ஃபின்காஷ் »கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் Vs எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட்
Table of Contents
கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் Vs எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட்
கோடக்கிற்கு இடையே பல வேறுபாடுகள் உள்ளனசிறிய தொப்பி ஃபண்ட் மற்றும் எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட். கோடக் ஸ்மால் கேப் சிறிய தொப்பி வகையைச் சேர்ந்ததுஈக்விட்டி நிதிகள் மற்றும் எஸ்பிஐ மேக் மிட் கேப் ஃபண்ட் மிட் கேப் வகையைச் சேர்ந்தது. எளிமையான சொற்களில்,நடுத்தர தொப்பி நிதிகள் நிறுவனங்களின் பங்குகளில் நிதி முதலீடு செய்யப்படும் திட்டங்களாகும்சந்தை INR 500 - INR 10 இடையே மூலதனம்,000 கோடிகள். இந்த நிறுவனங்கள் வளர்ந்து பெரிய தொப்பி நிறுவனங்களின் ஒரு பகுதியை உருவாக்கும் திறனைக் கொண்டுள்ளன. மிட்-கேப் நிதிகள் நீண்ட கால காலத்திற்கான ஒரு நல்ல முதலீட்டு விருப்பமாகும், மேலும் பல சந்தர்ப்பங்களில் ஒப்பிடும்போது அதிக லாபத்தை ஈட்டியுள்ளது.பெரிய தொப்பி நிதிகள். கூடுதலாக, சிறிய தொப்பி நிறுவனங்களுடன் ஒப்பிடும்போது இந்த நிறுவனங்களின் பங்குகளின் விலைகள் குறைவாகவே ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும். ஸ்மால் கேப்கள் முக்கியமாக ஸ்டார்ட் அப்களில் முதலீடு செய்கின்றன. எனவே, AUM போன்ற பல்வேறு அளவுருக்களை ஒப்பிடுவதன் மூலம், Kotak Small Cap Fund மற்றும் SBI Magnum Mid Cap Fund இடையே உள்ள வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.இல்லை, செயல்திறன், மற்றும் பல.
கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் (முந்தைய கோடக் மிட்கேப் திட்டம்)
கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் (முன்னர் கோடக் மிட்கேப் திட்டம் என அறியப்பட்டது) ஒரு பகுதியாகும்மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பாக்ஸ் மற்றும் பிப்ரவரி 24, 2005 அன்று தொடங்கப்பட்டது. கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் நோக்கம் அடைய வேண்டும்மூலதனம் ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான செக்யூரிட்டிகளின் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோவிலிருந்து நீண்ட காலப் பாராட்டு. கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் திரு பங்கஜ் திப்ரேவால் மட்டுமே நிர்வகிக்கப்படுகிறது. Dixon Technologies India Limited, Solar Industries India Limited, JK Cements Limited மற்றும் IndusIndவங்கி மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் முதல் 10 ஹோல்டிங்குகளில் சில லிமிடெட் ஆகும். இந்தத் திட்டம் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க நிஃப்டி மிட்கேப் 100 இன்டெக்ஸைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் ஆபத்து-பசி மிதமாக அதிகமாக உள்ளது மற்றும் சிறிய தொப்பி நிறுவனங்களின் ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான பத்திரங்களில் வெளிப்பாட்டை எதிர்பார்க்கும் நபர்களுக்கு ஏற்றது.
எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட்
எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டின் நோக்கம், நிதிப் பணத்தை மிட் கேப் நிறுவனங்களின் ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான கருவிகளில் முதலீடு செய்து அதன் மூலம் மூலதன வளர்ச்சியை அடைவதாகும். முதலீட்டாளர்கள் மூலதன மதிப்பை எதிர்பார்க்கிறார்கள்முதலீடு மிட் கேப் நிறுவனங்களின் பங்குகளில் எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டில் முதலீடு செய்யத் தேர்வு செய்யலாம். இந்தத் திட்டம், பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்குப் பதிலாக, கீழ்நிலை அணுகுமுறையைப் பின்பற்றுகிறதுஅடிப்படை துறை அழைப்புகள். அடிப்படையில்சொத்து ஒதுக்கீடு இந்தத் திட்டத்தில், எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட் அதன் நிதிப் பணத்தில் 65-100% மிட் கேப் நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது. இந்தத் திட்டம் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவைக் கட்டமைக்க நிஃப்டி மிட்ஸ்மால்கேப் 400 குறியீட்டை அதன் அளவுகோலாகப் பயன்படுத்துகிறது. எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டை நிர்வகிக்கும் ஒரே ஃபண்ட் மேனேஜர் திருமதி சோஹினி ஆண்டனி ஆவார். மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டின் சில முக்கிய அங்கங்கள், சோழமண்டலம் இன்வெஸ்ட்மென்ட் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட், கோத்ரெஜ் பிராப்பர்டீஸ் லிமிடெட், தி ராம்கோ சிமெண்ட்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் பல.
கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் Vs எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட்
கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் மற்றும் எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட் இரண்டும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும் பல அளவுருக்கள் காரணமாக வேறுபடுகின்றன. எனவே, அடிப்படைகள் பிரிவு, செயல்திறன் பிரிவு, ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு மற்றும் பிற விவரங்கள் பிரிவு என நான்கு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ள அவற்றுக்கிடையேயான வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.
அடிப்படைப் பிரிவு
முதல் பிரிவாக இருப்பதால், இது தற்போதைய NAV, Fincash மதிப்பீடு மற்றும் திட்ட வகை போன்ற அளவுருக்களை ஒப்பிடுகிறது. NAV ஐப் பொறுத்தவரை, திட்டத்தின் NAV களுக்கு இடையே மிகக் குறைவான வித்தியாசம் இருப்பதாகக் கூறலாம். ஏப்ரல் 26, 2018 அன்று கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் என்ஏவி தோராயமாக 81 ரூபாயாக இருந்தது, எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டின் மதிப்பு சுமார் 82 ரூபாயாக இருந்தது. அடிப்படையில்ஃபின்காஷ் மதிப்பீடு, என்று கூறலாம்,இரண்டு திட்டங்களும் 3-நட்சத்திர திட்டங்களாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன. திட்ட வகையைப் பொறுத்தவரை, இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே வகையின் ஒரு பகுதியாகும், ஈக்விட்டி மிட் & ஸ்மால் கேப். அடிப்படைகள் பிரிவின் ஒப்பீடு பின்வருமாறு.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹239.963 ↑ 0.05 (0.02 %) ₹15,706 on 31 Mar 25 24 Feb 05 ☆☆☆ Equity Small Cap 23 Moderately High 1.67 0.18 -0.64 2.33 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹225.089 ↓ -0.18 (-0.08 %) ₹20,890 on 31 Mar 25 29 Mar 05 ☆☆☆ Equity Mid Cap 28 Moderately High 1.77 0.17 -0.56 0.33 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
செயல்திறன் பிரிவு
இரண்டாவது பிரிவாக இருப்பதால், இது கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தில் உள்ள வேறுபாடுகளை பகுப்பாய்வு செய்கிறது அல்லதுசிஏஜிஆர் இரண்டு திட்டங்களின் வருமானம். இந்த CAGR வருமானம் 1 மாத வருவாய், 6 மாத வருவாய், 5 ஆண்டு வருவாய் மற்றும் தொடக்கத்தில் இருந்து திரும்புதல் போன்ற வெவ்வேறு நேர இடைவெளிகளில் ஒப்பிடப்படுகிறது. CAGR வருவாய்களின் ஒப்பீடு இரண்டு திட்டங்களின் செயல்திறனுக்கும் இடையே குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு இல்லை என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. இருப்பினும், பல நிகழ்வுகளில், Kotak Small Cap Fund இன் செயல்திறன் சிறப்பாக உள்ளது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீட்டை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details 1.5% -2.7% -11.4% 3.4% 13.6% 32.9% 17.1% SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 2.7% 0.8% -4.6% 7% 16.8% 31% 16.8%
Talk to our investment specialist
ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு
ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டிற்கான இரண்டு திட்டங்களாலும் உருவாக்கப்பட்ட முழுமையான வருவாய்களின் ஒப்பீடு வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவில் செய்யப்படுகிறது. முழுமையான வருவாயின் பகுப்பாய்வு சில ஆண்டுகளுக்கு SBI மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட் பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது, மற்றவற்றில்; கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது. வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details 25.5% 34.8% -3.1% 70.9% 34.2% SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 20.3% 34.5% 3% 52.2% 30.4%
பிற விவரங்கள் பிரிவு
AUM, குறைந்தபட்சம்SIP முதலீடு, மற்றும் குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீடு ஆகியவை பிற விவரங்கள் பிரிவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் சில அளவுருக்கள் ஆகும். AUM ஐப் பொறுத்தவரை, AUM இன் கணக்கில் இரண்டு திட்டங்களும் கணிசமாக வேறுபடுகின்றன என்று கூறலாம். மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, கோடக்கின் ஏ.யு.எம்பரஸ்பர நிதிஇன் திட்டங்கள் சுமார் 819 கோடி ரூபாயாக இருந்ததுஎஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்திட்டமானது கிட்டத்தட்ட 3,799 கோடி ரூபாய். இரண்டு திட்டங்களுக்கும் குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீடு ஒன்றுதான், அதாவது 5,000 ரூபாய். இருப்பினும், திட்டங்கள் குறைந்தபட்ச கணக்கில் வேறுபடுகின்றனஎஸ்ஐபி முதலீடு. Kotak Small Cap Fundக்கான SIP தொகை INR 1,000 மற்றும் SBI Magnum Mid Cap Fund என்றால் INR 500 ஆகும். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை மற்ற விவரங்கள் பிரிவின் ஒப்பீட்டை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹5,000 Harish Bihani - 1.45 Yr. SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Bhavin Vithlani - 1 Yr.
ஆண்டுகளில் 10 ஆயிரம் முதலீடுகளின் வளர்ச்சி
Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹22,777 31 Mar 22 ₹31,078 31 Mar 23 ₹29,901 31 Mar 24 ₹41,373 31 Mar 25 ₹44,967 SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹20,585 31 Mar 22 ₹26,042 31 Mar 23 ₹27,279 31 Mar 24 ₹38,593 31 Mar 25 ₹41,892
விரிவான போர்ட்ஃபோலியோ ஒப்பீடு
Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.39% Equity 95.61% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 28.86% Health Care 21.33% Consumer Cyclical 20.7% Basic Materials 12.16% Real Estate 3.97% Financial Services 3.29% Consumer Defensive 3.06% Communication Services 2.24% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 24 | ASTERDM4% ₹568 Cr 11,757,234 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433083% ₹542 Cr 8,473,425 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433503% ₹495 Cr 4,918,037 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5325483% ₹470 Cr 6,626,898
↑ 36,219 Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT3% ₹452 Cr 3,574,852 Garware Technical Fibres Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 21 | GARFIBRES3% ₹404 Cr 4,668,806
↑ 25,804 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5329293% ₹402 Cr 4,112,297
↑ 33,893 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE2% ₹370 Cr 3,691,305 Amber Enterprises India Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 18 | AMBER2% ₹349 Cr 484,586
↓ -131,926 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO2% ₹346 Cr 1,619,338
↓ -899,591 SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.97% Equity 92.03% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 20.44% Financial Services 19.22% Health Care 13.72% Industrials 11.62% Basic Materials 10.95% Technology 3.78% Real Estate 3.4% Utility 3.35% Consumer Defensive 2.66% Communication Services 1.6% Energy 1.29% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5000343% ₹716 Cr 800,000 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 19 | 5327793% ₹699 Cr 4,700,000 Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 24 | 5003873% ₹686 Cr 225,000
↑ 65,875 Sundaram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 22 | SUNDARMFIN3% ₹682 Cr 1,490,000 CRISIL Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | CRISIL3% ₹669 Cr 1,600,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 21 | MAXHEALTH3% ₹603 Cr 5,500,000 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 15 | M&MFIN3% ₹566 Cr 20,000,000 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 22 | KPRMILL3% ₹544 Cr 6,000,000 Schaeffler India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 14 | SCHAEFFLER3% ₹540 Cr 1,600,000 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | FEDERALBNK2% ₹520 Cr 27,000,000
எனவே, சுருக்கமாக, இரண்டு திட்டங்களும் பல அளவுருக்கள் காரணமாக வேறுபடுகின்றன என்று கூறலாம். இதன் விளைவாக, முதலீட்டிற்கான திட்டங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது தனிநபர்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அவர்கள் திட்டத்தின் முறைகளை முழுமையாகப் புரிந்துகொண்டு, இந்தத் திட்டம் அவர்களின் முதலீட்டு அளவுருக்களுடன் பொருந்துகிறதா இல்லையா என்பதைச் சரிபார்க்க வேண்டும். இது தனிநபர்கள் தங்கள் இலக்குகளை சரியான நேரத்தில் மற்றும் தொந்தரவு இல்லாத வகையில் அடைய உதவும்.
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved