Table of Contents
வழக்கமாக, யாராவது விரும்பினால்மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யுங்கள், அவர்கள் ஒரு எடுக்க வேண்டுமா என்று குழப்பமடைகிறார்கள்SIP மூலம் பாதை அல்லது மொத்த தொகை. இதை உங்களுக்கு எளிதாக்குவோம்! கடன் நிதிகளில் முதலீடு செய்யத் திட்டமிடும் முதலீட்டாளர்கள் ஒரு முறை செலுத்தும் முறையைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும், இது ஒரு மொத்த முதலீட்டு முறை. குறுகிய காலத்திற்கு எளிதாக முதலீடு செய்வது எப்போதும் புத்திசாலித்தனம்நீர்மை நிறை.
மொத்த தொகை முதலீட்டிற்கு, ஒப்பிடும்போது கடன் நிதிகள் ஒரு சிறந்த வழிபங்கு பரஸ்பர நிதிகள். ஒரு மொத்த தொகை பாதை வட்டி விகிதத்தில் மாற்றத்தின் அபாயத்தை குறைக்கிறது, அத்துடன் நிலையான வைப்புத்தொகைகளுடன் (எஃப்.டி) ஒப்பிடுகையில் சிறந்த வருமானத்தை அளிக்கிறது. வெறுமனே, நீங்கள் கடன் நிதிகளில் மொத்த தொகையை முதலீடு செய்யும்போது, அது இரண்டு சிக்கல்களை தீர்க்கிறது- ஒன்று வரி சலுகைகள் மற்றும் மற்றொன்று மறு முதலீட்டு ஆபத்து.
உயரும் வட்டி விகிதங்களின் போது, உயர் தரமான போர்ட்ஃபோலியோவுடன் கடன் சார்ந்த நிதிகளில் மொத்த தொகையை எடுக்க இது ஒரு நல்ல நேரம்பத்திரங்கள். இந்த நிதிகள் பொதுவாக செயலற்ற சேமிப்பு மற்றும் உகந்த வருமானத்திற்காக முதலீடு செய்ய விரும்பும் நபர்களுக்கு ஏற்றவை. எத்தனை மொத்த தொகை செலுத்துதல்களை aபரஸ்பர நிதி.
ஒரு முறையான ஒப்பிடும்போது ஒரு மொத்த தொகை முதலீடு நன்றாக வேலை செய்கிறதுமுதலீட்டு திட்டம்- சந்தை சரிவின் போது அல்லது குறைந்த மதிப்பீடுகளில் முதலீடு செய்தால் மட்டுமே. இருப்பினும், மொத்த தொகைமுதலீடு சந்தை மதிப்பீடுகள் நீட்டிக்கப்படும்போது அல்லது உங்கள் முதலீட்டின் ஆரம்ப கட்டத்தில் சந்தைகள் கூர்மையாக சரிசெய்யும்போது ஒருவர் அதிக முதலீடு செய்தால் வேலை செய்யாது.
நிதி வருமானம்- ஒரு உணவில் ஒரு நல்ல பதிவு இருக்க வேண்டும். நிலையான செயல்திறனை வழங்குவதற்கான வலுவான வரலாற்றைக் கொண்ட ஒரு நிதி இல்லத்திற்குச் செல்லுங்கள். நிதியின் கடந்த 1, 3 மற்றும் 5 ஆண்டு வருவாயைச் சரிபார்க்கவும், அதன் அளவுகோலை வெல்ல முடியுமா இல்லையா என்பதை சரிபார்க்கவும்.
போட்டி நேர எல்லைகள்- கடன் நிதிகள் அந்தந்த முதிர்வு காலத்துடன் பல்வேறு வகையான முதலீடுகளை வழங்குகின்றன. முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் முதிர்வு காலத்தின் அடிப்படையில் முதலீட்டை தீர்மானிக்க வேண்டும், அதே நேரத்தில் அவர்கள் மற்றவர்களுடன் ஒப்பிடலாம்கடன் நிதி கருவிகள் மற்றும் அவர்களின் திட்டத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமான ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் ஒரு வருட முதலீட்டுத் திட்டத்தின் கால அளவைப் பார்க்கிறீர்கள் என்றால், ஒரு குறுகிய கால கடன் நிதி மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கும்.
செலவு விகிதம்- கடன் நிதிகளில் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கிய காரணி அதன் செலவு விகிதம். அதிக செலவு விகிதம் நிதிகளின் செயல்திறனில் பெரிய தாக்கத்தை உருவாக்குகிறது. உதாரணத்திற்கு,திரவ நிதிகள் 50 பிபிஎஸ் வரை இருக்கும் மிகக் குறைந்த செலவு விகிதங்களைக் கொண்டிருங்கள் (பிபிஎஸ் என்பது வட்டி விகிதங்களை அளவிடுவதற்கான ஒரு அலகு, இதில் ஒரு பிபிஎஸ் 1/100 க்கு 1% க்கு சமம்) அதேசமயம், மற்ற கடன் நிதிகள் 150 பிபிஎஸ் வரை வசூலிக்கக்கூடும். எனவே ஒரு கடன் பரஸ்பர நிதிக்கு இடையில் தேர்வு செய்ய, நிர்வாகக் கட்டணம் அல்லது நிதி இயங்கும் செலவை கருத்தில் கொள்வது அவசியம்.
முதல் தரவரிசை நிதிகள் கீழேகடன்
வகைகள் முதன்மையாக நிதி கொண்டவைAUM> 2000 கோடி
& அல்ட்ரா-ஷார்ட், கார்ப்பரேட் பத்திரம், கடன் ஆபத்து, குறைந்த கால துணை வகைகளில் உள்ளன.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Aditya Birla Sun Life Savings Fund Growth ₹503.528
↑ 0.12 ₹10,748 1,000 2 3.8 7.4 5.8 7.2 7.95% 5M 12D 6M 4D Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund Growth ₹102.562
↓ -0.02 ₹21,135 1,000 1.9 3.9 7.4 5.7 7.3 7.68% 3Y 7M 2D 5Y 6M 14D HDFC Corporate Bond Fund Growth ₹29.5961
↑ 0.00 ₹28,499 5,000 2 4 7.2 5.5 7.2 7.73% 3Y 8D 5Y 2M ICICI Prudential Savings Fund Growth ₹498.302
↑ 0.12 ₹16,302 500 2.1 3.8 7.8 5.9 7.6 8.05% 10M 24D 2Y 8M 8D ICICI Prudential Corporate Bond Fund Growth ₹27.1906
↓ 0.00 ₹26,230 5,000 2 3.7 7.5 5.9 7.6 7.92% 2Y 3M 14D 4Y 2M 23D UTI Treasury Advantage Fund Growth ₹3,254.66
↑ 0.51 ₹2,672 10,000 1.9 3.7 7.1 7.3 7.1 7.84% 1Y 29D 1Y 2M 23D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 May 24
The primary objective of the schemes is to generate regular income through investments in debt and money market instruments. Income maybe generated through the receipt of coupon payments or the purchase and sale of securities in the underlying portfolio. The schemes will under normal market conditions, invest its net assets in fixed income securities, money market instruments, cash and cash equivalents. Aditya Birla Sun Life Savings Fund is a Debt - Ultrashort Bond fund was launched on 16 Apr 03. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Savings Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Aditya Birla Sun Life Short Term Fund) An Open-ended income scheme with the objective to generate income and capital appreciation by investing 100% of the corpus in a diversified portfolio of debt and money market securities. Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund is a Debt - Corporate Bond fund was launched on 3 Mar 97. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile HDFC Medium Term Opportunities Fund) To generate regular income through investments in Debt/
Money Market Instruments and Government Securities with
maturities not exceeding 60 months. HDFC Corporate Bond Fund is a Debt - Corporate Bond fund was launched on 29 Jun 10. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for HDFC Corporate Bond Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile ICICI Prudential Flexible Income Plan) To generate income through investments in a range of debt instruments and money market instruments of various maturities with a view to maximizing income while maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity. ICICI Prudential Savings Fund is a Debt - Low Duration fund was launched on 27 Sep 02. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Savings Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile ICICI Prudential Ultra Short Term Plan) ICICI Prudential Ultra Short Term Plan is an open-ended income fund that intends to generate regular income through investments in a basket of debt and money market instruments of very short maturities with a view to providing reasonable returns, while maintaining an optimum balance of safety, liquidity and yield. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. ICICI Prudential Corporate Bond Fund is a Debt - Corporate Bond fund was launched on 11 Aug 09. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Corporate Bond Fund Returns up to 1 year are on The scheme will endeavour to generate an attractive return for its investors consistent with capital preservation and liquidity by investing in a portfolio of quality debt securities, money market instruments and structured obligations. UTI Treasury Advantage Fund is a Debt - Low Duration fund was launched on 23 Apr 07. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for UTI Treasury Advantage Fund Returns up to 1 year are on 1. Aditya Birla Sun Life Savings Fund
CAGR/Annualized
return of 7.4% since its launch. Ranked 6 in Ultrashort Bond
category. Return for 2023 was 7.2% , 2022 was 4.8% and 2021 was 3.9% . Aditya Birla Sun Life Savings Fund
Growth Launch Date 16 Apr 03 NAV (17 May 24) ₹503.528 ↑ 0.12 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹10,748 on 31 Mar 24 Category Debt - Ultrashort Bond AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.52 Sharpe Ratio 1.48 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.95% Effective Maturity 6 Months 4 Days Modified Duration 5 Months 12 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹10,739 30 Apr 21 ₹11,439 30 Apr 22 ₹11,902 30 Apr 23 ₹12,581 30 Apr 24 ₹13,526 Returns for Aditya Birla Sun Life Savings Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 17 May 24 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 2% 6 Month 3.8% 1 Year 7.4% 3 Year 5.8% 5 Year 6.2% 10 Year 15 Year Since launch 7.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.2% 2022 4.8% 2021 3.9% 2020 7% 2019 8.5% 2018 7.6% 2017 7.2% 2016 9.2% 2015 8.9% 2014 9.7% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Savings Fund
Name Since Tenure Sunaina Cunha 20 Jun 14 9.79 Yr. Kaustubh Gupta 15 Jul 11 12.72 Yr. Monika Gandhi 22 Mar 21 3.03 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.36 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Savings Fund as on 31 Mar 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 38.02% Debt 61.65% Other 0.32% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 63.67% Cash Equivalent 21.04% Government 14.84% Securitized 0.12% Credit Quality
Rating Value AA 29.33% AAA 70.67% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Limited
Debentures | -5% ₹598 Cr 6,000 Nirma Limited
Debentures | -4% ₹500 Cr 50,000 Tata Realty And Infrastructure Limited
Debentures | -3% ₹361 Cr 36,000 Bharti Telecom Limited
Debentures | -3% ₹325 Cr 3,250 Small Industries Development Bank of India 7.68%
Debentures | -3% ₹325 Cr 32,500
↑ 32,500 Bajaj Housing Finance Ltd. 8%
Debentures | -3% ₹300 Cr 30,000 Nirma Limited 8.3%
Debentures | -2% ₹250 Cr 25,000 Cholamandalam Investment And Finance Company Limited
Debentures | -2% ₹249 Cr 2,500 HDFC Bank Limited
Debentures | -2% ₹244 Cr 2,450 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -2% ₹244 Cr 2,500 2. Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund
CAGR/Annualized
return of 8.9% since its launch. Ranked 1 in Corporate Bond
category. Return for 2023 was 7.3% , 2022 was 4.1% and 2021 was 4% . Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund
Growth Launch Date 3 Mar 97 NAV (17 May 24) ₹102.562 ↓ -0.02 (-0.02 %) Net Assets (Cr) ₹21,135 on 31 Mar 24 Category Debt - Corporate Bond AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.47 Sharpe Ratio 1.14 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.68% Effective Maturity 5 Years 6 Months 14 Days Modified Duration 3 Years 7 Months 2 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹11,000 30 Apr 21 ₹12,048 30 Apr 22 ₹12,530 30 Apr 23 ₹13,235 30 Apr 24 ₹14,187 Returns for Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 17 May 24 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 1.9% 6 Month 3.9% 1 Year 7.4% 3 Year 5.7% 5 Year 7.3% 10 Year 15 Year Since launch 8.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.3% 2022 4.1% 2021 4% 2020 11.9% 2019 9.6% 2018 7% 2017 6.5% 2016 10.2% 2015 8.9% 2014 10.9% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund
Name Since Tenure Kaustubh Gupta 12 Apr 21 2.97 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.36 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund as on 31 Mar 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.09% Debt 96.67% Other 0.24% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 52.23% Government 43.59% Cash Equivalent 3.09% Securitized 0.86% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.18% Govt Stock 2037
Sovereign Bonds | -10% ₹2,074 Cr 207,824,100
↑ 20,500,000 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -7% ₹1,465 Cr 146,500,000
↑ 18,000,000 7.26% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -4% ₹905 Cr 90,089,300
↓ -22,000,000 7.32% Govt Stock 2030
Sovereign Bonds | -3% ₹725 Cr 72,000,000 8.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -3% ₹667 Cr 66,637,700 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -3% ₹652 Cr 6,550 Small Industries Development Bank Of India
Debentures | -3% ₹544 Cr 54,550 HDFC Bank Limited
Debentures | -2% ₹426 Cr 42,500 Power Finance Corp Ltd. 7.6%
Debentures | -2% ₹400 Cr 40,000 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -2% ₹397 Cr 4,000 3. HDFC Corporate Bond Fund
CAGR/Annualized
return of 8.1% since its launch. Ranked 2 in Corporate Bond
category. Return for 2023 was 7.2% , 2022 was 3.3% and 2021 was 3.9% . HDFC Corporate Bond Fund
Growth Launch Date 29 Jun 10 NAV (17 May 24) ₹29.5961 ↑ 0.00 (0.01 %) Net Assets (Cr) ₹28,499 on 31 Mar 24 Category Debt - Corporate Bond AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.59 Sharpe Ratio 1.13 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.73% Effective Maturity 5 Years 2 Months Modified Duration 3 Years 8 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹11,030 30 Apr 21 ₹12,060 30 Apr 22 ₹12,500 30 Apr 23 ₹13,181 30 Apr 24 ₹14,138 Returns for HDFC Corporate Bond Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 17 May 24 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 2% 6 Month 4% 1 Year 7.2% 3 Year 5.5% 5 Year 7.2% 10 Year 15 Year Since launch 8.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.2% 2022 3.3% 2021 3.9% 2020 11.8% 2019 10.3% 2018 6.5% 2017 6.5% 2016 10.6% 2015 8.6% 2014 10.9% Fund Manager information for HDFC Corporate Bond Fund
Name Since Tenure Anupam Joshi 27 Oct 15 8.44 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 0.78 Yr. Data below for HDFC Corporate Bond Fund as on 31 Mar 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.01% Debt 96.75% Other 0.24% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 49.13% Government 47.56% Cash Equivalent 3.01% Securitized 0.06% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 8.25% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -5% ₹1,479 Cr 145,000,000
↓ -2,500,000 8.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -3% ₹800 Cr 80,000,000
↓ -7,500,000 Hdb Financial Services Limited
Debentures | -3% ₹725 Cr 72,500 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -2% ₹672 Cr 67,500
↓ -2,500 7.18% Govt Stock 2037
Sovereign Bonds | -2% ₹649 Cr 65,000,000
↓ -10,000,000 7.69% Govt Stock 2028
Sovereign Bonds | -2% ₹575 Cr 57,500,000
↓ -2,500,000 Mangalore Refinery And Petrochemicals Limited
Debentures | -2% ₹555 Cr 5,670 Reliance Industries Limited
Debentures | -2% ₹525 Cr 5,000 HDFC Bank Limited
Debentures | -2% ₹501 Cr 50,000 LIC Housing Finance Limited
Debentures | -2% ₹497 Cr 5,000 4. ICICI Prudential Savings Fund
CAGR/Annualized
return of 7.7% since its launch. Ranked 11 in Low Duration
category. Return for 2023 was 7.6% , 2022 was 4.5% and 2021 was 3.8% . ICICI Prudential Savings Fund
Growth Launch Date 27 Sep 02 NAV (17 May 24) ₹498.302 ↑ 0.12 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹16,302 on 31 Mar 24 Category Debt - Low Duration AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.51 Sharpe Ratio 2.15 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 500 Min SIP Investment 100 Exit Load NIL Yield to Maturity 8.05% Effective Maturity 2 Years 8 Months 8 Days Modified Duration 10 Months 24 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹10,766 30 Apr 21 ₹11,598 30 Apr 22 ₹12,058 30 Apr 23 ₹12,786 30 Apr 24 ₹13,793 Returns for ICICI Prudential Savings Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 17 May 24 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 2.1% 6 Month 3.8% 1 Year 7.8% 3 Year 5.9% 5 Year 6.6% 10 Year 15 Year Since launch 7.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.6% 2022 4.5% 2021 3.8% 2020 8.6% 2019 8.8% 2018 7.3% 2017 7.1% 2016 9.1% 2015 8.8% 2014 9.5% Fund Manager information for ICICI Prudential Savings Fund
Name Since Tenure Manish Banthia 12 Jun 23 0.81 Yr. Rohan Maru 19 Sep 13 10.54 Yr. Darshil Dedhia 12 Jun 23 0.81 Yr. Data below for ICICI Prudential Savings Fund as on 31 Mar 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 31.14% Debt 68.56% Other 0.3% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 53.94% Government 25.22% Cash Equivalent 20.51% Securitized 0.03% Credit Quality
Rating Value AA 13.73% AAA 86.27% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 8.25% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -9% ₹1,517 Cr 148,719,310
↓ -23,518,520 7.69% Govt Stock 2028
Sovereign Bonds | -5% ₹795 Cr 79,523,378
↓ -5,000,000 LIC Housing Finance Limited
Debentures | -4% ₹648 Cr 6,500 8.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -3% ₹467 Cr 46,625,930 Small Industries Development Bank of India
Debentures | -2% ₹423 Cr 9,000 Bajaj Finance Limited
Debentures | -2% ₹374 Cr 3,750 Bharti Telecom Limited
Debentures | -2% ₹351 Cr 35,000 Embassy Office Parks Reit
Debentures | -2% ₹300 Cr 30,000 HDFC Bank Limited
Debentures | -2% ₹299 Cr 30,000 Canara Bank
Domestic Bonds | -2% ₹281 Cr 6,000 5. ICICI Prudential Corporate Bond Fund
CAGR/Annualized
return of 7% since its launch. Ranked 7 in Corporate Bond
category. Return for 2023 was 7.6% , 2022 was 4.5% and 2021 was 4.1% . ICICI Prudential Corporate Bond Fund
Growth Launch Date 11 Aug 09 NAV (17 May 24) ₹27.1906 ↓ 0.00 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹26,230 on 31 Mar 24 Category Debt - Corporate Bond AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.57 Sharpe Ratio 1.7 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.92% Effective Maturity 4 Years 2 Months 23 Days Modified Duration 2 Years 3 Months 14 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹10,944 30 Apr 21 ₹11,913 30 Apr 22 ₹12,364 30 Apr 23 ₹13,153 30 Apr 24 ₹14,132 Returns for ICICI Prudential Corporate Bond Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 17 May 24 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 2% 6 Month 3.7% 1 Year 7.5% 3 Year 5.9% 5 Year 7.2% 10 Year 15 Year Since launch 7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.6% 2022 4.5% 2021 4.1% 2020 10.4% 2019 9.9% 2018 6.4% 2017 6.3% 2016 9.8% 2015 8.8% 2014 9.4% Fund Manager information for ICICI Prudential Corporate Bond Fund
Name Since Tenure Manish Banthia 22 Jan 24 0.19 Yr. Ritesh Lunawat 22 Jan 24 0.19 Yr. Data below for ICICI Prudential Corporate Bond Fund as on 31 Mar 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.01% Debt 93.77% Other 0.22% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 56.34% Government 37.4% Cash Equivalent 6.01% Securitized 0.03% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -15% ₹4,023 Cr 402,190,510
↑ 51,538,460 8.25% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -9% ₹2,406 Cr 235,793,930
↓ -10,277,770 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -3% ₹861 Cr 86,500
↑ 500 Pipeline Infrastructure Ltd.
Debentures | -3% ₹810 Cr 80,500 HDFC Bank Limited
Debentures | -3% ₹697 Cr 7,000 HDFC Bank Limited
Debentures | -2% ₹649 Cr 65,000 Small Industries Development Bank Of India
Debentures | -2% ₹636 Cr 6,400 Small Industries Development Bank Of India
Debentures | -2% ₹625 Cr 6,250 Bharat Petroleum Corporation Limited
Debentures | -2% ₹595 Cr 59,500 LIC Housing Finance Ltd
Debentures | -2% ₹519 Cr 5,000 6. UTI Treasury Advantage Fund
CAGR/Annualized
return of 7.2% since its launch. Ranked 15 in Low Duration
category. Return for 2023 was 7.1% , 2022 was 4.5% and 2021 was 9% . UTI Treasury Advantage Fund
Growth Launch Date 23 Apr 07 NAV (17 May 24) ₹3,254.66 ↑ 0.51 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹2,672 on 31 Mar 24 Category Debt - Low Duration AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.44 Sharpe Ratio 1.13 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.84% Effective Maturity 1 Year 2 Months 23 Days Modified Duration 1 Year 29 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹9,544 30 Apr 21 ₹10,142 30 Apr 22 ₹11,053 30 Apr 23 ₹11,682 30 Apr 24 ₹12,522 Returns for UTI Treasury Advantage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 17 May 24 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.9% 6 Month 3.7% 1 Year 7.1% 3 Year 7.3% 5 Year 4.7% 10 Year 15 Year Since launch 7.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.1% 2022 4.5% 2021 9% 2020 7.3% 2019 -4.2% 2018 7.3% 2017 7% 2016 8.9% 2015 8.8% 2014 9.3% Fund Manager information for UTI Treasury Advantage Fund
Name Since Tenure Anurag Mittal 1 Dec 21 2.33 Yr. Data below for UTI Treasury Advantage Fund as on 31 Mar 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 51.35% Debt 48.34% Other 0.31% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 53.06% Cash Equivalent 32.53% Government 14.1% Credit Quality
Rating Value AA 5.94% AAA 94.06% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -4% ₹100 Cr 10,000 Power Finance Corporation Limited
Debentures | -4% ₹98 Cr 1,000
↑ 1,000 Canara Bank
Domestic Bonds | -3% ₹94 Cr 1,000,000,000
↑ 1,000,000,000 ICICI Bank Ltd.
Debentures | -3% ₹71 Cr 750,000,000 Rural Electrification Corporation Limited
Debentures | -2% ₹55 Cr 5,500 Small Industries Development Bank Of India
Debentures | -2% ₹50 Cr 5,000 Rural Electrification Corporation Limited
Debentures | -2% ₹50 Cr 5,000 Nirma Limited
Debentures | -2% ₹50 Cr 5,000 National Housing Bank
Debentures | -2% ₹50 Cr 500 Small Industries Development Bank Of India
Debentures | -2% ₹50 Cr 500
↑ 500
ஃபின்காஷ்.காமில் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டு கணக்கைத் திறக்கவும்.
உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்
பதிவேற்ற ஆவணங்கள் (பான், ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்யத் தயாராக உள்ளீர்கள்!
You Might Also Like