8 മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന ഫോക്കസ്ഡ് ഫണ്ടുകൾ 2022

Updated on October 19, 2025 , 51087 views

സ്റ്റോക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലെ ചിട്ടയായ സമീപനം കാരണം ഫോക്കസ്ഡ് ഫണ്ടുകൾ ജനപ്രിയമാവുകയാണ്. ഈ ഫണ്ടുകൾ ഉയർന്ന വരുമാനം ലക്ഷ്യമിടുന്നുനിക്ഷേപിക്കുന്നു പരിമിതമായ സ്റ്റോക്കുകളിൽ. പക്ഷേ, മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന ഫോക്കസ്ഡ് ഫണ്ടുകളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിന്റെ ലക്ഷ്യവും ലക്ഷ്യവും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം.

ഫോക്കസ്ഡ് ഫണ്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഫോക്കസ്ഡ് ഫണ്ടുകൾ ഒരു തരംഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് അത് പരിമിതമായ എണ്ണം ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഈ ഫണ്ടുകൾ വലിയ ക്യാപ്, മിഡ്, സ്മോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രകാരം (സെബി), ഒരു കേന്ദ്രീകൃത ഫണ്ടിന് കുറഞ്ഞത് 30 സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. ഒരു ഫോക്കസ്ഡ് ഫണ്ട് സ്കീമിന് അതിന്റെ മൊത്തം ആസ്തിയുടെ 60 ശതമാനമെങ്കിലും ഇക്വിറ്റികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയും.

വളർച്ചാ സാധ്യതയുള്ള പരിമിതമായ എണ്ണം ഗുണനിലവാരമുള്ള കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ, ഉയർന്ന വരുമാനം നൽകാനാണ് കേന്ദ്രീകൃത ഫണ്ടുകൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ ഫണ്ടുകൾ അളവിനേക്കാൾ ഗുണനിലവാരത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ധാരാളം ഹോൾഡിംഗുകളിലുടനീളം വൈവിധ്യവത്കരിക്കുന്നതിനുപകരം, ഫോക്കസ്ഡ് ഫണ്ടുകളുടെ ഫണ്ട് മാനേജർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വാസമുള്ള ഓഹരികൾ കൈവശം വയ്ക്കാനാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്.

ഈ ഫണ്ടുകളുടെ പോരായ്മകളിലൊന്ന്, അവയ്ക്ക് വൈവിധ്യവൽക്കരണം ഇല്ല എന്നതാണ്, അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വലിയ തോതിലുള്ള അപകടസാധ്യതകൾ തുറന്നുകാട്ടപ്പെടുന്നു.മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ.

ഫോക്കസ്ഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ

കേന്ദ്രീകൃത ഫണ്ടുകൾ പരിമിതമായ സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാൽ, അവ വളരെ രീതിയിലാണ്. നിക്ഷേപകർക്ക് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച നിക്ഷേപങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഈ ഫണ്ടുകൾ ശ്രമിക്കുന്നു. ശരിയായ സ്റ്റോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കാളയുടെ കണ്ണിൽ ഇടിക്കുകയും ഉയർന്ന വരുമാനം നേടുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് കേന്ദ്രീകൃത ഫണ്ടിന്റെ മുഴുവൻ ഉദ്ദേശ്യവും. ഫോക്കസ്ഡ് ഫണ്ടുകളുടെ ഫണ്ട് മാനേജർമാർ വിജയികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും വിശാലമായ സ്റ്റോക്കിന്റെ വരുമാനത്തെ മറികടക്കുന്നതിലും വിദഗ്ധരാണ്വിപണി.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

FY 22 - 23 വരെയുള്ള 8 മികച്ച ഫോക്കസ്ഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth	₹95.31 ↑ 0.07	₹12,560	4.2	11.6	7.1	23.6	25.8	26.5
HDFC Focused 30 Fund Growth	₹239.811 ↑ 0.49	₹22,444	4.7	9.8	8.9	23	29.2	24
DSP Focus Fund Growth	₹55.018 ↑ 0.12	₹2,513	0.1	6.1	0.1	17.7	18	18.5
Franklin India Focused Equity Fund Growth	₹111.177 ↑ 0.59	₹12,263	3.6	9.6	1.8	17.2	24.2	19.9
Sundaram Select Focus Fund Growth	₹264.968 ↓ -1.18	₹1,354	-5	8.5	24.5	17	17.3
Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Growth	₹145.349 ↑ 0.85	₹7,620	3	9.9	2.4	16.9	18.8	18.7
IIFL Focused Equity Fund Growth	₹47.6932 ↑ 0.13	₹7,265	0.9	6.9	-1.1	16.8	20.4	14.7
SBI Focused Equity Fund Growth	₹368.608 ↑ 2.07	₹37,764	4.6	11.2	9	16.5	20.3	17.2
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Oct 25

Research Highlights & Commentary of 8 Funds showcased

Commentary	ICICI Prudential Focused Equity Fund	HDFC Focused 30 Fund	DSP Focus Fund	Franklin India Focused Equity Fund	Sundaram Select Focus Fund	Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund	IIFL Focused Equity Fund	SBI Focused Equity Fund
Point 1	Upper mid AUM (₹12,560 Cr).	Top quartile AUM (₹22,444 Cr).	Bottom quartile AUM (₹2,513 Cr).	Upper mid AUM (₹12,263 Cr).	Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr).	Lower mid AUM (₹7,620 Cr).	Lower mid AUM (₹7,265 Cr).	Highest AUM (₹37,764 Cr).
Point 2	Established history (16+ yrs).	Established history (21+ yrs).	Established history (15+ yrs).	Established history (18+ yrs).	Oldest track record among peers (23 yrs).	Established history (20+ yrs).	Established history (10+ yrs).	Established history (21+ yrs).
Point 3	Rating: 2★ (lower mid).	Rating: 3★ (top quartile).	Rating: 3★ (upper mid).	Rating: 3★ (upper mid).	Rating: 3★ (lower mid).	Top rated.	Not Rated.	Rating: 2★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 25.75% (top quartile).	5Y return: 29.21% (top quartile).	5Y return: 18.05% (bottom quartile).	5Y return: 24.21% (upper mid).	5Y return: 17.29% (bottom quartile).	5Y return: 18.79% (lower mid).	5Y return: 20.36% (upper mid).	5Y return: 20.34% (lower mid).
Point 6	3Y return: 23.56% (top quartile).	3Y return: 23.03% (top quartile).	3Y return: 17.67% (upper mid).	3Y return: 17.24% (upper mid).	3Y return: 17.03% (lower mid).	3Y return: 16.95% (lower mid).	3Y return: 16.79% (bottom quartile).	3Y return: 16.50% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 7.09% (upper mid).	1Y return: 8.94% (upper mid).	1Y return: 0.07% (bottom quartile).	1Y return: 1.81% (lower mid).	1Y return: 24.49% (top quartile).	1Y return: 2.39% (lower mid).	1Y return: -1.15% (bottom quartile).	1Y return: 8.99% (top quartile).
Point 8	Alpha: 5.63 (top quartile).	Alpha: 5.69 (top quartile).	Alpha: -2.48 (lower mid).	Alpha: -0.97 (lower mid).	Alpha: -5.62 (bottom quartile).	Alpha: -0.19 (upper mid).	Alpha: -6.68 (bottom quartile).	Alpha: 5.18 (upper mid).
Point 9	Sharpe: -0.26 (upper mid).	Sharpe: -0.07 (top quartile).	Sharpe: -0.77 (bottom quartile).	Sharpe: -0.65 (lower mid).	Sharpe: 1.85 (top quartile).	Sharpe: -0.62 (lower mid).	Sharpe: -1.15 (bottom quartile).	Sharpe: -0.20 (upper mid).
Point 10	Information ratio: 1.77 (top quartile).	Information ratio: 1.54 (top quartile).	Information ratio: 0.17 (upper mid).	Information ratio: 0.26 (upper mid).	Information ratio: -0.52 (bottom quartile).	Information ratio: -0.15 (bottom quartile).	Information ratio: 0.16 (lower mid).	Information ratio: -0.02 (lower mid).

ICICI Prudential Focused Equity Fund

Upper mid AUM (₹12,560 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 2★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 25.75% (top quartile).
3Y return: 23.56% (top quartile).
1Y return: 7.09% (upper mid).
Alpha: 5.63 (top quartile).
Sharpe: -0.26 (upper mid).
Information ratio: 1.77 (top quartile).

HDFC Focused 30 Fund

Top quartile AUM (₹22,444 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 3★ (top quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 29.21% (top quartile).
3Y return: 23.03% (top quartile).
1Y return: 8.94% (upper mid).
Alpha: 5.69 (top quartile).
Sharpe: -0.07 (top quartile).
Information ratio: 1.54 (top quartile).

DSP Focus Fund

Bottom quartile AUM (₹2,513 Cr).
Established history (15+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 18.05% (bottom quartile).
3Y return: 17.67% (upper mid).
1Y return: 0.07% (bottom quartile).
Alpha: -2.48 (lower mid).
Sharpe: -0.77 (bottom quartile).
Information ratio: 0.17 (upper mid).

Franklin India Focused Equity Fund

Upper mid AUM (₹12,263 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 24.21% (upper mid).
3Y return: 17.24% (upper mid).
1Y return: 1.81% (lower mid).
Alpha: -0.97 (lower mid).
Sharpe: -0.65 (lower mid).
Information ratio: 0.26 (upper mid).

Sundaram Select Focus Fund

Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr).
Oldest track record among peers (23 yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 17.29% (bottom quartile).
3Y return: 17.03% (lower mid).
1Y return: 24.49% (top quartile).
Alpha: -5.62 (bottom quartile).
Sharpe: 1.85 (top quartile).
Information ratio: -0.52 (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund

Lower mid AUM (₹7,620 Cr).
Established history (20+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 18.79% (lower mid).
3Y return: 16.95% (lower mid).
1Y return: 2.39% (lower mid).
Alpha: -0.19 (upper mid).
Sharpe: -0.62 (lower mid).
Information ratio: -0.15 (bottom quartile).

IIFL Focused Equity Fund

Lower mid AUM (₹7,265 Cr).
Established history (10+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 20.36% (upper mid).
3Y return: 16.79% (bottom quartile).
1Y return: -1.15% (bottom quartile).
Alpha: -6.68 (bottom quartile).
Sharpe: -1.15 (bottom quartile).
Information ratio: 0.16 (lower mid).

SBI Focused Equity Fund

Highest AUM (₹37,764 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 20.34% (lower mid).
3Y return: 16.50% (bottom quartile).
1Y return: 8.99% (top quartile).
Alpha: 5.18 (upper mid).
Sharpe: -0.20 (upper mid).
Information ratio: -0.02 (lower mid).

1. ICICI Prudential Focused Equity Fund

(Erstwhile ICICI Prudential Select Large Cap Fund)

An equity fund that aims to generate capital appreciation by investing in equity and equity related securities of large market capitalisation companies, with an option to withdraw investment periodically based on triggers.

Research Highlights for ICICI Prudential Focused Equity Fund

Upper mid AUM (₹12,560 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 2★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 25.75% (top quartile).
3Y return: 23.56% (top quartile).
1Y return: 7.09% (upper mid).
Alpha: 5.63 (top quartile).
Sharpe: -0.26 (upper mid).
Information ratio: 1.77 (top quartile).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~98%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding Infosys Ltd (~6.8%).

Below is the key information for ICICI Prudential Focused Equity Fund

ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth
Launch Date	28 May 09
NAV (20 Oct 25)	₹95.31 ↑ 0.07 (0.07 %)
Net Assets (Cr)	₹12,560 on 31 Aug 25
Category	Equity - Focused
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.75
Sharpe Ratio	-0.26
Information Ratio	1.77
Alpha Ratio	5.63
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹16,309
30 Sep 22	₹16,416
30 Sep 23	₹19,973
30 Sep 24	₹30,495
30 Sep 25	₹30,441

ICICI Prudential Focused Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹570,326.
Net Profit of ₹270,326 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Focused Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	4.2%
6 Month	11.6%
1 Year	7.1%
3 Year	23.6%
5 Year	25.8%
10 Year
15 Year
Since launch	14.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	26.5%
2023	28.3%
2022	6%
2021	36.1%
2020	24.6%
2019	0.4%
2018	-2.7%
2017	23.4%
2016	10.6%
2015	-5.2%

Fund Manager information for ICICI Prudential Focused Equity Fund

Name	Since	Tenure
Vaibhav Dusad	8 Aug 22	3.07 Yr.
Sharmila D’mello	31 Jul 22	3.09 Yr.

Data below for ICICI Prudential Focused Equity Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	24.99%
Consumer Cyclical	13.64%
Basic Materials	12.05%
Health Care	8.26%
Communication Services	7.89%
Technology	6.79%
Industrials	6.33%
Consumer Defensive	6.13%
Real Estate	5.33%
Energy	3.54%
Utility	2.97%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.04%
Equity	97.92%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Jun 09 \| INFY	7%	₹853 Cr	5,801,061 ↑ 574,503
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 21 \| ICICIBANK	6%	₹740 Cr	5,296,653
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 29 Feb 24 \| AXISBANK	6%	₹704 Cr	6,739,239
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 24 \| HDFCBANK	5%	₹625 Cr	6,565,186 ↓ -680,000
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 May 16 \| SUNPHARMA	5%	₹585 Cr	3,669,259 ↑ 453,257
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Nov 17 \| BHARTIARTL	4%	₹555 Cr	2,940,106 ↑ 564,463
Lupin Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Sep 24 \| LUPIN	4%	₹453 Cr	2,389,134 ↑ 22,197
Pidilite Industries Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Nov 24 \| PIDILITIND	4%	₹450 Cr	1,475,366 ↓ -159,472
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 25 \| RELIANCE	4%	₹444 Cr	3,271,423 ↑ 150,000
Info Edge (India) Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Aug 23 \| NAUKRI	3%	₹436 Cr	3,207,953 ↑ 335,625

2. HDFC Focused 30 Fund

(Erstwhile HDFC Core & Satellite Fund)

To generate capital appreciation through equity investment in companies whose shares are quoting at prices below their true value.

Research Highlights for HDFC Focused 30 Fund

Top quartile AUM (₹22,444 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 3★ (top quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 29.21% (top quartile).
3Y return: 23.03% (top quartile).
1Y return: 8.94% (upper mid).
Alpha: 5.69 (top quartile).
Sharpe: -0.07 (top quartile).
Information ratio: 1.54 (top quartile).
Higher exposure to Financial Services vs peer median.
Higher exposure to Cash Equivalent (bond sector) vs peer median.
Equity-heavy allocation (~88%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding ICICI Bank Ltd (~9.0%).

Below is the key information for HDFC Focused 30 Fund

HDFC Focused 30 Fund Growth
Launch Date	17 Sep 04
NAV (20 Oct 25)	₹239.811 ↑ 0.49 (0.20 %)
Net Assets (Cr)	₹22,444 on 31 Aug 25
Category	Equity - Focused
AMC	HDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.68
Sharpe Ratio	-0.07
Information Ratio	1.54
Alpha Ratio	5.69
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	300
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹16,330
30 Sep 22	₹19,247
30 Sep 23	₹23,469
30 Sep 24	₹34,339
30 Sep 25	₹35,268

HDFC Focused 30 Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226 Invest Now

Returns for HDFC Focused 30 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	1%
3 Month	4.7%
6 Month	9.8%
1 Year	8.9%
3 Year	23%
5 Year	29.2%
10 Year
15 Year
Since launch	16.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	24%
2023	29.6%
2022	18.3%
2021	40.1%
2020	4.2%
2019	3.8%
2018	-14.6%
2017	38.7%
2016	2.1%
2015	5%

Fund Manager information for HDFC Focused 30 Fund

Name	Since	Tenure
Roshi Jain	13 Jan 22	3.64 Yr.
Dhruv Muchhal	22 Jun 23	2.2 Yr.

Data below for HDFC Focused 30 Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	37.98%
Consumer Cyclical	23.8%
Health Care	8.11%
Industrials	4.77%
Technology	4.21%
Basic Materials	2.68%
Real Estate	2.64%
Communication Services	2.52%
Utility	1.68%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	11.36%
Equity	88.41%
Debt	0.23%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 12 \| ICICIBANK	9%	₹2,027 Cr	14,500,000 ↑ 500,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 17 \| HDFCBANK	8%	₹1,846 Cr	19,400,000 ↑ 1,400,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 18 \| AXISBANK	7%	₹1,526 Cr	14,600,000 ↑ 400,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 12 \| SBIN	5%	₹1,083 Cr	13,500,000 ↑ 1,000,000
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 24 \| MARUTI	4%	₹961 Cr	650,000
Cipla Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jan 22 \| CIPLA	4%	₹954 Cr	6,000,000 ↑ 300,000
HCL Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 22 \| HCLTECH	4%	₹946 Cr	6,500,000 ↑ 500,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 23 \| KOTAKBANK	4%	₹902 Cr	4,600,000
SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 22 \| SBILIFE	4%	₹812 Cr	4,500,000
Tata Steel Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 24 \| TATASTEEL	3%	₹602 Cr	39,000,000 ↑ 1,000,000

3. DSP Focus Fund

(Erstwhile DSP BlackRock Focus 25 Fund)

The primary investment objective of the Scheme is to generate long-term capital growth from a portfolio of equity and equity-related securities including equity derivatives. The portfolio will consist of multi cap companies by market capitalisation. The Scheme will hold equity and equity-related securities including equity derivatives, of upto 30 companies. The Scheme may also invest in debt and money market securities, for defensive considerations and/or for managing liquidity requirements. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized.

Research Highlights for DSP Focus Fund

Bottom quartile AUM (₹2,513 Cr).
Established history (15+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 18.05% (bottom quartile).
3Y return: 17.67% (upper mid).
1Y return: 0.07% (bottom quartile).
Alpha: -2.48 (lower mid).
Sharpe: -0.77 (bottom quartile).
Information ratio: 0.17 (upper mid).
Higher exposure to Financial Services vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~94%).
Largest holding Bajaj Finance Ltd (~7.8%).

Below is the key information for DSP Focus Fund

DSP Focus Fund Growth
Launch Date	10 Jun 10
NAV (20 Oct 25)	₹55.018 ↑ 0.12 (0.22 %)
Net Assets (Cr)	₹2,513 on 31 Aug 25
Category	Equity - Focused
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.03
Sharpe Ratio	-0.78
Information Ratio	0.17
Alpha Ratio	-2.48
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹14,807
30 Sep 22	₹14,427
30 Sep 23	₹16,728
30 Sep 24	₹24,277
30 Sep 25	₹23,054

DSP Focus Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹481,656.
Net Profit of ₹181,656 Invest Now

Returns for DSP Focus Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	-0.6%
3 Month	0.1%
6 Month	6.1%
1 Year	0.1%
3 Year	17.7%
5 Year	18%
10 Year
15 Year
Since launch	11.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	18.5%
2023	34.2%
2022	-4.5%
2021	22.3%
2020	9%
2019	18%
2018	-5.6%
2017	29.2%
2016	6.1%
2015	2%

Fund Manager information for DSP Focus Fund

Name	Since	Tenure
Vinit Sambre	1 Jun 20	5.25 Yr.
Bhavin Gandhi	1 Feb 24	1.58 Yr.

Data below for DSP Focus Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	38.65%
Technology	12.35%
Health Care	8.62%
Basic Materials	7.42%
Consumer Cyclical	6.77%
Industrials	6.1%
Energy	3.54%
Real Estate	3.34%
Communication Services	3.29%
Consumer Defensive	2.24%
Utility	1.91%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.78%
Equity	94.22%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Bajaj Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 22 \| BAJFINANCE	8%	₹195 Cr	2,219,140
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 16 \| ICICIBANK	6%	₹161 Cr	1,148,242
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 23 \| HDFCBANK	5%	₹129 Cr	1,355,374
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 23 \| COFORGE	5%	₹125 Cr	725,659 ↓ -58,176
Ipca Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 21 \| IPCALAB	4%	₹103 Cr	742,934
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 23 \| AXISBANK	4%	₹102 Cr	976,358
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 21 \| CHOLAFIN	4%	₹92 Cr	647,299
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Dec 23 \| BPCL	4%	₹89 Cr	2,883,018
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 19 \| INFY	3%	₹86 Cr	582,514 ↑ 164,451
Phoenix Mills Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Jul 22 \| PHOENIXLTD	3%	₹84 Cr	558,910

4. Franklin India Focused Equity Fund

(Erstwhile Franklin India High Growth Companies Fund)

An open-end diversified equity fund that seeks to achieve capital appreciation through investments in Indian companies/sectors with high growth rates or potential. Unlike our other funds under the Franklin India moniker, this fund will adopt a growth style to investing and a blend of top-down (macro analysis to identify sectors) and bottom-up approach (micro analysis to pick stocks within these sectors).

Research Highlights for Franklin India Focused Equity Fund

Upper mid AUM (₹12,263 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 24.21% (upper mid).
3Y return: 17.24% (upper mid).
1Y return: 1.81% (lower mid).
Alpha: -0.97 (lower mid).
Sharpe: -0.65 (lower mid).
Information ratio: 0.26 (upper mid).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~96%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding HDFC Bank Ltd (~9.5%).

Below is the key information for Franklin India Focused Equity Fund

Franklin India Focused Equity Fund Growth
Launch Date	26 Jul 07
NAV (20 Oct 25)	₹111.177 ↑ 0.59 (0.54 %)
Net Assets (Cr)	₹12,263 on 31 Aug 25
Category	Equity - Focused
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.76
Sharpe Ratio	-0.65
Information Ratio	0.26
Alpha Ratio	-0.97
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹18,529
30 Sep 22	₹19,313
30 Sep 23	₹22,882
30 Sep 24	₹32,216
30 Sep 25	₹30,466

Franklin India Focused Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for Franklin India Focused Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	0.7%
3 Month	3.6%
6 Month	9.6%
1 Year	1.8%
3 Year	17.2%
5 Year	24.2%
10 Year
15 Year
Since launch	14.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	19.9%
2023	23.5%
2022	8.9%
2021	39.4%
2020	10.9%
2019	10.9%
2018	-8.8%
2017	37.4%
2016	5%
2015	1.5%

Fund Manager information for Franklin India Focused Equity Fund

Name	Since	Tenure
Ajay Argal	18 Oct 21	3.87 Yr.
Venkatesh Sanjeevi	4 Oct 24	0.91 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	3.87 Yr.

Data below for Franklin India Focused Equity Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	34.37%
Consumer Cyclical	13.32%
Industrials	10.14%
Health Care	8.7%
Technology	6.04%
Communication Services	6.01%
Energy	5.31%
Consumer Defensive	4.49%
Basic Materials	4.27%
Real Estate	3.14%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.21%
Equity	95.79%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 13 \| HDFCBANK	9%	₹1,161 Cr	12,200,000 ↓ -200,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 10 \| ICICIBANK	9%	₹1,160 Cr	8,300,000
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 25 \| TCS	6%	₹740 Cr	2,400,000 ↑ 300,000
Eternal Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 23 \| 543320	6%	₹738 Cr	23,500,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Aug 07 \| BHARTIARTL	6%	₹737 Cr	3,900,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 12 \| AXISBANK	6%	₹679 Cr	6,500,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 22 \| RELIANCE	5%	₹651 Cr	4,800,000
Cipla Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jan 21 \| CIPLA	5%	₹556 Cr	3,500,000
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Jun 22 \| SUNPHARMA	4%	₹510 Cr	3,200,000
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 21 \| MARUTI	4%	₹495 Cr	335,000 ↓ -65,000

5. Sundaram Select Focus Fund

To achieve capital appreciation by investing in equity and equity related instruments of select stocks

Research Highlights for Sundaram Select Focus Fund

Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr).
Oldest track record among peers (23 yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 17.29% (bottom quartile).
3Y return: 17.03% (lower mid).
1Y return: 24.49% (top quartile).
Alpha: -5.62 (bottom quartile).
Sharpe: 1.85 (top quartile).
Information ratio: -0.52 (bottom quartile).

Below is the key information for Sundaram Select Focus Fund

Sundaram Select Focus Fund Growth
Launch Date	30 Jul 02
NAV (24 Dec 21)	₹264.968 ↓ -1.18 (-0.45 %)
Net Assets (Cr)	₹1,354 on 30 Nov 21
Category	Equity - Focused
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.52
Sharpe Ratio	1.85
Information Ratio	-0.52
Alpha Ratio	-5.62
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹15,374

Sundaram Select Focus Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047 Invest Now

Returns for Sundaram Select Focus Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	-2.6%
3 Month	-5%
6 Month	8.5%
1 Year	24.5%
3 Year	17%
5 Year	17.3%
10 Year
15 Year
Since launch	18.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Fund Manager information for Sundaram Select Focus Fund

Name	Since	Tenure

Data below for Sundaram Select Focus Fund as on 30 Nov 21

Equity Sector Allocation

Sector	Value

Asset Allocation

Asset Class	Value

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity

6. Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund

(Erstwhile Aditya Birla Sun Life Top 100 Fund)

An Open-ended growth scheme with the objective to provide medium to long term capital appreciation, by investing predominantly in a diversified portfolio of equity and equity related securities of top 100 companies as measured by market capitalization.

Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund

Lower mid AUM (₹7,620 Cr).
Established history (20+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 18.79% (lower mid).
3Y return: 16.95% (lower mid).
1Y return: 2.39% (lower mid).
Alpha: -0.19 (upper mid).
Sharpe: -0.62 (lower mid).
Information ratio: -0.15 (bottom quartile).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~95%).
Largest holding ICICI Bank Ltd (~7.0%).

Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund

Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Growth
Launch Date	24 Oct 05
NAV (20 Oct 25)	₹145.349 ↑ 0.85 (0.59 %)
Net Assets (Cr)	₹7,620 on 31 Aug 25
Category	Equity - Focused
AMC	Birla Sun Life Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.82
Sharpe Ratio	-0.62
Information Ratio	-0.15
Alpha Ratio	-0.19
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹15,800
30 Sep 22	₹15,217
30 Sep 23	₹17,645
30 Sep 24	₹24,989
30 Sep 25	₹23,608

Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹481,656.
Net Profit of ₹181,656 Invest Now

Returns for Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	1.7%
3 Month	3%
6 Month	9.9%
1 Year	2.4%
3 Year	16.9%
5 Year	18.8%
10 Year
15 Year
Since launch	14.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	18.7%
2023	23%
2022	0.4%
2021	26.7%
2020	16%
2019	11.3%
2018	-4.1%
2017	30.9%
2016	6.7%
2015	0%

Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund

Name	Since	Tenure
Kunal Sangoi	7 May 21	4.32 Yr.
Dhaval Joshi	21 Nov 22	2.78 Yr.

Data below for Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	28.37%
Consumer Cyclical	18.71%
Technology	14.04%
Industrials	6.24%
Energy	5.89%
Basic Materials	5.04%
Communication Services	4.63%
Consumer Defensive	4.3%
Utility	3.1%
Real Estate	2.7%
Health Care	2.42%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.55%
Equity	95.45%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 09 \| ICICIBANK	7%	₹533 Cr	3,814,545 ↓ -331,368
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 05 \| INFY	7%	₹513 Cr	3,494,117 ↑ 241,514
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 05 \| RELIANCE	6%	₹449 Cr	3,306,850 ↑ 143,795
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 23 \| HDFCBANK	5%	₹365 Cr	3,835,536 ↓ -550,690
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 19 \| BHARTIARTL	5%	₹353 Cr	1,867,700
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 05 \| LT	4%	₹313 Cr	867,856
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 28 Feb 23 \| COFORGE	4%	₹279 Cr	1,616,690
Tech Mahindra Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 24 \| TECHM	4%	₹278 Cr	1,873,390
Eternal Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 25 \| 543320	4%	₹272 Cr	8,655,678 ↑ 2,064,508
SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 21 \| SBILIFE	3%	₹259 Cr	1,433,549

7. IIFL Focused Equity Fund

(Erstwhile IIFL India Growth Fund)

The investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation for investors from a portfolio of equity and equity related securities. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.

Research Highlights for IIFL Focused Equity Fund

Lower mid AUM (₹7,265 Cr).
Established history (10+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 20.36% (upper mid).
3Y return: 16.79% (bottom quartile).
1Y return: -1.15% (bottom quartile).
Alpha: -6.68 (bottom quartile).
Sharpe: -1.15 (bottom quartile).
Information ratio: 0.16 (lower mid).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~95%).
Largest holding HDFC Bank Ltd (~9.2%).

Below is the key information for IIFL Focused Equity Fund

IIFL Focused Equity Fund Growth
Launch Date	30 Oct 14
NAV (20 Oct 25)	₹47.6932 ↑ 0.13 (0.28 %)
Net Assets (Cr)	₹7,265 on 31 Aug 25
Category	Equity - Focused
AMC	IIFL Asset Management Limited
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.79
Sharpe Ratio	-1.16
Information Ratio	0.16
Alpha Ratio	-6.68
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-2 Months (2%),2 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹16,333
30 Sep 22	₹16,069
30 Sep 23	₹19,779
30 Sep 24	₹27,398
30 Sep 25	₹25,307

IIFL Focused Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644 Invest Now

Returns for IIFL Focused Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	0.6%
3 Month	0.9%
6 Month	6.9%
1 Year	-1.1%
3 Year	16.8%
5 Year	20.4%
10 Year
15 Year
Since launch	15.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	14.7%
2023	29.8%
2022	-0.9%
2021	36.4%
2020	23.8%
2019	27.3%
2018	-6.8%
2017	30%
2016	9.9%
2015	1.8%

Fund Manager information for IIFL Focused Equity Fund

Name	Since	Tenure
Mayur Patel	11 Nov 19	5.81 Yr.
Ashish Ongari	21 Feb 25	0.53 Yr.

Data below for IIFL Focused Equity Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	30.17%
Industrials	17.99%
Consumer Cyclical	17.26%
Communication Services	10.13%
Technology	7.48%
Health Care	5.25%
Basic Materials	4.95%
Energy	1.93%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.84%
Equity	95.16%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 17 \| HDFCBANK	9%	₹667 Cr	7,011,926
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 18 \| ICICIBANK	8%	₹570 Cr	4,075,448
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Jul 19 \| BHARTIARTL	6%	₹446 Cr	2,361,316
Eternal Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 24 \| 543320	5%	₹384 Cr	12,232,956
Bajaj Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 24 \| BAJFINANCE	5%	₹352 Cr	4,012,655
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 21 \| LT	5%	₹334 Cr	928,462 ↑ 60,156
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 28 Feb 18 \| INFY	4%	₹309 Cr	2,103,716
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 23 \| CHOLAFIN	4%	₹288 Cr	2,029,899
Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 23 \| INDUSTOWER	4%	₹276 Cr	8,139,663
Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 21 \| TATAMOTORS	3%	₹247 Cr	3,684,770

8. SBI Focused Equity Fund

(Erstwhile SBI Emerging Businesses Fund)

The investment objective of the Emerging Businesses Fund would be to participate in the growth potential presented by various companies that are considered emergent and have export orientation/outsourcing opportunities or are globally competitive. The fund may also evaluate Emerging Businesses with growth potential and domestic focus.

Research Highlights for SBI Focused Equity Fund

Highest AUM (₹37,764 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 20.34% (lower mid).
3Y return: 16.50% (bottom quartile).
1Y return: 8.99% (top quartile).
Alpha: 5.18 (upper mid).
Sharpe: -0.20 (upper mid).
Information ratio: -0.02 (lower mid).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~97%).
Largest holding HDFC Bank Ltd (~7.1%).

Below is the key information for SBI Focused Equity Fund

SBI Focused Equity Fund Growth
Launch Date	11 Oct 04
NAV (20 Oct 25)	₹368.608 ↑ 2.07 (0.56 %)
Net Assets (Cr)	₹37,764 on 31 Aug 25
Category	Equity - Focused
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.58
Sharpe Ratio	-0.2
Information Ratio	-0.02
Alpha Ratio	5.18
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹16,618
30 Sep 22	₹16,120
30 Sep 23	₹18,333
30 Sep 24	₹24,045
30 Sep 25	₹24,691

SBI Focused Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644 Invest Now

Returns for SBI Focused Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	1.7%
3 Month	4.6%
6 Month	11.2%
1 Year	9%
3 Year	16.5%
5 Year	20.3%
10 Year
15 Year
Since launch	18.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	17.2%
2023	22.2%
2022	-8.5%
2021	43%
2020	14.5%
2019	16.1%
2018	-3.8%
2017	44.7%
2016	2.2%
2015	4.3%

Fund Manager information for SBI Focused Equity Fund

Name	Since	Tenure
R. Srinivasan	1 May 09	16.35 Yr.

Data below for SBI Focused Equity Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	30.7%
Consumer Cyclical	21.29%
Communication Services	12.29%
Basic Materials	10.42%
Consumer Defensive	5.36%
Utility	5.34%
Technology	4.51%
Industrials	4.39%
Health Care	2.87%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.1%
Equity	97.18%
Debt	0.73%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 13 \| HDFCBANK	7%	₹2,664 Cr	28,000,000
Alphabet Inc Class A (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 18 \| 0RIH	7%	₹2,619 Cr	1,400,000
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services) Equity, Since 30 Nov 21 \| 890157	5%	₹2,023 Cr	14,000,000
Bajaj Finserv Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 25 \| BAJAJFINSV	5%	₹1,914 Cr	10,000,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 21 \| SBIN	5%	₹1,866 Cr	23,250,000
Muthoot Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 29 Feb 20 \| MUTHOOTFIN	5%	₹1,846 Cr	7,000,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 24 \| KOTAKBANK	5%	₹1,764 Cr	9,000,000
EPAM Systems Inc (Technology) Equity, Since 31 Jan 25 \| E3M	5%	₹1,704 Cr	1,100,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 21 \| ICICIBANK	4%	₹1,538 Cr	11,000,000
Solar Industries India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 16 \| SOLARINDS	4%	₹1,517 Cr	1,100,000

ഫോക്കസ്ഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?

Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക.

നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക

രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!

തുടങ്ങി

പതിവുചോദ്യങ്ങൾ

1. ആരാണ് കേന്ദ്രീകൃത ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട്?

എ: ഫോക്കസ്ഡ് ഫണ്ടുകൾ കഴിവുള്ള മുതിർന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് അനുയോജ്യമാണ്കൈകാര്യം ചെയ്യുക വിപണി അസ്ഥിരത. ഫോക്കസ്ഡ് ഫണ്ടുകൾ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളാണ്, പലപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനം നൽകുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രാഥമിക കാരണം. അതിനാൽ, ഫണ്ടുകളും നിക്ഷേപ കാലാവധിയും വിലയിരുത്തുന്നത് നിർണായകമാണ്. പരിചയസമ്പന്നരായ നിക്ഷേപകർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഊഹക്കച്ചവടങ്ങൾ വിജയകരമായി നടത്താൻ കഴിയൂ.

2. ഫോക്കസ്ഡ് ഫണ്ടുകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടം എന്താണ്?

എ: നിങ്ങൾ കേന്ദ്രീകൃത ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ പോർട്ട്ഫോളിയോ വിജയകരമായി വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനാകും. കേന്ദ്രീകൃത ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആദായത്തെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പുനൽകാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, ഇവ ഉയർന്ന വരുമാനം നൽകുന്നതായി അറിയപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, ഉയർന്ന വരുമാനം നൽകുന്ന അസറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നിക്ഷേപ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഫോക്കസ്ഡ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കണം.

3. ഫോക്കസ്ഡ് ഫണ്ടുകളുടെ നികുതി പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

എ: ഫോക്കസ് ചെയ്ത ഫണ്ടുകളുടെ നികുതി പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത ഫണ്ടുകളുടെ തരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. നികുതി പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്:

ഇക്വിറ്റി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഫോക്കസ്ഡ് ഫണ്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് 10% നികുതി ചുമത്തുംമൂലധനം തുക ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നേട്ടം. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫണ്ടുകളിൽ ലാഭിക്കണമെങ്കിൽ'നികുതികൾ, ലോക്ക്-ഇൻ കാലയളവ് മുപ്പത്തിയാറു മാസമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുക.
കടം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കേന്ദ്രീകൃത ഫണ്ടുകളിൽ, ദീർഘകാലംമൂലധന നേട്ടം ഇൻഡെക്സേഷൻ കഴിഞ്ഞ് 20% നികുതി ചുമത്തുന്നു. ഇൻഡക്‌സേഷൻ ഫാക്‌ടറിംഗ് നടത്തുംപണപ്പെരുപ്പം നിരക്ക്.

4. കേന്ദ്രീകൃത ഫണ്ടുകളിൽ ആരാണ് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത്?

എ: 3 മുതൽ 5 വർഷം വരെ നിക്ഷേപം കൈവശം വയ്ക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരാൾ. അതിനാൽ, ദീർഘകാല നിക്ഷേപം തേടുന്ന നിക്ഷേപകർ കേന്ദ്രീകൃത ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കണം.

5. കേന്ദ്രീകൃത ഫണ്ടുകളെ ഞാൻ എങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്യും?

എ: നിങ്ങൾ രണ്ട് കേന്ദ്രീകൃത ഫണ്ടുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കണംഅല്ല ഫണ്ടുകളുടെ 3 വർഷത്തെയും 5 വർഷത്തെയും വളർച്ചാ നിരക്കുകൾ. സാധാരണയായി, കൂടുതൽ വളർച്ചാ നിരക്ക് കാണിക്കുന്ന ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് മികച്ച നിക്ഷേപമായി കണക്കാക്കും.

6. ഏറ്റവും മികച്ച കേന്ദ്രീകൃത ഫണ്ടുകളിൽ ചിലത് ഏതാണ്?

എ: നിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച കേന്ദ്രീകൃത ഫണ്ടുകളിൽ ചിലതാണ്ഐഐഎഫ്എൽ ഫോക്കസ്ഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് (5 വർഷത്തെ വളർച്ചാ നിരക്ക് 18.8%), പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ്ഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട് (5 വർഷത്തെ വളർച്ചാ നിരക്ക് 15.7%), ആക്സിസ് ഫോക്കസ്ഡ് 25 ഫണ്ട് (5 വർഷത്തെ വളർച്ചാ നിരക്ക് 17.9%), നിപ്പോൺ ഇന്ത്യ ഫോക്കസ്ഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് (5 വർഷത്തെ വളർച്ചാ നിരക്ക് 16.5%). ).

7. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഫോക്കസ്ഡ് ഫണ്ട് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്?

എ: ഫോക്കസ്ഡ് ഫണ്ടുകൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ പരിമിതികളില്ല, അവിടെ ചില മേഖലകളിൽ നിശ്ചിത ശതമാനം നിക്ഷേപം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ നിക്ഷേപം പ്രത്യേക കമ്പനികളുടെ സ്റ്റോക്കുകളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ, മികച്ച പ്രകടനത്തിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാത്ത ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് വരെ പിടിച്ചുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വരുമാനം പരിമിതപ്പെടുത്താം. നിക്ഷേപത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.