+91-22-489139097 சிறந்த ஆர்பிட்ரேஜ் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் 2022
பொதுவாக, ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்ய விரும்புபவர்கள் சிறந்த ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகளைத் தேடுகிறார்கள். ஆனால் நடுவர் நிதிகள் என்றால் என்ன?
ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்ட் என்பது இந்தியாவில் பிரபலமான குறுகிய கால நிதி முதலீடு ஆகும். நடுவர் நிதி ஆகும்பரஸ்பர நிதி பணத்திற்கு இடையே உள்ள வித்தியாசமான விலையைப் பயன்படுத்துகிறதுசந்தை மற்றும் பரஸ்பர நிதி வருமானத்தை உருவாக்க வழித்தோன்றல் சந்தை.
ஆர்பிட்ரேஜ் நிதிகளால் உருவாக்கப்படும் வருமானம் பங்குச் சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தைப் பொறுத்தது. ஆர்பிட்ரேஜ் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் இயற்கையில் கலப்பினமானவை மற்றும் அதிக அல்லது நிலையான நிலையற்ற காலங்களில், இந்த நிதிகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒப்பீட்டளவில் ஆபத்து இல்லாத வருமானத்தை வழங்குகின்றன. முன்புமுதலீடு இந்த நிதிகளில் நடுவர் நிதி வரிவிதிப்பு மற்றும் சிறந்த நடுவர் நிதிகளை அறிந்து கொள்வது முக்கியம்.
ஏன் ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
அவற்றில் சில இங்கே உள்ளனமுதலீட்டின் நன்மைகள் நடுவர் நிதியில்:
1. புறக்கணிக்க முடியாத ஆபத்து
நடுவர் நிதிகள் 100% ஆபத்து இல்லாதவை அல்ல, ஆனால் அவை மிகக் குறைவான ஆபத்தைக் கொண்டுள்ளன. அவர்கள்வங்கி சந்தைகளில் நடக்கும் தவறான விலை நிர்ணயம். இது கொடுக்கிறதுமுதலீட்டாளர் மற்றவற்றுடன் ஒப்பிடும்போது பாதுகாப்பான விருப்பம்குறுகிய கால நிதிகள் இந்த நிதிகள் சந்தை ஏற்ற இறக்கத்தின் போது சிறந்த வருமானத்தை வழங்குவதால்.
2. திரும்புகிறது
இந்த நிதிகள் பொதுவாக முதலீடு செய்யப்பட்ட தொகையில் சுமார் 7-9% வருமானத்தை அளிக்கின்றன. ஒப்பிடும்போது இது அதிகம்திரவ நிதிகள் அல்லது குறைந்த விகித சூழலில் குறுகிய கால கடன் நிதிகள் (ஆர்பிஐ விகிதம் குறைக்கும் போது).
எனவே, நடுவர் நிதியை ஒரு இலாபகரமான முதலீட்டு விருப்பமாக மாற்றுகிறது.
3. சாதகமான வரிவிதிப்பு
இந்த நிதிகளில் முதலீடு செய்வதன் மிகப்பெரிய நன்மைகளில் ஒன்று வரி சிகிச்சை ஆகும்.ஈக்விட்டி நிதிகள் நீண்ட காலத்தை ஈர்க்கும்மூலதனம் ஆதாயங்கள். 1 லட்சம் ரூபாய் வரை லாபம் கிடைத்தால், அது வரி விலக்கின் கீழ் கணக்கிடப்படும். 1 லட்சத்துக்கும் மேலான லாபங்களுக்கு 10% வரி பொருந்தும்.
நடுவர் நிதி வரிவிதிப்பு
மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, இந்த நிதிகளுக்கு சாதகமாக வரி விதிக்கப்படுகிறது. அவை நல்லவற்றின் கலவை என்று கூறப்படுகிறதுகடன் நிதி ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் வருமானம் மற்றும் வரி சிகிச்சை. 65%க்கும் அதிகமான நிதியை ஈக்விட்டியில் முதலீடு செய்தால், அது வரிவிதிப்புக்கான ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளாகக் கருதப்படும். பட்ஜெட் 2018 இன் படி, ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள் நீண்ட கால மூலதன ஆதாயங்களை (LTCG) ஈர்க்கும். நீண்ட கால அடிப்படையில் முதலீட்டாளர்களுக்கு 10% வரி விதிக்கப்படும் (குறியீடு இல்லாமல்).மூலதன ஆதாயம் வரி. 1 லட்சம் வரையிலான லாபங்களுக்கு வரி இல்லை. 1 லட்சத்துக்கும் மேலான லாபங்களுக்கு 10% வரி பொருந்தும். ஈக்விட்டியிலிருந்து குறுகிய கால மூலதன ஆதாயங்கள் 15% சலுகை விகிதத்தை ஈர்க்கின்றன.
எனவே, நீங்கள் குறுகிய கால முதலீட்டைச் செய்து, அதனுடன் வரிச் சலுகைகளைப் பெற திட்டமிட்டால், ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யுங்கள்.
Talk to our investment specialist
டாப் 7 ஆர்பிட்ரேஜ் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் 2022 - 2023
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth ₹35.5355
↑ 0.00 ₹41,059 1.4 3.1 6.2 7 6.2 6.5 Invesco India Arbitrage Fund Growth ₹33.528
↓ 0.00 ₹26,370 1.3 3 6.1 6.9 6.2 6.5 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth ₹36.0414
↑ 0.00 ₹31,342 1.4 3.1 6.1 6.9 6 6.5 UTI Arbitrage Fund Growth ₹36.8212
↓ 0.00 ₹10,500 1.3 3 6.1 7 6 6.5 Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹39.3738
↓ 0.00 ₹67,117 1.4 3.1 6.1 7.1 6.2 6.4 HDFC Arbitrage Fund Growth ₹32.18
↑ 0.00 ₹23,777 1.4 3 6.1 6.9 5.9 6.3 Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Growth ₹27.8844
↑ 0.00 ₹25,065 1.3 3 6 6.9 5.9 6.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 12 May 26 Research Highlights & Commentary of 7 Funds showcased
Commentary SBI Arbitrage Opportunities Fund Invesco India Arbitrage Fund ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund UTI Arbitrage Fund Kotak Equity Arbitrage Fund HDFC Arbitrage Fund Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Point 1 Upper mid AUM (₹41,059 Cr). Lower mid AUM (₹26,370 Cr). Upper mid AUM (₹31,342 Cr). Bottom quartile AUM (₹10,500 Cr). Highest AUM (₹67,117 Cr). Bottom quartile AUM (₹23,777 Cr). Lower mid AUM (₹25,065 Cr). Point 2 Established history (19+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (19+ yrs). Oldest track record among peers (20 yrs). Established history (18+ yrs). Established history (16+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Top rated. Rating: 3★ (lower mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderate. Point 5 5Y return: 6.18% (top quartile). 5Y return: 6.16% (upper mid). 5Y return: 5.99% (lower mid). 5Y return: 5.99% (lower mid). 5Y return: 6.15% (upper mid). 5Y return: 5.95% (bottom quartile). 5Y return: 5.91% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 6.98% (upper mid). 3Y return: 6.95% (lower mid). 3Y return: 6.91% (lower mid). 3Y return: 6.98% (upper mid). 3Y return: 7.06% (top quartile). 3Y return: 6.91% (bottom quartile). 3Y return: 6.86% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 6.20% (top quartile). 1Y return: 6.14% (upper mid). 1Y return: 6.13% (upper mid). 1Y return: 6.13% (lower mid). 1Y return: 6.09% (lower mid). 1Y return: 6.07% (bottom quartile). 1Y return: 6.04% (bottom quartile). Point 8 1M return: 0.41% (top quartile). 1M return: 0.38% (bottom quartile). 1M return: 0.40% (upper mid). 1M return: 0.39% (lower mid). 1M return: 0.40% (upper mid). 1M return: 0.39% (lower mid). 1M return: 0.38% (bottom quartile). Point 9 Alpha: 0.00 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 10 Sharpe: 1.62 (top quartile). Sharpe: 1.30 (upper mid). Sharpe: 1.23 (lower mid). Sharpe: 1.40 (upper mid). Sharpe: 1.20 (lower mid). Sharpe: 1.07 (bottom quartile). Sharpe: 1.05 (bottom quartile). SBI Arbitrage Opportunities Fund
Invesco India Arbitrage Fund
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
UTI Arbitrage Fund
Kotak Equity Arbitrage Fund
HDFC Arbitrage Fund
Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
*கீழே வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஆர்பிட்ரேஜ் நிதிகளின் பட்டியல் உள்ளதுகடந்த 1 வருட வருமானம் மற்றும் AUM > 100 கோடி.
To provide capital appreciation and regular income for unitholders by identifying profitable arbitrage opportunities between the spot and derivative market segments as also through investment of surplus cash in debt and money market instruments. Below is the key information for SBI Arbitrage Opportunities Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mis-pricing between the cash market and the derivatives market and through deployment of surplus cash in fixed income instruments. Research Highlights for Invesco India Arbitrage Fund Below is the key information for Invesco India Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of Income Optimiser Plan under the scheme is to seek to generate low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio. Research Highlights for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Below is the key information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI SPREAD Fund) The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and dividend distribution through arbitrage opportunities arising out of price differences between the cash and derivative market by investing predominantly in equity and equity-related securities, derivatives and the balance portion in debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised. Research Highlights for UTI Arbitrage Fund Below is the key information for UTI Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation and income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and derivatives segment of the equity market, and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized Research Highlights for Kotak Equity Arbitrage Fund Below is the key information for Kotak Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on "To generate income through arbitrage opportunities between cash and derivative market and arbitrage opportunities within the derivative segment and by deployment of surplus cash in debt securities and money market instruments." Research Highlights for HDFC Arbitrage Fund Below is the key information for HDFC Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Aditya Birla Sun Life Enhanced Arbitrage Fund) An Open ended Equity Scheme with an investment objective to generate income by investing predominantly in equity and equity related instruments. Scheme intends to take advantage from the price differentials / mis-pricing prevailing for stock / index in various market segments (Cash & Futures). Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on 1. SBI Arbitrage Opportunities Fund
SBI Arbitrage Opportunities Fund
Growth Launch Date 3 Nov 06 NAV (12 May 26) ₹35.5355 ↑ 0.00 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹41,059 on 31 Mar 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.95 Sharpe Ratio 1.62 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Months (0.5%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹10,417 30 Apr 23 ₹11,001 30 Apr 24 ₹11,860 30 Apr 25 ₹12,724 30 Apr 26 ₹13,481 Returns for SBI Arbitrage Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 May 26 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 1.4% 6 Month 3.1% 1 Year 6.2% 3 Year 7% 5 Year 6.2% 10 Year 15 Year Since launch 6.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.5% 2022 7.4% 2021 4.6% 2020 4% 2019 3.5% 2018 6% 2017 6.2% 2016 5.3% 2015 6.4% Fund Manager information for SBI Arbitrage Opportunities Fund
Name Since Tenure Neeraj Kumar 5 Oct 12 13.58 Yr. Ardhendu Bhattacharya 27 Dec 24 1.34 Yr. Data below for SBI Arbitrage Opportunities Fund as on 31 Mar 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 94.86% Debt 5.81% Other 0.06% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.94% Basic Materials 8.45% Industrials 7.64% Consumer Cyclical 5.08% Energy 4.32% Communication Services 4.03% Health Care 3.84% Consumer Defensive 3.41% Utility 2.47% Technology 2.03% Real Estate 1.68% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 86.49% Corporate 11.94% Government 1.82% Credit Quality
Rating Value AA 1.53% AAA 98.47% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity SBI Savings Dir Gr
Investment Fund | -8% ₹3,380 Cr 726,722,883 SBI Liquid Dir Gr
Investment Fund | -7% ₹2,939 Cr 6,824,454 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -6% -₹2,259 Cr 30,699,900
↑ 697,400 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK5% ₹2,246 Cr 30,699,900
↑ 697,400 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹1,478 Cr 12,154,100
↓ -983,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | ICICIBANK4% ₹1,466 Cr 12,154,100
↓ -983,500 SBI Low Duration Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹1,102 Cr 2,904,125 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -2% -₹953 Cr 5,312,400
↑ 1,389,375 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | BHARTIARTL2% ₹947 Cr 5,312,400
↑ 2,494,854 Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -2% -₹749 Cr 6,408,750
↑ 924,375 2. Invesco India Arbitrage Fund
Invesco India Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Apr 07 NAV (12 May 26) ₹33.528 ↓ 0.00 (-0.01 %) Net Assets (Cr) ₹26,370 on 31 Mar 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.06 Sharpe Ratio 1.3 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹10,398 30 Apr 23 ₹11,008 30 Apr 24 ₹11,857 30 Apr 25 ₹12,729 30 Apr 26 ₹13,479 Returns for Invesco India Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 May 26 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 1.3% 6 Month 3% 1 Year 6.1% 3 Year 6.9% 5 Year 6.2% 10 Year 15 Year Since launch 6.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.6% 2022 7.4% 2021 5.1% 2020 3.5% 2019 4.3% 2018 5.9% 2017 5.9% 2016 5.5% 2015 6.5% Fund Manager information for Invesco India Arbitrage Fund
Name Since Tenure Deepak Gupta 11 Nov 21 4.47 Yr. Manish Kalani 1 Jul 25 0.83 Yr. Data below for Invesco India Arbitrage Fund as on 31 Mar 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 95.6% Equity 0.34% Debt 4.56% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.45% Basic Materials 5.77% Consumer Cyclical 4.38% Industrials 4.14% Communication Services 3.44% Consumer Defensive 3.43% Health Care 3.29% Technology 1.87% Utility 1.49% Energy 1.49% Real Estate 1.41% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 91.1% Corporate 7.8% Government 1.28% Credit Quality
Rating Value AA 1.89% AAA 98.11% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Future on BANK Index
- | -11% -₹2,965 Cr 104,222,975
↑ 45,687,600 Invesco India Liquid Dir Gr
Investment Fund | -8% ₹2,022 Cr 5,347,875
↓ -1,000,000 Invesco India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -7% ₹1,953 Cr 5,925,910 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK5% ₹1,305 Cr 17,834,850
↓ -33,550 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | SBIN4% ₹934 Cr 9,537,000
↑ 9,315,000 State Bank of India Future Apr 26
Derivatives | -3% -₹855 Cr 8,682,750
↑ 8,682,750 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | ICICIBANK3% ₹690 Cr 5,726,000
↑ 249,200 Future on Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd
Derivatives | -2% -₹618 Cr 4,552,500
↑ 819,375 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 25 | CHOLAFIN2% ₹617 Cr 4,552,500
↑ 819,375 Punjab National Bank
Domestic Bonds | -2% ₹484 Cr 50,000,000
↑ 50,000,000 3. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Dec 06 NAV (12 May 26) ₹36.0414 ↑ 0.00 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹31,342 on 31 Mar 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.9 Sharpe Ratio 1.23 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹10,378 30 Apr 23 ₹10,928 30 Apr 24 ₹11,761 30 Apr 25 ₹12,627 30 Apr 26 ₹13,365 Returns for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 May 26 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 1.4% 6 Month 3.1% 1 Year 6.1% 3 Year 6.9% 5 Year 6% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.6% 2022 7.1% 2021 4.2% 2020 3.9% 2019 4.3% 2018 5.9% 2017 6.2% 2016 5.5% 2015 6.8% Fund Manager information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Nikhil Kabra 29 Dec 20 5.34 Yr. Sharmila D'Silva 31 Jul 22 3.75 Yr. Darshil Dedhia 13 Sep 24 1.63 Yr. Ajaykumar Solanki 23 Aug 24 1.69 Yr. Archana Nair 1 Feb 24 2.25 Yr. Data below for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund as on 31 Mar 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 95.43% Debt 4.81% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.44% Communication Services 7.92% Basic Materials 6.31% Consumer Cyclical 5.74% Health Care 5.64% Industrials 5.11% Consumer Defensive 3.62% Energy 2.14% Utility 1.95% Real Estate 1.25% Technology 0.94% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 78.9% Corporate 19.27% Government 2.08% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Pru Money Market Dir Gr
Investment Fund | -16% ₹5,143 Cr 127,933,512 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹1,712 Cr 23,261,700
↑ 3,463,350 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -5% -₹1,703 Cr 9,498,575
↑ 1,444,475 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | HDFCBANK5% ₹1,702 Cr 23,261,700
↑ 3,463,350 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BHARTIARTL5% ₹1,693 Cr 9,498,575
↑ 4,009,475 Future on Vodafone Idea Ltd
Derivatives | -2% -₹747 Cr 870,922,875
↓ -123,008,475 Vodafone Idea Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5328222% ₹743 Cr 870,922,875
↓ -123,008,475 Union Bank of India
Domestic Bonds | -2% ₹658 Cr 14,000
↑ 14,000 Future on State Bank of India
Derivatives | -2% -₹637 Cr 6,469,500
↑ 5,487,750 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | SBIN2% ₹634 Cr 6,469,500
↑ 5,487,750 4. UTI Arbitrage Fund
UTI Arbitrage Fund
Growth Launch Date 22 Jun 06 NAV (12 May 26) ₹36.8212 ↓ 0.00 (-0.01 %) Net Assets (Cr) ₹10,500 on 31 Mar 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.78 Sharpe Ratio 1.4 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹10,374 30 Apr 23 ₹10,908 30 Apr 24 ₹11,750 30 Apr 25 ₹12,625 30 Apr 26 ₹13,369 Returns for UTI Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 May 26 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 1.3% 6 Month 3% 1 Year 6.1% 3 Year 7% 5 Year 6% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.7% 2022 7.2% 2021 4% 2020 3.9% 2019 4.4% 2018 6.2% 2017 6.2% 2016 5.7% 2015 6.5% Fund Manager information for UTI Arbitrage Fund
Name Since Tenure Amit Sharma 2 Jul 18 7.83 Yr. Sharwan Kumar Goyal 1 Jan 21 5.33 Yr. Data below for UTI Arbitrage Fund as on 31 Mar 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 94.56% Debt 5.7% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.78% Basic Materials 7.57% Consumer Cyclical 6.4% Industrials 4.78% Health Care 4.53% Communication Services 4.02% Consumer Defensive 3.72% Energy 3.12% Real Estate 1.61% Technology 1.01% Utility 0.74% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 74.39% Corporate 20.8% Government 5.08% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity UTI Money Market Dir Gr
Investment Fund | -13% ₹1,456 Cr 4,430,086
↑ 228,157 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK5% ₹589 Cr 7,631,800
↓ -451,550 HDFC BANK LTD.-26-May-2026
Derivatives | -4% -₹420 Cr 5,414,200
↑ 5,149,100 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | ICICIBANK4% ₹392 Cr 3,105,200
↓ -38,500 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | KOTAKBANK4% ₹392 Cr 10,224,000
↑ 1,904,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 23 | RELIANCE3% ₹312 Cr 2,179,000
↓ -55,000 KOTAK MAHINDRA BANK LTD.-26-May-2026
Derivatives | -3% -₹304 Cr 7,884,000
↑ 7,818,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 23 | SBIN3% ₹298 Cr 2,788,500
↑ 56,250 STATE BANK OF INDIA-26-May-2026
Derivatives | -3% -₹297 Cr 2,788,500
↑ 2,788,500 RELIANCE INDUSTRIES LTD.-26-May-2026
Derivatives | -2% -₹253 Cr 1,763,500
↑ 1,413,500 5. Kotak Equity Arbitrage Fund
Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 29 Sep 05 NAV (12 May 26) ₹39.3738 ↓ 0.00 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹67,117 on 31 Mar 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.97 Sharpe Ratio 1.2 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹10,400 30 Apr 23 ₹10,970 30 Apr 24 ₹11,843 30 Apr 25 ₹12,727 30 Apr 26 ₹13,471 Returns for Kotak Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 May 26 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 1.4% 6 Month 3.1% 1 Year 6.1% 3 Year 7.1% 5 Year 6.2% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.4% 2023 7.8% 2022 7.4% 2021 4.5% 2020 4% 2019 4.3% 2018 6.1% 2017 6.3% 2016 5.8% 2015 6.7% Fund Manager information for Kotak Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Hiten Shah 3 Oct 19 6.58 Yr. Data below for Kotak Equity Arbitrage Fund as on 31 Mar 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 91.16% Debt 9.03% Other 0.08% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.13% Basic Materials 8.11% Consumer Cyclical 6.72% Consumer Defensive 4.55% Industrials 3.84% Energy 3.67% Health Care 3.22% Communication Services 3.16% Utility 2.85% Technology 1.18% Real Estate 1.17% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 77.64% Corporate 17.46% Government 5.09% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Money Market Dir Gr
Investment Fund | -12% ₹8,095 Cr 17,061,028 Kotak Liquid Dir Gr
Investment Fund | -8% ₹5,214 Cr 9,369,003 Kotak Savings Fund Dir Gr
Investment Fund | -6% ₹4,038 Cr 858,004,118 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK6% ₹3,789 Cr 51,794,600
↓ -3,810,400 HDFC Bank Ltd.-APR2026
Derivatives | -6% -₹3,775 Cr 51,294,650
↑ 51,277,600 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | ICICIBANK3% ₹1,876 Cr 15,557,500
↑ 570,500 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | 5322152% ₹1,519 Cr 13,083,750
↑ 5,509,375 HDFC Bank Ltd.
Debentures | -2% ₹1,409 Cr 150,000
↑ 150,000 Kotak Low Duration Dir Gr
Investment Fund | -2% ₹1,296 Cr 3,393,816 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | KOTAKBANK2% ₹1,234 Cr 34,910,000
↑ 7,868,000 6. HDFC Arbitrage Fund
HDFC Arbitrage Fund
Growth Launch Date 23 Oct 07 NAV (12 May 26) ₹32.18 ↑ 0.00 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹23,777 on 31 Mar 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.97 Sharpe Ratio 1.07 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 100,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹10,355 30 Apr 23 ₹10,908 30 Apr 24 ₹11,744 30 Apr 25 ₹12,605 30 Apr 26 ₹13,341 Returns for HDFC Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 May 26 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 1.4% 6 Month 3% 1 Year 6.1% 3 Year 6.9% 5 Year 5.9% 10 Year 15 Year Since launch 6.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.3% 2023 7.7% 2022 7.2% 2021 4.2% 2020 3.6% 2019 3.7% 2018 6% 2017 5.7% 2016 5.3% 2015 6.6% Fund Manager information for HDFC Arbitrage Fund
Name Since Tenure Anil Bamboli 1 Feb 22 4.25 Yr. Arun Agarwal 24 Aug 20 5.69 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 2.86 Yr. Nandita Menezes 29 Mar 25 1.09 Yr. Data below for HDFC Arbitrage Fund as on 31 Mar 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 91.98% Debt 8.2% Other 0.06% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.53% Basic Materials 8.62% Consumer Cyclical 6.29% Energy 5.47% Consumer Defensive 3.57% Industrials 3.29% Communication Services 2.78% Health Care 2.74% Utility 1.34% Technology 1.07% Real Estate 0.52% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 75.02% Corporate 20.99% Government 4.16% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Money Market Dir Gr
Investment Fund | -9% ₹2,070 Cr 3,392,377 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -7% -₹1,618 Cr 21,980,200
↑ 3,775,750 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK7% ₹1,608 Cr 21,980,200
↑ 3,775,750 HDFC Liquid Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹922 Cr 1,704,922 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹869 Cr 7,173,600
↑ 492,100 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | ICICIBANK4% ₹865 Cr 7,173,600
↑ 492,100 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -3% -₹773 Cr 5,730,000
↓ -1,683,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE3% ₹770 Cr 5,730,000
↓ -1,683,000 HDFC Ultra S/T Fund Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹604 Cr 373,115,103 HDFC Low Duration Dir Gr
Investment Fund | -2% ₹552 Cr 84,275,693 7. Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Growth Launch Date 24 Jul 09 NAV (12 May 26) ₹27.8844 ↑ 0.00 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹25,065 on 31 Mar 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.01 Sharpe Ratio 1.05 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹10,372 30 Apr 23 ₹10,905 30 Apr 24 ₹11,735 30 Apr 25 ₹12,590 30 Apr 26 ₹13,317 Returns for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 May 26 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 1.3% 6 Month 3% 1 Year 6% 3 Year 6.9% 5 Year 5.9% 10 Year 15 Year Since launch 6.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.4% 2023 7.5% 2022 7.1% 2021 4.1% 2020 3.8% 2019 4.1% 2018 6.2% 2017 6% 2016 5.6% 2015 6.5% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Name Since Tenure Lovelish Solanki 15 Dec 14 11.38 Yr. Mohit Sharma 3 Mar 25 1.16 Yr. Krina Mehta 2 Oct 25 0.58 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund as on 31 Mar 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 23.34% Equity 67.35% Debt 9.26% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.44% Basic Materials 8.41% Consumer Cyclical 6.63% Energy 5.81% Industrials 5.38% Communication Services 4.64% Consumer Defensive 3.75% Health Care 3.56% Utility 2.53% Real Estate 1.12% Technology 1.08% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 15.4% Cash Equivalent 10.02% Government 7.18% Credit Quality
Rating Value AA 3.26% AAA 96.74% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Aditya BSL Money Mgr Dir Gr
Investment Fund | -10% ₹2,663 Cr 67,468,928
↓ -5,066,094 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 21 | HDFCBANK6% ₹1,459 Cr 18,911,200
↑ 1,100 Aditya BSL Liquid Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹1,139 Cr 25,423,782
↑ 11,165,453 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 18 | RELIANCE4% ₹1,048 Cr 7,327,500
↑ 138,500 Aditya BSL FRF Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹935 Cr 24,863,082
↓ -3,272,686 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | ICICIBANK3% ₹715 Cr 5,657,400
↓ -268,100 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5322152% ₹597 Cr 4,707,500
↓ -478,125 Vodafone Idea Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | 5328222% ₹460 Cr 450,149,550 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | KOTAKBANK2% ₹459 Cr 11,964,000
↑ 2,156,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | BHARTIARTL2% ₹391 Cr 2,070,525
↑ 813,675
ஒரு முதலீட்டாளராக கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்
1. ஆபத்து
பங்குச் சந்தையில் வர்த்தகம் நடைபெறுவதால், இந்த நிதிகளில் எதிர் தரப்பு ஆபத்து எதுவும் இல்லை. நிதி மேலாளர் ரொக்கம் மற்றும் எதிர்கால சந்தையில் பங்குகளை வாங்குவதும் விற்பதும் இருந்தாலும், மற்ற பன்முகப்படுத்தப்பட்ட ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் இருப்பது போல் ஈக்விட்டிகளுக்கு ஆபத்து இல்லை. சவாரி சீராகத் தெரிந்தாலும், இந்த நிதிகளைப் பயன்படுத்துவதில் அதிக வசதியைப் பெறாதீர்கள். அதிகமான மக்கள் ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகளில் வர்த்தகம் செய்யத் தொடங்குவதால், பல நடுவர் வாய்ப்புகள் கிடைக்காது. ரொக்கம் மற்றும் எதிர்கால சந்தை விலைகளுக்கு இடையே உள்ள பரவல், நடுநிலை மையமான முதலீட்டாளர்களுக்கு சிறிதளவு விட்டுச்செல்லும்.
2. திரும்பு
ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகள், அதைப் புரிந்துகொண்டு, அதைச் சிறப்பாகப் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு நியாயமான வருமானத்தை ஈட்ட ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கலாம். நிதி மேலாளர் ஒரு உருவாக்க முயற்சிக்கிறார்ஆல்பா சந்தைகளில் விலை வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத்துதல். வரலாற்று ரீதியாக, ஆர்பிட்ரேஜ் நிதிகள் வருமானத்தை அளிப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளதுசரகம் 5-10 ஆண்டுகளில் 7% -8%. நிலையற்ற சந்தையில் கடன் மற்றும் பங்கு ஆகியவற்றின் சரியான கலவையைக் கொண்ட ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ மூலம் மிதமான வருமானத்தைப் பெற நீங்கள் விரும்பினால், ஆர்பிட்ரேஜ் நிதிகள் உங்கள் விஷயமாக இருக்கலாம். இருப்பினும், ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகளில் உத்தரவாதமான வருமானம் எதுவும் இல்லை என்பதை நீங்கள் ஒன்றை மனதில் கொள்ள வேண்டும்.
3. செலவு
ஆர்பிட்ரேஜ் நிதிகளை மதிப்பிடும் போது செலவு ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். இந்த நிதிகள் செலவு விகிதம் எனப்படும் வருடாந்திர கட்டணத்தை வசூலிக்கின்றன, இது நிதியின் சொத்துக்களின் சதவீதமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. இது நிதி மேலாளரின் கட்டணம் மற்றும் நிதி மேலாண்மை கட்டணங்களை உள்ளடக்கியது. அடிக்கடி வர்த்தகம் செய்வதால், ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகள் பெரும் பரிவர்த்தனை செலவுகளை ஏற்படுத்தும் மற்றும் அதிக விற்றுமுதல் விகிதத்தைக் கொண்டிருக்கும். கூடுதலாக, முதலீட்டாளர்கள் முன்கூட்டியே வெளியேறுவதை ஊக்கப்படுத்த 30 முதல் 60 நாட்களுக்குள் வெளியேறும் சுமைகளை நிதி விதிக்கலாம். இந்த செலவுகள் அனைத்தும் நிதியின் செலவு விகிதத்தை அதிகரிக்க வழிவகுக்கும். அதிக செலவு விகிதம் உங்கள் வீட்டிற்கு எடுத்துச் செல்லும் வருமானத்தில் கீழ்நோக்கிய அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
4. முதலீட்டு அடிவானம்
3 முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை குறுகிய மற்றும் நடுத்தர கால எல்லையைக் கொண்ட முதலீட்டாளர்களுக்கு நடுவர் நிதிகள் பொருத்தமானதாக இருக்கலாம். இந்த ஃபண்டுகள் வெளியேறும் சுமைகளை வசூலிப்பதால், குறைந்தபட்சம் 3-6 மாத காலத்திற்கு நீங்கள் முதலீடு செய்யத் தயாராக இருக்கும்போது மட்டுமே அவற்றைப் பரிசீலிக்கலாம். அதே நேரத்தில், நிதி வருமானம் அதிக ஏற்ற இறக்கம் இருப்பதைப் பொறுத்தது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனவே, மொத்த முதலீட்டைத் தேர்ந்தெடுப்பது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும்முறையான முதலீட்டுத் திட்டம் (SIPகள்). ஏற்ற இறக்கம் இல்லாத நிலையில், அதே முதலீட்டு எல்லையில் உள்ள நடுவர் நிதிகளை விட திரவ நிதிகள் சிறந்த வருமானத்தை அளிக்கலாம். எனவே, ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, ஒட்டுமொத்த சந்தைக் காட்சியையும் மனதில் கொள்ள வேண்டும்.
5. நிதி இலக்குகள்
உங்களிடம் குறுகிய காலம் முதல் நடுத்தர காலம் இருந்தால்நிதி இலக்குகள், பின்னர் நடுவர் நிதி உங்கள் விஷயம். வழக்கமான சேமிப்பு வங்கிக் கணக்கிற்குப் பதிலாக, அவசரகால நிதியை உருவாக்குவதற்கும், அவற்றில் அதிக வருமானத்தைப் பெறுவதற்கும் அதிகப்படியான நிதியை நிறுத்த இந்த நிதியைப் பயன்படுத்தலாம். நீங்கள் ஏற்கனவே அபாயகரமான ஹெவன்ஸ் ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்திருந்தால், நீங்கள் தொடங்கலாம்முறையான பரிமாற்ற திட்டம் (STP) ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளில் இருந்து ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகள் போன்ற குறைவான ஆபத்துள்ள புகலிடத்திற்கு நீங்கள் நிதி இலக்கை நிறைவு செய்யும் போது. இது உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை ஒட்டுமொத்தமாகக் குறைக்கும்ஆபத்து விவரக்குறிப்பு ஆனால் அதே நேரத்தில் வருமானத்தையும் குறைக்கலாம். ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகளில் இரட்டை இலக்க வருமானத்தை நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது.
ஆன்லைனில் ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி?
Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.
உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்
ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for SBI Arbitrage Opportunities Fund