கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் Vs எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட்

Updated on August 11, 2025 , 2990 views

கோடக்கிற்கு இடையே பல வேறுபாடுகள் உள்ளனசிறிய தொப்பி ஃபண்ட் மற்றும் எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட். கோடக் ஸ்மால் கேப் சிறிய தொப்பி வகையைச் சேர்ந்ததுஈக்விட்டி நிதிகள் மற்றும் எஸ்பிஐ மேக் மிட் கேப் ஃபண்ட் மிட் கேப் வகையைச் சேர்ந்தது. எளிமையான சொற்களில்,நடுத்தர தொப்பி நிதிகள் நிறுவனங்களின் பங்குகளில் நிதி முதலீடு செய்யப்படும் திட்டங்களாகும்சந்தை INR 500 - INR 10 இடையே மூலதனம்,000 கோடிகள். இந்த நிறுவனங்கள் வளர்ந்து பெரிய தொப்பி நிறுவனங்களின் ஒரு பகுதியை உருவாக்கும் திறனைக் கொண்டுள்ளன. மிட்-கேப் நிதிகள் நீண்ட கால காலத்திற்கான ஒரு நல்ல முதலீட்டு விருப்பமாகும், மேலும் பல சந்தர்ப்பங்களில் ஒப்பிடும்போது அதிக லாபத்தை ஈட்டியுள்ளது.பெரிய தொப்பி நிதிகள். கூடுதலாக, சிறிய தொப்பி நிறுவனங்களுடன் ஒப்பிடும்போது இந்த நிறுவனங்களின் பங்குகளின் விலைகள் குறைவாகவே ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும். ஸ்மால் கேப்கள் முக்கியமாக ஸ்டார்ட் அப்களில் முதலீடு செய்கின்றன. எனவே, AUM போன்ற பல்வேறு அளவுருக்களை ஒப்பிடுவதன் மூலம், Kotak Small Cap Fund மற்றும் SBI Magnum Mid Cap Fund இடையே உள்ள வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.இல்லை, செயல்திறன், மற்றும் பல.

கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் (முந்தைய கோடக் மிட்கேப் திட்டம்)

கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் (முன்னர் கோடக் மிட்கேப் திட்டம் என அறியப்பட்டது) ஒரு பகுதியாகும்மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பாக்ஸ் மற்றும் பிப்ரவரி 24, 2005 அன்று தொடங்கப்பட்டது. கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் நோக்கம் அடைய வேண்டும்மூலதனம் ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான செக்யூரிட்டிகளின் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோவிலிருந்து நீண்ட காலப் பாராட்டு. கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் திரு பங்கஜ் திப்ரேவால் மட்டுமே நிர்வகிக்கப்படுகிறது. Dixon Technologies India Limited, Solar Industries India Limited, JK Cements Limited மற்றும் IndusIndவங்கி மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் முதல் 10 ஹோல்டிங்குகளில் சில லிமிடெட் ஆகும். இந்தத் திட்டம் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க நிஃப்டி மிட்கேப் 100 இன்டெக்ஸைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் ஆபத்து-பசி மிதமாக அதிகமாக உள்ளது மற்றும் சிறிய தொப்பி நிறுவனங்களின் ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான பத்திரங்களில் வெளிப்பாட்டை எதிர்பார்க்கும் நபர்களுக்கு ஏற்றது.

எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட்

எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டின் நோக்கம், நிதிப் பணத்தை மிட் கேப் நிறுவனங்களின் ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான கருவிகளில் முதலீடு செய்து அதன் மூலம் மூலதன வளர்ச்சியை அடைவதாகும். முதலீட்டாளர்கள் மூலதன மதிப்பை எதிர்பார்க்கிறார்கள்முதலீடு மிட் கேப் நிறுவனங்களின் பங்குகளில் எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டில் முதலீடு செய்யத் தேர்வு செய்யலாம். இந்தத் திட்டம், பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்குப் பதிலாக, கீழ்நிலை அணுகுமுறையைப் பின்பற்றுகிறதுஅடிப்படை துறை அழைப்புகள். அடிப்படையில்சொத்து ஒதுக்கீடு இந்தத் திட்டத்தில், எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட் அதன் நிதிப் பணத்தில் 65-100% மிட் கேப் நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது. இந்தத் திட்டம் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவைக் கட்டமைக்க நிஃப்டி மிட்ஸ்மால்கேப் 400 குறியீட்டை அதன் அளவுகோலாகப் பயன்படுத்துகிறது. எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டை நிர்வகிக்கும் ஒரே ஃபண்ட் மேனேஜர் திருமதி சோஹினி ஆண்டனி ஆவார். மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டின் சில முக்கிய அங்கங்கள், சோழமண்டலம் இன்வெஸ்ட்மென்ட் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட், கோத்ரெஜ் பிராப்பர்டீஸ் லிமிடெட், தி ராம்கோ சிமெண்ட்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் பல.

கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் Vs எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட்

கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் மற்றும் எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட் இரண்டும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும் பல அளவுருக்கள் காரணமாக வேறுபடுகின்றன. எனவே, அடிப்படைகள் பிரிவு, செயல்திறன் பிரிவு, ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு மற்றும் பிற விவரங்கள் பிரிவு என நான்கு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ள அவற்றுக்கிடையேயான வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.

அடிப்படைப் பிரிவு

முதல் பிரிவாக இருப்பதால், இது தற்போதைய NAV, Fincash மதிப்பீடு மற்றும் திட்ட வகை போன்ற அளவுருக்களை ஒப்பிடுகிறது. NAV ஐப் பொறுத்தவரை, திட்டத்தின் NAV களுக்கு இடையே மிகக் குறைவான வித்தியாசம் இருப்பதாகக் கூறலாம். ஏப்ரல் 26, 2018 அன்று கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் என்ஏவி தோராயமாக 81 ரூபாயாக இருந்தது, எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டின் மதிப்பு சுமார் 82 ரூபாயாக இருந்தது. அடிப்படையில்ஃபின்காஷ் மதிப்பீடு, என்று கூறலாம்,இரண்டு திட்டங்களும் 3-நட்சத்திர திட்டங்களாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன. திட்ட வகையைப் பொறுத்தவரை, இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே வகையின் ஒரு பகுதியாகும், ஈக்விட்டி மிட் & ஸ்மால் கேப். அடிப்படைகள் பிரிவின் ஒப்பீடு பின்வருமாறு.

Parameters
Basics	NAV
	Net Assets (Cr)
	Launch Date
	Rating
	Category
	Sub Cat.
	Category Rank
	Risk
	Expense Ratio
	Sharpe Ratio
	Information Ratio
	Alpha Ratio
	Benchmark
	Exit Load

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details
₹256.048 ↑ 1.24 (0.49 %)
₹18,031 on 30 Jun 25
24 Feb 05
☆☆☆
Equity
Small Cap
23
Moderately High
1.67
-0.16
-1.31
-4.09
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

SBI Magnum Mid Cap Fund Growth Fund Details
₹225.071 ↑ 1.58 (0.71 %)
₹23,269 on 30 Jun 25
29 Mar 05
☆☆☆
Equity
Mid Cap
28
Moderately High
1.77
-0.15
-1.33
-3.33
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

செயல்திறன் பிரிவு

இரண்டாவது பிரிவாக இருப்பதால், இது கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தில் உள்ள வேறுபாடுகளை பகுப்பாய்வு செய்கிறது அல்லதுசிஏஜிஆர் இரண்டு திட்டங்களின் வருமானம். இந்த CAGR வருமானம் 1 மாத வருவாய், 6 மாத வருவாய், 5 ஆண்டு வருவாய் மற்றும் தொடக்கத்தில் இருந்து திரும்புதல் போன்ற வெவ்வேறு நேர இடைவெளிகளில் ஒப்பிடப்படுகிறது. CAGR வருவாய்களின் ஒப்பீடு இரண்டு திட்டங்களின் செயல்திறனுக்கும் இடையே குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு இல்லை என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. இருப்பினும், பல நிகழ்வுகளில், Kotak Small Cap Fund இன் செயல்திறன் சிறப்பாக உள்ளது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீட்டை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.

Parameters
Performance	1 Month
	3 Month
	6 Month
	1 Year
	3 Year
	5 Year
	Since launch

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details
-3.8%
4.9%
9.1%
-4.7%
16.3%
28.5%
17.2%

SBI Magnum Mid Cap Fund Growth Fund Details
-5.5%
-1.1%
4.7%
-3.2%
15.4%
25.7%
16.5%

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு

ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டிற்கான இரண்டு திட்டங்களாலும் உருவாக்கப்பட்ட முழுமையான வருவாய்களின் ஒப்பீடு வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவில் செய்யப்படுகிறது. முழுமையான வருவாயின் பகுப்பாய்வு சில ஆண்டுகளுக்கு SBI மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட் பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது, மற்றவற்றில்; கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது. வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

Parameters
Yearly Performance	2024
	2023
	2022
	2021
	2020

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details
25.5%
34.8%
-3.1%
70.9%
34.2%

SBI Magnum Mid Cap Fund Growth Fund Details
20.3%
34.5%
3%
52.2%
30.4%

பிற விவரங்கள் பிரிவு

AUM, குறைந்தபட்சம்SIP முதலீடு, மற்றும் குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீடு ஆகியவை பிற விவரங்கள் பிரிவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் சில அளவுருக்கள் ஆகும். AUM ஐப் பொறுத்தவரை, AUM இன் கணக்கில் இரண்டு திட்டங்களும் கணிசமாக வேறுபடுகின்றன என்று கூறலாம். மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, கோடக்கின் ஏ.யு.எம்பரஸ்பர நிதிஇன் திட்டங்கள் சுமார் 819 கோடி ரூபாயாக இருந்ததுஎஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்திட்டமானது கிட்டத்தட்ட 3,799 கோடி ரூபாய். இரண்டு திட்டங்களுக்கும் குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீடு ஒன்றுதான், அதாவது 5,000 ரூபாய். இருப்பினும், திட்டங்கள் குறைந்தபட்ச கணக்கில் வேறுபடுகின்றனஎஸ்ஐபி முதலீடு. Kotak Small Cap Fundக்கான SIP தொகை INR 1,000 மற்றும் SBI Magnum Mid Cap Fund என்றால் INR 500 ஆகும். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை மற்ற விவரங்கள் பிரிவின் ஒப்பீட்டை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.

Parameters
Other Details	Min SIP Investment
Other Details	Min Investment
Fund Manager

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details
₹1,000
₹5,000
Harish Bihani - 1.78 Yr.

SBI Magnum Mid Cap Fund Growth Fund Details
₹500
₹5,000
Bhavin Vithlani - 1.33 Yr.

ஆண்டுகளில் 10 ஆயிரம் முதலீடுகளின் வளர்ச்சி

Growth of 10,000 investment over the years.

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details

Date	Value
31 Jul 20	₹10,000
31 Jul 21	₹21,936
31 Jul 22	₹23,264
31 Jul 23	₹28,244
31 Jul 24	₹40,704
31 Jul 25	₹38,641

Growth of 10,000 investment over the years.

SBI Magnum Mid Cap Fund Growth Fund Details

Date	Value
31 Jul 20	₹10,000
31 Jul 21	₹18,155
31 Jul 22	₹20,460
31 Jul 23	₹25,044
31 Jul 24	₹34,707
31 Jul 25	₹33,427

விரிவான போர்ட்ஃபோலியோ ஒப்பீடு

Asset Allocation

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	3.75%
Equity	96.25%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	27.9%
Health Care	20.23%
Consumer Cyclical	20.02%
Basic Materials	12.38%
Financial Services	4.76%
Real Estate	4.37%
Consumer Defensive	2.87%
Communication Services	2.05%
Technology	1.66%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 24 \| 540975	4%	₹701 Cr	11,757,234
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 18 \| TECHNOE	3%	₹591 Cr	3,691,305
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 23 \| 543308	3%	₹569 Cr	8,454,118
Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 18 \| 532548	3%	₹504 Cr	6,626,898
Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 24 \| 543350	3%	₹471 Cr	4,781,212
Cyient Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 19 \| CYIENT	3%	₹461 Cr	3,574,852
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Aug 24 \| 532929	3%	₹456 Cr	4,112,297
Garware Technical Fibres Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 21 \| GARFIBRES	2%	₹442 Cr	4,778,806 ↑ 110,000
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 23 \| KPIL	2%	₹403 Cr	3,287,133 ↑ 139,527
Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 18 \| RATNAMANI	2%	₹389 Cr	1,328,764

Asset Allocation

SBI Magnum Mid Cap Fund Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	5.78%
Equity	94.1%
Debt	0.13%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	22.88%
Consumer Cyclical	17.16%
Health Care	12.18%
Industrials	11.49%
Basic Materials	11.19%
Technology	4.74%
Real Estate	4.2%
Consumer Defensive	4.06%
Utility	2.96%
Communication Services	1.81%
Energy	1.41%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
CRISIL Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 21 \| CRISIL	4%	₹968 Cr	1,600,000
Sundaram Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 22 \| SUNDARMFIN	3%	₹771 Cr	1,490,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 21 \| HDFCBANK	3%	₹701 Cr	3,500,201 ↑ 1,400,200
Shree Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Nov 24 \| 500387	3%	₹698 Cr	225,000
Torrent Power Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Jun 19 \| 532779	3%	₹690 Cr	4,700,000
Tata Elxsi Ltd (Technology) Equity, Since 31 Dec 24 \| TATAELXSI	3%	₹663 Cr	1,050,000
Schaeffler India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 14 \| SCHAEFFLER	3%	₹648 Cr	1,600,000
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 30 Sep 21 \| MAXHEALTH	3%	₹620 Cr	4,862,250 ↓ -637,750
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 15 \| M&MFIN	3%	₹607 Cr	22,500,000 ↑ 2,500,000
Bharat Forge Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 20 \| 500493	3%	₹589 Cr	4,500,000

எனவே, சுருக்கமாக, இரண்டு திட்டங்களும் பல அளவுருக்கள் காரணமாக வேறுபடுகின்றன என்று கூறலாம். இதன் விளைவாக, முதலீட்டிற்கான திட்டங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது தனிநபர்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அவர்கள் திட்டத்தின் முறைகளை முழுமையாகப் புரிந்துகொண்டு, இந்தத் திட்டம் அவர்களின் முதலீட்டு அளவுருக்களுடன் பொருந்துகிறதா இல்லையா என்பதைச் சரிபார்க்க வேண்டும். இது தனிநபர்கள் தங்கள் இலக்குகளை சரியான நேரத்தில் மற்றும் தொந்தரவு இல்லாத வகையில் அடைய உதவும்.