Fincash »एबीएसएल स्मॉल कॅप वि फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कॉस फंड
Table of Contents
आदित्य बिर्ला सन लाइफ स्मॉल कॅप फंड आणि फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड या दोन्ही योजना स्मॉल-कॅप फंडाच्या समान श्रेणीतील आहेत. सोप्या भाषेत,स्मॉल कॅप फंड ज्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतात अशा योजना आहेतबाजार भांडवल INR 500 कोटी पेक्षा कमी आहे. जेव्हा कंपन्या वर वर्गीकृत केल्या जातात तेव्हा या कंपन्या पिरॅमिडच्या तळाशी तयार होतातआधार बाजार भांडवलीकरण. स्मॉल-कॅप कंपन्या सामान्यतः स्टार्ट-अप असतात किंवा त्यांच्या विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात असतात. स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये चांगली वाढ क्षमता असल्याचे मानले जाते. अनेक परिस्थितींमध्ये, इतर मार्केट कॅपशी संबंधित कंपन्यांच्या तुलनेत स्मॉल-कॅप फंडांनी चांगली कामगिरी केली आहे. जरी दोन्ही योजना एकाच श्रेणीतील आहेत, तरीही; ते विविध पॅरामीटर्सच्या कारणास्तव भिन्न आहेत. तर, या लेखाद्वारे दोन्ही योजनांमधील फरकांचे विश्लेषण करूया.
आदित्य बिर्ला सन लाइफ स्मॉल कॅप फंड (आधी आदित्य बिर्ला सन लाइफ स्मॉल अँड मिडकॅप फंड म्हणून ओळखला जाणारा) हा द्वारे ऑफर केलेला ओपन-एंडेड स्मॉल-कॅप फंड आहेABSL म्युच्युअल फंड. ही योजना 30 मे 2007 रोजी सुरू करण्यात आली आणि तिचे उद्दिष्ट साध्य करणे आहेभांडवल द्वारे दीर्घकालीन वाढगुंतवणूक स्मॉल-कॅप श्रेणीतील कंपन्यांचे स्टॉक. 31 मार्च 2018 पर्यंत, ABSL स्मॉल कॅप फंडाच्या काही शीर्ष होल्डिंग्समध्ये जॉन्सन कंट्रोल्स, सायएंट लिमिटेड, सीजी पॉवर अँड इंडस्ट्रियल सोल्युशन्स लिमिटेड आणि टाटा मेटॅलिक लिमिटेड यांचा समावेश आहे. बिर्ला सन लाइफ स्मॉल अँड मिडकॅप फंड पूर्णपणे श्री जयेश गांधी यांच्याद्वारे व्यवस्थापित केला जातो. ही योजना तिच्या जमा केलेल्या पैशांपैकी सुमारे ७०% लहान आणि लहान समभागांमध्ये गुंतवतेमिड-कॅप कंपन्या ABSL Small Cap Fund ची जोखीम-भूक माफक प्रमाणात जास्त आहे.
फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड दीर्घकालीन भांडवलाची प्रशंसा करणार्या व्यक्तींसाठी योग्य आहे. हे भांडवल कौतुक प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप कंपन्यांच्या समभागांचा समावेश असलेल्या पोर्टफोलिओमधून तयार केले जाते. 31 मार्च 2018 पर्यंत, योजनेच्या पोर्टफोलिओचा भाग बनलेल्या काही घटकांमध्ये दीपक नायट्रेट लिमिटेड, जेके लक्ष्मी सिमेंट लिमिटेड, नेस्को लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड आणि व्होल्टास लिमिटेड यांचा समावेश होता. फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड अशा कंपन्यांना ओळखण्याचा प्रयत्न करतो ज्यांच्याकडे भांडवल वाढीमुळे वाढण्याची आणि भविष्यात मार्केट लीडर बनण्याची क्षमता आहे. ही योजना श्री जानकीरामन रेंगाराजू आणि इतरांनी संयुक्तपणे व्यवस्थापित केली आहे. फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंडाच्या बाबतीत योग्य गुंतवणुकीचे क्षितिज पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक आहे.
दोन्ही योजनांमधील फरक मूलभूत विभाग, कार्यप्रदर्शन विभाग, वार्षिक कामगिरी विभाग आणि इतर तपशील विभाग या चार विभागांच्या मदतीने स्पष्ट केले आहेत. ते खालीलप्रमाणे स्पष्ट केले आहेत.
मूलभूत विभागाचा भाग असलेल्या काही पॅरामीटर्समध्ये वर्तमान समाविष्ट आहेनाही, Fincash रेटिंग, योजना श्रेणी, आणि इतर. योजनेच्या श्रेणीसह प्रारंभ करण्यासाठी, असे म्हटले जाऊ शकते की दोन्ही योजना इक्विटी मिड आणि स्मॉल-कॅपच्या समान श्रेणीतील आहेत. पुढील घटक वर्तमान एनएव्ही आहे जो दोन्ही योजनांमधील फरक दर्शवितो. 24 एप्रिल 2018 पर्यंत, ABSL स्मॉल कॅप फंडाची NAV सुमारे INR 42 होती. दुसरीकडे, फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंडाची NAV अंदाजे INR 61 होती.Fincash रेटिंग, असे म्हणता येईलABSLम्युच्युअल फंडच्या योजनेला 5-स्टार म्हणून रेट केले आहे आणिफ्रँकलिन टेम्पलटन म्युच्युअल फंडच्या योजनेला 4-स्टार योजना म्हणून रेट केले आहे. मूलभूत विभागाची सारांश कामगिरी खालीलप्रमाणे सारणीबद्ध केली आहे.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹87.3823 ↑ 0.19 (0.22 %) ₹4,914 on 31 May 25 31 May 07 ☆☆☆☆☆ Equity Small Cap 1 Moderately High 1.89 0.1 0 0 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details ₹176.275 ↑ 0.86 (0.49 %) ₹13,545 on 31 May 25 13 Jan 06 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 11 Moderately High 1.78 -0.02 0.23 -4.29 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
हा दुसरा विभाग असल्याने चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर किंवाCAGR दोन्ही योजनांद्वारे वेगवेगळ्या अंतराने व्युत्पन्न केलेले परतावे. यापैकी काही मध्यांतरांमध्ये 1 महिन्याचा परतावा, 6 महिन्यांचा परतावा, 3 वर्षांचा परतावा आणि 5 वर्षांचा परतावा समाविष्ट आहे. कार्यप्रदर्शन विभागाची तुलना दर्शविते की ठराविक वेळेच्या अंतराने, ABSL ची योजना शर्यतीत आघाडीवर असते तर इतर फ्रँकलिनची योजना शर्यतीत आघाडीवर असते. कामगिरी विभागाची तुलना खाली दिलेल्या तक्त्यामध्ये सारांशित केली आहे.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details 3.3% 14.9% -2.4% -1% 23.5% 28.6% 12.6% Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details 2.1% 14.4% -3.6% -3.6% 30.1% 34.4% 15.9%
Talk to our investment specialist
हा तुलनेतील तिसरा विभाग आहे जो दोन्ही योजनांद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या परिपूर्ण परताव्याच्या फरकाचे विश्लेषण करतो. हे परिपूर्ण परतावे एका विशिष्ट वर्षासाठी योजनांद्वारे व्युत्पन्न केले जातात. परिपूर्ण परताव्याची तुलना दर्शविते की काही वर्षांमध्ये, आदित्य बिर्ला सन लाइफ स्मॉल कॅप फंडाने चांगली कामगिरी केली आहे तर इतरांमध्ये, फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंडाने चांगली कामगिरी केली आहे. खाली दिलेली सारणी वार्षिक कामगिरी विभागाची सारांश तुलना दर्शवते.
Parameters Yearly Performance 2024 2023 2022 2021 2020 Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details 21.5% 39.4% -6.5% 51.4% 19.8% Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details 23.2% 52.1% 3.6% 56.4% 18.7%
हा तुलनेतील शेवटचा विभाग आहे ज्यामध्ये AUM, किमान सारख्या पॅरामीटर्सचा समावेश आहेएसआयपी गुंतवणूक, आणि किमान एकरकमी गुंतवणूक. असे म्हटले जाऊ शकते की दोन्ही योजना किमान संदर्भात भिन्न आहेतSIP आणि एकरकमी गुंतवणूक. ABSL म्युच्युअल फंडाच्या योजनेच्या बाबतीत किमान SIP आणि एकरकमी गुंतवणूक INR 1 आहे,000. तथापि, फ्रँकलिन टेम्पलटन म्युच्युअल फंडासाठी, किमान SIP आणि एकरकमी रक्कम अनुक्रमे INR 500 आणि INR 5,000 आहेत. याव्यतिरिक्त, AUM च्या संदर्भात, दोन्ही योजना भिन्न आहेत. 31 मार्च 2018 पर्यंत, ABSL च्या योजनेची AUM अंदाजे INR 2,089 कोटी होती तर फ्रँकलिनच्या योजनेची सुमारे INR 7,007 कोटी होती. खाली दिलेला तक्ता इतर तपशील विभागाच्या तुलनेचा सारांश देतो.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹1,000 Abhinav Khandelwal - 0.58 Yr. Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 R. Janakiraman - 14.34 Yr.
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹20,377 30 Jun 22 ₹18,769 30 Jun 23 ₹24,199 30 Jun 24 ₹35,231 30 Jun 25 ₹35,730 Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹19,651 30 Jun 22 ₹20,254 30 Jun 23 ₹28,568 30 Jun 24 ₹45,688 30 Jun 25 ₹44,619
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.04% Equity 95.96% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 20.08% Financial Services 18.16% Consumer Cyclical 18.1% Basic Materials 11.98% Health Care 10.2% Consumer Defensive 7.9% Real Estate 4.81% Technology 2.76% Utility 1.45% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 24 | MCX3% ₹152 Cr 230,364 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TDPOWERSYS2% ₹104 Cr 1,989,077
↓ -255,341 Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 20 | POWERINDIA2% ₹103 Cr 53,467
↓ -19,800 Tega Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5434132% ₹101 Cr 612,219 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | JKCEMENT2% ₹100 Cr 181,892 Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 20 | NAVINFLUOR2% ₹96 Cr 224,193 PNB Housing Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | PNBHOUSING2% ₹95 Cr 906,130
↑ 357,145 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 21 | BRIGADE2% ₹94 Cr 862,251 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433082% ₹91 Cr 1,330,824 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 25 | AXISBANK2% ₹89 Cr 750,000 Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.26% Equity 92.58% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 18.72% Financial Services 18.38% Consumer Cyclical 16.33% Health Care 11.28% Basic Materials 9.4% Technology 6.37% Real Estate 4.56% Consumer Defensive 4.01% Utility 2.74% Energy 0.8% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ASTERDM3% ₹444 Cr 7,934,783
↓ -83,847 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | BRIGADE3% ₹423 Cr 3,868,691 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | KARURVYSYA2% ₹310 Cr 13,998,917 Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | EQUITASBNK2% ₹306 Cr 48,064,081 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 19 | ERIS2% ₹295 Cr 1,866,828 CCL Products (India) Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 19 | CCL2% ₹288 Cr 3,260,279
↑ 200,000 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 16 | DEEPAKNTR2% ₹281 Cr 1,387,967 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | KALYANKJIL2% ₹278 Cr 4,963,469 Zensar Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 23 | ZENSARTECH2% ₹268 Cr 3,220,340 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | CROMPTON2% ₹244 Cr 6,900,000
म्हणून, वरील पॅरामीटर्सवरून, असा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो की दोन्ही योजना विविध पॅरामीटर्सच्या कारणास्तव भिन्न आहेत. परिणामी, कोणत्याही योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी व्यक्तींनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे. त्यांनी योजनेचे स्वरूप पूर्णपणे समजून घेतले पाहिजे आणि ते त्यांच्या गुंतवणूकीच्या उद्दिष्टाशी जुळते की नाही ते तपासले पाहिजे. त्यांनी या योजनेची कार्यपद्धतीही पूर्णपणे समजून घेतली पाहिजे. हे त्यांना त्यांचे उद्दिष्ट वेळेवर आणि त्रासमुक्त रीतीने साध्य करण्यात मदत करेल.
You Might Also Like
Nippon India Small Cap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Nippon India Small Cap Fund Vs Franklin India Smaller Companies Fund
Franklin India Smaller Companies Fund Vs HDFC Small Cap Fund
L&T Emerging Businesses Fund Vs Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs Nippon India Large Cap Fund
UTI India Lifestyle Fund Vs Aditya Birla Sun Life Digital India Fund