మహీంద్రా మ్యూచువల్ ఫండ్

Updated on November 24, 2025 , 3118 views

మహీంద్రామ్యూచువల్ ఫండ్ భారతదేశంలో కొత్తగా ఏర్పడిన మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీలలో ఒకటి. కంపెనీ మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా గ్రూప్‌లో భాగం. మహీంద్రా అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మహీంద్రా మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలను నిర్వహిస్తుంది.

ఫండ్ హౌస్ ఈక్విటీ ఫండ్ కింద పథకాలను అందిస్తుంది,రుణ నిధి,లిక్విడ్ ఫండ్, మరియుELSS వర్గం.

AMC	మహీంద్రా మ్యూచువల్ ఫండ్
సెటప్ తేదీ	ఫిబ్రవరి 04, 2016
AUM	INR 3960.67 కోట్లు (జూన్-30-2018)
CEO/MD	మిస్టర్ అశుతోష్ బిష్ణోయ్
సమ్మతి అధికారి	శ్రీ. రవి దయమా
పెట్టుబడిదారుడు సేవా అధికారి	శ్రీ. సంజయ్ డి కున్హా
కస్టమర్ కేర్ నంబర్	1800 419 6244
ఫ్యాక్స్	022 66327932
టెలిఫోన్	022 66327900
ఇమెయిల్	mfinvestors[AT]mahindra.com
వెబ్సైట్	www.mahindramutualfund.com

మహీంద్రా & మహీంద్రా మ్యూచువల్ ఫండ్ గురించి

మహీంద్రా & మహీంద్రా మ్యూచువల్ ఫండ్ పూర్తిగా మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ (MMFSL) యాజమాన్యంలో ఉంది.

ఫండ్ హౌస్ పాన్-ఇండియా స్థాయిలో వివిధ రకాల మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలను అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అయినప్పటికీ, గ్రామీణ మరియు సెమీ-అర్బన్ ప్రాంతాలపై దృష్టి కేంద్రీకరించడం దీని ప్రాథమిక దృష్టి. MMFSL అనేది మహీంద్రా & మహీంద్రా గ్రూప్‌లో ఒక భాగం, ఇది ప్రముఖ యుటిలిటీ వాహన తయారీదారులలో ఒకటి.

MMFSL కొత్త మరియు పూర్వ యాజమాన్యంలోని యుటిలిటీ వాహనాలు, వాణిజ్య వాహనాలు, నిర్మాణ పరికరాలు మరియు SME ఫైనాన్సింగ్ కొనుగోలులో ఫైనాన్సింగ్‌లో నిమగ్నమై ఉంది. మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీధర్మకర్త మహీంద్రా ట్రస్టీ కంపెనీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఈ ట్రస్టీ కంపెనీ మ్యూచువల్ ఫండ్ పనితీరును పర్యవేక్షిస్తుంది మరియు ఏదైనా వ్యత్యాసాలను గుర్తించినట్లయితే నివేదించాలి.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

మహీంద్రా & మహీంద్రా మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలు

మహీంద్రా & మహీంద్రా మ్యూచువల్ ఫండ్ వ్యక్తుల యొక్క విభిన్న అవసరాలను తీర్చడానికి వివిధ వర్గాల క్రింద అనేక రకాల పథకాలను అందిస్తుంది. ఈ వర్గాలు:

ఈక్విటీ ఫండ్స్

ఈక్విటీ ఫండ్స్ వివిధ కంపెనీల ఈక్విటీ షేర్లలో దాని కార్పస్‌ను పెట్టుబడి పెట్టే మ్యూచువల్ ఫండ్ వర్గాన్ని చూడండి. ఈక్విటీ ఫండ్లపై రాబడులు స్థిరంగా ఉండవు, ఎందుకంటే అవి పనితీరుపై ఆధారపడి ఉంటాయిఅంతర్లీన ఈక్విటీ షేర్లు. ఈక్విటీ ఫండ్‌లను దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి ఎంపికగా పరిగణించవచ్చు. కొన్నింటిని జాబితా చేయడానికి, వివిధ రకాల ఈక్విటీ ఫండ్స్‌లో లార్జ్ క్యాప్ ఈక్విటీ ఫండ్స్ ఉన్నాయి,మిడ్ క్యాప్ ఈక్విటీ ఫండ్స్,చిన్న టోపీ ఈక్విటీ ఫండ్స్ మరియు మొదలైనవి. ఈక్విటీ ఫండ్స్ కేటగిరీ కింద, మహీంద్రా మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క అగ్ర మరియు ఉత్తమ పథకాలు:

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana Growth	₹21.215 ↑ 0.10	₹544	3.8	4.5	7	9.6	10.7	8.3
Mahindra Badhat Yojana Growth	₹36.4118 ↑ 0.42	₹6,055	4.7	6.4	6.5	19.4	23.2	23.4
Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana Growth	₹29.4113 ↑ 0.35	₹970	3.9	4.1	6.7	14.4	18.8	12.3
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 Nov 25

Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased

Commentary	Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana	Mahindra Badhat Yojana	Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana
Point 1	Bottom quartile AUM (₹544 Cr).	Highest AUM (₹6,055 Cr).	Lower mid AUM (₹970 Cr).
Point 2	Established history (8+ yrs).	Established history (8+ yrs).	Oldest track record among peers (9 yrs).
Point 3	Not Rated.	Not Rated.	Not Rated.
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 10.67% (bottom quartile).	5Y return: 23.25% (upper mid).	5Y return: 18.76% (lower mid).
Point 6	3Y return: 9.64% (bottom quartile).	3Y return: 19.39% (upper mid).	3Y return: 14.44% (lower mid).
Point 7	1Y return: 7.03% (upper mid).	1Y return: 6.49% (bottom quartile).	1Y return: 6.69% (lower mid).
Point 8	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: 0.43 (upper mid).	Alpha: -0.49 (bottom quartile).
Point 9	Sharpe: 0.00 (upper mid).	Sharpe: 0.00 (lower mid).	Sharpe: -0.02 (bottom quartile).
Point 10	Information ratio: 0.00 (lower mid).	Information ratio: 0.13 (upper mid).	Information ratio: -0.62 (bottom quartile).

Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana

Bottom quartile AUM (₹544 Cr).
Established history (8+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 10.67% (bottom quartile).
3Y return: 9.64% (bottom quartile).
1Y return: 7.03% (upper mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.00 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (lower mid).

Mahindra Badhat Yojana

Highest AUM (₹6,055 Cr).
Established history (8+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 23.25% (upper mid).
3Y return: 19.39% (upper mid).
1Y return: 6.49% (bottom quartile).
Alpha: 0.43 (upper mid).
Sharpe: 0.00 (lower mid).
Information ratio: 0.13 (upper mid).

Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana

Lower mid AUM (₹970 Cr).
Oldest track record among peers (9 yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 18.76% (lower mid).
3Y return: 14.44% (lower mid).
1Y return: 6.69% (lower mid).
Alpha: -0.49 (bottom quartile).
Sharpe: -0.02 (bottom quartile).
Information ratio: -0.62 (bottom quartile).

రుణ నిధులు

ఇది మ్యూచువల్ ఫండ్ వర్గం దాని కార్పస్‌ను స్థిరంగా పెట్టుబడి పెడుతుందిఆదాయం ట్రెజరీ బిల్లులు, ప్రభుత్వం వంటి సెక్యూరిటీలుబాండ్లు, కార్పొరేట్ బాండ్‌లు మరియు గిల్ట్‌లు. ఈక్విటీ ఫండ్స్‌తో పోలిస్తే డెట్ ఫండ్ విషయంలో రాబడి పెద్దగా హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతుంది. డెట్ ఫండ్స్ అల్ట్రాగా వర్గీకరించబడ్డాయిస్వల్పకాలిక రుణ నిధులు, స్వల్పకాలిక రుణ నిధులు, దీర్ఘకాలిక ఆదాయ నిధులు, దీర్ఘకాలికగిల్ట్ ఫండ్స్, మరియు అందువలన న. మహీంద్రా మ్యూచువల్ ఫండ్ డెట్ ఫండ్స్ కేటగిరీ కింద కింది పథకాలను అందిస్తోంది.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	2024 (%)	Debt Yield (YTM)	Mod. Duration	Eff. Maturity
Mahindra Low Duration Bachat Yojana Growth	₹1,676.29 ↑ 0.47	₹614	1.5	3	7.1	7	7.2	6.73%	10M 14D	11M 22D
Mahindra Liquid Fund Growth	₹1,739.02 ↑ 0.30	₹1,045	1.4	3	6.6	7	7.4	6.08%	1M 10D	1M 13D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 Nov 25

Research Highlights & Commentary of 2 Funds showcased

Commentary	Mahindra Low Duration Bachat Yojana	Mahindra Liquid Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹614 Cr).	Highest AUM (₹1,045 Cr).
Point 2	Established history (8+ yrs).	Oldest track record among peers (9 yrs).
Point 3	Not Rated.	Not Rated.
Point 4	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Low.
Point 5	1Y return: 7.11% (upper mid).	1Y return: 6.61% (bottom quartile).
Point 6	1M return: 0.52% (upper mid).	1M return: 0.49% (bottom quartile).
Point 7	Sharpe: 1.69 (bottom quartile).	Sharpe: 3.38 (upper mid).
Point 8	Information ratio: 0.00 (upper mid).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9	Yield to maturity (debt): 6.73% (upper mid).	Yield to maturity (debt): 6.08% (bottom quartile).
Point 10	Modified duration: 0.87 yrs (bottom quartile).	Modified duration: 0.11 yrs (upper mid).

Mahindra Low Duration Bachat Yojana

Bottom quartile AUM (₹614 Cr).
Established history (8+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 7.11% (upper mid).
1M return: 0.52% (upper mid).
Sharpe: 1.69 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (upper mid).
Yield to maturity (debt): 6.73% (upper mid).
Modified duration: 0.87 yrs (bottom quartile).

Mahindra Liquid Fund

Highest AUM (₹1,045 Cr).
Oldest track record among peers (9 yrs).
Not Rated.
Risk profile: Low.
1Y return: 6.61% (bottom quartile).
1M return: 0.49% (bottom quartile).
Sharpe: 3.38 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 6.08% (bottom quartile).
Modified duration: 0.11 yrs (upper mid).

1. Mahindra Liquid Fund

The Scheme seeks to deliver reasonable market related returns with lower risk and higher liquidity through a portfolio of money market and debt instruments. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized and the Scheme does not assure or guarantee any returns.

Research Highlights for Mahindra Liquid Fund

Highest AUM (₹1,045 Cr).
Oldest track record among peers (9 yrs).
Not Rated.
Risk profile: Low.
1Y return: 6.61% (bottom quartile).
1M return: 0.49% (bottom quartile).
Sharpe: 3.38 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (top quartile).
Yield to maturity (debt): 6.08% (lower mid).
Modified duration: 0.11 yrs (upper mid).
Average maturity: 0.12 yrs (upper mid).
Exit load: NIL.
Higher exposure to Cash Equivalent (bond sector) vs peer median.
Conservative stance with elevated cash (~90%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding 91 Days Tbill 2026 (~9.2%).

Below is the key information for Mahindra Liquid Fund

Mahindra Liquid Fund Growth
Launch Date	4 Jul 16
NAV (26 Nov 25)	₹1,739.02 ↑ 0.30 (0.02 %)
Net Assets (Cr)	₹1,045 on 31 Oct 25
Category	Debt - Liquid Fund
AMC	Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.
Rating	Not Rated
Risk	Low
Expense Ratio	0.26
Sharpe Ratio	3.38
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL
Yield to Maturity	6.08%
Effective Maturity	1 Month 13 Days
Modified Duration	1 Month 10 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹10,320
31 Oct 22	₹10,771
31 Oct 23	₹11,520
31 Oct 24	₹12,370
31 Oct 25	₹13,198

Mahindra Liquid Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹197,169.
Net Profit of ₹17,169 Invest Now

Returns for Mahindra Liquid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	1.4%
6 Month	3%
1 Year	6.6%
3 Year	7%
5 Year	5.7%
10 Year
15 Year
Since launch	6.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	7.4%
2023	7.1%
2022	4.9%
2021	3.3%
2020	4.3%
2019	6.7%
2018	7.4%
2017	6.7%
2016
2015

Fund Manager information for Mahindra Liquid Fund

Name	Since	Tenure
Rahul Pal	4 Jul 16	9.33 Yr.
Amit Garg	8 Jun 20	5.4 Yr.

Data below for Mahindra Liquid Fund as on 31 Oct 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	90.45%
Debt	9.24%
Other	0.3%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	65.57%
Government	18.34%
Corporate	15.79%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
91 Days Tbill 2026 Sovereign Bonds \| -	9%	₹99 Cr	10,000,000
Union Bank Of India Certificate of Deposit \| -	7%	₹70 Cr	7,000,000 ↑ 2,000,000
Reliance Retail Ventures Limited Commercial Paper \| -	5%	₹50 Cr	5,000,000 ↑ 5,000,000
Tata Housing Development Company Limited Commercial Paper \| -	5%	₹50 Cr	5,000,000 ↑ 5,000,000
Indian Oil Corporation Limited Commercial Paper \| -	5%	₹50 Cr	5,000,000 ↑ 5,000,000
Canara Bank Certificate of Deposit \| -	5%	₹50 Cr	5,000,000
Godrej Industries Limited Commercial Paper \| -	5%	₹50 Cr	5,000,000 ↑ 5,000,000
India (Republic of) - \| -	5%	₹50 Cr	5,000,000 ↑ 5,000,000
Punjab National Bank 2026 ** # Net Current Assets \| -	5%	₹49 Cr	5,000,000
Motilal Oswal Financial Services Limited 2026 ** Net Current Assets \| -	5%	₹49 Cr	5,000,000 ↑ 5,000,000

2. Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana

(Erstwhile Mahindra Dhan Sanchay Yojana)

The Scheme seeks to generate long term capital appreciation and also income through investments in equity and equity related instruments, arbitrage opportunities and investments in debt and money market instruments. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns.

Research Highlights for Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana

Bottom quartile AUM (₹544 Cr).
Established history (8+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 10.67% (upper mid).
3Y return: 9.64% (upper mid).
1Y return: 7.03% (upper mid).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: 0.00 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (upper mid).
Top sector: Financial Services.
Higher exposure to Cash Equivalent (bond sector) vs peer median.
Conservative stance with elevated cash (~38%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding ICICI Bank Ltd (~5.9%).

Below is the key information for Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana

Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana Growth
Launch Date	1 Feb 17
NAV (26 Nov 25)	₹21.215 ↑ 0.10 (0.48 %)
Net Assets (Cr)	₹544 on 31 Oct 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.37
Sharpe Ratio	0
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹12,985
31 Oct 22	₹13,142
31 Oct 23	₹14,136
31 Oct 24	₹16,326
31 Oct 25	₹17,331

Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹395,578.
Net Profit of ₹95,578 Invest Now

Returns for Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25

Duration	Returns
1 Month	0.9%
3 Month	3.8%
6 Month	4.5%
1 Year	7%
3 Year	9.6%
5 Year	10.7%
10 Year
15 Year
Since launch	8.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	8.3%
2023	14.6%
2022	2.3%
2021	16.3%
2020	13.3%
2019	9%
2018	-3.5%
2017
2016
2015

Fund Manager information for Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana

Name	Since	Tenure
Rahul Pal	1 Feb 17	8.75 Yr.
Manish Lodha	21 Dec 20	4.87 Yr.
Renjith Radhakrishnan	3 Jul 23	2.33 Yr.

Data below for Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana as on 31 Oct 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	24.09%
Basic Materials	11.55%
Consumer Cyclical	7.93%
Real Estate	7.17%
Industrials	5.9%
Energy	5.6%
Health Care	5.02%
Technology	2.74%
Consumer Defensive	2.39%
Utility	1.95%
Communication Services	1.74%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	37.96%
Equity	45.52%
Debt	16.52%
Other	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 18 \| ICICIBANK	6%	₹32 Cr	237,500 ↓ -3,000
Future on Ambuja Cements Ltd Derivatives \| -	5%	-₹29 Cr	517,650
Ambuja Cements Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 21 \| 500425	5%	₹29 Cr	517,650
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 18 \| HDFCBANK	5%	₹28 Cr	282,058
Bajaj Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 22 \| 500034	5%	₹26 Cr	252,250
Future on Bajaj Finance Ltd Derivatives \| -	4%	-₹24 Cr	227,250
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Dec 17 \| RELIANCE	4%	₹22 Cr	150,820
Icici Bank Limited November 2025 Future Derivatives \| -	4%	-₹20 Cr	150,500 ↑ 150,500
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Sep 22 \| SUNPHARMA	3%	₹17 Cr	98,950
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 22 \| M&M	3%	₹15 Cr	43,400 ↓ -14,800

3. Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana

The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation through a diversified portfolio of equity and equity related securities. The Scheme does not guarantee or assure any returns.

Research Highlights for Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana

Upper mid AUM (₹970 Cr).
Established history (9+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 18.76% (top quartile).
3Y return: 14.44% (top quartile).
1Y return: 6.69% (lower mid).
Alpha: -0.49 (bottom quartile).
Sharpe: -0.02 (bottom quartile).
Information ratio: -0.62 (bottom quartile).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~97%).
Largest holding HDFC Bank Ltd (~7.9%).

Below is the key information for Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana

Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana Growth
Launch Date	18 Oct 16
NAV (26 Nov 25)	₹29.4113 ↑ 0.35 (1.21 %)
Net Assets (Cr)	₹970 on 31 Oct 25
Category	Equity - ELSS
AMC	Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.17
Sharpe Ratio	-0.02
Information Ratio	-0.62
Alpha Ratio	-0.49
Min Investment	500
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹16,742
31 Oct 22	₹17,038
31 Oct 23	₹18,945
31 Oct 24	₹24,404
31 Oct 25	₹25,680

Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹481,656.
Net Profit of ₹181,656 Invest Now

Returns for Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25

Duration	Returns
1 Month	0.9%
3 Month	3.9%
6 Month	4.1%
1 Year	6.7%
3 Year	14.4%
5 Year	18.8%
10 Year
15 Year
Since launch	12.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	12.3%
2023	25.8%
2022	2%
2021	39.4%
2020	14.1%
2019	4.5%
2018	-9.8%
2017	24.8%
2016
2015

Fund Manager information for Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana

Name	Since	Tenure
Manish Lodha	21 Dec 20	4.87 Yr.
Fatema Pacha	16 Oct 20	5.05 Yr.

Data below for Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana as on 31 Oct 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	33.45%
Consumer Cyclical	15.22%
Technology	11.03%
Industrials	8.28%
Basic Materials	6.98%
Energy	5.38%
Consumer Defensive	5.21%
Health Care	4.59%
Communication Services	4.53%
Utility	1.59%
Real Estate	0.83%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.51%
Equity	97.47%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 16 \| HDFCBANK	8%	₹77 Cr	775,000 ↓ -50,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 19 \| ICICIBANK	7%	₹69 Cr	516,120 ↑ 7,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 18 \| RELIANCE	5%	₹52 Cr	351,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 29 Feb 20 \| INFY	5%	₹47 Cr	316,041
Bajaj Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 25 \| 500034	4%	₹35 Cr	335,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 24 \| 532215	4%	₹35 Cr	283,000 ↓ -28,387
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 18 \| LT	3%	₹33 Cr	81,761 ↓ -21,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 29 Feb 24 \| SBIN	3%	₹31 Cr	333,000 ↓ -40,000
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 May 19 \| TCS	3%	₹29 Cr	93,476
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Apr 20 \| HINDUNILVR	3%	₹28 Cr	112,000

4. Mahindra Low Duration Bachat Yojana

(Erstwhile Mahindra ALP-Samay Bachat Yojana)

The investment objective of the Scheme is to provide reasonable returns, commensurate with a low to moderate level of risk and high degree of liquidity, through a portfolio constituted of money market and debt instruments. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized and the Scheme does not assure or guarantee any returns.

Research Highlights for Mahindra Low Duration Bachat Yojana

Lower mid AUM (₹614 Cr).
Established history (8+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 7.11% (top quartile).
1M return: 0.52% (lower mid).
Sharpe: 1.69 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (lower mid).
Yield to maturity (debt): 6.73% (top quartile).
Modified duration: 0.87 yrs (lower mid).
Average maturity: 0.98 yrs (lower mid).
Exit load: NIL.
Higher exposure to Corporate (bond sector) vs peer median.
Debt-heavy allocation (~73%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding Power Finance Corporation Limited (~5.6%).

Below is the key information for Mahindra Low Duration Bachat Yojana

Mahindra Low Duration Bachat Yojana Growth
Launch Date	15 Feb 17
NAV (26 Nov 25)	₹1,676.29 ↑ 0.47 (0.03 %)
Net Assets (Cr)	₹614 on 31 Oct 25
Category	Debt - Low Duration
AMC	Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.
Rating	Not Rated
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	1.09
Sharpe Ratio	1.69
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL
Yield to Maturity	6.73%
Effective Maturity	11 Months 22 Days
Modified Duration	10 Months 14 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹10,323
31 Oct 22	₹10,651
31 Oct 23	₹11,359
31 Oct 24	₹12,176
31 Oct 25	₹13,047

Mahindra Low Duration Bachat Yojana SIP Returns

Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹197,169.
Net Profit of ₹17,169 Invest Now

Returns for Mahindra Low Duration Bachat Yojana

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	1.5%
6 Month	3%
1 Year	7.1%
3 Year	7%
5 Year	5.5%
10 Year
15 Year
Since launch	6.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	7.2%
2023	6.7%
2022	3.7%
2021	3.1%
2020	6.3%
2019	7.9%
2018	6.5%
2017
2016
2015

Fund Manager information for Mahindra Low Duration Bachat Yojana

Name	Since	Tenure
Rahul Pal	15 Feb 17	8.71 Yr.

Data below for Mahindra Low Duration Bachat Yojana as on 31 Oct 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	26.8%
Debt	72.92%
Other	0.28%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Corporate	58.47%
Cash Equivalent	26.8%
Government	14.45%

Credit Quality

Rating	Value
AA	31.12%
AAA	68.88%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Power Finance Corporation Limited Debentures \| -	6%	₹35 Cr	3,500,000
Godrej Properties Limited Debentures \| -	4%	₹27 Cr	2,700,000
LIC Housing Finance Ltd Debentures \| -	4%	₹25 Cr	2,500,000
Embassy Office Parks Reit Debentures \| -	4%	₹25 Cr	2,500,000
National Bank For Agriculture And Rural Development Debentures \| -	4%	₹25 Cr	2,500,000
National Bank For Agriculture And Rural Development Debentures \| -	4%	₹25 Cr	2,500,000
Rural Electrification Corporation Limited Debentures \| -	4%	₹25 Cr	2,500,000
Bajaj Housing Finance Limited Debentures \| -	4%	₹25 Cr	2,500,000 ↑ 2,500,000
Nexus Select TRust Debentures \| -	4%	₹25 Cr	2,500,000
360 One Prime Limited Debentures \| -	4%	₹24 Cr	2,400,000

మహీంద్రా: మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్

మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్, ఇలా కూడా అనవచ్చుసిప్ కాలిక్యులేటర్, ప్రజలు తమ భవిష్యత్తు లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి వారి ప్రస్తుత పొదుపు మొత్తాన్ని లెక్కించేందుకు సహాయపడుతుంది. దీని ద్వారా ప్రజలు తమ లక్ష్యాల వారీగా ప్రణాళికను క్రమపద్ధతిలో చేయవచ్చుSIP కాలిక్యులేటర్. మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్‌ను ఉపయోగించడం కోసం ప్రజలు ప్లాన్ చేసే కొన్ని లక్ష్యాలలో ఇల్లు కొనుగోలు చేయడం, వాహనం కొనుగోలు చేయడం, ఉన్నత విద్య కోసం ప్రణాళిక చేయడం మొదలైనవి ఉన్నాయి. అదనంగా, ప్రజలు కూడా వారి ఎలా చూడగలరుSIP పెట్టుబడి వర్చువల్ వాతావరణంలో వాస్తవంగా పెరుగుతుంది.

మహీంద్రా మ్యూచువల్ ఫండ్ స్టేట్‌మెంట్

మీ ID మరియు పాస్‌వర్డ్ ఉపయోగించి వెబ్‌సైట్‌కి లాగిన్ చేయండి. డౌన్‌లోడ్ చేయిపై క్లిక్ చేయండిప్రకటనలు', 'ఇటీవలి కార్యాచరణ' విభాగంలోని బటన్

మహీంద్రా MF ఆన్‌లైన్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?

Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.

మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి

పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!

ప్రారంభించడానికి

మహీంద్రా & మహీంద్రా మ్యూచువల్ ఫండ్ NAV

కాదు లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క నికర ఆస్తి విలువ మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం యొక్క యూనిట్ విలువను సూచిస్తుంది. ఫండ్ హౌస్ స్కీమ్‌ల ప్రస్తుత మరియు గత NAVని ఫండ్ హౌస్ వెబ్‌సైట్‌లో చూడవచ్చు. ఫండ్ హౌస్ వెబ్‌సైట్‌తో పాటు, వ్యక్తులు కూడా NAVని యాక్సెస్ చేయవచ్చుAMFIఎస్ వెబ్‌సైట్.

కార్పొరేట్ చిరునామా

1వ అంతస్తు, సాధనా హౌస్, మహీంద్రా టవర్ వెనుక, 570, P.B. మార్గ్, వర్లి, ముంబై - 400 018

స్పాన్సర్(లు)

మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.