கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் Vs எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட்

கோடக்கிற்கு இடையே பல வேறுபாடுகள் உள்ளனசிறிய தொப்பி ஃபண்ட் மற்றும் எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட். கோடக் ஸ்மால் கேப் சிறிய தொப்பி வகையைச் சேர்ந்ததுஈக்விட்டி நிதிகள் மற்றும் எஸ்பிஐ மேக் மிட் கேப் ஃபண்ட் மிட் கேப் வகையைச் சேர்ந்தது. எளிமையான சொற்களில்,நடுத்தர தொப்பி நிதிகள் நிறுவனங்களின் பங்குகளில் நிதி முதலீடு செய்யப்படும் திட்டங்களாகும்சந்தை INR 500 - INR 10 இடையே மூலதனம்,000 கோடிகள். இந்த நிறுவனங்கள் வளர்ந்து பெரிய தொப்பி நிறுவனங்களின் ஒரு பகுதியை உருவாக்கும் திறனைக் கொண்டுள்ளன. மிட்-கேப் நிதிகள் நீண்ட கால காலத்திற்கான ஒரு நல்ல முதலீட்டு விருப்பமாகும், மேலும் பல சந்தர்ப்பங்களில் ஒப்பிடும்போது அதிக லாபத்தை ஈட்டியுள்ளது.பெரிய தொப்பி நிதிகள். கூடுதலாக, சிறிய தொப்பி நிறுவனங்களுடன் ஒப்பிடும்போது இந்த நிறுவனங்களின் பங்குகளின் விலைகள் குறைவாகவே ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும். ஸ்மால் கேப்கள் முக்கியமாக ஸ்டார்ட் அப்களில் முதலீடு செய்கின்றன. எனவே, AUM போன்ற பல்வேறு அளவுருக்களை ஒப்பிடுவதன் மூலம், Kotak Small Cap Fund மற்றும் SBI Magnum Mid Cap Fund இடையே உள்ள வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.இல்லை, செயல்திறன், மற்றும் பல.

கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் (முந்தைய கோடக் மிட்கேப் திட்டம்)

கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் (முன்னர் கோடக் மிட்கேப் திட்டம் என அறியப்பட்டது) ஒரு பகுதியாகும்மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பாக்ஸ் மற்றும் பிப்ரவரி 24, 2005 அன்று தொடங்கப்பட்டது. கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் நோக்கம் அடைய வேண்டும்மூலதனம் ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான செக்யூரிட்டிகளின் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோவிலிருந்து நீண்ட காலப் பாராட்டு. கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் திரு பங்கஜ் திப்ரேவால் மட்டுமே நிர்வகிக்கப்படுகிறது. Dixon Technologies India Limited, Solar Industries India Limited, JK Cements Limited மற்றும் IndusIndவங்கி மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் முதல் 10 ஹோல்டிங்குகளில் சில லிமிடெட் ஆகும். இந்தத் திட்டம் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க நிஃப்டி மிட்கேப் 100 இன்டெக்ஸைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் ஆபத்து-பசி மிதமாக அதிகமாக உள்ளது மற்றும் சிறிய தொப்பி நிறுவனங்களின் ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான பத்திரங்களில் வெளிப்பாட்டை எதிர்பார்க்கும் நபர்களுக்கு ஏற்றது.

எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட்

எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டின் நோக்கம், நிதிப் பணத்தை மிட் கேப் நிறுவனங்களின் ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான கருவிகளில் முதலீடு செய்து அதன் மூலம் மூலதன வளர்ச்சியை அடைவதாகும். முதலீட்டாளர்கள் மூலதன மதிப்பை எதிர்பார்க்கிறார்கள்முதலீடு மிட் கேப் நிறுவனங்களின் பங்குகளில் எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டில் முதலீடு செய்யத் தேர்வு செய்யலாம். இந்தத் திட்டம், பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்குப் பதிலாக, கீழ்நிலை அணுகுமுறையைப் பின்பற்றுகிறதுஅடிப்படை துறை அழைப்புகள். அடிப்படையில்சொத்து ஒதுக்கீடு இந்தத் திட்டத்தில், எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட் அதன் நிதிப் பணத்தில் 65-100% மிட் கேப் நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது. இந்தத் திட்டம் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவைக் கட்டமைக்க நிஃப்டி மிட்ஸ்மால்கேப் 400 குறியீட்டை அதன் அளவுகோலாகப் பயன்படுத்துகிறது. எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டை நிர்வகிக்கும் ஒரே ஃபண்ட் மேனேஜர் திருமதி சோஹினி ஆண்டனி ஆவார். மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டின் சில முக்கிய அங்கங்கள், சோழமண்டலம் இன்வெஸ்ட்மென்ட் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட், கோத்ரெஜ் பிராப்பர்டீஸ் லிமிடெட், தி ராம்கோ சிமெண்ட்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் பல.

கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் Vs எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட்

கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் மற்றும் எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட் இரண்டும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும் பல அளவுருக்கள் காரணமாக வேறுபடுகின்றன. எனவே, அடிப்படைகள் பிரிவு, செயல்திறன் பிரிவு, ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு மற்றும் பிற விவரங்கள் பிரிவு என நான்கு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ள அவற்றுக்கிடையேயான வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.

அடிப்படைப் பிரிவு

முதல் பிரிவாக இருப்பதால், இது தற்போதைய NAV, Fincash மதிப்பீடு மற்றும் திட்ட வகை போன்ற அளவுருக்களை ஒப்பிடுகிறது. NAV ஐப் பொறுத்தவரை, திட்டத்தின் NAV களுக்கு இடையே மிகக் குறைவான வித்தியாசம் இருப்பதாகக் கூறலாம். ஏப்ரல் 26, 2018 அன்று கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் என்ஏவி தோராயமாக 81 ரூபாயாக இருந்தது, எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டின் மதிப்பு சுமார் 82 ரூபாயாக இருந்தது. அடிப்படையில்ஃபின்காஷ் மதிப்பீடு, என்று கூறலாம்,இரண்டு திட்டங்களும் 3-நட்சத்திர திட்டங்களாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன. திட்ட வகையைப் பொறுத்தவரை, இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே வகையின் ஒரு பகுதியாகும், ஈக்விட்டி மிட் & ஸ்மால் கேப். அடிப்படைகள் பிரிவின் ஒப்பீடு பின்வருமாறு.

செயல்திறன் பிரிவு

இரண்டாவது பிரிவாக இருப்பதால், இது கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தில் உள்ள வேறுபாடுகளை பகுப்பாய்வு செய்கிறது அல்லதுசிஏஜிஆர் இரண்டு திட்டங்களின் வருமானம். இந்த CAGR வருமானம் 1 மாத வருவாய், 6 மாத வருவாய், 5 ஆண்டு வருவாய் மற்றும் தொடக்கத்தில் இருந்து திரும்புதல் போன்ற வெவ்வேறு நேர இடைவெளிகளில் ஒப்பிடப்படுகிறது. CAGR வருவாய்களின் ஒப்பீடு இரண்டு திட்டங்களின் செயல்திறனுக்கும் இடையே குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு இல்லை என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. இருப்பினும், பல நிகழ்வுகளில், Kotak Small Cap Fund இன் செயல்திறன் சிறப்பாக உள்ளது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீட்டை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.

ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு

ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டிற்கான இரண்டு திட்டங்களாலும் உருவாக்கப்பட்ட முழுமையான வருவாய்களின் ஒப்பீடு வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவில் செய்யப்படுகிறது. முழுமையான வருவாயின் பகுப்பாய்வு சில ஆண்டுகளுக்கு SBI மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட் பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது, மற்றவற்றில்; கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது. வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

பிற விவரங்கள் பிரிவு

AUM, குறைந்தபட்சம்SIP முதலீடு, மற்றும் குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீடு ஆகியவை பிற விவரங்கள் பிரிவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் சில அளவுருக்கள் ஆகும். AUM ஐப் பொறுத்தவரை, AUM இன் கணக்கில் இரண்டு திட்டங்களும் கணிசமாக வேறுபடுகின்றன என்று கூறலாம். மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, கோடக்கின் ஏ.யு.எம்பரஸ்பர நிதிஇன் திட்டங்கள் சுமார் 819 கோடி ரூபாயாக இருந்ததுஎஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்திட்டமானது கிட்டத்தட்ட 3,799 கோடி ரூபாய். இரண்டு திட்டங்களுக்கும் குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீடு ஒன்றுதான், அதாவது 5,000 ரூபாய். இருப்பினும், திட்டங்கள் குறைந்தபட்ச கணக்கில் வேறுபடுகின்றனஎஸ்ஐபி முதலீடு. Kotak Small Cap Fundக்கான SIP தொகை INR 1,000 மற்றும் SBI Magnum Mid Cap Fund என்றால் INR 500 ஆகும். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை மற்ற விவரங்கள் பிரிவின் ஒப்பீட்டை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.

ஆண்டுகளில் 10 ஆயிரம் முதலீடுகளின் வளர்ச்சி