இந்திய பங்குகள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம் (செபி) புதிய மற்றும் பரந்த வகைகளை அறிமுகப்படுத்தியதுபரஸ்பர நிதி வெவ்வேறு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளால் தொடங்கப்பட்ட ஒரே மாதிரியான திட்டங்களில் சீரான தன்மையைக் கொண்டுவருவதற்காக. இது, முதலீட்டாளர்கள் தயாரிப்புகளை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதையும், அதற்கு முன் கிடைக்கும் பல்வேறு விருப்பங்களை மதிப்பிடுவதையும் எளிதாகக் கண்டறிய முடியும் என்பதை உறுதிசெய்வதாகும்.முதலீடு ஒரு திட்டத்தில்.
முதலீட்டாளர்களுக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டை எளிதாக்க செபி உத்தேசித்துள்ளது, இதனால் முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப முதலீடு செய்யலாம்,நிதி இலக்குகள் மற்றும் ஆபத்து திறன். செபி 6 அக்டோபர் 2017 அன்று புதிய மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வகைப்பாட்டை விநியோகித்துள்ளது.மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வீடுகள் அவற்றின் அனைத்து ஈக்விட்டி திட்டங்களையும் (இருக்கும் & எதிர்காலத் திட்டம்) 10 வெவ்வேறு வகைகளாகப் பிரிக்கவும். செபி 16 புதிய வகைகளையும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளதுகடன் பரஸ்பர நிதி.
பெரிய தொப்பி, மிட் கேப் மற்றும் எது என செபி தெளிவான வகைப்பாட்டை அமைத்துள்ளதுசிறிய தொப்பி:
**சந்தை மூலதனமாக்கல் | விளக்கம்** |
---|---|
பெரிய தொப்பி நிறுவனம் | முழு சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் 1 முதல் 100 வது நிறுவனம் |
மிட் கேப் நிறுவனம் | முழு சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் 101 முதல் 250 வது நிறுவனம் |
சிறிய தொப்பி நிறுவனம் | முழு சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் 251வது நிறுவனம் |
Talk to our investment specialist
புதியவற்றின் பட்டியல் இதோஈக்விட்டி ஃபண்ட் அவற்றின் வகைகளுடன்சொத்து ஒதுக்கீடு திட்டம்:
இவை பெரும்பாலும் பெரிய தொப்பி பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் நிதிகளாகும். பெரிய தொப்பிப் பங்குகளின் வெளிப்பாடு திட்டத்தின் மொத்த சொத்துக்களில் குறைந்தபட்சம் 80 சதவீதமாக இருக்க வேண்டும்.
இவை பெரிய மற்றும் நடுத்தர பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் திட்டங்களாகும். இந்த ஃபண்டுகள் மிட் மற்றும் லார்ஜ் கேப் பங்குகளில் குறைந்தபட்சம் 35 சதவீதத்தை முதலீடு செய்யும்.
இது முக்கியமாக முதலீடு செய்யும் திட்டமாகும்நடுத்தர தொப்பி பங்குகள். இந்தத் திட்டம் அதன் மொத்த சொத்துக்களில் 65 சதவீதத்தை மிட் கேப் பங்குகளில் முதலீடு செய்யும்.
போர்ட்ஃபோலியோ அதன் மொத்த சொத்துக்களில் குறைந்தபட்சம் 65 சதவீதத்தை சிறிய அளவிலான பங்குகளில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
இந்த ஈக்விட்டி திட்டமானது, மார்கெட் கேப், மிட் கேப் மற்றும் ஸ்மால் கேப் முழுவதும் முதலீடு செய்கிறது. அதன் மொத்த சொத்துக்களில் குறைந்தபட்சம் 65 சதவிகிதம் பங்குகளுக்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டும்.
ஈக்விட்டி இணைக்கப்பட்ட சேமிப்புத் திட்டங்கள் (ELSS) மூன்று வருட பூட்டு காலத்துடன் வரும் வரி சேமிப்பு நிதியாகும். அதன் மொத்த சொத்துக்களில் குறைந்தபட்சம் 80 சதவீதத்தை பங்குகளில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்.
இந்த ஃபண்ட் முக்கியமாக டிவிடெண்ட் ஈட்டும் பங்குகளில் முதலீடு செய்யும். இந்தத் திட்டம் அதன் மொத்த சொத்துக்களில் குறைந்தபட்சம் 65 சதவீதத்தை ஈக்விட்டிகளில் முதலீடு செய்யும், ஆனால் ஈவுத்தொகை தரும் பங்குகளில் முதலீடு செய்யும்.
இது மதிப்பு முதலீட்டு உத்தியைப் பின்பற்றும் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் ஆகும்.
இந்த ஈக்விட்டி திட்டம் முரண்பட்ட முதலீட்டு உத்தியைப் பின்பற்றும். மதிப்பு/கான்ட்ரா அதன் மொத்த சொத்துக்களில் குறைந்தது 65 சதவீதத்தை பங்குகளில் முதலீடு செய்யும், ஆனால் ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஹவுஸ்மதிப்பு நிதி அல்லது ஏபின்னணிக்கு எதிராக, ஆனால் இரண்டும் இல்லை.
இந்த ஃபண்ட் பெரிய, நடுத்தர, சிறிய அல்லது மல்டி-கேப் பங்குகளில் கவனம் செலுத்தும், ஆனால் அதிகபட்சம் 30 பங்குகள் இருக்கலாம்.கவனம் செலுத்தும் நிதி அதன் மொத்த சொத்துக்களில் குறைந்தது 65 சதவீதத்தை பங்குகளில் முதலீடு செய்யலாம்.
இவை ஒரு குறிப்பிட்ட துறை அல்லது கருப்பொருளில் முதலீடு செய்யும் நிதிகள். இந்தத் திட்டங்களின் மொத்த சொத்துக்களில் குறைந்தது 80 சதவிகிதம் ஒரு குறிப்பிட்ட துறை அல்லது கருப்பொருளில் முதலீடு செய்யப்படும்.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) DSP US Flexible Equity Fund Growth ₹71.0856
↓ -0.63 ₹1,000 14.6 27.2 29 24 19.3 17.8 Franklin Asian Equity Fund Growth ₹33.7682
↑ 0.05 ₹260 11 16.7 14.5 13.6 5.4 14.4 ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth ₹132.65
↓ -0.48 ₹9,688 -1.7 8.4 2.1 15.6 22.3 11.6 Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹100.98
↓ -0.98 ₹8,125 0.2 16.1 1.5 24.8 24.1 37.5 Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth ₹60.29
↓ -0.30 ₹3,374 -1.9 7.7 0.6 15.4 22.7 8.7 Kotak Standard Multicap Fund Growth ₹84.709
↓ -0.36 ₹53,626 -0.9 9.5 -0.7 17.1 19.9 16.5 DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹92.924
↓ -0.38 ₹1,292 5.3 7.7 -2.9 22.5 28.3 13.9 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹61.5604
↓ -0.87 ₹13,679 -1.3 8.5 -3 21.2 20 45.7 Mirae Asset India Equity Fund Growth ₹112.837
↓ -0.67 ₹39,477 0.1 7.3 -3 13.3 17.4 12.7 Kotak Equity Opportunities Fund Growth ₹341.57
↓ -1.81 ₹27,655 0.7 9.4 -3.6 18.7 22.7 24.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased
Commentary DSP US Flexible Equity Fund Franklin Asian Equity Fund ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Invesco India Growth Opportunities Fund Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Kotak Standard Multicap Fund DSP Natural Resources and New Energy Fund Motilal Oswal Multicap 35 Fund Mirae Asset India Equity Fund Kotak Equity Opportunities Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,000 Cr). Bottom quartile AUM (₹260 Cr). Upper mid AUM (₹9,688 Cr). Lower mid AUM (₹8,125 Cr). Lower mid AUM (₹3,374 Cr). Highest AUM (₹53,626 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,292 Cr). Upper mid AUM (₹13,679 Cr). Top quartile AUM (₹39,477 Cr). Upper mid AUM (₹27,655 Cr). Point 2 Established history (13+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (top quartile). Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 5★ (bottom quartile). Rating: 5★ (bottom quartile). Rating: 5★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 19.27% (bottom quartile). 5Y return: 5.44% (bottom quartile). 5Y return: 22.32% (upper mid). 5Y return: 24.13% (top quartile). 5Y return: 22.70% (upper mid). 5Y return: 19.94% (lower mid). 5Y return: 28.29% (top quartile). 5Y return: 20.04% (lower mid). 5Y return: 17.40% (bottom quartile). 5Y return: 22.73% (upper mid). Point 6 3Y return: 23.99% (top quartile). 3Y return: 13.63% (bottom quartile). 3Y return: 15.55% (lower mid). 3Y return: 24.78% (top quartile). 3Y return: 15.36% (bottom quartile). 3Y return: 17.12% (lower mid). 3Y return: 22.53% (upper mid). 3Y return: 21.22% (upper mid). 3Y return: 13.27% (bottom quartile). 3Y return: 18.72% (upper mid). Point 7 1Y return: 29.02% (top quartile). 1Y return: 14.54% (top quartile). 1Y return: 2.10% (upper mid). 1Y return: 1.55% (upper mid). 1Y return: 0.63% (upper mid). 1Y return: -0.74% (lower mid). 1Y return: -2.93% (lower mid). 1Y return: -2.98% (bottom quartile). 1Y return: -3.05% (bottom quartile). 1Y return: -3.58% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -2.48 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: -2.57 (bottom quartile). Alpha: 11.03 (top quartile). Alpha: -6.06 (bottom quartile). Alpha: 3.91 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 9.76 (top quartile). Alpha: 1.60 (upper mid). Alpha: 0.72 (upper mid). Point 9 Sharpe: 0.77 (top quartile). Sharpe: 0.49 (top quartile). Sharpe: 0.03 (upper mid). Sharpe: 0.03 (upper mid). Sharpe: -0.18 (lower mid). Sharpe: -0.37 (lower mid). Sharpe: -0.96 (bottom quartile). Sharpe: -0.06 (upper mid). Sharpe: -0.52 (bottom quartile). Sharpe: -0.51 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: -0.62 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.32 (upper mid). Information ratio: 1.26 (top quartile). Information ratio: 0.14 (upper mid). Information ratio: 0.19 (upper mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.79 (top quartile). Information ratio: -0.17 (bottom quartile). Information ratio: 0.13 (lower mid). DSP US Flexible Equity Fund
Franklin Asian Equity Fund
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund
Invesco India Growth Opportunities Fund
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund
Kotak Standard Multicap Fund
DSP Natural Resources and New Energy Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Mirae Asset India Equity Fund
Kotak Equity Opportunities Fund