+91-22-48913909பிஎஸ்இ சென்செக்ஸ் பல ஆண்டுகளாக வளர்ச்சி
ஏன் ஈக்விட்டிகள் நீண்ட காலத்திற்கு நல்லது?
ஈக்விட்டி முதலீட்டைப் பற்றி நாம் கேட்கும் போதெல்லாம், நாம் முதலில் கேட்கும் விஷயம், நீண்ட கால முதலீட்டிற்கு ஈக்விட்டிகள் நல்லது. இருப்பினும், பங்கு முதலீட்டைப் பொறுத்தவரை பல்வேறு நபர்கள் எதிர்மறையான கருத்துக்களைக் கொண்டுள்ளனர். எனவே, ஈக்விட்டி ஏன், எப்படி நீண்ட கால முதலீடு, பங்கு முதலீட்டின் பின்னணியில் உள்ள கட்டுக்கதைகள் மற்றும் சரிபார்க்க வேண்டிய அளவுருக்கள் ஆகியவற்றைப் புரிந்துகொள்வோம்.முதலீடு சமபங்கு மற்றும் கருத்துஈக்விட்டி நிதிகள்.
சென்செக்ஸ் கடந்த செயல்திறனைப் புரிந்துகொள்வது
இப்போது, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரைபடத்தின் உதவியுடன் சென்செக்ஸின் தொடக்கத்திலிருந்து அதன் செயல்திறனில் கவனம் செலுத்துவோம்.
(ஜனவரி 3, 2018 இல், ஆதாரம்- பிஎஸ்இ லிமிடெட்)
சென்செக்ஸின் கொடுக்கப்பட்ட வரைபடம், 1979 இல் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து ஒட்டுமொத்த அதிகரிப்பு இருப்பதைக் காட்டுகிறது. எடுக்கப்பட்ட தரவு ஜனவரி 03, 2018 வரை உள்ளது. 1979 முதல் இன்று வரை,கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம் (சிஏஜிஆர்) தோராயமாக 16.39%. இருப்பினும், சென்செக்ஸ் மேல்நோக்கி நகர்வுகளை மட்டுமே கண்டது என்று அர்த்தம் இல்லை.இருப்பினும், சென்செக்ஸ் கண்ட மிகப்பெரிய வளர்ச்சி 1979-1994 காலகட்டத்தில் சந்தைகள் 100ல் இருந்து 3,927 புள்ளிகளாக வளர்ந்தது.. இந்தக் காலகட்டத்தில் முதலீடு செய்தவர்கள் கணிசமான லாபத்தைப் பெற்றிருப்பார்கள். கூடுதலாக, இந்த முதலீட்டாளர்களும் மற்றவர்களைப் போல எதிர்மறையான வருமானத்தை எதிர்கொள்ளவில்லை. இதன் விளைவாக, இந்த மக்கள் நிச்சயமாக சம்பாதித்திருப்பார்கள்.2003-2007 இல் முதலீட்டாளர்கள் வருமானம் ஈட்டிய இரண்டாவது சிறந்த கட்டம், ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் அதிகரிப்பு முதல் கட்டத்தைப் போல பயனுள்ளதாக இல்லை.
எனவே, என்று நினைக்கிறீர்களாசந்தை எப்போதும் ஒரு நல்ல வேகத்தைக் கண்டதா?வீழ்ச்சியையும் கண்டுள்ளது. செப்டம்பர் 1994 - 1999, 2000 - 2003 மற்றும் 2008 - 2010 ஆம் ஆண்டுகளில் சென்செக்ஸ் சரிவைக் காட்டிய சில மோசமான மயக்கங்கள். இந்தக் காலகட்டத்தில் முதலீடு செய்திருக்கும் எந்தவொரு தனிநபரும் கண்டிப்பாக எதிர்மறையாக இருந்திருப்பார். இருப்பினும், மீண்டும், இந்த முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் முதலீடுகளை நீண்ட காலமாக வைத்திருந்தால், அவர்கள் நிச்சயமாக லாபம் சம்பாதித்திருப்பார்கள். வரைபடத்தில் நாம் பார்ப்பது போல், வீழ்ச்சி காலம் அதிகம் தெரியவில்லை.
எனவே, ஈக்விட்டி பற்றிய கட்டுக்கதைகளைப் புரிந்து கொண்ட பிறகு, இப்போது பங்குகளை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது என்று பார்ப்போம்.
ஈக்விட்டி முதலீட்டுக்குப் பின்னால் உள்ள பொதுவான கட்டுக்கதைகள்
முன்பே குறிப்பிட்டது போல, பங்கு முதலீடு அதனுடன் தொடர்புடைய பல கட்டுக்கதைகளைக் கொண்டுள்ளது. எனவே, ஈக்விட்டி முதலீட்டுக்குப் பின்னால் உள்ள சில கட்டுக்கதைகளைப் பார்ப்போம்.
1. ஒரு பங்கு கடந்த காலத்தில் நன்றாக செயல்பட்டால், அது எதிர்காலத்திலும் நன்றாக இருக்கும்
பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் போது மக்கள் நம்பும் முதல் கட்டுக்கதை; ஒரு நிறுவனம் கடந்த காலத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்டால், அது எதிர்காலத்திலும் சிறப்பாக செயல்படும். இந்த சிந்தனை இன்னும் சில ஆறுதல் நிலை கொடுக்க முடியும் என்றாலும்; அது முற்றிலும் உண்மை இல்லை. அது ஏனெனில்; ஒரு நிறுவனத்தின் வெற்றி எப்போதுமே அது செயல்படும் சூழல் மற்றும் மாறிவரும் வணிக நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப தன்னை மாற்றிக் கொள்ள முடியுமா என்பதைப் பொறுத்தது. அப்படிச் செய்ய முடியாவிட்டால்; நிறுவனம் எதிர்காலத்தில் செயல்படும் நிலையில் இருக்காது.
எனவே, எந்தவொரு நிறுவனத்தின் பங்குகளிலும் முதலீடு செய்வதற்கு முன் மக்கள் சுய பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டும். நிறுவனத்தின் கடந்தகால செயல்திறன், அதன் எதிர்கால ஆற்றல்கள், அது செயல்படும் தொழில் நிலைமைகள் மற்றும் பிற தொடர்புடைய அளவுருக்கள் ஆகியவற்றை அவர்கள் சரிபார்க்க வேண்டும்.
2. சுத்த அதிர்ஷ்டம் என்பதால் என்னால் ஈக்விட்டிகள் மூலம் வேகமாக வருமானம் ஈட்ட முடியவில்லை
மக்கள் நினைக்கும் இரண்டாவது அனுமானம், சுத்த அதிர்ஷ்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டிருப்பதால், ஈக்விட்டி முதலீட்டின் மூலம் சம்பாதிக்க முடியாது. இருப்பினும், முந்தைய பத்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, ஹோல்டிங் காலத்தின் அதிகரிப்புடன் சராசரி வருமானத்தின் மாறுபாடு குறைகிறது என்பதை மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால், நீண்ட காலத்தில், குறுகிய கால ஏற்ற இறக்கத்தின் ஏற்ற இறக்கங்கள் குறைந்து, இழப்புகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளும் குறைவு. இதன் விளைவாக, உள்ள மாறுபாடுகள்வருவாய் பதவிக்காலம் அதிகரிப்பதன் மூலம் குறையத் தொடங்கும். இந்த கருத்து கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையின் உதவியுடன் விளக்கப்பட்டுள்ளது.
| முதலீட்டு காலம் | சராசரி வருமானம் (%) | சராசரியிலிருந்து வருவாய் விலகல் (%) |
|---|---|---|
| 1 ஆண்டு | 18 | ± 34 |
| 3 வருடம் | 13 | ± 16% |
| 5 வருடம் | 13 | ± 13% |
| 7 வருடம் | 13 | ± 10% |
| 10 வருடம் | 13 | ± 9% |
| 12 ஆண்டு | 13 | ± 8% |
| 14 ஆண்டு | 12 | ± 7% |
3. பங்குச் சந்தைகள் நிலையற்றதாக இருப்பதால் பங்குச் சந்தைகளில் ஒரு சிலர் மட்டுமே சம்பாதிக்கின்றனர்
இது தனிநபர்கள் மத்தியில் நிலவும் கட்டுக்கதைகளில் ஒன்றாகும். பங்குகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் சம்பாதிக்க முடியாது என்று பலர் நினைக்கிறார்கள். நிறைய நிகழ்வுகளில் தனிநபர்கள் உணர்கிறார்கள்; பங்குச் சந்தைகள் ஏற்றத்தைக் காட்டினாலும்; இன்னும் என்னால் என் செல்வத்தை ஈட்ட முடியவில்லை. எனினும், இது உண்மையல்ல.
*பங்கு முதலீடு என்பது பூஜ்ஜியத் தொகை விளையாட்டு என்பதை ஒருவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனவே, ஒரு நபரின் லாபம் மற்றொரு நபரின் இழப்பு. இருப்பினும், நீங்கள் சந்தையில் நுழைந்து வெளியேறும் நேரத்தில் நீங்கள் லாபம் ஈட்டியீர்களா அல்லது நஷ்டத்தில் முடிவடைந்தீர்களா என்பதன் முடிவு தீர்மானிக்கப்படுகிறது. *
ஈக்விட்டி முதலீடுகளில் வெற்றிக்கான திறவுகோல் அதன் நீண்ட கால பிடிப்புதான் என்பதை மீண்டும் வலியுறுத்த வேண்டும். உலகப் புகழ் பெற்ற ஒன்றுமுதலீட்டாளர் வாரன் பஃபெட் தனது சாம்ராஜ்யத்தை கட்டியெழுப்பியது முதலீட்டின் காரணமாக மட்டும் அல்ல. மாறாக, நீண்ட காலத்திற்கு முதலீடுகளை வைத்திருப்பதால் அவர் செல்வத்தை ஈட்டியுள்ளார். நீண்ட கால முதலீட்டில், முதலீடு செய்யப்படும் சிறிய தொகை கூட பெரிய லாபத்தை அளிக்கிறது. நீண்ட காலமாக முதலீடு செய்து இருப்பவர்கள் சிறிய முதலீட்டில் கூட செல்வத்தை குவிக்க முடியும். முதலீட்டு காலத்தின் அதிகரிப்புடன் இழப்புகளின் நிகழ்தகவு எவ்வாறு குறைகிறது என்பதை பின்வரும் வரைபடம் காட்டுகிறது.
Talk to our investment specialist
பங்குகளில் எப்படி முதலீடு செய்வது
இது மிக முக்கியமான படியாகும். மக்கள் பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் போது சில அடிப்படை விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். இந்த விதிகளில் சில கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
முழுமையான பகுப்பாய்விற்குப் பிறகு பங்குகளில் முதலீடு செய்யுங்கள் & மந்தையின் நடத்தையைப் பின்பற்றாதீர்கள்
முதலீட்டின் முதன்மை விதி; நீங்கள் புரிந்து கொள்ளாத நிதி கருவிகளில் முதலீடு செய்யுங்கள். எனவே, மக்கள் தாங்கள் முதலீடு செய்ய விரும்பும் பங்குகளை முழுமையாக பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டும். அவர்கள் அதன் வருடாந்திர அறிக்கைகள் மூலம் செல்ல வேண்டும், அதன் எதிர்கால வாய்ப்புகள் மற்றும் பல. கூடுதலாக, ஒருவர் தங்கள் பங்குத் தேர்வு செயல்பாட்டில் பக்கச்சார்பாக இருக்கக்கூடாது. மேலும், முதலீடு செய்யும் போது பலர் மந்தையின் நடத்தையைப் பின்பற்றுகிறார்கள், அது அப்படி இருக்கக்கூடாது. இது நல்ல யோசனையல்ல. மந்தையின் ஒரு பகுதியை உருவாக்கும் மக்கள், சந்தை உச்சத்தில் இருக்கும்போது உள்ளே நுழைந்து, அது ஒரு அடிப்பகுதியை உருவாக்கும் போது விற்கிறார்கள். எனவே, அனைவரும் வாங்கும் போது பங்குகளை வாங்காமல் கவனமாக இருங்கள்அழைப்பு மேலும் அனைவரும் விற்பனை செய்யும் போது விற்காதீர்கள்.
பல்வகைப்படுத்தல் என்பது வெற்றிக்கான திறவுகோல்
முதலீட்டின் விஷயத்தில் முக்கிய பங்கு பன்முகப்படுத்தல் ஆகும், இது வெற்றிக்கான திறவுகோலாகும், ஏனெனில் இது அபாயத்தின் அளவைக் குறைக்க உதவுகிறது. சரியாக மேற்கோள் காட்டியது"உங்கள் அனைத்து முட்டைகளையும் ஒரே கூடையில் குஞ்சு பொரிக்காதீர்கள்;" இதேபோல் உங்கள் முதலீடு பல பங்குகளில் முன் வரையறுக்கப்பட்ட விகிதத்தில் விநியோகிக்கப்பட வேண்டும். பல்வகைப்படுத்தல், இந்த சூழலில், மக்கள் மூலதனமாக்கல், துறைகள் மற்றும் பிற அளவுருக்கள் தொடர்பாக பல்வேறு நிறுவனங்களின் வெவ்வேறு பங்குகளில் கார்பஸை முதலீடு செய்வதாகும். சூழ்நிலைகள் இருப்பதால் தான்நடுத்தர தொப்பி பங்குகள் பெரிய தொப்பி பங்குகளை விஞ்சும். எனவே, ஒரு பங்கு எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை ஒருவர் தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும்.
உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை சரியான நேரத்தில் சமநிலைப்படுத்துங்கள்
தவறு செய்வது மனிதம் என்று சரியாகச் சொல்லப்படுகிறது. அதேபோல், பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்யும் போது, பலர் தவறு செய்கிறார்கள். இந்தச் சூழலில் தவறான ஒப்பந்தங்கள் உள்ள பங்குகளில் முதலீடு செய்வதுதான் தவறு. இருப்பினும், உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை மறுசீரமைப்பதன் மூலம் தவறான முதலீட்டை சரிசெய்வது மிக முக்கியமான பகுதியாகும். உங்கள் பங்கு முதலீட்டை சரியான நேரத்தில் கண்காணிப்பது முக்கியம். எந்தெந்தப் பங்குகளை விற்க வேண்டும், எவற்றைத் தக்கவைக்க வேண்டும் என்பதைக் கண்டறிய இது உதவும். போர்ட்ஃபோலியோவை மறுசீரமைப்பது எப்போதும் மோசமான பங்குகளில் இருந்து விடுபட உதவுகிறது, இதன் மூலம் மக்கள் அதிகமாக சம்பாதிக்க முடியும்வருமானம்.
எனவே, மேலே உள்ள குறிப்புகளிலிருந்து, நீங்கள் பங்குகளில் முதலீடு செய்யத் தேர்ந்தெடுக்கும் போதெல்லாம், சந்தை நேரத்தை விட பங்குச் சந்தைகளில் அதிக நேரத்தை செலவிட வேண்டும் என்று கூறலாம். மேலும், மக்கள் அதன் பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கு முன்பு நிறுவனத்தைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், இதனால் அவர்களின் முதலீட்டுப் பணம் பாதுகாப்பாக இருக்கும் மற்றும் செல்வத்தை உருவாக்க வழி வகுக்கும்.
நீண்ட கால முதலீடுகளுக்கான டாப் 10 ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
* சொத்துகளை நிர்வகிக்கும் சிறந்த நிதிகளின் பட்டியல்5 ஆண்டுகள் மேலே உள்ளவை & சிறந்த வருடாந்திர வருமானம் (CAGR) திரும்பியுள்ளன.
(Erstwhile Sundaram Select Midcap Fund) To achieve capital appreciation by investing
in diversified stocks that are generally termed
as mid-caps. Below is the key information for Sundaram Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Research Highlights for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments Research Highlights for HDFC Long Term Advantage Fund Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 90% equity and 10% debt and money market securities. Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Equity Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund Returns up to 1 year are on An Open ended Growth Scheme with the objective to achieve long term growth of capital at controlled level of risk by investing primarily in ‘Mid-Cap’ Stocks. The level of risk is somewhat higher than a fund focused on large and liquid stocks. Concomitantly, the aim is to generate higher returns than a fund focused on large and liquid stocks. Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Returns up to 1 year are on The primary objective for Franklin IndiaTaxshield is to provide medium to long term growth of capital along with income tax rebate Research Highlights for Franklin India Taxshield Below is the key information for Franklin India Taxshield Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Research Highlights for Nippon India Small Cap Fund Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to seek to generate consistent returns by investing in equity and equity related or fixed income securities of Pharma and other associated companies. Research Highlights for Nippon India Pharma Fund Below is the key information for Nippon India Pharma Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to generate continuous returns by actively investing in equity and equity related securities of
companies in the Banking Sector and companies engaged in allied activities related to Banking Sector. The AMC will have the discretion to completely or
partially invest in any of the type of securities stated above with a view to maximize the returns or on defensive considerations. However, there can be no
assurance that the investment objective of the Scheme will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends. Research Highlights for Nippon India Banking Fund Below is the key information for Nippon India Banking Fund Returns up to 1 year are on To generate returns through a combination of dividend income and capital appreciation by investing primarily in a well-diversified portfolio of value stocks. Value stocks are those, which have attractive valuations in relation to earnings or book value or current and/or future dividends. Research Highlights for ICICI Prudential Value Discovery Fund Below is the key information for ICICI Prudential Value Discovery Fund Returns up to 1 year are on 1. Sundaram Mid Cap Fund
Sundaram Mid Cap Fund
Growth Launch Date 30 Jul 02 NAV (13 Aug 25) ₹1,370.47 ↑ 9.49 (0.70 %) Net Assets (Cr) ₹12,818 on 30 Jun 25 Category Equity - Mid Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.8 Sharpe Ratio 0.2 Information Ratio -0.14 Alpha Ratio 2.82 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹16,761 31 Jul 22 ₹17,856 31 Jul 23 ₹21,894 31 Jul 24 ₹34,198 31 Jul 25 ₹34,685 Returns for Sundaram Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Aug 25 Duration Returns 1 Month -0.4% 3 Month 5.6% 6 Month 13.3% 1 Year 4.2% 3 Year 23% 5 Year 26.8% 10 Year 15 Year Since launch 23.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 32% 2023 40.4% 2022 4.8% 2021 37.5% 2020 11.8% 2019 -0.3% 2018 -15.4% 2017 40.8% 2016 11.3% 2015 11.2% Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund
Name Since Tenure S. Bharath 24 Feb 21 4.43 Yr. Ratish Varier 24 Feb 21 4.43 Yr. Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.7% Consumer Cyclical 18.14% Industrials 14.84% Health Care 10.71% Basic Materials 10.69% Technology 6.16% Consumer Defensive 4.15% Real Estate 3.78% Communication Services 2.55% Energy 2.1% Utility 1.89% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.27% Equity 95.72% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5004803% ₹439 Cr 1,290,127 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 10 | 5063953% ₹429 Cr 1,712,601
↓ -19,252 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | FEDERALBNK3% ₹417 Cr 19,545,126
↑ 297,764 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL3% ₹334 Cr 6,016,821 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | M&MFIN2% ₹312 Cr 11,560,712
↑ 2,201,053 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5328432% ₹308 Cr 3,879,249 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 22 | PERSISTENT2% ₹293 Cr 484,892 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5002572% ₹293 Cr 1,510,951
↑ 108,999 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5222752% ₹279 Cr 1,179,542 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | HINDPETRO2% ₹269 Cr 6,144,382 2. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (13 Aug 25) ₹101.198 ↑ 0.78 (0.78 %) Net Assets (Cr) ₹33,053 on 30 Jun 25 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 0.23 Information Ratio 0.44 Alpha Ratio 3.89 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹16,540 31 Jul 22 ₹20,655 31 Jul 23 ₹26,047 31 Jul 24 ₹44,147 31 Jul 25 ₹44,850 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Aug 25 Duration Returns 1 Month -0.7% 3 Month 2.8% 6 Month 8.6% 1 Year 3.4% 3 Year 27.9% 5 Year 33.6% 10 Year 15 Year Since launch 22.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 57.1% 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0.83 Yr. Niket Shah 1 Jul 20 5.09 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 2.69 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 1.08 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 33.7% Industrials 18.11% Consumer Cyclical 17.65% Health Care 4.49% Communication Services 3.99% Real Estate 2.83% Financial Services 2.61% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 17.17% Equity 82.83% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE10% ₹3,464 Cr 18,000,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT10% ₹3,172 Cr 5,250,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 24 | 5002519% ₹3,104 Cr 4,992,139
↑ 2,848,945 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | DIXON9% ₹2,997 Cr 1,999,999
↑ 1,164,799 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL8% ₹2,501 Cr 45,000,000
↑ 1,509,750 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB5% ₹1,671 Cr 2,550,000
↑ 50,000 KEI Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 24 | KEI4% ₹1,327 Cr 3,500,000
↑ 750,000 Bharti Hexacom Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | BHARTIHEXA4% ₹1,318 Cr 6,750,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | MAXHEALTH4% ₹1,272 Cr 9,969,361 Kaynes Technology India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 25 | KAYNES3% ₹975 Cr 1,599,306
↑ 1,599,306 3. HDFC Long Term Advantage Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
Growth Launch Date 2 Jan 01 NAV (14 Jan 22) ₹595.168 ↑ 0.28 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21 Category Equity - ELSS AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.25 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio 1.75 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹15,844
Purchase not allowed Returns for HDFC Long Term Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Aug 25 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 1.2% 6 Month 15.4% 1 Year 35.5% 3 Year 20.6% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Growth Launch Date 27 Aug 98 NAV (13 Aug 25) ₹1,763.95 ↑ 12.82 (0.73 %) Net Assets (Cr) ₹23,606 on 30 Jun 25 Category Equity - Multi Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.69 Sharpe Ratio 0.22 Information Ratio 0.09 Alpha Ratio 3.15 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹15,782 31 Jul 22 ₹15,868 31 Jul 23 ₹18,634 31 Jul 24 ₹25,481 31 Jul 25 ₹25,919 Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Aug 25 Duration Returns 1 Month -1.6% 3 Month 2% 6 Month 9.7% 1 Year 4.7% 3 Year 16.4% 5 Year 19.9% 10 Year 15 Year Since launch 21.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 18.5% 2023 26% 2022 -1.1% 2021 30.3% 2020 16.1% 2019 8.5% 2018 -4.1% 2017 33.5% 2016 15.2% 2015 2.9% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Name Since Tenure Harish Krishnan 3 Nov 23 1.74 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 2.69 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 32.46% Consumer Cyclical 12.17% Industrials 11.14% Basic Materials 10.13% Technology 8.41% Consumer Defensive 7.27% Health Care 6.93% Energy 5.84% Communication Services 3.12% Real Estate 0.6% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.89% Equity 98.11% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | 5321748% ₹1,854 Cr 12,822,910 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK5% ₹1,082 Cr 5,404,179 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 19 | RELIANCE4% ₹1,028 Cr 6,851,937 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 19 | KOTAKBANK4% ₹978 Cr 4,518,799 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 05 | INFY4% ₹917 Cr 5,721,716 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | BHARTIARTL3% ₹603 Cr 3,000,000 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 11 | HCLTECH3% ₹600 Cr 3,470,608 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 18 | SUNPHARMA2% ₹546 Cr 3,258,094 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5322152% ₹530 Cr 4,422,166 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | LT2% ₹488 Cr 1,330,440 5. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Growth Launch Date 3 Oct 02 NAV (13 Aug 25) ₹772.84 ↑ 3.20 (0.42 %) Net Assets (Cr) ₹6,205 on 30 Jun 25 Category Equity - Mid Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.94 Sharpe Ratio 0.05 Information Ratio -1.29 Alpha Ratio -0.18 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹17,657 31 Jul 22 ₹18,679 31 Jul 23 ₹22,025 31 Jul 24 ₹32,617 31 Jul 25 ₹32,198 Returns for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Aug 25 Duration Returns 1 Month -2.5% 3 Month 4.4% 6 Month 12.5% 1 Year 0.9% 3 Year 18.2% 5 Year 24.6% 10 Year 15 Year Since launch 20.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 22% 2023 39.9% 2022 -5.3% 2021 50.4% 2020 15.5% 2019 -3.7% 2018 -16% 2017 44.8% 2016 5.7% 2015 10.4% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Name Since Tenure Vishal Gajwani 31 Oct 24 0.75 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 2.69 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.92% Basic Materials 15.62% Consumer Cyclical 14.25% Health Care 12.04% Industrials 11.94% Technology 9.1% Real Estate 3.87% Consumer Defensive 2.8% Utility 2.6% Communication Services 1.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.98% Equity 96.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 19 | 5406114% ₹229 Cr 2,807,000 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 17 | 5328434% ₹224 Cr 2,821,912 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5002713% ₹202 Cr 1,225,565 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 20 | KPRMILL3% ₹171 Cr 1,500,000 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 19 | 5327793% ₹161 Cr 1,100,000 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Nov 24 | PRESTIGE2% ₹152 Cr 916,888 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | FEDERALBNK2% ₹147 Cr 6,874,853
↑ 745,266 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 24 | JKCEMENT2% ₹135 Cr 220,298 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | SHRIRAMFIN2% ₹134 Cr 1,899,298
↓ -234,425 KPIT Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 24 | KPITTECH2% ₹134 Cr 1,062,280
↑ 327,664 6. Franklin India Taxshield
Franklin India Taxshield
Growth Launch Date 10 Apr 99 NAV (13 Aug 25) ₹1,455.26 ↑ 9.75 (0.67 %) Net Assets (Cr) ₹6,883 on 30 Jun 25 Category Equity - ELSS AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.83 Sharpe Ratio 0.04 Information Ratio 1.03 Alpha Ratio 0.46 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹16,092 31 Jul 22 ₹17,213 31 Jul 23 ₹20,993 31 Jul 24 ₹30,355 31 Jul 25 ₹30,172 Returns for Franklin India Taxshield
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Aug 25 Duration Returns 1 Month -2.1% 3 Month 0.8% 6 Month 7.4% 1 Year 1.1% 3 Year 18.6% 5 Year 23.5% 10 Year 15 Year Since launch 20.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 22.4% 2023 31.2% 2022 5.4% 2021 36.7% 2020 9.8% 2019 5.1% 2018 -3% 2017 29.1% 2016 4.7% 2015 4% Fund Manager information for Franklin India Taxshield
Name Since Tenure R. Janakiraman 2 May 16 9.25 Yr. Rajasa Kakulavarapu 1 Dec 23 1.67 Yr. Data below for Franklin India Taxshield as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.38% Industrials 11.93% Consumer Cyclical 11.21% Technology 9.25% Health Care 6.53% Basic Materials 5.48% Consumer Defensive 5.23% Communication Services 5.05% Utility 4.97% Energy 3.21% Real Estate 1.9% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.86% Equity 95.14% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | 53217410% ₹657 Cr 4,546,914 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 07 | HDFCBANK9% ₹653 Cr 3,260,417 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | LT5% ₹324 Cr 883,853 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY4% ₹308 Cr 1,922,741 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | BHARTIARTL4% ₹305 Cr 1,517,753 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5322154% ₹270 Cr 2,252,948 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 21 | HCLTECH4% ₹253 Cr 1,462,587 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 22 | RELIANCE3% ₹221 Cr 1,472,922 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | KOTAKBANK3% ₹198 Cr 917,310 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 21 | 5433203% ₹198 Cr 7,500,000 7. Nippon India Small Cap Fund
Nippon India Small Cap Fund
Growth Launch Date 16 Sep 10 NAV (13 Aug 25) ₹165.934 ↑ 0.42 (0.25 %) Net Assets (Cr) ₹66,602 on 30 Jun 25 Category Equity - Small Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio -0.11 Information Ratio -0.1 Alpha Ratio -2.86 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹21,333 31 Jul 22 ₹23,526 31 Jul 23 ₹31,952 31 Jul 24 ₹49,722 31 Jul 25 ₹46,790 Returns for Nippon India Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Aug 25 Duration Returns 1 Month -4.1% 3 Month 4.8% 6 Month 10.9% 1 Year -3.6% 3 Year 24% 5 Year 33.4% 10 Year 15 Year Since launch 20.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 26.1% 2023 48.9% 2022 6.5% 2021 74.3% 2020 29.2% 2019 -2.5% 2018 -16.7% 2017 63% 2016 5.6% 2015 15.1% Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund
Name Since Tenure Samir Rachh 2 Jan 17 8.58 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 7.19 Yr. Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 23.43% Financial Services 14.84% Consumer Cyclical 14.65% Basic Materials 12.82% Health Care 8.57% Consumer Defensive 8.11% Technology 7.37% Utility 2.24% Energy 1.77% Communication Services 1.45% Real Estate 0.69% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.05% Equity 95.95% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹1,656 Cr 1,851,010 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,331 Cr 6,650,000 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS2% ₹1,054 Cr 4,472,130 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5900031% ₹850 Cr 31,784,062 ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 13 | 5001231% ₹827 Cr 651,246
↑ 36,498 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹784 Cr 899,271 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA1% ₹777 Cr 2,499,222 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹747 Cr 9,100,000 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5001031% ₹732 Cr 27,500,000 Pfizer Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 22 | PFIZER1% ₹685 Cr 1,206,103 8. Nippon India Pharma Fund
Nippon India Pharma Fund
Growth Launch Date 5 Jun 04 NAV (13 Aug 25) ₹518.219 ↑ 9.66 (1.90 %) Net Assets (Cr) ₹8,569 on 30 Jun 25 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.88 Sharpe Ratio 0.57 Information Ratio -0.55 Alpha Ratio -2.16 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹14,713 31 Jul 22 ₹13,013 31 Jul 23 ₹16,202 31 Jul 24 ₹23,169 31 Jul 25 ₹25,131 Returns for Nippon India Pharma Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Aug 25 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 5.5% 6 Month 9.1% 1 Year 3.9% 3 Year 23% 5 Year 18.9% 10 Year 15 Year Since launch 20.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 34% 2023 39.2% 2022 -9.9% 2021 23.9% 2020 66.4% 2019 1.7% 2018 3.6% 2017 7.6% 2016 -10.6% 2015 19.4% Fund Manager information for Nippon India Pharma Fund
Name Since Tenure Sailesh Raj Bhan 1 Apr 05 20.35 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 7.19 Yr. Data below for Nippon India Pharma Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 99.47% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.53% Equity 99.47% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 09 | SUNPHARMA12% ₹1,048 Cr 6,256,349 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 12 | DIVISLAB9% ₹729 Cr 1,070,031
↓ -128,777 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 08 | 5002576% ₹520 Cr 2,683,991
↑ 200,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 08 | 5000876% ₹482 Cr 3,200,000 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 20 | APOLLOHOSP5% ₹470 Cr 648,795 Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 11 | DRREDDY5% ₹444 Cr 3,462,170
↓ -200,000 Medplus Health Services Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 22 | 5434274% ₹328 Cr 3,627,277 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 22 | GLAXO4% ₹311 Cr 919,164
↓ -24,567 Narayana Hrudayalaya Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 17 | NH4% ₹304 Cr 1,401,811
↓ -5,135 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433503% ₹284 Cr 2,886,684
↑ 55,120 9. Nippon India Banking Fund
Nippon India Banking Fund
Growth Launch Date 26 May 03 NAV (13 Aug 25) ₹616.619 ↑ 2.12 (0.34 %) Net Assets (Cr) ₹7,487 on 30 Jun 25 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.94 Sharpe Ratio 0.74 Information Ratio 0.9 Alpha Ratio -1.01 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹17,713 31 Jul 22 ₹19,070 31 Jul 23 ₹23,980 31 Jul 24 ₹29,699 31 Jul 25 ₹32,490 Returns for Nippon India Banking Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Aug 25 Duration Returns 1 Month -3.3% 3 Month 1.4% 6 Month 11.8% 1 Year 11.8% 3 Year 18% 5 Year 25.5% 10 Year 15 Year Since launch 20.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 10.3% 2023 24.2% 2022 20.7% 2021 29.7% 2020 -10.6% 2019 10.7% 2018 -1.2% 2017 44.1% 2016 11.5% 2015 -6% Fund Manager information for Nippon India Banking Fund
Name Since Tenure Vinay Sharma 9 Apr 18 7.32 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 7.19 Yr. Bhavik Dave 18 Jun 21 4.12 Yr. Data below for Nippon India Banking Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 94.51% Technology 2.45% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.04% Equity 96.96% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK18% ₹1,324 Cr 6,614,660
↓ -750,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | 53217414% ₹1,043 Cr 7,215,358
↓ -200,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 17 | 5322159% ₹696 Cr 5,800,228 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 14 | SBIN5% ₹398 Cr 4,848,932 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBILIFE4% ₹310 Cr 1,685,031
↑ 60,000 SBI Cards and Payment Services Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 20 | SBICARD3% ₹259 Cr 2,720,827 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 19 | INDUSINDBK3% ₹239 Cr 2,744,975 Bajaj Finserv Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5329783% ₹236 Cr 1,146,038 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 19 | CHOLAHLDNG3% ₹219 Cr 1,012,694
↓ -50,000 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 25 | 5321343% ₹201 Cr 8,093,554
↑ 1,500,000 10. ICICI Prudential Value Discovery Fund
ICICI Prudential Value Discovery Fund
Growth Launch Date 16 Aug 04 NAV (12 Aug 25) ₹463.42 ↑ 0.11 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹54,096 on 30 Jun 25 Category Equity - Value AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.76 Sharpe Ratio 0.36 Information Ratio 0.66 Alpha Ratio 4.54 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹15,301 31 Jul 22 ₹17,603 31 Jul 23 ₹22,071 31 Jul 24 ₹31,589 31 Jul 25 ₹32,279 Returns for ICICI Prudential Value Discovery Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Aug 25 Duration Returns 1 Month -1.7% 3 Month 1.1% 6 Month 8.2% 1 Year 2.9% 3 Year 20.9% 5 Year 25.8% 10 Year 15 Year Since launch 20.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 20% 2023 31.4% 2022 15% 2021 38.5% 2020 22.9% 2019 0.6% 2018 -4.2% 2017 23.8% 2016 4.6% 2015 5.4% Fund Manager information for ICICI Prudential Value Discovery Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 18 Jan 21 4.54 Yr. Dharmesh Kakkad 18 Jan 21 4.54 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 3.09 Yr. Masoomi Jhurmarvala 4 Nov 24 0.74 Yr. Data below for ICICI Prudential Value Discovery Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.33% Health Care 11.4% Energy 10.14% Technology 8.11% Consumer Cyclical 7.22% Consumer Defensive 7.02% Basic Materials 5.76% Industrials 5.43% Utility 3.57% Communication Services 2.45% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.57% Equity 91.43% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 23 | RELIANCE7% ₹3,923 Cr 26,141,710
↑ 297,911 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5321747% ₹3,682 Cr 25,469,866 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | HDFCBANK7% ₹3,605 Cr 18,009,821
↓ -1,896,400 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 14 | INFY5% ₹2,449 Cr 15,289,962
↑ 584,900 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5322154% ₹2,272 Cr 18,946,648
↓ -2,124,375 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 21 | SBIN4% ₹2,238 Cr 27,281,346
↑ 3,241,223 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA4% ₹2,107 Cr 12,574,017
↑ 564,973 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 22 | MARUTI3% ₹1,712 Cr 1,380,666
↓ -162,350 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 22 | LT3% ₹1,600 Cr 4,360,155 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 14 | 5325553% ₹1,542 Cr 46,051,841
↑ 7,983,261
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவுகளின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Sundaram Mid Cap Fund