+91-22-48913909ఉత్తమ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లు 2022 - 2023
ఈక్విటీ ఫండ్ అనేది ప్రధానంగా స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెట్టే మ్యూచువల్ ఫండ్. ఇది చురుకుగా లేదా నిష్క్రియంగా (ఇండెక్స్ ఫండ్) నిర్వహించబడుతుంది. వీటిని స్టాక్ ఫండ్స్ అని కూడా అంటారు.
ఈక్విటీ ఫండ్స్ ఎప్పుడు ఎంపిక వాహనం ఉండాలిపెట్టుబడి పెడుతున్నారు గత కొన్ని సంవత్సరాలలో పెట్టుబడిదారులకు భారీ లాభాలను సృష్టించినందున దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాల కోసం. కానీ పెట్టుబడిదారుల ముందు విస్తృత ఎంపిక ఉన్నందున, సరైన ఈక్విటీ ఫండ్ను ఎంచుకోవడం చాలా క్లిష్టమైనది.
సరైన గుణాత్మక మరియు పరిమాణాత్మక చర్యలతో (క్రింద చర్చించబడింది), ఉత్తమమైన ఈక్విటీని ఆదర్శంగా ఎంచుకోవచ్చుమ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెట్టుబడి పెట్టడానికి.
ఈక్విటీ ఫండ్లలో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి?
1. లిక్విడిటీ
స్టాక్లు అన్ని ప్రధాన ఎక్స్ఛేంజీలలో చురుకుగా వర్తకం చేయబడినందున, ప్రతిరోజూ, ఇది ఈక్విటీ ఫండ్లను అత్యంత ద్రవ పెట్టుబడిగా చేస్తుంది. ఇది పెట్టుబడిదారులకు, వారి స్టాక్లను బట్టి కొనుగోలు మరియు విక్రయించే సౌలభ్యాన్ని అందిస్తుందిసంత పరిస్థితి. ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా, డబ్బు సాధారణంగా మీకే జమ అవుతుందిబ్యాంక్ 3 రోజుల్లో ఖాతా.
2. డివిడెండ్ ఆదాయం
బ్లూ-చిప్ కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టడం వలన పెట్టుబడిదారులు స్థిరంగా సంపాదించవచ్చుఆదాయం డివిడెండ్ల రూపంలో. అస్థిరమైన మార్కెట్ పరిస్థితులలో కూడా ఇటువంటి కంపెనీలు సాధారణంగా సాధారణ డివిడెండ్లను చెల్లిస్తాయి, సాధారణంగా త్రైమాసికానికి చెల్లించబడతాయి. వైవిధ్యభరితమైన పోర్ట్ఫోలియోను కలిగి ఉండటం వల్ల పెట్టుబడిదారులకు సంవత్సరంలో స్థిరమైన డివిడెండ్ ఆదాయాన్ని అందించవచ్చు.
3. పోర్ట్ఫోలియో డైవర్సిఫికేషన్
అత్యుత్తమ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్తో ఇన్వెస్టర్లు క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా తమ పోర్ట్ఫోలియోను వైవిధ్యపరచవచ్చు. వారు వివిధ ఆర్థిక రంగాల స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చని దీని అర్థం. కాబట్టి, ఒక నిర్దిష్ట స్టాక్ విలువలో పడిపోయినప్పటికీ, మార్కెట్ పరిస్థితిని బట్టి ఆ నష్టాన్ని భర్తీ చేయడానికి ఇతరులు పెట్టుబడిదారులకు సహాయపడవచ్చు.
4. ఆదర్శ పెట్టుబడి వాహనం
అనేక విధాలుగా, ఈక్విటీ ఫండ్లు పెట్టుబడిదారులకు అనువైన పెట్టుబడి సాధనాలు, ఇవి ఆర్థిక పెట్టుబడిలో అంతగా అవగాహన లేని లేదా పెద్ద మొత్తంలో కలిగి ఉండవు.రాజధాని దానితో పెట్టుబడి పెట్టాలి. అవి చాలా మందికి ఆచరణాత్మక పెట్టుబడులు.
చిన్న వ్యక్తిగత పెట్టుబడిదారులకు ఈక్విటీ ఫండ్లను అత్యంత అనుకూలం చేసే లక్షణాలు ఫండ్ యొక్క పోర్ట్ఫోలియో డైవర్సిఫికేషన్ మరియు ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క షేర్లను పొందేందుకు అవసరమైన సాపేక్షంగా తక్కువ మొత్తంలో మూలధనం ఫలితంగా వచ్చే నష్టాన్ని తగ్గించడం. ఒక వ్యక్తికి పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి మూలధనం అవసరమవుతుందిపెట్టుబడిదారుడు డైరెక్ట్ స్టాక్ హోల్డింగ్స్ యొక్క పోర్ట్ఫోలియో యొక్క డైవర్సిఫికేషన్ ద్వారా అదే స్థాయిలో రిస్క్ తగ్గింపును సాధించడానికి. చిన్న పెట్టుబడిదారుల మూలధనాన్ని పూలింగ్ చేయడం వల్ల ప్రతి పెట్టుబడిదారుడికి పెద్ద మూలధన అవసరాలతో భారం పడకుండా ఈక్విటీ ఫండ్ ప్రభావవంతంగా మారడానికి అనుమతిస్తుంది.
ఈక్విటీ NAV
ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క ధర ఫండ్ యొక్క నికర ఆస్తి విలువపై ఆధారపడి ఉంటుంది (కాదు) దాని బాధ్యతలు తక్కువ. మరింత వైవిధ్యభరితమైన ఫండ్ అంటే మొత్తం పోర్ట్ఫోలియోపై మరియు ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క షేర్ ధరపై ఒక వ్యక్తి స్టాక్ యొక్క ప్రతికూల ధరల కదలిక తక్కువ ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది.
ఈక్విటీ ఫండ్లు అనుభవజ్ఞులైన ప్రొఫెషనల్ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజర్లచే నిర్వహించబడతాయి మరియు వాటి గత పనితీరు పబ్లిక్ రికార్డ్కు సంబంధించినది. ఈక్విటీ ఫండ్స్ కోసం పారదర్శకత మరియు రిపోర్టింగ్ అవసరాలు సెక్యూరిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (SEBI)
Talk to our investment specialist
టాప్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ 2022
ఉత్తమ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ దాని రకాలను బట్టి వర్గీకరించబడ్డాయి-ELSS,లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్,మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్,స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్,డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్,రంగ నిధులు మరియుబ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్.
5 బెస్ట్ లార్జ్ క్యాప్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Large Cap Fund Growth ₹90.0497
↑ 0.33 ₹50,876 -4.3 0.2 11.2 18.7 19 9.2 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹111.04
↑ 0.60 ₹78,502 -3 1.5 11.5 17.6 16.9 11.3 Invesco India Largecap Fund Growth ₹68.17
↑ 0.17 ₹1,718 -5.4 -1.3 9.7 17.6 15 5.5 DSP TOP 100 Equity Growth ₹468.245
↑ 0.62 ₹7,285 -3.7 -1.2 9.1 17.4 13.9 8.4 Bandhan Large Cap Fund Growth ₹77.232
↑ 0.54 ₹2,051 -4 0.9 12.2 17.3 13.9 8.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Jan 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Nippon India Large Cap Fund ICICI Prudential Bluechip Fund Invesco India Largecap Fund DSP TOP 100 Equity Bandhan Large Cap Fund Point 1 Upper mid AUM (₹50,876 Cr). Highest AUM (₹78,502 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,718 Cr). Lower mid AUM (₹7,285 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,051 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (16+ yrs). Oldest track record among peers (22 yrs). Established history (19+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 19.00% (top quartile). 5Y return: 16.92% (upper mid). 5Y return: 14.97% (lower mid). 5Y return: 13.86% (bottom quartile). 5Y return: 13.88% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 18.66% (top quartile). 3Y return: 17.63% (upper mid). 3Y return: 17.62% (lower mid). 3Y return: 17.42% (bottom quartile). 3Y return: 17.29% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 11.20% (lower mid). 1Y return: 11.47% (upper mid). 1Y return: 9.74% (bottom quartile). 1Y return: 9.11% (bottom quartile). 1Y return: 12.25% (top quartile). Point 8 Alpha: -0.94 (upper mid). Alpha: 1.30 (top quartile). Alpha: -5.05 (bottom quartile). Alpha: -1.17 (lower mid). Alpha: -2.13 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.29 (upper mid). Sharpe: 0.48 (top quartile). Sharpe: 0.04 (bottom quartile). Sharpe: 0.26 (lower mid). Sharpe: 0.21 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.37 (top quartile). Information ratio: 1.26 (upper mid). Information ratio: 0.67 (bottom quartile). Information ratio: 0.74 (lower mid). Information ratio: 0.72 (bottom quartile). Nippon India Large Cap Fund
ICICI Prudential Bluechip Fund
Invesco India Largecap Fund
DSP TOP 100 Equity
Bandhan Large Cap Fund
5 ఉత్తమ మిడ్ క్యాప్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential MidCap Fund Growth ₹300.92
↑ 3.15 ₹7,132 -2.7 0.8 17.2 22.5 21.5 11.1 TATA Mid Cap Growth Fund Growth ₹430.008
↑ 1.68 ₹5,497 -2.2 -0.4 10.9 22.3 19.6 5.8 BNP Paribas Mid Cap Fund Growth ₹100.895
↑ 0.59 ₹2,313 -2.1 0.6 9.8 20.5 19.8 2.5 Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Growth ₹761.89
↑ 2.00 ₹6,301 -5.1 -3.5 9.2 20.4 19.1 4.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Jan 26 Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential MidCap Fund TATA Mid Cap Growth Fund BNP Paribas Mid Cap Fund Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Point 1 Highest AUM (₹7,132 Cr). Lower mid AUM (₹5,497 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,313 Cr). Upper mid AUM (₹6,301 Cr). Point 2 Established history (21+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Established history (19+ yrs). Established history (23+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 21.46% (top quartile). 5Y return: 19.56% (lower mid). 5Y return: 19.76% (upper mid). 5Y return: 19.06% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 22.46% (top quartile). 3Y return: 22.31% (upper mid). 3Y return: 20.45% (lower mid). 3Y return: 20.41% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 17.25% (top quartile). 1Y return: 10.94% (upper mid). 1Y return: 9.81% (lower mid). 1Y return: 9.21% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 4.76 (top quartile). Alpha: -0.26 (upper mid). Alpha: -3.59 (bottom quartile). Alpha: -1.66 (lower mid). Point 9 Sharpe: 0.33 (top quartile). Sharpe: 0.07 (upper mid). Sharpe: -0.14 (bottom quartile). Sharpe: -0.01 (lower mid). Point 10 Information ratio: -0.16 (top quartile). Information ratio: -0.48 (upper mid). Information ratio: -0.91 (bottom quartile). Information ratio: -0.60 (lower mid). ICICI Prudential MidCap Fund
TATA Mid Cap Growth Fund
BNP Paribas Mid Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
5 ఉత్తమ స్మాల్ క్యాప్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లు
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Small Cap Fund Growth ₹155.394
↑ 0.90 ₹68,287 -9.2 -8.8 0.7 20.2 25.3 -4.7 HDFC Small Cap Fund Growth ₹130.289
↓ -0.02 ₹37,753 -9.5 -8.2 4.6 19.1 22.7 -0.6 Sundaram Small Cap Fund Growth ₹244.481
↑ 0.84 ₹3,401 -8 -5.9 5.4 18.7 21 0.4 Franklin India Smaller Companies Fund Growth ₹154.429
↑ 0.59 ₹13,238 -10.2 -11.1 -2.2 18.5 20.8 -8.4 DSP Small Cap Fund Growth ₹181.227
↓ -1.00 ₹16,935 -7.4 -9.4 3.3 18 20.6 -2.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Jan 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Nippon India Small Cap Fund HDFC Small Cap Fund Sundaram Small Cap Fund Franklin India Smaller Companies Fund DSP Small Cap Fund Point 1 Highest AUM (₹68,287 Cr). Upper mid AUM (₹37,753 Cr). Bottom quartile AUM (₹3,401 Cr). Bottom quartile AUM (₹13,238 Cr). Lower mid AUM (₹16,935 Cr). Point 2 Established history (15+ yrs). Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (20 yrs). Established history (20+ yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 25.32% (top quartile). 5Y return: 22.72% (upper mid). 5Y return: 20.99% (lower mid). 5Y return: 20.83% (bottom quartile). 5Y return: 20.63% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 20.18% (top quartile). 3Y return: 19.12% (upper mid). 3Y return: 18.72% (lower mid). 3Y return: 18.51% (bottom quartile). 3Y return: 18.03% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 0.73% (bottom quartile). 1Y return: 4.56% (upper mid). 1Y return: 5.35% (top quartile). 1Y return: -2.20% (bottom quartile). 1Y return: 3.30% (lower mid). Point 8 Alpha: -1.23 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 3.98 (top quartile). Alpha: -5.23 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Point 9 Sharpe: -0.42 (bottom quartile). Sharpe: -0.23 (upper mid). Sharpe: -0.16 (top quartile). Sharpe: -0.60 (bottom quartile). Sharpe: -0.25 (lower mid). Point 10 Information ratio: -0.02 (lower mid). Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: -0.20 (bottom quartile). Information ratio: -0.26 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Nippon India Small Cap Fund
HDFC Small Cap Fund
Sundaram Small Cap Fund
Franklin India Smaller Companies Fund
DSP Small Cap Fund
5 బెస్ట్ లార్జ్ & మిడ్ క్యాప్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Bandhan Core Equity Fund Growth ₹133.567
↑ 0.64 ₹13,636 -4.2 0.3 12 22.9 20.6 7.5 Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹93.9
↑ 0.28 ₹9,344 -10.1 -7.9 9.9 22.5 17.6 4.7 UTI Core Equity Fund Growth ₹181.594
↑ 0.95 ₹5,635 -1.1 1.6 11.7 21.6 20.7 7.4 ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Growth ₹1,008.4
↑ 3.83 ₹27,745 -3.7 1.9 11.8 20.6 22 14.4 DSP Equity Opportunities Fund Growth ₹623.608
↑ 2.25 ₹17,576 -1.1 1.7 11.9 20.4 18.1 7.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Jan 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Bandhan Core Equity Fund Invesco India Growth Opportunities Fund UTI Core Equity Fund ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund DSP Equity Opportunities Fund Point 1 Lower mid AUM (₹13,636 Cr). Bottom quartile AUM (₹9,344 Cr). Bottom quartile AUM (₹5,635 Cr). Highest AUM (₹27,745 Cr). Upper mid AUM (₹17,576 Cr). Point 2 Established history (20+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (16+ yrs). Oldest track record among peers (27 yrs). Established history (25+ yrs). Point 3 Rating: 4★ (lower mid). Top rated. Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 5★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 20.63% (lower mid). 5Y return: 17.58% (bottom quartile). 5Y return: 20.65% (upper mid). 5Y return: 22.00% (top quartile). 5Y return: 18.11% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 22.86% (top quartile). 3Y return: 22.48% (upper mid). 3Y return: 21.63% (lower mid). 3Y return: 20.59% (bottom quartile). 3Y return: 20.40% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 11.99% (top quartile). 1Y return: 9.90% (bottom quartile). 1Y return: 11.67% (bottom quartile). 1Y return: 11.82% (lower mid). 1Y return: 11.94% (upper mid). Point 8 Alpha: -0.51 (upper mid). Alpha: -3.20 (bottom quartile). Alpha: -0.64 (lower mid). Alpha: 6.09 (top quartile). Alpha: -0.86 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.16 (upper mid). Sharpe: 0.01 (bottom quartile). Sharpe: 0.15 (lower mid). Sharpe: 0.74 (top quartile). Sharpe: 0.13 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.23 (top quartile). Information ratio: 0.75 (lower mid). Information ratio: 0.92 (upper mid). Information ratio: 0.42 (bottom quartile). Information ratio: 0.34 (bottom quartile). Bandhan Core Equity Fund
Invesco India Growth Opportunities Fund
UTI Core Equity Fund
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund
DSP Equity Opportunities Fund
5 ఉత్తమ ఈక్విటీ లింక్డ్ సేవింగ్స్ స్కీమ్లు (ELSS)
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) SBI Magnum Tax Gain Fund Growth ₹435.726
↑ 1.62 ₹32,609 -2.8 -0.3 8.3 23.3 20.2 6.6 Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth ₹47.0272
↑ 0.03 ₹4,341 -11.5 -10.7 2.6 21.2 18 -9.1 HDFC Tax Saver Fund Growth ₹1,415.4
↑ 9.77 ₹17,163 -3.6 0.8 12.6 20.9 20.6 10.3 IDBI Equity Advantage Fund Growth ₹43.39
↑ 0.04 ₹485 9.7 15.1 16.9 20.8 10 HDFC Long Term Advantage Fund Growth ₹595.168
↑ 0.28 ₹1,318 1.2 15.4 35.5 20.6 17.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Jan 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary SBI Magnum Tax Gain Fund Motilal Oswal Long Term Equity Fund HDFC Tax Saver Fund IDBI Equity Advantage Fund HDFC Long Term Advantage Fund Point 1 Highest AUM (₹32,609 Cr). Lower mid AUM (₹4,341 Cr). Upper mid AUM (₹17,163 Cr). Bottom quartile AUM (₹485 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,318 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (11+ yrs). Oldest track record among peers (29 yrs). Established history (12+ yrs). Established history (25+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (lower mid). Not Rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 20.20% (upper mid). 5Y return: 18.05% (lower mid). 5Y return: 20.64% (top quartile). 5Y return: 9.97% (bottom quartile). 5Y return: 17.39% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 23.28% (top quartile). 3Y return: 21.20% (upper mid). 3Y return: 20.90% (lower mid). 3Y return: 20.84% (bottom quartile). 3Y return: 20.64% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 8.33% (bottom quartile). 1Y return: 2.60% (bottom quartile). 1Y return: 12.60% (lower mid). 1Y return: 16.92% (upper mid). 1Y return: 35.51% (top quartile). Point 8 Alpha: -0.86 (bottom quartile). Alpha: -16.15 (bottom quartile). Alpha: 2.58 (top quartile). Alpha: 1.78 (upper mid). Alpha: 1.75 (lower mid). Point 9 Sharpe: 0.10 (bottom quartile). Sharpe: -0.43 (bottom quartile). Sharpe: 0.41 (lower mid). Sharpe: 1.21 (upper mid). Sharpe: 2.27 (top quartile). Point 10 Information ratio: 1.95 (top quartile). Information ratio: 0.53 (lower mid). Information ratio: 1.27 (upper mid). Information ratio: -1.13 (bottom quartile). Information ratio: -0.15 (bottom quartile). SBI Magnum Tax Gain Fund
Motilal Oswal Long Term Equity Fund
HDFC Tax Saver Fund
IDBI Equity Advantage Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
5 బెస్ట్ డైవర్సిఫైడ్/మల్టీ క్యాప్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) HDFC Equity Fund Growth ₹2,035.46
↑ 14.91 ₹96,295 -2.2 3.1 15.2 21.8 22.8 11.4 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹56.9831
↑ 0.05 ₹13,862 -9.7 -6.8 4 21.8 13.6 -5.6 Mahindra Badhat Yojana Growth ₹34.7096
↑ 0.10 ₹6,133 -4.2 -2.6 10.5 20.5 20.5 3.4 Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹281.653
↑ 0.48 ₹50,352 -7.7 -5.8 7.8 20.5 23.5 4.1 JM Multicap Fund Growth ₹92.1032
↑ 0.18 ₹5,463 -8 -4.4 -2 19.8 18.6 -6.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Jan 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary HDFC Equity Fund Motilal Oswal Multicap 35 Fund Mahindra Badhat Yojana Nippon India Multi Cap Fund JM Multicap Fund Point 1 Highest AUM (₹96,295 Cr). Lower mid AUM (₹13,862 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,133 Cr). Upper mid AUM (₹50,352 Cr). Bottom quartile AUM (₹5,463 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (31 yrs). Established history (11+ yrs). Established history (8+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (17+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (lower mid). Top rated. Not Rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 4★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 22.82% (upper mid). 5Y return: 13.63% (bottom quartile). 5Y return: 20.46% (lower mid). 5Y return: 23.50% (top quartile). 5Y return: 18.61% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 21.81% (top quartile). 3Y return: 21.79% (upper mid). 3Y return: 20.55% (lower mid). 3Y return: 20.47% (bottom quartile). 3Y return: 19.78% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 15.18% (top quartile). 1Y return: 4.03% (bottom quartile). 1Y return: 10.53% (upper mid). 1Y return: 7.75% (lower mid). 1Y return: -2.02% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 3.70 (top quartile). Alpha: -12.91 (bottom quartile). Alpha: -1.73 (lower mid). Alpha: -1.30 (upper mid). Alpha: -14.34 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.53 (top quartile). Sharpe: -0.51 (bottom quartile). Sharpe: -0.07 (lower mid). Sharpe: -0.05 (upper mid). Sharpe: -0.73 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.24 (top quartile). Information ratio: 0.54 (bottom quartile). Information ratio: 0.17 (bottom quartile). Information ratio: 0.64 (upper mid). Information ratio: 0.59 (lower mid). HDFC Equity Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Mahindra Badhat Yojana
Nippon India Multi Cap Fund
JM Multicap Fund
5 ఉత్తమ రంగ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లు
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) SBI Banking & Financial Services Fund Growth ₹45.1789
↑ 0.35 ₹10,106 1.3 5.9 25.9 21.6 17.1 20.4 LIC MF Banking & Financial Services Fund Growth ₹21.9464
↑ 0.20 ₹279 -0.3 3.1 24.1 13.6 13.6 16.5 Sundaram Financial Services Opportunities Fund Growth ₹109.98
↑ 1.46 ₹1,661 2.5 6 23.8 20.1 17.7 16.9 UTI Banking and Financial Services Fund Growth ₹197.105
↑ 1.84 ₹1,382 -0.2 3.8 23.3 17.5 15.7 16.3 Invesco India Financial Services Fund Growth ₹144.17
↑ 2.04 ₹1,599 1 4 23.2 22.5 17.8 15.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Jan 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary SBI Banking & Financial Services Fund LIC MF Banking & Financial Services Fund Sundaram Financial Services Opportunities Fund UTI Banking and Financial Services Fund Invesco India Financial Services Fund Point 1 Highest AUM (₹10,106 Cr). Bottom quartile AUM (₹279 Cr). Upper mid AUM (₹1,661 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,382 Cr). Lower mid AUM (₹1,599 Cr). Point 2 Established history (10+ yrs). Established history (10+ yrs). Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Established history (17+ yrs). Point 3 Not Rated. Not Rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Top rated. Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 17.10% (lower mid). 5Y return: 13.58% (bottom quartile). 5Y return: 17.69% (upper mid). 5Y return: 15.74% (bottom quartile). 5Y return: 17.82% (top quartile). Point 6 3Y return: 21.58% (upper mid). 3Y return: 13.60% (bottom quartile). 3Y return: 20.06% (lower mid). 3Y return: 17.47% (bottom quartile). 3Y return: 22.53% (top quartile). Point 7 1Y return: 25.87% (top quartile). 1Y return: 24.13% (upper mid). 1Y return: 23.78% (lower mid). 1Y return: 23.32% (bottom quartile). 1Y return: 23.19% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 1.96 (top quartile). Alpha: -2.24 (upper mid). Alpha: -2.54 (lower mid). Alpha: -2.74 (bottom quartile). Alpha: -4.92 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 1.08 (top quartile). Sharpe: 0.74 (lower mid). Sharpe: 0.73 (bottom quartile). Sharpe: 0.75 (upper mid). Sharpe: 0.59 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.89 (top quartile). Information ratio: -0.40 (bottom quartile). Information ratio: 0.60 (lower mid). Information ratio: 0.22 (bottom quartile). Information ratio: 0.79 (upper mid). SBI Banking & Financial Services Fund
LIC MF Banking & Financial Services Fund
Sundaram Financial Services Opportunities Fund
UTI Banking and Financial Services Fund
Invesco India Financial Services Fund
5 ఉత్తమ ఫోకస్డ్ ఈక్విటీ ఫండ్లు
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth ₹94.11
↑ 0.37 ₹14,569 -2 3 18.2 22.5 20.6 15.4 HDFC Focused 30 Fund Growth ₹233.102
↑ 1.82 ₹26,537 -3 1.9 13.9 21.3 23.6 10.9 DSP Focus Fund Growth ₹54.041
↑ 0.30 ₹2,687 -3.1 -1 10.9 19.1 13.6 7.3 SBI Focused Equity Fund Growth ₹370.856
↑ 1.85 ₹43,173 0.1 3.9 13.6 17.9 15.6 15.7 Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Growth ₹145.763
↑ 1.13 ₹8,209 -0.8 4.6 13.3 17.4 14.8 10.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Jan 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Focused Equity Fund HDFC Focused 30 Fund DSP Focus Fund SBI Focused Equity Fund Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Point 1 Lower mid AUM (₹14,569 Cr). Upper mid AUM (₹26,537 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,687 Cr). Highest AUM (₹43,173 Cr). Bottom quartile AUM (₹8,209 Cr). Point 2 Established history (16+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Established history (15+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (20+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 20.55% (upper mid). 5Y return: 23.57% (top quartile). 5Y return: 13.57% (bottom quartile). 5Y return: 15.65% (lower mid). 5Y return: 14.82% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 22.50% (top quartile). 3Y return: 21.27% (upper mid). 3Y return: 19.08% (lower mid). 3Y return: 17.85% (bottom quartile). 3Y return: 17.38% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 18.20% (top quartile). 1Y return: 13.90% (upper mid). 1Y return: 10.88% (bottom quartile). 1Y return: 13.56% (lower mid). 1Y return: 13.26% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 7.16 (upper mid). Alpha: 3.31 (lower mid). Alpha: -0.18 (bottom quartile). Alpha: 7.50 (top quartile). Alpha: 2.34 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.70 (upper mid). Sharpe: 0.52 (lower mid). Sharpe: 0.15 (bottom quartile). Sharpe: 0.79 (top quartile). Sharpe: 0.35 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.72 (top quartile). Information ratio: 0.99 (upper mid). Information ratio: 0.52 (lower mid). Information ratio: 0.32 (bottom quartile). Information ratio: 0.15 (bottom quartile). ICICI Prudential Focused Equity Fund
HDFC Focused 30 Fund
DSP Focus Fund
SBI Focused Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
5 ఉత్తమ డివిడెండ్ ఈక్విటీ ఫండ్లు
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth ₹53.47
↑ 0.42 ₹6,400 -2.6 2.8 12.4 22.5 24.1 11.8 UTI Dividend Yield Fund Growth ₹178.663
↑ 0.71 ₹3,946 -1.5 1.8 9.1 20.2 17.7 5.3 Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth ₹456.02
↓ -4.15 ₹1,511 1.1 1.5 4.7 18 19.1 2.3 Templeton India Equity Income Fund Growth ₹138.699
↓ -0.80 ₹2,402 -0.8 -0.5 2.4 16.2 18.6 1.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Jan 26 Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund UTI Dividend Yield Fund Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Templeton India Equity Income Fund Point 1 Highest AUM (₹6,400 Cr). Upper mid AUM (₹3,946 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,511 Cr). Lower mid AUM (₹2,402 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (22 yrs). Established history (19+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 1★ (lower mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 24.11% (top quartile). 5Y return: 17.67% (bottom quartile). 5Y return: 19.14% (upper mid). 5Y return: 18.65% (lower mid). Point 6 3Y return: 22.48% (top quartile). 3Y return: 20.24% (upper mid). 3Y return: 18.05% (lower mid). 3Y return: 16.17% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 12.38% (top quartile). 1Y return: 9.12% (upper mid). 1Y return: 4.66% (lower mid). 1Y return: 2.38% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 4.00 (top quartile). Alpha: -2.16 (upper mid). Alpha: -5.11 (lower mid). Alpha: -5.43 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.52 (top quartile). Sharpe: 0.00 (upper mid). Sharpe: -0.19 (lower mid). Sharpe: -0.37 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.38 (top quartile). Information ratio: 0.92 (upper mid). Information ratio: 0.47 (lower mid). Information ratio: 0.15 (bottom quartile). ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
UTI Dividend Yield Fund
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund
Templeton India Equity Income Fund
5 ఉత్తమ విలువ ఈక్విటీ ఫండ్లు
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Value Fund Growth ₹224.294
↑ 0.87 ₹9,153 -3.9 -0.1 9.6 21.9 20.6 4.2 ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth ₹483.26
↑ 2.50 ₹61,272 -1.1 3.5 13.5 20.4 21.9 13.8 Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Growth ₹124.482
↑ 0.98 ₹6,411 -1.4 1.1 7.3 20.3 18.2 2.6 Tata Equity PE Fund Growth ₹348.614
↑ 1.53 ₹9,061 -3 0.2 8.6 19.6 17.4 3.7 Tata Equity P/E Fund Regular Plan - Dividend Trigger A (5%) Normal Dividend, Reinvestment ₹129.678
↑ 0.57 ₹9,061 -3 0.2 8.6 19.6 17.4 3.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Jan 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Nippon India Value Fund ICICI Prudential Value Discovery Fund Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Tata Equity PE Fund Tata Equity P/E Fund Regular Plan - Dividend Trigger A (5%) Point 1 Upper mid AUM (₹9,153 Cr). Highest AUM (₹61,272 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,411 Cr). Lower mid AUM (₹9,061 Cr). Bottom quartile AUM (₹9,061 Cr). Point 2 Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Established history (17+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (16+ yrs). Point 3 Not Rated. Rating: 2★ (lower mid). Rating: 3★ (upper mid). Top rated. Not Rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 20.58% (upper mid). 5Y return: 21.91% (top quartile). 5Y return: 18.17% (lower mid). 5Y return: 17.45% (bottom quartile). 5Y return: 17.39% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 21.92% (top quartile). 3Y return: 20.42% (upper mid). 3Y return: 20.28% (lower mid). 3Y return: 19.64% (bottom quartile). 3Y return: 19.60% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 9.59% (upper mid). 1Y return: 13.55% (top quartile). 1Y return: 7.35% (bottom quartile). 1Y return: 8.56% (lower mid). 1Y return: 8.56% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -3.34 (upper mid). Alpha: 5.80 (top quartile). Alpha: -4.92 (bottom quartile). Alpha: -3.79 (lower mid). Alpha: -3.79 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.07 (upper mid). Sharpe: 0.74 (top quartile). Sharpe: -0.08 (bottom quartile). Sharpe: -0.07 (lower mid). Sharpe: -0.07 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.54 (top quartile). Information ratio: 0.97 (upper mid). Information ratio: 0.58 (bottom quartile). Information ratio: 0.96 (lower mid). Information ratio: 0.94 (bottom quartile). Nippon India Value Fund
ICICI Prudential Value Discovery Fund
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Tata Equity PE Fund
Tata Equity P/E Fund Regular Plan - Dividend Trigger A (5%)
* క్రింద జాబితా ఉందిఈక్విటీ ఫండ్స్ కలిగిAUM >= 50 కోట్లు అత్యుత్తమ రాబడిని కలిగి ఉందిగత 1 సంవత్సరం.
"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Research Highlights for DSP World Gold Fund Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Mining Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may
constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. Research Highlights for DSP World Mining Fund Below is the key information for DSP World Mining Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of emerging market companies Research Highlights for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Below is the key information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation by investing in an overseas mutual fund scheme that invests in a diversified portfolio of securities as prescribed by SEBI from time to time in global emerging markets. Research Highlights for Kotak Global Emerging Market Fund Below is the key information for Kotak Global Emerging Market Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of European companies. Research Highlights for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Below is the key information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Pan European Equity Fund) To generate capital appreciation by investing predominantly in units of Invesco Pan European Equity Fund, an overseas equity fund which invests primarily in equity securities of European companies with an emphasis on larger companies.
The Scheme may, at the discretion of Fund Manager, also invest in units of
other similar Overseas Mutual Funds with similar objectives, strategy and
attributes which may constitute a significant portion of its net assets. Research Highlights for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund Below is the key information for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (23 Jan 26) ₹65.542 ↑ 2.04 (3.22 %) Net Assets (Cr) ₹1,756 on 31 Dec 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 3.42 Information Ratio -0.67 Alpha Ratio 1.32 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jan 26 Duration Returns 1 Month 19.7% 3 Month 52.1% 6 Month 105.9% 1 Year 199.1% 3 Year 55% 5 Year 28.7% 10 Year 15 Year Since launch 10.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 167.1% 2023 15.9% 2022 7% 2021 -7.7% 2020 -9% 2019 31.4% 2018 35.1% 2017 -10.7% 2016 -4% 2015 52.7% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Data below for DSP World Gold Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. DSP World Mining Fund
DSP World Mining Fund
Growth Launch Date 29 Dec 09 NAV (23 Jan 26) ₹31.9103 ↑ 0.61 (1.95 %) Net Assets (Cr) ₹154 on 31 Dec 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.14 Sharpe Ratio 3.27 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for DSP World Mining Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jan 26 Duration Returns 1 Month 17.9% 3 Month 41.3% 6 Month 70.6% 1 Year 103.8% 3 Year 21.4% 5 Year 19.8% 10 Year 15 Year Since launch 7.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 79% 2023 -8.1% 2022 0% 2021 12.2% 2020 18% 2019 34.9% 2018 21.5% 2017 -9.4% 2016 21.1% 2015 49.7% Fund Manager information for DSP World Mining Fund
Name Since Tenure Data below for DSP World Mining Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Jul 14 NAV (23 Jan 26) ₹23.1255 ↑ 0.07 (0.29 %) Net Assets (Cr) ₹169 on 31 Dec 25 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.04 Sharpe Ratio 2.63 Information Ratio -0.95 Alpha Ratio -0.64 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jan 26 Duration Returns 1 Month 11% 3 Month 14.9% 6 Month 30.4% 1 Year 50.9% 3 Year 17.3% 5 Year 4.4% 10 Year 15 Year Since launch 7.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 41.1% 2023 5.9% 2022 5.5% 2021 -16.8% 2020 -5.9% 2019 21.7% 2018 25.1% 2017 -7.2% 2016 30% 2015 9.8% Fund Manager information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Data below for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. Kotak Global Emerging Market Fund
Kotak Global Emerging Market Fund
Growth Launch Date 26 Sep 07 NAV (23 Jan 26) ₹33.834 ↑ 0.18 (0.55 %) Net Assets (Cr) ₹256 on 31 Dec 25 Category Equity - Global AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.64 Sharpe Ratio 2.58 Information Ratio -0.5 Alpha Ratio -1.28 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Kotak Global Emerging Market Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jan 26 Duration Returns 1 Month 11.1% 3 Month 14.6% 6 Month 28.7% 1 Year 49.9% 3 Year 18.2% 5 Year 7.1% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 39.1% 2023 5.9% 2022 10.8% 2021 -15% 2020 -0.5% 2019 29.1% 2018 21.4% 2017 -14.4% 2016 30.4% 2015 -1.2% Fund Manager information for Kotak Global Emerging Market Fund
Name Since Tenure Data below for Kotak Global Emerging Market Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 5. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Feb 14 NAV (23 Jan 26) ₹28.7013 ↑ 0.11 (0.38 %) Net Assets (Cr) ₹196 on 31 Dec 25 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.39 Sharpe Ratio 3.79 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jan 26 Duration Returns 1 Month 4.5% 3 Month 13% 6 Month 17.1% 1 Year 48.6% 3 Year 22.1% 5 Year 15.7% 10 Year 15 Year Since launch 9.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 50% 2023 5.4% 2022 17.3% 2021 -6% 2020 17% 2019 13.5% 2018 22.9% 2017 -12.2% 2016 12.5% 2015 -3.9% Fund Manager information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Data below for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6. Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
Growth Launch Date 31 Jan 14 NAV (27 Jan 26) ₹24.1647 ↑ 0.39 (1.66 %) Net Assets (Cr) ₹133 on 31 Dec 25 Category Equity - Global AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 0.95 Sharpe Ratio 3.44 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jan 26 Duration Returns 1 Month 9.6% 3 Month 17.1% 6 Month 22.3% 1 Year 47.4% 3 Year 17.9% 5 Year 16.2% 10 Year 15 Year Since launch 7.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 42.5% 2023 -5.1% 2022 20.5% 2021 1.6% 2020 16.6% 2019 1.6% 2018 17.2% 2017 -11.2% 2016 14.8% 2015 -0.2% Fund Manager information for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
Name Since Tenure Data below for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity
2022 కోసం ఉత్తమ ఈక్విటీ ఫండ్లను ఎంచుకోవడానికి స్మార్ట్ చిట్కాలు
అత్యుత్తమ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి సరైన మార్గం దాని గుణాత్మక మరియు పరిమాణాత్మక చర్యలను చూడటం.
1. గుణాత్మక చర్యలు
a. మీ ఫండ్ మేనేజర్ గురించి తెలుసుకోండి
మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం యొక్క పనితీరు క్రెడిట్ ఫండ్ మేనేజర్కి ఉంటుంది. ఫండ్ పోర్ట్ఫోలియో కోసం పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే బాధ్యత ఫండ్ మేనేజర్పై ఉంటుంది. కాబట్టి, పెట్టుబడిదారులు నిర్దిష్ట ఫండ్ మేనేజర్ ద్వారా నిర్వహించబడే ఫండ్ల పనితీరును పరిశీలించాలి, ముఖ్యంగా కఠినమైన మార్కెట్ దశలలో. అలాగే, పెట్టుబడిదారులు ఇలాంటి ఫండ్లను నిర్వహించే అనుభవం ఉన్న ఫండ్ మేనేజర్కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి, ఉదాహరణకు- స్మాల్ మరియు మిడ్ క్యాప్స్. తన కెరీర్లో నిలకడగా ఉన్న ఫండ్ మేనేజర్ కోసం వెళ్లడం ప్రాధాన్యత ఎంపిక.
బి. ఫండ్ హౌస్ కీర్తి
పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమమైన ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లను ఎంచుకునే సమయంలో, ఎల్లప్పుడూ ఫండ్ హౌస్ నాణ్యత & కీర్తిని చూడండి. దీర్ఘకాల రికార్డు కలిగిన ఫండ్ హౌస్, నిర్వహణలో ఉన్న పెద్ద ఆస్తులు, స్టార్ ఫండ్లు లేదా మంచి పనితీరు గల ఫండ్ మొదలైనవి పెట్టుబడి పెట్టాలి. అందువల్ల స్థిరమైన ట్రాక్ రికార్డ్తో ఆర్థిక పరిశ్రమలో బలమైన ఉనికిని కలిగి ఉన్న ఫండ్ హౌస్ ఉండాలి. ఆదర్శంగా ప్రాధాన్యతనిస్తారు.
2. పరిమాణాత్మక చర్యలు
a. ఫండ్ పనితీరు
పెట్టుబడిదారుడు కొంత కాలం పాటు ఫండ్స్ పనితీరును సరసమైన అంచనా వేయాలి. అలాగే, 4-5 సంవత్సరాలలో స్థిరంగా దాని బెంచ్మార్క్ను అధిగమించే ఫండ్ కోసం వెళ్లాలని సూచించబడింది, అదనంగా, ప్రతి వ్యవధిని చూసి, ఫండ్ బెంచ్మార్క్ను అధిగమించగలదా లేదా అని చూడాలి.
బి. ఫండ్ పరిమాణం
పెట్టుబడిదారులు ఎల్లప్పుడూ చాలా పెద్దది కాని లేదా పరిమాణంలో చాలా చిన్నది కాని ఫండ్ కోసం వెళ్లాలి. ఫండ్ పరిమాణం మధ్య ఖచ్చితమైన నిర్వచనం మరియు సంబంధం లేనప్పటికీ, చాలా చిన్నది మరియు చాలా పెద్దది రెండూ ఫండ్ పనితీరుకు ఆటంకం కలిగిస్తాయని చెప్పబడింది. కాబట్టి, ఫండ్ను ఎంచుకునే సమయంలో, AUM (అసెట్ అండర్ మేనేజ్మెంట్) కేటగిరీకి సమానంగా ఉండే దాని కోసం వెళ్లడం మంచిది.
3. అదనపు పరిమాణాత్మక చర్యలు
a. ఖర్చు నిష్పత్తి
మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లను కలిగి ఉన్న పెట్టుబడిదారులు అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ (అస్సెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ) వసూలు చేసే ఆపరేషన్ ఖర్చులు, నిర్వహణ రుసుములు మొదలైన నిర్దిష్ట ఛార్జీలను భరించాలి.AMC) సాధారణంగా, నిష్క్రియాత్మకంగా నిర్వహించబడే స్కీమ్ల కంటే సక్రియంగా నిర్వహించబడే పథకాలకు వ్యయ నిష్పత్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది (ఉదా.ఇండెక్స్ ఫండ్స్ లేదాETFలు) SEBI నిబంధనల ప్రకారం, ఈక్విటీ ఫండ్ల ఖర్చు నిష్పత్తి కనిష్టంగా 2.5% ఉంటుంది. అయితే, ఖర్చు నిష్పత్తి అనేది ఫండ్ పనితీరు మొదలైన ఇతర ముఖ్యమైన కారకాలను అధిగమించకూడదు. అధిక వ్యయ నిష్పత్తిని చెల్లించడం మంచిది మంచి మార్జిన్తో తన పోటీదారులను ఓడించగలదని తెలిసి ఫండ్ చేయండి.
బి. నిష్పత్తి విశ్లేషణ
ఫండ్ పనితీరును కొలవడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన నిష్పత్తులు:
vs. ఆల్ఫా
ఆల్ఫా మీ పెట్టుబడి విజయానికి లేదా బెంచ్మార్క్తో పోలిస్తే మెరుగైన పనితీరుకు కొలమానం. ఇది సాధారణ మార్కెట్లో ఫండ్ లేదా స్టాక్ ఎంత పనితీరును కనబరుస్తుంది అనేదానిపై కొలుస్తుంది. 1 యొక్క సానుకూల ఆల్ఫా అంటే ఫండ్ దాని బెంచ్మార్క్ ఇండెక్స్ను 1% అధిగమించిందని అర్థం, అయితే ప్రతికూల ఆల్ఫా -1 ఫండ్ దాని మార్కెట్ బెంచ్మార్క్ కంటే 1% తక్కువ రాబడిని అందించిందని సూచిస్తుంది. కాబట్టి, ప్రాథమికంగా, సానుకూల ఆల్ఫాతో సెక్యూరిటీలను కొనుగోలు చేయడం పెట్టుబడిదారుడి వ్యూహం.
డి. బీటా
ఇది బెంచ్మార్క్కు సంబంధించి స్టాక్ ధర లేదా ఫండ్లో అస్థిరతను కొలుస్తుంది మరియు సానుకూల లేదా ప్రతికూల గణాంకాలలో సూచించబడుతుంది. ఎబీటా 1 స్టాక్ ధర మార్కెట్కు అనుగుణంగా కదులుతుందని సూచిస్తుంది, 1 కంటే ఎక్కువ ఉన్న బీటా స్టాక్ మార్కెట్ కంటే ప్రమాదకరమని సూచిస్తుంది మరియు 1 కంటే తక్కువ బీటా అంటే స్టాక్ మార్కెట్ కంటే తక్కువ ప్రమాదకరమని అర్థం. కాబట్టి, పడిపోతున్న మార్కెట్లో తక్కువ బీటా ఉత్తమం. పెరుగుతున్న మార్కెట్లో, అధిక-బీటా ఉత్తమం.
ఇ. ప్రామాణిక విచలనం (SD)
సరళంగా చెప్పాలంటే, SD అనేది పరికరంలోని అస్థిరత లేదా ప్రమాదాన్ని సూచించే గణాంక కొలత. SD ఎక్కువగా ఉంటే, రాబడిలో హెచ్చుతగ్గులు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
f. పదునైన నిష్పత్తి
పదునైన నిష్పత్తి తీసుకున్న రిస్క్కు సంబంధించి రిటర్న్లను (నెగటివ్ & పాజిటివ్ రెండూ) కొలుస్తుంది. ఇక్కడ ప్రమాదం నిర్వచించబడిందిప్రామాణిక విచలనం. అధిక షార్ప్ రేషియో అంటే, ఎక్కువ రిస్క్ లేకుండా అధిక రాబడి. అందువల్ల, పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు అధిక షార్ప్ నిష్పత్తిని చూపించే ఫండ్ను ఎంచుకోవాలి.
g. సోర్టినో నిష్పత్తి
దిసోర్టినో నిష్పత్తి అనేది షార్ప్ రేషియో యొక్క వైవిధ్యం. కానీ, షార్ప్ రేషియో వలె కాకుండా, సోర్టినో నిష్పత్తి కేవలం ప్రతికూలత లేదా ప్రతికూల రాబడిని మాత్రమే పరిగణిస్తుంది. మొత్తం అస్థిరతకు రాబడిని చూడటం కంటే మెరుగైన పద్ధతిలో నష్టాన్ని అంచనా వేయడానికి ఇటువంటి నిష్పత్తి పెట్టుబడిదారులకు సహాయపడుతుంది.
అప్సైడ్ క్యాప్చర్ రేషియో & డౌన్సైడ్ క్యాప్చర్ రేషియో
అప్సైడ్/డౌన్సైడ్ క్యాప్చర్ రేషియో ఇన్వెస్టర్కి మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది- ఒక ఫండ్ మెరుగైన పనితీరు కనబరిచినా అంటే విస్తృత మార్కెట్ బెంచ్మార్క్ కంటే ఎక్కువ లేదా తక్కువ నష్టపోయినా- మార్కెట్ పైకి (బలమైన) లేదా డౌన్సైడ్ (బలహీనమైన) దశలో మరియు మరీ ముఖ్యంగా ఎంత.
సరే, అప్సైడ్ రేషియో 100 కంటే ఎక్కువ అంటే, ఇచ్చిన ఫండ్ సానుకూల రాబడి సమయంలో బెంచ్మార్క్ను అధిగమించిందని అర్థం. మరియు డల్ రిటర్న్ల దశలో ఇచ్చిన ఫండ్ దాని బెంచ్మార్క్ కంటే తక్కువగా నష్టపోయిందని 100 కంటే తక్కువ ప్రతికూల నిష్పత్తి చూపిస్తుంది. కాబట్టి, సాధారణంగా, పెట్టుబడిదారులు తక్కువ డౌన్సైడ్ క్యాప్చర్ రేషియో మరియు ఎక్కువ అప్సైడ్ క్యాప్చర్ రేషియో ఉన్న ఫండ్కి వెళ్లాలి.
ఈక్విటీ ఫండ్ పన్ను
1. దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు
INR 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ LTCGలు ఉత్పన్నమవుతాయివిముక్తి మ్యూచువల్ ఫండ్ యూనిట్లు లేదా ఈక్విటీలపై 10 శాతం (ప్లస్ సెస్) లేదా 10.4 శాతం పన్ను విధించబడుతుంది. దీర్ఘకాలికమూలధన లాభాలు INR 1 లక్ష వరకు మినహాయింపు ఉంటుంది.
ఉదాహరణకు, మీరు ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో స్టాక్లు లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ల నుండి కలిపి దీర్ఘకాల మూలధన లాభాలలో INR 3 లక్షలు సంపాదిస్తే. పన్ను విధించదగిన LTCGలు INR 2 లక్షలు (INR 3 లక్షల - 1 లక్ష) మరియుపన్ను బాధ్యత INR 20 ఉంటుంది,000 (INR 2 లక్షలలో 10 శాతం).
దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు అంటే ఒక సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ కాలం ఉంచబడిన ఈక్విటీ ఫండ్లను విక్రయించడం లేదా విముక్తి చేయడం ద్వారా వచ్చే లాభం.
2. స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు
మ్యూచువల్ ఫండ్ యూనిట్లను హోల్డింగ్ చేయడానికి ఒక సంవత్సరం ముందు విక్రయించినట్లయితే, స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాల (STCGలు) పన్ను వర్తిస్తుంది. STCGల పన్ను 15 శాతం వద్ద యథాతథంగా ఉంచబడింది.
| ఈక్విటీ పథకాలు | హోల్డింగ్ వ్యవధి | పన్ను శాతమ్ |
|---|---|---|
| దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు (LTCG) | 1 సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ | 10% (ఇండెక్సేషన్ లేకుండా)***** |
| స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు (STCG) | ఒక సంవత్సరం కంటే తక్కువ లేదా సమానం | 15% |
| పంపిణీ చేయబడిన డివిడెండ్పై పన్ను | - | 10%# |
* INR 1 లక్ష వరకు లాభాలు పన్ను ఉచితం. INR 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ లాభాలకు 10% పన్ను వర్తిస్తుంది.
#డివిడెండ్ పన్ను 10% + సర్ఛార్జ్ 12% + సెస్ 4% =11.648% ఆరోగ్యం & విద్య సెస్ 4% ప్రవేశపెట్టబడింది. గతంలో ఎడ్యుకేషన్ సెస్ 3% ఉండేది.
ఆన్లైన్లో ఉత్తమ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?
Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.
మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి
పత్రాలను అప్లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!
ముగింపు
అత్యుత్తమ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ల కోసం చూస్తున్నప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు మార్కెట్లో బాగా పనిచేస్తున్న ఈక్విటీ ఫండ్లను ఎంచుకోవాలి. మార్కెట్ చెడుగా మారినప్పుడు ఫండ్ ఎలా ప్రవర్తిస్తుందో మరియు పని చేస్తుందో తెలుసుకోవాలి. ఫండ్ యొక్క గత మూడు సంవత్సరాల పనితీరు యొక్క లోతైన విశ్లేషణ ఉత్తమమైన ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఒకదానిని కొనుగోలు చేయడానికి అనువైన మార్గం.
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
very informative