ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

Updated on May 6, 2026 , 34167 views

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜನರು ಮಾಡಬಹುದುಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾSIP ಮೋಡ್. ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಜನರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, SIP ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಲಂಪ್ಸಮ್ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಐಪಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತುಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ.

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ SIP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಸಿಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸುತ್ತದೆSIP ಹೂಡಿಕೆ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. SIP ಅನ್ನು ಗುರಿ ಆಧಾರಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ; SIP ಮೂಲಕ ಜನರು ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು, ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು, ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ.ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಿವರಣೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ SIP ಹೂಡಿಕೆಯು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

Know Your SIP Returns

Total investment amount is ₹720,000
expected amount after 10 Years is ₹1,665,176.
Net Profit of ₹945,176 Invest Now

ವಿವರಣೆ

ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆ: INR 1,500
ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿ: 12 ವರ್ಷಗಳು
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ: INR 2.16,000
ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ: 16% (ಅಂದಾಜು.)
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಹಣದುಬ್ಬರ: 5% (ಅಂದಾಜು.)

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಗ್ರಾಫ್ 12 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ SIP ಹೂಡಿಕೆಯು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರದಿಂದ, 12 ನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವು INR 4,32,809 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು INR 2,16,809 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ SIP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

SIP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ಕೆಲವು ವಿವರಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, SIP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ:

ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.
ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.
ಈಕ್ವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರ.

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಜನರು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಮುಂದೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ನಂತರ ಬಟನ್. ಹೀಗಾಗಿ, SIP ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಜನರು ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ SIP ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು.

ಈಗ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು Lumpsum ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸೋಣ.

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಲುಂಪ್ಸಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿನ ಲಂಪ್ಸಮ್ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಹೂಡಿಕೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿ. ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮತ್ತು SIP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಲಂಪ್ಸಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಜನರು ತಮ್ಮ ಒನ್‌ಟೈಮ್ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸಮಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಆದಾಯವು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

Know Your Lumpsum Amount

₹226,684 one time (Lumpsum) for 10 Years
to achieve ₹1,000,000 Invest Now

ವಿವರಣೆ

ಏಕಕಾಲಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತ: INR 15,000
ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿ: 12 ವರ್ಷಗಳು
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ: INR 15,000
ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ: 16% (ಅಂದಾಜು.)
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣದುಬ್ಬರ: 5% (ಅಂದಾಜು.)

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಗ್ರಾಫ್ 12 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಹೂಡಿಕೆಯು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರದಿಂದ, 12 ನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವು INR 52,477 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು INR 37,477 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು.

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಲುಂಪ್ಸಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಲಂಪ್ಸಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮತ್ತು SIP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರು SIP ಮೊತ್ತದ ಬದಲಿಗೆ ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಳಿದ ಡೇಟಾ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಮುಂದೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ನಂತರ ಬಟನ್.

ಹೀಗಾಗಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಲಂಪ್ಸಮ್ ಮತ್ತು SIP ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಸುಲಭ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಜನರು ಎರಡನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು; ಯೋಜನೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಜನರು ಸಮಾಲೋಚಿಸಬಹುದು aಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಯು ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು.

2022 ರ ಟಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು

*3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ನಿಧಿಗಳು.

1. DSP World Gold Fund

"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized."

Research Highlights for DSP World Gold Fund

Highest AUM (₹1,769 Cr).
Oldest track record among peers (18 yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 25.47% (upper mid).
3Y return: 46.58% (upper mid).
1Y return: 111.09% (upper mid).
Alpha: 1.04 (upper mid).
Sharpe: 2.16 (upper mid).
Information ratio: -0.83 (bottom quartile).
Higher exposure to Basic Materials vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~94%).
Largest holding BGF World Gold I2 (~69.9%).
Top-3 holdings concentration ~101.6%.

Below is the key information for DSP World Gold Fund

DSP World Gold Fund Growth
Launch Date	14 Sep 07
NAV (07 May 26)	₹60.9806 ↑ 0.72 (1.20 %)
Net Assets (Cr)	₹1,769 on 31 Mar 26
Category	Equity - Global
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.41
Sharpe Ratio	2.16
Information Ratio	-0.83
Alpha Ratio	1.04
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 21	₹10,000
30 Apr 22	₹9,761
30 Apr 23	₹9,973
30 Apr 24	₹10,050
30 Apr 25	₹15,157
30 Apr 26	₹31,297

DSP World Gold Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹570,326.
Net Profit of ₹270,326 Invest Now

Returns for DSP World Gold Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 May 26

Duration	Returns
1 Month	2.7%
3 Month	3.7%
6 Month	43.7%
1 Year	111.1%
3 Year	46.6%
5 Year	25.5%
10 Year
15 Year
Since launch	10.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	167.1%
2023	15.9%
2022	7%
2021	-7.7%
2020	-9%
2019	31.4%
2018	35.1%
2017	-10.7%
2016	-4%
2015	52.7%

Fund Manager information for DSP World Gold Fund

Name	Since	Tenure
Jay Kothari	1 Mar 13	13.09 Yr.

Data below for DSP World Gold Fund as on 31 Mar 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Basic Materials	94.27%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.92%
Equity	94.27%
Debt	0.01%
Other	1.8%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
BGF World Gold I2 Investment Fund \| -	70%	₹1,531 Cr	1,103,589 ↓ -74,069
VanEck Gold Miners ETF - \| GDX	28%	₹604 Cr	573,719
Treps / Reverse Repo Investments CBLO/Reverse Repo \| -	4%	₹90 Cr
Net Receivables/Payables Net Current Assets \| -	2%	-₹35 Cr

2. DSP US Flexible Equity Fund

The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF.

Research Highlights for DSP US Flexible Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹1,055 Cr).
Established history (13+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 18.19% (bottom quartile).
3Y return: 29.84% (bottom quartile).
1Y return: 68.96% (bottom quartile).
Alpha: -1.33 (bottom quartile).
Sharpe: 1.98 (bottom quartile).
Information ratio: -0.27 (upper mid).
Top sector: Technology.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~93%).
Largest holding BGF US Flexible Equity I2 (~96.0%).
Top-3 holdings concentration ~100.5%.

Below is the key information for DSP US Flexible Equity Fund

DSP US Flexible Equity Fund Growth
Launch Date	3 Aug 12
NAV (07 May 26)	₹92.2355 ↑ 0.16 (0.17 %)
Net Assets (Cr)	₹1,055 on 31 Mar 26
Category	Equity - Global
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.55
Sharpe Ratio	1.98
Information Ratio	-0.27
Alpha Ratio	-1.33
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 21	₹10,000
30 Apr 22	₹10,180
30 Apr 23	₹10,762
30 Apr 24	₹12,948
30 Apr 25	₹12,899
30 Apr 26	₹22,240

DSP US Flexible Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹481,656.
Net Profit of ₹181,656 Invest Now

Returns for DSP US Flexible Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 May 26

Duration	Returns
1 Month	18.6%
3 Month	19.4%
6 Month	26.5%
1 Year	69%
3 Year	29.8%
5 Year	18.2%
10 Year
15 Year
Since launch	17.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	33.8%
2023	17.8%
2022	22%
2021	-5.9%
2020	24.2%
2019	22.6%
2018	27.5%
2017	-1.1%
2016	15.5%
2015	9.8%

Fund Manager information for DSP US Flexible Equity Fund

Name	Since	Tenure
Jay Kothari	1 Mar 13	13.09 Yr.

Data below for DSP US Flexible Equity Fund as on 31 Mar 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Technology	30.88%
Industrials	14.11%
Financial Services	12.33%
Communication Services	11.41%
Health Care	10.09%
Consumer Cyclical	9.41%
Energy	2.56%
Basic Materials	2.45%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.74%
Equity	93.24%
Debt	0.02%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
BGF US Flexible Equity I2 Investment Fund \| -	96%	₹1,013 Cr	1,817,053
Treps / Reverse Repo Investments CBLO/Reverse Repo \| -	4%	₹45 Cr
Net Receivables/Payables Net Current Assets \| -	0%	-₹2 Cr

Disclaimer:
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೇಟಾದ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.