ஃபின்காஷ் »நிப்பான் இந்தியா ஸ்மால் கேப் Vs நிப்பான் இந்தியா ஃபோகஸ்டு ஈக்விட்டி ஃபண்ட்
Table of Contents
நிப்பான் இந்தியா ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் (முன்னர் ரிலையன்ஸ் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் என அறியப்பட்டது) மற்றும் நிப்பான் இந்தியா ஃபோகஸ்டு ஈக்விட்டி ஃபண்ட் (முன்னர் ரிலையன்ஸ் ஃபோகஸ்டு ஈக்விட்டி ஃபண்ட் என அறியப்பட்டது) இரண்டும் மிட் & ஸ்மால் கேப் வகையைச் சேர்ந்தவை.ஈக்விட்டி நிதிகள்.நடுத்தர தொப்பி நிதிகள் நடுத்தர அளவிலான நிறுவனங்களின் பங்குகளில் தங்கள் கார்பஸை முதலீடு செய்யுங்கள்சிறிய தொப்பி நிதிகள் ஸ்டார்ட்-அப்கள் அல்லது சிறிய அளவிலான நிறுவனங்களின் பங்குகளில் தங்கள் கார்பஸை முதலீடு செய்யுங்கள். இந்தத் திட்டங்கள் நீண்ட கால முதலீட்டுக்கு ஒரு நல்ல தேர்வாகக் கருதப்படுகிறது. மிட் கேப் நிறுவனங்கள் ஏசந்தை INR 500 - INR 10 இடையே மூலதனம்,000 ஸ்மால் கேப் நிறுவனங்களுக்கு இது 500 கோடி ரூபாய்க்கும் குறைவாக இருக்கும் போது கோடிகள். ரிலையன்ஸ்/நிப்பான் இந்தியா ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் மற்றும் ரிலையன்ஸ்/நிப்பான் இந்தியா ஃபோகஸ்டு ஈக்விட்டி ஃபண்ட் ஆகிய இரண்டும் மிட் & ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும், இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையே வேறுபாடு உள்ளது. எனவே, இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.
அக்டோபர் 2019 முதல்,ரிலையன்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிப்பான் இந்தியா என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதுபரஸ்பர நிதி. ரிலையன்ஸ் நிப்பான் அசெட் மேனேஜ்மென்ட்டில் (ஆர்என்ஏஎம்) பெரும்பான்மையான (75%) பங்குகளை நிப்பான் லைஃப் வாங்கியுள்ளது. அமைப்பு மற்றும் நிர்வாகத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் நிறுவனம் தனது செயல்பாடுகளை தொடர்ந்து இயக்கும்.
நிப்பான் இந்தியா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ரிலையன்ஸ்/நிப்பான் இந்தியா ஸ்மால் கேப் ஃபண்டை நிர்வகித்து வழங்குகிறது. இந்த ஓபன் எண்டெட் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் செப்டம்பர் 16, 2010 அன்று தொடங்கப்பட்டது. இந்தத் திட்டத்தின் முதலீட்டு நோக்கம் இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. நீண்ட காலத்தை அடைவதே முதன்மை நோக்கம்மூலதனம் மூலம் வளர்ச்சிமுதலீடு முதன்மையாக சிறிய தொப்பி நிறுவனங்களின் பங்குகளில். இரண்டாம் நிலை நோக்கம் கடனில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் நிலையான வருமானத்தை உருவாக்குவதாகும்பண சந்தை பத்திரங்கள். நிப்பான் இந்தியா/ரிலையன்ஸ் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் திரு. சமீர் ராச் மற்றும் திரு. துருமில் ஷா ஆகியோரால் கூட்டாக நிர்வகிக்கப்படுகிறது. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, ரிலையன்ஸ் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் சில முக்கிய பங்குகளில் நவின் ஃப்ளூரின் இன்டர்நேஷனல் லிமிடெட், தீபக் நைட்ரைட் லிமிடெட், ஆர்.பி.எல்.வங்கி லிமிடெட், விஐபி இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் மற்றும் ஜிடஸ் வெல்னஸ் லிமிடெட்.
நிப்பான் இந்தியா மியூச்சுவல் ஃபண்ட், மிட் & ஸ்மால் கேப் வகையின் கீழ் நிப்பான் இந்தியா ஃபோகஸ்டு ஈக்விட்டி ஃபண்ட் என்ற மற்றொரு திட்டத்தையும் வழங்குகிறது. இந்த திறந்தநிலை திட்டம் 2006 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. நிப்பான் இந்தியா ஃபோகஸ்டு ஈக்விட்டி ஃபண்டை நிர்வகிக்கும் நிதி மேலாளர் திரு. சமீர் ராச். நீண்ட கால மூலதன வளர்ச்சி மற்றும் நீண்ட கால மூலதன வாய்ப்புகளை அடைவதே இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும். இந்தத் திட்டம் நடுத்தர மற்றும் சிறிய தொப்பி நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் நோக்கத்தை அடைய முயற்சிக்கிறது. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, நிப்பான் இந்தியா ஃபோகஸ்டு ஈக்விட்டி ஃபண்டின் போர்ட்ஃபோலியோவின் சில முக்கிய பங்குகள் HDFC வங்கி லிமிடெட், ஜிஇ பவர் இந்தியா லிமிடெட், தி இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் லிமிடெட், என்சிசி லிமிடெட் மற்றும் முத்தூட் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. திட்டத்தின் நோக்கங்களின்படி, இது சுமார் 50-70% மிட்-கேப் நிறுவனங்களின் பங்குகளிலும், மீதமுள்ளவை சிறிய தொப்பி நிறுவனங்களின் பங்குகளிலும் முதலீடு செய்கிறது. நிப்பான் இந்தியா ஃபோகஸ்டு ஈக்விட்டி ஃபண்ட் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க S&P BSE MidSmallCap இன்டெக்ஸைப் பயன்படுத்துகிறது.
ரிலையன்ஸ்/நிப்பான் இந்தியா ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் Vs நிப்பான் இந்தியா ஃபோகஸ்டு ஈக்விட்டி ஃபண்ட் விஷயத்தில் ஒப்பிடக்கூடிய பல்வேறு கூறுகள் நான்கு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அவை அடிப்படை பிரிவு, செயல்திறன் பிரிவு, வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவு மற்றும் பிற விவரங்கள் பிரிவு. எனவே, இந்த பிரிவுகளின் அடிப்படையில் இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.
அடிப்படைகள் பிரிவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் ஒப்பிடக்கூடிய கூறுகள் தற்போதைய அடங்கும்இல்லை, திட்ட வகை மற்றும் Fincash மதிப்பீடு. திட்ட வகையுடன் இருப்பதற்கு, இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்று கூறலாம், அதாவது மிட் & ஸ்மால்-கேப். தற்போதைய NAV இன் ஒப்பீடு இரண்டு திட்டங்களும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான NAV ஐக் கொண்டுள்ளன என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. ஏப்ரல் 20, 2018 நிலவரப்படி, ரிலையன்ஸ்/நிப்பான் இந்தியா ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் NAV தோராயமாக INR 46 ஆக இருந்தது, Nippon India Focused Equity Fund தோராயமாக 47 ரூபாயாக இருந்தது. அடுத்த ஒப்பிடத்தக்கதுகாரணி இருக்கிறது,ஃபின்காஷ் மதிப்பீடு, என்பதை வெளிப்படுத்துகிறதுரிலையன்ஸ்/நிப்பான் இந்தியா ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் 4-ஸ்டாராகவும், நிப்பான் இந்தியா ஃபோகஸ்டு ஈக்விட்டி ஃபண்ட் 2-ஸ்டாராகவும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.. அடிப்படைகள் பிரிவின் பகுதியை உருவாக்கும் ஒப்பிடக்கூடிய கூறுகளின் சுருக்கம் பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹156.039 ↑ 2.13 (1.39 %) ₹45,749 on 31 Mar 24 16 Sep 10 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 6 Moderately High 1.82 3.32 0.93 6.47 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Nippon India Focused Equity Fund
Growth
Fund Details ₹107.948 ↑ 1.83 (1.73 %) ₹7,608 on 31 Mar 24 26 Dec 06 ☆☆ Equity Focused 30 Moderately High 1.98 2.02 -0.45 -3.45 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
இரண்டு திட்டங்களின் ஒப்பீட்டில் இது இரண்டாவது பிரிவு. இது கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தை ஒப்பிடுகிறது அல்லதுசிஏஜிஆர் இரண்டு திட்டங்களின் வருமானம். இந்த வருமானம் 1 மாத வருவாய், 6 மாத வருவாய், 3 ஆண்டு வருவாய் மற்றும் தொடக்கத்தில் இருந்து திரும்புதல் போன்ற பல்வேறு கால இடைவெளிகளில் ஒப்பிடப்படுகிறது. செயல்திறன் பிரிவின் முழுமையான ஒப்பீடு, நிப்பான் இந்தியாவுடன் ஒப்பிடும்போது, கிட்டத்தட்ட எல்லா நிகழ்வுகளிலும், ரிலையன்ஸ் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் சிறப்பாகச் செயல்பட்டுள்ளதை வெளிப்படுத்துகிறது.கவனம் செலுத்தும் நிதி. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையிலான செயல்திறன் பகுதியை ஒப்பிடுகிறது.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details 5.8% 8.5% 21.3% 55.4% 34.4% 32.2% 22.2% Nippon India Focused Equity Fund
Growth
Fund Details 3.2% 4.1% 12.1% 29.5% 18.6% 18.4% 14.6%
Talk to our investment specialist
ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டிற்கான இரண்டு திட்டங்களாலும் உருவாக்கப்பட்ட முழுமையான வருவாயை ஒப்பிடும் இரண்டு திட்டங்களின் ஒப்பீட்டில் வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவு மூன்றாவது பிரிவாகும். நிப்பான் இந்தியா ஃபோகஸ்டு ஈக்விட்டி ஃபண்டின் செயல்திறனை விட ரிலையன்ஸ்/நிப்பான் இந்தியா ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் செயல்திறன் கிட்டத்தட்ட எல்லா வருடங்களிலும் சிறப்பாக உள்ளது என்பதை வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீடு வெளிப்படுத்துகிறது. வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details 48.9% 6.5% 74.3% 29.2% -2.5% Nippon India Focused Equity Fund
Growth
Fund Details 27.1% 7.7% 36.6% 16.1% 7%
மற்ற விவரங்கள் பிரிவு என்பது இரண்டு திட்டங்களின் ஒப்பீட்டின் கடைசி பகுதி. மற்ற விவரங்கள் பிரிவின் பகுதியாக இருக்கும் அளவுருக்கள் AUM, குறைந்தபட்சம் அடங்கும்எஸ்ஐபி மற்றும் மொத்த முதலீடு மற்றும் பிற. AUM உடன் தொடங்க, இரண்டு திட்டங்களின் AUM க்கும் இடையே கடுமையான வேறுபாடு உள்ளது என்று கூறலாம். மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, நிப்பான் இந்தியா ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் ஏயூஎம் 6,545 கோடி ரூபாயாகவும், நிப்பான் இந்தியா ஃபோகஸ்டு ஈக்விட்டி ஃபண்டின் மதிப்பு 3,136 கோடி ரூபாயாகவும் உள்ளது. ரிலையன்ஸ் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் மற்றும் ரிலையன்ஸ் மிட் & ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுக்கான குறைந்தபட்ச எஸ்ஐபி மற்றும் லம்ப்சம் முதலீடு இரண்டும் ஒன்றுதான். இரண்டு திட்டங்களுக்கும் குறைந்தபட்ச SIP தொகை INR 100 மற்றும் குறைந்தபட்ச மொத்தத் தொகை INR 5,000 ஆகும். மற்ற விவரங்கள் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Samir Rachh - 7.25 Yr. Nippon India Focused Equity Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Vinay Sharma - 5.91 Yr.
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹7,864 30 Apr 21 ₹15,638 30 Apr 22 ₹21,799 30 Apr 23 ₹24,109 30 Apr 24 ₹38,830 Nippon India Focused Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹7,949 30 Apr 21 ₹13,383 30 Apr 22 ₹16,278 30 Apr 23 ₹16,741 30 Apr 24 ₹22,315
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.05% Equity 95.95% Other 0% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.92% Financial Services 13.93% Consumer Cyclical 11.36% Basic Materials 9.98% Technology 8.69% Health Care 7.93% Consumer Defensive 7.14% Communication Services 1.72% Utility 1.38% Energy 1.04% Real Estate 0.31% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | 5407622% ₹1,093 Cr 2,924,163 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹890 Cr 6,150,000
↑ 1,000,000 Voltamp Transformers Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5327572% ₹836 Cr 864,398 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | 5322592% ₹754 Cr 1,080,116 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX1% ₹620 Cr 1,851,010 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5001031% ₹618 Cr 25,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹609 Cr 8,100,000 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5900031% ₹581 Cr 31,784,062 NIIT Learning Systems Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5439521% ₹579 Cr 11,420,240 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | INDIGO1% ₹575 Cr 1,619,443 Nippon India Focused Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.21% Equity 91.79% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 33.8% Consumer Cyclical 20.72% Technology 9.02% Industrials 8.03% Energy 7.08% Consumer Defensive 5.96% Communication Services 4.62% Health Care 1.9% Basic Materials 0.68% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK9% ₹708 Cr 4,889,641 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 12 | ICICIBANK8% ₹603 Cr 5,511,739
↓ -200,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 19 | 5322156% ₹490 Cr 4,682,989 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jan 18 | ITC6% ₹454 Cr 10,589,272
↑ 1,743,500 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | INFY6% ₹426 Cr 2,841,614 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 19 | RELIANCE5% ₹370 Cr 1,244,000 Honeywell Automation India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 12 | 5171744% ₹318 Cr 82,319
↑ 8,000 3M India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 22 | 5233954% ₹292 Cr 93,663
↑ 2,000 SBI Cards and Payment Services Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5430664% ₹280 Cr 4,096,527 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 23 | HEROMOTOCO3% ₹240 Cr 509,043
↓ -25,000
எனவே, சுருக்கமாக முடிக்க, நிப்பான் இந்தியா ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் மற்றும் நிப்பான் இந்தியா ஃபோகஸ்டு ஈக்விட்டி ஃபண்ட் ஆகியவை பல அளவுருக்களில் வேறுபடுகின்றன என்று கூறலாம். எனவே, தனிநபர்கள் எந்தவொரு திட்டத்திலும் முதலீடு செய்வதற்கு முன் கவனமாக இருக்க வேண்டும். கூடுதலாக, திட்டத்தின் நோக்கம் அவர்களின் முதலீட்டு நோக்கத்துடன் பொருந்துகிறதா இல்லையா என்பதை அவர்கள் சரிபார்க்க வேண்டும். தேவைப்பட்டால், தனிநபர்களின் கருத்தை கூட எடுத்துக் கொள்ளலாம்நிதி ஆலோசகர். இது அவர்களின் இலக்குகளை தொந்தரவு இல்லாத வகையில் சரியான நேரத்தில் அடைய உதவும்.
You Might Also Like
Nippon India Small Cap Fund Vs HDFC Small Cap Fund: A Comparative Study
Nippon India Small Cap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Nippon India Small Cap Fund Vs Franklin India Smaller Companies Fund
Mirae Asset India Equity Fund Vs Nippon India Large Cap Fund
Nippon India/reliance Small Cap Fund Vs L&T Emerging Businesses Fund