7 ఉత్తమ ఆర్బిట్రేజ్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు 2022

Updated on February 16, 2026 , 37282 views

సాధారణంగా, ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇష్టపడే వ్యక్తులు ఉత్తమ ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్‌ల కోసం చూస్తారు. అయితే ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్స్ అంటే ఏమిటి?

ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్ అనేది భారతదేశంలో ప్రసిద్ధ స్వల్పకాలిక ఆర్థిక పెట్టుబడి. మధ్యవర్తిత్వ నిధులు ఉన్నాయిమ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇది నగదు మధ్య అవకలన ధరను ప్రభావితం చేస్తుందిసంత మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్ రాబడులను ఉత్పత్తి చేయడానికి డెరివేటివ్ మార్కెట్.

ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్స్ ద్వారా వచ్చే రాబడులు స్టాక్ మార్కెట్ యొక్క అస్థిరతపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఆర్బిట్రేజ్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు ప్రకృతిలో హైబ్రిడ్‌గా ఉంటాయి మరియు అధిక లేదా నిరంతర అస్థిరత ఉన్న సమయాల్లో, ఈ ఫండ్‌లు పెట్టుబడిదారులకు సాపేక్షంగా రిస్క్-రహిత రాబడిని అందిస్తాయి. ముందుపెట్టుబడి పెడుతున్నారు ఈ నిధులలో ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్స్ టాక్సేషన్‌ను అర్థం చేసుకోవడం మరియు ఉత్తమమైన ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్‌లను తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్స్‌లో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి?

వాటిలో కొన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయిపెట్టుబడి ప్రయోజనాలు మధ్యవర్తిత్వ నిధులలో:

1. అతితక్కువ ప్రమాదం

ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్స్ 100% రిస్క్ లేనివి కావు కానీ అవి అతితక్కువ ప్రమాదాన్ని కలిగి ఉంటాయి. వాళ్ళుబ్యాంక్ మార్కెట్లలో జరుగుతున్న తప్పుడు ధరలపై. ఇది ఇస్తుందిపెట్టుబడిదారుడు ఇతర వాటితో పోలిస్తే సురక్షితమైన ఎంపికస్వల్పకాలిక నిధులు మార్కెట్ అస్థిరత సమయంలో ఈ ఫండ్‌లు మెరుగైన రాబడిని అందిస్తాయి కాబట్టి.

2. రిటర్న్స్

ఈ ఫండ్స్ సాధారణంగా పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తంలో 7-9% రాబడిని ఇస్తాయి. తో పోలిస్తే ఇది ఎక్కువలిక్విడ్ ఫండ్స్ లేదా తక్కువ రేటు వాతావరణంలో స్వల్పకాలిక రుణ నిధులు (RBI రేటును తగ్గించినప్పుడు).

అందువలన, ఆర్బిట్రేజ్ నిధులను లాభదాయకమైన పెట్టుబడి ఎంపికగా మార్చడం.

3. అనుకూలమైన పన్ను

ఈ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల కలిగే అతిపెద్ద ప్రయోజనాల్లో ఒకటి పన్ను చికిత్స.ఈక్విటీ ఫండ్స్ దీర్ఘకాలికంగా ఆకర్షిస్తాయిరాజధాని లాభాలు. INR 1 లక్ష వరకు లాభాలు పొందినట్లయితే, అది పన్ను రహితంగా పరిగణించబడుతుంది. INR 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ లాభాలకు 10% పన్ను వర్తిస్తుంది.

ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్స్ టాక్సేషన్

పైన చెప్పినట్లుగా, ఈ నిధులకు అనుకూలంగా పన్ను విధించబడుతుంది. అవి మంచి కలయిక అని అంటారురుణ నిధి రిటర్న్స్ మరియు ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క పన్ను చికిత్స. ఫండ్‌లో 65% కంటే ఎక్కువ ఈక్విటీలో పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే, అది పన్నుల కోసం ఈక్విటీ ఫండ్‌లుగా పరిగణించబడుతుంది. బడ్జెట్ 2018 ప్రకారం, ఈక్విటీ ఫండ్స్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ (LTCG)ని ఆకర్షిస్తాయి. పెట్టుబడిదారులకు దీర్ఘకాలికంగా 10% (ఇండెక్సేషన్ లేకుండా) పన్ను విధించబడుతుందిమూలధన రాబడి పన్ను. INR 1 లక్ష వరకు లాభాలు పన్ను లేకుండా ఉంటాయి. INR 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ లాభాలకు 10% పన్ను వర్తిస్తుంది. ఈక్విటీ నుండి స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు 15% రాయితీ రేటును ఆకర్షిస్తాయి.

అందువల్ల, మీరు స్వల్పకాలిక పెట్టుబడిని మరియు దానితో పాటు పన్ను ప్రయోజనాలను పొందాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడాన్ని పరిగణించండి.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

టాప్ 7 ఆర్బిట్రేజ్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు 2022 - 2023

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
UTI Arbitrage Fund Growth	₹36.3846 ↑ 0.01	₹10,465	1.6	3.1	6.4	7.1	6	6.5
SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth	₹35.0939 ↑ 0.01	₹41,714	1.6	3	6.4	7.1	6.1	6.5
Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Growth	₹27.56 ↑ 0.01	₹25,396	1.5	3	6.3	7	5.9	6.4
Invesco India Arbitrage Fund Growth	₹33.1254 ↑ 0.00	₹27,400	1.6	3.1	6.3	7.1	6.1	6.5
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	₹38.8834 ↑ 0.00	₹72,153	1.6	3.1	6.3	7.2	6.1	6.4
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth	₹35.5879 ↑ 0.00	₹32,297	1.5	3	6.3	7	5.9	6.5
HDFC Arbitrage Fund Growth	₹31.798 ↑ 0.01	₹24,031	1.6	3.1	6.2	7	5.9	6.3
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 18 Feb 26

Research Highlights & Commentary of 7 Funds showcased

Commentary	UTI Arbitrage Fund	SBI Arbitrage Opportunities Fund	Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund	Invesco India Arbitrage Fund	Kotak Equity Arbitrage Fund	ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund	HDFC Arbitrage Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹10,465 Cr).	Upper mid AUM (₹41,714 Cr).	Lower mid AUM (₹25,396 Cr).	Lower mid AUM (₹27,400 Cr).	Highest AUM (₹72,153 Cr).	Upper mid AUM (₹32,297 Cr).	Bottom quartile AUM (₹24,031 Cr).
Point 2	Established history (19+ yrs).	Established history (19+ yrs).	Established history (16+ yrs).	Established history (18+ yrs).	Oldest track record among peers (20 yrs).	Established history (19+ yrs).	Established history (18+ yrs).
Point 3	Rating: 3★ (upper mid).	Rating: 2★ (bottom quartile).	Rating: 3★ (lower mid).	Rating: 3★ (lower mid).	Top rated.	Rating: 4★ (upper mid).	Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Moderate.	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Moderate.	Risk profile: Moderately Low.
Point 5	5Y return: 5.95% (lower mid).	5Y return: 6.10% (top quartile).	5Y return: 5.87% (bottom quartile).	5Y return: 6.08% (upper mid).	5Y return: 6.09% (upper mid).	5Y return: 5.92% (lower mid).	5Y return: 5.89% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 7.10% (upper mid).	3Y return: 7.10% (upper mid).	3Y return: 6.98% (bottom quartile).	3Y return: 7.07% (lower mid).	3Y return: 7.18% (top quartile).	3Y return: 7.02% (bottom quartile).	3Y return: 7.03% (lower mid).
Point 7	1Y return: 6.42% (top quartile).	1Y return: 6.38% (upper mid).	1Y return: 6.31% (upper mid).	1Y return: 6.30% (lower mid).	1Y return: 6.27% (lower mid).	1Y return: 6.27% (bottom quartile).	1Y return: 6.25% (bottom quartile).
Point 8	1M return: 0.58% (lower mid).	1M return: 0.57% (bottom quartile).	1M return: 0.58% (upper mid).	1M return: 0.57% (lower mid).	1M return: 0.60% (upper mid).	1M return: 0.56% (bottom quartile).	1M return: 0.60% (top quartile).
Point 9	Alpha: 0.00 (top quartile).	Alpha: 0.00 (upper mid).	Alpha: 0.00 (upper mid).	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Point 10	Sharpe: 1.25 (upper mid).	Sharpe: 1.31 (top quartile).	Sharpe: 0.93 (bottom quartile).	Sharpe: 1.20 (upper mid).	Sharpe: 0.94 (lower mid).	Sharpe: 1.05 (lower mid).	Sharpe: 0.76 (bottom quartile).

UTI Arbitrage Fund

Bottom quartile AUM (₹10,465 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately Low.
5Y return: 5.95% (lower mid).
3Y return: 7.10% (upper mid).
1Y return: 6.42% (top quartile).
1M return: 0.58% (lower mid).
Alpha: 0.00 (top quartile).
Sharpe: 1.25 (upper mid).

SBI Arbitrage Opportunities Fund

Upper mid AUM (₹41,714 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately Low.
5Y return: 6.10% (top quartile).
3Y return: 7.10% (upper mid).
1Y return: 6.38% (upper mid).
1M return: 0.57% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: 1.31 (top quartile).

Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund

Lower mid AUM (₹25,396 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderate.
5Y return: 5.87% (bottom quartile).
3Y return: 6.98% (bottom quartile).
1Y return: 6.31% (upper mid).
1M return: 0.58% (upper mid).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: 0.93 (bottom quartile).

Invesco India Arbitrage Fund

Lower mid AUM (₹27,400 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately Low.
5Y return: 6.08% (upper mid).
3Y return: 7.07% (lower mid).
1Y return: 6.30% (lower mid).
1M return: 0.57% (lower mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 1.20 (upper mid).

Kotak Equity Arbitrage Fund

Highest AUM (₹72,153 Cr).
Oldest track record among peers (20 yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately Low.
5Y return: 6.09% (upper mid).
3Y return: 7.18% (top quartile).
1Y return: 6.27% (lower mid).
1M return: 0.60% (upper mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.94 (lower mid).

ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund

Upper mid AUM (₹32,297 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderate.
5Y return: 5.92% (lower mid).
3Y return: 7.02% (bottom quartile).
1Y return: 6.27% (bottom quartile).
1M return: 0.56% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 1.05 (lower mid).

HDFC Arbitrage Fund

Bottom quartile AUM (₹24,031 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately Low.
5Y return: 5.89% (bottom quartile).
3Y return: 7.03% (lower mid).
1Y return: 6.25% (bottom quartile).
1M return: 0.60% (top quartile).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 0.76 (bottom quartile).

*క్రింద క్రమబద్ధీకరించబడిన ఆర్బిట్రేజ్ నిధుల జాబితా ఉందిగత 1 సంవత్సరం రాబడి మరియు AUM > 100 కోట్లు.

1. UTI Arbitrage Fund

(Erstwhile UTI SPREAD Fund)

The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and dividend distribution through arbitrage opportunities arising out of price differences between the cash and derivative market by investing predominantly in equity and equity-related securities, derivatives and the balance portion in debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised.

Research Highlights for UTI Arbitrage Fund

Bottom quartile AUM (₹10,465 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately Low.
5Y return: 5.95% (lower mid).
3Y return: 7.10% (upper mid).
1Y return: 6.42% (top quartile).
1M return: 0.58% (lower mid).
Alpha: 0.00 (top quartile).
Sharpe: 1.25 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (top quartile).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Conservative stance with elevated cash (~91%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding UTI Money Market Dir Gr (~12.4%).

Below is the key information for UTI Arbitrage Fund

UTI Arbitrage Fund Growth
Launch Date	22 Jun 06
NAV (18 Feb 26)	₹36.3846 ↑ 0.01 (0.01 %)
Net Assets (Cr)	₹10,465 on 31 Dec 25
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	UTI Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	0.78
Sharpe Ratio	1.25
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jan 21	₹10,000
31 Jan 22	₹10,412
31 Jan 23	₹10,835
31 Jan 24	₹11,661
31 Jan 25	₹12,538
31 Jan 26	₹13,346

UTI Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for UTI Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Feb 26

Duration	Returns
1 Month	0.6%
3 Month	1.6%
6 Month	3.1%
1 Year	6.4%
3 Year	7.1%
5 Year	6%
10 Year
15 Year
Since launch	6.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	6.5%
2023	7.7%
2022	7.2%
2021	4%
2020	3.9%
2019	4.4%
2018	6.2%
2017	6.2%
2016	5.7%
2015	6.5%

Fund Manager information for UTI Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Amit Sharma	2 Jul 18	7.59 Yr.
Sharwan Kumar Goyal	1 Jan 21	5.09 Yr.

Data below for UTI Arbitrage Fund as on 31 Dec 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	90.83%
Debt	9.36%
Other	0.05%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	24.92%
Consumer Cyclical	9.59%
Basic Materials	8.51%
Industrials	6.36%
Consumer Defensive	4.62%
Health Care	4.35%
Communication Services	3.69%
Energy	3.37%
Real Estate	2.26%
Technology	1.99%
Utility	1.09%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	83.53%
Corporate	14.11%
Government	2.55%

Credit Quality

Rating	Value
AA	1.63%
AAA	98.37%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
UTI Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	12%	₹1,360 Cr	4,201,929
UTI Liquid Dir Gr Investment Fund \| -	5%	₹541 Cr	1,210,063 ↑ 920,234
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 22 \| HDFCBANK	4%	₹478 Cr	5,140,850 ↑ 242,550
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 24 \| ICICIBANK	4%	₹447 Cr	3,301,200 ↓ -434,000
HDFC BANK LTD.-24-Feb-2026 Derivatives \| -	4%	-₹426 Cr	4,558,950 ↑ 4,558,950
ETERNAL LIMITED-24-Feb-2026 Derivatives \| -	3%	-₹351 Cr	12,789,450 ↑ 12,789,450
Eternal Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 25 \| 543320	3%	₹350 Cr	12,789,450 ↑ 1,256,150
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 23 \| RELIANCE	3%	₹341 Cr	2,441,500 ↑ 207,000
ICICI BANK LTD-24-Feb-2026 Derivatives \| -	3%	-₹316 Cr	2,319,100 ↑ 2,319,100
RELIANCE INDUSTRIES LTD.-24-Feb-2026 Derivatives \| -	3%	-₹302 Cr	2,160,500 ↑ 2,160,500

2. SBI Arbitrage Opportunities Fund

To provide capital appreciation and regular income for unitholders by identifying profitable arbitrage opportunities between the spot and derivative market segments as also through investment of surplus cash in debt and money market instruments.

Research Highlights for SBI Arbitrage Opportunities Fund

Upper mid AUM (₹41,714 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately Low.
5Y return: 6.10% (top quartile).
3Y return: 7.10% (upper mid).
1Y return: 6.38% (upper mid).
1M return: 0.57% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: 1.31 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (upper mid).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Conservative stance with elevated cash (~95%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding SBI Savings Dir Gr (~7.7%).

Below is the key information for SBI Arbitrage Opportunities Fund

SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth
Launch Date	3 Nov 06
NAV (18 Feb 26)	₹35.0939 ↑ 0.01 (0.02 %)
Net Assets (Cr)	₹41,714 on 31 Dec 25
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	0.95
Sharpe Ratio	1.31
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Months (0.5%),1 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jan 21	₹10,000
31 Jan 22	₹10,428
31 Jan 23	₹10,912
31 Jan 24	₹11,768
31 Jan 25	₹12,635
31 Jan 26	₹13,447

SBI Arbitrage Opportunities Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹357,992.
Net Profit of ₹57,992 Invest Now

Returns for SBI Arbitrage Opportunities Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Feb 26

Duration	Returns
1 Month	0.6%
3 Month	1.6%
6 Month	3%
1 Year	6.4%
3 Year	7.1%
5 Year	6.1%
10 Year
15 Year
Since launch	6.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	6.5%
2023	7.5%
2022	7.4%
2021	4.6%
2020	4%
2019	3.5%
2018	6%
2017	6.2%
2016	5.3%
2015	6.4%

Fund Manager information for SBI Arbitrage Opportunities Fund

Name	Since	Tenure
Neeraj Kumar	5 Oct 12	13.33 Yr.
Ardhendu Bhattacharya	27 Dec 24	1.1 Yr.

Data below for SBI Arbitrage Opportunities Fund as on 31 Dec 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	94.95%
Debt	5.65%
Other	0.05%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	25.12%
Basic Materials	8.45%
Industrials	7.72%
Consumer Cyclical	6.46%
Energy	4.99%
Health Care	4.38%
Consumer Defensive	4.27%
Communication Services	4.23%
Technology	4.18%
Utility	2.28%
Real Estate	1.63%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	88.96%
Corporate	10.06%
Government	1.53%

Credit Quality

Rating	Value
AA	2.29%
AAA	97.71%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
SBI Savings Dir Gr Investment Fund \| -	8%	₹3,351 Cr	726,722,883
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 22 \| HDFCBANK	6%	₹2,417 Cr	26,005,100 ↑ 865,700
SBI Liquid Dir Gr Investment Fund \| -	6%	₹2,412 Cr	5,656,783 ↑ 1,799,689
Hdfc Bank Ltd. 24-Feb-26 Derivatives \| -	4%	-₹1,907 Cr	20,416,550 ↑ 20,408,300
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 21 \| ICICIBANK	4%	₹1,820 Cr	13,433,000 ↓ -1,500,800
Icici Bank Ltd. 24-Feb-26 Derivatives \| -	3%	-₹1,326 Cr	9,740,500 ↑ 9,740,500
SBI Low Duration Dir Gr Investment Fund \| -	3%	₹1,093 Cr	2,904,125
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 18 \| AXISBANK	2%	₹996 Cr	7,270,000 ↑ 2,738,125
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Nov 21 \| RELIANCE	2%	₹919 Cr	6,583,000 ↑ 1,429,000
Bharti Airtel Ltd. 24-Feb-26 Derivatives \| -	2%	-₹899 Cr	4,552,875 ↑ 3,838,950

3. Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund

(Erstwhile Aditya Birla Sun Life Enhanced Arbitrage Fund)

An Open ended Equity Scheme with an investment objective to generate income by investing predominantly in equity and equity related instruments. Scheme intends to take advantage from the price differentials / mis-pricing prevailing for stock / index in various market segments (Cash & Futures).

Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund

Lower mid AUM (₹25,396 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderate.
5Y return: 5.87% (bottom quartile).
3Y return: 6.98% (bottom quartile).
1Y return: 6.31% (upper mid).
1M return: 0.58% (upper mid).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: 0.93 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (upper mid).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Conservative stance with elevated cash (~94%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding Aditya BSL Money Mgr Dir Gr (~9.8%).

Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund

Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Growth
Launch Date	24 Jul 09
NAV (18 Feb 26)	₹27.56 ↑ 0.01 (0.02 %)
Net Assets (Cr)	₹25,396 on 31 Dec 25
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	Birla Sun Life Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderate
Expense Ratio	1.01
Sharpe Ratio	0.93
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jan 21	₹10,000
31 Jan 22	₹10,408
31 Jan 23	₹10,836
31 Jan 24	₹11,655
31 Jan 25	₹12,507
31 Jan 26	₹13,302

Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Feb 26

Duration	Returns
1 Month	0.6%
3 Month	1.5%
6 Month	3%
1 Year	6.3%
3 Year	7%
5 Year	5.9%
10 Year
15 Year
Since launch	6.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	6.4%
2023	7.5%
2022	7.1%
2021	4.1%
2020	3.8%
2019	4.1%
2018	6.2%
2017	6%
2016	5.6%
2015	6.5%

Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Lovelish Solanki	15 Dec 14	11.14 Yr.
Mohit Sharma	3 Mar 25	0.92 Yr.
Krina Mehta	2 Oct 25	0.33 Yr.

Data below for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund as on 31 Dec 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	94.39%
Debt	5.93%
Other	0.04%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	26.01%
Consumer Cyclical	8.53%
Basic Materials	8.39%
Industrials	6.47%
Energy	5.47%
Communication Services	4.2%
Consumer Defensive	3.88%
Health Care	3.57%
Technology	2.35%
Utility	2.34%
Real Estate	1.34%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	83.62%
Corporate	11.56%
Government	5.14%

Credit Quality

Rating	Value
AA	14.16%
AAA	85.84%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Aditya BSL Money Mgr Dir Gr Investment Fund \| -	10%	₹2,618 Cr	67,406,765
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Jun 18 \| RELIANCE	4%	₹1,056 Cr	7,565,500
Aditya BSL FRF Dir Gr Investment Fund \| -	4%	₹1,042 Cr	28,135,768
Future on HDFC Bank Ltd Derivatives \| -	4%	-₹1,027 Cr	10,689,700 ↑ 184,700
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 21 \| HDFCBANK	4%	₹977 Cr	10,516,000 ↑ 11,000
Reliance_(24/02/2026) Derivatives \| -	4%	-₹974 Cr	6,962,000 ↑ 6,935,000
Future on ICICI Bank Ltd Derivatives \| -	3%	-₹867 Cr	6,346,425 ↑ 100,325
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| ICICIBANK	3%	₹857 Cr	6,326,600 ↑ 80,500
Future on Axis Bank Ltd Derivatives \| -	3%	-₹794 Cr	5,780,000 ↑ 101,875
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 23 \| AXISBANK	3%	₹792 Cr	5,780,000 ↑ 101,875

4. Invesco India Arbitrage Fund

The primary investment objective of the scheme is to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mis-pricing between the cash market and the derivatives market and through deployment of surplus cash in fixed income instruments.

Research Highlights for Invesco India Arbitrage Fund

Lower mid AUM (₹27,400 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately Low.
5Y return: 6.08% (upper mid).
3Y return: 7.07% (lower mid).
1Y return: 6.30% (lower mid).
1M return: 0.57% (lower mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 1.20 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (lower mid).
Top sector: Financial Services.
Higher exposure to Cash Equivalent (bond sector) vs peer median.
Conservative stance with elevated cash (~98%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding Future on BANK Index (~14.0%).

Below is the key information for Invesco India Arbitrage Fund

Invesco India Arbitrage Fund Growth
Launch Date	30 Apr 07
NAV (18 Feb 26)	₹33.1254 ↑ 0.00 (0.01 %)
Net Assets (Cr)	₹27,400 on 31 Dec 25
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	1.06
Sharpe Ratio	1.2
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jan 21	₹10,000
31 Jan 22	₹10,385
31 Jan 23	₹10,914
31 Jan 24	₹11,762
31 Jan 25	₹12,635
31 Jan 26	₹13,442

Invesco India Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹357,992.
Net Profit of ₹57,992 Invest Now

Returns for Invesco India Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Feb 26

Duration	Returns
1 Month	0.6%
3 Month	1.6%
6 Month	3.1%
1 Year	6.3%
3 Year	7.1%
5 Year	6.1%
10 Year
15 Year
Since launch	6.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	6.5%
2023	7.6%
2022	7.4%
2021	5.1%
2020	3.5%
2019	4.3%
2018	5.9%
2017	5.9%
2016	5.5%
2015	6.5%

Fund Manager information for Invesco India Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Deepak Gupta	11 Nov 21	4.22 Yr.
Kuber Mannadi	1 Sep 22	3.42 Yr.

Data below for Invesco India Arbitrage Fund as on 31 Dec 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	98.48%
Debt	1.99%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	26.63%
Industrials	8.87%
Health Care	7.27%
Consumer Cyclical	7.15%
Basic Materials	6.63%
Energy	4.98%
Communication Services	4.63%
Utility	3.03%
Technology	2.94%
Consumer Defensive	2.92%
Real Estate	2.28%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	93.23%
Corporate	5.86%
Government	1.4%

Credit Quality

Rating	Value
AA	16.5%
AAA	83.5%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Future on BANK Index - \| -	14%	-₹3,997 Cr	76,633,025 ↓ -16,988,525
Invesco India Liquid Dir Gr Investment Fund \| -	9%	₹2,476 Cr	6,615,799 ↑ 1,339,630
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 23 \| HDFCBANK	5%	₹1,555 Cr	16,738,150 ↑ 4,480,850
Invesco India Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	5%	₹1,336 Cr	4,091,423
Future on Reliance Industries Ltd Derivatives \| -	4%	-₹1,243 Cr	8,882,000 ↑ 5,285,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Dec 22 \| RELIANCE	4%	₹1,239 Cr	8,882,000 ↑ 5,285,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 24 \| ICICIBANK	4%	₹1,049 Cr	7,742,700 ↓ -1,258,600
Eternal Limited February 2026 Future Derivatives \| -	3%	-₹797 Cr	29,051,500 ↑ 27,967,525
Eternal Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 25 \| 543320	3%	₹795 Cr	29,051,500 ↑ 1,214,925
Future on Vodafone Idea Ltd Derivatives \| -	2%	-₹659 Cr	587,667,450 ↓ -9,792,075

5. Kotak Equity Arbitrage Fund

The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation and income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and derivatives segment of the equity market, and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized

Research Highlights for Kotak Equity Arbitrage Fund

Highest AUM (₹72,153 Cr).
Oldest track record among peers (20 yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately Low.
5Y return: 6.09% (upper mid).
3Y return: 7.18% (top quartile).
1Y return: 6.27% (lower mid).
1M return: 0.60% (upper mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.94 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (lower mid).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Conservative stance with elevated cash (~95%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding Kotak Money Market Dir Gr (~11.1%).

Below is the key information for Kotak Equity Arbitrage Fund

Kotak Equity Arbitrage Fund Growth
Launch Date	29 Sep 05
NAV (18 Feb 26)	₹38.8834 ↑ 0.00 (0.01 %)
Net Assets (Cr)	₹72,153 on 31 Dec 25
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	0.97
Sharpe Ratio	0.94
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jan 21	₹10,000
31 Jan 22	₹10,421
31 Jan 23	₹10,887
31 Jan 24	₹11,749
31 Jan 25	₹12,643
31 Jan 26	₹13,442

Kotak Equity Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹357,992.
Net Profit of ₹57,992 Invest Now

Returns for Kotak Equity Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Feb 26

Duration	Returns
1 Month	0.6%
3 Month	1.6%
6 Month	3.1%
1 Year	6.3%
3 Year	7.2%
5 Year	6.1%
10 Year
15 Year
Since launch	6.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	6.4%
2023	7.8%
2022	7.4%
2021	4.5%
2020	4%
2019	4.3%
2018	6.1%
2017	6.3%
2016	5.8%
2015	6.7%

Fund Manager information for Kotak Equity Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Hiten Shah	3 Oct 19	6.34 Yr.

Data below for Kotak Equity Arbitrage Fund as on 31 Dec 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	95.37%
Debt	4.97%
Other	0.07%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	23.73%
Basic Materials	8.39%
Consumer Cyclical	7.34%
Industrials	7.32%
Health Care	4.96%
Energy	4.64%
Communication Services	4.54%
Consumer Defensive	4.44%
Utility	3.17%
Technology	2.16%
Real Estate	1.03%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	85.97%
Corporate	10.78%
Government	3.6%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Kotak Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	11%	₹8,015 Cr	17,061,028 ↓ -1,504,306
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 22 \| HDFCBANK	6%	₹4,121 Cr	44,348,700 ↑ 14,104,750
Kotak Savings Fund Dir Gr Investment Fund \| -	6%	₹3,992 Cr	858,004,118 ↑ 312,259,513
Kotak Liquid Dir Gr Investment Fund \| -	5%	₹3,806 Cr	6,908,634 ↑ 6,908,634
HDFC Bank Ltd.-FEB2026 Derivatives \| -	5%	-₹3,707 Cr	39,698,450 ↑ 39,626,950
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 18 \| RELIANCE	3%	₹1,928 Cr	13,818,500 ↑ 7,145,500
RELIANCE INDUSTRIES LTD.-FEB2026 Derivatives \| -	2%	-₹1,795 Cr	12,826,000 ↑ 12,741,000
ICICI Bank Ltd.-FEB2026 Derivatives \| -	2%	-₹1,775 Cr	13,037,500 ↑ 12,902,400
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 19 \| ICICIBANK	2%	₹1,768 Cr	13,048,000 ↓ -854,000
Bharti Airtel Ltd-FEB2026 Derivatives \| -	2%	-₹1,467 Cr	7,429,475 ↑ 7,429,000

6. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund

The investment objective of Income Optimiser Plan under the scheme is to seek to generate low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio.

Research Highlights for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund

Upper mid AUM (₹32,297 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderate.
5Y return: 5.92% (lower mid).
3Y return: 7.02% (bottom quartile).
1Y return: 6.27% (bottom quartile).
1M return: 0.56% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 1.05 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Conservative stance with elevated cash (~96%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding ICICI Pru Money Market Dir Gr (~15.5%).

Below is the key information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund

ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth
Launch Date	30 Dec 06
NAV (18 Feb 26)	₹35.5879 ↑ 0.00 (0.01 %)
Net Assets (Cr)	₹32,297 on 31 Dec 25
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderate
Expense Ratio	0.9
Sharpe Ratio	1.05
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jan 21	₹10,000
31 Jan 22	₹10,413
31 Jan 23	₹10,849
31 Jan 24	₹11,674
31 Jan 25	₹12,539
31 Jan 26	₹13,339

ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Feb 26

Duration	Returns
1 Month	0.6%
3 Month	1.5%
6 Month	3%
1 Year	6.3%
3 Year	7%
5 Year	5.9%
10 Year
15 Year
Since launch	6.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	6.5%
2023	7.6%
2022	7.1%
2021	4.2%
2020	3.9%
2019	4.3%
2018	5.9%
2017	6.2%
2016	5.5%
2015	6.8%

Fund Manager information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Nikhil Kabra	29 Dec 20	5.09 Yr.
Sharmila D'Silva	31 Jul 22	3.51 Yr.
Darshil Dedhia	13 Sep 24	1.38 Yr.
Ajaykumar Solanki	23 Aug 24	1.44 Yr.
Archana Nair	1 Feb 24	2 Yr.

Data below for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund as on 31 Dec 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	96.19%
Debt	4.26%
Other	0.04%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	22.71%
Consumer Cyclical	8.67%
Basic Materials	7.75%
Communication Services	6.89%
Industrials	6.36%
Health Care	4.93%
Energy	4.48%
Consumer Defensive	4.22%
Utility	3.67%
Technology	2.15%
Real Estate	1.57%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	83.39%
Corporate	13.18%
Government	3.87%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Pru Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	15%	₹5,096 Cr	127,933,512
Hdfc Bank Ltd. Derivatives \| -	5%	-₹1,695 Cr	18,124,150 ↑ 18,124,150
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 21 \| HDFCBANK	5%	₹1,684 Cr	18,124,150 ↑ 1,203,950
Bharti Airtel Ltd. Derivatives \| -	4%	-₹1,211 Cr	6,130,825 ↑ 6,130,825
Vodafone Idea Ltd. Derivatives \| -	3%	-₹889 Cr	793,158,075 ↑ 793,158,075
Vodafone Idea Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 23 \| 532822	3%	₹886 Cr	793,158,075 ↑ 138,375,600
Reliance Industries Ltd. Derivatives \| -	2%	-₹819 Cr	5,843,000 ↑ 5,843,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 18 \| RELIANCE	2%	₹815 Cr	5,843,000 ↑ 2,036,500
Axis Bank Ltd. Derivatives \| -	2%	-₹771 Cr	5,610,000 ↑ 5,610,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 23 \| AXISBANK	2%	₹769 Cr	5,610,000 ↓ -1,936,250

7. HDFC Arbitrage Fund

"To generate income through arbitrage opportunities between cash and derivative market and arbitrage opportunities within the derivative segment and by deployment of surplus cash in debt securities and money market instruments."

Research Highlights for HDFC Arbitrage Fund

Bottom quartile AUM (₹24,031 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately Low.
5Y return: 5.89% (bottom quartile).
3Y return: 7.03% (lower mid).
1Y return: 6.25% (bottom quartile).
1M return: 0.60% (top quartile).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 0.76 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Conservative stance with elevated cash (~95%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding HDFC Money Market Dir Gr (~8.4%).

Below is the key information for HDFC Arbitrage Fund

HDFC Arbitrage Fund Growth
Launch Date	23 Oct 07
NAV (18 Feb 26)	₹31.798 ↑ 0.01 (0.02 %)
Net Assets (Cr)	₹24,031 on 31 Dec 25
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	HDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	0.97
Sharpe Ratio	0.76
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	100,000
Min SIP Investment	300
Exit Load	0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jan 21	₹10,000
31 Jan 22	₹10,385
31 Jan 23	₹10,825
31 Jan 24	₹11,654
31 Jan 25	₹12,522
31 Jan 26	₹13,307

HDFC Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for HDFC Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Feb 26

Duration	Returns
1 Month	0.6%
3 Month	1.6%
6 Month	3.1%
1 Year	6.2%
3 Year	7%
5 Year	5.9%
10 Year
15 Year
Since launch	6.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	6.3%
2023	7.7%
2022	7.2%
2021	4.2%
2020	3.6%
2019	3.7%
2018	6%
2017	5.7%
2016	5.3%
2015	6.6%

Fund Manager information for HDFC Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Anil Bamboli	1 Feb 22	4 Yr.
Arun Agarwal	24 Aug 20	5.44 Yr.
Dhruv Muchhal	22 Jun 23	2.61 Yr.
Nandita Menezes	29 Mar 25	0.84 Yr.

Data below for HDFC Arbitrage Fund as on 31 Dec 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	95.32%
Debt	4.88%
Other	0.05%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	25.18%
Basic Materials	10.29%
Consumer Cyclical	8.74%
Industrials	6.7%
Energy	4.67%
Communication Services	4.44%
Consumer Defensive	4.22%
Technology	3.15%
Health Care	2.33%
Utility	1.57%
Real Estate	1.43%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	85.79%
Corporate	10.96%
Government	3.45%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	8%	₹2,051 Cr	3,392,377 ↓ -638,989
Hdfc Bank Ltd. Derivatives \| SHORT	5%	-₹1,259 Cr	13,465,650 ↑ 118,800
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 23 \| HDFCBANK	5%	₹1,251 Cr	13,465,650 ↑ 118,800
Icici Bank Ltd. Derivatives \| SHORT	5%	-₹1,171 Cr	8,595,300 ↓ -1,682,800
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 24 \| ICICIBANK	5%	₹1,165 Cr	8,595,300 ↓ -1,682,800
Reliance Industries Ltd. Derivatives \| SHORT	4%	-₹1,090 Cr	7,784,500 ↑ 1,093,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 21 \| RELIANCE	4%	₹1,086 Cr	7,784,500 ↑ 1,093,000
HDFC Liquid Dir Gr Investment Fund \| -	4%	₹1,013 Cr	1,891,412 ↓ -297,684
Bharti Airtel Ltd. Derivatives \| SHORT	3%	-₹705 Cr	3,571,050 ↑ 742,900
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 23 \| BHARTIARTL	3%	₹703 Cr	3,571,050 ↑ 742,900

పెట్టుబడిదారుడిగా పరిగణించవలసిన విషయాలు

1. ప్రమాదం

స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్‌లో ట్రేడ్‌లు జరుగుతున్నందున, ఈ ఫండ్‌లలో కౌంటర్ పార్టీ రిస్క్ ఉండదు. ఫండ్ మేనేజర్ క్యాష్ మరియు ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్‌లో షేర్లను కొనుగోలు మరియు విక్రయిస్తున్నప్పటికీ, ఇతర డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌ల మాదిరిగానే ఈక్విటీలకు ఎటువంటి రిస్క్ ఎక్స్‌పోజర్ ఉండదు. ప్రయాణం సాఫీగా కనిపించినప్పటికీ, ఈ నిధులతో చాలా సౌకర్యంగా ఉండకండి. ఎక్కువ మంది వ్యక్తులు ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్‌లలోకి వ్యాపారం చేయడం ప్రారంభించినందున, ఎక్కువ మధ్యవర్తిత్వ అవకాశాలు అందుబాటులో ఉండవు. నగదు మరియు భవిష్యత్ మార్కెట్ ధరల మధ్య వ్యాప్తి క్షీణిస్తుంది, ఆర్బిట్రేజ్ ఫోకస్డ్ ఇన్వెస్టర్లకు కొద్దిగా మిగిలిపోతుంది.

2. తిరిగి

ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్‌లను అర్థం చేసుకోగలిగిన వారికి సహేతుకమైన రాబడిని అందించడానికి మరియు దాని నుండి ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందేందుకు ఒక మంచి అవకాశం కావచ్చు. ఫండ్ మేనేజర్ ఒక ఉత్పత్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడుఆల్ఫా మార్కెట్లలో ధరల వ్యత్యాసాలను ఉపయోగించడం. చారిత్రాత్మకంగా, మధ్యవర్తిత్వ నిధులు రిటర్న్‌లను ఇస్తాయని కనుగొనబడిందిపరిధి 5-10 సంవత్సరాల వ్యవధిలో 7% -8%. మీరు అస్థిర మార్కెట్‌లో డెట్ మరియు ఈక్విటీ యొక్క ఖచ్చితమైన సమ్మేళనాన్ని కలిగి ఉన్న పోర్ట్‌ఫోలియో ద్వారా మితమైన రాబడిని పొందాలని చూస్తున్నట్లయితే, ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్‌లు మీ విషయం కావచ్చు. అయితే, ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్లలో హామీ ఇవ్వబడిన రాబడులు ఉండవని మీరు ఒక విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి.

3. ఖర్చు

ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్‌లను మూల్యాంకనం చేసేటప్పుడు ఖర్చు ముఖ్యమైన అంశంగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ ఫండ్‌లు ఖర్చు నిష్పత్తి అని పిలువబడే వార్షిక రుసుమును వసూలు చేస్తాయి, ఇది ఫండ్ ఆస్తుల శాతంగా వ్యక్తీకరించబడుతుంది. ఇందులో ఫండ్ మేనేజర్ ఫీజు మరియు ఫండ్ మేనేజ్‌మెంట్ ఛార్జీలు ఉంటాయి. తరచుగా జరిగే ట్రేడింగ్ కారణంగా, ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్‌లు భారీ లావాదేవీ ఖర్చులను కలిగి ఉంటాయి మరియు అధిక టర్నోవర్ నిష్పత్తిని కలిగి ఉంటాయి. అదనంగా, ఫండ్ పెట్టుబడిదారులను ముందుగానే నిష్క్రమించకుండా నిరుత్సాహపరిచేందుకు 30 నుండి 60 రోజుల వ్యవధిలో ఎగ్జిట్ లోడ్‌లను విధించవచ్చు. ఈ ఖర్చులన్నీ ఫండ్ వ్యయ నిష్పత్తిలో పెరుగుదలకు దారితీయవచ్చు. అధిక వ్యయ నిష్పత్తి మీ టేక్-హోమ్ రిటర్న్‌లపై అధోముఖ ఒత్తిడిని కలిగిస్తుంది.

4. పెట్టుబడి హారిజన్

ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్‌లు 3 నుండి 5 సంవత్సరాల వరకు చిన్న నుండి మధ్యకాలిక కాల వ్యవధిని కలిగి ఉన్న పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. ఈ ఫండ్‌లు ఎగ్జిట్ లోడ్‌లను వసూలు చేస్తాయి కాబట్టి, మీరు కనీసం 3-6 నెలల పాటు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు వాటిని పరిగణించవచ్చు. అదే సమయంలో, ఫండ్ రాబడి అధిక అస్థిరత ఉనికిపై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుందని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి, ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడిని ఎంచుకోవడం అర్ధవంతంగా ఉంటుందిక్రమబద్ధమైన పెట్టుబడి ప్రణాళిక (SIPలు). అస్థిరత లేనప్పుడు, అదే పెట్టుబడి హోరిజోన్‌లో ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్‌ల కంటే లిక్విడ్ ఫండ్‌లు మెరుగైన రాబడిని ఇవ్వవచ్చు. అందువల్ల, ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్‌లను ఎంచుకునే సమయంలో మీరు మొత్తం మార్కెట్ దృష్టాంతాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి.

5. ఆర్థిక లక్ష్యాలు

మీకు చిన్న నుండి మధ్యకాలిక కాలం ఉంటేఆర్థిక లక్ష్యాలు, అప్పుడు మధ్యవర్తిత్వ నిధులు మీ విషయం. సాధారణ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఖాతాకు బదులుగా, మీరు అత్యవసర నిధిని సృష్టించడానికి మరియు వాటిపై అధిక రాబడిని సంపాదించడానికి అదనపు నిధులను పార్క్ చేయడానికి ఈ నిధులను ఉపయోగించవచ్చు. ఒకవేళ మీరు ఇప్పటికే ప్రమాదకర హెవెన్స్ ఈక్విటీ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే, మీరు ప్రారంభించవచ్చు aక్రమబద్ధమైన బదిలీ ప్రణాళిక (STP) ఈక్విటీ ఫండ్స్ నుండి ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్స్ వంటి తక్కువ ప్రమాదకర స్వర్గధామానికి మీరు ఆర్థిక లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేస్తున్నప్పుడు. ఇది మీ పోర్ట్‌ఫోలియో మొత్తాన్ని తగ్గిస్తుందిప్రమాద ప్రొఫైల్ కానీ అదే సమయంలో రాబడిని కూడా తగ్గించండి. ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్‌లలో మీరు రెండంకెల రాబడిని పొందాలని ఆశించలేరు.

ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్స్‌లో ఆన్‌లైన్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?

Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.

మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి

పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!

ప్రారంభించడానికి

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.