Fincash »निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप वि फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड
Table of Contents
निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड (पूर्वी रिलायन्स स्मॉल कॅप फंड म्हणून ओळखला जाणारा) आणि फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड हे दोन्ही स्मॉल-कॅप श्रेणीतील आहेत.म्युच्युअल फंड.स्मॉल कॅप फंड जेव्हा पिरॅमिडचा तळ तयार होतोइक्विटी फंड वर वर्गीकृत आहेतआधार च्याबाजार भांडवलीकरण या योजना INR 500 कोटींपेक्षा कमी बाजार भांडवल असलेल्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये त्यांचे कॉर्पस गुंतवतात. या कंपन्या साधारणपणे नव्वदच्या टप्प्यात आहेत आणि त्यांच्या वाढीसाठी चांगली क्षमता आहे.
स्मॉल-कॅप फंडांमध्ये जोखीम जास्त असली तरी; ते उच्च परतावा मिळवतात. तसेच, या योजना व्यक्तींना त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणण्यास मदत करतात. रिलायन्स/निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड आणि फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड हे दोन्ही एकाच श्रेणीतील असले तरी; त्यांच्यात अजूनही फरक आहे. तर, असंख्य पॅरामीटर्सवर आधारित दोन्ही योजनांमधील फरक समजून घेऊ.
महत्वाचे-ऑक्टोबर 2019 पासून,रिलायन्स म्युच्युअल फंड निप्पॉन इंडिया म्युच्युअल फंड असे नामकरण करण्यात आले आहे. निप्पॉन लाइफने रिलायन्स निप्पॉन अॅसेट मॅनेजमेंट (RNAM) मध्ये बहुसंख्य (75%) स्टेक विकत घेतले आहेत. संरचनेत आणि व्यवस्थापनात कोणताही बदल न करता कंपनी आपले कार्य चालू ठेवेल.
ही एक मुक्त योजना आहे आणि योजनेचे उद्दिष्ट साध्य करणे आहेभांडवल प्रामुख्याने दीर्घकालीन वाढगुंतवणूक स्मॉल-कॅप कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये. 31 मार्च 2018 पर्यंत, निप्पॉन इंडिया/रिलायन्स स्मॉल कॅप फंडच्या काही शीर्ष 10 होल्डिंग्समध्ये नवीन फ्लोरिन इंटरनॅशनल लिमिटेड, दीपक नायट्राइट लिमिटेड, झाइडस वेलनेस लिमिटेड, आरबीएल यांचा समावेश आहे.बँक लिमिटेड आणि व्हीआयपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड. निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंडाचे व्यवस्थापन करणारे निधी व्यवस्थापक श्री समीर राच्छ आणि श्री ध्रुमिल शाह आहेत. वाजवी आकार, गुणवत्ता व्यवस्थापन आणि तर्कसंगत मूल्यांकनासह चांगल्या वाढीच्या व्यवसायांची ओळख करणे हा फंडाचा उद्देश आहे. म्युच्युअल फंड योजना पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी S&P BSE स्मॉल कॅप इंडेक्सचा आधार म्हणून वापर करते.
फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड फ्रँकलिन टेम्पलटनने स्मॉल-कॅप श्रेणी अंतर्गत ऑफर केला आहे. ही एक ओपन-एंडेड योजना आहे जी 2006 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड निफ्टी फ्री वापरतेतरंगणे मिडकॅप 100 इंडेक्स त्याचा पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी. ही योजना अशा कंपन्यांना ओळखण्यास मदत करते ज्यांच्याकडे वाढीची क्षमता आहे आणि कालांतराने बाजार भांडवल वाढीचा परिणाम म्हणून भविष्यातील बाजार प्रमुखांमध्ये बदलू शकतात. 28 फेब्रुवारी 2018 पर्यंत, योजनेच्या पोर्टफोलिओमधील काही प्रमुख घटकांमध्ये फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, नेस्को लिमिटेड, व्होल्टास लिमिटेड, केअर रेटिंग्स लिमिटेड आणि ब्रिगेड एंटरप्राइजेस लिमिटेड यांचा समावेश होता. फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंडाचे व्यवस्थापन श्री जानकीरामन रेंगाराजू, श्री हरी श्यामसुंदर आणि श्रीकेश करुणाकरन नायर यांनी संयुक्तपणे केले आहे.
रिलायन्स/निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड आणि फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड यांच्यात अनेक फरक आहेत जरी ते दोन्ही एकाच श्रेणीतील आहेत. तर, मूलभूत विभाग, कार्यप्रदर्शन विभाग, वार्षिक कामगिरी विभाग आणि इतर तपशील विभाग या चार विभागांमध्ये विभागलेल्या विविध पॅरामीटर्सवर आधारित दोन्ही योजनांमधील फरक समजून घेऊ.
दोन्ही योजनांमधील तुलनाचा हा पहिला विभाग आहे. या विभागाचा भाग असलेल्या काही पॅरामीटर्समध्ये योजना श्रेणी, फिनकॅश रेटिंग आणि वर्तमान यांचा समावेश होतोनाही. फंडाच्या योजना श्रेणीची तुलना दर्शविते की ते दोघेही एकाच श्रेणीतील आहेत, म्हणजे इक्विटी मिड आणि स्मॉल-कॅप. च्या संदर्भातFincash रेटिंगअसे म्हणता येईल की,निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड आणि फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड या दोन्हींना 4-स्टार फंड म्हणून रेट केले जाते. सध्याच्या एनएव्हीच्या तुलनेत फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड या शर्यतीत आघाडीवर असल्याचे दिसून येते. 10 एप्रिल 2018 रोजी फ्रँकलिनचा NAV अंदाजे INR 60 होता तर Reliance Small Cap Fund चा अंदाजे INR 45 होता. मूलभूत विभागाची सारांश तुलना खालीलप्रमाणे सारणीबद्ध केली आहे.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹173.344 ↑ 1.25 (0.73 %) ₹63,007 on 31 May 25 16 Sep 10 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 6 Moderately High 1.55 0.08 0.28 -2.16 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details ₹175.734 ↑ 0.78 (0.45 %) ₹13,545 on 31 May 25 13 Jan 06 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 11 Moderately High 1.78 -0.02 0.23 -4.29 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
कामगिरी विभाग चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर किंवा तुलना करतोCAGR दोन्ही योजनांमधील परतावा. या CAGR परताव्याची तुलना वेगवेगळ्या वेळेच्या अंतराने केली जाते जी 1 महिन्याचा परतावा, 6 महिन्यांचा परतावा, 3 वर्षाचा परतावा आणि स्थापनेपासूनचा परतावा आहे. कामगिरी विभागाची तुलना दर्शविते की बहुतेक परिस्थितींमध्ये, रिलायन्स स्मॉल कॅप फंड शर्यतीत आघाडीवर आहे. फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंडाच्या तुलनेत रिलायन्स स्मॉल कॅप फंडाने मिळवलेला परतावा जास्त आहे. खाली दिलेला तक्ता दोन्ही योजनांच्या कामगिरीची तुलना करतो.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details 4.5% 15.7% -0.7% 2.1% 30.5% 38.1% 21.3% Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details 3.1% 15.9% -2.1% -2.3% 30.1% 34.9% 15.9%
Talk to our investment specialist
दोन्ही योजनांच्या तुलनेत हा तिसरा विभाग आहे. वार्षिक कामगिरी विभाग दिलेल्या वर्षासाठी दोन्ही योजनांच्या परिपूर्ण परताव्याची तुलना करतो. वार्षिक कामगिरी विभागाची तुलना दर्शवते की फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंडाच्या तुलनेत काही वर्षांसाठी रिलायन्स स्मॉल कॅप फंडाद्वारे व्युत्पन्न केलेला परतावा जास्त आहे. याउलट, काही वर्षांपासून, फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंडने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. खाली दिलेला तक्ता दोन्ही योजनांची सारांश तुलना दर्शवितो.
Parameters Yearly Performance 2024 2023 2022 2021 2020 Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details 26.1% 48.9% 6.5% 74.3% 29.2% Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details 23.2% 52.1% 3.6% 56.4% 18.7%
दोन्ही योजनांच्या तुलनेत हा शेवटचा विभाग आहे. इतर तपशील विभागाचा भाग असलेल्या तुलनात्मक मापदंडांमध्ये AUM, किमान समाविष्ट आहेएसआयपी गुंतवणूक, किमान एकरकमी गुंतवणूक आणि इतर. किमानSIP दोन्ही योजनांच्या बाबतीत गुंतवणूक वेगळी आहे. रिलायन्स स्मॉल कॅप फंडाच्या बाबतीत एसआयपी गुंतवणूक INR 100 आहे आणि फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंडासाठी INR 500 आहे. तरीही, दोन्ही योजनांसाठी एकरकमी गुंतवणूकीची रक्कम समान आहे, म्हणजेच INR 5,000. दोन्ही योजनांच्या AUM च्या संदर्भात, फ्रँकलिन शर्यतीत आघाडीवर आहे. 28 फेब्रुवारी 2018 पर्यंत, फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंडाची AUM अंदाजे INR 7,128 कोटी होती. दुसरीकडे, रिलायन्स स्मॉल कॅप फंडाची AUM अंदाजे INR 6,613 कोटी होती. इतर तपशील विभागांची सारांश तुलना खालीलप्रमाणे सारणीबद्ध केली आहे.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Samir Rachh - 8.42 Yr. Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 R. Janakiraman - 14.34 Yr.
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹20,852 30 Jun 22 ₹22,645 30 Jun 23 ₹31,630 30 Jun 24 ₹49,254 Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹19,651 30 Jun 22 ₹20,254 30 Jun 23 ₹28,568 30 Jun 24 ₹45,688
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.29% Equity 95.71% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 23.88% Consumer Cyclical 14.65% Financial Services 13.99% Basic Materials 12.74% Consumer Defensive 8.53% Health Care 8.18% Technology 7.39% Utility 2.18% Energy 1.83% Communication Services 1.41% Real Estate 0.53% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,293 Cr 6,650,000 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹1,222 Cr 1,851,010 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS1% ₹810 Cr 4,472,130 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA1% ₹765 Cr 2,499,222 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹739 Cr 9,100,000 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹730 Cr 899,271 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | BHEL1% ₹715 Cr 27,500,000 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | KARURVYSYA1% ₹705 Cr 31,784,062 Pfizer Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 22 | PFIZER1% ₹677 Cr 1,206,103 Paradeep Phosphates Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 22 | 5435301% ₹673 Cr 39,044,326 Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.26% Equity 92.58% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 18.72% Financial Services 18.38% Consumer Cyclical 16.33% Health Care 11.28% Basic Materials 9.4% Technology 6.37% Real Estate 4.56% Consumer Defensive 4.01% Utility 2.74% Energy 0.8% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ASTERDM3% ₹444 Cr 7,934,783
↓ -83,847 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | BRIGADE3% ₹423 Cr 3,868,691 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | KARURVYSYA2% ₹310 Cr 13,998,917 Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | EQUITASBNK2% ₹306 Cr 48,064,081 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 19 | ERIS2% ₹295 Cr 1,866,828 CCL Products (India) Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 19 | CCL2% ₹288 Cr 3,260,279
↑ 200,000 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 16 | DEEPAKNTR2% ₹281 Cr 1,387,967 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | KALYANKJIL2% ₹278 Cr 4,963,469 Zensar Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 23 | ZENSARTECH2% ₹268 Cr 3,220,340 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | CROMPTON2% ₹244 Cr 6,900,000
अशा प्रकारे, वरील पॉइंटर्सवरून असे म्हणता येईल की दोन्ही योजना विविध पॅरामीटर्सवर भिन्न आहेत. तथापि, योजना निवडताना व्यक्तींनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे. ही योजना त्यांच्या गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टाशी सुसंगत आहे की नाही हे त्यांनी तपासावे. याव्यतिरिक्त, त्यांनी योजनेचे कार्य पूर्णपणे समजून घेतले पाहिजे. शिवाय, आवश्यक असल्यास, व्यक्ती अगदी सल्ला घेऊ शकतातआर्थिक सल्लागार. हे त्यांना त्यांचे उद्दिष्ट वेळेवर आणि त्रासमुक्त रीतीने साध्य करण्यात मदत करेल.
You Might Also Like
Franklin India Smaller Companies Fund Vs HDFC Small Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Vs Franklin India Smaller Companies Fund
Nippon India Small Cap Fund Vs Nippon India Focused Equity Fund
Nippon India Small Cap Fund Vs HDFC Small Cap Fund: A Comparative Study
Nippon India Small Cap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
L&T Emerging Businesses Fund Vs Franklin India Smaller Companies Fund
Nippon India/reliance Small Cap Fund Vs L&T Emerging Businesses Fund