+91-22-48913909BSE సెన్సెక్స్ సంవత్సరాలలో వృద్ధి
ఈక్విటీలు దీర్ఘకాలికంగా ఎందుకు మంచివి?
ఈక్విటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి విన్నప్పుడల్లా, మనం మొదట వినేది, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడికి ఈక్విటీలు మంచివి. అయినప్పటికీ, ఈక్విటీ పెట్టుబడికి సంబంధించి వివిధ వ్యక్తులు ప్రతికూల అభిప్రాయాలను కలిగి ఉంటారు. కాబట్టి, దీర్ఘకాలికంగా ఈక్విటీ ఎందుకు మరియు ఎలా మంచి పెట్టుబడి అని, ఈక్విటీ పెట్టుబడి వెనుక ఉన్న అపోహలు మరియు తనిఖీ చేయవలసిన పారామితులను మనం అర్థం చేసుకుందాం.పెట్టుబడి పెడుతున్నారు ఈక్విటీ మరియు భావనలోఈక్విటీ ఫండ్స్.
సెన్సెక్స్ గత పనితీరును అర్థం చేసుకోవడం
ఇప్పుడు, క్రింద ఇవ్వబడిన గ్రాఫ్ సహాయంతో సెన్సెక్స్ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి దాని పనితీరుపై దృష్టి పెడదాం.
(3 జనవరి, 2018 నాటికి, మూలం- BSE లిమిటెడ్)
సెన్సెక్స్ యొక్క ఇవ్వబడిన గ్రాఫ్ 1979లో ప్రారంభించినప్పటి నుండి మొత్తం పెరుగుదల ఉన్నట్లు చూపిస్తుంది. డేటా తీసుకున్న తేదీ జనవరి 03, 2018 నాటికి. 1979 నుండి ఇప్పటి వరకు,సంయుక్త వార్షిక వృద్ధి రేటు (CAGR) సుమారు 16.39%. అయితే, సెన్సెక్స్ పైకి కదలికలను మాత్రమే చూసిందని దీని అర్థం కాదు.ఏదేమైనా, సెన్సెక్స్ చూసిన అతిపెద్ద వృద్ధి 1979-1994 మధ్య కాలంలో మార్కెట్లు 100 నుండి 3,927 పాయింట్లకు పెరిగాయి.. ఈ కాలంలో పెట్టుబడి పెట్టిన వ్యక్తులు గణనీయమైన లాభాలను ఆర్జించేవారు. అదనంగా, ఈ పెట్టుబడిదారులు కూడా ఇతరులు ఎదుర్కొన్నంత ప్రతికూల రాబడిని ఎదుర్కోలేదు. ఫలితంగా, ఈ వ్యక్తులు ఖచ్చితంగా సంపాదించి ఉంటారు.2003-2007లో పెట్టుబడిదారులు రాబడిని ఆర్జించిన రెండవ ఉత్తమ దశ, కానీ ఈ కాలంలో పెరుగుదల మొదటి దశ వలె ప్రభావవంతంగా లేదు.
కాబట్టి, మీరు అనుకుంటున్నారాసంత ఎల్లప్పుడూ మంచి వేగాన్ని చూసారా?పతనాలకు కూడా సాక్షిగా నిలిచింది. సెప్టెంబర్ 1994 - 1999, 2000 - 2003 మరియు 2008 - 2010 మధ్యకాలంలో సెన్సెక్స్ తిరోగమనాన్ని చూపుతున్న కొన్ని చెత్త స్పెల్లు. ఈ కాలంలో పెట్టుబడి పెట్టిన ఏ వ్యక్తి అయినా ఖచ్చితంగా ప్రతికూలంగా ఉండేవాడు. అయితే, మళ్ళీ, ఈ పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను ఎక్కువ కాలం ఉంచినట్లయితే, వారు ఖచ్చితంగా లాభాలను ఆర్జించి ఉండేవారు. మనం మ్యాప్లో చూడగలిగినట్లుగా, తిరోగమన కాలం ఎక్కువగా కనిపించదు.
కాబట్టి, ఈక్విటీ గురించిన అపోహలను అర్థం చేసుకున్న తర్వాత, స్టాక్లను ఎలా ఎంచుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఈక్విటీ పెట్టుబడి వెనుక ఉన్న సాధారణ అపోహలు
ముందే చెప్పినట్లుగా, ఈక్విటీ పెట్టుబడి దానితో ముడిపడి ఉన్న అనేక అపోహలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, ఈక్విటీ పెట్టుబడి వెనుక ఉన్న కొన్ని అపోహలను చూద్దాం.
1. ఒక స్టాక్ గతంలో బాగా పనిచేసినట్లయితే, అది భవిష్యత్తులో కూడా బాగా పని చేస్తుంది
షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు ప్రజలు నమ్మే మొదటి అపోహ; ఒక సంస్థ గతంలో బాగా పనిచేసినట్లయితే, అది భవిష్యత్తులో కూడా బాగా పని చేస్తుంది. ఈ ఆలోచన ఇంకా కొంత కంఫర్ట్ స్థాయిని ఇవ్వగలిగినప్పటికీ; అది పూర్తిగా నిజం కాదు. ఇది ఎందుకంటే; ఒక సంస్థ యొక్క విజయం ఎల్లప్పుడూ అది నిర్వహించే పర్యావరణంపై ఆధారపడి ఉంటుంది మరియు మారుతున్న వ్యాపార పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారగలదా. అలా కుదరకపోతే; కంపెనీ భవిష్యత్తులో పని చేసే స్థితిలో ఉండదు.
అందువల్ల, ఏదైనా కంపెనీ షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు ప్రజలు స్వీయ విశ్లేషణ నిర్వహించుకోవాలి. వారు సంస్థ యొక్క గత పనితీరు, దాని భవిష్యత్తు సామర్థ్యాలు, అది పని చేసే పరిశ్రమ పరిస్థితులు మరియు ఇతర సంబంధిత పారామితులను తనిఖీ చేయాలి.
2. నేను ఈక్విటీల ద్వారా వేగంగా రిటర్న్లను సంపాదించలేను ఎందుకంటే ఇది నిష్కళంకమైనది
ప్రజలు ఈక్విటీ పెట్టుబడి ద్వారా సంపాదించలేరని భావించే రెండవ ఊహ అది కేవలం అదృష్టం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే, మునుపటి పేరాలో పేర్కొన్నట్లుగా, హోల్డింగ్ పదవీకాలం పెరుగుదలతో సగటు రాబడి యొక్క వైవిధ్యం తగ్గుతుందని ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే, దీర్ఘకాలికంగా, స్వల్పకాలిక అస్థిరత యొక్క హెచ్చుతగ్గులు తగ్గుతాయి మరియు నష్టాలు వచ్చే అవకాశాలు కూడా తక్కువగా ఉంటాయి. ఫలితంగా, లో వైవిధ్యాలుసంపాదన పదవీకాలం పెరుగుదలతో తగ్గడం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ భావన క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టిక సహాయంతో వివరించబడింది.
| పెట్టుబడి పదవీకాలం | సగటు రాబడులు (%) | సగటు నుండి రాబడి యొక్క విచలనం (%) |
|---|---|---|
| 1 సంవత్సరం | 18 | ± 34 |
| 3 సంవత్సరం | 13 | ± 16% |
| 5 సంవత్సరం | 13 | ± 13% |
| 7 సంవత్సరం | 13 | ± 10% |
| 10 సంవత్సరం | 13 | ± 9% |
| 12 సంవత్సరం | 13 | ± 8% |
| 14 సంవత్సరం | 12 | ± 7% |
3. ఈక్విటీ మార్కెట్లు అస్థిరత కలిగి ఉన్నందున కొద్దిమంది మాత్రమే షేర్ మార్కెట్లలో సంపాదిస్తున్నారు
ఇది వ్యక్తుల మధ్య ప్రబలంగా ఉన్న పురాణాలలో ఒకటి. షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా సంపాదించలేమని చాలా మంది భావిస్తారు. చాలా సందర్భాలలో వ్యక్తులు అనుభూతి చెందుతారు; షేర్ మార్కెట్లు అప్ ట్రెండ్ చూపిస్తున్నప్పటికీ; ఇంకా నేను నా అదృష్టాన్ని సంపాదించుకోలేకపోతున్నాను. అయితే, ఇది నిజం కాదు.
*ఈక్విటీ పెట్టుబడి అనేది జీరో-సమ్ గేమ్ అని ఒకరు అర్థం చేసుకోవాలి. అందువల్ల, ఒక వ్యక్తి యొక్క లాభం మరొక వ్యక్తికి నష్టం. అయితే, మీరు మార్కెట్లోకి ప్రవేశించిన మరియు నిష్క్రమించిన సమయంలో మీరు లాభాన్ని పొందారా లేదా నష్టాల్లో కూరుకుపోయారా అనే ఫలితం నిర్ణయించబడుతుంది. *
ఈక్విటీ పెట్టుబడులలో విజయానికి కీలకం దాని దీర్ఘకాలిక హోల్డింగ్ అని మరోసారి పునరుద్ఘాటించబడుతుంది. ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన వాటిలో ఒకటిపెట్టుబడిదారుడు వారెన్ బఫెట్ తన సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించింది పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల మాత్రమే కాదు. బదులుగా, అతను దీర్ఘకాల పెట్టుబడులను కలిగి ఉండటం వల్ల సంపదను సంపాదించాడు. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి విషయంలో, పెట్టుబడి పెట్టబడిన చిన్న మొత్తం కూడా పెద్ద రాబడిని ఇస్తుంది. చాలా కాలం పాటు పెట్టుబడి పెట్టే వ్యక్తులు చిన్న పెట్టుబడితో కూడా సంపదను కూడగట్టుకోవచ్చు. పెట్టుబడి వ్యవధి పెరుగుదలతో నష్టాల సంభావ్యత ఎలా తగ్గుతుందో క్రింది గ్రాఫ్ చూపిస్తుంది.
Talk to our investment specialist
ఈక్విటీలలో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి
ఇది అత్యంత ముఖ్యమైన దశ. ఈక్విటీలలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు వ్యక్తులు కొన్ని ప్రాథమిక నియమాలకు కట్టుబడి ఉండాలి. ఈ నియమాలలో కొన్ని క్రింది విధంగా జాబితా చేయబడ్డాయి.
పూర్తి విశ్లేషణ తర్వాత స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెట్టండి & మంద ప్రవర్తనను అనుసరించవద్దు
పెట్టుబడి యొక్క ప్రాథమిక నియమం; మీరు అర్థం చేసుకునే ఆర్థిక సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెట్టండి మరియు మీకు అర్థం కాని వాటిలో కాదు. అందువల్ల, వ్యక్తులు పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటున్న షేర్ల గురించి పూర్తి విశ్లేషణ చేయాలి. వారు దాని వార్షిక నివేదికలను పరిశీలించాలి, దాని భవిష్యత్తు అవకాశాలను తనిఖీ చేయాలి. అదనంగా, ఎవరైనా తమ స్టాక్ ఎంపిక ప్రక్రియలో పక్షపాతంతో ఉండకూడదు. అలాగే, పెట్టుబడి విషయంలో చాలా మంది మంద ప్రవర్తనను అనుసరిస్తారు, అది అలా ఉండకూడదు. ఇది మంచి ఆలోచన కాదు. మందలో భాగమైన వ్యక్తులు, మార్కెట్ గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు ప్రవేశించి, దిగువన ఏర్పడినప్పుడు విక్రయిస్తారు. అందువల్ల, అందరూ కొనుగోలు చేస్తున్నప్పుడు మీరు షేర్లను కొనుగోలు చేయకుండా జాగ్రత్త వహించండికాల్ చేయండి మరియు ప్రతి ఒక్కరూ అమ్మకానికి వెళ్ళినప్పుడు అమ్మవద్దు.
వైవిధ్యత విజయానికి కీలకం
పెట్టుబడి విషయంలో ముఖ్యమైన పాత్ర డైవర్సిఫికేషన్, ఇది రిస్క్ స్థాయిని తగ్గించడంలో సహాయపడటం వలన విజయానికి కీలకం. సరిగ్గా కోట్ చేసినట్లు"మీ గుడ్లన్నింటినీ ఒకే బుట్టలో పొదగవద్దు;" అదే విధంగా మీ పెట్టుబడిని అనేక స్టాక్లలో ముందే నిర్వచించిన నిష్పత్తిలో పంపిణీ చేయాలి. డైవర్సిఫికేషన్, ఈ సందర్భంలో, వ్యక్తులు క్యాపిటలైజేషన్, సెక్టార్లు మరియు ఇతర పారామితులకు సంబంధించి వివిధ కంపెనీల వివిధ షేర్లలో కార్పస్ను పెట్టుబడి పెట్టడం. అక్కడ పరిస్థితులు ఉండటమే ఇందుకు కారణంమిడ్ క్యాప్ షేర్లు లార్జ్-క్యాప్ షేర్లను అధిగమిస్తాయి. కాబట్టి, షేరు పనితీరు ఎలా ఉందో నిరంతరం గమనిస్తూ ఉండాలి.
మీ పోర్ట్ఫోలియోను సకాలంలో రీబ్యాలెన్స్ చేయండి
తప్పు చేయడం మానవత్వం అని సరిగ్గా చెప్పబడింది. అదేవిధంగా, స్టాక్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు, చాలా మంది తప్పులు చేస్తారు. ఈ సందర్భంలో పొరపాటు ఏమిటంటే, మీకు చెడ్డ ఒప్పందాలు ఉన్న షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం. అయితే, మీ పోర్ట్ఫోలియోను రీబ్యాలెన్స్ చేయడం ద్వారా తప్పు పెట్టుబడిని సరిదిద్దడం చాలా ముఖ్యమైన భాగం. మీ ఈక్విటీ పెట్టుబడిని సకాలంలో పర్యవేక్షించడం చాలా ముఖ్యం. ఇది ఏ స్టాక్లను విక్రయించాలో మరియు ఏ స్టాక్లను ఉంచాలో గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది. పోర్ట్ఫోలియోను రీబ్యాలెన్స్ చేయడం ఎల్లప్పుడూ చెడ్డ స్టాక్లను వదిలించుకోవడానికి సహాయపడుతుంది మరియు తద్వారా ప్రజలు మరింత సంపాదించవచ్చుఆదాయం.
అందువల్ల, పై పాయింటర్ల నుండి, మీరు ఈక్విటీలలో పెట్టుబడి పెట్టాలని ఎంచుకున్నప్పుడల్లా, మీరు మార్కెట్ టైమింగ్ కంటే షేర్ మార్కెట్లలో ఎక్కువ సమయం గడపవలసి ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. అలాగే, ప్రజలు తమ షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు కంపెనీని ఎల్లప్పుడూ అర్థం చేసుకోవాలి, తద్వారా వారి పెట్టుబడి డబ్బు సురక్షితంగా ఉంటుంది మరియు సంపద సృష్టికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది.
దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడుల కోసం టాప్ 10 ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్
* ఆస్తులను నిర్వహించే అగ్ర నిధుల జాబితా5 సంవత్సరాలు పైన పేర్కొన్నవి & ఉత్తమ వార్షిక రాబడి (CAGR) అందించబడ్డాయి.
(Erstwhile Sundaram Select Midcap Fund) To achieve capital appreciation by investing
in diversified stocks that are generally termed
as mid-caps. Below is the key information for Sundaram Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments Research Highlights for HDFC Long Term Advantage Fund Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 90% equity and 10% debt and money market securities. Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Equity Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Research Highlights for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on An Open ended Growth Scheme with the objective to achieve long term growth of capital at controlled level of risk by investing primarily in ‘Mid-Cap’ Stocks. The level of risk is somewhat higher than a fund focused on large and liquid stocks. Concomitantly, the aim is to generate higher returns than a fund focused on large and liquid stocks. Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Returns up to 1 year are on The primary objective for Franklin IndiaTaxshield is to provide medium to long term growth of capital along with income tax rebate Research Highlights for Franklin India Taxshield Below is the key information for Franklin India Taxshield Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to generate continuous returns by actively investing in equity and equity related securities of
companies in the Banking Sector and companies engaged in allied activities related to Banking Sector. The AMC will have the discretion to completely or
partially invest in any of the type of securities stated above with a view to maximize the returns or on defensive considerations. However, there can be no
assurance that the investment objective of the Scheme will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends. Research Highlights for Nippon India Banking Fund Below is the key information for Nippon India Banking Fund Returns up to 1 year are on To generate returns through a combination of dividend income and capital appreciation by investing primarily in a well-diversified portfolio of value stocks. Value stocks are those, which have attractive valuations in relation to earnings or book value or current and/or future dividends. Research Highlights for ICICI Prudential Value Discovery Fund Below is the key information for ICICI Prudential Value Discovery Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to seek to generate consistent returns by investing in equity and equity related or fixed income securities of Pharma and other associated companies. Research Highlights for Nippon India Pharma Fund Below is the key information for Nippon India Pharma Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Research Highlights for Nippon India Small Cap Fund Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund Returns up to 1 year are on 1. Sundaram Mid Cap Fund
Sundaram Mid Cap Fund
Growth Launch Date 30 Jul 02 NAV (28 Jan 26) ₹1,381.72 ↑ 20.69 (1.52 %) Net Assets (Cr) ₹13,293 on 31 Dec 25 Category Equity - Mid Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.75 Sharpe Ratio -0.01 Information Ratio 0.13 Alpha Ratio -1.77 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 20 ₹10,000 31 Dec 21 ₹13,749 31 Dec 22 ₹14,414 31 Dec 23 ₹20,231 31 Dec 24 ₹26,707 31 Dec 25 ₹27,800 Returns for Sundaram Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 26 Duration Returns 1 Month -3.4% 3 Month -3.9% 6 Month 1.4% 1 Year 13.5% 3 Year 24.6% 5 Year 21.5% 10 Year 15 Year Since launch 23.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 4.1% 2023 32% 2022 40.4% 2021 4.8% 2020 37.5% 2019 11.8% 2018 -0.3% 2017 -15.4% 2016 40.8% 2015 11.3% Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund
Name Since Tenure S. Bharath 24 Feb 21 4.85 Yr. Ratish Varier 24 Feb 21 4.85 Yr. Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.43% Consumer Cyclical 15.55% Industrials 14.51% Basic Materials 9.84% Health Care 9.78% Consumer Defensive 6.25% Technology 6.11% Real Estate 3.8% Utility 2.45% Communication Services 2.41% Energy 2.31% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.54% Equity 95.44% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5004804% ₹513 Cr 1,157,021
↓ -80,512 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | M&MFIN3% ₹465 Cr 11,544,032
↓ -299,671 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 10 | 5063953% ₹392 Cr 1,730,022
↓ -1,179 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5222753% ₹363 Cr 1,158,576 IDFC First Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 25 | IDFCFIRSTB2% ₹325 Cr 37,978,844 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | FEDERALBNK2% ₹317 Cr 11,865,970 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | HINDPETRO2% ₹307 Cr 6,144,382 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL2% ₹287 Cr 5,916,197
↑ 274,462 Marico Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5316422% ₹275 Cr 3,663,821
↑ 3,467 PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | 5433902% ₹268 Cr 1,468,580 2. HDFC Long Term Advantage Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
Growth Launch Date 2 Jan 01 NAV (14 Jan 22) ₹595.168 ↑ 0.28 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21 Category Equity - ELSS AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.25 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio 1.75 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 20 ₹10,000 31 Dec 21 ₹13,487
Purchase not allowed Returns for HDFC Long Term Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 26 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 1.2% 6 Month 15.4% 1 Year 35.5% 3 Year 20.6% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Growth Launch Date 27 Aug 98 NAV (28 Jan 26) ₹1,833.45 ↑ 13.27 (0.73 %) Net Assets (Cr) ₹25,098 on 31 Dec 25 Category Equity - Multi Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.68 Sharpe Ratio 0.41 Information Ratio 0.82 Alpha Ratio 3.22 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 20 ₹10,000 31 Dec 21 ₹13,028 31 Dec 22 ₹12,883 31 Dec 23 ₹16,227 31 Dec 24 ₹19,232 31 Dec 25 ₹21,387 Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 26 Duration Returns 1 Month -2.7% 3 Month -2% 6 Month 4.1% 1 Year 14.3% 3 Year 18.6% 5 Year 15.8% 10 Year 15 Year Since launch 20.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 11.2% 2023 18.5% 2022 26% 2021 -1.1% 2020 30.3% 2019 16.1% 2018 8.5% 2017 -4.1% 2016 33.5% 2015 15.2% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Name Since Tenure Harish Krishnan 3 Nov 23 2.16 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 3.11 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.31% Consumer Cyclical 14.64% Technology 10.07% Basic Materials 9.97% Industrials 9.31% Consumer Defensive 7.61% Health Care 7.31% Energy 4.95% Communication Services 2.62% Real Estate 0.56% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.65% Equity 98.35% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | 5321746% ₹1,591 Cr 11,849,171 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK4% ₹1,096 Cr 11,055,796 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 19 | KOTAKBANK4% ₹1,017 Cr 4,619,286 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 05 | INFY4% ₹995 Cr 6,161,817
↓ -336,761 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 19 | RELIANCE4% ₹896 Cr 5,706,067 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 11 | HCLTECH3% ₹666 Cr 4,103,703 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN2% ₹619 Cr 6,300,000
↓ -242,873 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | BHARTIARTL2% ₹577 Cr 2,741,033 Hindalco Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 17 | HINDALCO2% ₹545 Cr 6,146,182 Godrej Consumer Products Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5324242% ₹519 Cr 4,250,000
↑ 150,000 4. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (28 Jan 26) ₹92.507 ↑ 0.94 (1.03 %) Net Assets (Cr) ₹36,880 on 31 Dec 25 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.56 Sharpe Ratio -0.79 Information Ratio 0.1 Alpha Ratio -18.12 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 20 ₹10,000 31 Dec 21 ₹15,583 31 Dec 22 ₹17,252 31 Dec 23 ₹24,442 31 Dec 24 ₹38,406 31 Dec 25 ₹33,746 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 26 Duration Returns 1 Month -6.6% 3 Month -11.4% 6 Month -8.4% 1 Year -1.2% 3 Year 23.1% 5 Year 25.9% 10 Year 15 Year Since launch 20.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -12.1% 2023 57.1% 2022 41.7% 2021 10.7% 2020 55.8% 2019 9.3% 2018 9.7% 2017 -12.7% 2016 30.8% 2015 5.2% Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 1.25 Yr. Niket Shah 1 Jul 20 5.51 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 3.11 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 1.5 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 34.62% Consumer Cyclical 15.12% Industrials 10.84% Financial Services 10.65% Communication Services 9.14% Real Estate 2.38% Health Care 0.85% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 18.4% Equity 81.6% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT10% ₹3,744 Cr 5,969,840
↓ -30,160 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE9% ₹3,284 Cr 19,750,000 One97 Communications Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5433968% ₹2,923 Cr 22,501,127
↑ 21,166 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL8% ₹2,914 Cr 60,043,240 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | DIXON7% ₹2,541 Cr 2,100,000 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 25 | 5433206% ₹2,127 Cr 76,501,000
↓ -33,500,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 25 | BHARTIARTL5% ₹2,004 Cr 9,517,664
↑ 17,664 KEI Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 24 | KEI5% ₹1,784 Cr 4,000,000 Aditya Birla Capital Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 25 | ABCAPITAL5% ₹1,699 Cr 47,500,000 Bharti Hexacom Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | BHARTIHEXA4% ₹1,366 Cr 7,500,000 5. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Growth Launch Date 3 Oct 02 NAV (28 Jan 26) ₹773.34 ↑ 11.45 (1.50 %) Net Assets (Cr) ₹6,301 on 31 Dec 25 Category Equity - Mid Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio -0.02 Information Ratio -0.6 Alpha Ratio -1.66 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 20 ₹10,000 31 Dec 21 ₹15,038 31 Dec 22 ₹14,236 31 Dec 23 ₹19,912 31 Dec 24 ₹24,290 31 Dec 25 ₹25,350 Returns for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 26 Duration Returns 1 Month -3.5% 3 Month -3.6% 6 Month -1.2% 1 Year 11.3% 3 Year 21% 5 Year 19.5% 10 Year 15 Year Since launch 20.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 4.4% 2023 22% 2022 39.9% 2021 -5.3% 2020 50.4% 2019 15.5% 2018 -3.7% 2017 -16% 2016 44.8% 2015 5.7% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Name Since Tenure Vishal Gajwani 31 Oct 24 1.17 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.83% Consumer Cyclical 16.36% Basic Materials 15.69% Technology 12.42% Industrials 12.16% Health Care 6.94% Real Estate 5.66% Utility 2.28% Consumer Defensive 1.08% Communication Services 1.06% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.51% Equity 97.48% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 19 | 5406113% ₹219 Cr 2,200,691
↓ -249,309 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5002713% ₹205 Cr 1,225,565 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | FEDERALBNK3% ₹200 Cr 7,474,853 APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 24 | APLAPOLLO3% ₹183 Cr 954,980 Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 19 | THERMAX3% ₹163 Cr 539,138
↑ 27,073 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 24 | JKCEMENT2% ₹150 Cr 270,985 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Nov 24 | PRESTIGE2% ₹146 Cr 916,888 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 19 | 5327792% ₹144 Cr 1,100,000 Hexaware Technologies Ltd Ordinary Shares (Technology)
Equity, Since 28 Feb 25 | HEXT2% ₹143 Cr 1,866,233 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 20 | KPRMILL2% ₹141 Cr 1,500,000 6. Franklin India Taxshield
Franklin India Taxshield
Growth Launch Date 10 Apr 99 NAV (28 Jan 26) ₹1,446.14 ↑ 13.12 (0.92 %) Net Assets (Cr) ₹6,693 on 31 Dec 25 Category Equity - ELSS AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.81 Sharpe Ratio -0.22 Information Ratio 0.45 Alpha Ratio -5.39 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 20 ₹10,000 31 Dec 21 ₹13,670 31 Dec 22 ₹14,408 31 Dec 23 ₹18,905 31 Dec 24 ₹23,148 31 Dec 25 ₹23,623 Returns for Franklin India Taxshield
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 26 Duration Returns 1 Month -3.2% 3 Month -4.5% 6 Month -1.5% 1 Year 6.7% 3 Year 18.1% 5 Year 17.5% 10 Year 15 Year Since launch 20.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2.1% 2023 22.4% 2022 31.2% 2021 5.4% 2020 36.7% 2019 9.8% 2018 5.1% 2017 -3% 2016 29.1% 2015 4.7% Fund Manager information for Franklin India Taxshield
Name Since Tenure R. Janakiraman 2 May 16 9.67 Yr. Rajasa Kakulavarapu 1 Dec 23 2.09 Yr. Data below for Franklin India Taxshield as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 32.3% Industrials 13.24% Consumer Cyclical 10.54% Technology 8.94% Consumer Defensive 6.14% Basic Materials 5.41% Health Care 5.31% Utility 4.82% Communication Services 4.63% Energy 3.46% Real Estate 1.48% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.74% Equity 96.26% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 07 | HDFCBANK10% ₹646 Cr 6,520,834 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5321747% ₹443 Cr 3,297,903 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | LT5% ₹361 Cr 883,853 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5322155% ₹315 Cr 2,477,634 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | BHARTIARTL5% ₹310 Cr 1,471,571 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY5% ₹303 Cr 1,876,441
↓ -46,300 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 15 | SBIN4% ₹278 Cr 2,833,344 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 21 | HCLTECH4% ₹237 Cr 1,462,587 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 22 | RELIANCE3% ₹231 Cr 1,472,922 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | KOTAKBANK3% ₹219 Cr 996,211 7. Nippon India Banking Fund
Nippon India Banking Fund
Growth Launch Date 26 May 03 NAV (28 Jan 26) ₹656.577 ↑ 7.12 (1.10 %) Net Assets (Cr) ₹7,778 on 31 Dec 25 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio 0.85 Information Ratio 0.56 Alpha Ratio -0.93 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 20 ₹10,000 31 Dec 21 ₹12,973 31 Dec 22 ₹15,658 31 Dec 23 ₹19,441 31 Dec 24 ₹21,453 31 Dec 25 ₹25,182 Returns for Nippon India Banking Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 26 Duration Returns 1 Month 0% 3 Month 0.5% 6 Month 4.9% 1 Year 21.5% 3 Year 19.1% 5 Year 20.2% 10 Year 15 Year Since launch 20.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 17.4% 2023 10.3% 2022 24.2% 2021 20.7% 2020 29.7% 2019 -10.6% 2018 10.7% 2017 -1.2% 2016 44.1% 2015 11.5% Fund Manager information for Nippon India Banking Fund
Name Since Tenure Vinay Sharma 9 Apr 18 7.74 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 7.61 Yr. Bhavik Dave 18 Jun 21 4.54 Yr. Lokesh Maru 5 Sep 25 0.32 Yr. Divya Sharma 5 Sep 25 0.32 Yr. Data below for Nippon India Banking Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 95.79% Technology 2.66% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.55% Equity 98.45% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK15% ₹1,196 Cr 12,069,320 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | 53217414% ₹1,106 Cr 8,238,887
↑ 364,300 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 17 | 5322159% ₹707 Cr 5,571,983 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 14 | SBIN7% ₹547 Cr 5,565,352
↓ -92,719 SBI Cards and Payment Services Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 20 | 5430664% ₹336 Cr 3,893,792
↑ 256,668 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBILIFE4% ₹299 Cr 1,470,199 Bajaj Finserv Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5329783% ₹260 Cr 1,275,773 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 04 | FEDERALBNK3% ₹251 Cr 9,405,824
↓ -3,000,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | KOTAKBANK3% ₹223 Cr 1,014,574 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 5002713% ₹203 Cr 1,211,634 8. ICICI Prudential Value Discovery Fund
ICICI Prudential Value Discovery Fund
Growth Launch Date 16 Aug 04 NAV (28 Jan 26) ₹485.87 ↑ 2.61 (0.54 %) Net Assets (Cr) ₹61,272 on 31 Dec 25 Category Equity - Value AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 0.74 Information Ratio 0.97 Alpha Ratio 5.8 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 20 ₹10,000 31 Dec 21 ₹13,852 31 Dec 22 ₹15,923 31 Dec 23 ₹20,922 31 Dec 24 ₹25,103 31 Dec 25 ₹28,562 Returns for ICICI Prudential Value Discovery Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 26 Duration Returns 1 Month -2.2% 3 Month -0.5% 6 Month 4.3% 1 Year 13.8% 3 Year 20.6% 5 Year 22.2% 10 Year 15 Year Since launch 19.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 13.8% 2023 20% 2022 31.4% 2021 15% 2020 38.5% 2019 22.9% 2018 0.6% 2017 -4.2% 2016 23.8% 2015 4.6% Fund Manager information for ICICI Prudential Value Discovery Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 18 Jan 21 4.96 Yr. Dharmesh Kakkad 18 Jan 21 4.96 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 3.51 Yr. Masoomi Jhurmarvala 4 Nov 24 1.16 Yr. Data below for ICICI Prudential Value Discovery Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 33.32% Technology 12.74% Health Care 10.4% Energy 9.76% Consumer Defensive 9.41% Consumer Cyclical 5.99% Utility 4.56% Industrials 3.19% Basic Materials 3.13% Communication Services 1.67% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.77% Equity 94.22% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5321748% ₹5,140 Cr 38,278,164 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 23 | RELIANCE7% ₹4,186 Cr 26,657,283 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | HDFCBANK7% ₹4,128 Cr 41,642,327
↑ 2,495,892 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 14 | INFY6% ₹3,623 Cr 22,426,207
↓ -5,955,521 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 17 | ITC5% ₹3,180 Cr 78,901,331
↑ 22,954,161 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 25 | TCS5% ₹2,826 Cr 8,815,008 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA5% ₹2,803 Cr 16,298,476
↑ 791,042 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5322154% ₹2,540 Cr 20,006,091
↑ 131,204 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 14 | 5325554% ₹2,308 Cr 70,040,641
↑ 1,020,051 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 21 | SBILIFE3% ₹1,950 Cr 9,583,134 9. Nippon India Pharma Fund
Nippon India Pharma Fund
Growth Launch Date 5 Jun 04 NAV (28 Jan 26) ₹487.136 ↑ 0.94 (0.19 %) Net Assets (Cr) ₹8,265 on 31 Dec 25 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.81 Sharpe Ratio -0.52 Information Ratio -0.79 Alpha Ratio -1.59 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 20 ₹10,000 31 Dec 21 ₹12,393 31 Dec 22 ₹11,166 31 Dec 23 ₹15,538 31 Dec 24 ₹20,826 31 Dec 25 ₹20,130 Returns for Nippon India Pharma Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 26 Duration Returns 1 Month -4.3% 3 Month -4.9% 6 Month -8% 1 Year 4.6% 3 Year 20.6% 5 Year 14.4% 10 Year 15 Year Since launch 19.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -3.3% 2023 34% 2022 39.2% 2021 -9.9% 2020 23.9% 2019 66.4% 2018 1.7% 2017 3.6% 2016 7.6% 2015 -10.6% Fund Manager information for Nippon India Pharma Fund
Name Since Tenure Sailesh Raj Bhan 1 Apr 05 20.77 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 7.61 Yr. Lokesh Maru 5 Sep 25 0.32 Yr. Divya Sharma 5 Sep 25 0.32 Yr. Data below for Nippon India Pharma Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 97.37% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.63% Equity 97.37% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 09 | SUNPHARMA13% ₹1,076 Cr 6,256,349 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 08 | 5002577% ₹608 Cr 2,883,991
↓ -200,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 12 | DIVISLAB7% ₹544 Cr 850,754
↓ -50,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 08 | 5000876% ₹528 Cr 3,495,054 Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 11 | DRREDDY6% ₹498 Cr 3,916,074 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 20 | APOLLOHOSP6% ₹457 Cr 648,795 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433504% ₹306 Cr 2,886,684 Medplus Health Services Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 22 | 5434274% ₹293 Cr 3,627,277 Ajanta Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 22 | 5323313% ₹266 Cr 959,323 Sai Life Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 24 | SAILIFE3% ₹232 Cr 2,555,745 10. Nippon India Small Cap Fund
Nippon India Small Cap Fund
Growth Launch Date 16 Sep 10 NAV (28 Jan 26) ₹157.628 ↑ 2.23 (1.44 %) Net Assets (Cr) ₹68,287 on 31 Dec 25 Category Equity - Small Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.44 Sharpe Ratio -0.42 Information Ratio -0.02 Alpha Ratio -1.23 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 20 ₹10,000 31 Dec 21 ₹17,434 31 Dec 22 ₹18,574 31 Dec 23 ₹27,661 31 Dec 24 ₹34,872 31 Dec 25 ₹33,217 Returns for Nippon India Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 26 Duration Returns 1 Month -5% 3 Month -7.9% 6 Month -6.5% 1 Year 3.9% 3 Year 20.8% 5 Year 25.8% 10 Year 15 Year Since launch 19.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -4.7% 2023 26.1% 2022 48.9% 2021 6.5% 2020 74.3% 2019 29.2% 2018 -2.5% 2017 -16.7% 2016 63% 2015 5.6% Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund
Name Since Tenure Samir Rachh 2 Jan 17 9 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 7.61 Yr. Lokesh Maru 5 Sep 25 0.32 Yr. Divya Sharma 5 Sep 25 0.32 Yr. Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 19.8% Financial Services 16.77% Consumer Cyclical 14.25% Consumer Defensive 11.36% Basic Materials 10.68% Health Care 9.29% Technology 6.96% Utility 3% Energy 1.86% Communication Services 1.26% Real Estate 0.92% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.83% Equity 96.17% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX3% ₹2,061 Cr 1,851,010 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,318 Cr 13,300,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹1,016 Cr 10,347,848 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5900031% ₹1,006 Cr 38,140,874 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5001031% ₹848 Cr 29,507,422 Emami Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5311621% ₹835 Cr 15,798,302
↑ 2,923,504 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | ECLERX1% ₹804 Cr 1,712,794 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 24 | RELIANCE1% ₹780 Cr 4,964,128 Zydus Wellness Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 16 | ZYDUSWELL1% ₹775 Cr 17,048,030
↑ 200,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5322151% ₹759 Cr 5,977,976
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Sundaram Mid Cap Fund