ഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഇക്വിറ്റി ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ട് വിഎസ് എസ്ബിഐ ലാർജ് ആൻഡ് മിഡ്ക്യാപ് ഫണ്ട്

ഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഇക്വിറ്റി ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ടും എസ്ബിഐ ലാർജ്, മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ടും വൈവിദ്ധ്യമുള്ള വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നുഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ.വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകൾ, ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ഉടനീളമുള്ള സ്കീമുകളിൽ കോർപ്പസ് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള സ്കീമുകളാണ്വിപണി വലിയക്ഷരം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഈ സ്കീമുകൾ അവരുടെ പണം വലിയ മൂലധനത്തിന്റെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു,മിഡ് ക്യാപ് ഒപ്പംചെറിയ തൊപ്പി ഓഹരികൾ. പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ, ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഫണ്ടുകൾ അവരുടെ ഫണ്ട് പണത്തിന്റെ ഏകദേശം 40-60% വലിയ ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ ഷെയറുകളിലും 10-40% മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനികളിലും ഫണ്ടിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം സ്‌മോൾ ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകൾ മൾട്ടികാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സികാപ്പ് ഫണ്ടുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ സ്കീമുകൾ ഒരു മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ചാ ശൈലി സ്വീകരിക്കുന്നുനിക്ഷേപിക്കുന്നു തന്ത്രം. ഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഇക്വിറ്റി ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ടും എസ്ബിഐ ലാർജ്, മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ടും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും, നിരവധി പാരാമീറ്ററുകൾ കാരണം അവ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഈ പാരാമീറ്ററുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രണ്ട് സ്കീമുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

ഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഇക്വിറ്റി ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ട് (പഴയ ഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ട്)

ഭാഗമാകുന്നത്ഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, നേടുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യംമൂലധനം ലാർജ്, മിഡ് ക്യാപ് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ഓഹരികൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ ദീർഘകാല കാലയളവിലെ വിലമതിപ്പ്. 2000 മെയ് മാസത്തിലാണ് ഈ സ്കീം ആരംഭിച്ചത്. DSP ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഇക്വിറ്റി ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ടിന്റെ ചില സവിശേഷതകൾ അവസരവാദ നിക്ഷേപ സമീപനം, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിപണി പ്രവണതകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള ലക്ഷ്യം, ലാർജ്, മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന പോർട്ട്‌ഫോളിയോ എന്നിവയാണ്. 2018 മാർച്ച് 31 വരെ, DSP ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഇക്വിറ്റി ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ടിന്റെ ചില മുൻനിര ഹോൾഡിംഗുകളിൽ HDFC ഉൾപ്പെടുന്നു.ബാങ്ക് പരിമിതമായ,ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ടാറ്റ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ്, എച്ച്സിഎൽ ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡ്. ഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഇക്വിറ്റി ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ട് (നേരത്തെ ഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു) മിസ്റ്റർ രോഹിത് സിംഘാനിയയും ശ്രീ ജയ് കോത്താരിയും സംയുക്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

എസ്ബിഐ ലാർജ് ആൻഡ് മിഡ്ക്യാപ് ഫണ്ട് (പഴയ എസ്ബിഐ മാഗ്നം മൾട്ടിപ്ലയർ ഫണ്ട്)

എസ്ബിഐ ലാർജ് ആൻഡ് മിഡ്ക്യാപ് ഫണ്ട് (നേരത്തെ എസ്ബിഐ മാഗ്നം മൾട്ടിപ്ലയർ ഫണ്ട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു) ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്എസ്ബിഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അതിന്റെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് S&P BSE 200 ഇൻഡക്‌സ് അതിന്റെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ദീർഘകാല നിക്ഷേപ ചക്രവാളത്തോടൊപ്പം മൂലധന വിലമതിപ്പ് തേടുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് എസ്ബിഐ ലാർജ്, മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ട് അനുയോജ്യമാണ്. ഈ സ്കീം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ സൗരഭ് പന്ത് മാത്രമാണ്. ഈ സ്കീം അതിന്റെ സമാഹരിച്ച ഫണ്ട് പണം വലിയ ക്യാപ്, മിഡ് ക്യാപ്, സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. 2018 മാർച്ച് 31 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, എസ്‌ബിഐ ലാർജ്, മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച 10 ഹോൾഡിംഗുകളിൽ ചിലത് ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, ജൂബിലന്റ് ഫുഡ്‌വർക്ക്സ് ലിമിറ്റഡ്, മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിഅസറ്റ് അലോക്കേഷൻ സ്കീമിന്റെ ലക്ഷ്യം, അത് അതിന്റെ ഫണ്ട് പണത്തിന്റെ കുറഞ്ഞത് 70% ഇക്വിറ്റിയിലും ഇക്വിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നു, ശേഷിക്കുന്ന അനുപാതം സ്ഥിരമായി നിക്ഷേപിക്കുംവരുമാനം ഒപ്പംപണ വിപണി ഉപകരണങ്ങൾ.

DSP ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഇക്വിറ്റി ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ട് Vs SBI ലാർജ് ആൻഡ് മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ട്

ഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഇക്വിറ്റി ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ടും എസ്‌ബിഐ ലാർജ്, മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ടും ഒരേ വിഭാഗത്തിലുള്ള ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഫണ്ടിൽ പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അവ തമ്മിൽ നിരവധി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതിനാൽ, രണ്ട് സ്കീമുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്യാംഅടിസ്ഥാനം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന നാല് വിഭാഗങ്ങളുടെ.

അടിസ്ഥാന വിഭാഗം

ആദ്യ വിഭാഗമായതിനാൽ, കറന്റ് പോലുള്ള പരാമീറ്ററുകൾ ഇത് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുഅല്ല, സ്കീം വിഭാഗം, ഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ്. എൻഎവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, രണ്ട് സ്കീമുകളും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയാം. 2018 ഏപ്രിൽ 26 വരെ, DSP ബ്ലാക്ക്‌റോക്ക് ഇക്വിറ്റി ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ടിന്റെ NAV ഏകദേശം 220 രൂപയായിരുന്നു, എസ്‌ബിഐ ലാർജ്, മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ടിന് ഏകദേശം INR 216 ആയിരുന്നു. സ്‌കീം വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച്, രണ്ട് സ്‌കീമുകളും ഒരേ ഇക്വിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണെന്ന് പറയാം. വൈവിധ്യമാർന്ന. എന്നിരുന്നാലും, സംബന്ധിച്ച്ഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ് കൂടാതെ, രണ്ട് സ്കീമുകളും വ്യത്യസ്തമാണ്. അടിസ്ഥാനപെടുത്തിഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ്, എന്ന് പറയാംഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ്കീമിനെ 5-സ്റ്റാർ സ്കീം ആയും എസ്ബിഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ സ്കീമിനെ 4-സ്റ്റാർ സ്കീമായും റേറ്റുചെയ്തിരിക്കുന്നു. അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

പ്രകടന വിഭാഗം

സംയുക്ത വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽസിഎജിആർ അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്ന താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന പാരാമീറ്ററാണ് റിട്ടേൺസ്. CAGR റിട്ടേണുകൾ 1 മാസ റിട്ടേൺ, 6 മാസ റിട്ടേൺ, 3 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ, തുടക്കം മുതലുള്ള റിട്ടേൺ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത സമയ ഇടവേളകളിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യം കാണിക്കുന്നത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഇക്വിറ്റി ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ടാണ് മത്സരത്തിൽ മുന്നിലുള്ളത്, മറ്റുള്ളവയിൽ എസ്ബിഐ ലാർജ്, മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ മത്സരത്തിൽ മുന്നിലാണ്. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യത്തെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു.

വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗം

രണ്ട് സ്കീമുകളും നേടിയ ഒരു പ്രത്യേക വർഷത്തേക്കുള്ള സമ്പൂർണ്ണ വരുമാനത്തിന്റെ താരതമ്യം വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചില വർഷങ്ങളിൽ എസ്‌ബിഐ ലാർജ്, മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ട് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചപ്പോൾ മറ്റുള്ളവയിൽ ഡിഎസ്‌പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഇക്വിറ്റി ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ട് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചതായി സമ്പൂർണ്ണ റിട്ടേണുകളുടെ താരതമ്യം പറയുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ റിട്ടേൺ വിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹ താരതമ്യം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക കാണിക്കുന്നു.

മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ വിഭാഗം

താരതമ്യത്തിലെ അവസാന വിഭാഗമായതിനാൽ, AUM, മിനിമം പോലുള്ള പാരാമീറ്ററുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുSIP നിക്ഷേപം, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലംപ്സം നിക്ഷേപം. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്എസ്.ഐ.പി രണ്ട് സ്കീമുകൾക്കുമുള്ള നിക്ഷേപം ഒന്നുതന്നെയാണ്, അതായത് 500 രൂപ. എന്നിരുന്നാലും, രണ്ട് സ്കീമുകൾക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലംപ്സം നിക്ഷേപം വ്യത്യസ്തമാണ്. DSP BlackRock ഇക്വിറ്റി ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലംപ്സം തുക INR 1 ആണ്,000 എസ്ബിഐ ലാർജ് ആൻഡ് മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ട് 5,000 രൂപയാണ്. AUM-ന്റെ താരതമ്യം രണ്ട് സ്കീമുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ സ്കീമിന്റെ എയുഎം ഏകദേശം 5,069 കോടി രൂപയും എസ്ബിഐ ലാർജ്, മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ട് ഏകദേശം 2,157 കോടി രൂപയുമാണ്. മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹ താരതമ്യം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

വർഷങ്ങളായി 10,000 നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വളർച്ച