Table of Contents
Top 4 Funds
बिर्ला सन लाइफ म्युच्युअल फंड आदित्य बिर्ला समूह (भारत) आणि सन लाइफ फायनान्शियल कंपनी (कॅनडा) यांच्यातील संयुक्त प्रयत्न आहे. बिर्ला सन लाइफ म्युच्युअल फंडाची गुंतवणूक बिर्ला सन लाइफ अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारे हाताळली जाते. बीएसएल म्युच्युअल फंड कर बचत, वैयक्तिक बचत, संपत्ती निर्माण इत्यादीसारख्या विविध गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टांमध्ये माहिर आहे. ते कर बचत सारख्या विविध प्रकारच्या गुंतवणुकीची ऑफर देतात.म्युच्युअल फंड, बिर्ला सन लाइफSIP, बिर्ला सन लाइफइक्विटी फंड, इ. कंपनीला उद्योगातील विश्लेषकांच्या सर्वात मोठ्या संशोधन संघाचा पाठिंबा आहे, जे गुंतवणूक करण्यासाठी सर्वोत्तम कंपन्यांचा मागोवा घेण्यास समर्पित आहेत.
बिर्ला सन लाइफ MNC फंड त्याच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीसाठी आणि ग्राहकांना त्यांचे आर्थिक उद्दिष्ट गाठण्यात मदत करण्यासाठी ओळखला जातो. बिर्ला MF योजना गुंतवणुकदारांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी चांगल्या प्रकारे तयार केल्या आहेत.
AMC | आदित्य बिर्ला सन लाइफ म्युच्युअल फंड |
---|---|
सेटअपची तारीख | 23 डिसेंबर 1994 |
एयूएम | INR 249269.92 कोटी (जून-30-2018) |
अध्यक्ष | श्री. कुमार मंगलम बिर्ला |
सीईओ/एमडी | श्री. ए. बालसुब्रमण्यम |
अनुपालन अधिकारी | कु. हेमंती वाधवा |
गुंतवणूकदार सेवा अधिकारी | कु. कीर्ती गुप्ता |
मुख्यालय | मुंबई |
ग्राहक सेवा क्रमांक | 1800 270 7000 / 1800 22 7000 |
फॅक्स | 022 - 43568110/ 8111 |
दूरध्वनी | 022 - 43568000 |
ईमेल | [AT] birlasunlife.com ला कनेक्ट करा |
संकेतस्थळ | www.birlasunlife.com |
आदित्य बिर्ला सन लाइफ (ABSL) म्युच्युअल फंड हा आदित्य बिर्ला कॅपिटल लिमिटेडचा एक भाग आहे. यासारख्या आर्थिक सेवांच्या विविध क्षेत्रांमध्ये या समूहाची मजबूत उपस्थिती आहेजीवन विमा, कॉर्पोरेट कर्ज देणे, संरचित वित्त आणि कॉर्पोरेट इक्विटी. या फंड हाऊसची स्थापना 1994 मध्ये झाली आणि तेव्हापासून ते व्यक्तींच्या विविध आणि विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. फंड हाऊस आपल्या मजबूत आणि मजबूत वितरण नेटवर्क आणि शाखांच्या मदतीने लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे.
ABSL म्युच्युअल फंडामध्ये सेक्टर विशिष्ट फंड योजना आहेत,निधीचा निधी योजना आणि म्युच्युअल फंड योजनांची विविध श्रेणी. मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी (AMC) लोकांना त्यांच्या गुंतवणुकीच्या रकमेतून जास्तीत जास्त लाभ मिळतील याची खात्री करते.
Talk to our investment specialist
बिर्ला सन लाइफ म्युच्युअल फंडाद्वारे प्रदान केलेले इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट गुंतवणूकदारांना त्यांचा कर ओझे कमी करण्यास मदत करते. AMC इक्विटी लिंक्ड बचत योजना ऑफर करते (ELSS), जे गुंतवणूकदारांच्या कर-बचतीच्या गरजा पूर्ण करते. ELSS गुंतवणूकदारांना कर वाचवण्यास मदत करतेकलम 80C च्याआयकर कायदा आणि त्याच वेळी इक्विटी गुंतवणुकीद्वारे गुंतवलेले पैसे वाढण्यास मदत करते.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹75.3228
↑ 0.03 ₹4,444 1.3 12 39.6 18.4 17.8 39.4 Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth ₹51.11
↑ 0.20 ₹2,990 2.2 8 23.2 14.6 12.7 21.7 Aditya Birla Sun Life Equity Fund Growth ₹1,512.01
↑ 7.58 ₹19,967 3 17.3 32.6 15.2 16.4 26 Aditya Birla Sun Life MNC Fund Growth ₹1,199.26
↓ -18.29 ₹3,492 2.6 13 31.9 9.7 10.1 23.1 Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund Growth ₹795.51
↑ 3.16 ₹5,526 4 15.2 30.4 12.8 15.2 26.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 May 24
बिर्ला म्युच्युअल फंडाने ऑफर केलेल्या डेट प्लॅनचे उद्दिष्ट ग्राहकांना इतर बँक खात्यांद्वारे ऑफर केलेल्या कर-बचतीचे पर्याय आणि उत्तम तरलता प्रदान करून त्यांचे पैसे वाचवणे हा आहे. AMC ऑफर करतेलिक्विड फंड आणि अल्ट्रा शॉर्ट-टर्म फंड, जे 1-3 वर्षांच्या कालावधीत संभाव्य परतावा देतात.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund Growth ₹339.651
↑ 0.03 ₹18,375 2 3.8 7.6 5.9 7.4 7.93% 9M 22D 9M 25D Aditya Birla Sun Life Savings Fund Growth ₹502.805
↑ 0.08 ₹10,748 2 3.8 7.5 5.8 7.2 7.95% 5M 12D 6M 4D Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund Growth ₹102.312
↑ 0.05 ₹21,135 1.8 4 7.3 5.6 7.3 7.68% 3Y 7M 2D 5Y 6M 14D Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund - Long Term Growth ₹318.023
↑ 0.06 ₹11,409 2.1 3.8 7.5 5.9 7.5 7.93% 1Y 25D 2Y 7M 2D Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Growth ₹388.893
↑ 0.07 ₹29,764 1.8 3.7 7.2 5.6 7.1 7.47% 1M 17D 1M 17D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 May 24
हायब्रीड फंड म्युच्युअल फंडांचा एक प्रकार आहे जो इक्विटी आणि डेट फंडांचे संयोजन आहे. हा फंड गुंतवणूकदाराला काही प्रमाणात डेट आणि इक्विटी मार्केटमध्ये गुंतवणूक करू देतो.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fund Growth ₹1,328.31
↑ 4.86 ₹7,377 3.5 13 24.2 12.4 12.6 21.3 Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund Growth ₹59.2696
↑ 0.09 ₹1,400 2.2 5.6 10.2 8.4 8.9 9.6 Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund Growth ₹92.17
↑ 0.41 ₹7,062 3.2 11.1 19.1 11.2 12.1 16.5 Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Growth ₹24.5738
↑ 0.01 ₹10,549 1.8 3.7 7.6 5.5 5.2 7.1 Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund Growth ₹19.92
↑ 0.03 ₹530 2.3 5.5 12.4 7.3 8.6 11.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 May 24
आदित्य बिर्ला सन लाइफ MF द्वारे ऑफर केलेला कर बचत म्युच्युअल फंड तुमचा कर ओझे कमी करण्यास मदत करतो आणि इक्विटी गुंतवणुकीद्वारे तुमच्या गुंतवलेल्या पैशावर वाढ प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो. या फंडात गुंतवणूक करून, गुंतवणूकदार दरवर्षी INR 45,000 पेक्षा जास्त कर वाचवू शकतात आणि इक्विटी मार्केटसह संपत्ती देखील निर्माण करू शकतात. या कर बचत म्युच्युअल फंडाचा लॉक-इन कालावधी तीन वर्षांचा आहे आणि तो एकरकमी आणि दोन्हीमध्ये उपलब्ध आहे.एसआयपी गुंतवणूक पर्याय SEC 80C अंतर्गत कर सवलतींसह दीर्घकालीन भांडवली वाढ इच्छिणारे गुंतवणूकदार आदर्शपणे येथे गुंतवणूक करू शकतात.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 Growth ₹52.04
↑ 0.41 ₹14,976 3.8 16.4 29.2 10.8 11.4 18.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 May 24
An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 100% equity by aiming at being as diversified across various industries and or sectors as its chosen benchmark index, S&P BSE 200. Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 30 Aug 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Aditya Birla Sun Life Small & Midcap Fund) An Open ended Small and Mid Cap Equity Scheme with an objective to generate consistent long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies considered to be small and midcap. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in fixed income securities including money market instruments, in order to meet liquidity requirements from time to time. Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 31 May 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Aditya Birla Sun Life Advantage Fund) An Open-ended growth scheme with the objective to achieve long-term growth of capital at relatively moderate levels of risk through a diversified research based investment approach. Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 24 Feb 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended equity linked savings scheme (ELSS) with the objective of long term growth of capital through a portfolio with a target allocation of 80% equity,
20% debt and money market securities Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 is a Equity - ELSS fund was launched on 6 Mar 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 Returns up to 1 year are on 1. Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 19.2% since its launch. Ranked 14 in Large Cap
category. Return for 2023 was 23.1% , 2022 was 3.5% and 2021 was 27.9% . Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
Growth Launch Date 30 Aug 02 NAV (10 May 24) ₹452.86 ↑ 2.25 (0.50 %) Net Assets (Cr) ₹26,878 on 31 Mar 24 Category Equity - Large Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.73 Sharpe Ratio 2.38 Information Ratio 0.1 Alpha Ratio 2.21 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,313 30 Apr 21 ₹12,382 30 Apr 22 ₹14,559 30 Apr 23 ₹15,425 30 Apr 24 ₹20,411 Returns for Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 10 May 24 Duration Returns 1 Month -2.2% 3 Month 3.1% 6 Month 16% 1 Year 27.5% 3 Year 16.4% 5 Year 15.8% 10 Year 15 Year Since launch 19.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 23.1% 2022 3.5% 2021 27.9% 2020 14.2% 2019 7.6% 2018 -2.9% 2017 30.6% 2016 7.4% 2015 1.1% 2014 44.7% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
Name Since Tenure Mahesh Patil 17 Nov 05 18.38 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.36 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.57% Consumer Cyclical 14.55% Industrials 8.87% Technology 8.84% Consumer Defensive 7.57% Energy 7.09% Health Care 6.04% Basic Materials 5.44% Communication Services 4.17% Utility 3.13% Real Estate 1.87% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.53% Equity 98.14% Debt 0.34% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK8% ₹2,222 Cr 20,322,818
↓ -520,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 07 | HDFCBANK8% ₹2,132 Cr 14,726,480 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 05 | RELIANCE6% ₹1,603 Cr 5,393,755 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 05 | INFY5% ₹1,472 Cr 9,825,674 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 08 | LT5% ₹1,422 Cr 3,777,376 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL3% ₹889 Cr 7,237,331
↓ -376,706 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 13 | 5322153% ₹789 Cr 7,538,312 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 19 | SUNPHARMA3% ₹731 Cr 4,513,761
↓ -218,050 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 08 | SBIN3% ₹728 Cr 9,680,311
↓ -400,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | M&M3% ₹718 Cr 3,735,556 2. Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 12.6% since its launch. Ranked 1 in Small Cap
category. Return for 2023 was 39.4% , 2022 was -6.5% and 2021 was 51.4% . Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth Launch Date 31 May 07 NAV (10 May 24) ₹75.3228 ↑ 0.03 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹4,444 on 31 Mar 24 Category Equity - Small Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.08 Sharpe Ratio 2.44 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹6,603 30 Apr 21 ₹12,791 30 Apr 22 ₹15,015 30 Apr 23 ₹15,187 30 Apr 24 ₹22,897 Returns for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 10 May 24 Duration Returns 1 Month -1% 3 Month 1.3% 6 Month 12% 1 Year 39.6% 3 Year 18.4% 5 Year 17.8% 10 Year 15 Year Since launch 12.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 39.4% 2022 -6.5% 2021 51.4% 2020 19.8% 2019 -11.5% 2018 -22.6% 2017 56.7% 2016 9.7% 2015 13.4% 2014 66.3% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Name Since Tenure Vishal Gajwani 4 Oct 22 1.49 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.36 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 29.63% Consumer Cyclical 18.82% Financial Services 10.46% Basic Materials 9.55% Technology 8.93% Health Care 6.88% Real Estate 5.2% Consumer Defensive 5.02% Utility 1.4% Communication Services 0.82% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.29% Equity 96.71% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | 5431873% ₹127 Cr 181,671
↓ -41,494 R R Kabel Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5439812% ₹107 Cr 692,435
↓ -47,612 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5335532% ₹106 Cr 3,571,925
↑ 42,549 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | JKCEMENT2% ₹106 Cr 259,374
↓ -87,026 Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 20 | 5325042% ₹104 Cr 333,005
↑ 72,054 TeamLease Services Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TEAMLEASE2% ₹95 Cr 344,961
↓ -44,589 Sanofi India Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5006742% ₹93 Cr 115,226
↓ -33,883 Go Fashion (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 21 | 5434012% ₹86 Cr 711,151
↓ -206,536 BEML Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 18 | 5000482% ₹79 Cr 247,970 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5329292% ₹78 Cr 834,929
↓ -188,688 3. Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund
CAGR/Annualized
return of 17.2% since its launch. Ranked 10 in Large & Mid Cap
category. Return for 2023 was 26.9% , 2022 was -13% and 2021 was 38.3% . Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund
Growth Launch Date 24 Feb 95 NAV (10 May 24) ₹795.51 ↑ 3.16 (0.40 %) Net Assets (Cr) ₹5,526 on 31 Mar 24 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.96 Sharpe Ratio 2.23 Information Ratio -1.87 Alpha Ratio -6.41 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,434 30 Apr 21 ₹13,660 30 Apr 22 ₹15,335 30 Apr 23 ₹14,749 30 Apr 24 ₹20,165 Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 10 May 24 Duration Returns 1 Month -1.2% 3 Month 4% 6 Month 15.2% 1 Year 30.4% 3 Year 12.8% 5 Year 15.2% 10 Year 15 Year Since launch 17.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26.9% 2022 -13% 2021 38.3% 2020 18.3% 2019 8.9% 2018 -13.7% 2017 41.8% 2016 8.5% 2015 5.2% 2014 60.1% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund
Name Since Tenure Atul Penkar 17 Feb 23 1.12 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.36 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 24.62% Financial Services 22.25% Industrials 16% Basic Materials 6.77% Energy 6.62% Technology 6.22% Health Care 4.68% Communication Services 3.72% Utility 3% Real Estate 2.33% Consumer Defensive 1.95% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.84% Equity 98.16% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 17 | RELIANCE4% ₹223 Cr 749,120
↓ -50,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 18 | ICICIBANK4% ₹213 Cr 1,943,767 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 14 | HDFCBANK3% ₹189 Cr 1,305,081 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | INFY3% ₹180 Cr 1,199,275
↓ -85,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 22 | SUNPHARMA2% ₹116 Cr 713,287 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | LT2% ₹115 Cr 305,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 22 | BHARTIARTL2% ₹114 Cr 927,715 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 20 | JKCEMENT2% ₹112 Cr 275,160 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBIN2% ₹107 Cr 1,425,462 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | TATAMOTORS2% ₹106 Cr 1,067,417 4. Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
CAGR/Annualized
return of 10.7% since its launch. Ranked 4 in ELSS
category. Return for 2023 was 18.9% , 2022 was -1.4% and 2021 was 12.7% . Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth Launch Date 6 Mar 08 NAV (10 May 24) ₹52.04 ↑ 0.41 (0.79 %) Net Assets (Cr) ₹14,976 on 31 Mar 24 Category Equity - ELSS AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.75 Sharpe Ratio 2.26 Information Ratio -2.57 Alpha Ratio -3.21 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,895 30 Apr 21 ₹12,001 30 Apr 22 ₹12,676 30 Apr 23 ₹12,533 30 Apr 24 ₹16,808 Returns for Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 10 May 24 Duration Returns 1 Month -1.1% 3 Month 3.8% 6 Month 16.4% 1 Year 29.2% 3 Year 10.8% 5 Year 11.4% 10 Year 15 Year Since launch 10.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 18.9% 2022 -1.4% 2021 12.7% 2020 15.2% 2019 4.3% 2018 -4.5% 2017 43.2% 2016 3.4% 2015 9.2% 2014 54.6% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Name Since Tenure Atul Penkar 31 Dec 21 2.25 Yr. Dhaval Gala 1 Apr 22 2 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.36 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.73% Consumer Cyclical 17.47% Industrials 12.18% Energy 8.74% Basic Materials 8.09% Health Care 8.02% Technology 7.03% Consumer Defensive 5.97% Communication Services 3.3% Utility 1.27% Real Estate 0.94% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.26% Equity 97.74% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK6% ₹955 Cr 8,737,798 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE6% ₹939 Cr 3,160,213 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK6% ₹836 Cr 5,775,995 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 08 | LT5% ₹789 Cr 2,095,752 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 08 | INFY5% ₹742 Cr 4,956,429
↓ -225,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | BHARTIARTL3% ₹494 Cr 4,023,420 Honeywell Automation India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 08 | 5171743% ₹419 Cr 108,404
↓ -10,659 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 20 | 5328433% ₹393 Cr 9,342,579
↓ -200,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | SBIN2% ₹326 Cr 4,328,465 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 11 | SUNPHARMA2% ₹320 Cr 1,971,900
नंतरसेबीचे (भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड) चे अभिसरण ओपन-एंडेड म्युच्युअल फंडांचे पुनर्वर्गीकरण आणि तर्कसंगतीकरण, अनेकम्युच्युअल फंड घरे त्यांच्या योजनेच्या नावांमध्ये आणि श्रेणींमध्ये बदल समाविष्ट करत आहेत. वेगवेगळ्या म्युच्युअल फंडांनी सुरू केलेल्या समान योजनांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी सेबीने म्युच्युअल फंडांमध्ये नवीन आणि व्यापक श्रेणी आणल्या. एखाद्या योजनेत गुंतवणूक करण्यापूर्वी गुंतवणूकदारांना उत्पादनांची तुलना करणे आणि उपलब्ध विविध पर्यायांचे मूल्यमापन करणे सोपे जाईल याची खात्री करणे आणि हे सुनिश्चित करणे हे आहे.
आदित्य बिर्ला यांच्या योजनांची यादी येथे आहे ज्यांना नवीन नावे मिळाली आहेत:
विद्यमान योजनेचे नाव | नवीन योजनेचे नाव |
---|---|
आदित्य बिर्ला सन लाइफ वर्धित आर्बिट्रेज फंड | आदित्य बिर्ला सन लाइफ आर्बिट्रेज फंड |
आदित्य बिर्ला सन लाइफमिप II - संपत्ती 25 योजना | आदित्य बिर्ला सन लाइफ रेग्युलर सेव्हिंग्स फंड |
आदित्य बिर्ला सन लाइफ स्मॉल अँड मिडकॅप फंड | आदित्य बिर्ला सन लाइफलहान टोपी निधी |
आदित्य बिर्ला सन लाइफ टॉप 100 फंड | आदित्य बिर्ला सन लाइफ फोकस्ड इक्विटी फंड |
आदित्य बिर्ला सन लाइफ अॅडव्हांटेज फंड | आदित्य बिर्ला सन लाइफ इक्विटी अॅडव्हांटेज फंड |
आदित्य बिर्ला सन लाइफ बॅलन्स्ड '95 फंड | आदित्य बिर्ला सन लाइफ इक्विटी हायब्रीड '९५ फंड |
आदित्य बिर्ला सन लाइफ कॅश मॅनेजर | आदित्य बिर्ला सन लाइफ लो ड्युरेशन फंड |
आदित्य बिर्ला सन लाइफ कॉर्पोरेटबंधन निधी | आदित्य बिर्ला सन लाइफ क्रेडिट रिस्क फंड |
आदित्य बिर्ला सन लाइफ डिव्हिडंड यील्ड प्लस | आदित्य बिर्ला सन लाइफ डिव्हिडंड यील्ड फंड |
आदित्य बिर्ला सन लाइफ फ्लोटिंग रेट फंड - अल्पकालीन | आदित्य बिर्ला सन लाइफ मनी मॅनेजर फंड |
आदित्य बिर्ला सन लाइफ गिल्ट प्लस फंड - पीएफ योजना | आदित्य बिर्ला सन लाइफ गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज फंड |
आदित्य बिर्ला सन लाइफ इनकम प्लस | आदित्य बिर्ला सन लाइफ इन्कम फंड |
आदित्य बिर्ला सन लाइफ न्यू मिलेनियम फंड | आदित्य बिर्ला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड |
आदित्य बिर्ला सन लाइफ शॉर्ट टर्म फंड | आदित्य बिर्ला सन लाइफ कॉर्पोरेट बाँड फंड |
आदित्य बिर्ला सन लाइफ ट्रेझरी ऑप्टिमायझर फंड | आदित्य बिर्ला सन लाइफ बँकिंग आणि PSUकर्ज निधी |
*टीप- जेव्हा आम्हाला योजनेच्या नावांमधील बदलांबद्दल माहिती मिळेल तेव्हा यादी अपडेट केली जाईल.
सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP) ही एक उत्तम पद्धत आहे ज्याद्वारे आपण करू शकतोम्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करा आणि नियमित कालावधीत संपत्ती निर्माण करू शकते, म्हणजे—मासिक, त्रैमासिक किंवा वार्षिक. बिर्ला सन लाइफ SIP म्युच्युअल फंडामध्ये, गुंतवणूकदार INR 1000 पेक्षा कमी गुंतवणूक करण्यास सुरुवात करू शकतात. SIP मुळे आर्थिक शिस्त लावण्यात मदत होते आणि तुमच्या गुंतवणुकीच्या खर्चाची सरासरी काढण्यात आणि त्यामुळे तुमची जोखीम कमी करण्यात मदत होते.
म्युच्युअल फंड कॅल्क्युलेटर, म्हणून प्रसिद्ध आहेसिप कॅल्क्युलेटर, प्रभावी करण्यासाठी सर्वोत्तम साधनांपैकी एक आहेआर्थिक नियोजन. हे SIP गुंतवणुकीवर अपेक्षित परतावा निर्धारित करण्यात मदत करते. एखाद्याला घर, कार, कोणतीही मालमत्ता, योजना खरेदी करायची आहे कासेवानिवृत्ती, मुलाचे उच्च शिक्षण किंवा इतर कोणतेही आर्थिक उद्दिष्ट, SIP कॅल्क्युलेटर हे या प्रत्येक उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गुंतवणुकीची रक्कम आणि गुंतवणुकीचा कालावधी मोजण्यासाठी एक उत्तम साधन असू शकते. तुम्हाला फक्त काही मूलभूत इनपुट देणे आवश्यक आहे जसे की-
आणि म्हणूनच, निकाल मुदतीनंतर प्राप्त होणार्या नफ्यासह परिपक्वता रक्कम दर्शवेल.
Know Your Monthly SIP Amount
बिर्ला सन लाइफ म्युच्युअल फंडनाही वर आढळू शकतेAMFI संकेतस्थळ. नवीनतम NAV मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीच्या वेबसाइटवर देखील आढळू शकते. तुम्ही AMFI वेबसाइटवर बिर्ला सन लाइफ म्युच्युअल फंडाची ऐतिहासिक NAV देखील तपासू शकता.
Fincash.com वर आजीवन मोफत गुंतवणूक खाते उघडा.
तुमची नोंदणी आणि KYC प्रक्रिया पूर्ण करा
दस्तऐवज अपलोड करा (PAN, आधार इ.).आणि, तुम्ही गुंतवणूक करण्यास तयार आहात!
तुम्ही तुमचा ABSL म्युच्युअल फंड तयार करू शकताविधान त्याच्या वेबसाइटवर ऑनलाइन. तुम्हाला फक्त तुमचा पोर्टफोलिओ क्रमांक प्रदान करायचा आहे.
वन इंडिया बुल्स सेंटर, टॉवर 1, 17 वा मजला, ज्युपिटर मिल कंपाउंड, 841, एस.बी. मार्ग, एल्फिन्स्टन रोड, मुंबई- 400 013
आदित्य बिर्ला फायनान्शियल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड. सन लाइफ (इंडिया) एएमसी इन्व्हेस्टमेंट्स इंक.
Great Article Covers all important aspects and good presentation.