+91-22-48913909ఉత్తమ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు 2022 - 2023
ఈక్విటీ ఫండ్ అనేది ప్రధానంగా స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టే మ్యూచువల్ ఫండ్. ఇది చురుకుగా లేదా నిష్క్రియంగా (ఇండెక్స్ ఫండ్) నిర్వహించబడుతుంది. వీటిని స్టాక్ ఫండ్స్ అని కూడా అంటారు.
ఈక్విటీ ఫండ్స్ ఎప్పుడు ఎంపిక వాహనం ఉండాలిపెట్టుబడి పెడుతున్నారు గత కొన్ని సంవత్సరాలలో పెట్టుబడిదారులకు భారీ లాభాలను సృష్టించినందున దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాల కోసం. కానీ పెట్టుబడిదారుల ముందు విస్తృత ఎంపిక ఉన్నందున, సరైన ఈక్విటీ ఫండ్‌ను ఎంచుకోవడం చాలా క్లిష్టమైనది.
సరైన గుణాత్మక మరియు పరిమాణాత్మక చర్యలతో (క్రింద చర్చించబడింది), ఉత్తమమైన ఈక్విటీని ఆదర్శంగా ఎంచుకోవచ్చుమ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెట్టుబడి పెట్టడానికి.
ఈక్విటీ ఫండ్లలో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి?
1. లిక్విడిటీ
స్టాక్‌లు అన్ని ప్రధాన ఎక్స్ఛేంజీలలో చురుకుగా వర్తకం చేయబడినందున, ప్రతిరోజూ, ఇది ఈక్విటీ ఫండ్‌లను అత్యంత ద్రవ పెట్టుబడిగా చేస్తుంది. ఇది పెట్టుబడిదారులకు, వారి స్టాక్‌లను బట్టి కొనుగోలు మరియు విక్రయించే సౌలభ్యాన్ని అందిస్తుందిసంత పరిస్థితి. ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా, డబ్బు సాధారణంగా మీకే జమ అవుతుందిబ్యాంక్ 3 రోజుల్లో ఖాతా.
2. డివిడెండ్ ఆదాయం
బ్లూ-చిప్ కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టడం వలన పెట్టుబడిదారులు స్థిరంగా సంపాదించవచ్చుఆదాయం డివిడెండ్ల రూపంలో. అస్థిరమైన మార్కెట్ పరిస్థితులలో కూడా ఇటువంటి కంపెనీలు సాధారణంగా సాధారణ డివిడెండ్‌లను చెల్లిస్తాయి, సాధారణంగా త్రైమాసికానికి చెల్లించబడతాయి. వైవిధ్యభరితమైన పోర్ట్‌ఫోలియోను కలిగి ఉండటం వల్ల పెట్టుబడిదారులకు సంవత్సరంలో స్థిరమైన డివిడెండ్ ఆదాయాన్ని అందించవచ్చు.
3. పోర్ట్‌ఫోలియో డైవర్సిఫికేషన్
అత్యుత్తమ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌తో ఇన్వెస్టర్లు క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా తమ పోర్ట్‌ఫోలియోను వైవిధ్యపరచవచ్చు. వారు వివిధ ఆర్థిక రంగాల స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చని దీని అర్థం. కాబట్టి, ఒక నిర్దిష్ట స్టాక్ విలువలో పడిపోయినప్పటికీ, మార్కెట్ పరిస్థితిని బట్టి ఆ నష్టాన్ని భర్తీ చేయడానికి ఇతరులు పెట్టుబడిదారులకు సహాయపడవచ్చు.
4. ఆదర్శ పెట్టుబడి వాహనం
అనేక విధాలుగా, ఈక్విటీ ఫండ్‌లు పెట్టుబడిదారులకు అనువైన పెట్టుబడి సాధనాలు, ఇవి ఆర్థిక పెట్టుబడిలో అంతగా అవగాహన లేని లేదా పెద్ద మొత్తంలో కలిగి ఉండవు.రాజధాని దానితో పెట్టుబడి పెట్టాలి. అవి చాలా మందికి ఆచరణాత్మక పెట్టుబడులు.
చిన్న వ్యక్తిగత పెట్టుబడిదారులకు ఈక్విటీ ఫండ్‌లను అత్యంత అనుకూలం చేసే లక్షణాలు ఫండ్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియో డైవర్సిఫికేషన్ మరియు ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క షేర్లను పొందేందుకు అవసరమైన సాపేక్షంగా తక్కువ మొత్తంలో మూలధనం ఫలితంగా వచ్చే నష్టాన్ని తగ్గించడం. ఒక వ్యక్తికి పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి మూలధనం అవసరమవుతుందిపెట్టుబడిదారుడు డైరెక్ట్ స్టాక్ హోల్డింగ్స్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క డైవర్సిఫికేషన్ ద్వారా అదే స్థాయిలో రిస్క్ తగ్గింపును సాధించడానికి. చిన్న పెట్టుబడిదారుల మూలధనాన్ని పూలింగ్ చేయడం వల్ల ప్రతి పెట్టుబడిదారుడికి పెద్ద మూలధన అవసరాలతో భారం పడకుండా ఈక్విటీ ఫండ్ ప్రభావవంతంగా మారడానికి అనుమతిస్తుంది.
ఈక్విటీ NAV
ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క ధర ఫండ్ యొక్క నికర ఆస్తి విలువపై ఆధారపడి ఉంటుంది (కాదు) దాని బాధ్యతలు తక్కువ. మరింత వైవిధ్యభరితమైన ఫండ్ అంటే మొత్తం పోర్ట్‌ఫోలియోపై మరియు ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క షేర్ ధరపై ఒక వ్యక్తి స్టాక్ యొక్క ప్రతికూల ధరల కదలిక తక్కువ ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది.
ఈక్విటీ ఫండ్‌లు అనుభవజ్ఞులైన ప్రొఫెషనల్ పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్‌లచే నిర్వహించబడతాయి మరియు వాటి గత పనితీరు పబ్లిక్ రికార్డ్‌కు సంబంధించినది. ఈక్విటీ ఫండ్స్ కోసం పారదర్శకత మరియు రిపోర్టింగ్ అవసరాలు సెక్యూరిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (SEBI)
Talk to our investment specialist
టాప్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ 2022
ఉత్తమ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ దాని రకాలను బట్టి వర్గీకరించబడ్డాయి-ELSS,లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్,మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్,స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్,డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్,రంగ నిధులు మరియుబ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్.
5 బెస్ట్ లార్జ్ క్యాప్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Invesco India Largecap Fund Growth ₹67.05
↓ -0.68 ₹1,925 -5.1 -2.1 -6.9 11.2 7.7 5.5 Bandhan Large Cap Fund Growth ₹73.364
↓ -0.60 ₹2,098 -4.7 -3.6 -8.3 10.8 7.4 8.2 Nippon India Large Cap Fund Growth ₹83.4808
↓ -0.69 ₹51,296 -5.9 -7 -11.1 9.2 10 9.2 BNP Paribas Large Cap Fund Growth ₹206.879
↓ -1.69 ₹2,465 -4.8 -4.9 -7.4 9.1 7.4 4.4 DSP TOP 100 Equity Growth ₹430.867
↓ -1.63 ₹6,642 -4.9 -5.3 -11.5 9.1 7.6 8.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Oct 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Invesco India Largecap Fund Bandhan Large Cap Fund Nippon India Large Cap Fund BNP Paribas Large Cap Fund DSP TOP 100 Equity Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,925 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,098 Cr). Highest AUM (₹51,296 Cr). Lower mid AUM (₹2,465 Cr). Upper mid AUM (₹6,642 Cr). Point 2 Established history (17+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (22+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Point 3 Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 3★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 7.70% (upper mid). 5Y return: 7.38% (bottom quartile). 5Y return: 10.03% (top quartile). 5Y return: 7.39% (bottom quartile). 5Y return: 7.61% (lower mid). Point 6 3Y return: 11.21% (top quartile). 3Y return: 10.78% (upper mid). 3Y return: 9.16% (lower mid). 3Y return: 9.14% (bottom quartile). 3Y return: 9.07% (bottom quartile). Point 7 1Y return: -6.89% (top quartile). 1Y return: -8.27% (lower mid). 1Y return: -11.15% (bottom quartile). 1Y return: -7.45% (upper mid). 1Y return: -11.54% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 6.02 (top quartile). Alpha: 3.21 (upper mid). Alpha: -1.77 (bottom quartile). Alpha: 2.79 (lower mid). Alpha: -4.08 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.19 (top quartile). Sharpe: -0.33 (upper mid). Sharpe: -0.62 (bottom quartile). Sharpe: -0.36 (lower mid). Sharpe: -0.78 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.90 (upper mid). Information ratio: 0.95 (top quartile). Information ratio: 0.42 (lower mid). Information ratio: 0.42 (bottom quartile). Information ratio: 0.22 (bottom quartile). Invesco India Largecap Fund
Bandhan Large Cap Fund
Nippon India Large Cap Fund
BNP Paribas Large Cap Fund
DSP TOP 100 Equity
5 ఉత్తమ మిడ్ క్యాప్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) ICICI Prudential MidCap Fund Growth ₹300.41
↓ -6.72 ₹7,961 -9.5 -8.4 -2 16.9 12.7 11.1 BNP Paribas Mid Cap Fund Growth ₹99.9548
↓ -2.01 ₹2,503 -9.3 -6.9 -2.4 12.6 11.1 2.5 Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Growth ₹762.49
↓ -14.44 ₹6,550 -7.9 -4.3 -4.6 11.5 10.2 4.4 TATA Mid Cap Growth Fund Growth ₹415.973
↓ -6.58 ₹5,860 -9.2 -6.5 -5.1 11.1 11 5.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Oct 26 Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential MidCap Fund BNP Paribas Mid Cap Fund Aditya Birla Sun Life Midcap Fund TATA Mid Cap Growth Fund Point 1 Highest AUM (₹7,961 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,503 Cr). Upper mid AUM (₹6,550 Cr). Lower mid AUM (₹5,860 Cr). Point 2 Established history (22+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (24+ yrs). Oldest track record among peers (32 yrs). Point 3 Rating: 2★ (lower mid). Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 12.74% (top quartile). 5Y return: 11.07% (upper mid). 5Y return: 10.18% (bottom quartile). 5Y return: 11.04% (lower mid). Point 6 3Y return: 16.95% (top quartile). 3Y return: 12.58% (upper mid). 3Y return: 11.53% (lower mid). 3Y return: 11.12% (bottom quartile). Point 7 1Y return: -2.00% (top quartile). 1Y return: -2.41% (upper mid). 1Y return: -4.59% (lower mid). 1Y return: -5.07% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 7.02 (top quartile). Alpha: 1.29 (upper mid). Alpha: 1.18 (lower mid). Alpha: -1.28 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.38 (top quartile). Sharpe: 0.12 (upper mid). Sharpe: 0.11 (lower mid). Sharpe: -0.02 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.25 (top quartile). Information ratio: -0.02 (upper mid). Information ratio: -0.23 (lower mid). Information ratio: -0.43 (bottom quartile). ICICI Prudential MidCap Fund
BNP Paribas Mid Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
TATA Mid Cap Growth Fund
5 ఉత్తమ స్మాల్ క్యాప్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) DSP Small Cap Fund Growth ₹211.398
↓ -3.42 ₹21,467 -3.7 4.4 8.9 14.4 14.6 -2.8 IDBI Small Cap Fund Growth ₹31.9164
↓ -0.60 ₹841 -2.4 5 4.2 14 13.9 -13.4 Sundaram Small Cap Fund Growth ₹268.781
↓ -5.91 ₹4,107 -4.9 0.7 1.2 12.5 12.7 0.4 Nippon India Small Cap Fund Growth ₹167.295
↓ -4.10 ₹80,906 -5.6 -1.4 -2.1 11.8 15.5 -4.7 Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹90.2081
↓ -2.35 ₹6,120 -5 2.9 3.7 11.5 10.1 -3.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Oct 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary DSP Small Cap Fund IDBI Small Cap Fund Sundaram Small Cap Fund Nippon India Small Cap Fund Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Point 1 Upper mid AUM (₹21,467 Cr). Bottom quartile AUM (₹841 Cr). Bottom quartile AUM (₹4,107 Cr). Highest AUM (₹80,906 Cr). Lower mid AUM (₹6,120 Cr). Point 2 Established history (19+ yrs). Established history (9+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Established history (16+ yrs). Established history (19+ yrs). Point 3 Rating: 4★ (upper mid). Not Rated. Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 4★ (lower mid). Top rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 14.58% (upper mid). 5Y return: 13.93% (lower mid). 5Y return: 12.74% (bottom quartile). 5Y return: 15.54% (top quartile). 5Y return: 10.14% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 14.40% (top quartile). 3Y return: 14.02% (upper mid). 3Y return: 12.48% (lower mid). 3Y return: 11.78% (bottom quartile). 3Y return: 11.47% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 8.87% (top quartile). 1Y return: 4.22% (upper mid). 1Y return: 1.15% (bottom quartile). 1Y return: -2.12% (bottom quartile). 1Y return: 3.74% (lower mid). Point 8 Alpha: 12.54 (top quartile). Alpha: 8.36 (upper mid). Alpha: 6.86 (lower mid). Alpha: 1.80 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.65 (top quartile). Sharpe: 0.51 (lower mid). Sharpe: 0.46 (bottom quartile). Sharpe: 0.25 (bottom quartile). Sharpe: 0.62 (upper mid). Point 10 Information ratio: 0.63 (top quartile). Information ratio: 0.40 (upper mid). Information ratio: 0.14 (lower mid). Information ratio: -0.03 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). DSP Small Cap Fund
IDBI Small Cap Fund
Sundaram Small Cap Fund
Nippon India Small Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
5 బెస్ట్ లార్జ్ & మిడ్ క్యాప్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹99.75
↓ -1.31 ₹12,178 -7.7 -0.3 -4.2 18.3 13.3 4.7 Bandhan Core Equity Fund Growth ₹130.503
↓ -1.96 ₹20,650 -5.2 -5.2 -6 14.6 13 7.5 UTI Core Equity Fund Growth ₹171.384
↓ -2.10 ₹6,220 -6.3 -5.5 -6.1 12.4 10.8 7.4 DSP Equity Opportunities Fund Growth ₹572.929
↓ -4.54 ₹17,284 -6.6 -6.9 -8.9 11.1 9.1 7.1 ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Growth ₹919.01
↓ -16.59 ₹31,628 -10.4 -9.5 -12.1 11 10.7 14.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Oct 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Invesco India Growth Opportunities Fund Bandhan Core Equity Fund UTI Core Equity Fund DSP Equity Opportunities Fund ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹12,178 Cr). Upper mid AUM (₹20,650 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,220 Cr). Lower mid AUM (₹17,284 Cr). Highest AUM (₹31,628 Cr). Point 2 Established history (19+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (26+ yrs). Oldest track record among peers (28 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 5★ (upper mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 13.26% (top quartile). 5Y return: 12.98% (upper mid). 5Y return: 10.84% (lower mid). 5Y return: 9.12% (bottom quartile). 5Y return: 10.73% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 18.29% (top quartile). 3Y return: 14.62% (upper mid). 3Y return: 12.40% (lower mid). 3Y return: 11.05% (bottom quartile). 3Y return: 11.03% (bottom quartile). Point 7 1Y return: -4.21% (top quartile). 1Y return: -5.95% (upper mid). 1Y return: -6.09% (lower mid). 1Y return: -8.92% (bottom quartile). 1Y return: -12.07% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 7.80 (top quartile). Alpha: 2.06 (upper mid). Alpha: 0.27 (lower mid). Alpha: -4.37 (bottom quartile). Alpha: -1.30 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.14 (top quartile). Sharpe: -0.10 (upper mid). Sharpe: -0.20 (lower mid). Sharpe: -0.46 (bottom quartile). Sharpe: -0.28 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.34 (top quartile). Information ratio: 1.32 (upper mid). Information ratio: 0.59 (lower mid). Information ratio: -0.01 (bottom quartile). Information ratio: 0.45 (bottom quartile). Invesco India Growth Opportunities Fund
Bandhan Core Equity Fund
UTI Core Equity Fund
DSP Equity Opportunities Fund
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund
5 ఉత్తమ ఈక్విటీ లింక్డ్ సేవింగ్స్ స్కీమ్‌లు (ELSS)
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) IDBI Equity Advantage Fund Growth ₹43.39
↑ 0.04 ₹485 9.7 15.1 16.9 20.8 10 HDFC Long Term Advantage Fund Growth ₹595.168
↑ 0.28 ₹1,318 1.2 15.4 35.5 20.6 17.4 Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth ₹50.9379
↓ -1.34 ₹4,890 -6.5 -4.4 -3.7 16.8 13.5 -9.1 Baroda Pioneer ELSS 96 Growth ₹68.6676
↑ 0.33 ₹210 -6.1 -3.5 17.6 16.7 11.6 JM Tax Gain Fund Growth ₹48.2174
↓ -0.90 ₹240 -4 2.3 -3.8 13.1 10.3 2.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jul 23 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary IDBI Equity Advantage Fund HDFC Long Term Advantage Fund Motilal Oswal Long Term Equity Fund Baroda Pioneer ELSS 96 JM Tax Gain Fund Point 1 Lower mid AUM (₹485 Cr). Upper mid AUM (₹1,318 Cr). Highest AUM (₹4,890 Cr). Bottom quartile AUM (₹210 Cr). Bottom quartile AUM (₹240 Cr). Point 2 Established history (13+ yrs). Oldest track record among peers (25 yrs). Established history (11+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Not Rated. Not Rated. Rating: 3★ (lower mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 9.97% (bottom quartile). 5Y return: 17.39% (top quartile). 5Y return: 13.54% (upper mid). 5Y return: 11.62% (lower mid). 5Y return: 10.29% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 20.84% (top quartile). 3Y return: 20.64% (upper mid). 3Y return: 16.79% (lower mid). 3Y return: 16.70% (bottom quartile). 3Y return: 13.08% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 16.92% (lower mid). 1Y return: 35.51% (top quartile). 1Y return: -3.73% (bottom quartile). 1Y return: 17.56% (upper mid). 1Y return: -3.81% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 1.78 (bottom quartile). Alpha: 1.75 (bottom quartile). Alpha: 10.14 (top quartile). Alpha: 5.69 (lower mid). Alpha: 9.16 (upper mid). Point 9 Sharpe: 1.21 (lower mid). Sharpe: 2.27 (upper mid). Sharpe: 0.21 (bottom quartile). Sharpe: 2.51 (top quartile). Sharpe: 0.14 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: -1.13 (bottom quartile). Information ratio: -0.15 (bottom quartile). Information ratio: 0.76 (upper mid). Information ratio: -0.09 (lower mid). Information ratio: 0.93 (top quartile). IDBI Equity Advantage Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
Motilal Oswal Long Term Equity Fund
Baroda Pioneer ELSS 96
JM Tax Gain Fund
5 బెస్ట్ డైవర్సిఫైడ్/మల్టీ క్యాప్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Growth ₹35.8
↓ -0.64 ₹1,386 -4.9 2.1 7.1 17.4 12.3 3.5 BNP Paribas Multi Cap Fund Growth ₹73.5154
↓ -0.01 ₹588 -4.6 -2.6 19.3 17.3 13.6 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹57.7159
↓ -0.97 ₹13,446 -3.2 2.1 -7.4 14.6 9.8 -5.6 Mahindra Badhat Yojana Growth ₹35.9722
↓ -0.77 ₹7,457 -4.6 -0.4 -0.1 13.5 11.3 3.4 Aditya Birla Sun Life Equity Fund Growth ₹1,822.81
↓ -20.74 ₹27,982 -4.4 -0.8 -2.1 13 9 11.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Oct 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund BNP Paribas Multi Cap Fund Motilal Oswal Multicap 35 Fund Mahindra Badhat Yojana Aditya Birla Sun Life Equity Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,386 Cr). Bottom quartile AUM (₹588 Cr). Upper mid AUM (₹13,446 Cr). Lower mid AUM (₹7,457 Cr). Highest AUM (₹27,982 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (12+ yrs). Established history (9+ yrs). Oldest track record among peers (28 yrs). Point 3 Not Rated. Rating: 4★ (upper mid). Top rated. Not Rated. Rating: 4★ (lower mid). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 12.32% (upper mid). 5Y return: 13.57% (top quartile). 5Y return: 9.84% (bottom quartile). 5Y return: 11.30% (lower mid). 5Y return: 9.04% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 17.37% (top quartile). 3Y return: 17.28% (upper mid). 3Y return: 14.61% (lower mid). 3Y return: 13.52% (bottom quartile). 3Y return: 13.00% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 7.09% (upper mid). 1Y return: 19.34% (top quartile). 1Y return: -7.44% (bottom quartile). 1Y return: -0.07% (lower mid). 1Y return: -2.06% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 4.27 (lower mid). Alpha: 9.62 (top quartile). Alpha: 7.66 (upper mid). Point 9 Sharpe: 0.81 (upper mid). Sharpe: 2.86 (top quartile). Sharpe: -0.06 (bottom quartile). Sharpe: 0.35 (lower mid). Sharpe: 0.12 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.75 (lower mid). Information ratio: 0.83 (upper mid). Information ratio: 1.49 (top quartile). Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
BNP Paribas Multi Cap Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Mahindra Badhat Yojana
Aditya Birla Sun Life Equity Fund
5 ఉత్తమ రంగ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹101.48
↓ -0.72 ₹2,528 -4.8 -8.6 8.1 16.6 13 17.5 SBI Healthcare Opportunities Fund Growth ₹472.933
↓ -4.25 ₹5,870 -5.2 9.2 7.4 20.6 16.2 -3.5 BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth ₹61.9
↓ -1.09 ₹984 -6.2 -0.1 6 18.3 17.5 7.8 UTI Healthcare Fund Growth ₹310.752
↓ -2.42 ₹1,430 -4.9 7.6 6 19.9 13.6 -3.1 Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund Growth ₹100.25
↓ -0.95 ₹1,220 -4.5 -1.3 4.4 14.2 14.9 0.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Oct 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary DSP Natural Resources and New Energy Fund SBI Healthcare Opportunities Fund BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund UTI Healthcare Fund Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund Point 1 Upper mid AUM (₹2,528 Cr). Highest AUM (₹5,870 Cr). Bottom quartile AUM (₹984 Cr). Lower mid AUM (₹1,430 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,220 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (16+ yrs). Oldest track record among peers (27 yrs). Established history (20+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 2★ (lower mid). Not Rated. Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 12.99% (bottom quartile). 5Y return: 16.19% (upper mid). 5Y return: 17.54% (top quartile). 5Y return: 13.60% (bottom quartile). 5Y return: 14.91% (lower mid). Point 6 3Y return: 16.57% (bottom quartile). 3Y return: 20.59% (top quartile). 3Y return: 18.27% (lower mid). 3Y return: 19.95% (upper mid). 3Y return: 14.22% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 8.12% (top quartile). 1Y return: 7.37% (upper mid). 1Y return: 5.99% (lower mid). 1Y return: 5.98% (bottom quartile). 1Y return: 4.44% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 3.63 (upper mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 0.86 (lower mid). Alpha: 15.62 (top quartile). Point 9 Sharpe: 0.50 (bottom quartile). Sharpe: 0.95 (top quartile). Sharpe: 0.70 (lower mid). Sharpe: 0.78 (upper mid). Sharpe: 0.41 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.10 (upper mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.06 (lower mid). Information ratio: 0.29 (top quartile). DSP Natural Resources and New Energy Fund
SBI Healthcare Opportunities Fund
BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
UTI Healthcare Fund
Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund
5 ఉత్తమ ఫోకస్డ్ ఈక్విటీ ఫండ్‌లు
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Sundaram Select Focus Fund Growth ₹264.968
↓ -1.18 ₹1,354 -5 8.5 24.5 17 17.3 ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth ₹87.83
↓ -1.60 ₹17,168 -6.6 -4.5 -8.4 14.1 11.6 15.4 HDFC Focused 30 Fund Growth ₹220.26
↓ -1.63 ₹26,553 -4.3 -2.7 -8.3 13 13.3 10.9 SBI Focused Equity Fund Growth ₹380.565
↓ -1.48 ₹50,180 -3.6 -1.1 3.2 13 9 15.7 Motilal Oswal Focused 25 Fund Growth ₹50.62
↓ -0.82 ₹1,845 3.3 13.5 15.1 11.9 8 -1.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Dec 21 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Sundaram Select Focus Fund ICICI Prudential Focused Equity Fund HDFC Focused 30 Fund SBI Focused Equity Fund Motilal Oswal Focused 25 Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr). Lower mid AUM (₹17,168 Cr). Upper mid AUM (₹26,553 Cr). Highest AUM (₹50,180 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,845 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (24 yrs). Established history (17+ yrs). Established history (22+ yrs). Established history (22+ yrs). Established history (13+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 17.29% (top quartile). 5Y return: 11.58% (lower mid). 5Y return: 13.29% (upper mid). 5Y return: 9.03% (bottom quartile). 5Y return: 8.05% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 17.03% (top quartile). 3Y return: 14.14% (upper mid). 3Y return: 13.03% (lower mid). 3Y return: 12.96% (bottom quartile). 3Y return: 11.92% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 24.49% (top quartile). 1Y return: -8.40% (bottom quartile). 1Y return: -8.30% (bottom quartile). 1Y return: 3.24% (lower mid). 1Y return: 15.07% (upper mid). Point 8 Alpha: -5.62 (bottom quartile). Alpha: 0.71 (lower mid). Alpha: -2.25 (bottom quartile). Alpha: 12.04 (upper mid). Alpha: 25.82 (top quartile). Point 9 Sharpe: 1.85 (top quartile). Sharpe: -0.29 (bottom quartile). Sharpe: -0.43 (bottom quartile). Sharpe: 0.27 (lower mid). Sharpe: 1.06 (upper mid). Point 10 Information ratio: -0.52 (bottom quartile). Information ratio: 1.33 (top quartile). Information ratio: 0.72 (upper mid). Information ratio: 0.69 (lower mid). Information ratio: 0.36 (bottom quartile). Sundaram Select Focus Fund
ICICI Prudential Focused Equity Fund
HDFC Focused 30 Fund
SBI Focused Equity Fund
Motilal Oswal Focused 25 Fund
5 ఉత్తమ డివిడెండ్ ఈక్విటీ ఫండ్‌లు
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth ₹48.45
↓ -0.41 ₹6,328 -8.3 -8.5 -11.2 11.5 12.5 11.8 UTI Dividend Yield Fund Growth ₹165.731
↓ -1.74 ₹3,582 -5.4 -5.3 -8.5 11.4 8.6 5.3 Templeton India Equity Income Fund Growth ₹128.99
↓ -0.52 ₹2,179 -4.9 -6.5 -7.4 9.2 9.5 1.7 Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth ₹422.58
↓ -3.24 ₹1,382 -6 -8.4 -5.9 9 10.5 2.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Oct 26 Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund UTI Dividend Yield Fund Templeton India Equity Income Fund Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Point 1 Highest AUM (₹6,328 Cr). Upper mid AUM (₹3,582 Cr). Lower mid AUM (₹2,179 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,382 Cr). Point 2 Established history (12+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 1★ (lower mid). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 12.46% (top quartile). 5Y return: 8.60% (bottom quartile). 5Y return: 9.52% (lower mid). 5Y return: 10.48% (upper mid). Point 6 3Y return: 11.53% (top quartile). 3Y return: 11.36% (upper mid). 3Y return: 9.17% (lower mid). 3Y return: 9.00% (bottom quartile). Point 7 1Y return: -11.23% (bottom quartile). 1Y return: -8.47% (lower mid). 1Y return: -7.43% (upper mid). 1Y return: -5.89% (top quartile). Point 8 Alpha: -4.56 (bottom quartile). Alpha: -3.54 (upper mid). Alpha: -3.92 (lower mid). Alpha: 1.18 (top quartile). Point 9 Sharpe: -0.60 (bottom quartile). Sharpe: -0.56 (upper mid). Sharpe: -0.57 (lower mid). Sharpe: -0.23 (top quartile). Point 10 Information ratio: 0.56 (top quartile). Information ratio: 0.31 (upper mid). Information ratio: 0.03 (bottom quartile). Information ratio: 0.08 (lower mid). ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
UTI Dividend Yield Fund
Templeton India Equity Income Fund
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund
5 ఉత్తమ విలువ ఈక్విటీ ఫండ్‌లు
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) HDFC Capital Builder Value Fund Growth ₹738.492
↓ -8.35 ₹8,039 -4.2 -1.9 -3.4 13.4 10.7 8.6 Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Growth ₹125.7
↓ -2.51 ₹6,659 -5.8 -3.1 0 11.2 10.9 2.6 Nippon India Value Fund Growth ₹202.106
↓ -3.01 ₹8,479 -8.9 -9.9 -13.1 10.4 9.9 4.2 ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth ₹434.04
↓ -2.83 ₹57,250 -5.1 -6.7 -10.8 10.4 11.6 13.8 UTI Value Opportunities Fund Growth ₹154.544
↓ -1.76 ₹9,025 -6 -5.2 -10.8 10.3 8.6 7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Oct 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary HDFC Capital Builder Value Fund Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Nippon India Value Fund ICICI Prudential Value Discovery Fund UTI Value Opportunities Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹8,039 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,659 Cr). Lower mid AUM (₹8,479 Cr). Highest AUM (₹57,250 Cr). Upper mid AUM (₹9,025 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (32 yrs). Established history (18+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (22+ yrs). Established history (21+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Not Rated. Rating: 2★ (lower mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 10.69% (lower mid). 5Y return: 10.91% (upper mid). 5Y return: 9.93% (bottom quartile). 5Y return: 11.62% (top quartile). 5Y return: 8.55% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 13.41% (top quartile). 3Y return: 11.25% (upper mid). 3Y return: 10.45% (lower mid). 3Y return: 10.40% (bottom quartile). 3Y return: 10.30% (bottom quartile). Point 7 1Y return: -3.42% (upper mid). 1Y return: 0.05% (top quartile). 1Y return: -13.12% (bottom quartile). 1Y return: -10.79% (lower mid). 1Y return: -10.83% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 6.62 (upper mid). Alpha: 11.84 (top quartile). Alpha: -3.09 (lower mid). Alpha: -6.84 (bottom quartile). Alpha: -3.88 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.04 (upper mid). Sharpe: 0.32 (top quartile). Sharpe: -0.48 (lower mid). Sharpe: -0.78 (bottom quartile). Sharpe: -0.54 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.80 (top quartile). Information ratio: 0.48 (lower mid). Information ratio: 0.60 (upper mid). Information ratio: 0.06 (bottom quartile). Information ratio: 0.20 (bottom quartile). HDFC Capital Builder Value Fund
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Nippon India Value Fund
ICICI Prudential Value Discovery Fund
UTI Value Opportunities Fund
* క్రింద జాబితా ఉందిఈక్విటీ ఫండ్స్ కలిగిAUM >= 50 కోట్లు అత్యుత్తమ రాబడిని కలిగి ఉందిగత 1 సంవత్సరం.
To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments Research Highlights for HDFC Long Term Advantage Fund Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of emerging market companies Research Highlights for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Below is the key information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Mining Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may
constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. Research Highlights for DSP World Mining Fund Below is the key information for DSP World Mining Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF. Research Highlights for DSP US Flexible Equity Fund Below is the key information for DSP US Flexible Equity Fund Returns up to 1 year are on The primary objective of the Scheme will be to generate capital appreciation by investing predominantly in a diversified portfolio of equity and equity related securities of growth oriented mid cap stocks. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be realized. Research Highlights for Baroda Pioneer Mid-Cap Fund Below is the key information for Baroda Pioneer Mid-Cap Fund Returns up to 1 year are on To achieve capital appreciation by investing in
equity and equity related instruments of select
stocks Research Highlights for Sundaram Select Focus Fund Below is the key information for Sundaram Select Focus Fund Returns up to 1 year are on 1. HDFC Long Term Advantage Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
Growth Launch Date 2 Jan 01 NAV (14 Jan 22) ₹595.168 ↑ 0.28 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21 Category Equity - ELSS AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.25 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio 1.75 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value
Purchase not allowed Returns for HDFC Long Term Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Jan 22 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 1.2% 6 Month 15.4% 1 Year 35.5% 3 Year 20.6% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Jul 14 NAV (22 Oct 26) ₹26.3506 ↓ -0.58 (-2.16 %) Net Assets (Cr) ₹270 on 30 Sep 26 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.44 Sharpe Ratio 1.42 Information Ratio -0.4 Alpha Ratio 2.42 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹7,237 30 Sep 23 ₹7,991 30 Sep 24 ₹9,608 30 Sep 25 ₹11,929 30 Sep 26 ₹17,049 Returns for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Jan 22 Duration Returns 1 Month -8.6% 3 Month -6.2% 6 Month 0.5% 1 Year 31.1% 3 Year 26.6% 5 Year 8.6% 10 Year 15 Year Since launch 8.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 41.1% 2024 5.9% 2023 5.5% 2022 -16.8% 2021 -5.9% 2020 21.7% 2019 25.1% 2018 -7.2% 2017 30% 2016 9.8% Fund Manager information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 8.4 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 4.92 Yr. Data below for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund as on 30 Sep 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 36.75% Financial Services 23.82% Consumer Cyclical 9.38% Communication Services 6.79% Industrials 6.01% Energy 3.77% Basic Materials 2.33% Consumer Defensive 2.2% Utility 2% Health Care 0.51% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.17% Equity 94.83% Debt 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Emerging Mkts Opps I acc USD
Investment Fund | -96% ₹264 Cr 114,732
↑ 2,676 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹11 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 3. DSP World Mining Fund
DSP World Mining Fund
Growth Launch Date 29 Dec 09 NAV (22 Oct 26) ₹30.1776 ↓ -0.99 (-3.19 %) Net Assets (Cr) ₹176 on 30 Sep 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.14 Sharpe Ratio 1.05 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹10,135 30 Sep 23 ₹11,850 30 Sep 24 ₹13,690 30 Sep 25 ₹17,513 30 Sep 26 ₹25,041 Returns for DSP World Mining Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Jan 22 Duration Returns 1 Month -11.3% 3 Month -2% 6 Month -9.4% 1 Year 30.3% 3 Year 27.6% 5 Year 16.3% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 79% 2024 -8.1% 2023 0% 2022 12.2% 2021 18% 2020 34.9% 2019 21.5% 2018 -9.4% 2017 21.1% 2016 49.7% Fund Manager information for DSP World Mining Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1.34 Yr. Data below for DSP World Mining Fund as on 30 Sep 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 94.51% Energy 0.85% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.64% Equity 95.36% Debt 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Mining I2
Investment Fund | -96% ₹187 Cr 139,088
↓ -1,946 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹8 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 4. DSP US Flexible Equity Fund
DSP US Flexible Equity Fund
Growth Launch Date 3 Aug 12 NAV (22 Oct 26) ₹91.112 ↓ -1.48 (-1.60 %) Net Assets (Cr) ₹1,280 on 30 Sep 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 1.2 Information Ratio -0.08 Alpha Ratio -4.45 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹9,295 30 Sep 23 ₹11,197 30 Sep 24 ₹13,853 30 Sep 25 ₹17,875 30 Sep 26 ₹23,358 Returns for DSP US Flexible Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Jan 22 Duration Returns 1 Month -3.8% 3 Month -3% 6 Month 6.5% 1 Year 29.2% 3 Year 27.3% 5 Year 16.9% 10 Year 15 Year Since launch 16.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 33.8% 2024 17.8% 2023 22% 2022 -5.9% 2021 24.2% 2020 22.6% 2019 27.5% 2018 -1.1% 2017 15.5% 2016 9.8% Fund Manager information for DSP US Flexible Equity Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1.34 Yr. Data below for DSP US Flexible Equity Fund as on 30 Sep 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 32.91% Industrials 12.97% Communication Services 11.37% Consumer Cyclical 9.78% Financial Services 9.58% Health Care 9.41% Energy 2.81% Basic Materials 2.31% Utility 2.1% Consumer Defensive 0.65% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.12% Equity 93.87% Debt 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF US Flexible Equity I2
Investment Fund | -96% ₹1,220 Cr 1,784,131 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹52 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹2 Cr 5. Baroda Pioneer Mid-Cap Fund
Baroda Pioneer Mid-Cap Fund
Growth Launch Date 4 Oct 10 NAV (11 Mar 22) ₹16.5124 ↑ 0.15 (0.91 %) Net Assets (Cr) ₹97 on 31 Jan 22 Category Equity - Mid Cap AMC Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. Rating ☆ Risk High Expense Ratio 2.54 Sharpe Ratio 3.23 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Baroda Pioneer Mid-Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Jan 22 Duration Returns 1 Month -3.8% 3 Month -8.1% 6 Month 0.1% 1 Year 26.2% 3 Year 22.5% 5 Year 15.9% 10 Year 15 Year Since launch 4.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Fund Manager information for Baroda Pioneer Mid-Cap Fund
Name Since Tenure Data below for Baroda Pioneer Mid-Cap Fund as on 31 Jan 22
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6. Sundaram Select Focus Fund
Sundaram Select Focus Fund
Growth Launch Date 30 Jul 02 NAV (24 Dec 21) ₹264.968 ↓ -1.18 (-0.45 %) Net Assets (Cr) ₹1,354 on 30 Nov 21 Category Equity - Focused AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.52 Sharpe Ratio 1.85 Information Ratio -0.52 Alpha Ratio -5.62 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Sundaram Select Focus Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Jan 22 Duration Returns 1 Month -2.6% 3 Month -5% 6 Month 8.5% 1 Year 24.5% 3 Year 17% 5 Year 17.3% 10 Year 15 Year Since launch 18.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Fund Manager information for Sundaram Select Focus Fund
Name Since Tenure Data below for Sundaram Select Focus Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity
2022 కోసం ఉత్తమ ఈక్విటీ ఫండ్‌లను ఎంచుకోవడానికి స్మార్ట్ చిట్కాలు
అత్యుత్తమ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి సరైన మార్గం దాని గుణాత్మక మరియు పరిమాణాత్మక చర్యలను చూడటం.
1. గుణాత్మక చర్యలు
a. మీ ఫండ్ మేనేజర్ గురించి తెలుసుకోండి
మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం యొక్క పనితీరు క్రెడిట్ ఫండ్ మేనేజర్‌కి ఉంటుంది. ఫండ్ పోర్ట్‌ఫోలియో కోసం పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే బాధ్యత ఫండ్ మేనేజర్‌పై ఉంటుంది. కాబట్టి, పెట్టుబడిదారులు నిర్దిష్ట ఫండ్ మేనేజర్ ద్వారా నిర్వహించబడే ఫండ్ల పనితీరును పరిశీలించాలి, ముఖ్యంగా కఠినమైన మార్కెట్ దశలలో. అలాగే, పెట్టుబడిదారులు ఇలాంటి ఫండ్‌లను నిర్వహించే అనుభవం ఉన్న ఫండ్ మేనేజర్‌కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి, ఉదాహరణకు- స్మాల్ మరియు మిడ్ క్యాప్స్. తన కెరీర్‌లో నిలకడగా ఉన్న ఫండ్ మేనేజర్ కోసం వెళ్లడం ప్రాధాన్యత ఎంపిక.
బి. ఫండ్ హౌస్ కీర్తి
పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమమైన ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లను ఎంచుకునే సమయంలో, ఎల్లప్పుడూ ఫండ్ హౌస్ నాణ్యత & కీర్తిని చూడండి. దీర్ఘకాల రికార్డు కలిగిన ఫండ్ హౌస్, నిర్వహణలో ఉన్న పెద్ద ఆస్తులు, స్టార్ ఫండ్‌లు లేదా మంచి పనితీరు గల ఫండ్ మొదలైనవి పెట్టుబడి పెట్టాలి. అందువల్ల స్థిరమైన ట్రాక్ రికార్డ్‌తో ఆర్థిక పరిశ్రమలో బలమైన ఉనికిని కలిగి ఉన్న ఫండ్ హౌస్ ఉండాలి. ఆదర్శంగా ప్రాధాన్యతనిస్తారు.
2. పరిమాణాత్మక చర్యలు
a. ఫండ్ పనితీరు
పెట్టుబడిదారుడు కొంత కాలం పాటు ఫండ్స్ పనితీరును సరసమైన అంచనా వేయాలి. అలాగే, 4-5 సంవత్సరాలలో స్థిరంగా దాని బెంచ్‌మార్క్‌ను అధిగమించే ఫండ్ కోసం వెళ్లాలని సూచించబడింది, అదనంగా, ప్రతి వ్యవధిని చూసి, ఫండ్ బెంచ్‌మార్క్‌ను అధిగమించగలదా లేదా అని చూడాలి.
బి. ఫండ్ పరిమాణం
పెట్టుబడిదారులు ఎల్లప్పుడూ చాలా పెద్దది కాని లేదా పరిమాణంలో చాలా చిన్నది కాని ఫండ్ కోసం వెళ్లాలి. ఫండ్ పరిమాణం మధ్య ఖచ్చితమైన నిర్వచనం మరియు సంబంధం లేనప్పటికీ, చాలా చిన్నది మరియు చాలా పెద్దది రెండూ ఫండ్ పనితీరుకు ఆటంకం కలిగిస్తాయని చెప్పబడింది. కాబట్టి, ఫండ్‌ను ఎంచుకునే సమయంలో, AUM (అసెట్ అండర్ మేనేజ్‌మెంట్) కేటగిరీకి సమానంగా ఉండే దాని కోసం వెళ్లడం మంచిది.
3. అదనపు పరిమాణాత్మక చర్యలు
a. ఖర్చు నిష్పత్తి
మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌లను కలిగి ఉన్న పెట్టుబడిదారులు అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీ (అస్సెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీ) వసూలు చేసే ఆపరేషన్ ఖర్చులు, నిర్వహణ రుసుములు మొదలైన నిర్దిష్ట ఛార్జీలను భరించాలి.AMC) సాధారణంగా, నిష్క్రియాత్మకంగా నిర్వహించబడే స్కీమ్‌ల కంటే సక్రియంగా నిర్వహించబడే పథకాలకు వ్యయ నిష్పత్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది (ఉదా.ఇండెక్స్ ఫండ్స్ లేదాETFలు) SEBI నిబంధనల ప్రకారం, ఈక్విటీ ఫండ్ల ఖర్చు నిష్పత్తి కనిష్టంగా 2.5% ఉంటుంది. అయితే, ఖర్చు నిష్పత్తి అనేది ఫండ్ పనితీరు మొదలైన ఇతర ముఖ్యమైన కారకాలను అధిగమించకూడదు. అధిక వ్యయ నిష్పత్తిని చెల్లించడం మంచిది మంచి మార్జిన్‌తో తన పోటీదారులను ఓడించగలదని తెలిసి ఫండ్ చేయండి.
బి. నిష్పత్తి విశ్లేషణ
ఫండ్ పనితీరును కొలవడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన నిష్పత్తులు:
vs. ఆల్ఫా
ఆల్ఫా మీ పెట్టుబడి విజయానికి లేదా బెంచ్‌మార్క్‌తో పోలిస్తే మెరుగైన పనితీరుకు కొలమానం. ఇది సాధారణ మార్కెట్లో ఫండ్ లేదా స్టాక్ ఎంత పనితీరును కనబరుస్తుంది అనేదానిపై కొలుస్తుంది. 1 యొక్క సానుకూల ఆల్ఫా అంటే ఫండ్ దాని బెంచ్‌మార్క్ ఇండెక్స్‌ను 1% అధిగమించిందని అర్థం, అయితే ప్రతికూల ఆల్ఫా -1 ఫండ్ దాని మార్కెట్ బెంచ్‌మార్క్ కంటే 1% తక్కువ రాబడిని అందించిందని సూచిస్తుంది. కాబట్టి, ప్రాథమికంగా, సానుకూల ఆల్ఫాతో సెక్యూరిటీలను కొనుగోలు చేయడం పెట్టుబడిదారుడి వ్యూహం.
డి. బీటా
ఇది బెంచ్‌మార్క్‌కు సంబంధించి స్టాక్ ధర లేదా ఫండ్‌లో అస్థిరతను కొలుస్తుంది మరియు సానుకూల లేదా ప్రతికూల గణాంకాలలో సూచించబడుతుంది. ఎబీటా 1 స్టాక్ ధర మార్కెట్‌కు అనుగుణంగా కదులుతుందని సూచిస్తుంది, 1 కంటే ఎక్కువ ఉన్న బీటా స్టాక్ మార్కెట్ కంటే ప్రమాదకరమని సూచిస్తుంది మరియు 1 కంటే తక్కువ బీటా అంటే స్టాక్ మార్కెట్ కంటే తక్కువ ప్రమాదకరమని అర్థం. కాబట్టి, పడిపోతున్న మార్కెట్లో తక్కువ బీటా ఉత్తమం. పెరుగుతున్న మార్కెట్లో, అధిక-బీటా ఉత్తమం.
ఇ. ప్రామాణిక విచలనం (SD)
సరళంగా చెప్పాలంటే, SD అనేది పరికరంలోని అస్థిరత లేదా ప్రమాదాన్ని సూచించే గణాంక కొలత. SD ఎక్కువగా ఉంటే, రాబడిలో హెచ్చుతగ్గులు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
f. పదునైన నిష్పత్తి
పదునైన నిష్పత్తి తీసుకున్న రిస్క్‌కు సంబంధించి రిటర్న్‌లను (నెగటివ్ & పాజిటివ్ రెండూ) కొలుస్తుంది. ఇక్కడ ప్రమాదం నిర్వచించబడిందిప్రామాణిక విచలనం. అధిక షార్ప్ రేషియో అంటే, ఎక్కువ రిస్క్ లేకుండా అధిక రాబడి. అందువల్ల, పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు అధిక షార్ప్ నిష్పత్తిని చూపించే ఫండ్‌ను ఎంచుకోవాలి.
g. సోర్టినో నిష్పత్తి
దిసోర్టినో నిష్పత్తి అనేది షార్ప్ రేషియో యొక్క వైవిధ్యం. కానీ, షార్ప్ రేషియో వలె కాకుండా, సోర్టినో నిష్పత్తి కేవలం ప్రతికూలత లేదా ప్రతికూల రాబడిని మాత్రమే పరిగణిస్తుంది. మొత్తం అస్థిరతకు రాబడిని చూడటం కంటే మెరుగైన పద్ధతిలో నష్టాన్ని అంచనా వేయడానికి ఇటువంటి నిష్పత్తి పెట్టుబడిదారులకు సహాయపడుతుంది.
అప్‌సైడ్ క్యాప్చర్ రేషియో & డౌన్‌సైడ్ క్యాప్చర్ రేషియో
అప్‌సైడ్/డౌన్‌సైడ్ క్యాప్చర్ రేషియో ఇన్వెస్టర్‌కి మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది- ఒక ఫండ్ మెరుగైన పనితీరు కనబరిచినా అంటే విస్తృత మార్కెట్ బెంచ్‌మార్క్ కంటే ఎక్కువ లేదా తక్కువ నష్టపోయినా- మార్కెట్ పైకి (బలమైన) లేదా డౌన్‌సైడ్ (బలహీనమైన) దశలో మరియు మరీ ముఖ్యంగా ఎంత.
సరే, అప్‌సైడ్ రేషియో 100 కంటే ఎక్కువ అంటే, ఇచ్చిన ఫండ్ సానుకూల రాబడి సమయంలో బెంచ్‌మార్క్‌ను అధిగమించిందని అర్థం. మరియు డల్ రిటర్న్‌ల దశలో ఇచ్చిన ఫండ్ దాని బెంచ్‌మార్క్ కంటే తక్కువగా నష్టపోయిందని 100 కంటే తక్కువ ప్రతికూల నిష్పత్తి చూపిస్తుంది. కాబట్టి, సాధారణంగా, పెట్టుబడిదారులు తక్కువ డౌన్‌సైడ్ క్యాప్చర్ రేషియో మరియు ఎక్కువ అప్‌సైడ్ క్యాప్చర్ రేషియో ఉన్న ఫండ్‌కి వెళ్లాలి.
ఈక్విటీ ఫండ్ పన్ను
1. దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు
INR 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ LTCGలు ఉత్పన్నమవుతాయివిముక్తి మ్యూచువల్ ఫండ్ యూనిట్లు లేదా ఈక్విటీలపై 10 శాతం (ప్లస్ సెస్) లేదా 10.4 శాతం పన్ను విధించబడుతుంది. దీర్ఘకాలికమూలధన లాభాలు INR 1 లక్ష వరకు మినహాయింపు ఉంటుంది.
ఉదాహరణకు, మీరు ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో స్టాక్‌లు లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ల నుండి కలిపి దీర్ఘకాల మూలధన లాభాలలో INR 3 లక్షలు సంపాదిస్తే. పన్ను విధించదగిన LTCGలు INR 2 లక్షలు (INR 3 లక్షల - 1 లక్ష) మరియుపన్ను బాధ్యత INR 20 ఉంటుంది,000 (INR 2 లక్షలలో 10 శాతం).
దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు అంటే ఒక సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ కాలం ఉంచబడిన ఈక్విటీ ఫండ్‌లను విక్రయించడం లేదా విముక్తి చేయడం ద్వారా వచ్చే లాభం.
2. స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు
మ్యూచువల్ ఫండ్ యూనిట్లను హోల్డింగ్ చేయడానికి ఒక సంవత్సరం ముందు విక్రయించినట్లయితే, స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాల (STCGలు) పన్ను వర్తిస్తుంది. STCGల పన్ను 15 శాతం వద్ద యథాతథంగా ఉంచబడింది.
| ఈక్విటీ పథకాలు | హోల్డింగ్ వ్యవధి | పన్ను శాతమ్ |
|---|---|---|
| దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు (LTCG) | 1 సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ | 10% (ఇండెక్సేషన్ లేకుండా)***** |
| స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు (STCG) | ఒక సంవత్సరం కంటే తక్కువ లేదా సమానం | 15% |
| పంపిణీ చేయబడిన డివిడెండ్‌పై పన్ను | - | 10%# |
* INR 1 లక్ష వరకు లాభాలు పన్ను ఉచితం. INR 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ లాభాలకు 10% పన్ను వర్తిస్తుంది.
#డివిడెండ్ పన్ను 10% + సర్‌ఛార్జ్ 12% + సెస్ 4% =11.648% ఆరోగ్యం & విద్య సెస్ 4% ప్రవేశపెట్టబడింది. గతంలో ఎడ్యుకేషన్ సెస్ 3% ఉండేది.
ఆన్‌లైన్‌లో ఉత్తమ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?
Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.
మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి
పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!
ముగింపు
అత్యుత్తమ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ల కోసం చూస్తున్నప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు మార్కెట్లో బాగా పనిచేస్తున్న ఈక్విటీ ఫండ్‌లను ఎంచుకోవాలి. మార్కెట్ చెడుగా మారినప్పుడు ఫండ్ ఎలా ప్రవర్తిస్తుందో మరియు పని చేస్తుందో తెలుసుకోవాలి. ఫండ్ యొక్క గత మూడు సంవత్సరాల పనితీరు యొక్క లోతైన విశ్లేషణ ఉత్తమమైన ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఒకదానిని కొనుగోలు చేయడానికి అనువైన మార్గం.
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
very informative