+91-22-489139097 சிறந்த ஆர்பிட்ரேஜ் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் 2022
பொதுவாக, ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்ய விரும்புபவர்கள் சிறந்த ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகளைத் தேடுகிறார்கள். ஆனால் நடுவர் நிதிகள் என்றால் என்ன?
ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்ட் என்பது இந்தியாவில் பிரபலமான குறுகிய கால நிதி முதலீடு ஆகும். நடுவர் நிதி ஆகும்பரஸ்பர நிதி பணத்திற்கு இடையே உள்ள வித்தியாசமான விலையைப் பயன்படுத்துகிறதுசந்தை மற்றும் பரஸ்பர நிதி வருமானத்தை உருவாக்க வழித்தோன்றல் சந்தை.
ஆர்பிட்ரேஜ் நிதிகளால் உருவாக்கப்படும் வருமானம் பங்குச் சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தைப் பொறுத்தது. ஆர்பிட்ரேஜ் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் இயற்கையில் கலப்பினமானவை மற்றும் அதிக அல்லது நிலையான நிலையற்ற காலங்களில், இந்த நிதிகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒப்பீட்டளவில் ஆபத்து இல்லாத வருமானத்தை வழங்குகின்றன. முன்புமுதலீடு இந்த நிதிகளில் நடுவர் நிதி வரிவிதிப்பு மற்றும் சிறந்த நடுவர் நிதிகளை அறிந்து கொள்வது முக்கியம்.
ஏன் ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
அவற்றில் சில இங்கே உள்ளனமுதலீட்டின் நன்மைகள் நடுவர் நிதியில்:
1. புறக்கணிக்க முடியாத ஆபத்து
நடுவர் நிதிகள் 100% ஆபத்து இல்லாதவை அல்ல, ஆனால் அவை மிகக் குறைவான ஆபத்தைக் கொண்டுள்ளன. அவர்கள்வங்கி சந்தைகளில் நடக்கும் தவறான விலை நிர்ணயம். இது கொடுக்கிறதுமுதலீட்டாளர் மற்றவற்றுடன் ஒப்பிடும்போது பாதுகாப்பான விருப்பம்குறுகிய கால நிதிகள் இந்த நிதிகள் சந்தை ஏற்ற இறக்கத்தின் போது சிறந்த வருமானத்தை வழங்குவதால்.
2. திரும்புகிறது
இந்த நிதிகள் பொதுவாக முதலீடு செய்யப்பட்ட தொகையில் சுமார் 7-9% வருமானத்தை அளிக்கின்றன. ஒப்பிடும்போது இது அதிகம்திரவ நிதிகள் அல்லது குறைந்த விகித சூழலில் குறுகிய கால கடன் நிதிகள் (ஆர்பிஐ விகிதம் குறைக்கும் போது).
எனவே, நடுவர் நிதியை ஒரு இலாபகரமான முதலீட்டு விருப்பமாக மாற்றுகிறது.
3. சாதகமான வரிவிதிப்பு
இந்த நிதிகளில் முதலீடு செய்வதன் மிகப்பெரிய நன்மைகளில் ஒன்று வரி சிகிச்சை ஆகும்.ஈக்விட்டி நிதிகள் நீண்ட காலத்தை ஈர்க்கும்மூலதனம் ஆதாயங்கள். 1 லட்சம் ரூபாய் வரை லாபம் கிடைத்தால், அது வரி விலக்கின் கீழ் கணக்கிடப்படும். 1 லட்சத்துக்கும் மேலான லாபங்களுக்கு 10% வரி பொருந்தும்.
நடுவர் நிதி வரிவிதிப்பு
மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, இந்த நிதிகளுக்கு சாதகமாக வரி விதிக்கப்படுகிறது. அவை நல்லவற்றின் கலவை என்று கூறப்படுகிறதுகடன் நிதி ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் வருமானம் மற்றும் வரி சிகிச்சை. 65%க்கும் அதிகமான நிதியை ஈக்விட்டியில் முதலீடு செய்தால், அது வரிவிதிப்புக்கான ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளாகக் கருதப்படும். பட்ஜெட் 2018 இன் படி, ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள் நீண்ட கால மூலதன ஆதாயங்களை (LTCG) ஈர்க்கும். நீண்ட கால அடிப்படையில் முதலீட்டாளர்களுக்கு 10% வரி விதிக்கப்படும் (குறியீடு இல்லாமல்).மூலதன ஆதாயம் வரி. 1 லட்சம் வரையிலான லாபங்களுக்கு வரி இல்லை. 1 லட்சத்துக்கும் மேலான லாபங்களுக்கு 10% வரி பொருந்தும். ஈக்விட்டியிலிருந்து குறுகிய கால மூலதன ஆதாயங்கள் 15% சலுகை விகிதத்தை ஈர்க்கின்றன.
எனவே, நீங்கள் குறுகிய கால முதலீட்டைச் செய்து, அதனுடன் வரிச் சலுகைகளைப் பெற திட்டமிட்டால், ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யுங்கள்.
Talk to our investment specialist
டாப் 7 ஆர்பிட்ரேஜ் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் 2022 - 2023
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹39.9947
↑ 0.03 ₹72,409 1.6 3 6 7 6.2 6.4 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth ₹36.6166
↑ 0.03 ₹33,423 1.6 3 6 6.9 6.1 6.5 HDFC Arbitrage Fund Growth ₹32.681
↑ 0.02 ₹23,772 1.6 2.9 6 6.8 6 6.3 UTI Arbitrage Fund Growth ₹37.3898
↑ 0.02 ₹11,324 1.5 2.9 6 6.9 6.1 6.5 Invesco India Arbitrage Fund Growth ₹34.0509
↑ 0.02 ₹28,526 1.6 2.9 6 6.9 6.3 6.5 SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth ₹36.0682
↑ 0.02 ₹45,923 1.5 2.9 6 6.9 6.3 6.5 Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Growth ₹28.3232
↑ 0.02 ₹26,646 1.6 2.9 5.9 6.8 6 6.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Aug 26 Research Highlights & Commentary of 7 Funds showcased
Commentary Kotak Equity Arbitrage Fund ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund HDFC Arbitrage Fund UTI Arbitrage Fund Invesco India Arbitrage Fund SBI Arbitrage Opportunities Fund Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Point 1 Highest AUM (₹72,409 Cr). Upper mid AUM (₹33,423 Cr). Bottom quartile AUM (₹23,772 Cr). Bottom quartile AUM (₹11,324 Cr). Lower mid AUM (₹28,526 Cr). Upper mid AUM (₹45,923 Cr). Lower mid AUM (₹26,646 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (20 yrs). Established history (19+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (17+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderate. Point 5 5Y return: 6.24% (upper mid). 5Y return: 6.08% (lower mid). 5Y return: 6.04% (bottom quartile). 5Y return: 6.07% (lower mid). 5Y return: 6.26% (top quartile). 5Y return: 6.25% (upper mid). 5Y return: 5.99% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 6.97% (top quartile). 3Y return: 6.86% (upper mid). 3Y return: 6.84% (bottom quartile). 3Y return: 6.91% (upper mid). 3Y return: 6.86% (lower mid). 3Y return: 6.85% (lower mid). 3Y return: 6.79% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 6.05% (top quartile). 1Y return: 6.04% (upper mid). 1Y return: 6.03% (upper mid). 1Y return: 6.01% (lower mid). 1Y return: 6.00% (lower mid). 1Y return: 5.96% (bottom quartile). 1Y return: 5.95% (bottom quartile). Point 8 1M return: 0.53% (upper mid). 1M return: 0.55% (top quartile). 1M return: 0.48% (bottom quartile). 1M return: 0.51% (lower mid). 1M return: 0.48% (bottom quartile). 1M return: 0.49% (lower mid). 1M return: 0.52% (upper mid). Point 9 Alpha: 0.00 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 10 Sharpe: 0.31 (lower mid). Sharpe: 0.29 (bottom quartile). Sharpe: 0.36 (upper mid). Sharpe: 0.34 (upper mid). Sharpe: 0.47 (top quartile). Sharpe: 0.33 (lower mid). Sharpe: 0.20 (bottom quartile). Kotak Equity Arbitrage Fund
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
HDFC Arbitrage Fund
UTI Arbitrage Fund
Invesco India Arbitrage Fund
SBI Arbitrage Opportunities Fund
Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
*கீழே வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஆர்பிட்ரேஜ் நிதிகளின் பட்டியல் உள்ளதுகடந்த 1 வருட வருமானம் மற்றும் AUM > 100 கோடி.
The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation and income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and derivatives segment of the equity market, and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized Below is the key information for Kotak Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of Income Optimiser Plan under the scheme is to seek to generate low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio. Research Highlights for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Below is the key information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on "To generate income through arbitrage opportunities between cash and derivative market and arbitrage opportunities within the derivative segment and by deployment of surplus cash in debt securities and money market instruments." Research Highlights for HDFC Arbitrage Fund Below is the key information for HDFC Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI SPREAD Fund) The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and dividend distribution through arbitrage opportunities arising out of price differences between the cash and derivative market by investing predominantly in equity and equity-related securities, derivatives and the balance portion in debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised. Research Highlights for UTI Arbitrage Fund Below is the key information for UTI Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mis-pricing between the cash market and the derivatives market and through deployment of surplus cash in fixed income instruments. Research Highlights for Invesco India Arbitrage Fund Below is the key information for Invesco India Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on To provide capital appreciation and regular income for unitholders by identifying profitable arbitrage opportunities between the spot and derivative market segments as also through investment of surplus cash in debt and money market instruments. Research Highlights for SBI Arbitrage Opportunities Fund Below is the key information for SBI Arbitrage Opportunities Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Aditya Birla Sun Life Enhanced Arbitrage Fund) An Open ended Equity Scheme with an investment objective to generate income by investing predominantly in equity and equity related instruments. Scheme intends to take advantage from the price differentials / mis-pricing prevailing for stock / index in various market segments (Cash & Futures). Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on 1. Kotak Equity Arbitrage Fund
Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 29 Sep 05 NAV (10 Aug 26) ₹39.9947 ↑ 0.03 (0.07 %) Net Assets (Cr) ₹72,409 on 30 Jun 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.97 Sharpe Ratio 0.31 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹10,349 31 Jul 23 ₹11,034 31 Jul 24 ₹11,925 31 Jul 25 ₹12,761 31 Jul 26 ₹13,525 Returns for Kotak Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Aug 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.6% 6 Month 3% 1 Year 6% 3 Year 7% 5 Year 6.2% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.4% 2023 7.8% 2022 7.4% 2021 4.5% 2020 4% 2019 4.3% 2018 6.1% 2017 6.3% 2016 5.8% 2015 6.7% Fund Manager information for Kotak Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Hiten Shah 3 Oct 19 6.83 Yr. Data below for Kotak Equity Arbitrage Fund as on 30 Jun 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 93.32% Debt 7.03% Other 0.06% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.53% Consumer Cyclical 8.6% Basic Materials 8.5% Industrials 7.13% Energy 6.29% Consumer Defensive 4.72% Utility 4.38% Health Care 4.28% Communication Services 3.43% Technology 1.4% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 80.15% Corporate 15.5% Government 4.7% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Money Market Dir Gr
Investment Fund | -10% ₹7,245 Cr 14,979,603
↓ -2,081,425 Kotak Savings Fund Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹3,398 Cr 709,655,522
↓ -116,647,916 ICICI Bank Ltd.-JUL2026
Derivatives | -4% -₹2,699 Cr 19,499,900
↑ 17,987,200 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | ICICIBANK4% ₹2,688 Cr 19,544,000
↓ -8,805,300 Kotak Low Duration Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹2,076 Cr 5,338,100 Kotak Liquid Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹1,989 Cr 3,509,654
↑ 2,033,781 HDFC Bank Ltd.-JUL2026
Derivatives | -3% -₹1,974 Cr 24,588,200
↑ 20,471,100 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK3% ₹1,964 Cr 24,610,300
↓ -18,621,150 RELIANCE INDUSTRIES LTD.-JUL2026
Derivatives | -3% -₹1,964 Cr 15,100,000
↑ 14,340,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 18 | RELIANCE3% ₹1,958 Cr 15,131,000
↓ -3,070,500 2. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Dec 06 NAV (10 Aug 26) ₹36.6166 ↑ 0.03 (0.08 %) Net Assets (Cr) ₹33,423 on 30 Jun 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.9 Sharpe Ratio 0.29 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹10,319 31 Jul 23 ₹10,981 31 Jul 24 ₹11,831 31 Jul 25 ₹12,660 31 Jul 26 ₹13,419 Returns for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Aug 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.6% 6 Month 3% 1 Year 6% 3 Year 6.9% 5 Year 6.1% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.6% 2022 7.1% 2021 4.2% 2020 3.9% 2019 4.3% 2018 5.9% 2017 6.2% 2016 5.5% 2015 6.8% Fund Manager information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Nikhil Kabra 29 Dec 20 5.59 Yr. Sharmila D'Silva 31 Jul 22 4.01 Yr. Darshil Dedhia 13 Sep 24 1.88 Yr. Ajaykumar Solanki 23 Aug 24 1.94 Yr. Archana Nair 1 Feb 24 2.5 Yr. Data below for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund as on 30 Jun 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 94.06% Debt 6.28% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.04% Communication Services 8.56% Basic Materials 8.07% Consumer Cyclical 7.66% Energy 6.64% Industrials 6.13% Health Care 4.95% Utility 4.2% Consumer Defensive 2.44% Real Estate 1.75% Technology 0.16% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 77.5% Corporate 17.64% Government 5.21% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Pru Money Market Dir Gr
Investment Fund | -16% ₹5,242 Cr 127,933,512 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹1,338 Cr 10,287,000
↑ 1,745,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 18 | RELIANCE4% ₹1,331 Cr 10,287,000
↑ 1,745,500 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -4% -₹1,328 Cr 7,152,075
↓ -1,928,975 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BHARTIARTL4% ₹1,325 Cr 7,152,075
↓ -1,928,975 Future on Vodafone Idea Ltd
Derivatives | -4% -₹1,291 Cr 888,005,400
↑ 34,808,325 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹1,290 Cr 16,058,900
↓ -844,400 Vodafone Idea Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5328224% ₹1,284 Cr 888,005,400
↑ 34,808,325 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | HDFCBANK4% ₹1,281 Cr 16,058,900
↓ -844,400 Union Bank of India
Debentures | -2% ₹623 Cr 13,000 3. HDFC Arbitrage Fund
HDFC Arbitrage Fund
Growth Launch Date 23 Oct 07 NAV (10 Aug 26) ₹32.681 ↑ 0.02 (0.06 %) Net Assets (Cr) ₹23,772 on 30 Jun 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.97 Sharpe Ratio 0.36 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 100,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹10,301 31 Jul 23 ₹10,964 31 Jul 24 ₹11,823 31 Jul 25 ₹12,639 31 Jul 26 ₹13,394 Returns for HDFC Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Aug 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.6% 6 Month 2.9% 1 Year 6% 3 Year 6.8% 5 Year 6% 10 Year 15 Year Since launch 6.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.3% 2023 7.7% 2022 7.2% 2021 4.2% 2020 3.6% 2019 3.7% 2018 6% 2017 5.7% 2016 5.3% 2015 6.6% Fund Manager information for HDFC Arbitrage Fund
Name Since Tenure Anil Bamboli 1 Feb 22 4.5 Yr. Arun Agarwal 24 Aug 20 5.94 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 3.11 Yr. Nandita Menezes 29 Mar 25 1.34 Yr. Data below for HDFC Arbitrage Fund as on 30 Jun 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 91.56% Debt 8.75% Other 0.06% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.11% Basic Materials 9.94% Consumer Cyclical 7.62% Energy 6.51% Industrials 5.97% Consumer Defensive 3.68% Health Care 3.43% Utility 3.1% Communication Services 2.79% Real Estate 0.69% Technology 0.45% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 79.06% Corporate 17.21% Government 4.04% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Money Market Dir Gr
Investment Fund | -9% ₹2,087 Cr 3,354,179 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹1,213 Cr 15,102,100
↑ 15,102,100 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK5% ₹1,205 Cr 15,102,100
↓ -5,761,100 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹1,019 Cr 7,835,000
↑ 7,835,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE4% ₹1,014 Cr 7,835,000
↓ -520,000 HDFC Liquid Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹939 Cr 1,704,922 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹925 Cr 6,689,900
↑ 6,689,900 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | ICICIBANK4% ₹920 Cr 6,689,900
↓ -1,206,800 HDFC Ultra S/T Fund Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹615 Cr 373,115,103 Future on JSW Steel Ltd
Derivatives | -2% -₹564 Cr 4,598,775
↑ 4,598,775 4. UTI Arbitrage Fund
UTI Arbitrage Fund
Growth Launch Date 22 Jun 06 NAV (10 Aug 26) ₹37.3898 ↑ 0.02 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹11,324 on 30 Jun 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.78 Sharpe Ratio 0.34 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹10,313 31 Jul 23 ₹10,961 31 Jul 24 ₹11,822 31 Jul 25 ₹12,658 31 Jul 26 ₹13,414 Returns for UTI Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Aug 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.5% 6 Month 2.9% 1 Year 6% 3 Year 6.9% 5 Year 6.1% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.7% 2022 7.2% 2021 4% 2020 3.9% 2019 4.4% 2018 6.2% 2017 6.2% 2016 5.7% 2015 6.5% Fund Manager information for UTI Arbitrage Fund
Name Since Tenure Amit Sharma 2 Jul 18 8.08 Yr. Sharwan Kumar Goyal 1 Jan 21 5.58 Yr. Data below for UTI Arbitrage Fund as on 30 Jun 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 96.15% Debt 2.85% Other 1.39% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.89% Consumer Cyclical 7.72% Basic Materials 7.63% Communication Services 5.46% Health Care 5.2% Industrials 5.17% Energy 4.31% Consumer Defensive 3.14% Real Estate 1.02% Utility 0.86% Technology 0.28% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 79.57% Corporate 16.25% Government 3.18% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity UTI Money Market Dir Gr
Investment Fund | -16% ₹1,803 Cr 5,416,405
↑ 377,567 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK5% ₹557 Cr 6,978,400
↓ -282,250 HDFC BANK LTD.-28-Jul-2026
Derivatives | -5% -₹538 Cr 6,699,550
↑ 6,699,550 RELIANCE INDUSTRIES LTD.-28-Jul-2026
Derivatives | -3% -₹382 Cr 2,936,000
↑ 2,936,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 23 | RELIANCE3% ₹380 Cr 2,936,000
↑ 413,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | ICICIBANK3% ₹367 Cr 2,669,100
↓ -1,976,800 STATE BANK OF INDIA-28-Jul-2026
Derivatives | -3% -₹305 Cr 2,948,250
↑ 2,948,250 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 23 | SBIN3% ₹303 Cr 2,948,250
↑ 33,750 ETERNAL LIMITED-28-Jul-2026
Derivatives | -3% -₹292 Cr 10,977,975
↑ 10,977,975 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 25 | ETERNAL3% ₹290 Cr 10,977,975
↑ 1,091,250 5. Invesco India Arbitrage Fund
Invesco India Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Apr 07 NAV (10 Aug 26) ₹34.0509 ↑ 0.02 (0.07 %) Net Assets (Cr) ₹28,526 on 30 Jun 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.06 Sharpe Ratio 0.47 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹10,368 31 Jul 23 ₹11,077 31 Jul 24 ₹11,946 31 Jul 25 ₹12,775 31 Jul 26 ₹13,545 Returns for Invesco India Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Aug 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.6% 6 Month 2.9% 1 Year 6% 3 Year 6.9% 5 Year 6.3% 10 Year 15 Year Since launch 6.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.6% 2022 7.4% 2021 5.1% 2020 3.5% 2019 4.3% 2018 5.9% 2017 5.9% 2016 5.5% 2015 6.5% Fund Manager information for Invesco India Arbitrage Fund
Name Since Tenure Deepak Gupta 11 Nov 21 4.72 Yr. Pradeep Sukte 25 Jun 26 0.1 Yr. Data below for Invesco India Arbitrage Fund as on 30 Jun 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 98.09% Equity 0.45% Debt 2.26% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.97% Consumer Cyclical 9.14% Energy 7.21% Basic Materials 7.07% Communication Services 6.42% Industrials 5.14% Health Care 4.19% Consumer Defensive 3.65% Utility 2.38% Real Estate 1.32% Technology 0.83% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 85.36% Corporate 12.1% Government 2.91% Credit Quality
Rating Value AA 2.85% AAA 97.15% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Future on BANK Index
- | -16% -₹4,489 Cr 411,923,800
↑ 178,434,325 Invesco India Liquid Dir Gr
Investment Fund | -7% ₹1,984 Cr 5,153,996
↑ 221,098 Invesco India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹1,483 Cr 4,415,910 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹1,078 Cr 8,279,000
↑ 2,936,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 22 | RELIANCE4% ₹1,071 Cr 8,279,000
↑ 2,936,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | ICICIBANK3% ₹917 Cr 6,668,900
↓ -5,932,500 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -3% -₹911 Cr 4,905,800
↑ 4,089,275 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | BHARTIARTL3% ₹909 Cr 4,905,800
↑ 4,089,275 Yes Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 24 | YESBANK2% ₹661 Cr 273,306,800
↑ 123,280,400 Canara Bank (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 26 | 5324832% ₹609 Cr 48,546,000
↑ 32,049,000 6. SBI Arbitrage Opportunities Fund
SBI Arbitrage Opportunities Fund
Growth Launch Date 3 Nov 06 NAV (10 Aug 26) ₹36.0682 ↑ 0.02 (0.06 %) Net Assets (Cr) ₹45,923 on 30 Jun 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.95 Sharpe Ratio 0.33 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Months (0.5%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹10,371 31 Jul 23 ₹11,080 31 Jul 24 ₹11,942 31 Jul 25 ₹12,781 31 Jul 26 ₹13,539 Returns for SBI Arbitrage Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Aug 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.5% 6 Month 2.9% 1 Year 6% 3 Year 6.9% 5 Year 6.3% 10 Year 15 Year Since launch 6.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.5% 2022 7.4% 2021 4.6% 2020 4% 2019 3.5% 2018 6% 2017 6.2% 2016 5.3% 2015 6.4% Fund Manager information for SBI Arbitrage Opportunities Fund
Name Since Tenure Neeraj Kumar 5 Oct 12 13.83 Yr. Ardhendu Bhattacharya 27 Dec 24 1.59 Yr. Data below for SBI Arbitrage Opportunities Fund as on 30 Jun 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 95.49% Debt 4.79% Other 0.06% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.43% Industrials 7.1% Consumer Cyclical 7.01% Basic Materials 6.9% Energy 6.67% Utility 3.92% Health Care 3.78% Consumer Defensive 3.76% Communication Services 3.74% Real Estate 1.25% Technology 0.58% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 84.02% Corporate 12.55% Government 3.7% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity SBI Savings Dir Gr
Investment Fund | -13% ₹5,851 Cr 1,234,606,835
↑ 507,883,952 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -6% -₹2,558 Cr 31,837,650
↓ -1,241,950 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK6% ₹2,540 Cr 31,837,650
↓ -1,241,950 SBI Liquid Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹2,374 Cr 5,414,307
↓ -2,998,870 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹1,951 Cr 14,112,700
↓ -4,561,200 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | ICICIBANK4% ₹1,941 Cr 14,112,700
↓ -4,561,200 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -3% -₹1,546 Cr 11,877,500
↑ 3,684,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE3% ₹1,537 Cr 11,877,500
↑ 3,684,500 Future on State Bank of India
Derivatives | -3% -₹1,449 Cr 13,977,750
↓ -69,750 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 23 | SBIN3% ₹1,435 Cr 13,977,750
↓ -69,750 7. Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Growth Launch Date 24 Jul 09 NAV (10 Aug 26) ₹28.3232 ↑ 0.02 (0.08 %) Net Assets (Cr) ₹26,646 on 30 Jun 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.01 Sharpe Ratio 0.2 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹10,308 31 Jul 23 ₹10,956 31 Jul 24 ₹11,803 31 Jul 25 ₹12,622 31 Jul 26 ₹13,365 Returns for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Aug 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.6% 6 Month 2.9% 1 Year 5.9% 3 Year 6.8% 5 Year 6% 10 Year 15 Year Since launch 6.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.4% 2023 7.5% 2022 7.1% 2021 4.1% 2020 3.8% 2019 4.1% 2018 6.2% 2017 6% 2016 5.6% 2015 6.5% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Name Since Tenure Lovelish Solanki 15 Dec 14 11.64 Yr. Mohit Sharma 3 Mar 25 1.41 Yr. Krina Mehta 2 Oct 25 0.83 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund as on 30 Jun 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 91.07% Debt 9.28% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.9% Basic Materials 8.85% Consumer Cyclical 7.76% Energy 6.22% Communication Services 6.03% Industrials 5.49% Health Care 3.56% Utility 3.1% Consumer Defensive 2.99% Real Estate 1.31% Technology 0.91% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 80.63% Corporate 13.22% Government 6.51% Credit Quality
Rating Value AA 6% AAA 94% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Aditya BSL Money Mgr Dir Gr
Investment Fund | -10% ₹2,698 Cr 67,468,928 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹1,256 Cr HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 21 | HDFCBANK5% ₹1,248 Cr 15,646,150
↓ -2,597,100 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹956 Cr ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | ICICIBANK4% ₹950 Cr 6,905,500
↑ 331,100 Aditya BSL FRF Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹948 Cr 24,863,082 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -3% -₹859 Cr Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 18 | RELIANCE3% ₹854 Cr 6,601,500
↓ -916,000 Future on Vodafone Idea Ltd
Derivatives | -2% -₹642 Cr Vodafone Idea Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | 5328222% ₹639 Cr 441,715,500
↑ 428,850
ஒரு முதலீட்டாளராக கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்
1. ஆபத்து
பங்குச் சந்தையில் வர்த்தகம் நடைபெறுவதால், இந்த நிதிகளில் எதிர் தரப்பு ஆபத்து எதுவும் இல்லை. நிதி மேலாளர் ரொக்கம் மற்றும் எதிர்கால சந்தையில் பங்குகளை வாங்குவதும் விற்பதும் இருந்தாலும், மற்ற பன்முகப்படுத்தப்பட்ட ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் இருப்பது போல் ஈக்விட்டிகளுக்கு ஆபத்து இல்லை. சவாரி சீராகத் தெரிந்தாலும், இந்த நிதிகளைப் பயன்படுத்துவதில் அதிக வசதியைப் பெறாதீர்கள். அதிகமான மக்கள் ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகளில் வர்த்தகம் செய்யத் தொடங்குவதால், பல நடுவர் வாய்ப்புகள் கிடைக்காது. ரொக்கம் மற்றும் எதிர்கால சந்தை விலைகளுக்கு இடையே உள்ள பரவல், நடுநிலை மையமான முதலீட்டாளர்களுக்கு சிறிதளவு விட்டுச்செல்லும்.
2. திரும்பு
ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகள், அதைப் புரிந்துகொண்டு, அதைச் சிறப்பாகப் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு நியாயமான வருமானத்தை ஈட்ட ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கலாம். நிதி மேலாளர் ஒரு உருவாக்க முயற்சிக்கிறார்ஆல்பா சந்தைகளில் விலை வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத்துதல். வரலாற்று ரீதியாக, ஆர்பிட்ரேஜ் நிதிகள் வருமானத்தை அளிப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளதுசரகம் 5-10 ஆண்டுகளில் 7% -8%. நிலையற்ற சந்தையில் கடன் மற்றும் பங்கு ஆகியவற்றின் சரியான கலவையைக் கொண்ட ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ மூலம் மிதமான வருமானத்தைப் பெற நீங்கள் விரும்பினால், ஆர்பிட்ரேஜ் நிதிகள் உங்கள் விஷயமாக இருக்கலாம். இருப்பினும், ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகளில் உத்தரவாதமான வருமானம் எதுவும் இல்லை என்பதை நீங்கள் ஒன்றை மனதில் கொள்ள வேண்டும்.
3. செலவு
ஆர்பிட்ரேஜ் நிதிகளை மதிப்பிடும் போது செலவு ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். இந்த நிதிகள் செலவு விகிதம் எனப்படும் வருடாந்திர கட்டணத்தை வசூலிக்கின்றன, இது நிதியின் சொத்துக்களின் சதவீதமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. இது நிதி மேலாளரின் கட்டணம் மற்றும் நிதி மேலாண்மை கட்டணங்களை உள்ளடக்கியது. அடிக்கடி வர்த்தகம் செய்வதால், ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகள் பெரும் பரிவர்த்தனை செலவுகளை ஏற்படுத்தும் மற்றும் அதிக விற்றுமுதல் விகிதத்தைக் கொண்டிருக்கும். கூடுதலாக, முதலீட்டாளர்கள் முன்கூட்டியே வெளியேறுவதை ஊக்கப்படுத்த 30 முதல் 60 நாட்களுக்குள் வெளியேறும் சுமைகளை நிதி விதிக்கலாம். இந்த செலவுகள் அனைத்தும் நிதியின் செலவு விகிதத்தை அதிகரிக்க வழிவகுக்கும். அதிக செலவு விகிதம் உங்கள் வீட்டிற்கு எடுத்துச் செல்லும் வருமானத்தில் கீழ்நோக்கிய அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
4. முதலீட்டு அடிவானம்
3 முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை குறுகிய மற்றும் நடுத்தர கால எல்லையைக் கொண்ட முதலீட்டாளர்களுக்கு நடுவர் நிதிகள் பொருத்தமானதாக இருக்கலாம். இந்த ஃபண்டுகள் வெளியேறும் சுமைகளை வசூலிப்பதால், குறைந்தபட்சம் 3-6 மாத காலத்திற்கு நீங்கள் முதலீடு செய்யத் தயாராக இருக்கும்போது மட்டுமே அவற்றைப் பரிசீலிக்கலாம். அதே நேரத்தில், நிதி வருமானம் அதிக ஏற்ற இறக்கம் இருப்பதைப் பொறுத்தது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனவே, மொத்த முதலீட்டைத் தேர்ந்தெடுப்பது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும்முறையான முதலீட்டுத் திட்டம் (SIPகள்). ஏற்ற இறக்கம் இல்லாத நிலையில், அதே முதலீட்டு எல்லையில் உள்ள நடுவர் நிதிகளை விட திரவ நிதிகள் சிறந்த வருமானத்தை அளிக்கலாம். எனவே, ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, ஒட்டுமொத்த சந்தைக் காட்சியையும் மனதில் கொள்ள வேண்டும்.
5. நிதி இலக்குகள்
உங்களிடம் குறுகிய காலம் முதல் நடுத்தர காலம் இருந்தால்நிதி இலக்குகள், பின்னர் நடுவர் நிதி உங்கள் விஷயம். வழக்கமான சேமிப்பு வங்கிக் கணக்கிற்குப் பதிலாக, அவசரகால நிதியை உருவாக்குவதற்கும், அவற்றில் அதிக வருமானத்தைப் பெறுவதற்கும் அதிகப்படியான நிதியை நிறுத்த இந்த நிதியைப் பயன்படுத்தலாம். நீங்கள் ஏற்கனவே அபாயகரமான ஹெவன்ஸ் ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்திருந்தால், நீங்கள் தொடங்கலாம்முறையான பரிமாற்ற திட்டம் (STP) ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளில் இருந்து ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகள் போன்ற குறைவான ஆபத்துள்ள புகலிடத்திற்கு நீங்கள் நிதி இலக்கை நிறைவு செய்யும் போது. இது உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை ஒட்டுமொத்தமாகக் குறைக்கும்ஆபத்து விவரக்குறிப்பு ஆனால் அதே நேரத்தில் வருமானத்தையும் குறைக்கலாம். ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகளில் இரட்டை இலக்க வருமானத்தை நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது.
ஆன்லைனில் ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி?
Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.
உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்
ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Kotak Equity Arbitrage Fund