+91-22-48913909ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਭ
ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ। ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਵਾਰ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨੁਪਾਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੋਡ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂSIP ਮੋਡ। ਕੋਈ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਆਮਦਨ ਜਾਂਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਖਮ-ਭੁੱਖ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ SIP ਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ.
ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਭ
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੁਆਰਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂਬਜ਼ਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਦਾ ਹੈSIP ਨਿਵੇਸ਼.
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਆਦਰਸ਼
ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਚ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈਕਰਜ਼ਾ ਫੰਡ, ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਹੂਲਤ
ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੋਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ SIP ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਕਮ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀ SIP ਮੋਡ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੋਡ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Talk to our investment specialist
2022 ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਫੰਡ
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਫੰਡ. ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਕੈਪ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਜੋ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੋਡ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Fund NAV Net Assets (Cr) Min Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) IDBI India Top 100 Equity Fund Growth ₹44.16
↑ 0.05 ₹655 5,000 9.2 12.5 15.4 21.9 12.6 Invesco India Largecap Fund Growth ₹68.68
↓ -0.15 ₹2,021 5,000 -2.8 12.4 0.1 11.4 9.1 5.5 Bandhan Large Cap Fund Growth ₹74.572
↓ -0.23 ₹2,145 5,000 -2.5 7.4 -1.9 10.5 8.5 8.2 JM Core 11 Fund Growth ₹19.4398
↑ 0.03 ₹293 5,000 -1.8 14.6 -1.6 9.5 10.6 -1.9 BNP Paribas Large Cap Fund Growth ₹210.164
↓ -0.55 ₹2,641 5,000 -2.9 5.8 -2.5 9 8.4 4.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jul 23 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary IDBI India Top 100 Equity Fund Invesco India Largecap Fund Bandhan Large Cap Fund JM Core 11 Fund BNP Paribas Large Cap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹655 Cr). Lower mid AUM (₹2,021 Cr). Upper mid AUM (₹2,145 Cr). Bottom quartile AUM (₹293 Cr). Highest AUM (₹2,641 Cr). Point 2 Established history (14+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (22 yrs). Point 3 Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 12.61% (top quartile). 5Y return: 9.08% (lower mid). 5Y return: 8.49% (bottom quartile). 5Y return: 10.57% (upper mid). 5Y return: 8.42% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 21.88% (top quartile). 3Y return: 11.43% (upper mid). 3Y return: 10.50% (lower mid). 3Y return: 9.54% (bottom quartile). 3Y return: 9.05% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 15.39% (top quartile). 1Y return: 0.13% (upper mid). 1Y return: -1.89% (bottom quartile). 1Y return: -1.59% (lower mid). 1Y return: -2.51% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 2.11 (bottom quartile). Alpha: 6.54 (top quartile). Alpha: 2.93 (upper mid). Alpha: 2.82 (lower mid). Alpha: 2.25 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 1.09 (top quartile). Sharpe: 0.25 (upper mid). Sharpe: 0.05 (bottom quartile). Sharpe: 0.17 (lower mid). Sharpe: 0.01 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.14 (bottom quartile). Information ratio: 0.98 (top quartile). Information ratio: 0.90 (upper mid). Information ratio: 0.08 (bottom quartile). Information ratio: 0.53 (lower mid). IDBI India Top 100 Equity Fund
Invesco India Largecap Fund
Bandhan Large Cap Fund
JM Core 11 Fund
BNP Paribas Large Cap Fund
ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਉਪਰੋਕਤ AUM/ਨੈੱਟ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫੰਡ100 ਕਰੋੜ. 'ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ.
The Investment objective of the Scheme is to provide investors with the opportunities for long-term capital appreciation by investing predominantly in Equity and Equity related Instruments of Large Cap companies. However
there can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized. Below is the key information for IDBI India Top 100 Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Business Leaders Fund) To generate long term capital appreciation by investing in equity and equity related instruments including equity derivatives of companies which in our opinion are leaders in their respective industry or industry segment. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Research Highlights for Invesco India Largecap Fund Below is the key information for Invesco India Largecap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile IDFC Equity Fund) The investment objective of the scheme is to seek to generate
capital growth from a portfolio of predominantly equity and equity
related instruments (including Equity Derivatives). The scheme
may also invest in debt & money market instruments to generate
reasonable income. However there is no assurance or guarantee that the objectives of the scheme will be realized. Research Highlights for Bandhan Large Cap Fund Below is the key information for Bandhan Large Cap Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to provide long-term growth by investing predominantly in a concentrated portfolio of equity / equity related instruments of companies. Research Highlights for JM Core 11 Fund Below is the key information for JM Core 11 Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile BNP Paribas Equity Fund) The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital growth from a diversifi ed and actively managed portfolio of equity and equity related securities. The Scheme will invest in a range of companies, with a bias towards large & medium market capitalisation companies. However, there can be no
assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not guarantee / indicate any returns. Research Highlights for BNP Paribas Large Cap Fund Below is the key information for BNP Paribas Large Cap Fund Returns up to 1 year are on 1. IDBI India Top 100 Equity Fund
IDBI India Top 100 Equity Fund
Growth Launch Date 15 May 12 NAV (28 Jul 23) ₹44.16 ↑ 0.05 (0.11 %) Net Assets (Cr) ₹655 on 30 Jun 23 Category Equity - Large Cap AMC IDBI Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.47 Sharpe Ratio 1.09 Information Ratio 0.14 Alpha Ratio 2.11 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for IDBI India Top 100 Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jul 23 Duration Returns 1 Month 3% 3 Month 9.2% 6 Month 12.5% 1 Year 15.4% 3 Year 21.9% 5 Year 12.6% 10 Year 15 Year Since launch 14.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Fund Manager information for IDBI India Top 100 Equity Fund
Name Since Tenure Data below for IDBI India Top 100 Equity Fund as on 30 Jun 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. Invesco India Largecap Fund
Invesco India Largecap Fund
Growth Launch Date 21 Aug 09 NAV (30 Sep 26) ₹68.68 ↓ -0.15 (-0.22 %) Net Assets (Cr) ₹2,021 on 31 Aug 26 Category Equity - Large Cap AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.98 Sharpe Ratio 0.25 Information Ratio 0.98 Alpha Ratio 6.54 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹9,609 30 Sep 23 ₹11,160 30 Sep 24 ₹16,005 30 Sep 25 ₹15,420 Returns for Invesco India Largecap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jul 23 Duration Returns 1 Month -6.9% 3 Month -2.8% 6 Month 12.4% 1 Year 0.1% 3 Year 11.4% 5 Year 9.1% 10 Year 15 Year Since launch 11.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 5.5% 2024 20% 2023 27.8% 2022 -3% 2021 32.5% 2020 14.1% 2019 10.5% 2018 -0.4% 2017 28.3% 2016 2.8% Fund Manager information for Invesco India Largecap Fund
Name Since Tenure Hiten Jain 1 Dec 23 2.75 Yr. Data below for Invesco India Largecap Fund as on 31 Aug 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 33.35% Industrials 17.73% Consumer Cyclical 17.6% Technology 9.93% Health Care 9.05% Basic Materials 5.11% Communication Services 2.87% Real Estate 1.69% Consumer Defensive 1.6% Utility 0.44% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.62% Equity 99.38% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | ICICIBANK8% ₹171 Cr 1,176,445
↑ 66,407 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 09 | HDFCBANK4% ₹80 Cr 1,128,336 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | ETERNAL4% ₹76 Cr 2,302,684 ICICI Prudential Asset Management Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 25 | ICICIAMC4% ₹75 Cr 243,802
↓ -64,504 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 18 | INFY4% ₹73 Cr 646,679 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 25 | LT4% ₹73 Cr 180,930
↑ 7,493 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 25 | INDIGO4% ₹71 Cr 135,614 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 25 | 5000343% ₹66 Cr 625,142
↓ -45,993 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 23 | 5327553% ₹60 Cr 370,579 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | BHARTIARTL3% ₹58 Cr 320,404 3. Bandhan Large Cap Fund
Bandhan Large Cap Fund
Growth Launch Date 9 Jun 06 NAV (30 Sep 26) ₹74.572 ↓ -0.23 (-0.31 %) Net Assets (Cr) ₹2,145 on 31 Jul 26 Category Equity - Large Cap AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.03 Sharpe Ratio 0.05 Information Ratio 0.9 Alpha Ratio 2.93 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹9,799 30 Sep 23 ₹11,139 30 Sep 24 ₹16,066 30 Sep 25 ₹15,317 Returns for Bandhan Large Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jul 23 Duration Returns 1 Month -6% 3 Month -2.5% 6 Month 7.4% 1 Year -1.9% 3 Year 10.5% 5 Year 8.5% 10 Year 15 Year Since launch 10.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 8.2% 2024 18.7% 2023 26.8% 2022 -2.3% 2021 26.8% 2020 17.4% 2019 10.6% 2018 -4.2% 2017 34.2% 2016 5.3% Fund Manager information for Bandhan Large Cap Fund
Name Since Tenure Manish Gunwani 2 Dec 24 1.75 Yr. Prateek Poddar 2 Dec 24 1.75 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 2.9 Yr. Gaurav Satra 7 Jun 24 2.24 Yr. Data below for Bandhan Large Cap Fund as on 31 Jul 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 32.78% Consumer Cyclical 17.11% Technology 8.81% Health Care 7.48% Industrials 7.45% Basic Materials 7.29% Energy 5.81% Consumer Defensive 5.07% Utility 3.7% Communication Services 2.79% Real Estate 1.64% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.08% Equity 99.92% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK9% ₹193 Cr 1,326,266
↓ -12,240 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 07 | HDFCBANK7% ₹152 Cr 2,141,302
↑ 36,853 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 28 Feb 07 | RELIANCE6% ₹127 Cr 991,239
↑ 3,694 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 24 | SBIN4% ₹87 Cr 821,071
↑ 20,999 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 11 | INFY4% ₹86 Cr 756,556
↑ 19,097 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 24 | 5325553% ₹73 Cr 2,230,896
↑ 68,528 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 24 | M&M3% ₹73 Cr 222,536 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | LT3% ₹71 Cr 176,541
↑ 5,350 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 24 | SUNPHARMA3% ₹65 Cr 326,682 Bajaj Finserv Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 25 | 5329783% ₹64 Cr 314,529 4. JM Core 11 Fund
JM Core 11 Fund
Growth Launch Date 5 Mar 08 NAV (30 Sep 26) ₹19.4398 ↑ 0.03 (0.14 %) Net Assets (Cr) ₹293 on 31 Aug 26 Category Equity - Large Cap AMC JM Financial Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.38 Sharpe Ratio 0.17 Information Ratio 0.08 Alpha Ratio 2.82 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹9,850 30 Sep 23 ₹12,572 30 Sep 24 ₹18,073 30 Sep 25 ₹16,791 Returns for JM Core 11 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jul 23 Duration Returns 1 Month -6.1% 3 Month -1.8% 6 Month 14.6% 1 Year -1.6% 3 Year 9.5% 5 Year 10.6% 10 Year 15 Year Since launch 3.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 -1.9% 2024 24.3% 2023 32.9% 2022 7.1% 2021 16.3% 2020 6.3% 2019 10.6% 2018 -5% 2017 43.1% 2016 11.1% Fund Manager information for JM Core 11 Fund
Name Since Tenure Satish Ramanathan 1 Oct 24 1.92 Yr. Asit Bhandarkar 25 Feb 09 17.52 Yr. Ruchi Fozdar 4 Oct 24 1.91 Yr. Deepak Gupta 11 Apr 25 1.39 Yr. Data below for JM Core 11 Fund as on 31 Aug 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 28.32% Financial Services 28.16% Industrials 16.13% Technology 13.68% Consumer Defensive 3.45% Health Care 3.25% Utility 2.31% Basic Materials 2.28% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.43% Equity 97.57% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 25 | COFORGE6% ₹17 Cr 84,619 IDFC First Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 25 | IDFCFIRSTB5% ₹15 Cr 1,725,000 Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 May 25 | UJJIVANSFB5% ₹14 Cr 2,050,001
↓ -50,000 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 25 | 5000345% ₹14 Cr 131,500 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 11 | LT5% ₹13 Cr 33,007 One97 Communications Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 25 | PAYTM4% ₹13 Cr 75,000 Amber Enterprises India Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 23 | AMBER4% ₹12 Cr 15,850
↓ -1,200 Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 26 | MOTHERSON4% ₹12 Cr 700,000 Eicher Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 25 | EICHERMOT4% ₹12 Cr 14,497 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 23 | ETERNAL4% ₹11 Cr 350,000 5. BNP Paribas Large Cap Fund
BNP Paribas Large Cap Fund
Growth Launch Date 23 Sep 04 NAV (30 Sep 26) ₹210.164 ↓ -0.55 (-0.26 %) Net Assets (Cr) ₹2,641 on 31 Aug 26 Category Equity - Large Cap AMC BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.97 Sharpe Ratio 0.01 Information Ratio 0.53 Alpha Ratio 2.25 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹9,826 30 Sep 23 ₹11,551 30 Sep 24 ₹16,768 30 Sep 25 ₹15,365 Returns for BNP Paribas Large Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jul 23 Duration Returns 1 Month -6.5% 3 Month -2.9% 6 Month 5.8% 1 Year -2.5% 3 Year 9% 5 Year 8.4% 10 Year 15 Year Since launch 14.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 4.4% 2024 20.1% 2023 24.8% 2022 4.2% 2021 22.1% 2020 16.8% 2019 17.2% 2018 -4% 2017 37% 2016 -5.5% Fund Manager information for BNP Paribas Large Cap Fund
Name Since Tenure Jitendra Sriram 16 Jun 22 4.21 Yr. Kushant Arora 21 Oct 24 1.86 Yr. Data below for BNP Paribas Large Cap Fund as on 31 Aug 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.05% Industrials 13.35% Consumer Cyclical 11.8% Technology 8.99% Energy 7.14% Consumer Defensive 6.43% Health Care 6.24% Basic Materials 6.11% Utility 4.71% Communication Services 3.77% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.58% Equity 97.41% Debt 1% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 12 | ICICIBANK6% ₹166 Cr 1,143,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 17 | RELIANCE5% ₹144 Cr 1,125,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK5% ₹140 Cr 1,980,000 Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 23 | POWERINDIA5% ₹128 Cr 37,800
↓ -900 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 20 | LT4% ₹115 Cr 283,500 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 29 Feb 08 | BHARTIARTL4% ₹99 Cr 549,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 20 | SBIN3% ₹82 Cr 774,000 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | ETERNAL3% ₹80 Cr 2,430,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 15 | KOTAKBANK3% ₹75 Cr 1,800,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | INFY3% ₹71 Cr 630,000
ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ
ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ. ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁਟ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ, ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ।
ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼: 35 ਰੁਪਏ,000
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ: 20 ਸਾਲ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਲਗਭਗ): 15%
ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (ਲਗਭਗ): 4%
ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਿਟਰਨ: 2,82,181 ਰੁਪਏ
ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ: 2,47,181 ਰੁਪਏ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਗਣਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ INR 2,47,181 ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ INR 2,82,181 ਹੈ।.
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਆਇੰਟਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੋਡ ਦੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੋਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੋਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੋਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ STP ਜਾਂ ਲਈ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਏ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨਤਰਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for IDBI India Top 100 Equity Fund