Vsடிஎஸ்பி பிளாக்ராக் மிட்கேப் ஃபண்ட் இரண்டும் மிட் கேப் வகையைச் சேர்ந்ததுஈக்விட்டி நிதிகள். இந்தத் திட்டங்கள் தங்கள் திரட்டப்பட்ட நிதிப் பணத்தை ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்கின்றன.சந்தை INR 500 - INR 10 இடையே மூலதனம்,000 கோடிகள். மிட் கேப் பங்குகள் முழு சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் 101 முதல் 250 வரை சந்தை மூலதனம் உள்ள பங்குகளாக வரையறுக்கப்படுகின்றன. இரண்டு திட்டங்களும் இன்னும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும்; அவற்றின் செயல்திறனில் வேறுபாடுகள் உள்ளன, AUM,இல்லை, மற்றும் பல தொடர்புடைய காரணிகள். எனவே, சிறந்த முதலீட்டு முடிவிற்கு, இந்தக் கட்டுரையின் மூலம் ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்ட் Vs டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் மிட்கேப் ஃபண்டுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.
ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டின் முதலீட்டு நோக்கம் உருவாக்குவதுமூலதனம் முதன்மையாக மிட்கேப் பங்குகளைக் கொண்ட செயலில் உள்ள போர்ட்ஃபோலியோவில் இருந்து பாராட்டு. இந்தத் திட்டத்தின் சில முக்கிய நன்மைகள், தனிநபர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள உதவுகிறதுநடுத்தர தொப்பி அதிக மூலதன மதிப்பீட்டின் சாத்தியங்களைக் கொண்ட பங்குகள். கூடுதலாக, இந்த திட்டம் பெரிய தொப்பி பங்குகளில் முதன்மையாக கவனம் செலுத்தும் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை நிறைவு செய்கிறது. மிட்டுல் கலாவாடியா மற்றும் மிருணாள் சிங் ஆகியோர் ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டின் கூட்டு நிதி மேலாளர்கள். இந்தத் திட்டம் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவைக் கட்டமைக்க NIFTY Midcap 150 TRI ஐ அதன் முதன்மை அளவுகோலாகப் பயன்படுத்துகிறது. ஜூன் 30, 2018 இல் ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டின் சில முக்கிய பங்குகளில் இந்தியன் ஹோட்டல்ஸ் கோ லிமிடெட், எக்ஸைட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட், நெட் கரண்ட் அசெட்ஸ், டாடா கெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட், தாமஸ் குக் இந்தியா லிமிடெட் போன்றவை அடங்கும்.
டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் மிட்கேப் ஃபண்ட் என்பது ஒரு திறந்தநிலை ஈக்விட்டி திட்டமாகும், இது நீண்ட காலத்திற்கு மூலதன மதிப்பீட்டை உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் மிட்கேப் ஃபண்ட் மூலதன வளர்ச்சியை உறுதி செய்வதற்காக ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி இணைக்கப்பட்ட பத்திரங்களின் போர்ட்ஃபோலியோவில் முதலீடு செய்கிறது. பொதுவாக, டிஎஸ்பி மிட்கேப் ஃபண்ட் நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது, அவை சிறிய அளவில் செயல்படும் போது வளர்ச்சியடையும். இது தவிர, நிலையான வருமானத்தை வழங்க நிதி மேலாளர் அவ்வப்போது மற்ற வகையான ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி-இணைக்கப்பட்ட கருவிகளில் முதலீடுகளை நாடுகிறார். தற்போது, டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் மிட்கேப் ஃபண்ட் வினித் சாம்ப்ரே, ஜே கோத்தாரி மற்றும் ரேஷ்மா ஜெயின் ஆகியோரால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. ஜூன் 30, 2018 நிலவரப்படி, எக்ஸைட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட், சிபிலோ/ரிவர்ஸ் ரெப்போ முதலீடுகள், ஃபண்டின் சில முக்கிய பங்குகள்,எடல்வீஸ் ஃபைனான்சியல் சர்வீசஸ் லிமிடெட், மணப்புரம் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் போன்றவை.
இரண்டு திட்டத்தையும் ஒப்பிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் அளவுருக்கள் அல்லது கூறுகள் நான்கு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன, அதாவது,அடிப்படை பிரிவு,செயல்திறன் பிரிவு,ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு, மற்றும்மற்ற விவரங்கள் பிரிவு. எனவே, இந்த அளவுருக்கள் ஒவ்வொன்றையும் பார்ப்போம் மற்றும் நிதிகள் எவ்வாறு ஒருவருக்கொருவர் எதிராக நிற்கின்றன என்பதைப் பார்ப்போம்.
இந்த பிரிவில் ஒப்பிடப்பட்ட கூறுகள் அடங்கும்திட்டத்தின் வகை,ஃபின்காஷ் மதிப்பீடு,தற்போதைய NAV, இன்னும் பற்பல. திட்டத்தின் வகையுடன் தொடங்க, இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்பதை நாம் பார்க்கலாம், அதாவது ஈக்விட்டி மிட் கேப். அடுத்த ஒப்பீட்டு அளவுருவில் நகர்கிறது, அதாவது,ஃபின்காஷ் மதிப்பீடு, ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டில் ஒரு உள்ளது என்று கூறலாம்2-நட்சத்திரம் மதிப்பீடு, DSP BlackRock Midcap Fund உள்ளது3-நட்சத்திரம் மதிப்பீடு. நிகர சொத்து மதிப்பைப் பொறுத்தவரை, DSP பிளாக்ராக் மிட்கேப் ஃபண்டின் NAV (27 ஜூலை 2018 அன்று) INR 55.384 ஆகவும், ICICI ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டின் NAV INR 97.04 ஆகவும் இருந்தது.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details ₹263.72 ↑ 3.91 (1.50 %) ₹5,517 on 31 Mar 24 28 Oct 04 ☆☆ Equity Mid Cap 35 Moderately High 2.11 2.7 -0.57 -2.49 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) DSP BlackRock Midcap Fund
Growth
Fund Details ₹129.842 ↑ 1.46 (1.14 %) ₹15,969 on 31 Mar 24 14 Nov 06 ☆☆☆ Equity Mid Cap 20 Moderately High 1.78 2.07 -2.42 -10.71 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
பெயர் குறிப்பிடுவது போல, இந்த திட்டம் ஒப்பிடுகிறதுசிஏஜிஆர் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் இரண்டு திட்டங்களின் செயல்திறன். செயல்திறன் ஒப்பிடப்படும் காலகட்டங்களில் சில1 மாதம், 3 மாதங்கள், 1 வருடம், 5 ஆண்டுகள், மற்றும் தொடங்கியதிலிருந்து. இரண்டு திட்டங்களின் செயல்திறனைப் பார்க்கும்போது, கிட்டத்தட்ட எல்லா காலகட்டங்களிலும் அவை மிக நெருக்கமாக செயல்பட்டன. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் இரண்டு திட்டங்களின் செயல்திறனை அட்டவணைப்படுத்துகிறது.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details 7.4% 9.4% 30.9% 58.3% 26% 23.4% 18.2% DSP BlackRock Midcap Fund
Growth
Fund Details 7.8% 8.3% 18.6% 46.9% 17.9% 19.9% 15.8%
Talk to our investment specialist
இந்த வகை இரண்டு திட்டங்களின் முழுமையான செயல்திறனை ஒரு வருடத்திற்கு வழங்குகிறதுஅடிப்படை. வருடாந்திர அடிப்படை செயல்திறனைப் பார்த்தால், டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் மிட்கேப் ஃபண்டுடன் ஒப்பிடும்போது ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்ட் சில நிகழ்வுகளில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டுள்ளது. இரண்டு திட்டங்களின் வருடாந்திர செயல்திறன் பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details 32.8% 3.1% 44.8% 19.1% -0.6% DSP BlackRock Midcap Fund
Growth
Fund Details 38.4% -4.9% 28.3% 23.6% 9.2%
இரண்டு திட்டங்களுக்கிடையில் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் இந்தப் பிரிவு கடைசிப் பிரிவாகும். இந்த பிரிவின் பகுதியாக இருக்கும் சில ஒப்பீட்டு கூறுகள் அடங்கும்AUM,குறைந்தபட்சம்எஸ்ஐபி முதலீடு,குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீடு, மற்றும்வெளியேறும் சுமை. குறைந்தபட்ச மாதாந்திரSIP முதலீடு ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டின் தொகை ரூ. 1,000, அதேசமயம் டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் மிட்கேப் ஃபண்டிற்கு ரூ. 500. ஐசிஐசிஐ ப்ரூ மிட்கேப் ஃபண்டின் குறைந்தபட்ச மொத்தத் தொகை ரூ. 5,000 மற்றும் டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் மிட்கேப் ஃபண்டிற்கு ரூ. 1,000. DSPBR மிட்கேப் ஃபண்டின் AUM INR 5,266 Cr ஆகவும், ICICI ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டின் AUM INR 1,461 Cr ஆகவும் இருந்தது (30 ஜூன் 2018 நிலவரப்படி). கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை கூறுகளை சுருக்கமாகக் கூறுகிறதுவேறு தகவல்கள் பிரிவு.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Lalit Kumar - 1.75 Yr. DSP BlackRock Midcap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹1,000 Vinit Sambre - 11.76 Yr.
ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹7,614 30 Apr 21 ₹13,485 30 Apr 22 ₹16,616 30 Apr 23 ₹17,183 30 Apr 24 ₹26,661 DSP BlackRock Midcap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹9,350 30 Apr 21 ₹14,298 30 Apr 22 ₹15,982 30 Apr 23 ₹15,928 30 Apr 24 ₹23,160
ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.27% Equity 94.73% Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 22.38% Industrials 18.53% Consumer Cyclical 14.26% Real Estate 11.52% Health Care 10.5% Communication Services 5.68% Financial Services 4.28% Energy 4.28% Utility 2.56% Technology 0.69% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Jindal Stainless Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5325084% ₹201 Cr 2,888,476
↑ 200,000 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 22 | HINDPETRO4% ₹199 Cr 4,183,076
↓ -286,200 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5002574% ₹199 Cr 1,229,917
↓ -170,083 Phoenix Mills Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 May 20 | 5031004% ₹197 Cr 706,491
↓ -200 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5322863% ₹185 Cr 2,179,227 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5323433% ₹151 Cr 699,955 AIA Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | AIAENG3% ₹146 Cr 372,547
↑ 7,880 ACC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5004103% ₹139 Cr 557,062 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 22 | 5004802% ₹133 Cr 444,068 Oberoi Realty Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 May 23 | 5332732% ₹133 Cr 899,376 DSP BlackRock Midcap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.87% Equity 92.13% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 21.19% Consumer Cyclical 17.65% Basic Materials 13.1% Financial Services 11.89% Health Care 11.01% Technology 6.58% Real Estate 4.22% Consumer Defensive 3.81% Utility 1.49% Energy 1.19% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 13 | 5244944% ₹713 Cr 5,758,046 Phoenix Mills Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jan 18 | 5031004% ₹674 Cr 2,421,698
↓ -120,289 Alkem Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 15 | ALKEM4% ₹646 Cr 1,307,508
↓ -103,399 Supreme Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 15 | 5099303% ₹544 Cr 1,285,384 Bharat Forge Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 20 | 5004933% ₹538 Cr 4,766,077
↓ -693,500 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 14 | 5063953% ₹467 Cr 4,348,038
↓ -716,997 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 16 | FEDERALBNK3% ₹456 Cr 30,349,950 UNO Minda Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 21 | 5325393% ₹444 Cr 6,485,880
↑ 252,700 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 23 | HEROMOTOCO3% ₹407 Cr 862,348 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 21 | JKCEMENT3% ₹402 Cr 986,672
↓ -125,741
எனவே, மேலே உள்ள கூறுகளிலிருந்து, இரண்டு திட்டங்களும் பல்வேறு அளவுருக்கள் கணக்கில் வேறுபடுகின்றன என்று கூறலாம். இருப்பினும், ஒரு திட்டத்தின் முறைகளை முழுவதுமாக முன்பே புரிந்து கொள்ளுமாறு தனிநபர்களுக்கு எப்போதும் அறிவுறுத்தப்படுகிறதுமுதலீடு. நிதியின் நோக்கம் அவர்களுடைய நோக்கத்துடன் ஒத்துப்போகிறதா என்பதை அவர்கள் சரிபார்க்க வேண்டும். அவர்கள் வருமானம் போன்ற பல்வேறு அளவுருக்களையும் சரிபார்க்க வேண்டும்,அடிப்படை சொத்து போர்ட்ஃபோலியோ, திட்டத்தை நிர்வகிக்கும் நிதி மேலாளர் மற்றும் பல. கூடுதலாக, அவர்கள் ஒரு உதவியைப் பெறலாம்நிதி ஆலோசகர், தேவைப்பட்டால். இதன் மூலம் தனிநபர் தங்கள் பணம் பாதுகாப்பாக இருப்பதையும், அவர்களின் நோக்கங்கள் சரியான நேரத்தில் நிறைவேற்றப்படுவதையும் உறுதி செய்ய முடியும்.
You Might Also Like
DSP Blackrock Us Flexible Equity Fund Vs ICICI Prudential Us Bluechip Equity Fund
ICICI Prudential Midcap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
ICICI Prudential Equity And Debt Fund Vs ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
ICICI Prudential Bluechip Fund Vs ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund
DSP Blackrock Equity Opportunities Fund Vs SBI Large And Midcap Fund