ஃபின்காஷ் »நிப்பான் இந்தியா ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்ட் Vs எடெல்வீஸ் ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்ட்
Table of Contents
நிப்பான் இந்தியா ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்ட் (முன்னர் ரிலையன்ஸ் ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்ட் என அறியப்பட்டது) Vsஎடல்வீஸ் ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்ட் இரண்டும் ஆர்பிட்ரேஜ் வகையைச் சேர்ந்ததுகலப்பின நிதி. நடுவர் நிதி என்பது ஒரு வகைபரஸ்பர நிதி வெவ்வேறு சந்தைகளின் விலை வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத்தி லாபத்தைப் பெறலாம். நடுவர் நிதிகள் அவர்கள் பயன்படுத்தும் நடுவர் உத்தியின் பெயரால் பெயரிடப்படுகின்றன. இந்த நிதிகளின் வருமானம் முதலீடு செய்யப்பட்ட சொத்தின் ஏற்ற இறக்கத்தைப் பொறுத்ததுசந்தை. அவர்கள் தங்கள் முதலீட்டாளர்களுக்கு வருமானத்தை உருவாக்க சந்தையின் திறமையின்மையைப் பயன்படுத்துகின்றனர். Nippon India Arbitrage Fund மற்றும் Edelweiss Arbitrage Fund இரண்டும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும், AUM போன்ற சில அளவுருக்களில் வேறுபடுகின்றன.இல்லை, செயல்திறன் போன்றவை. எனவே, சிறந்த முதலீட்டு முடிவை எடுக்க, இரண்டு திட்டங்களையும் விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
முக்கிய தகவல்: அக்டோபர் 2019 முதல்,ரிலையன்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிப்பான் இந்தியா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என மறுபெயரிடப்பட்டுள்ளது. ரிலையன்ஸ் நிப்பான் அசெட் மேனேஜ்மென்ட்டில் (ஆர்என்ஏஎம்) பெரும்பான்மையான (75%) பங்குகளை நிப்பான் லைஃப் வாங்கியுள்ளது. அமைப்பு மற்றும் நிர்வாகத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் நிறுவனம் தனது செயல்பாடுகளை தொடர்ந்து இயக்கும்.
நிப்பான் இந்தியா ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்ட் 2010 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. இந்த நிதி உருவாக்க முயல்கிறதுவருமானம் ரொக்கம் மற்றும் வழித்தோன்றல் சந்தைக்கு இடையே சாத்தியமான நடுவர் வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்வதன் மூலம். இந்த நிதியானது கடனிலும் முதலீடு செய்கிறதுபண சந்தை பத்திரங்கள், இது வழக்கமான வருமானத்திலிருந்து லாபம் ஈட்டுகிறது. ஜூன் 30, 2018 இல் ரிலையன்ஸ் ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டின் சில முக்கிய பங்குகள் பணமாக உள்ளனஆஃப்செட் டெரிவேடிவ்களுக்கு, HDFCவங்கி லிமிடெட், ஹவுசிங் டெவலப்மெண்ட் ஃபைனான்ஸ் கார்ப் லிமிடெட், ஆக்சிஸ் வங்கி லிமிடெட்,ஐசிஐசிஐ வங்கி லி.
Edelweiss Arbitrage Fund 2014 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. இந்தத் திட்டத்தின் முதலீட்டு நோக்கம் வருமானம் ஈட்டுவதாகும்.முதலீடு ஈக்விட்டி சந்தைகளின் ரொக்கம் மற்றும் வழித்தோன்றல் பிரிவுகளில் நடுவர் வாய்ப்புகளில். இந்த நிதியானது டெரிவேட்டிவ் பிரிவில் கிடைக்கும் நடுவர் வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்தியும், கடன் மற்றும் பணச் சந்தைப் பத்திரங்களில் ஒரு பகுதியை முதலீடு செய்வதன் மூலமும் தேடுகிறது. ஜூன் 30, 2018 நிலவரப்படி, Edelweiss Arbitrage நிதியின் சில முதன்மையான பங்குகள் டெரிவேட்டிவ்களுக்கான ரொக்க ஈடுபாடு, Clearing Corporation of India Ltd, Edelweiss Commodities Services Ltd, JSW Steel Ltd Shs Dematerialised,இந்தியாபுல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட், முதலியன. Edelweiss Arbitrage Fund தற்போது இரண்டு மேலாளர்களால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது- தவால் தலால் மற்றும் பாவேஷ் ஜெயின்.
Nippon India Arbitrage Fund மற்றும் Edelweiss Arbitrage Fund ஆகிய இரண்டும் கலப்பின நிதிகளின் நடுவர் வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும்; பல்வேறு அளவுருக்கள் காரணமாக அவை வேறுபடுகின்றன. எனவே, அடிப்படைகள் பிரிவு, செயல்திறன் பிரிவு, வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவு மற்றும் பிற விவரங்கள் பிரிவு என நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ள இந்த அளவுருக்களின் அடிப்படையில் இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.
தற்போதைய NAV, Fincash மதிப்பீடு மற்றும் திட்ட வகை ஆகியவை அடிப்படைப் பிரிவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் ஒப்பிடக்கூடிய சில கூறுகள். இரண்டு திட்டங்களின் ஒப்பீட்டில் இது முதல் பிரிவு. தற்போதைய NAV இன் ஒப்பீடு இரண்டு திட்டங்களின் NAV க்கும் இடையே கடுமையான வேறுபாடு இருப்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. ஜூலை 31, 2018 நிலவரப்படி, நிப்பான் இந்தியா ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டின் NAV INR 18.1855 ஆகவும், Edelweiss Arbitrage Fund இன் NAV INR 13.189 ஆகவும் இருந்தது. பொறுத்துஃபின்காஷ் மதிப்பீடு, நிப்பான் இந்தியா ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்ட் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்று கூறலாம்4-நட்சத்திரம் மற்றும் Edelweiss Arbitrage Fund என மதிப்பிடப்படுகிறது5-நட்சத்திரம். அடிப்படைப் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details ₹26.2942 ↑ 0.02 (0.08 %) ₹13,733 on 31 Mar 25 14 Oct 10 ☆☆☆☆ Hybrid Arbitrage 3 Moderately Low 1.07 0.89 0 0 Not Available 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Edelweiss Arbitrage Fund
Growth
Fund Details ₹19.1976 ↑ 0.02 (0.08 %) ₹14,003 on 31 Mar 25 27 Jun 14 ☆☆☆☆☆ Hybrid Arbitrage 1 Moderately Low 1.08 1.56 -0.77 0.21 Not Available 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL)
இந்த பிரிவு கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தை ஒப்பிடுகிறது அல்லதுசிஏஜிஆர் வெவ்வேறு இடைவெளிகளில் இரண்டு திட்டங்களின் வருமானம். சில நேர இடைவெளிகளில் 3 மாத வருவாய், 6 மாத வருவாய், 1 ஆண்டு வருவாய் மற்றும் தொடக்கத்திலிருந்து திரும்புதல் ஆகியவை அடங்கும். நிப்பான் இந்தியா/ ரிலையன்ஸ் ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்ட் மற்றும் எடெல்வீஸ் ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்ட் ஆகிய இரண்டும் பல நிகழ்வுகளில் நெருக்கமாகச் செயல்பட்டுள்ளதை சிஏஜிஆர் ரிட்டர்ன்களின் ஒப்பீடு காட்டுகிறது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை செயல்திறன் பிரிவின் சுருக்கத்தைக் காட்டுகிறது.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details 0.6% 1.7% 3.5% 7.1% 6.6% 5.4% 6.9% Edelweiss Arbitrage Fund
Growth
Fund Details 0.6% 1.8% 3.6% 7.4% 6.8% 5.5% 6.2%
Talk to our investment specialist
ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டிற்கான இரண்டு திட்டங்களாலும் உருவாக்கப்பட்ட முழுமையான வருவாய்களின் ஒப்பீடு வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவில் ஒப்பிடப்படுகிறது. இரண்டு திட்டங்களையும் ஒப்பிடுகையில் இது மூன்றாவது பிரிவு.
Parameters Yearly Performance 2024 2023 2022 2021 2020 Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details 7.5% 7% 4.2% 3.8% 4.3% Edelweiss Arbitrage Fund
Growth
Fund Details 7.7% 7.1% 4.4% 3.8% 4.5%
AUM, குறைந்தபட்சம் போன்ற கூறுகளை ஒப்பிடும் இரண்டு திட்டங்களின் ஒப்பீட்டின் கடைசிப் பகுதி இதுவாகும்எஸ்ஐபி மற்றும் மொத்த முதலீடு மற்றும் பிற. AUM இன் ஒப்பீடு இரண்டு திட்டங்களின் AUM இல் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு இருப்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. ஜூன் 30, 2018 நிலவரப்படி, நிப்பான் இந்தியா/ரிலையன்ஸ் ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டின் AUM 8,123 கோடி ரூபாயாகவும், Edelweiss Arbitrage Fund இன் AUM 4,807 கோடி ரூபாயாகவும் இருந்தது. இதேபோல், குறைந்தபட்சம்SIP முதலீடு இரண்டு திட்டங்களுக்கும் வேறுபட்டது. நிப்பான் மியூச்சுவல் ஃபண்டின் திட்டத்திற்கான SIP தொகை 100 ரூபாய் மற்றும்HDFC மியூச்சுவல் ஃபண்ட்திட்டமானது INR 500. இருப்பினும், இரண்டு திட்டங்களுக்கும் குறைந்தபட்ச மொத்தத் தொகை ஒன்றுதான், அதாவது INR 5,000. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை மற்ற விவரங்கள் பிரிவின் ஒப்பீட்டைக் காட்டுகிறது.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Siddharth Deb - 0.54 Yr. Edelweiss Arbitrage Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Bhavesh Jain - 10.77 Yr.
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 20 ₹10,000 30 Apr 21 ₹10,349 30 Apr 22 ₹10,747 30 Apr 23 ₹11,298 30 Apr 24 ₹12,157 Edelweiss Arbitrage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 20 ₹10,000 30 Apr 21 ₹10,326 30 Apr 22 ₹10,734 30 Apr 23 ₹11,302 30 Apr 24 ₹12,175
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 26.9% Equity 68.36% Debt 4.69% Other 0.06% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.08% Industrials 7.14% Basic Materials 6.71% Consumer Cyclical 6.47% Energy 6.44% Technology 5.74% Consumer Defensive 4.53% Health Care 3.09% Communication Services 2.65% Utility 1.73% Real Estate 0.78% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 17.7% Corporate 9.44% Government 4.44% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Nippon India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -12% ₹1,704 Cr 4,132,789 Nippon India Liquid Dir Gr
Investment Fund | -12% ₹1,684 Cr 2,653,349
↑ 1,341,760 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 17 | RELIANCE4% ₹551 Cr 4,318,000
↓ -616,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | ICICIBANK4% ₹493 Cr 3,655,400
↓ -529,900 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5322153% ₹426 Cr 3,865,000
↓ -1,173,750 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 24 | JIOFIN2% ₹343 Cr 15,082,650
↑ 4,227,300 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jan 25 | ITC2% ₹280 Cr 6,830,400
↑ 302,400 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | HAL2% ₹252 Cr 604,200
↓ -264,750 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK2% ₹232 Cr 1,268,300
↑ 422,950 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 23 | INFY2% ₹230 Cr 1,464,000
↑ 274,800 Edelweiss Arbitrage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 95.96% Debt 3.57% Other 0.74% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 16.45% Energy 9.53% Basic Materials 8.75% Consumer Cyclical 6.09% Consumer Defensive 5.47% Technology 5.16% Industrials 4.92% Utility 3.63% Health Care 3.23% Communication Services 2.79% Real Estate 0.44% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 85.63% Corporate 8.19% Government 5.71% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Edelweiss Liquid Dir Gr
Investment Fund | -7% ₹993 Cr 2,964,422 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -6% -₹815 Cr 6,357,500
↑ 1,373,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 18 | RELIANCE6% ₹811 Cr 6,357,500
↑ 1,373,500 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -2% -₹342 Cr 1,865,600
↑ 723,250 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | HDFCBANK2% ₹341 Cr 1,865,600
↑ 723,250 Edelweiss Money Market Dir Gr
Investment Fund | -2% ₹310 Cr 100,824,026 Future on Vedanta Ltd
Derivatives | -2% -₹281 Cr 6,047,850
↑ 454,250 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5002952% ₹280 Cr 6,047,850
↑ 454,250 Future on JSW Steel Ltd
Derivatives | -2% -₹217 Cr 2,035,125
↓ -223,425 JSW Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 24 | JSWSTEEL2% ₹216 Cr 2,035,125
↓ -223,425
எனவே, மேலே உள்ள சுட்டிகளின் அடிப்படையில், இரண்டு திட்டங்களும் பல்வேறு அளவுருக்கள் கணக்கில் வேறுபடுகின்றன என்று கூறலாம். இதன் விளைவாக, முதலீட்டாளர்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களில் முதலீடு செய்வதற்கு முன் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அவர்கள் திட்டத்தின் முறைகளை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும், தேவைப்பட்டால், அவர்கள் ஆலோசனை செய்யலாம்நிதி ஆலோசகர் ஒரு கருத்துக்காக. இது தனிநபர்கள் தங்கள் இலக்குகளை தொந்தரவின்றி சரியான நேரத்தில் அடைய உதவும்.
You Might Also Like
Nippon India Arbitrage Fund Vs ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Nippon India Small Cap Fund Vs Nippon India Focused Equity Fund
Nippon India Small Cap Fund Vs Franklin India Smaller Companies Fund
Mirae Asset India Equity Fund Vs Nippon India Large Cap Fund
Nippon India PHARMA Fund Vs SBI Healthcare Opportunities Fund
Nippon India Consumption Fund Vs SBI Consumption Opportunities Fund