कंपनी विश्लेषण निष्पादित करते समय ध्यान रखने योग्य बातें

एक व्यापक कंपनी विश्लेषण करने में निश्चित रूप से समय लगता है। बस कुछ का नाम लेने के लिए - आपको सभी वित्तीय के माध्यम से नेविगेट करना होगाबयान, वित्तीय अनुपात के ढेर का आकलन करें, और पूरे उद्योग को समझें।

गणना करने के लिएआंतरिक मूल्य एक विशिष्ट कंपनी की, मौलिक चर का विश्लेषण करने से काफी हद तक मदद मिलती है। इन चरों में लाभ मार्जिन, बिक्री,मूल्यह्रास,कर दर, वित्त सोर्सिंग, परिसंपत्ति उपयोग, और बहुत कुछ।

इस पोस्ट में, आइए जानें कैसेमौलिक विश्लेषण निष्पादित किया जा सकता है और इसके लिए किन आवश्यक कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

मौलिक विश्लेषण वाली कंपनी का आकलन कैसे करें?

यहां कुछ ऐसी चीजें दी गई हैं, जिन्हें जांचते समय याद नहीं करना चाहिएराजधानी एक कंपनी का संरचना विश्लेषण।

कमाई के पीछे की हकीकत

यदि आप मौलिक विश्लेषण में पूर्णकालिक नहीं हैं, लेकिन आपके पास पर्याप्त स्टॉक हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप कंपनी के वित्त से संबंधित रीयल-टाइम डेटा पर लगातार नजर रखते हैं। साथ ही, यह डेटा कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको प्रामाणिकता के संदर्भ में पता होना चाहिए। आंकड़ों की तुलना करना न भूलें, जहां वे केवल समानता सुनिश्चित करने के लिए दोहरा रहे हैं।

कंपनी के कैश का मूल्यांकन

जब बात आती हैवित्तीय संरचना एक कंपनी का विश्लेषण, इस पहलू की निगरानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि आप एक पैसा भी निवेश करें, आप निश्चिंत होना चाहते हैं कि कंपनी के पास पर्याप्त है, है ना? इसे ध्यान में रखते हुए ध्यान दें:

• कंपनी का कैशबैलेंस शीट
• नकद जो कंपनी उत्पन्न करती है
• नकद जो कंपनी को छोटी और लंबी अवधि में बकाया है

इन चरों पर नज़र रखने से बचने में मदद मिलेगीनिवेश एक ऐसी कंपनी में आपकी मेहनत की कमाई है जिसके जीवित रहने के पर्याप्त मौके नहीं हैं।

प्रतियोगिता का निरीक्षण

अक्सर, ऐसी कंपनी के शेयर खरीदना जो वर्तमान में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही है, आकर्षक हो सकता है। हालाँकि, यह वह जगह नहीं है जहाँ आपका काम समाप्त होता है। यह देखते हुए कि कंपनियां विकसित हो रही हैं और बदल रही हैं, कभी-कभी, एक प्रतिद्वंद्वी अप्रत्याशित रूप से धूल से उठ सकता है, अपेक्षा से अधिक पैसा कमा सकता है। इस प्रकार, अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ उद्योग में नेताओं का मूल्यांकन करना कुछ ऐसा है जिसे आपको याद नहीं करना चाहिए।

यह सुनिश्चित करना कि आपको अधिक भुगतान नहीं करना है

ऐसे कई पहलू हैं जो आपको स्टॉक की कीमत को समझने में मदद कर सकते हैं। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि स्टॉक की कीमतें आम तौर पर विक्रेताओं और खरीदारों द्वारा ट्रेडिंग शेयरों के माध्यम से निर्धारित की जाती हैं, जब तक कि सभी के लिए एक समान कीमत न हो। यह एक कारण है कि आपको यह भी आकलन करना चाहिए कि कंपनी कितनी लाभदायक है और यदि उसके पास लंबे समय तक व्यवसाय में रहने की पर्याप्त शक्ति है। यहां तक कि अगर आपको कंपनी विश्लेषण परिचय के साथ सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप किसी भी तरह से अधिक भुगतान नहीं करते हैं।

प्रबंधन दल और बोर्ड के सदस्य मूल्यांकन

एक के रूप मेंइन्वेस्टर, जहां तक आपके पैसे का संबंध है, आप सटीक निर्णय लेने के लिए प्रबंधन टीम की दया पर होंगे। प्रबंधन टीम पर नजर रखने के लिए आप निदेशक मंडल पर भरोसा कर सकते हैं। हालाँकि, यदि आपको लगता है कि आप इन दोनों टीमों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, तो आपको उस कंपनी में निवेश करने के निर्णय का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए।

वादा और वितरण के बीच का अंतर

मौलिक विश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से नेविगेट करते हुए कंपनी द्वारा किए गए वादों और दावों को सत्यापित करना पूरी तरह से आप पर निर्भर है। यदि आप सुनते हैं कि कंपनी के उत्पाद बहुत अधिक बिक रहे हैं, तो राजस्व वृद्धि और कारोबार का मूल्यांकन करने के लिए कुछ समय लें। इससे आपको यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि ग्राहक कैसे उत्पाद खरीद रहे हैं और उनके लिए भुगतान कर रहे हैं। और, अगर कंपनी ने लाभ रिकॉर्ड पोस्ट किया है, तो कोई भी निवेश करने से पहले दावों को सत्यापित करें।

निष्कर्ष

मौलिक विश्लेषण वास्तव में शक्तिशाली है। हालाँकि, वित्तीय विवरणों पर भी बहुत जोर दिया गया है। एक कमजोरी जो आप यहां अनुभव कर सकते हैं वह यह है कि ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक दस्तावेज हो सकते हैं जो कंपनी के बारे में बताते हैं या कर रहे हैं। और, कंपनी कैसे करने जा रही है, यह पता लगाने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं।

इस तरह, प्रवृत्ति विश्लेषण एक ऐसी चीज है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। हालाँकि, आपको कंपनी विश्लेषण के तरीके को बदलने वाली तकनीकों और रणनीतियों से सावधान रहना चाहिए। इसलिए, सुनिश्चित करें कि आप अप्रचलित किसी भी रणनीति का उपयोग नहीं करते हैं।