Table of Contents
سال کے دوران بی ایس ای سینسیکس کی نمو
ایکویٹیز طویل مدتی کے لیے کیوں اچھی ہیں؟
جب بھی ہم ایکویٹی انویسٹمنٹ کے بارے میں سنتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو ہم سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایکویٹی طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ تاہم، مختلف لوگ ایکویٹی سرمایہ کاری کے حوالے سے منفی خیالات رکھتے ہیں۔ لہذا، آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ ایکویٹی طویل مدتی کے لیے کیوں اور کیسے اچھی سرمایہ کاری ہے، ایکویٹی سرمایہ کاری کے پیچھے کی خرافات، اور پیرامیٹرز کی جانچ پڑتال کے دورانسرمایہ کاری مساوات اور تصور میںایکویٹی فنڈز.
سینسیکس کی ماضی کی کارکردگی کو سمجھنا
اب، آئیے ذیل میں دیے گئے گراف کی مدد سے سینسیکس کی شروعات سے لے کر اب تک کی کارکردگی پر توجہ مرکوز کریں۔
(3 جنوری 2018 تک، ماخذ- بی ایس ای لمیٹڈ)
سینسیکس کا دیا گیا گراف ظاہر کرتا ہے کہ 1979 میں اس کے قیام کے بعد سے اس میں مجموعی طور پر اضافہ ہوا ہے۔ جس تاریخ پر ڈیٹا لیا گیا ہے وہ 03 جنوری 2018 ہے۔ 1979 سے اب تک،مرکب سالانہ ترقی کی شرح (سی اے جی آر) تقریباً 16.39 فیصد ہے. تاہم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سینسیکس نے صرف اوپر کی حرکت دیکھی ہے۔تاہم، سینسیکس نے جو سب سے بڑی ترقی دیکھی ہے وہ 1979-1994 کی مدت کے درمیان ہے جب مارکیٹ 100 سے بڑھ کر 3,927 پوائنٹس تک پہنچ گئی تھی۔. جن لوگوں نے اس عرصے میں سرمایہ کاری کی تھی وہ کافی منافع کما چکے ہوں گے۔ اس کے علاوہ، ان سرمایہ کاروں کو بھی دوسروں کی طرح زیادہ منفی منافع کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ نتیجتاً ان لوگوں نے ضرور کمایا ہوگا۔دوسرا بہترین مرحلہ جس میں سرمایہ کاروں نے منافع کمایا وہ 2003-2007 کے دوران تھا۔لیکن اس عرصے کے دوران اضافہ پہلے مرحلے کی طرح موثر نہیں تھا۔
تو، کیا آپ کو لگتا ہے کہمارکیٹ ہمیشہ ایک اچھی رفتار کا مشاہدہ کیا ہے؟اس میں مندی بھی دیکھی گئی ہے۔ ستمبر 1994 - 1999، 2000 - 2003 اور 2008 - 2010 کے دوران کچھ بدترین منتر جہاں سینسیکس میں مندی دکھائی دے رہی تھی. کوئی بھی فرد جس نے اس مدت کے دوران سرمایہ کاری کی ہوگی وہ یقینی طور پر منفی ہوگا۔ تاہم، ایک بار پھر، اگر یہ سرمایہ کار اپنی سرمایہ کاری کو زیادہ دیر تک روکے رکھتے، تو وہ یقینی طور پر منافع کماتے۔ جیسا کہ ہم نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، مندی کا دورانیہ زیادہ نظر نہیں آتا۔
لہذا، ایکویٹی کے بارے میں خرافات کو سمجھنے کے بعد، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اسٹاک کا انتخاب کیسے کریں۔
ایکویٹی سرمایہ کاری کے پیچھے عام خرافات
جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، ایکویٹی انویسٹمنٹ کے ساتھ متعدد خرافات وابستہ ہیں۔ لہذا، آئیے ایکویٹی سرمایہ کاری کے پیچھے کچھ مروجہ خرافات کو دیکھتے ہیں۔
1. اگر کسی اسٹاک نے ماضی میں اچھا کام کیا ہے، تو یہ مستقبل میں بھی اچھا کام کرے گا۔
حصص میں سرمایہ کاری کرتے وقت سب سے پہلا افسانہ جس پر لوگ یقین کرتے ہیں۔ اگر کسی کمپنی نے ماضی میں اچھا کام کیا ہے تو وہ مستقبل میں بھی اچھا کام کرے گی۔ اگرچہ یہ سوچ ابھی تک کچھ سکون کی سطح دے سکتی ہے۔ یہ مکمل طور پر سچ نہیں ہے. یہ اس لئے کیوں کے؛ کسی کمپنی کی کامیابی کا انحصار ہمیشہ اس ماحول پر ہوتا ہے جس میں وہ کارکردگی دکھاتی ہے اور کیا وہ بدلتے ہوئے کاروباری حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کے قابل ہے۔ اگر ایسا کرنے کے قابل نہیں ہے تو؛ کمپنی مستقبل میں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی۔
اس لیے لوگوں کو کسی بھی کمپنی کے شیئرز میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے خود تجزیہ کرنا چاہیے۔ انہیں کمپنی کی ماضی کی کارکردگی، اس کے مستقبل کے امکانات، صنعت کے حالات جن میں یہ کارکردگی دکھاتی ہے، اور دیگر متعلقہ پیرامیٹرز کو چیک کرنا چاہیے۔
2. میں ایکویٹیز کے ذریعے تیزی سے منافع کمانے کے قابل نہیں ہوں کیونکہ یہ سراسر قسمت ہے
دوسرا قیاس جو لوگ محسوس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایکویٹی سرمایہ کاری سے کما نہیں سکتے کیونکہ یہ سراسر قسمت پر مبنی ہے۔ تاہم، جیسا کہ پہلے پیراگراف میں ذکر کیا گیا ہے، لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہولڈنگ کی مدت میں اضافے کے ساتھ اوسط منافع کا تغیر کم ہوجاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طویل مدتی میں، قلیل مدتی اتار چڑھاؤ میں کمی آتی ہے اور نقصانات کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں۔ نتیجتاً، میں تغیراتکمائی مدت میں اضافے کے ساتھ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس تصور کی وضاحت ذیل میں دی گئی جدول کی مدد سے کی گئی ہے۔
| سرمایہ کاری کی مدت | اوسط منافع (%) | اوسط سے واپسیوں کا انحراف (%) |
|---|---|---|
| 1 سال | 18 | ±34 |
| 3 سال | 13 | ± 16% |
| 5 سال | 13 | ± 13% |
| 7 سال | 13 | ± 10% |
| 10 سال | 13 | ± 9% |
| 12 سال | 13 | ± 8% |
| 14 سال | 12 | ± 7% |
3. شیئر مارکیٹس میں صرف چند ہی کمائی کر رہے ہیں کیونکہ ایکویٹی مارکیٹیں غیر مستحکم ہیں۔
یہ افراد کے درمیان مروجہ خرافات میں سے ایک ہے۔ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ حصص میں سرمایہ کاری کرکے کما نہیں سکتے۔ بہت سے واقعات میں افراد محسوس کرتے ہیں؛ اگرچہ حصص بازاروں میں تیزی کا رجحان دکھائی دے رہا ہے۔ ابھی تک میں اپنی قسمت بنانے کے قابل نہیں ہوں۔ تاہم، یہ سچ نہیں ہے.
*کسی کو سمجھنا ہوگا کہ ایکویٹی سرمایہ کاری ایک صفر رقم کا کھیل ہے۔ اس لیے ایک شخص کا نفع دوسرے کا نقصان ہے۔ تاہم، اس بات کا نتیجہ کہ آپ نے منافع کمایا یا نقصان میں ختم ہونے کا فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ مارکیٹ میں داخل ہوتے اور باہر نکلتے ہیں۔ *
ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا جائے گا کہ، ایکویٹی سرمایہ کاری میں کامیابی کی کلید اس کا طویل مدتی انعقاد ہے۔ دنیا کی مشہور شخصیات میں سے ایکسرمایہ کار وارن بفے نے اپنی سلطنت صرف سرمایہ کاری کی وجہ سے نہیں بنائی۔ اس کے بجائے، اس نے سرمایہ کاری کو طویل مدت تک رکھنے کی وجہ سے دولت کمائی ہے۔ طویل مدتی سرمایہ کاری کی صورت میں، سرمایہ کاری کی گئی تھوڑی سی رقم بھی زیادہ منافع دیتی ہے۔ وہ لوگ جو بہت لمبے عرصے تک سرمایہ کاری میں رہتے ہیں وہ تھوڑی سی سرمایہ کاری کے باوجود بھی دولت کما سکتے ہیں۔ مندرجہ ذیل گراف دکھاتا ہے کہ سرمایہ کاری کی مدت میں اضافے کے ساتھ نقصانات کا امکان کیسے کم ہوتا ہے۔
Talk to our investment specialist
ایکویٹیز میں سرمایہ کاری کیسے کریں۔
یہ سب سے اہم قدم ہے۔ ایکویٹی میں سرمایہ کاری کرتے وقت لوگوں کو کچھ بنیادی اصولوں پر قائم رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں سے کچھ قواعد درج ذیل ہیں۔
اسٹاک میں اس کے مکمل تجزیہ کے بعد سرمایہ کاری کریں اور ریوڑ کے رویے کی پیروی نہ کریں۔
سرمایہ کاری کا بنیادی اصول ہے؛ ان مالیاتی آلات میں سرمایہ کاری کریں جنہیں آپ سمجھتے ہیں نہ کہ ان میں جو آپ نہیں سمجھتے۔ لہذا، لوگوں کو ان حصص کا مکمل تجزیہ کرنا چاہئے جس میں وہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں اس کی سالانہ رپورٹس پر غور کرنا چاہیے، اس کے مستقبل کے امکانات وغیرہ کو دیکھنا چاہیے۔ مزید برآں، کسی کو اپنے سٹاک کے انتخاب کے عمل میں متعصب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ، بہت سے لوگ جب سرمایہ کاری کی بات آتی ہے تو ریوڑ کے رویے کی پیروی کرتے ہیں، جو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک اچھا خیال نہیں ہے۔ ریوڑ کا حصہ بننے والے لوگ، اس وقت داخل ہوتے ہیں جب بازار اپنے عروج پر ہوتا ہے اور جب نیچے ہوتا ہے تو فروخت کرتے ہیں۔ لہٰذا، محتاط رہیں کہ جب سب خرید رہے ہوں تو آپ حصص نہ خریدیں۔کال کریں۔ اور فروخت نہ کریں جب ہر کوئی بیچنے کے شوق میں جاتا ہے۔
تنوع کامیابی کی کلید ہے۔
سرمایہ کاری کے معاملے میں اہم کردار تنوع کا ہے، جو کامیابی کی کلید ہے کیونکہ یہ خطرے کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جیسا کہ بجا طور پر نقل کیا ہے۔"اپنے تمام انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہ نکالیں؛" اسی طرح آپ کی سرمایہ کاری کو پہلے سے طے شدہ تناسب میں متعدد اسٹاکس میں تقسیم کیا جانا چاہیے۔ اس تناظر میں تنوع کا مطلب ہے کہ لوگ سرمایہ کاری، شعبوں اور دیگر پیرامیٹرز کے حوالے سے مختلف کمپنیوں کے مختلف حصص میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے حالات ہیں جہاںدرمیانی ٹوپی حصص بڑے کیپ کے حصص کو پیچھے چھوڑتے ہیں۔ لہذا، کسی کو اس بات پر مسلسل نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی حصہ کیسا کارکردگی دکھا رہا ہے۔
اپنے پورٹ فولیو کو بروقت متوازن کریں۔
صحیح کہا ہے کہ غلطی کرنا انسان ہے۔ اسی طرح، اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے، بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ اس تناظر میں غلطی ان حصص میں سرمایہ کاری کرنا ہے جہاں آپ کے سودے خراب ہیں۔ تاہم، سب سے اہم حصہ اپنے پورٹ فولیو کو دوبارہ متوازن کرکے غلط سرمایہ کاری کو درست کرنا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی ایکویٹی سرمایہ کاری کی بروقت نگرانی کریں۔ اس سے یہ معلوم کرنے میں مدد ملے گی کہ کون سے اسٹاک کو بیچنا ہے اور کون سے اسٹاک کو برقرار رکھنا ہے۔ پورٹ فولیو کو دوبارہ متوازن کرنے سے ہمیشہ خراب اسٹاک سے چھٹکارا حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے اور اس طرح لوگ زیادہ کما سکتے ہیں۔آمدنی.
اس طرح، مندرجہ بالا نکات سے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب بھی آپ ایکوئٹی میں سرمایہ کاری کرنے کا انتخاب کرتے ہیں، تو آپ کو مارکیٹ کے وقت کے بجائے شیئر مارکیٹوں میں زیادہ وقت گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ، لوگوں کو کمپنی کے حصص میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے ہمیشہ اس کو سمجھنا چاہیے تاکہ ان کی سرمایہ کاری کی رقم محفوظ رہے اور دولت کی تخلیق کی راہ ہموار ہو۔
طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے سرفہرست 10 ایکویٹی میوچل فنڈز
*اثاثوں کا انتظام کرنے والے سرفہرست فنڈز کی فہرست5 سال مندرجہ بالا میں سے اور بہترین سالانہ ریٹرن (CAGR) لوٹے ہیں۔
The primary objective of the Scheme is to achieve long-term capital appreciation by investing in equity & equity related instruments of mid cap & small cap companies. Principal Emerging Bluechip Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 12 Nov 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Principal Emerging Bluechip Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Select Midcap Fund) To achieve capital appreciation by investing
in diversified stocks that are generally termed
as mid-caps. Sundaram Mid Cap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 30 Jul 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments HDFC Long Term Advantage Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 2 Jan 01. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 90% equity and 10% debt and money market securities. Aditya Birla Sun Life Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 27 Aug 98. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Nippon India Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 16 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund Returns up to 1 year are on An Open ended Growth Scheme with the objective to achieve long term growth of capital at controlled level of risk by investing primarily in ‘Mid-Cap’ Stocks. The level of risk is somewhat higher than a fund focused on large and liquid stocks. Concomitantly, the aim is to generate higher returns than a fund focused on large and liquid stocks. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 3 Oct 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Returns up to 1 year are on The primary objective for Franklin IndiaTaxshield is to provide medium to long term growth of capital along with income tax rebate Franklin India Taxshield is a Equity - ELSS fund was launched on 10 Apr 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Taxshield Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities. L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to generate continuous returns by actively investing in equity and equity related securities of
companies in the Banking Sector and companies engaged in allied activities related to Banking Sector. The AMC will have the discretion to completely or
partially invest in any of the type of securities stated above with a view to maximize the returns or on defensive considerations. However, there can be no
assurance that the investment objective of the Scheme will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends. Nippon India Banking Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 26 May 03. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Banking Fund Returns up to 1 year are on 1. Principal Emerging Bluechip Fund
CAGR/Annualized return of 24.8% since its launch. Ranked 1 in Large & Mid Cap category. . Principal Emerging Bluechip Fund
Growth Launch Date 12 Nov 08 NAV (31 Dec 21) ₹183.316 ↑ 2.03 (1.12 %) Net Assets (Cr) ₹3,124 on 30 Nov 21 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.08 Sharpe Ratio 2.74 Information Ratio 0.22 Alpha Ratio 2.18 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹16,780 Returns for Principal Emerging Bluechip Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 2.9% 3 Month 2.9% 6 Month 13.6% 1 Year 38.9% 3 Year 21.9% 5 Year 19.2% 10 Year 15 Year Since launch 24.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for Principal Emerging Bluechip Fund
Name Since Tenure Data below for Principal Emerging Bluechip Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. Sundaram Mid Cap Fund
CAGR/Annualized return of 24% since its launch. Ranked 13 in Mid Cap category. Return for 2024 was 32% , 2023 was 40.4% and 2022 was 4.8% . Sundaram Mid Cap Fund
Growth Launch Date 30 Jul 02 NAV (04 Jul 25) ₹1,391.01 ↑ 0.46 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹12,344 on 31 May 25 Category Equity - Mid Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.8 Sharpe Ratio 0.38 Information Ratio 0.1 Alpha Ratio 2.99 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹16,403 30 Jun 22 ₹16,325 30 Jun 23 ₹21,303 30 Jun 24 ₹33,059 30 Jun 25 ₹36,042 Returns for Sundaram Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 2.9% 3 Month 12.5% 6 Month -0.3% 1 Year 7.4% 3 Year 30% 5 Year 28.8% 10 Year 15 Year Since launch 24% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 32% 2023 40.4% 2022 4.8% 2021 37.5% 2020 11.8% 2019 -0.3% 2018 -15.4% 2017 40.8% 2016 11.3% 2015 11.2% Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund
Name Since Tenure S. Bharath 24 Feb 21 4.27 Yr. Ratish Varier 24 Feb 21 4.27 Yr. Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 31 May 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 18.72% Financial Services 17.21% Industrials 14.53% Basic Materials 10.57% Health Care 10.4% Technology 6.5% Consumer Defensive 4.02% Real Estate 3.74% Communication Services 2.44% Energy 2.05% Utility 1.87% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.89% Equity 92.11% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | CUMMINSIND3% ₹422 Cr 1,290,127
↑ 20,000 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 10 | COROMANDEL3% ₹396 Cr 1,731,853
↓ -15,329 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | FEDERALBNK3% ₹389 Cr 19,247,362 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL3% ₹337 Cr 6,016,821 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 23 | LUPIN2% ₹274 Cr 1,401,952
↑ 51,631 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 21 | FORTIS2% ₹274 Cr 3,879,249 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 22 | PERSISTENT2% ₹273 Cr 484,892 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5222752% ₹264 Cr 1,179,542 Marico Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 24 | MARICO2% ₹258 Cr 3,599,583 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | HINDPETRO2% ₹253 Cr 6,144,382
↑ 143,420 3. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized return of 23% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2024 was 57.1% , 2023 was 41.7% and 2022 was 10.7% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (04 Jul 25) ₹103.736 ↓ -1.20 (-1.15 %) Net Assets (Cr) ₹30,401 on 31 May 25 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 0.56 Information Ratio 0.47 Alpha Ratio 9.44 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹16,285 30 Jun 22 ₹19,393 30 Jun 23 ₹26,738 30 Jun 24 ₹43,870 30 Jun 25 ₹48,048 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 5.5% 3 Month 15% 6 Month -7.4% 1 Year 9% 3 Year 35.5% 5 Year 36.9% 10 Year 15 Year Since launch 23% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 57.1% 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0.67 Yr. Niket Shah 1 Jul 20 4.92 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 2.53 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.92 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 31 May 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 29.87% Consumer Cyclical 16.01% Industrials 15.27% Health Care 4.44% Communication Services 4.06% Real Estate 2.81% Basic Materials 2% Utility 0.24% Financial Services 0.09% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 31.18% Equity 68.82% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE10% ₹3,078 Cr 3,600,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT10% ₹2,960 Cr 5,250,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL8% ₹2,437 Cr 43,490,250 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB5% ₹1,498 Cr 2,500,000 Bharti Hexacom Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | BHARTIHEXA4% ₹1,236 Cr 6,750,000
↑ 250,000 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | DIXON4% ₹1,227 Cr 835,200
↑ 100,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 24 | TRENT4% ₹1,210 Cr 2,143,194
↑ 7,450 One97 Communications Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5433964% ₹1,149 Cr 12,900,814
↑ 512,314 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | MAXHEALTH4% ₹1,122 Cr 9,969,361 KEI Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 24 | KEI3% ₹993 Cr 2,750,000
↑ 50,000 4. HDFC Long Term Advantage Fund
CAGR/Annualized return of 21.4% since its launch. Ranked 23 in ELSS category. . HDFC Long Term Advantage Fund
Growth Launch Date 2 Jan 01 NAV (14 Jan 22) ₹595.168 ↑ 0.28 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21 Category Equity - ELSS AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.25 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio 1.75 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹16,322
Purchase not allowed Returns for HDFC Long Term Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 1.2% 6 Month 15.4% 1 Year 35.5% 3 Year 20.6% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 5. Aditya Birla Sun Life Equity Fund
CAGR/Annualized return of 21.4% since its launch. Ranked 16 in Multi Cap category. Return for 2024 was 18.5% , 2023 was 26% and 2022 was -1.1% . Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Growth Launch Date 27 Aug 98 NAV (04 Jul 25) ₹1,813.23 ↑ 6.50 (0.36 %) Net Assets (Cr) ₹22,826 on 31 May 25 Category Equity - Multi Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.69 Sharpe Ratio 0.46 Information Ratio 0.16 Alpha Ratio 4.31 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹16,351 30 Jun 22 ₹15,529 30 Jun 23 ₹19,097 30 Jun 24 ₹25,968 30 Jun 25 ₹28,339 Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 2.8% 3 Month 10.4% 6 Month 4.7% 1 Year 7.4% 3 Year 21.8% 5 Year 22.5% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 18.5% 2023 26% 2022 -1.1% 2021 30.3% 2020 16.1% 2019 8.5% 2018 -4.1% 2017 33.5% 2016 15.2% 2015 2.9% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Name Since Tenure Harish Krishnan 3 Nov 23 1.58 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 2.53 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Fund as on 31 May 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 33.21% Consumer Cyclical 12.23% Industrials 10.68% Basic Materials 10.11% Technology 8.25% Consumer Defensive 7.68% Health Care 6.44% Energy 5.71% Communication Services 2.98% Real Estate 0.61% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.12% Equity 97.88% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK8% ₹1,854 Cr 12,822,910
↓ -571,930 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK5% ₹1,051 Cr 5,404,179 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 19 | RELIANCE4% ₹974 Cr 6,851,937 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 19 | KOTAKBANK4% ₹938 Cr 4,518,799 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 05 | INFY4% ₹894 Cr 5,721,716 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 11 | HCLTECH2% ₹568 Cr 3,470,608 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | BHARTIARTL2% ₹557 Cr 3,000,000
↓ -327,784 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 18 | SUNPHARMA2% ₹547 Cr 3,258,094 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | AXISBANK2% ₹527 Cr 4,422,166 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | LT2% ₹489 Cr 1,330,440 6. Nippon India Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 21.3% since its launch. Ranked 6 in Small Cap category. Return for 2024 was 26.1% , 2023 was 48.9% and 2022 was 6.5% . Nippon India Small Cap Fund
Growth Launch Date 16 Sep 10 NAV (04 Jul 25) ₹173.492 ↑ 0.24 (0.14 %) Net Assets (Cr) ₹63,007 on 31 May 25 Category Equity - Small Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 0.08 Information Ratio 0.28 Alpha Ratio -2.16 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹20,852 30 Jun 22 ₹22,645 30 Jun 23 ₹31,630 30 Jun 24 ₹49,254 30 Jun 25 ₹50,312 Returns for Nippon India Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 4.2% 3 Month 14.1% 6 Month -1.9% 1 Year -0.7% 3 Year 30.5% 5 Year 37.8% 10 Year 15 Year Since launch 21.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 26.1% 2023 48.9% 2022 6.5% 2021 74.3% 2020 29.2% 2019 -2.5% 2018 -16.7% 2017 63% 2016 5.6% 2015 15.1% Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund
Name Since Tenure Samir Rachh 2 Jan 17 8.42 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 7.02 Yr. Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 31 May 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 23.88% Consumer Cyclical 14.65% Financial Services 13.99% Basic Materials 12.74% Consumer Defensive 8.53% Health Care 8.18% Technology 7.39% Utility 2.18% Energy 1.83% Communication Services 1.41% Real Estate 0.53% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.29% Equity 95.71% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,293 Cr 6,650,000 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹1,222 Cr 1,851,010 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS1% ₹810 Cr 4,472,130 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA1% ₹765 Cr 2,499,222 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹739 Cr 9,100,000 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹730 Cr 899,271 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | BHEL1% ₹715 Cr 27,500,000 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | KARURVYSYA1% ₹705 Cr 31,784,062 Pfizer Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 22 | PFIZER1% ₹677 Cr 1,206,103 Paradeep Phosphates Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 22 | 5435301% ₹673 Cr 39,044,326 7. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
CAGR/Annualized return of 21.2% since its launch. Ranked 16 in Mid Cap category. Return for 2024 was 22% , 2023 was 39.9% and 2022 was -5.3% . Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Growth Launch Date 3 Oct 02 NAV (04 Jul 25) ₹795.39 ↑ 1.61 (0.20 %) Net Assets (Cr) ₹5,922 on 31 May 25 Category Equity - Mid Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.94 Sharpe Ratio 0.25 Information Ratio -1.23 Alpha Ratio 0.39 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹17,287 30 Jun 22 ₹17,934 30 Jun 23 ₹21,791 30 Jun 24 ₹32,470 30 Jun 25 ₹34,395 Returns for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 3.3% 3 Month 11.6% 6 Month 1.5% 1 Year 4.3% 3 Year 23.8% 5 Year 27.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 22% 2023 39.9% 2022 -5.3% 2021 50.4% 2020 15.5% 2019 -3.7% 2018 -16% 2017 44.8% 2016 5.7% 2015 10.4% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Name Since Tenure Vishal Gajwani 31 Oct 24 0.58 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 2.53 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund as on 31 May 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.72% Basic Materials 16.11% Industrials 15.4% Consumer Cyclical 14.11% Health Care 11.37% Technology 7.82% Real Estate 3.73% Consumer Defensive 2.93% Utility 2.55% Communication Services 1.21% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.05% Equity 96.95% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 17 | FORTIS3% ₹199 Cr 2,821,912 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 19 | AUBANK3% ₹195 Cr 2,807,000 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | MFSL3% ₹184 Cr 1,225,565 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 20 | KPRMILL3% ₹169 Cr 1,500,000 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 19 | TORNTPOWER3% ₹151 Cr 1,100,000 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 14 | CHOLAHLDNG2% ₹146 Cr 781,166
↓ -182,834 Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | GLENMARK2% ₹138 Cr 950,401
↓ -49,599 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | SHRIRAMFIN2% ₹136 Cr 2,133,723
↓ -110,347 APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 24 | APLAPOLLO2% ₹136 Cr 752,572 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Nov 24 | PRESTIGE2% ₹134 Cr 916,888
↑ 66,993 8. Franklin India Taxshield
CAGR/Annualized return of 21% since its launch. Ranked 28 in ELSS category. Return for 2024 was 22.4% , 2023 was 31.2% and 2022 was 5.4% . Franklin India Taxshield
Growth Launch Date 10 Apr 99 NAV (04 Jul 25) ₹1,504.04 ↑ 5.64 (0.38 %) Net Assets (Cr) ₹6,719 on 31 May 25 Category Equity - ELSS AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.83 Sharpe Ratio 0.3 Information Ratio 1.1 Alpha Ratio 1.73 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹16,749 30 Jun 22 ₹16,588 30 Jun 23 ₹20,886 30 Jun 24 ₹30,428 30 Jun 25 ₹32,346 Returns for Franklin India Taxshield
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 2.8% 3 Month 9.6% 6 Month 1% 1 Year 4.8% 3 Year 24.5% 5 Year 25.7% 10 Year 15 Year Since launch 21% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 22.4% 2023 31.2% 2022 5.4% 2021 36.7% 2020 9.8% 2019 5.1% 2018 -3% 2017 29.1% 2016 4.7% 2015 4% Fund Manager information for Franklin India Taxshield
Name Since Tenure R. Janakiraman 2 May 16 9.09 Yr. Rajasa Kakulavarapu 1 Dec 23 1.5 Yr. Data below for Franklin India Taxshield as on 31 May 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.35% Industrials 11.97% Consumer Cyclical 11.02% Technology 9.19% Health Care 6.51% Consumer Defensive 5.51% Basic Materials 5.19% Utility 5.02% Communication Services 4.77% Energy 3.12% Real Estate 1.78% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.55% Equity 94.45% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK10% ₹657 Cr 4,546,914 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 07 | HDFCBANK9% ₹634 Cr 3,260,417 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | LT5% ₹325 Cr 883,853 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY4% ₹300 Cr 1,922,741 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | BHARTIARTL4% ₹282 Cr 1,517,753
↓ -268,992 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 14 | AXISBANK4% ₹269 Cr 2,252,948 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 21 | HCLTECH4% ₹239 Cr 1,462,587 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 22 | RELIANCE3% ₹209 Cr 1,472,922
↑ 23,116 United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Oct 18 | UNITDSPR3% ₹194 Cr 1,276,457 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | KOTAKBANK3% ₹190 Cr 917,310 9. L&T Emerging Businesses Fund
CAGR/Annualized return of 21% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2024 was 28.5% , 2023 was 46.1% and 2022 was 1% . L&T Emerging Businesses Fund
Growth Launch Date 12 May 14 NAV (04 Jul 25) ₹83.8351 ↓ -0.08 (-0.10 %) Net Assets (Cr) ₹16,061 on 31 May 25 Category Equity - Small Cap AMC L&T Investment Management Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.73 Sharpe Ratio 0.02 Information Ratio -0.39 Alpha Ratio -3.97 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹20,185 30 Jun 22 ₹22,103 30 Jun 23 ₹29,592 30 Jun 24 ₹45,892 30 Jun 25 ₹45,349 Returns for L&T Emerging Businesses Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 14.6% 6 Month -6.3% 1 Year -2.8% 3 Year 27% 5 Year 35% 10 Year 15 Year Since launch 21% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 28.5% 2023 46.1% 2022 1% 2021 77.4% 2020 15.5% 2019 -8.1% 2018 -13.7% 2017 66.5% 2016 10.2% 2015 12.3% Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 5.46 Yr. Sonal Gupta 1 Oct 23 1.67 Yr. Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 31 May 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 28.92% Financial Services 16.18% Consumer Cyclical 15.6% Basic Materials 11.06% Technology 8.65% Health Care 7.18% Consumer Defensive 4.31% Real Estate 3.79% Energy 0.9% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.42% Equity 96.58% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | ABREL2% ₹348 Cr 1,595,574 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹340 Cr 2,414,100
↑ 129,138 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | KPRMILL2% ₹335 Cr 2,972,250
↓ -545,950 Nippon Life India Asset Management Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | NAM-INDIA2% ₹329 Cr 4,446,300 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | MCX2% ₹316 Cr 479,200
↑ 24,050 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 22 | FEDERALBNK2% ₹314 Cr 15,544,000 Jyoti CNC Automation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | JYOTICNC2% ₹300 Cr 2,317,401 PNB Housing Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | PNBHOUSING2% ₹268 Cr 2,566,200 Neuland Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 24 | NEULANDLAB2% ₹266 Cr 231,110
↓ -30,267 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | KARURVYSYA2% ₹264 Cr 11,912,400 10. Nippon India Banking Fund
CAGR/Annualized return of 20.7% since its launch. Ranked 15 in Sectoral category. Return for 2024 was 10.3% , 2023 was 24.2% and 2022 was 20.7% . Nippon India Banking Fund
Growth Launch Date 26 May 03 NAV (04 Jul 25) ₹640.574 ↑ 0.60 (0.09 %) Net Assets (Cr) ₹7,160 on 31 May 25 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.94 Sharpe Ratio 0.92 Information Ratio 0.82 Alpha Ratio -2.24 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹17,640 30 Jun 22 ₹17,153 30 Jun 23 ₹23,776 30 Jun 24 ₹29,927 30 Jun 25 ₹34,578 Returns for Nippon India Banking Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 2.9% 3 Month 11.5% 6 Month 12.4% 1 Year 12% 3 Year 25.3% 5 Year 27.2% 10 Year 15 Year Since launch 20.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 10.3% 2023 24.2% 2022 20.7% 2021 29.7% 2020 -10.6% 2019 10.7% 2018 -1.2% 2017 44.1% 2016 11.5% 2015 -6% Fund Manager information for Nippon India Banking Fund
Name Since Tenure Vinay Sharma 9 Apr 18 7.23 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 7.1 Yr. Bhavik Dave 18 Jun 21 4.04 Yr. Data below for Nippon India Banking Fund as on 31 May 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 95.9% Technology 2.48% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.61% Equity 98.39% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK20% ₹1,432 Cr 7,364,660
↓ -200,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK15% ₹1,072 Cr 7,415,358 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 17 | AXISBANK10% ₹692 Cr 5,800,228 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 14 | SBIN6% ₹394 Cr 4,848,932 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBILIFE4% ₹294 Cr 1,625,031
↑ 324,861 SBI Cards and Payment Services Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 20 | SBICARD4% ₹251 Cr 2,720,827 Bajaj Finserv Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | BAJAJFINSV3% ₹231 Cr 1,146,038 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 19 | INDUSINDBK3% ₹224 Cr 2,744,975 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 19 | CHOLAHLDNG3% ₹198 Cr 1,062,694 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | BAJFINANCE3% ₹184 Cr 200,943
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved