ஃபின்காஷ் »நிப்பான் இந்தியா ஸ்மால் கேப் Vs ஏபிஎஸ்எல் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்
Table of Contents
நிப்பான் இந்தியா ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் (முன்னர் ரிலையன்ஸ் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் என அறியப்பட்டது) மற்றும் ஆதித்யா பிர்லா சன் லைஃப் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் இரண்டும் ஸ்மால் கேப் வகையைச் சேர்ந்தவைஈக்விட்டி நிதிகள்.சிறிய தொப்பி நிதிகள் ஸ்டார்ட்-அப்கள் அல்லது சிறிய அளவிலான நிறுவனங்களின் பங்குகளில் தங்கள் கார்பஸை முதலீடு செய்யுங்கள்சந்தை மூலதனம் 500 கோடி ரூபாய்க்கும் குறைவாக உள்ளது. ஸ்மால் கேப் பங்குகள் நீண்ட காலத்திற்கு நல்ல முதலீடாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த நிறுவனங்கள் பொதுவாக வளர்ச்சியின் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கும் ஸ்டார்ட்-அப்கள்.
கூடுதலாக, இந்த நிறுவனங்கள் எதிர்காலத்தில் நல்ல வளர்ச்சி திறன் கொண்டதாக கருதப்படுகிறது. ரிலையன்ஸ்/நிப்பான் இந்தியா ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் Vs பிர்லா சன் லைஃப் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் இரண்டும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும்; மின்னோட்டத்தின் அடிப்படையில் இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையே வேறுபாடுகள் உள்ளனஇல்லை, AUM, குறைந்தபட்சம்SIP முதலீடு, மற்றும் பிற அளவுருக்கள். எனவே, இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.
நிப்பான் இந்தியா ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் என்பது செப்டம்பர் 16, 2010 அன்று தொடங்கப்பட்ட ஒரு திறந்தநிலை ஸ்மால் கேப் திட்டமாகும். இந்தத் திட்டம் நிப்பான் இந்தியாவின் ஒரு பகுதியாக நிர்வகிக்கப்படுகிறதுபரஸ்பர நிதி. இந்த திட்டத்தின் நோக்கம் நீண்ட காலத்தை அடைவதாகும்மூலதனம் ஸ்மால்-கேப் வகையைச் சேர்ந்த ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான பத்திரங்களின் போர்ட்ஃபோலியோவிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட வளர்ச்சி. இது நிதிப் பணத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை நிலையான முறையில் முதலீடு செய்கிறதுவருமானம் நிலையான வருமானத்தை உருவாக்கும் கருவிகள். நிப்பான் இந்தியா ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் நிதி மேலாளர்கள் திரு. சமீர் ராச் மற்றும் திரு. துருமில் ஷா. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, ரிலையன்ஸ்/நிப்பான் இந்தியா ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் சில டாப் ஹோல்டிங்குகளில் நவின் ஃப்ளூரின் இன்டர்நேஷனல் லிமிடெட், சையண்ட் லிமிடெட், ஆர்பிஎல் ஆகியவை அடங்கும்.வங்கி லிமிடெட், விஐபி இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் மற்றும் தேஜாஸ் நெட்வொர்க்ஸ் லிமிடெட்.
அக்டோபர் 2019 முதல்,ரிலையன்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிப்பான் இந்தியா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என மறுபெயரிடப்பட்டுள்ளது. ரிலையன்ஸ் நிப்பான் அசெட் மேனேஜ்மென்ட்டில் (ஆர்என்ஏஎம்) பெரும்பான்மையான (75%) பங்குகளை நிப்பான் லைஃப் வாங்கியுள்ளது. அமைப்பு மற்றும் நிர்வாகத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் நிறுவனம் தனது செயல்பாடுகளை தொடர்ந்து இயக்கும்.
ஆதித்யா பிர்லா சன் லைஃப் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் (முன்பு ஆதித்யா பிர்லா சன் லைஃப் ஸ்மால் &நடுத்தர தொப்பி நிதி) என்பது ஒரு திறந்தநிலை ஸ்மால்-கேப் திட்டமாகும். இந்தத் திட்டம் மே 30, 2007 அன்று தொடங்கப்பட்டது. இந்தத் திட்டத்தின் நோக்கம் வளர்ச்சி மற்றும் மூலதனப் பாராட்டுமுதலீடு ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான கருவிகளில் முக்கியமாக சிறிய வகையைச் சேர்ந்தது. ABSL Small Cap Fund திரு. ஜெயேஷ் காந்தியால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, இதில் சில முக்கிய பங்குகள்பிர்லா சன் லைஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்இந்தத் திட்டத்தில் CG Power & Industrial Solutions Limited, Gujrat State Petronet Limited, PNC Infratech Limited மற்றும் Tata Metaliks Limited ஆகியவை அடங்கும். ஆதித்ய பிர்லா சன் லைஃப் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் அதன் சொத்துகளில் குறைந்தபட்சம் 70% சிறிய மற்றும் நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்கிறது.
நிப்பான் இந்தியா/ரிலையன்ஸ் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் மற்றும் பிர்லா சன் லைஃப் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் ஆகிய இரண்டும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும், AUM, செயல்திறன் மற்றும் பிற அளவுருக்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையே வேறுபாடுகள் உள்ளன. எனவே, அடிப்படைகள் பிரிவு, செயல்திறன் பிரிவு, வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவு மற்றும் பிற விவரங்கள் பிரிவு என நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.
தற்போதைய NAV, திட்ட வகை மற்றும் Fincash மதிப்பீடு ஆகியவை அடிப்படைப் பிரிவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் சில கூறுகள். தற்போதைய NAV ஒப்பீடு இரண்டு திட்டங்களின் NAV களுக்கும் இடையே சிறிய வித்தியாசம் இருப்பதைக் காட்டுகிறது. ஏப்ரல் 20, 2018 நிலவரப்படி, ரிலையன்ஸ் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் NAV தோராயமாக INR 46 ஆகவும், ABSL Small Cap Fund தோராயமாக INR 42 ஆகவும் இருந்தது. அடுத்தது ஒப்பிடத்தக்கதுகாரணி இருக்கிறது,ஃபின்காஷ் மதிப்பீடு, என்பதை வெளிப்படுத்துகிறதுநிப்பான் இந்தியா ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் 4-ஸ்டாராகவும், பிர்லா சன் லைஃப் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் 5-ஸ்டாராகவும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.. அடுத்த அளவுரு திட்ட வகையாகும், இது இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது, அதாவது ஸ்மால்-கேப். அடிப்படைகள் பிரிவின் பகுதியை உருவாக்கும் ஒப்பிடக்கூடிய கூறுகளின் சுருக்கம் பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹153.904 ↑ 2.00 (1.32 %) ₹45,749 on 31 Mar 24 16 Sep 10 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 6 Moderately High 1.82 3.32 0.93 6.47 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹77.7132 ↑ 1.46 (1.92 %) ₹4,444 on 31 Mar 24 31 May 07 ☆☆☆☆☆ Equity Small Cap 1 Moderately High 2.08 2.44 0 0 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
செயல்திறன் பிரிவு ஒருங்கிணைந்த வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தில் உள்ள வேறுபாடுகளை பகுப்பாய்வு செய்கிறது அல்லதுசிஏஜிஆர் வெவ்வேறு இடைவெளிகளில் ஒப்பிடப்படும் இரண்டு திட்டங்களின் வருமானம். இந்த இடைவெளிகளில் 1 மாத வருமானம், 6 மாத வருமானம், 3 ஆண்டு வருவாய் மற்றும் தொடக்கத்திலிருந்து திரும்புதல் ஆகியவை அடங்கும். செயல்திறன் பிரிவின் ஒட்டுமொத்த ஒப்பீடு, ஏபிஎஸ்எல் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுடன் ஒப்பிடும்போது, ரிலையன்ஸ் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் கிட்டத்தட்ட எல்லா நிகழ்வுகளிலும் சிறப்பாகச் செயல்பட்டுள்ளதைக் காட்டுகிறது. செயல்திறன் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details 3.1% 7.8% 20.8% 54% 33.8% 31.8% 22% Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details 0.8% 3.8% 12.7% 40.1% 19.5% 18.4% 12.6%
Talk to our investment specialist
ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டிற்கான இரண்டு திட்டங்களாலும் உருவாக்கப்பட்ட முழுமையான வருமானம் ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவில் ஒப்பிடப்படுகிறது. இரண்டு திட்டங்களையும் ஒப்பிடுகையில் இது மூன்றாவது பிரிவு. இரண்டு திட்டங்களுக்கிடையில் முழுமையான வருமானத்தை ஒப்பிடுகையில், ரிலையன்ஸ் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது என்று கூறலாம். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீட்டு சுருக்கத்தைக் காட்டுகிறது.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details 48.9% 6.5% 74.3% 29.2% -2.5% Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details 39.4% -6.5% 51.4% 19.8% -11.5%
AUM, குறைந்தபட்சம்எஸ்ஐபி மற்றும் லம்ப்சம் அளவு, மற்றும் வெளியேறும் சுமை ஆகியவை மற்ற விவரங்கள் பிரிவின் ஒப்பிடக்கூடிய கூறுகளாகும். இரண்டு திட்டங்களின் ஒப்பீட்டில் இது கடைசி பகுதி. குறைந்தபட்ச SIP முதலீட்டில் தொடங்குவதற்கு, இரண்டு திட்டங்களின் SIP தொகைக்கும் வித்தியாசம் உள்ளது என்று கூறலாம். ரிலையன்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்டின் திட்டத்திற்கு, SIP தொகை INR 100 மற்றும் ABSL மியூச்சுவல் ஃபண்டின் திட்டத்திற்கு, INR 1 ஆகும்.000. இதேபோல், இரண்டு திட்டங்களுக்கும் லம்ப்சம் தொகையும் வேறுபட்டது. ரிலையன்ஸ் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டிற்கு, குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் தொகை INR 5,000 மற்றும் ABSL Small Cap Fundக்கு INR 1,000 ஆகும். இரண்டு திட்டங்களின் AUM க்கும் இடையே கடுமையான வேறுபாடு உள்ளது. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, நிப்பான் இந்தியா ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் ஏயூஎம் தோராயமாக 6,545 கோடி ரூபாயாக இருந்தது, அதே சமயம் ஏபிஎஸ்எல் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டில் இது தோராயமாக 2,089 கோடி ரூபாயாக இருந்தது. மற்ற விவரங்கள் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Samir Rachh - 7.25 Yr. Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹1,000 Vishal Gajwani - 1.49 Yr.
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹7,864 30 Apr 21 ₹15,638 30 Apr 22 ₹21,799 30 Apr 23 ₹24,109 30 Apr 24 ₹38,830 Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹6,603 30 Apr 21 ₹12,791 30 Apr 22 ₹15,015 30 Apr 23 ₹15,187 30 Apr 24 ₹22,897
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.05% Equity 95.95% Other 0% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.92% Financial Services 13.93% Consumer Cyclical 11.36% Basic Materials 9.98% Technology 8.69% Health Care 7.93% Consumer Defensive 7.14% Communication Services 1.72% Utility 1.38% Energy 1.04% Real Estate 0.31% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | 5407622% ₹1,093 Cr 2,924,163 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹890 Cr 6,150,000
↑ 1,000,000 Voltamp Transformers Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5327572% ₹836 Cr 864,398 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | 5322592% ₹754 Cr 1,080,116 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX1% ₹620 Cr 1,851,010 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5001031% ₹618 Cr 25,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹609 Cr 8,100,000 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5900031% ₹581 Cr 31,784,062 NIIT Learning Systems Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5439521% ₹579 Cr 11,420,240 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | INDIGO1% ₹575 Cr 1,619,443 Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.29% Equity 96.71% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 29.63% Consumer Cyclical 18.82% Financial Services 10.46% Basic Materials 9.55% Technology 8.93% Health Care 6.88% Real Estate 5.2% Consumer Defensive 5.02% Utility 1.4% Communication Services 0.82% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | 5431873% ₹127 Cr 181,671
↓ -41,494 R R Kabel Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5439812% ₹107 Cr 692,435
↓ -47,612 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5335532% ₹106 Cr 3,571,925
↑ 42,549 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | JKCEMENT2% ₹106 Cr 259,374
↓ -87,026 Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 20 | 5325042% ₹104 Cr 333,005
↑ 72,054 TeamLease Services Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TEAMLEASE2% ₹95 Cr 344,961
↓ -44,589 Sanofi India Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5006742% ₹93 Cr 115,226
↓ -33,883 Go Fashion (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 21 | 5434012% ₹86 Cr 711,151
↓ -206,536 BEML Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 18 | 5000482% ₹79 Cr 247,970 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5329292% ₹78 Cr 834,929
↓ -188,688
இதன் விளைவாக, நிப்பான் இந்தியா ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் மற்றும் ஆதித்யா பிர்லா சன் லைஃப் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் ஆகிய இரண்டும் வெவ்வேறு அளவுருக்களில் வேறுபடுகின்றன என்று முடிவு செய்யலாம். எனவே, மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களில் முதலீடு செய்வதற்கு முன் தனிநபர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அவர்கள் திட்டத்தின் வழிமுறைகளை முழுமையாகப் புரிந்துகொண்டு, அது அவர்களின் முதலீட்டு நோக்கங்களுடன் ஒத்துப்போகிறதா என்பதைச் சரிபார்க்க வேண்டும். இது தனிநபர்கள் தங்களின் கொடுக்கப்பட்ட அளவுருக்களுக்குள் சரியான நேரத்தில் தங்கள் இலக்குகளை அடைய உதவும்.
You Might Also Like
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Vs Franklin India Smaller Companies Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs Nippon India Large Cap Fund
L&T Emerging Businesses Fund Vs Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Nippon India Tax Saver Fund (ELSS) Vs Aditya Birla Sun Life Tax Relief ‘96 Fund
UTI India Lifestyle Fund Vs Aditya Birla Sun Life Digital India Fund