SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909Dashboard

വർഷങ്ങളായി ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്‌സ് വളർച്ച

Updated on September 29, 2025 , 2597 views

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇക്വിറ്റികൾ ദീർഘകാലത്തേക്ക് നല്ലത്?

ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം കേൾക്കുന്നത്, ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന് ഇക്വിറ്റികൾ നല്ലതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ആളുകൾ നിഷേധാത്മക വീക്ഷണങ്ങൾ വഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഇക്വിറ്റി ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഒരു നല്ല നിക്ഷേപമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും എങ്ങനെയാണെന്നും ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപത്തിന് പിന്നിലെ മിഥ്യകളും പരിശോധിക്കേണ്ട പാരാമീറ്ററുകളും നമുക്ക് മനസിലാക്കാം.നിക്ഷേപിക്കുന്നു ഇക്വിറ്റിയിലും ആശയത്തിലുംഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ.

സെൻസെക്‌സിന്റെ മുൻകാല പ്രകടനം മനസ്സിലാക്കുന്നു

ഇപ്പോൾ, താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിന്റെ സഹായത്തോടെ സെൻസെക്സിന്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള പ്രകടനത്തിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാം.

Sensex Performance

(2018 ജനുവരി 3-ന്, ഉറവിടം- ബിഎസ്ഇ ലിമിറ്റഡ്)

സെൻസെക്‌സിന്റെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് 1979-ൽ അതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ മൊത്തത്തിലുള്ള വർദ്ധനവ് കാണിക്കുന്നു. ഡാറ്റ എടുത്ത തീയതി ജനുവരി 03, 2018 ആണ്. 1979 മുതൽ ഇന്നുവരെ,സംയോജിത വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് (സിഎജിആർ) ഏകദേശം 16.39%. എന്നിരുന്നാലും, സെൻസെക്‌സ് മുകളിലേക്കുള്ള ചലനങ്ങൾ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം.എന്നിരുന്നാലും, സെൻസെക്‌സ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഏറ്റവും വലിയ വളർച്ച 1979-1994 കാലഘട്ടത്തിൽ വിപണികൾ 100 ൽ നിന്ന് 3,927 പോയിന്റായി വളർന്നതാണ്.. ഈ കാലയളവിൽ നിക്ഷേപിച്ച ആളുകൾക്ക് ഗണ്യമായ ലാഭം ലഭിക്കുമായിരുന്നു. കൂടാതെ, ഈ നിക്ഷേപകർക്ക് മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ നെഗറ്റീവ് റിട്ടേണുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നില്ല. തൽഫലമായി, ഈ ആളുകൾ തീർച്ചയായും സമ്പാദിക്കുമായിരുന്നു.നിക്ഷേപകർ വരുമാനം നേടിയ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം 2003-2007 കാലത്താണ്, എന്നാൽ ഈ കാലയളവിലെ വർദ്ധനവ് ആദ്യ ഘട്ടം പോലെ ഫലപ്രദമായിരുന്നില്ല.

അതിനാൽ, നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ?വിപണി എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു നല്ല വേഗതയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ?തകർച്ചയ്ക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെപ്തംബർ 1994 - 1999, 2000 - 2003, 2008 - 2010 എന്നീ വർഷങ്ങളിലാണ് സെൻസെക്‌സ് മാന്ദ്യം കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും മോശം സ്പെല്ലുകൾ.. ഈ കാലയളവിൽ നിക്ഷേപിച്ച ഏതൊരു വ്യക്തിയും തീർച്ചയായും നെഗറ്റീവ് ആകുമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വീണ്ടും, ഈ നിക്ഷേപകർ അവരുടെ നിക്ഷേപം ദീർഘകാലം നിലനിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ, അവർ തീർച്ചയായും ലാഭം നേടുമായിരുന്നു. ഭൂപടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, മാന്ദ്യം വളരെ ദൃശ്യമല്ല.

അതിനാൽ, ഇക്വിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യകൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം, ഓഹരികൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം.

ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപത്തിന് പിന്നിലെ പൊതുവായ മിഥ്യകൾ

നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപത്തിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി മിഥ്യാധാരണകളുണ്ട്. അതിനാൽ, ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപത്തിന് പിന്നിലെ പ്രബലമായ ചില മിഥ്യാധാരണകൾ നമുക്ക് നോക്കാം.

1. ഒരു സ്റ്റോക്ക് മുമ്പ് നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഭാവിയിലും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കും

ഷെയറുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മിഥ്യ ഇതാണ്; ഒരു കമ്പനി മുൻകാലങ്ങളിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഭാവിയിലും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കും. ഈ ചിന്തയ്ക്ക് കുറച്ച് ആശ്വാസം നൽകാമെങ്കിലും; അത് പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ല. അത് കാരണം; ഒരു കമ്പനിയുടെ വിജയം എല്ലായ്പ്പോഴും അത് നിർവഹിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തെയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സ് സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുമോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനു കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ; ഭാവിയിൽ പ്രകടനം നടത്താൻ കമ്പനിക്ക് ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടാകില്ല.

അതിനാൽ, ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആളുകൾ സ്വയം വിശകലനം നടത്തണം. കമ്പനിയുടെ മുൻകാല പ്രകടനം, ഭാവി സാധ്യതകൾ, അത് നിർവഹിക്കുന്ന വ്യവസായ സാഹചര്യങ്ങൾ, മറ്റ് അനുബന്ധ പാരാമീറ്ററുകൾ എന്നിവ അവർ പരിശോധിക്കണം.

2. എനിക്ക് ഇക്വിറ്റികളിലൂടെ വേഗത്തിൽ റിട്ടേൺ നേടാൻ കഴിയുന്നില്ല, കാരണം ഇത് കേവല ഭാഗ്യമാണ്

ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപം കേവല ഭാഗ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതിനാൽ അവർക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ അനുമാനം. എന്നിരുന്നാലും, മുമ്പത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഹോൾഡിംഗ് കാലാവധി വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ശരാശരി വരുമാനത്തിന്റെ വ്യതിയാനം കുറയുന്നുവെന്ന് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഹ്രസ്വകാല ചാഞ്ചാട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കുറയുകയും നഷ്ടം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി, ഇതിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾവരുമാനം കാലാവധി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറയാൻ തുടങ്ങും. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയുടെ സഹായത്തോടെ ഈ ആശയം വിശദീകരിക്കുന്നു.

നിക്ഷേപ കാലാവധി ശരാശരി വരുമാനം (%) ശരാശരിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിന്റെ വ്യതിയാനം (%)
1 വർഷം 18 ± 34
3 വർഷം 13 ± 16%
5 വർഷം 13 ± 13%
7 വർഷം 13 ± 10%
10 വർഷം 13 ± 9%
12 വർഷം 13 ± 8%
14 വർഷം 12 ± 7%

3. ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റുകൾ അസ്ഥിരമായതിനാൽ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ ഷെയർ മാർക്കറ്റുകളിൽ സമ്പാദിക്കുന്നുള്ളൂ

വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ പ്രബലമായ മിഥ്യകളിൽ ഒന്നാണിത്. ഷെയറുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പലരും കരുതുന്നു. ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ വ്യക്തികൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു; ഓഹരി വിപണികൾ ഉയർന്ന പ്രവണത കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും; എന്നിട്ടും എനിക്കെന്റെ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് സത്യമല്ല.

*ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപം ഒരു സീറോ-സം ഗെയിമാണെന്ന് ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനാൽ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലാഭം മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ നഷ്ടമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ വിപണിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും പുറത്തുകടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്തിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ലാഭം നേടിയതാണോ അതോ നഷ്ടത്തിലാണോ എന്നതിന്റെ ഫലം തീരുമാനിക്കുന്നത്. *

ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപങ്ങളിലെ വിജയത്തിന്റെ താക്കോൽ അതിന്റെ ദീർഘകാല ഹോൾഡിംഗ് ആണെന്ന് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു. ലോകപ്രശസ്തമായ ഒന്ന്നിക്ഷേപകൻ വാറൻ ബഫറ്റ് തന്റെ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്തത് നിക്ഷേപം കൊണ്ടല്ല. പകരം, ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ കൈവശം വച്ചതിനാലാണ് അദ്ദേഹം സമ്പത്ത് സമ്പാദിച്ചത്. ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, നിക്ഷേപിച്ച ചെറിയ തുക പോലും വലിയ വരുമാനം നൽകുന്നു. വളരെക്കാലം നിക്ഷേപം തുടരുന്ന ആളുകൾക്ക് ചെറിയ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ പോലും സമ്പത്ത് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും. നിക്ഷേപ കാലാവധിയിലെ വർദ്ധനവിനനുസരിച്ച് നഷ്ടത്തിന്റെ സാധ്യത എങ്ങനെ കുറയുന്നുവെന്ന് ഇനിപ്പറയുന്ന ഗ്രാഫ് കാണിക്കുന്നു.

Loss-probability

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

ഇക്വിറ്റികളിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം

അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടമാണ്. ഇക്വിറ്റികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ ചില അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ നിയമങ്ങളിൽ ചിലത് താഴെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

സ്റ്റോക്കുകളുടെ പൂർണ്ണമായ വിശകലനത്തിന് ശേഷം നിക്ഷേപിക്കുക & കന്നുകാലികളുടെ പെരുമാറ്റം പിന്തുടരരുത്

നിക്ഷേപത്തിന്റെ പ്രാഥമിക നിയമം ഇതാണ്; നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക, അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തവയല്ല. അതിനാൽ, ആളുകൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഷെയറുകളുടെ പൂർണ്ണമായ വിശകലനം നടത്തണം. അവർ അതിന്റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിക്കണം, അതിന്റെ ഭാവി സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കണം. കൂടാതെ, ഒരാൾ അവരുടെ സ്റ്റോക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ പക്ഷപാതം കാണിക്കരുത്. കൂടാതെ, നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പലരും ഒരു കന്നുകാലി പെരുമാറ്റം പിന്തുടരുന്നു, അത് അങ്ങനെയാകരുത്. അതൊരു നല്ല ആശയമല്ല. കന്നുകാലിക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായ ആളുകൾ, മാർക്കറ്റ് അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രവേശിക്കുകയും അടിത്തട്ടിൽ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, എല്ലാവരും ഒരു വാങ്ങലിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓഹരികൾ വാങ്ങാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകവിളി എല്ലാവരും വിൽപന നടത്തുമ്പോൾ വിൽക്കരുത്.

വൈവിധ്യവൽക്കരണമാണ് വിജയത്തിന്റെ താക്കോൽ

നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വൈവിധ്യവൽക്കരണമാണ്, ഇത് അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിജയത്തിന്റെ താക്കോലാണ്. ശരിയായി ഉദ്ധരിച്ചതുപോലെ"നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മുട്ടകളും ഒരു കൊട്ടയിൽ വിരിയരുത്;" അതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച അനുപാതത്തിൽ നിരവധി ഓഹരികളിൽ വിതരണം ചെയ്യണം. വൈവിധ്യവൽക്കരണം, ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ, സെക്ടറുകൾ, മറ്റ് പാരാമീറ്ററുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആളുകൾ വിവിധ കമ്പനികളുടെ വ്യത്യസ്ത ഷെയറുകളിൽ കോർപ്പസ് നിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്നാണ്. സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ളതിനാലാണിത്മിഡ് ക്യാപ് ഓഹരികൾ വലിയ ക്യാപ് ഷെയറുകളെ മറികടക്കാൻ പ്രവണത കാണിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഒരു ഷെയർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരാൾക്ക് നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ സമയബന്ധിതമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുക

തെറ്റ് മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. അതുപോലെ, ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ പലരും തെറ്റുകൾ വരുത്താറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മോശം ഡീലുകൾ ഉള്ള ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിലെ തെറ്റ്. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ റീബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തെറ്റായ നിക്ഷേപം ശരിയാക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം. നിങ്ങളുടെ ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപം സമയബന്ധിതമായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഏതൊക്കെ ഓഹരികൾ വിൽക്കണമെന്നും ഏതൊക്കെ ഓഹരികൾ നിലനിർത്തണമെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് സഹായിക്കും. പോർട്ട്‌ഫോളിയോ പുനഃസന്തുലിതമാക്കുന്നത് മോശം സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും അതുവഴി ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കാനും സഹായിക്കുന്നുവരുമാനം.

അതിനാൽ, മുകളിലുള്ള പോയിന്ററുകളിൽ നിന്ന്, നിങ്ങൾ ഇക്വിറ്റികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം, മാർക്കറ്റ് ടൈമിംഗിനേക്കാൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ ധാരാളം സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ, കമ്പനിയുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആളുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും കമ്പനിയെ മനസ്സിലാക്കണം, അതുവഴി അവരുടെ നിക്ഷേപ പണം സുരക്ഷിതവും സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കുന്നു.

ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങൾക്കായുള്ള മികച്ച 10 ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

* ആസ്തികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുൻനിര ഫണ്ടുകളുടെ ലിസ്റ്റ്5 വർഷം മുകളിൽ പറഞ്ഞവയും മികച്ച വാർഷിക വരുമാനം (സിഎജിആർ) നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

1. Sundaram Mid Cap Fund

(Erstwhile Sundaram Select Midcap Fund)

To achieve capital appreciation by investing in diversified stocks that are generally termed as mid-caps.

Research Highlights for Sundaram Mid Cap Fund

  • Upper mid AUM (₹12,501 Cr).
  • Established history (23+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 25.80% (upper mid).
  • 3Y return: 22.84% (top quartile).
  • 1Y return: -4.44% (lower mid).
  • Alpha: 2.99 (top quartile).
  • Sharpe: -0.33 (upper mid).
  • Information ratio: 0.22 (lower mid).
  • Top sector: Financial Services.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~95%).
  • Largest holding Cummins India Ltd (~3.9%).

Below is the key information for Sundaram Mid Cap Fund

Sundaram Mid Cap Fund
Growth
Launch Date 30 Jul 02
NAV (01 Oct 25) ₹1,374.84 ↑ 8.30   (0.61 %)
Net Assets (Cr) ₹12,501 on 31 Aug 25
Category Equity - Mid Cap
AMC Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.75
Sharpe Ratio -0.33
Information Ratio 0.22
Alpha Ratio 2.99
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 20₹10,000
30 Sep 21₹16,223
30 Sep 22₹17,062
30 Sep 23₹21,088
30 Sep 24₹32,926
30 Sep 25₹31,436

Sundaram Mid Cap Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹570,326.
Net Profit of ₹270,326
Invest Now

Returns for Sundaram Mid Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 25

DurationReturns
1 Month -0.3%
3 Month -1.2%
6 Month 12.4%
1 Year -4.4%
3 Year 22.8%
5 Year 25.8%
10 Year
15 Year
Since launch 23.7%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 32%
2023 40.4%
2022 4.8%
2021 37.5%
2020 11.8%
2019 -0.3%
2018 -15.4%
2017 40.8%
2016 11.3%
2015 11.2%
Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund
NameSinceTenure
S. Bharath24 Feb 214.52 Yr.
Ratish Varier24 Feb 214.52 Yr.

Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services19.14%
Consumer Cyclical18%
Industrials14.64%
Health Care11.81%
Basic Materials10.56%
Technology5.82%
Consumer Defensive5.19%
Real Estate3.59%
Utility2.41%
Communication Services2.2%
Energy1.85%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash4.78%
Equity95.2%
Other0%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | CUMMINSIND
4%₹494 Cr1,290,127
Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 10 | COROMANDEL
3%₹395 Cr1,712,601
Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 21 | FORTIS
3%₹354 Cr3,879,249
GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | GVT&D
3%₹328 Cr1,179,542
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 532720
2%₹303 Cr11,920,703
Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 23 | LUPIN
2%₹297 Cr1,569,363
↑ 19,877
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL
2%₹271 Cr5,375,605
↓ -641,216
JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 24 | JKCEMENT
2%₹259 Cr373,091
↓ -9,462
Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 22 | PERSISTENT
2%₹257 Cr484,892
Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | INDIANB
2%₹256 Cr3,926,468
↓ -94,797

2. Motilal Oswal Midcap 30 Fund 

(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund)

The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.

Research Highlights for Motilal Oswal Midcap 30 Fund 

  • Upper mid AUM (₹34,780 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 31.70% (top quartile).
  • 3Y return: 24.57% (top quartile).
  • 1Y return: -8.03% (bottom quartile).
  • Alpha: 4.99 (top quartile).
  • Sharpe: -0.18 (upper mid).
  • Information ratio: 0.57 (upper mid).
  • Higher exposure to Technology vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~97%).
  • Largest holding Dixon Technologies (India) Ltd (~10.1%).

Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund 

Motilal Oswal Midcap 30 Fund 
Growth
Launch Date 24 Feb 14
NAV (01 Oct 25) ₹99.9717 ↑ 1.24   (1.25 %)
Net Assets (Cr) ₹34,780 on 31 Aug 25
Category Equity - Mid Cap
AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.56
Sharpe Ratio -0.18
Information Ratio 0.57
Alpha Ratio 4.99
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 20₹10,000
30 Sep 21₹16,771
30 Sep 22₹20,631
30 Sep 23₹24,973
30 Sep 24₹42,904
30 Sep 25₹39,390

Motilal Oswal Midcap 30 Fund  SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹657,502.
Net Profit of ₹357,502
Invest Now

Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund 

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 25

DurationReturns
1 Month -4.4%
3 Month -4.5%
6 Month 9.4%
1 Year -8%
3 Year 24.6%
5 Year 31.7%
10 Year
15 Year
Since launch 22%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 57.1%
2023 41.7%
2022 10.7%
2021 55.8%
2020 9.3%
2019 9.7%
2018 -12.7%
2017 30.8%
2016 5.2%
2015 16.5%
Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund 
NameSinceTenure
Ajay Khandelwal1 Oct 240.92 Yr.
Niket Shah1 Jul 205.17 Yr.
Rakesh Shetty22 Nov 222.78 Yr.
Sunil Sawant1 Jul 241.17 Yr.

Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund  as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Technology37.96%
Consumer Cyclical26.86%
Industrials20.24%
Communication Services3.34%
Health Care3.21%
Financial Services3.2%
Real Estate2.58%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.61%
Equity97.39%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | DIXON
10%₹3,505 Cr2,099,999
Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE
10%₹3,405 Cr19,750,000
↑ 1,749,950
Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 24 | TRENT
9%₹3,179 Cr6,000,000
↑ 750,000
Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 25 | 543320
9%₹3,140 Cr100,000,000
↑ 100,000,000
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL
9%₹3,025 Cr60,000,000
↑ 9,923,760
One97 Communications Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 24 | 543396
9%₹3,018 Cr25,000,000
↑ 11,130,003
Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT
8%₹2,918 Cr5,500,000
↑ 99,995
Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB
6%₹2,163 Cr3,050,000
↑ 300,000
KEI Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 24 | KEI
4%₹1,429 Cr3,750,000
↑ 250,000
Kaynes Technology India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 25 | KAYNES
4%₹1,286 Cr2,100,000
↑ 153,298

3. HDFC Long Term Advantage Fund

To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments

Research Highlights for HDFC Long Term Advantage Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,318 Cr).
  • Established history (24+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 17.39% (bottom quartile).
  • 3Y return: 20.64% (lower mid).
  • 1Y return: 35.51% (top quartile).
  • Alpha: 1.75 (upper mid).
  • Sharpe: 2.27 (top quartile).
  • Information ratio: -0.15 (bottom quartile).

Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund

HDFC Long Term Advantage Fund
Growth
Launch Date 2 Jan 01
NAV (14 Jan 22) ₹595.168 ↑ 0.28   (0.05 %)
Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21
Category Equity - ELSS
AMC HDFC Asset Management Company Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.25
Sharpe Ratio 2.27
Information Ratio -0.15
Alpha Ratio 1.75
Min Investment 500
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 20₹10,000
30 Sep 21₹16,632

HDFC Long Term Advantage Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047
Invest Now

Purchase not allowed

Returns for HDFC Long Term Advantage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 25

DurationReturns
1 Month 4.4%
3 Month 1.2%
6 Month 15.4%
1 Year 35.5%
3 Year 20.6%
5 Year 17.4%
10 Year
15 Year
Since launch 21.4%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
NameSinceTenure

Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21

Equity Sector Allocation
SectorValue
Asset Allocation
Asset ClassValue
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity

4. Aditya Birla Sun Life Equity Fund

An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 90% equity and 10% debt and money market securities.

Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Equity Fund

  • Upper mid AUM (₹22,962 Cr).
  • Oldest track record among peers (27 yrs).
  • Rating: 4★ (top quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 19.87% (bottom quartile).
  • 3Y return: 17.60% (bottom quartile).
  • 1Y return: -3.00% (upper mid).
  • Alpha: 2.31 (upper mid).
  • Sharpe: -0.46 (upper mid).
  • Information ratio: 0.70 (upper mid).
  • Higher exposure to Financial Services vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~99%).
  • Largest holding ICICI Bank Ltd (~7.7%).

Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund

Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Growth
Launch Date 27 Aug 98
NAV (01 Oct 25) ₹1,784.26 ↑ 14.62   (0.83 %)
Net Assets (Cr) ₹22,962 on 31 Aug 25
Category Equity - Multi Cap
AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.68
Sharpe Ratio -0.46
Information Ratio 0.7
Alpha Ratio 2.31
Min Investment 1,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 20₹10,000
30 Sep 21₹16,367
30 Sep 22₹15,410
30 Sep 23₹18,279
30 Sep 24₹25,802
30 Sep 25₹24,860

Aditya Birla Sun Life Equity Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520
Invest Now

Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 25

DurationReturns
1 Month 0.6%
3 Month -1.8%
6 Month 9.7%
1 Year -3%
3 Year 17.6%
5 Year 19.9%
10 Year
15 Year
Since launch 21.1%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 18.5%
2023 26%
2022 -1.1%
2021 30.3%
2020 16.1%
2019 8.5%
2018 -4.1%
2017 33.5%
2016 15.2%
2015 2.9%
Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
NameSinceTenure
Harish Krishnan3 Nov 231.83 Yr.
Dhaval Joshi21 Nov 222.78 Yr.

Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services32.2%
Consumer Cyclical13.39%
Industrials10.93%
Basic Materials10.23%
Technology9.25%
Consumer Defensive7.5%
Health Care7.15%
Energy4.6%
Communication Services2.81%
Real Estate0.6%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash1.33%
Equity98.67%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK
8%₹1,768 Cr12,648,803
↓ -174,107
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK
5%₹1,052 Cr11,055,796
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 05 | INFY
4%₹915 Cr6,229,156
↑ 507,440
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 19 | KOTAKBANK
4%₹906 Cr4,619,286
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 19 | RELIANCE
3%₹774 Cr5,706,067
HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 11 | HCLTECH
2%₹572 Cr3,931,776
↑ 461,168
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN
2%₹525 Cr6,542,873
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | BHARTIARTL
2%₹518 Cr2,741,033
↓ -258,967
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | MARUTI
2%₹518 Cr350,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | LT
2%₹479 Cr1,330,440

5. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund

An Open ended Growth Scheme with the objective to achieve long term growth of capital at controlled level of risk by investing primarily in ‘Mid-Cap’ Stocks. The level of risk is somewhat higher than a fund focused on large and liquid stocks. Concomitantly, the aim is to generate higher returns than a fund focused on large and liquid stocks.

Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund

  • Bottom quartile AUM (₹5,970 Cr).
  • Established history (23+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 23.60% (lower mid).
  • 3Y return: 18.68% (bottom quartile).
  • 1Y return: -8.08% (bottom quartile).
  • Alpha: -0.40 (lower mid).
  • Sharpe: -0.49 (lower mid).
  • Information ratio: -0.78 (bottom quartile).
  • Top sector: Financial Services.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~97%).
  • High-quality debt (AAA/AA ~100%).
  • Largest holding AU Small Finance Bank Ltd (~3.4%).

Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund

Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Growth
Launch Date 3 Oct 02
NAV (01 Oct 25) ₹774.15 ↑ 6.18   (0.80 %)
Net Assets (Cr) ₹5,970 on 31 Aug 25
Category Equity - Mid Cap
AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.89
Sharpe Ratio -0.49
Information Ratio -0.78
Alpha Ratio -0.4
Min Investment 1,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 20₹10,000
30 Sep 21₹17,192
30 Sep 22₹17,360
30 Sep 23₹21,323
30 Sep 24₹31,487
30 Sep 25₹28,789

Aditya Birla Sun Life Midcap Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹543,623.
Net Profit of ₹243,623
Invest Now

Returns for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 25

DurationReturns
1 Month 0%
3 Month -2.5%
6 Month 10.1%
1 Year -8.1%
3 Year 18.7%
5 Year 23.6%
10 Year
15 Year
Since launch 20.8%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 22%
2023 39.9%
2022 -5.3%
2021 50.4%
2020 15.5%
2019 -3.7%
2018 -16%
2017 44.8%
2016 5.7%
2015 10.4%
Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
NameSinceTenure
Vishal Gajwani31 Oct 240.84 Yr.
Dhaval Joshi21 Nov 222.78 Yr.

Data below for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services20.03%
Basic Materials16.23%
Consumer Cyclical16.18%
Health Care11.97%
Industrials11.16%
Technology11.14%
Real Estate3.82%
Consumer Defensive2.86%
Utility2.26%
Communication Services1.14%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.18%
Equity96.8%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 19 | AUBANK
3%₹202 Cr2,807,000
Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | MFSL
3%₹196 Cr1,225,565
Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 17 | FORTIS
3%₹190 Cr2,083,427
↓ -738,485
Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 19 | THERMAX
3%₹157 Cr488,975
↑ 101,734
APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 24 | APLAPOLLO
3%₹153 Cr954,980
JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 24 | JKCEMENT
3%₹153 Cr220,298
K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 20 | KPRMILL
2%₹148 Cr1,500,000
The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | FEDERALBNK
2%₹143 Cr7,474,853
↑ 600,000
Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Nov 24 | PRESTIGE
2%₹143 Cr916,888
Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 20 | MPHASIS
2%₹135 Cr484,677

6. Franklin India Taxshield

The primary objective for Franklin IndiaTaxshield is to provide medium to long term growth of capital along with income tax rebate

Research Highlights for Franklin India Taxshield

  • Bottom quartile AUM (₹6,537 Cr).
  • Established history (26+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 23.60% (lower mid).
  • 3Y return: 18.92% (lower mid).
  • 1Y return: -5.16% (lower mid).
  • Alpha: -1.19 (lower mid).
  • Sharpe: -0.69 (bottom quartile).
  • Information ratio: 1.11 (top quartile).
  • Higher exposure to Financial Services vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~96%).
  • Largest holding ICICI Bank Ltd (~9.7%).

Below is the key information for Franklin India Taxshield

Franklin India Taxshield
Growth
Launch Date 10 Apr 99
NAV (01 Oct 25) ₹1,456.21 ↑ 13.18   (0.91 %)
Net Assets (Cr) ₹6,537 on 31 Aug 25
Category Equity - ELSS
AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.81
Sharpe Ratio -0.69
Information Ratio 1.11
Alpha Ratio -1.19
Min Investment 500
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 20₹10,000
30 Sep 21₹17,151
30 Sep 22₹17,405
30 Sep 23₹21,285
30 Sep 24₹30,870
30 Sep 25₹29,009

Franklin India Taxshield SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹543,623.
Net Profit of ₹243,623
Invest Now

Returns for Franklin India Taxshield

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 25

DurationReturns
1 Month 0.2%
3 Month -3.3%
6 Month 7.4%
1 Year -5.2%
3 Year 18.9%
5 Year 23.6%
10 Year
15 Year
Since launch 20.7%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 22.4%
2023 31.2%
2022 5.4%
2021 36.7%
2020 9.8%
2019 5.1%
2018 -3%
2017 29.1%
2016 4.7%
2015 4%
Fund Manager information for Franklin India Taxshield
NameSinceTenure
R. Janakiraman2 May 169.34 Yr.
Rajasa Kakulavarapu1 Dec 231.75 Yr.

Data below for Franklin India Taxshield as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services30.2%
Consumer Cyclical12.11%
Industrials12.02%
Technology8.57%
Health Care7.02%
Basic Materials5.82%
Consumer Defensive5.38%
Communication Services5.22%
Utility4.91%
Energy3.06%
Real Estate1.78%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.93%
Equity96.07%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK
10%₹636 Cr4,546,914
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 07 | HDFCBANK
9%₹621 Cr6,520,834
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | LT
5%₹318 Cr883,853
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | BHARTIARTL
4%₹287 Cr1,517,753
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY
4%₹283 Cr1,922,741
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 14 | AXISBANK
4%₹235 Cr2,252,948
Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 21 | 543320
4%₹235 Cr7,500,000
HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 21 | HCLTECH
3%₹213 Cr1,462,587
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 22 | RELIANCE
3%₹200 Cr1,472,922
Grasim Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 11 | GRASIM
3%₹190 Cr685,013

7. Nippon India Small Cap Fund

The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities.

Research Highlights for Nippon India Small Cap Fund

  • Highest AUM (₹64,821 Cr).
  • Established history (15+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 31.66% (top quartile).
  • 3Y return: 22.63% (upper mid).
  • 1Y return: -8.69% (bottom quartile).
  • Alpha: -2.55 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.65 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.10 (lower mid).
  • Higher exposure to Industrials vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~95%).
  • Largest holding Multi Commodity Exchange of India Ltd (~2.1%).

Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund

Nippon India Small Cap Fund
Growth
Launch Date 16 Sep 10
NAV (01 Oct 25) ₹167.06 ↑ 1.28   (0.77 %)
Net Assets (Cr) ₹64,821 on 31 Aug 25
Category Equity - Small Cap
AMC Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.44
Sharpe Ratio -0.65
Information Ratio 0.1
Alpha Ratio -2.55
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 20₹10,000
30 Sep 21₹19,239
30 Sep 22₹21,488
30 Sep 23₹29,092
30 Sep 24₹43,200
30 Sep 25₹39,323

Nippon India Small Cap Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹657,502.
Net Profit of ₹357,502
Invest Now

Returns for Nippon India Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 25

DurationReturns
1 Month 0.1%
3 Month -3.6%
6 Month 11.7%
1 Year -8.7%
3 Year 22.6%
5 Year 31.7%
10 Year
15 Year
Since launch 20.6%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 26.1%
2023 48.9%
2022 6.5%
2021 74.3%
2020 29.2%
2019 -2.5%
2018 -16.7%
2017 63%
2016 5.6%
2015 15.1%
Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund
NameSinceTenure
Samir Rachh2 Jan 178.67 Yr.
Kinjal Desai25 May 187.28 Yr.

Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials21.51%
Consumer Cyclical14.83%
Financial Services14.64%
Basic Materials13.07%
Consumer Defensive9.19%
Health Care8.74%
Technology7.19%
Utility2.36%
Energy1.51%
Communication Services1.45%
Real Estate0.55%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash4.96%
Equity95.04%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX
2%₹1,368 Cr1,851,010
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK
2%₹1,266 Cr13,300,000
Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS
1%₹868 Cr4,472,130
Paradeep Phosphates Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 22 | 543530
1%₹828 Cr38,089,109
↓ -2,273,393
Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | KARURVYSYA
1%₹816 Cr38,140,874
eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | ECLERX
1%₹744 Cr1,762,330
Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA
1%₹740 Cr2,499,222
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN
1%₹730 Cr9,100,000
ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 13 | 500123
1%₹720 Cr651,246
Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS
1%₹695 Cr899,271

8. Nippon India Banking Fund

The primary investment objective of the Scheme is to seek to generate continuous returns by actively investing in equity and equity related securities of companies in the Banking Sector and companies engaged in allied activities related to Banking Sector. The AMC will have the discretion to completely or partially invest in any of the type of securities stated above with a view to maximize the returns or on defensive considerations. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends.

Research Highlights for Nippon India Banking Fund

  • Lower mid AUM (₹6,990 Cr).
  • Established history (22+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 25.60% (upper mid).
  • 3Y return: 18.44% (bottom quartile).
  • 1Y return: 3.81% (top quartile).
  • Alpha: -4.87 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.12 (top quartile).
  • Information ratio: 0.64 (upper mid).
  • Higher exposure to Financial Services vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~98%).
  • Largest holding HDFC Bank Ltd (~16.9%).
  • Top-3 holdings concentration ~41.8%.

Below is the key information for Nippon India Banking Fund

Nippon India Banking Fund
Growth
Launch Date 26 May 03
NAV (01 Oct 25) ₹623.253 ↑ 7.24   (1.18 %)
Net Assets (Cr) ₹6,990 on 31 Aug 25
Category Equity - Sectoral
AMC Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating
Risk High
Expense Ratio 1.89
Sharpe Ratio -0.12
Information Ratio 0.64
Alpha Ratio -4.87
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 20₹10,000
30 Sep 21₹18,342
30 Sep 22₹19,306
30 Sep 23₹23,931
30 Sep 24₹30,842
30 Sep 25₹31,705

Nippon India Banking Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹570,326.
Net Profit of ₹270,326
Invest Now

Returns for Nippon India Banking Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 25

DurationReturns
1 Month 2.8%
3 Month -4%
6 Month 9.8%
1 Year 3.8%
3 Year 18.4%
5 Year 25.6%
10 Year
15 Year
Since launch 20.3%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 10.3%
2023 24.2%
2022 20.7%
2021 29.7%
2020 -10.6%
2019 10.7%
2018 -1.2%
2017 44.1%
2016 11.5%
2015 -6%
Fund Manager information for Nippon India Banking Fund
NameSinceTenure
Vinay Sharma9 Apr 187.4 Yr.
Kinjal Desai25 May 187.28 Yr.
Bhavik Dave18 Jun 214.21 Yr.

Data below for Nippon India Banking Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services95.46%
Technology2.75%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash1.8%
Equity98.2%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK
17%₹1,183 Cr12,429,320
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK
16%₹1,101 Cr7,874,587
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 17 | AXISBANK
9%₹638 Cr6,100,228
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 14 | SBIN
7%₹489 Cr6,092,664
SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBILIFE
4%₹304 Cr1,685,031
SBI Cards and Payment Services Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 20 | SBICARD
3%₹238 Cr2,962,545
↑ 241,718
Bajaj Finserv Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | BAJAJFINSV
3%₹219 Cr1,146,038
The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 04 | FEDERALBNK
3%₹219 Cr11,405,824
↑ 1,000,000
Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | MFSL
3%₹194 Cr1,211,634
Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 25 | BANKBARODA
3%₹188 Cr8,093,554

9. Nippon India Pharma Fund

The primary investment objective of the scheme is to seek to generate consistent returns by investing in equity and equity related or fixed income securities of Pharma and other associated companies.

Research Highlights for Nippon India Pharma Fund

  • Lower mid AUM (₹8,357 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 17.19% (bottom quartile).
  • 3Y return: 21.11% (upper mid).
  • 1Y return: -4.04% (upper mid).
  • Alpha: -4.31 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.47 (lower mid).
  • Information ratio: -0.53 (bottom quartile).
  • Higher exposure to Health Care vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~99%).
  • Largest holding Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (~11.9%).

Below is the key information for Nippon India Pharma Fund

Nippon India Pharma Fund
Growth
Launch Date 5 Jun 04
NAV (01 Oct 25) ₹501.188 ↑ 5.20   (1.05 %)
Net Assets (Cr) ₹8,357 on 31 Aug 25
Category Equity - Sectoral
AMC Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating
Risk High
Expense Ratio 1.81
Sharpe Ratio -0.48
Information Ratio -0.53
Alpha Ratio -4.31
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 20₹10,000
30 Sep 21₹13,642
30 Sep 22₹12,514
30 Sep 23₹15,630
30 Sep 24₹23,190
30 Sep 25₹21,997

Nippon India Pharma Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047
Invest Now

Returns for Nippon India Pharma Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 25

DurationReturns
1 Month -1.6%
3 Month -3.1%
6 Month 5.7%
1 Year -4%
3 Year 21.1%
5 Year 17.2%
10 Year
15 Year
Since launch 20.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 34%
2023 39.2%
2022 -9.9%
2021 23.9%
2020 66.4%
2019 1.7%
2018 3.6%
2017 7.6%
2016 -10.6%
2015 19.4%
Fund Manager information for Nippon India Pharma Fund
NameSinceTenure
Sailesh Raj Bhan1 Apr 0520.43 Yr.
Kinjal Desai25 May 187.28 Yr.

Data below for Nippon India Pharma Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Health Care99.48%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash0.52%
Equity99.48%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 09 | SUNPHARMA
12%₹998 Cr6,256,349
Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 12 | DIVISLAB
7%₹613 Cr1,000,031
Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 08 | CIPLA
6%₹509 Cr3,200,000
Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 08 | LUPIN
6%₹509 Cr2,683,991
Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 20 | APOLLOHOSP
6%₹494 Cr648,795
Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 11 | DRREDDY
6%₹493 Cr3,916,074
Medplus Health Services Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 22 | 543427
4%₹305 Cr3,627,277
Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 21 | 543350
3%₹291 Cr2,886,684
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 22 | GLAXO
3%₹254 Cr913,226
Gland Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | GLAND
3%₹247 Cr1,320,549

10. ICICI Prudential Value Discovery Fund

To generate returns through a combination of dividend income and capital appreciation by investing primarily in a well-diversified portfolio of value stocks. Value stocks are those, which have attractive valuations in relation to earnings or book value or current and/or future dividends.

Research Highlights for ICICI Prudential Value Discovery Fund

  • Top quartile AUM (₹53,750 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 26.22% (upper mid).
  • 3Y return: 21.99% (upper mid).
  • 1Y return: -1.45% (upper mid).
  • Alpha: 0.62 (upper mid).
  • Sharpe: -0.55 (bottom quartile).
  • Information ratio: 1.25 (top quartile).
  • Higher exposure to Financial Services vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~93%).
  • High-quality debt (AAA/AA ~100%).
  • Largest holding Reliance Industries Ltd (~7.4%).

Below is the key information for ICICI Prudential Value Discovery Fund

ICICI Prudential Value Discovery Fund
Growth
Launch Date 16 Aug 04
NAV (30 Sep 25) ₹467.02 ↑ 0.05   (0.01 %)
Net Assets (Cr) ₹53,750 on 31 Aug 25
Category Equity - Value
AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.55
Sharpe Ratio -0.55
Information Ratio 1.25
Alpha Ratio 0.62
Min Investment 1,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 20₹10,000
30 Sep 21₹16,802
30 Sep 22₹17,648
30 Sep 23₹22,559
30 Sep 24₹32,512
30 Sep 25₹32,040

ICICI Prudential Value Discovery Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹584,107.
Net Profit of ₹284,107
Invest Now

Returns for ICICI Prudential Value Discovery Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 25

DurationReturns
1 Month 0.6%
3 Month -1.4%
6 Month 6.9%
1 Year -1.4%
3 Year 22%
5 Year 26.2%
10 Year
15 Year
Since launch 20%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 20%
2023 31.4%
2022 15%
2021 38.5%
2020 22.9%
2019 0.6%
2018 -4.2%
2017 23.8%
2016 4.6%
2015 5.4%
Fund Manager information for ICICI Prudential Value Discovery Fund
NameSinceTenure
Sankaran Naren18 Jan 214.62 Yr.
Dharmesh Kakkad18 Jan 214.62 Yr.
Sharmila D’mello30 Jun 223.18 Yr.
Masoomi Jhurmarvala4 Nov 240.82 Yr.

Data below for ICICI Prudential Value Discovery Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services30.35%
Technology11.06%
Health Care10.99%
Energy10.95%
Consumer Cyclical7.4%
Consumer Defensive7.07%
Basic Materials4.88%
Industrials3.88%
Utility3.44%
Communication Services2.69%
Real Estate0.1%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash7.17%
Equity92.82%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 23 | RELIANCE
7%₹3,988 Cr29,385,783
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | ICICIBANK
7%₹3,560 Cr25,469,866
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | HDFCBANK
6%₹3,428 Cr36,019,642
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 14 | INFY
6%₹3,354 Cr22,823,772
↑ 4,359,651
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA
4%₹2,405 Cr15,082,075
↑ 2,508,058
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 20 | AXISBANK
4%₹2,266 Cr21,682,849
↑ 151,460
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 21 | SBIN
4%₹2,189 Cr27,281,346
Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 25 | TCS
4%₹2,068 Cr6,702,770
↑ 732,236
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 22 | LT
4%₹1,904 Cr5,287,043
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 22 | MARUTI
3%₹1,739 Cr1,175,766
↓ -204,900

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.
How helpful was this page ?
Rated 4, based on 3 reviews.
POST A COMMENT