எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட் Vs ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்ட்

எஸ்பிஐ பெரியமிட் கேப் ஃபண்ட் மற்றும் ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்ட் இரண்டும் மிட் கேப் வகையைச் சேர்ந்தவைபங்கு நிதிகள். இந்தத் திட்டங்கள் தங்களின் திரட்டப்பட்ட நிதி பணத்தை ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான கருவிகளில் 500 முதல் ரூ .10,000 கோடிக்கு இடையில் சந்தை மூலதனத்தைக் கொண்ட நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்கின்றன. மிட் கேப் பங்குகள் முழு சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் சந்தை மூலதனம் 101 முதல் 250 வது வரை இருக்கும் பங்குகளாக வரையறுக்கப்படுகின்றன. இரண்டு திட்டங்களும் இன்னும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும்; அவற்றின் செயல்திறன் தொடர்பாக வேறுபாடுகள் உள்ளன, AUM,இல்லை, மற்றும் பல தொடர்புடைய காரணிகள். எனவே, சிறந்த முதலீட்டு முடிவுக்கு, இந்த கட்டுரையின் மூலம் எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டுக்கும் ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டிற்கும் உள்ள வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.

எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட்

எஸ்பிஐ மிட் கேப் ஃபண்ட் வழங்குகின்றதுஎஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மிட் கேப் பிரிவின் கீழ். இது மார்ச் 29, 2005 அன்று தொடங்கப்பட்ட ஒரு திறந்தநிலை திட்டமாகும். இந்த திட்டத்தின் நோக்கம் நீண்ட காலத்திற்கு மூலதன வளர்ச்சியை அடைவதே ஆகும்முதலீடு மிட் கேப் நிறுவனங்களின் பங்கு மற்றும் பங்கு தொடர்பான கருவிகளில். இந்த திட்டம் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க நிஃப்டி மிட்கேப் 150 ஐப் பயன்படுத்துகிறது. எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டின் போர்ட்ஃபோலியோவின் சில சிறந்த பங்குகள் (31/05/2018 வரை) சோலமண்டலம் இன்வெஸ்ட்மென்ட் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட், தி ராம்கோ சிமென்ட்ஸ் லிமிடெட், டிக்சன் டெக்னாலஜிஸ் (இந்தியா) லிமிடெட், ஷீலா ஃபோம் லிமிடெட் மற்றும் ஃபெடரல் வங்கி லிமிடெட் ஆகியவை அடங்கும். நீண்ட கால பதவிக்காலத்திற்கான மூலதன மதிப்பீட்டை எதிர்பார்க்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கு இந்த நிதி பொருத்தமானது. இந்தத் திட்டம் பங்குத் தேர்வின் கீழ்நிலை அணுகுமுறையைப் பின்பற்றுகிறது. எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட் சோஹினி அந்தானி நிர்வகிக்கிறது.

ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் நிதி

ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டின் முதலீட்டு நோக்கம், செயலில் உள்ள ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவிலிருந்து மூலதன பாராட்டுகளை உருவாக்குவதே ஆகும், இது முதன்மையாக மிட்கேப் பங்குகளைக் கொண்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் சில முக்கிய நன்மைகள், அதிக மூலதன பாராட்டுக்கான சாத்தியக்கூறுகளைக் கொண்ட மிட்-கேப் பங்குகளின் நன்மைகளைப் பெற தனிநபர்களுக்கு இது உதவுகிறது. கூடுதலாக, இந்தத் திட்டம் முதன்மையாக பெரிய தொப்பி பங்குகளில் கவனம் செலுத்தும் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவையும் பூர்த்தி செய்கிறது. ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் நிதியத்தின் கூட்டு நிதி மேலாளர்களாக மித்துல் கலாவாடியா மற்றும் மிருனல் சிங் உள்ளனர். இந்த திட்டம் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க அதன் முதன்மை அளவுகோலாக நிஃப்டி மிட்கேப் 150 டிஆர்ஐ பயன்படுத்துகிறது. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் நிதியத்தின் சில உயர் பங்குகளில் எக்ஸைட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட், டாடா கெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட், ஃபோர்டிஸ் ஹெல்த்கேர் லிமிடெட் மற்றும் இன்ஜினியர்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் ஆகியவை அடங்கும்.

எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட் Vs ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்ட்

இரண்டு திட்டங்களையும் ஒப்பிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் அளவுருக்கள் அல்லது கூறுகள் நான்கு வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன, அதாவதுஅடிப்படை பிரிவு,செயல்திறன் பிரிவு,ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு, மற்றும்பிற விவரங்கள் பிரிவு. எனவே, இந்த அளவுருக்கள் ஒவ்வொன்றையும் பார்ப்போம் மற்றும் நிதிகள் ஒருவருக்கொருவர் எவ்வாறு நிற்கின்றன என்பதைப் பார்ப்போம்.

அடிப்படைகள் பிரிவு

இந்த பிரிவில் ஒப்பிடும்போது கூறுகள் அடங்கும்திட்டத்தின் வகை,ஃபின்காஷ் மதிப்பீடு,தற்போதைய NAV, இன்னும் பற்பல. திட்டத்தின் வகையுடன் தொடங்க, இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை, அதாவது ஈக்விட்டி மிட் கேப் என்பதைக் காணலாம். அடுத்த ஒப்பீட்டு அளவுருவில் நகரும், அதாவது,ஃபின்காஷ் மதிப்பீடு, ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டில் ஒரு உள்ளது என்று கூறலாம்2-ஸ்டார் மதிப்பீடு, எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட் உள்ளது3-ஸ்டார் மதிப்பீடு. நிகர சொத்து மதிப்பைப் பொறுத்தவரை, எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டின் என்ஏவி ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டை விட அதிகமாக உள்ளது. 17 ஜூலை, 2018 நிலவரப்படி, எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டின் என்ஏவி ரூ .72.3895 ஆகவும், ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டின் தோராயமாக 95.05 ரூபாயாகவும் இருந்தது. பின்வரும் அட்டவணை அடிப்படைகள் பிரிவின் பல்வேறு ஒப்பீட்டு கூறுகளை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.

செயல்திறன் பிரிவு

பெயர் குறிப்பிடுவது போல, இந்த திட்டம் ஒப்பிடுகிறதுஅளவுகளில் உள்நாட்டு பல்வேறு திட்டங்களில் இரண்டு திட்டங்களின் செயல்திறன். செயல்திறன் ஒப்பிடப்படும் சில காலக்கெடு1 மாதம், 3 மாதங்கள், 1 வருடம், 5 ஆண்டுகள் மற்றும் தொடக்கத்திலிருந்து. ஏறக்குறைய அனைத்து காலகட்டங்களிலும் இரு திட்டங்களின் செயல்திறனைப் பார்க்கும்போது, எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டுடன் ஒப்பிடும்போது ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்ட் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை இரண்டு திட்டங்களின் செயல்திறனை வெவ்வேறு காலக்கெடுவில் அட்டவணைப்படுத்துகிறது.

ஆண்டு செயல்திறன்

இந்த வகை வருடாந்திர அடிப்படையில் இரு திட்டங்களின் முழுமையான செயல்திறனை வழங்குகிறது. வருடாந்திர அடிப்படை செயல்திறனைப் பார்த்தால், பல நிகழ்வுகளில் ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் நிதியுடன் ஒப்பிடும்போது எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டின் செயல்திறன் சிறந்தது. இரண்டு திட்டங்களின் வருடாந்திர செயல்திறன் பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

பிற விவரங்கள் பிரிவு

இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையில் ஒப்பிடுகையில் இந்த பிரிவு கடைசி பகுதி. இந்த பிரிவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் சில ஒப்பீட்டு கூறுகள் அடங்கும்AUM,குறைந்தபட்சSIP மூலம் முதலீட்டு,குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீடு, மற்றும்வெளியேறு சுமை. குறைந்தபட்ச மாதாந்திரம்SIP முதலீடு ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டின் விலை ரூ .1000 மற்றும் எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட் ரூ .500 ஆகும். இரு நிதியின் குறைந்தபட்ச மொத்த தொகை ஒன்றுதான், அதாவது 5,000 ரூபாய். மரியாதைக்குரியதுAUM இரண்டு திட்டங்களிலும், ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் நிதியத்தின் AUM உடன் ஒப்பிடும்போது எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டின் AUM அதிகமாக உள்ளது. மே 31, 2018 நிலவரப்படி, எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டின் ஏயூஎம் 3,718 கோடி ரூபாயாகவும், ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டின் தோராயமாக 1,523 கோடி ரூபாயாகவும் இருந்தது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை அதன் கூறுகளை சுருக்கமாகக் கூறுகிறதுவேறு தகவல்கள் பிரிவு.

ஆண்டுகளில் 10 கே முதலீடுகளின் வளர்ச்சி