HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் Vs டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட்

Updated on November 1, 2025 , 3363 views

HDFC ஹைப்ரிட்ஈக்விட்டி ஃபண்ட் மற்றும் Tata Hybrid Equity Fund ஆகிய இரண்டு திட்டங்களும் சேர்ந்தவைசமப்படுத்தப்பட்ட நிதி சமபங்கு வகை. இந்தத் திட்டங்கள் தங்கள் கார்பஸை ஈக்விட்டி மற்றும் நிலையான இரண்டிலும் முதலீடு செய்கின்றனவருமானம் கருவிகள். நிலையான வருமானம் தேடும் தனிநபர்களுக்கு சமச்சீர் நிதிகள் பொருத்தமானவைமூலதனம் பாராட்டு. சமச்சீர் நிதிகளில், ஈக்விட்டி மற்றும் கடன் கருவிகள் தொடர்பான முதலீட்டு விகிதம் முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்டு, காலப்போக்கில் மாறலாம். நடுத்தர மற்றும் நீண்ட கால முதலீடுகளுக்கு சமநிலையான நிதிகள் ஒரு நல்ல முதலீட்டு விருப்பமாகும். சமச்சீர் நிதிகள் பல நிகழ்வுகளில் நல்ல வருமானத்தை ஈட்டியுள்ளன. எச்டிஎஃப்சி ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் மற்றும் டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் இரண்டும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும், இரண்டு அளவுருக்களின் அடிப்படையில் இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையே வேறுபாடுகள் உள்ளன. எனவே, இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.

எச்டிஎஃப்சி பேலன்ஸ்டு ஃபண்ட் (முன்பு எச்டிஎஃப்சி ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட்)

HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் ஒரு பகுதியாகும்HDFC மியூச்சுவல் ஃபண்ட். இது செப்டம்பர் 11, 2000 இல் தொடங்கப்பட்ட ஒரு திறந்தநிலை சமநிலை நிதி திட்டமாகும். இந்த திட்டத்தின் நோக்கம், வழக்கமான வருமானத்துடன் நீண்ட காலத்திற்கு மூலதன மதிப்பீட்டை அடைவதாகும். இந்த மூலதனப் பாராட்டு மற்றும் வருமானம் ஈட்டப்படுகிறதுமுதலீடு பங்கு மற்றும் பங்குகளை உள்ளடக்கிய ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவில் திட்டத்தின் கார்பஸ்நிலையான வருமானம் கருவிகள். மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்டின் போர்ட்ஃபோலியோவின் சில முக்கிய அங்கங்கள் HDFC ஐக் கொண்டிருந்தன.வங்கி லிமிடெட், இன்ஃபோசிஸ் லிமிடெட்,ஐசிஐசிஐ வங்கி லிமிடெட், மற்றும் வோல்டாஸ் லிமிடெட். HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் திரு. சிராக் செடல்வாட் மற்றும் திரு. ராகேஷ் வியாஸ் ஆகியோரால் கூட்டாக நிர்வகிக்கப்படுகிறது. ஒரு சாதாரண சூழ்நிலையில், திட்டம் அதன் கார்பஸில் சுமார் 60% ஈக்விட்டி கருவிகளில் முதலீடு செய்யும், மீதமுள்ள தொகை நிலையான வருமான கருவிகளில் முதலீடு செய்யப்படும்.

டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் (முன்பு டாடா பேலன்ஸ்டு ஃபண்ட்)

டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் (முன்னர் டாடா பேலன்ஸ்டு ஃபண்ட் என்று அறியப்பட்டது) நிர்வகிக்கப்பட்டு வழங்கப்படுகிறதுடாடா மியூச்சுவல் ஃபண்ட். இந்த ஓபன்-எண்டட் ஹைப்ரிட்-ஈக்விட்டிபரஸ்பர நிதி 1995 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. இந்த திட்டத்தின் நோக்கம் நடுத்தர மற்றும் நீண்ட கால இடைவெளியில் வருமான விநியோகம் கொண்ட தனிநபர்களை வழங்குவதாகும். இருப்பினும், ஒவ்வொரு நேரத்திலும், அதன் முக்கியத்துவம் மூலதன மதிப்பீட்டில் உள்ளது. டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்டை நிர்வகிக்கும் ஃபண்ட் மேலாளர்கள் திரு. பிரதீப் கோகலே மற்றும் திரு. மூர்த்தி நாகராஜன். டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் திட்டத்தின் ஏற்ற இறக்கத்தை நிர்வகிப்பதோடு போர்ட்ஃபோலியோவின் வருமானத்தை அதிகரிக்க முயற்சிக்கிறது. இந்தத் திட்டம் CRISIL ஹைப்ரிட் 35+65 குறியீட்டை அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க அதன் அளவுகோலாகப் பயன்படுத்துகிறது. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்டின் டாப் 10 ஈக்விட்டி ஹோல்டிங்குகளில் எச்டிஎஃப்சி வங்கி லிமிடெட், ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட், யெஸ் பேங்க் லிமிடெட் மற்றும் ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் எண்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட் ஆகியவை அடங்கும்.

HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் Vs டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட்

எச்டிஎஃப்சி ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் மற்றும் டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் ஆகிய இரண்டு திட்டங்களும் சமச்சீர் வகையைச் சேர்ந்தவை, இருப்பினும், இரண்டு திட்டங்களுக்கும் வெவ்வேறு பண்புக்கூறுகள் உள்ளன. எனவே, Fincash மதிப்பீடுகள், நடப்பு போன்ற பல்வேறு அளவுருக்களின் அடிப்படையில் HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் மற்றும் டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் இடையே உள்ள வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.இல்லை, AUM மற்றும் பல. இந்த அளவுருக்கள் நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன, அதாவது அடிப்படைப் பிரிவு, செயல்திறன் பிரிவு, வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவு மற்றும் பிற விவரங்கள் பிரிவு.

அடிப்படைப் பிரிவு

அடிப்படைகள் பிரிவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் அளவுருக்கள் தற்போதைய NAV, Fincash மதிப்பீடுகள் மற்றும் திட்ட வகை ஆகியவை அடங்கும். திட்ட வகையுடன் தொடங்குவதற்கு, இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்று கூறலாம், அதாவது ஹைப்ரிட் பேலன்ஸ்டு - ஈக்விட்டி. என்ற ஒப்பீடுஃபின்காஷ் மதிப்பீடுகள் என்று கூறுகிறது,எச்டிஎஃப்சி ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் 5-ஸ்டாராகவும், டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் 3-ஸ்டாராகவும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.. தற்போதைய NAV ஐப் பொறுத்தவரை, இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையே வேறுபாடுகள் உள்ளன என்று கூறலாம். ஏப்ரல் 13, 2016 நிலவரப்படி, HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்டின் NAV தோராயமாக INR 149 ஆகவும், Tata Hybrid Equity Fund தோராயமாக INR 206 ஆகவும் இருந்தது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அடிப்படைப் பிரிவின் சுருக்கம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Parameters
Basics	NAV
	Net Assets (Cr)
	Launch Date
	Rating
	Category
	Sub Cat.
	Category Rank
	Risk
	Expense Ratio
	Sharpe Ratio
	Information Ratio
	Alpha Ratio
	Benchmark
	Exit Load

HDFC Hybrid Equity Fund Growth Fund Details
₹120.612 ↑ 0.12 (0.10 %)
₹23,996 on 31 Aug 25
6 Apr 05
☆☆
Hybrid
Hybrid Equity
57
Moderately High
1.67
-0.57
0
0
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Tata Hybrid Equity Fund Growth Fund Details
₹447.517 ↑ 0.98 (0.22 %)
₹4,011 on 31 Aug 25
8 Oct 95
☆☆☆
Hybrid
Hybrid Equity
22
Moderately High
1.94
-0.85
-0.43
-2.96
Not Available
0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

செயல்திறன் பிரிவு

இரண்டு திட்டங்களின் ஒப்பீட்டில் இது இரண்டாவது பிரிவு. இந்த பிரிவில், கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம் அல்லதுசிஏஜிஆர் வெவ்வேறு நேர இடைவெளியில் இரண்டு திட்டங்களின் வருமானங்களும் ஒப்பிடப்படுகின்றன. பல்வேறு நேர இடைவெளிகளில் 1 மாத வருவாய், 6 மாத வருவாய், 3 ஆண்டு வருவாய், 5 ஆண்டு வருவாய் மற்றும் தொடக்கத்திலிருந்து திரும்புதல் ஆகியவை அடங்கும். செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீடு, இரண்டு திட்டங்களாலும் உருவாக்கப்படும் வருமானங்களுக்கு இடையே குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு இல்லை என்பதைக் காட்டுகிறது, இருப்பினும், கிட்டத்தட்ட எல்லா நிகழ்வுகளிலும், HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது. செயல்திறன் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

Parameters
Performance	1 Month
	3 Month
	6 Month
	1 Year
	3 Year
	5 Year
	Since launch

HDFC Hybrid Equity Fund Growth Fund Details
2.2%
2%
4.8%
5.7%
12.6%
17.2%
15.1%

Tata Hybrid Equity Fund Growth Fund Details
2.8%
3.6%
5.8%
3.3%
11.6%
15.9%
14.6%

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு

வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவு ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டிற்கான திட்டங்களுக்கு இடையிலான முழுமையான வருமானத்தை ஒப்பிடுகிறது. இரண்டு திட்டங்களையும் ஒப்பிடுகையில் இது மூன்றாவது பிரிவு. வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் விஷயத்திலும், HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது என்பதை ஒப்பீடு காட்டுகிறது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீட்டைக் காட்டுகிறது.

Parameters
Yearly Performance	2024
	2023
	2022
	2021
	2020

HDFC Hybrid Equity Fund Growth Fund Details
12.9%
17.7%
8.9%
25.7%
13.4%

Tata Hybrid Equity Fund Growth Fund Details
13.4%
16.2%
7.9%
23.6%
10.9%

பிற விவரங்கள் பிரிவு

இரண்டு திட்டங்களுடனும் ஒப்பிடுகையில் மற்ற விவரங்கள் பிரிவு கடைசிப் பகுதியாகும். மற்ற விவரங்கள் பிரிவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் ஒப்பிடக்கூடிய கூறுகளில் AUM, குறைந்தபட்சம் அடங்கும்SIP முதலீடு, மற்றும் குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீடு. இரண்டு திட்டங்களின் AUM ஐப் பொறுத்தவரை, அவற்றின் AUM களுக்கு இடையே கணிசமான வேறுபாடு உள்ளது என்று கூறலாம். மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்டின் AUM தோராயமாக 20,191 கோடி ரூபாயாகவும், Tata Hybrid Equity Fund தோராயமாக 5,371 கோடி ரூபாயாகவும் இருந்தது. குறைந்தபட்சம்எஸ்ஐபி இரண்டு திட்டங்களுக்கும் முதலீடு ஒன்றுதான், அதாவது INR 500. அதேபோல, இரண்டு திட்டங்களுக்கும் குறைந்தபட்ச மொத்தத் தொகை முதலீடு கூட ஒன்றுதான், அதாவது INR 5,000. மற்ற விவரங்கள் பிரிவின் சுருக்கம் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.

Parameters
Other Details	Min SIP Investment
Other Details	Min Investment
Fund Manager

HDFC Hybrid Equity Fund Growth Fund Details
₹300
₹5,000
Anupam Joshi - 2.99 Yr.

Tata Hybrid Equity Fund Growth Fund Details
₹150
₹5,000
Murthy Nagarajan - 8.5 Yr.

ஆண்டுகளில் 10 ஆயிரம் முதலீடுகளின் வளர்ச்சி

Growth of 10,000 investment over the years.

HDFC Hybrid Equity Fund Growth Fund Details

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹14,920
31 Oct 22	₹15,799
31 Oct 23	₹17,347
31 Oct 24	₹21,377
31 Oct 25	₹22,564

Growth of 10,000 investment over the years.

Tata Hybrid Equity Fund Growth Fund Details

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹14,470
31 Oct 22	₹15,147
31 Oct 23	₹16,079
31 Oct 24	₹20,515
31 Oct 25	₹21,143

விரிவான சொத்துக்கள் மற்றும் ஹோல்டிங்ஸ் ஒப்பீடு

Asset Allocation

HDFC Hybrid Equity Fund Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	2.43%
Equity	69.13%
Debt	28.44%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	24.68%
Industrials	9.96%
Technology	8%
Energy	5.91%
Consumer Defensive	5.84%
Consumer Cyclical	5.61%
Health Care	3.81%
Communication Services	3.5%
Real Estate	0.93%
Basic Materials	0.63%
Utility	0.27%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Government	14.05%
Corporate	13.8%
Cash Equivalent	3.02%

Credit Quality

Rating	Value
AA	6.4%
AAA	91.46%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 13 \| HDFCBANK	7%	₹1,795 Cr	18,880,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 10 \| 532174	7%	₹1,766 Cr	13,100,000 ↓ -700,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 18 \| RELIANCE	4%	₹982 Cr	7,200,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 11 \| SBIN	4%	₹978 Cr	11,208,072 ↑ 01
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 May 12 \| BHARTIARTL	3%	₹808 Cr	4,300,000 ↓ -600,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 03 \| INFY	3%	₹772 Cr	5,351,604
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 11 \| LT	3%	₹714 Cr	1,950,000 ↓ -50,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 May 15 \| ITC	3%	₹663 Cr	16,500,000 ↓ -1,000,000
7.34% Govt Stock 2064 Sovereign Bonds \| -	3%	₹605 Cr
7.09% Govt Stock 2054 Sovereign Bonds \| -	2%	₹591 Cr

Asset Allocation

Tata Hybrid Equity Fund Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	4.29%
Equity	73.85%
Debt	21.86%
Other	0%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	18.81%
Consumer Defensive	8.99%
Consumer Cyclical	8.44%
Industrials	7.33%
Basic Materials	6.4%
Energy	5.61%
Communication Services	5.5%
Technology	4.66%
Health Care	4.18%
Utility	1.71%
Real Estate	0.87%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Government	12.87%
Corporate	7.07%
Cash Equivalent	5.55%
Securitized	0.66%

Credit Quality

Rating	Value
A	4.26%
AA	12.29%
AAA	83.45%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 16 \| RELIANCE	5%	₹198 Cr	1,450,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 May 20 \| BHARTIARTL	5%	₹197 Cr	1,050,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 16 \| LT	4%	₹146 Cr	400,000
RBL Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 25 \| RBLBANK	3%	₹139 Cr	5,000,000 ↑ 500,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 08 \| HDFCBANK	3%	₹114 Cr	1,200,000
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 15 \| 532538	3%	₹105 Cr	86,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 29 Feb 16 \| SBIN	3%	₹105 Cr	1,200,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 16 \| ICICIBANK	3%	₹101 Cr	750,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 13 \| INFY	3%	₹101 Cr	700,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 29 Feb 12 \| ITC	2%	₹100 Cr	2,500,000

எனவே, மேலே உள்ள அளவுருக்களில் இருந்து, பல்வேறு அளவுருக்களின் அடிப்படையில் HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் மற்றும் டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் இடையே பல வேறுபாடுகள் உள்ளன என்று கூறலாம். இருப்பினும், எந்தவொரு திட்டத்திலும் முதலீடு செய்யும் போது தனிநபர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அவர்கள் திட்டத்தின் அளவுருக்களை முழுமையாகப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மற்றும் தேவைப்பட்டால் ஒரு கருத்தைப் பெற வேண்டும்நிதி ஆலோசகர். இது அவர்களின் இலக்குகளை சரியான நேரத்தில் மற்றும் தொந்தரவு இல்லாத வகையில் அடைய உதவும்.