SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909Dashboard

ആഗോള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

Updated on September 29, 2025 , 4538 views

എന്താണ് ഗ്ലോബൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ?

മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ, ആഗോള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിങ്ങളെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു നിക്ഷേപ ഉപകരണമാണ്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ആഗോള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ മ്യൂച്വൽ/എക്സ്ചേഞ്ച്-ട്രേഡഡ് ഫണ്ട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം, അത് പ്രധാനമായും ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന കമ്പനികളിൽ/സംരംഭങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു.

ഗ്ലോബൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഫണ്ടുകൾക്ക് തുല്യമാണോ?

ഇല്ല! ഇവിടെ ഓരോന്നിനും ഒരു പ്രധാന വേർതിരിവ് ഉണ്ട്നിക്ഷേപകൻ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വിദേശ വിപണികളിൽ മാത്രമാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്, നിക്ഷേപകന്റെ വീട്ടിൽ നിക്ഷേപമില്ലവിപണി.

ഒരു ഗ്ലോബൽ ഫണ്ട്, ലഭ്യമായ എല്ലാ വിപണികളിലും നിക്ഷേപിക്കും; നിക്ഷേപകന്റെ സ്വന്തം രാജ്യം ഉൾപ്പെടെ.

ഉദാഹരണത്തിന്, ഏഷ്യയിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ മേഖലയിലുമുടനീളമുള്ള വിപണികളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന ഒരു ട്രേഡിംഗ് കമ്പനിയുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഒരു നിശ്ചിത നിക്ഷേപം നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് കൃത്യമായി ഒരു ഗ്ലോബൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പോലെ പ്രവർത്തിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി ഇന്ത്യയൊഴികെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നിക്ഷേപം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യുംവിളി അത് ഒരുഅന്താരാഷ്ട്ര ഫണ്ട്.

ആഗോള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ

ആഗോളമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ തങ്ങളുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് മികച്ചതാണ്. വൈവിധ്യവൽക്കരണം റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിൽ സഹായിക്കുന്നുനിക്ഷേപിക്കുന്നു ഒന്നിലധികം വിപണികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ലാഭം നേടാൻ കഴിയും. ഗ്ലോബൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള കാലയളവ് സാധാരണയായി കൂടുതലാണ്, അതിനാൽ ഇത് ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മാറുന്നു.

ഗ്ലോബൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ സവിശേഷതകൾ

ഗ്ലോബൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ചില വ്യതിരിക്ത സവിശേഷതകൾ ചുവടെ എടുത്തുകാണിച്ചിരിക്കുന്നു:

  1. വൈവിധ്യവൽക്കരണം
  2. റിസ്ക്ഘടകം
  3. കറൻസി ഘടകം
  4. ഹെഡ്ജ്
  5. മടങ്ങുന്നു
  6. കാലാവധി

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

*അറ്റ ആസ്തിയുള്ള ഫണ്ടുകൾ10 കോടി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ റിട്ടേണിൽ കൂടുതൽ അടുക്കി.

1. ICICI Prudential Global Stable Equity Fund

ICICI Prudential Global Stable Equity Fund (the Scheme) is an open-ended fund of funds scheme that seeks to provide adequate returns by investing in the units of one or more overseas mutual fund schemes, which have the mandate to invest globally. Currently the Scheme intends to invest in the units/shares of Nordea 1 – Global Stable Equity Fund – Unhedged (N1 – GSEF - U). The fund manager may also invest in one or more other overseas mutual fund schemes, with similar investment policy/fundamental attributes and risk profile and is in accordance with the investment strategy of the Scheme. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in domestic money market securities and/or money market/liquid schemes of domestic mutual funds including that of ICICI Prudential Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time.

Research Highlights for ICICI Prudential Global Stable Equity Fund

  • Bottom quartile AUM (₹89 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 12.70% (lower mid).
  • 3Y return: 15.00% (bottom quartile).
  • 1Y return: 8.81% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (top quartile).
  • Sharpe: 0.42 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (top quartile).
  • Higher exposure to Health Care vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~99%).
  • Largest holding Nordea 1 - Global Stable Equity Z USD (~99.5%).
  • Top-3 holdings concentration ~100.0%.

Below is the key information for ICICI Prudential Global Stable Equity Fund

ICICI Prudential Global Stable Equity Fund
Growth
Launch Date 13 Sep 13
NAV (30 Sep 25) ₹29.02 ↑ 0.17   (0.59 %)
Net Assets (Cr) ₹89 on 31 Aug 25
Category Equity - Global
AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating
Risk High
Expense Ratio 1.51
Sharpe Ratio 0.42
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-3 Months (3%),3-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 20₹10,000
30 Sep 21₹12,707
30 Sep 22₹11,955
30 Sep 23₹14,204
30 Sep 24₹16,711
30 Sep 25₹18,183

ICICI Prudential Global Stable Equity Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹415,684.
Net Profit of ₹115,684
Invest Now

Returns for ICICI Prudential Global Stable Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 25

DurationReturns
1 Month 0.5%
3 Month 4.9%
6 Month 8.5%
1 Year 8.8%
3 Year 15%
5 Year 12.7%
10 Year
15 Year
Since launch 9.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 5.7%
2023 11.7%
2022 3.2%
2021 19.7%
2020 2.9%
2019 23%
2018 -0.9%
2017 7.2%
2016 7.3%
2015 5%
Fund Manager information for ICICI Prudential Global Stable Equity Fund
NameSinceTenure
Ritesh Lunawat13 Sep 240.97 Yr.
Sharmila D’mello1 Apr 223.42 Yr.
Masoomi Jhurmarvala4 Nov 240.82 Yr.

Data below for ICICI Prudential Global Stable Equity Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Health Care24.93%
Communication Services15.72%
Consumer Defensive14.34%
Technology12.47%
Utility8.93%
Industrials7.45%
Consumer Cyclical7.41%
Financial Services5.82%
Real Estate0.94%
Basic Materials0.8%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash1.19%
Equity98.81%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Nordea 1 - Global Stable Equity Z USD
Investment Fund | -
100%₹88 Cr217,545
↓ -503
Net Current Assets
Net Current Assets | -
0%₹0 Cr
Treps
CBLO/Reverse Repo | -
0%₹0 Cr

2. Sundaram Global Advantage Fund

To achieve capital appreciation by investing in units of overseas mutual funds and exchange traded funds, domestic money market instruments. Income generation may only be a secondary objective.

Research Highlights for Sundaram Global Advantage Fund

  • Upper mid AUM (₹130 Cr).
  • Oldest track record among peers (18 yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 13.90% (upper mid).
  • 3Y return: 23.95% (upper mid).
  • 1Y return: 20.38% (upper mid).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: 0.81 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).
  • Higher exposure to Technology vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~96%).
  • Largest holding Sundaram Global Brand Master (~95.6%).
  • Top-3 holdings concentration ~100.5%.

Below is the key information for Sundaram Global Advantage Fund

Sundaram Global Advantage Fund
Growth
Launch Date 24 Aug 07
NAV (30 Sep 25) ₹37.778 ↓ -0.01   (-0.02 %)
Net Assets (Cr) ₹130 on 31 Aug 25
Category Equity - Global
AMC Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating
Risk High
Expense Ratio 1.07
Sharpe Ratio 0.81
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 20₹10,000
30 Sep 21₹12,437
30 Sep 22₹10,065
30 Sep 23₹13,068
30 Sep 24₹15,923
30 Sep 25₹19,168

Sundaram Global Advantage Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹426,080.
Net Profit of ₹126,080
Invest Now

Returns for Sundaram Global Advantage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 25

DurationReturns
1 Month 3.9%
3 Month 9.4%
6 Month 19.5%
1 Year 20.4%
3 Year 24%
5 Year 13.9%
10 Year
15 Year
Since launch 7.6%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 13.1%
2023 30.1%
2022 -15.4%
2021 18.5%
2020 21.4%
2019 17.6%
2018 -8.1%
2017 19.8%
2016 12.8%
2015 -14.2%
Fund Manager information for Sundaram Global Advantage Fund
NameSinceTenure
Pathanjali Srinivasan1 Apr 241.42 Yr.

Data below for Sundaram Global Advantage Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Technology33.28%
Consumer Cyclical20.2%
Financial Services14.81%
Communication Services13.2%
Consumer Defensive9.64%
Industrials4.48%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash4.39%
Equity95.61%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Sundaram Global Brand Master
Investment Fund | -
96%₹124 Cr8,283,224
Treps
CBLO/Reverse Repo | -
5%₹6 Cr
Cash And Other Net Current Assets
CBLO | -
0%₹0 Cr

3. Kotak Global Emerging Market Fund

The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation by investing in an overseas mutual fund scheme that invests in a diversified portfolio of securities as prescribed by SEBI from time to time in global emerging markets.

Research Highlights for Kotak Global Emerging Market Fund

  • Lower mid AUM (₹116 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 9.86% (bottom quartile).
  • 3Y return: 18.40% (lower mid).
  • 1Y return: 24.14% (top quartile).
  • Alpha: -1.03 (bottom quartile).
  • Sharpe: 1.08 (top quartile).
  • Information ratio: -0.54 (bottom quartile).
  • Higher exposure to Technology vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~97%).
  • Largest holding CI Emerging Markets Class A (~97.7%).
  • Top-3 holdings concentration ~101.1%.

Below is the key information for Kotak Global Emerging Market Fund

Kotak Global Emerging Market Fund
Growth
Launch Date 26 Sep 07
NAV (30 Sep 25) ₹29.523 ↑ 0.14   (0.48 %)
Net Assets (Cr) ₹116 on 31 Aug 25
Category Equity - Global
AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating
Risk High
Expense Ratio 1.64
Sharpe Ratio 1.08
Information Ratio -0.54
Alpha Ratio -1.03
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 20₹10,000
30 Sep 21₹12,091
30 Sep 22₹9,640
30 Sep 23₹10,605
30 Sep 24₹12,889
30 Sep 25₹16,001

Kotak Global Emerging Market Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹385,859.
Net Profit of ₹85,859
Invest Now

Returns for Kotak Global Emerging Market Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 25

DurationReturns
1 Month 8.7%
3 Month 16.6%
6 Month 31.2%
1 Year 24.1%
3 Year 18.4%
5 Year 9.9%
10 Year
15 Year
Since launch 6.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 5.9%
2023 10.8%
2022 -15%
2021 -0.5%
2020 29.1%
2019 21.4%
2018 -14.4%
2017 30.4%
2016 -1.2%
2015 -4.6%
Fund Manager information for Kotak Global Emerging Market Fund
NameSinceTenure
Arjun Khanna9 May 196.32 Yr.

Data below for Kotak Global Emerging Market Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Technology24.07%
Financial Services22.6%
Consumer Cyclical17.51%
Communication Services8.51%
Basic Materials7.03%
Industrials5.65%
Energy4.96%
Health Care3.89%
Consumer Defensive1.97%
Utility0.51%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.29%
Equity96.71%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
CI Emerging Markets Class A
Investment Fund | -
98%₹113 Cr461,303
↑ 24,494
Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -
3%₹3 Cr
Net Current Assets/(Liabilities)
Net Current Assets | -
1%-₹1 Cr

4. Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund

(Erstwhile Invesco India Global Equity Income Fund)

To provide capital appreciation and/or income by investing predominantly in units of Invesco Global Equity Income Fund, an overseas equity fund which invests primarily in equities of companies worldwide. The Scheme may, at the discretion of Fund Manager, also invest in units of other similar Overseas Mutual Funds with similar objectives, strategy and attributes which may constitute a significant portion of its net assets.

Research Highlights for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund

  • Bottom quartile AUM (₹99 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 20.04% (top quartile).
  • 3Y return: 28.66% (top quartile).
  • 1Y return: 19.61% (lower mid).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: 1.00 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).
  • Higher exposure to Industrials vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~87%).
  • Largest holding Invesco Global Equity Income C USD Acc (~94.4%).
  • Top-3 holdings concentration ~100.5%.

Below is the key information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund

Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Growth
Launch Date 5 May 14
NAV (01 Oct 25) ₹31.7367 ↑ 0.13   (0.41 %)
Net Assets (Cr) ₹99 on 31 Aug 25
Category Equity - Global
AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating
Risk High
Expense Ratio 1.4
Sharpe Ratio 1
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 20₹10,000
30 Sep 21₹13,488
30 Sep 22₹11,754
30 Sep 23₹15,946
30 Sep 24₹20,941
30 Sep 25₹24,932

Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644
Invest Now

Returns for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 25

DurationReturns
1 Month 1.3%
3 Month 5.1%
6 Month 20.9%
1 Year 19.6%
3 Year 28.7%
5 Year 20%
10 Year
15 Year
Since launch 10.7%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 13.7%
2023 27%
2022 -2.1%
2021 21%
2020 7.3%
2019 24.7%
2018 -7.5%
2017 13.2%
2016 2.6%
2015 4%
Fund Manager information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
NameSinceTenure
Sagar Gandhi1 Mar 250.5 Yr.

Data below for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials24.95%
Technology18.32%
Financial Services16.22%
Consumer Cyclical6.76%
Health Care6.16%
Consumer Defensive5.61%
Real Estate3.37%
Communication Services2.11%
Energy2.02%
Basic Materials1.57%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash7.95%
Equity87.1%
Other4.96%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Invesco Global Equity Income C USD Acc
Investment Fund | -
94%₹93 Cr61,811
↑ 18,572
Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -
6%₹6 Cr
Net Receivables / (Payables)
CBLO | -
0%₹0 Cr

5. DSP Global Allocation Fund

The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund (BGF - GAF). The Scheme may also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/ or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – GAF

Research Highlights for DSP Global Allocation Fund

  • Highest AUM (₹1,662 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 7.65% (bottom quartile).
  • 3Y return: 12.15% (bottom quartile).
  • 1Y return: 5.17% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.05 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Top sector: Financial Services.
  • Top bond sector: Corporate.
  • Conservative stance with elevated cash (~45%).
  • Largest holding DSP Banking & PSU Debt Dir Gr (~62.6%).
  • Top-3 holdings concentration ~100.0%.

Below is the key information for DSP Global Allocation Fund

DSP Global Allocation Fund
Growth
Launch Date 21 Aug 14
NAV (30 Sep 25) ₹21.497 ↑ 0.00   (0.01 %)
Net Assets (Cr) ₹1,662 on 31 Aug 25
Category Equity - Global
AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating
Risk High
Expense Ratio 1.22
Sharpe Ratio -0.05
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 1,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 20₹10,000
30 Sep 21₹11,520
30 Sep 22₹10,250
30 Sep 23₹11,345
30 Sep 24₹13,747
30 Sep 25₹14,459

DSP Global Allocation Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹367,070.
Net Profit of ₹67,070
Invest Now

Returns for DSP Global Allocation Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 25

DurationReturns
1 Month 0.6%
3 Month 1%
6 Month 2.8%
1 Year 5.2%
3 Year 12.1%
5 Year 7.7%
10 Year
15 Year
Since launch 7.1%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 11.6%
2023 12.8%
2022 -6.6%
2021 7.3%
2020 21.2%
2019 18.3%
2018 -1.3%
2017 4.9%
2016 4.4%
2015 1.7%
Fund Manager information for DSP Global Allocation Fund
NameSinceTenure
Shantanu Godambe11 Mar 250.56 Yr.
Kaivalya Nadkarni11 Mar 250.56 Yr.

Data below for DSP Global Allocation Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services8.67%
Industrials2.59%
Technology2.22%
Basic Materials2.19%
Consumer Defensive1.98%
Energy1.82%
Consumer Cyclical1.64%
Health Care1.25%
Utility0.94%
Communication Services0.87%
Real Estate0.35%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash44.9%
Equity0.85%
Debt54.09%
Other0.16%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
DSP Banking & PSU Debt Dir Gr
Investment Fund | -
63%₹1,060 Cr421,307,682
↑ 17,136,315
DSP Arbitrage Dir Gr
Investment Fund | -
37%₹626 Cr395,437,511
↑ 17,081,396
Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -
0%₹8 Cr
Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -
0%₹0 Cr

ആഗോള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നികുതി

എല്ലാ അന്താരാഷ്‌ട്ര ഫണ്ടുകൾക്കും നികുതി ചുമത്തുന്നത് നോൺ എന്നതുപോലെയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ. അതിനാൽ, അന്താരാഷ്ട്ര ഫണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള നേട്ടങ്ങൾ വാങ്ങിയ തീയതി മുതൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിറ്റാൽ നാമമാത്ര നിരക്കിൽ നികുതി ചുമത്തപ്പെടും. മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം വിൽപ്പനയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ, വിൽപ്പന വർഷത്തിലെ ഇൻഡെക്‌സേഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അർഹമാണ് (ഇൻഡക്‌സേഷനോടുകൂടിയ 20%, ഇൻഡെക്‌സേഷൻ കൂടാതെ 10%).

ആഗോള ഫണ്ടുകളുടെ ഘടന

ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന മേഖലയെയും നിക്ഷേപ രീതിയെയും ആശ്രയിച്ച്, ഇനിപ്പറയുന്ന വഴികൾ അനുസരിച്ച് ആഗോള ഫണ്ടുകൾ ക്രമീകരിക്കാം:

നിക്ഷേപ രീതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു

  1. നേരിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ ഇവ പ്രാദേശിക ഫണ്ട് മാനേജർ നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടുകളാണ്. ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഫണ്ട് മാനേജരെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനുപകരംകടൽത്തീരത്ത്, നിങ്ങളുടെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് മാനേജർ നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ സ്വയം പരിപാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.
  2. പരോക്ഷമായി നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ ഈ ഫണ്ടുകൾ ഒന്നുകിൽ ഫീഡർ ഫണ്ടുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു, കാരണം അവ പ്രാദേശിക നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് പണം ശേഖരിക്കുകയും തുടർന്ന് കോർപ്പസ് ഓഫ്‌ഷോറോ ശുദ്ധമോ ആയി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പാരന്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു.ഫണ്ടുകളുടെ ഫണ്ട് നിക്ഷേപകരുടെ പണം ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ടുകളുടെ ഒരു കൊട്ടയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഫണ്ടുകളാണിവ.
  3. വിദേശ ഇക്വിറ്റിയിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രം നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ

ഈ ഫണ്ടുകൾക്ക് ആഭ്യന്തര, ആഗോള ഫണ്ടുകളുടെ മിശ്രിതമുണ്ട്. അതിനാൽ, ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിദേശ ഇക്വിറ്റികൾക്ക് പരിമിതമായ എക്സ്പോഷർ നൽകുന്നതിനാൽ മിതമായ റിസ്ക് എടുക്കുന്നവർക്ക് അവ മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കും.കാര്യക്ഷമത.

നിക്ഷേപ മേഖലയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു

  1. മേഖലാ നിർദ്ദിഷ്‌ട ഫണ്ടുകൾ ആഗോള ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തോ രാജ്യത്തിലോ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രദേശം/രാജ്യത്തിന് ഉയർന്ന വളർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇത് നേടുന്നതിന്, വളർച്ച പിടിച്ചെടുക്കാനും ശരിയായ സമയത്ത് പുറത്തുകടക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ ആവശ്യമാണ്.
  2. ലോകമെമ്പാടും നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ ഈ ഫണ്ടുകൾ ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ നിക്ഷേപകർക്ക് കൂടുതൽ വൈവിധ്യമാർന്ന എക്സ്പോഷർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ വഴക്കമുള്ളവയാണ്. ഒരു നിക്ഷേപക പോർട്ട്‌ഫോളിയോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ആവശ്യമായ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും നിരീക്ഷിക്കാനും കഴിയുന്ന ഫണ്ട് മാനേജർമാരാണ് അവ സാധാരണയായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

തീം അനുസരിച്ച്

ഈ ഫണ്ടുകൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രത്യേക തീമുകളിലോ വളർച്ചാ അവസരങ്ങളിലോ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വിശാലമായ തീമുകളിലോ ചരക്ക്, ഊർജം, സ്വർണം, കൃഷി, ഖനനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലോ നിക്ഷേപിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. വളർച്ചാ കാലയളവ് ഉള്ളപ്പോൾ ഈ ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ മികച്ചതാണ്, കൂടാതെ ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ നിക്ഷേപത്തിന് ലഭ്യമല്ലാത്ത സെഗ്‌മെന്റുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആക്‌സസ്സ് നേടാനാകും. എന്നിരുന്നാലും, ഒരൊറ്റ തീമിലേക്കുള്ള നിയന്ത്രിത എക്സ്പോഷർ നിക്ഷേപകരെ അപകടത്തിലാക്കുമെന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ അത്തരം നിക്ഷേപങ്ങളാൽ അമിതഭാരമുള്ളതല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

നിങ്ങൾ എന്തിന് ഗ്ലോബൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കണം?

ഗ്ലോബൽ ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ആസ്തിയാണ്. ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ചുവടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു:

പ്രൊഫ

  • നിങ്ങൾ ആയതിനാൽമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് നിന്ന്, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ വിപണിയിലെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾക്കെതിരെ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു
  • ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അതിവേഗം വളരുന്ന വിപണികളിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് സമ്പന്നമായ പ്രതിഫലം നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും
  • വിദേശ കറൻസിയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ഭാവി ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും സഹായിക്കും

ദോഷങ്ങൾ

  • നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന രാജ്യത്തെയോ പ്രദേശത്തെയോ ഭൗമരാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹിക-സാമ്പത്തികവുമായ ഘടകങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കും. അതിനാൽ, വിപണിയിലെ അപകടസാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായും നിഷേധിക്കാനാവില്ല
  • നിങ്ങൾ രൂപയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാലും എക്‌സ്‌പോഷർ ഒരു വിദേശ കറൻസിയിലായതിനാലും, ആ പ്രത്യേക കറൻസിയുടെ വിനിമയ നിരക്കിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് റിട്ടേണുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ചെയ്യും.
Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.
How helpful was this page ?
Rated 4.7, based on 3 reviews.
POST A COMMENT