இந்தியாவில் உள்ள சிறந்த 15 மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வீடுகள்

Updated on January 26, 2026 , 43285 views

பரஸ்பர நிதி கடந்த சில வருடங்களாக இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமாகி வருகிறது. அதன் லாபகரமான வருமானம் மற்றும் மலிவு பலரை முதலீடு செய்ய ஈர்க்கிறது. ஆனால், திட்டமிடும் போதுமியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யுங்கள், பெரும்பாலான மக்கள் ஒரு நல்ல மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனம் உத்தரவாதமான வருமானத்தை அளிக்க முடியும் என்று நினைக்கிறார்கள். இது உண்மையில் உண்மை இல்லை. ஒரு நல்ல பிராண்ட் பெயர், முதலீடு செய்வதற்கான அளவுருக்களில் ஒன்றாக இருக்கலாம், ஆனால் அதைத் தீர்மானிக்கும் பல்வேறு காரணிகள் உள்ளனசிறந்த செயல்திறன் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் முதலீடு செய்ய.

AUM போன்ற காரணிகள், நிதி மேலாளரின் நிபுணத்துவம், நிதி வயது, AMCகளுடன் கூடிய நிதிகள், கடந்தகால செயல்திறன் போன்றவை, முதலீடு செய்வதற்கான இறுதி நிதியைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் சம பங்கு வகிக்கின்றன. இத்தகைய அளவுருக்களை மனதில் வைத்து, அந்தந்த AMC களின் சில சிறந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களுடன், இந்தியாவில் உள்ள சிறந்த 15 மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வீடுகளை நாங்கள் பட்டியலிட்டுள்ளோம்.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

இந்தியாவில் சிறந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங்கள்

இந்தியாவில் உள்ள சிறந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங்கள் பின்வருமாறு-

குறிப்பு: கீழே காட்டப்பட்டுள்ள அனைத்து நிதிகளும் நிகர சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளன500 கோடி அல்லது மேலும்.

எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்

எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இந்தியாவில் நன்கு அறியப்பட்ட நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும். இந்நிறுவனம் மூன்று தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக இந்திய மியூச்சுவல் ஃபண்ட் துறையில் உள்ளது. AMC ஆனது தனிநபர்களின் பல்வேறு தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய பல்வேறு வகையான நிதிகளில் திட்டங்களை வழங்குகிறது. எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களில் முதலீடு செய்ய விரும்பும் முதலீட்டாளர்கள், உங்கள் முதலீட்டுத் தேவைகள் மற்றும் நோக்கங்களுக்கு ஏற்ப நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய சில சிறந்த நிதிகள் இங்கே உள்ளன.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
SBI Debt Hybrid Fund Growth	₹73.5764 ↑ 0.10	₹9,851	500	-0.7	1.2	7.1	9.7	9.4	6.7
SBI Small Cap Fund Growth	₹157.553 ↑ 1.33	₹36,268	500	-9.9	-8.7	-0.2	12.8	17.3	-4.9
SBI Multi Asset Allocation Fund Growth	₹67.4858 ↑ 0.73	₹13,033	500	7.8	13.6	24.7	20.2	15.6	18.6
SBI Magnum COMMA Fund Growth	₹110.835 ↑ 2.40	₹863	500	2.3	6.6	22	19.4	19.3	12.3
SBI Large and Midcap Fund Growth	₹634.367 ↑ 2.14	₹37,443	500	-0.6	1.9	14.3	18.2	18.7	10.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jan 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	SBI Debt Hybrid Fund	SBI Small Cap Fund	SBI Multi Asset Allocation Fund	SBI Magnum COMMA Fund	SBI Large and Midcap Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹9,851 Cr).	Upper mid AUM (₹36,268 Cr).	Lower mid AUM (₹13,033 Cr).	Bottom quartile AUM (₹863 Cr).	Highest AUM (₹37,443 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (24 yrs).	Established history (16+ yrs).	Established history (20+ yrs).	Established history (20+ yrs).	Established history (20+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 4★ (lower mid).	Rating: 4★ (bottom quartile).	Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderate.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderate.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 9.36% (bottom quartile).	5Y return: 17.29% (lower mid).	5Y return: 15.56% (bottom quartile).	5Y return: 19.26% (top quartile).	5Y return: 18.66% (upper mid).
Point 6	3Y return: 9.72% (bottom quartile).	3Y return: 12.80% (bottom quartile).	3Y return: 20.18% (top quartile).	3Y return: 19.43% (upper mid).	3Y return: 18.22% (lower mid).
Point 7	1Y return: 7.06% (bottom quartile).	1Y return: -0.23% (bottom quartile).	1Y return: 24.67% (top quartile).	1Y return: 22.03% (upper mid).	1Y return: 14.27% (lower mid).
Point 8	1M return: -0.71% (lower mid).	Alpha: 0.00 (lower mid).	1M return: 2.75% (upper mid).	Alpha: -4.27 (bottom quartile).	Alpha: 2.06 (top quartile).
Point 9	Alpha: 0.00 (upper mid).	Sharpe: -0.54 (bottom quartile).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).	Sharpe: 0.43 (upper mid).	Sharpe: 0.37 (lower mid).
Point 10	Sharpe: 0.16 (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (upper mid).	Sharpe: 1.60 (top quartile).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).	Information ratio: -0.38 (bottom quartile).

SBI Debt Hybrid Fund

Bottom quartile AUM (₹9,851 Cr).
Oldest track record among peers (24 yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderate.
5Y return: 9.36% (bottom quartile).
3Y return: 9.72% (bottom quartile).
1Y return: 7.06% (bottom quartile).
1M return: -0.71% (lower mid).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: 0.16 (bottom quartile).

SBI Small Cap Fund

Upper mid AUM (₹36,268 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 17.29% (lower mid).
3Y return: 12.80% (bottom quartile).
1Y return: -0.23% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: -0.54 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (upper mid).

SBI Multi Asset Allocation Fund

Lower mid AUM (₹13,033 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 4★ (lower mid).
Risk profile: Moderate.
5Y return: 15.56% (bottom quartile).
3Y return: 20.18% (top quartile).
1Y return: 24.67% (top quartile).
1M return: 2.75% (upper mid).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 1.60 (top quartile).

SBI Magnum COMMA Fund

Bottom quartile AUM (₹863 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 4★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 19.26% (top quartile).
3Y return: 19.43% (upper mid).
1Y return: 22.03% (upper mid).
Alpha: -4.27 (bottom quartile).
Sharpe: 0.43 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

SBI Large and Midcap Fund

Highest AUM (₹37,443 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 4★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 18.66% (upper mid).
3Y return: 18.22% (lower mid).
1Y return: 14.27% (lower mid).
Alpha: 2.06 (top quartile).
Sharpe: 0.37 (lower mid).
Information ratio: -0.38 (bottom quartile).

HDFC மியூச்சுவல் ஃபண்ட்

HDFC மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமான AMCகளில் ஒன்றாகும். இது 2000 ஆம் ஆண்டில் தனது முதல் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது, அதன் பின்னர், ஃபண்ட் ஹவுஸ் ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய வளர்ச்சியைக் காட்டுகிறது. பல ஆண்டுகளாக, HDFC MF பல முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கையை வென்றுள்ளது மற்றும் இந்தியாவில் சிறந்த செயல்திறன் கொண்டவர்களிடையே தன்னை நிலைநிறுத்தியுள்ளது. HDFC மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு செய்ய ஆர்வமுள்ள முதலீட்டாளர்கள், தேர்வு செய்ய சில சிறந்த திட்டங்கள் இங்கே.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
HDFC Banking and PSU Debt Fund Growth	₹23.5975 ↓ -0.01	₹5,719	300	0.4	1.6	6.6	7.2	5.8	7.5
HDFC Corporate Bond Fund Growth	₹33.3198 ↓ 0.00	₹34,805	300	0.3	1.4	6.3	7.5	6	7.3
HDFC Equity Savings Fund Growth	₹67.364 ↑ 0.25	₹5,897	300	0.2	2.7	7.7	10.3	10.4	6.8
HDFC Small Cap Fund Growth	₹131.925 ↑ 1.64	₹37,753	300	-8.4	-6	7.7	19.6	23.1	-0.6
HDFC Credit Risk Debt Fund Growth	₹24.8728 ↓ 0.00	₹6,974	300	0.9	2.6	7.4	7.4	6.6	8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jan 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	HDFC Banking and PSU Debt Fund	HDFC Corporate Bond Fund	HDFC Equity Savings Fund	HDFC Small Cap Fund	HDFC Credit Risk Debt Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹5,719 Cr).	Upper mid AUM (₹34,805 Cr).	Bottom quartile AUM (₹5,897 Cr).	Highest AUM (₹37,753 Cr).	Lower mid AUM (₹6,974 Cr).
Point 2	Established history (11+ yrs).	Established history (15+ yrs).	Oldest track record among peers (21 yrs).	Established history (17+ yrs).	Established history (11+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 4★ (lower mid).	Rating: 4★ (bottom quartile).	Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderate.
Point 5	1Y return: 6.57% (bottom quartile).	1Y return: 6.33% (bottom quartile).	5Y return: 10.43% (upper mid).	5Y return: 23.12% (top quartile).	1Y return: 7.36% (lower mid).
Point 6	1M return: -0.16% (upper mid).	1M return: -0.24% (lower mid).	3Y return: 10.29% (upper mid).	3Y return: 19.61% (top quartile).	1M return: 0.19% (top quartile).
Point 7	Sharpe: 0.74 (upper mid).	Sharpe: 0.63 (lower mid).	1Y return: 7.74% (top quartile).	1Y return: 7.69% (upper mid).	Sharpe: 1.63 (top quartile).
Point 8	Information ratio: 0.00 (top quartile).	Information ratio: 0.00 (upper mid).	1M return: -0.55% (bottom quartile).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9	Yield to maturity (debt): 6.99% (lower mid).	Yield to maturity (debt): 7.13% (upper mid).	Alpha: 0.00 (lower mid).	Sharpe: -0.23 (bottom quartile).	Yield to maturity (debt): 8.10% (top quartile).
Point 10	Modified duration: 3.22 yrs (bottom quartile).	Modified duration: 4.53 yrs (bottom quartile).	Sharpe: 0.17 (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).	Modified duration: 2.46 yrs (upper mid).

HDFC Banking and PSU Debt Fund

Bottom quartile AUM (₹5,719 Cr).
Established history (11+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 6.57% (bottom quartile).
1M return: -0.16% (upper mid).
Sharpe: 0.74 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (top quartile).
Yield to maturity (debt): 6.99% (lower mid).
Modified duration: 3.22 yrs (bottom quartile).

HDFC Corporate Bond Fund

Upper mid AUM (₹34,805 Cr).
Established history (15+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 6.33% (bottom quartile).
1M return: -0.24% (lower mid).
Sharpe: 0.63 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (upper mid).
Yield to maturity (debt): 7.13% (upper mid).
Modified duration: 4.53 yrs (bottom quartile).

HDFC Equity Savings Fund

Bottom quartile AUM (₹5,897 Cr).
Oldest track record among peers (21 yrs).
Rating: 4★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 10.43% (upper mid).
3Y return: 10.29% (upper mid).
1Y return: 7.74% (top quartile).
1M return: -0.55% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.17 (bottom quartile).

HDFC Small Cap Fund

Highest AUM (₹37,753 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 4★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 23.12% (top quartile).
3Y return: 19.61% (top quartile).
1Y return: 7.69% (upper mid).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: -0.23 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

HDFC Credit Risk Debt Fund

Lower mid AUM (₹6,974 Cr).
Established history (11+ yrs).
Rating: 4★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderate.
1Y return: 7.36% (lower mid).
1M return: 0.19% (top quartile).
Sharpe: 1.63 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 8.10% (top quartile).
Modified duration: 2.46 yrs (upper mid).

ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்

1993 ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்ட ஐசிஐசிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மிகப்பெரிய ஒன்றாகும்சொத்து மேலாண்மை நிறுவனங்கள் நாட்டில். ஃபண்ட் ஹவுஸ் கார்ப்பரேட் மற்றும் சில்லறை முதலீடுகளுக்கு பரந்த அளவிலான தீர்வுகளை வழங்குகிறது. ICICI மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனம் திருப்திகரமான தயாரிப்பு தீர்வுகள் மற்றும் புதுமையான திட்டங்களை வழங்குவதன் மூலம் வலுவான வாடிக்கையாளர் தளத்தை பராமரித்து வருகிறது. சமபங்கு, கடன், கலப்பு, போன்ற பல்வேறு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள் AMC ஆல் வழங்கப்படுகின்றன.ELSS, திரவம் போன்றவை. நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ICICI MF இன் சில சிறந்த செயல்திறன் திட்டங்கள் இங்கே உள்ளனமுதலீடு உள்ளே

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth	₹136.12 ↑ 1.09	₹11,154	100	-1.7	1.6	17	16.1	15.8	15.9
ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Growth	₹59.8611 ↑ 1.32	₹8,190	100	-1.6	2.2	12	20.1	15.9	2.1
ICICI Prudential MIP 25 Growth	₹77.3945 ↑ 0.11	₹3,359	100	-0.2	2	8	10.1	9	7.9
ICICI Prudential Long Term Plan Growth	₹37.8846 ↑ 0.04	₹14,929	100	0.7	1.6	6.6	7.6	6.3	7.2
ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund Growth	₹76.4 ↑ 0.18	₹3,521	100	10.1	14	17.1	17	15.3	15.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jan 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund	ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund	ICICI Prudential MIP 25	ICICI Prudential Long Term Plan	ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund
Point 1	Upper mid AUM (₹11,154 Cr).	Lower mid AUM (₹8,190 Cr).	Bottom quartile AUM (₹3,359 Cr).	Highest AUM (₹14,929 Cr).	Bottom quartile AUM (₹3,521 Cr).
Point 2	Established history (17+ yrs).	Established history (15+ yrs).	Oldest track record among peers (21 yrs).	Established history (16+ yrs).	Established history (13+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 5★ (lower mid).	Rating: 5★ (bottom quartile).	Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderate.	Risk profile: High.
Point 5	5Y return: 15.85% (upper mid).	5Y return: 15.89% (top quartile).	5Y return: 8.97% (bottom quartile).	1Y return: 6.56% (bottom quartile).	5Y return: 15.31% (lower mid).
Point 6	3Y return: 16.06% (lower mid).	3Y return: 20.13% (top quartile).	3Y return: 10.08% (bottom quartile).	1M return: 0.14% (upper mid).	3Y return: 17.04% (upper mid).
Point 7	1Y return: 16.95% (upper mid).	1Y return: 12.04% (lower mid).	1Y return: 8.02% (bottom quartile).	Sharpe: 0.53 (bottom quartile).	1Y return: 17.11% (top quartile).
Point 8	Alpha: -0.56 (lower mid).	1M return: -1.14% (bottom quartile).	1M return: -0.47% (lower mid).	Information ratio: 0.00 (lower mid).	Alpha: -2.77 (bottom quartile).
Point 9	Sharpe: 0.88 (top quartile).	Alpha: -0.80 (bottom quartile).	Alpha: 0.00 (top quartile).	Yield to maturity (debt): 7.62% (top quartile).	Sharpe: 0.81 (upper mid).
Point 10	Information ratio: 0.16 (top quartile).	Sharpe: -0.12 (bottom quartile).	Sharpe: 0.57 (lower mid).	Modified duration: 4.91 yrs (bottom quartile).	Information ratio: -1.01 (bottom quartile).

ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund

Upper mid AUM (₹11,154 Cr).
Established history (17+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 15.85% (upper mid).
3Y return: 16.06% (lower mid).
1Y return: 16.95% (upper mid).
Alpha: -0.56 (lower mid).
Sharpe: 0.88 (top quartile).
Information ratio: 0.16 (top quartile).

ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund

Lower mid AUM (₹8,190 Cr).
Established history (15+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 15.89% (top quartile).
3Y return: 20.13% (top quartile).
1Y return: 12.04% (lower mid).
1M return: -1.14% (bottom quartile).
Alpha: -0.80 (bottom quartile).
Sharpe: -0.12 (bottom quartile).

ICICI Prudential MIP 25

Bottom quartile AUM (₹3,359 Cr).
Oldest track record among peers (21 yrs).
Rating: 5★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 8.97% (bottom quartile).
3Y return: 10.08% (bottom quartile).
1Y return: 8.02% (bottom quartile).
1M return: -0.47% (lower mid).
Alpha: 0.00 (top quartile).
Sharpe: 0.57 (lower mid).

ICICI Prudential Long Term Plan

Highest AUM (₹14,929 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 5★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderate.
1Y return: 6.56% (bottom quartile).
1M return: 0.14% (upper mid).
Sharpe: 0.53 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (lower mid).
Yield to maturity (debt): 7.62% (top quartile).
Modified duration: 4.91 yrs (bottom quartile).

ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹3,521 Cr).
Established history (13+ yrs).
Rating: 4★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 15.31% (lower mid).
3Y return: 17.04% (upper mid).
1Y return: 17.11% (top quartile).
Alpha: -2.77 (bottom quartile).
Sharpe: 0.81 (upper mid).
Information ratio: -1.01 (bottom quartile).

ரிலையன்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்

1995 ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து, ரிலையன்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நாட்டில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும். ஃபண்ட் ஹவுஸ் நிலையான வருமானத்தின் ஈர்க்கக்கூடிய சாதனைப் பதிவைக் கொண்டுள்ளது. ரிலையன்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டாளர்களின் பல்வேறு தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய பல்வேறு திட்டங்களை வழங்குகிறது. முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் முதலீட்டு நோக்கங்களின்படி நிதிகளைத் தேர்ந்தெடுத்து, அவற்றின் படி முதலீடு செய்யலாம்ஆபத்து பசியின்மை.

No Funds available.

ஆதித்யா பிர்லா சன் லைஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்

பிர்லா சன் லைஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் நிதி வெற்றியை அடைய உதவும் தீர்வுகளை வழங்குகிறது. ஃபண்ட் ஹவுஸ் வரி சேமிப்பு, தனிப்பட்ட சேமிப்பு, செல்வத்தை உருவாக்குதல் போன்ற பல்வேறு முதலீட்டு நோக்கங்களில் நிபுணத்துவம் பெற்றது. அவை பங்கு, கடன், கலப்பு, ELSS போன்ற மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களின் தொகுப்பை வழங்குகின்றன.திரவ நிதிகள், முதலியன. AMC எப்போதும் அதன் நிலையான செயல்திறனுக்காக அறியப்படுகிறது. எனவே, முதலீட்டாளர்கள் பிஎஸ்எல் மியூச்சுவல் ஃபண்டின் திட்டங்களைத் தங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் சேர்த்து உகந்த வருமானத்தைப் பெற விரும்பலாம்.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth	₹63.37 ↑ 0.66	₹3,694	1,000	0.1	5	21.6	17.5	15.9	17.5
Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fund Growth	₹1,534.49 ↑ 11.11	₹7,533	100	-2.1	1.3	9.5	14.7	12.4	7.2
Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund Growth	₹68.3302 ↑ 0.11	₹1,541	500	-0.3	1.8	8.4	9.1	8.8	7.1
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth	₹81.3708 ↑ 1.35	₹4,938	1,000	-6.5	-5.1	7.9	16.9	17.2	-3.7
Aditya Birla Sun Life Savings Fund Growth	₹567.457 ↓ -0.14	₹23,615	1,000	1.2	2.8	7.1	7.4	6.2	7.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jan 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund	Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fund	Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund	Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund	Aditya Birla Sun Life Savings Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹3,694 Cr).	Upper mid AUM (₹7,533 Cr).	Bottom quartile AUM (₹1,541 Cr).	Lower mid AUM (₹4,938 Cr).	Highest AUM (₹23,615 Cr).
Point 2	Established history (12+ yrs).	Oldest track record among peers (30 yrs).	Established history (21+ yrs).	Established history (18+ yrs).	Established history (22+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 5★ (lower mid).	Rating: 5★ (bottom quartile).	Rating: 5★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately Low.
Point 5	5Y return: 15.88% (upper mid).	5Y return: 12.38% (lower mid).	5Y return: 8.78% (bottom quartile).	5Y return: 17.20% (top quartile).	1Y return: 7.08% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 17.54% (top quartile).	3Y return: 14.74% (lower mid).	3Y return: 9.14% (bottom quartile).	3Y return: 16.91% (upper mid).	1M return: 0.30% (top quartile).
Point 7	1Y return: 21.58% (top quartile).	1Y return: 9.52% (upper mid).	1Y return: 8.40% (lower mid).	1Y return: 7.88% (bottom quartile).	Sharpe: 3.14 (top quartile).
Point 8	Alpha: -1.32 (bottom quartile).	1M return: -2.09% (bottom quartile).	1M return: -0.14% (upper mid).	Alpha: 0.00 (top quartile).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9	Sharpe: 0.84 (upper mid).	Alpha: -1.63 (bottom quartile).	Alpha: -0.05 (lower mid).	Sharpe: -0.32 (bottom quartile).	Yield to maturity (debt): 6.81% (lower mid).
Point 10	Information ratio: 0.25 (upper mid).	Sharpe: 0.15 (bottom quartile).	Sharpe: 0.29 (lower mid).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).	Modified duration: 0.47 yrs (lower mid).

Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund

Bottom quartile AUM (₹3,694 Cr).
Established history (12+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 15.88% (upper mid).
3Y return: 17.54% (top quartile).
1Y return: 21.58% (top quartile).
Alpha: -1.32 (bottom quartile).
Sharpe: 0.84 (upper mid).
Information ratio: 0.25 (upper mid).

Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fund

Upper mid AUM (₹7,533 Cr).
Oldest track record among peers (30 yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.38% (lower mid).
3Y return: 14.74% (lower mid).
1Y return: 9.52% (upper mid).
1M return: -2.09% (bottom quartile).
Alpha: -1.63 (bottom quartile).
Sharpe: 0.15 (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund

Bottom quartile AUM (₹1,541 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 5★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 8.78% (bottom quartile).
3Y return: 9.14% (bottom quartile).
1Y return: 8.40% (lower mid).
1M return: -0.14% (upper mid).
Alpha: -0.05 (lower mid).
Sharpe: 0.29 (lower mid).

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund

Lower mid AUM (₹4,938 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 5★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 17.20% (top quartile).
3Y return: 16.91% (upper mid).
1Y return: 7.88% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (top quartile).
Sharpe: -0.32 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Savings Fund

Highest AUM (₹23,615 Cr).
Established history (22+ yrs).
Rating: 5★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 7.08% (bottom quartile).
1M return: 0.30% (top quartile).
Sharpe: 3.14 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 6.81% (lower mid).
Modified duration: 0.47 yrs (lower mid).

டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்

DSPBR என்பது உலகின் மிகப்பெரிய பட்டியலிடப்பட்ட AMC ஆகும். முதலீட்டாளர்களின் பல்வேறு முதலீட்டுத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய இது பல்வேறு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களை வழங்குகிறது. இது இரண்டு தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக முதலீட்டுச் சிறந்து விளங்கும் செயல்திறன் சாதனையைக் கொண்டுள்ளது. முதலீடு செய்யும் போது நீங்கள் கருத்தில் கொள்ளக்கூடிய சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட சில DSPBR மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள் இங்கே உள்ளன.

No Funds available.

பிராங்க்ளின் டெம்பிள்டன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்

ஃபிராங்க்ளின் டெம்பிள்டன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இந்திய மியூச்சுவல் ஃபண்ட் துறையில் இரண்டு தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக உள்ளது. பல ஆண்டுகளாக, இந்நிறுவனம் முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் அபரிமிதமான நம்பிக்கையைப் பெற்றுள்ளது. ஃபிராங்க்ளின் டெம்பிள்டன் நீண்ட கால வளர்ச்சி, குறுகிய கால வளர்ச்சி போன்ற பல்வேறு காரணிகளில் கவனம் செலுத்துகிறார்சந்தை ஏற்ற இறக்கங்கள்,பணப்புழக்கங்கள், வருவாய்கள், முதலியன. முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் முதலீட்டுத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப ஈக்விட்டிகள், கடன், ஹைப்ரிட், ELSS, திரவ நிதிகள் போன்ற பல விருப்பங்களிலிருந்து தேர்வு செய்யலாம்.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Franklin Build India Fund Growth	₹140.077 ↑ 2.59	₹3,036	500	-4.2	-0.1	10.8	26.1	25.4	3.7
Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund Growth	₹83.1563 ↑ 0.97	₹4,465	500	0.8	7.4	11.5	24	11.3	11.4
Franklin India Smaller Companies Fund Growth	₹156.829 ↑ 2.40	₹13,238	500	-8.8	-9	0.4	19.1	21.2	-8.4
Franklin India Bluechip Fund Growth	₹1,029.9 ↓ -1.42	₹7,972	500	-2.4	0.6	10.9	14.7	13.6	8.4
Templeton India Value Fund Growth	₹723.997 ↑ 8.14	₹2,326	500	-1.4	2.3	9.6	18.1	20.6	6.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jan 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	Franklin Build India Fund	Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund	Franklin India Smaller Companies Fund	Franklin India Bluechip Fund	Templeton India Value Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹3,036 Cr).	Lower mid AUM (₹4,465 Cr).	Highest AUM (₹13,238 Cr).	Upper mid AUM (₹7,972 Cr).	Bottom quartile AUM (₹2,326 Cr).
Point 2	Established history (16+ yrs).	Established history (13+ yrs).	Established history (20+ yrs).	Oldest track record among peers (32 yrs).	Established history (29+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 4★ (upper mid).	Rating: 4★ (lower mid).	Rating: 3★ (bottom quartile).	Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 25.39% (top quartile).	5Y return: 11.31% (bottom quartile).	5Y return: 21.23% (upper mid).	5Y return: 13.56% (bottom quartile).	5Y return: 20.63% (lower mid).
Point 6	3Y return: 26.10% (top quartile).	3Y return: 23.99% (upper mid).	3Y return: 19.13% (lower mid).	3Y return: 14.72% (bottom quartile).	3Y return: 18.12% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 10.75% (lower mid).	1Y return: 11.53% (top quartile).	1Y return: 0.40% (bottom quartile).	1Y return: 10.92% (upper mid).	1Y return: 9.65% (bottom quartile).
Point 8	Alpha: 0.00 (top quartile).	Alpha: -9.96 (bottom quartile).	Alpha: -5.23 (bottom quartile).	Alpha: -1.44 (lower mid).	Alpha: -0.62 (upper mid).
Point 9	Sharpe: -0.05 (bottom quartile).	Sharpe: 0.36 (top quartile).	Sharpe: -0.60 (bottom quartile).	Sharpe: 0.24 (upper mid).	Sharpe: 0.12 (lower mid).
Point 10	Information ratio: 0.00 (lower mid).	Information ratio: -2.15 (bottom quartile).	Information ratio: -0.26 (bottom quartile).	Information ratio: 0.20 (upper mid).	Information ratio: 0.35 (top quartile).

Franklin Build India Fund

Bottom quartile AUM (₹3,036 Cr).
Established history (16+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 25.39% (top quartile).
3Y return: 26.10% (top quartile).
1Y return: 10.75% (lower mid).
Alpha: 0.00 (top quartile).
Sharpe: -0.05 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (lower mid).

Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund

Lower mid AUM (₹4,465 Cr).
Established history (13+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 11.31% (bottom quartile).
3Y return: 23.99% (upper mid).
1Y return: 11.53% (top quartile).
Alpha: -9.96 (bottom quartile).
Sharpe: 0.36 (top quartile).
Information ratio: -2.15 (bottom quartile).

Franklin India Smaller Companies Fund

Highest AUM (₹13,238 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 4★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 21.23% (upper mid).
3Y return: 19.13% (lower mid).
1Y return: 0.40% (bottom quartile).
Alpha: -5.23 (bottom quartile).
Sharpe: -0.60 (bottom quartile).
Information ratio: -0.26 (bottom quartile).

Franklin India Bluechip Fund

Upper mid AUM (₹7,972 Cr).
Oldest track record among peers (32 yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 13.56% (bottom quartile).
3Y return: 14.72% (bottom quartile).
1Y return: 10.92% (upper mid).
Alpha: -1.44 (lower mid).
Sharpe: 0.24 (upper mid).
Information ratio: 0.20 (upper mid).

Templeton India Value Fund

Bottom quartile AUM (₹2,326 Cr).
Established history (29+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 20.63% (lower mid).
3Y return: 18.12% (bottom quartile).
1Y return: 9.65% (bottom quartile).
Alpha: -0.62 (upper mid).
Sharpe: 0.12 (lower mid).
Information ratio: 0.35 (top quartile).

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பாக்ஸ்

1998 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து, கோடக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இந்தியாவில் நன்கு அறியப்பட்ட AMC களில் ஒன்றாக வளர்ந்துள்ளது. முதலீட்டாளர்களின் பல்வேறு தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய நிறுவனம் பல்வேறு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களை வழங்குகிறது. மியூச்சுவல் ஃபண்டின் சில வகைகளில் பங்கு, கடன், கலப்பு, திரவம், ELSS மற்றும் பல உள்ளன. முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் முதலீடுகளைத் திட்டமிடலாம் மற்றும் கோடக் மியூச்சுவல் ஃபண்டின் இந்த சிறந்த செயல்திறன் திட்டங்களைப் பார்க்கவும்.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Kotak Standard Multicap Fund Growth	₹86.76 ↑ 1.58	₹56,460	500	-0.8	2.8	15.8	17.8	15.6	9.5
Kotak Equity Opportunities Fund Growth	₹348.33 ↑ 5.86	₹30,039	1,000	-1.3	3.2	14.6	20.1	18.4	5.6
Kotak Asset Allocator Fund - FOF Growth	₹266.048 ↑ 3.82	₹2,255	1,000	6.4	14	24.1	21.3	19.4	15.4
Kotak Emerging Equity Scheme Growth	₹130.881 ↑ 2.14	₹60,637	1,000	-6.1	-2.7	11.2	21.1	21.1	1.8
Kotak Money Market Scheme Growth	₹4,649.04 ↓ -0.98	₹32,188	1,000	1.3	2.7	7.1	7.4	6.2	7.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jan 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	Kotak Standard Multicap Fund	Kotak Equity Opportunities Fund	Kotak Asset Allocator Fund - FOF	Kotak Emerging Equity Scheme	Kotak Money Market Scheme
Point 1	Upper mid AUM (₹56,460 Cr).	Bottom quartile AUM (₹30,039 Cr).	Bottom quartile AUM (₹2,255 Cr).	Highest AUM (₹60,637 Cr).	Lower mid AUM (₹32,188 Cr).
Point 2	Established history (16+ yrs).	Established history (21+ yrs).	Established history (21+ yrs).	Established history (18+ yrs).	Oldest track record among peers (22 yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 4★ (lower mid).	Rating: 4★ (bottom quartile).	Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Low.
Point 5	5Y return: 15.59% (bottom quartile).	5Y return: 18.42% (lower mid).	5Y return: 19.40% (upper mid).	5Y return: 21.09% (top quartile).	1Y return: 7.10% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 17.80% (bottom quartile).	3Y return: 20.11% (lower mid).	3Y return: 21.26% (top quartile).	3Y return: 21.11% (upper mid).	1M return: 0.36% (upper mid).
Point 7	1Y return: 15.77% (upper mid).	1Y return: 14.62% (lower mid).	1Y return: 24.12% (top quartile).	1Y return: 11.19% (bottom quartile).	Sharpe: 2.84 (top quartile).
Point 8	Alpha: 1.61 (top quartile).	Alpha: -2.40 (bottom quartile).	1M return: 4.04% (top quartile).	Alpha: -3.77 (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (upper mid).
Point 9	Sharpe: 0.28 (lower mid).	Sharpe: 0.04 (bottom quartile).	Alpha: 0.00 (upper mid).	Sharpe: -0.11 (bottom quartile).	Yield to maturity (debt): 6.30% (upper mid).
Point 10	Information ratio: -0.04 (lower mid).	Information ratio: -0.05 (bottom quartile).	Sharpe: 0.89 (upper mid).	Information ratio: -0.44 (bottom quartile).	Modified duration: 0.37 yrs (bottom quartile).

Kotak Standard Multicap Fund

Upper mid AUM (₹56,460 Cr).
Established history (16+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 15.59% (bottom quartile).
3Y return: 17.80% (bottom quartile).
1Y return: 15.77% (upper mid).
Alpha: 1.61 (top quartile).
Sharpe: 0.28 (lower mid).
Information ratio: -0.04 (lower mid).

Kotak Equity Opportunities Fund

Bottom quartile AUM (₹30,039 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 18.42% (lower mid).
3Y return: 20.11% (lower mid).
1Y return: 14.62% (lower mid).
Alpha: -2.40 (bottom quartile).
Sharpe: 0.04 (bottom quartile).
Information ratio: -0.05 (bottom quartile).

Kotak Asset Allocator Fund - FOF

Bottom quartile AUM (₹2,255 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 4★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 19.40% (upper mid).
3Y return: 21.26% (top quartile).
1Y return: 24.12% (top quartile).
1M return: 4.04% (top quartile).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: 0.89 (upper mid).

Kotak Emerging Equity Scheme

Highest AUM (₹60,637 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 4★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 21.09% (top quartile).
3Y return: 21.11% (upper mid).
1Y return: 11.19% (bottom quartile).
Alpha: -3.77 (bottom quartile).
Sharpe: -0.11 (bottom quartile).
Information ratio: -0.44 (bottom quartile).

Kotak Money Market Scheme

Lower mid AUM (₹32,188 Cr).
Oldest track record among peers (22 yrs).
Rating: 4★ (bottom quartile).
Risk profile: Low.
1Y return: 7.10% (bottom quartile).
1M return: 0.36% (upper mid).
Sharpe: 2.84 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (upper mid).
Yield to maturity (debt): 6.30% (upper mid).
Modified duration: 0.37 yrs (bottom quartile).

IDFC மியூச்சுவல் ஃபண்ட்

IDFC மியூச்சுவல் ஃபண்ட் 1997 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. அது தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து, நிறுவனம் இந்திய முதலீட்டாளர்களிடையே பிரபலமடைந்துள்ளது. முதலீட்டாளர்களின் பல்வேறு முதலீட்டுத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய, நிறுவனம் பல்வேறு வகையான மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களை வழங்குகிறது. முதலீட்டாளர்கள் முதலீடு செய்யலாம்ஈக்விட்டி நிதிகள்,கடன் நிதி,கலப்பின நிதி, திரவ நிதிகள் போன்றவை, அவற்றின் முதலீட்டு நோக்கம் மற்றும் இடர் பசியின்படி. IDFC மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வழங்கும் சில சிறந்த திட்டங்கள் பின்வருமாறு.

No Funds available.

டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்

டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இந்தியாவில் இரண்டு தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக செயல்பட்டு வருகிறது. டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இந்தியாவில் நன்கு அறியப்பட்ட நிதி நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும். ஃபண்ட் ஹவுஸ் அதன் நிலையான செயல்திறன் உயர்தர சேவை மூலம் மில்லியன் கணக்கான வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையை வென்றெடுக்க முடிந்தது. டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஈக்விட்டி, கடன், ஹைப்ரிட், லிக்விட் & இஎல்எஸ்எஸ் போன்ற பல்வேறு வகைகளை வழங்குகிறது, முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் முதலீட்டுத் தேவைகள் மற்றும் நோக்கங்களுக்கு ஏற்ப முதலீடு செய்யலாம்.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Tata Equity PE Fund Growth	₹354.547 ↑ 5.93	₹9,061	150	-1.5	2.8	10.8	20.3	18	3.7
Tata India Tax Savings Fund Growth	₹44.575 ↑ 0.55	₹4,748	500	-2.5	1.9	10.6	15.9	15.6	4.9
Tata Retirement Savings Fund-Moderate Growth	₹63.0842 ↑ 0.70	₹2,166	150	-3.4	-1.1	7.1	15.1	12	1
Tata Retirement Savings Fund - Progressive Growth	₹63.4142 ↑ 0.87	₹2,108	150	-4	-1.8	6.6	16.2	12.6	-1.2
Tata Treasury Advantage Fund Growth	₹4,057.27 ↓ -0.74	₹3,563	500	1.1	2.5	6.8	7.1	5.8	7.2
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jan 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	Tata Equity PE Fund	Tata India Tax Savings Fund	Tata Retirement Savings Fund-Moderate	Tata Retirement Savings Fund - Progressive	Tata Treasury Advantage Fund
Point 1	Highest AUM (₹9,061 Cr).	Upper mid AUM (₹4,748 Cr).	Bottom quartile AUM (₹2,166 Cr).	Bottom quartile AUM (₹2,108 Cr).	Lower mid AUM (₹3,563 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (21 yrs).	Established history (11+ yrs).	Established history (14+ yrs).	Established history (14+ yrs).	Established history (20+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 5★ (lower mid).	Rating: 5★ (bottom quartile).	Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately Low.
Point 5	5Y return: 18.00% (top quartile).	5Y return: 15.62% (upper mid).	5Y return: 12.01% (bottom quartile).	5Y return: 12.58% (lower mid).	1Y return: 6.75% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 20.32% (top quartile).	3Y return: 15.89% (lower mid).	3Y return: 15.05% (bottom quartile).	3Y return: 16.18% (upper mid).	1M return: 0.23% (top quartile).
Point 7	1Y return: 10.75% (top quartile).	1Y return: 10.60% (upper mid).	1Y return: 7.08% (lower mid).	1Y return: 6.62% (bottom quartile).	Sharpe: 1.97 (top quartile).
Point 8	Alpha: -3.79 (bottom quartile).	Alpha: -2.63 (lower mid).	1M return: -2.81% (lower mid).	1M return: -3.11% (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (lower mid).
Point 9	Sharpe: -0.07 (lower mid).	Sharpe: 0.00 (upper mid).	Alpha: 0.00 (top quartile).	Alpha: -8.71 (bottom quartile).	Yield to maturity (debt): 6.61% (top quartile).
Point 10	Information ratio: 0.96 (top quartile).	Information ratio: -0.26 (bottom quartile).	Sharpe: -0.28 (bottom quartile).	Sharpe: -0.34 (bottom quartile).	Modified duration: 0.03 yrs (bottom quartile).

Tata Equity PE Fund

Highest AUM (₹9,061 Cr).
Oldest track record among peers (21 yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 18.00% (top quartile).
3Y return: 20.32% (top quartile).
1Y return: 10.75% (top quartile).
Alpha: -3.79 (bottom quartile).
Sharpe: -0.07 (lower mid).
Information ratio: 0.96 (top quartile).

Tata India Tax Savings Fund

Upper mid AUM (₹4,748 Cr).
Established history (11+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 15.62% (upper mid).
3Y return: 15.89% (lower mid).
1Y return: 10.60% (upper mid).
Alpha: -2.63 (lower mid).
Sharpe: 0.00 (upper mid).
Information ratio: -0.26 (bottom quartile).

Tata Retirement Savings Fund-Moderate

Bottom quartile AUM (₹2,166 Cr).
Established history (14+ yrs).
Rating: 5★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.01% (bottom quartile).
3Y return: 15.05% (bottom quartile).
1Y return: 7.08% (lower mid).
1M return: -2.81% (lower mid).
Alpha: 0.00 (top quartile).
Sharpe: -0.28 (bottom quartile).

Tata Retirement Savings Fund - Progressive

Bottom quartile AUM (₹2,108 Cr).
Established history (14+ yrs).
Rating: 5★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.58% (lower mid).
3Y return: 16.18% (upper mid).
1Y return: 6.62% (bottom quartile).
1M return: -3.11% (bottom quartile).
Alpha: -8.71 (bottom quartile).
Sharpe: -0.34 (bottom quartile).

Tata Treasury Advantage Fund

Lower mid AUM (₹3,563 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 4★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 6.75% (bottom quartile).
1M return: 0.23% (top quartile).
Sharpe: 1.97 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (lower mid).
Yield to maturity (debt): 6.61% (top quartile).
Modified duration: 0.03 yrs (bottom quartile).

இன்வெஸ்கோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்

இன்வெஸ்கோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் 2006 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது, அதன் பின்னர் இது முதலீட்டாளர்களுக்கு லாபகரமான வருமானத்தை அளித்து வருகிறது. ஃபண்ட் ஹவுஸ் வழங்கும் வெவ்வேறு திட்டங்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் முதலீட்டாளர்கள் தங்களின் பல்வேறு முதலீட்டு இலக்குகளை அடைய முடியும். இன்வெஸ்கோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஒரு சிறந்த வளர்ச்சியை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளதுமூலதனம் முதலீட்டாளர்களால் முதலீடு செய்யப்பட்டது.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Invesco India Growth Opportunities Fund Growth	₹95.09 ↑ 1.19	₹9,344	100	-8.6	-6	11.5	23	18	4.7
Invesco India Financial Services Fund Growth	₹146.36 ↑ 2.19	₹1,599	100	2.6	6	24.5	23.1	18.3	15.1
Invesco India Contra Fund Growth	₹132.75 ↑ 1.60	₹20,658	500	-4.1	-1.9	8.6	19.6	17.4	3.1
Invesco India Liquid Fund Growth	₹3,708.51 ↑ 0.55	₹16,203	500	1.4	2.9	6.4	6.9	5.8	6.5
Invesco India PSU Equity Fund Growth	₹68.56 ↑ 2.71	₹1,449	500	4.7	9.7	25.5	32.3	28.5	10.3
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jan 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	Invesco India Growth Opportunities Fund	Invesco India Financial Services Fund	Invesco India Contra Fund	Invesco India Liquid Fund	Invesco India PSU Equity Fund
Point 1	Lower mid AUM (₹9,344 Cr).	Bottom quartile AUM (₹1,599 Cr).	Highest AUM (₹20,658 Cr).	Upper mid AUM (₹16,203 Cr).	Bottom quartile AUM (₹1,449 Cr).
Point 2	Established history (18+ yrs).	Established history (17+ yrs).	Established history (18+ yrs).	Oldest track record among peers (19 yrs).	Established history (16+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 4★ (upper mid).	Rating: 4★ (lower mid).	Rating: 4★ (bottom quartile).	Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Low.	Risk profile: High.
Point 5	5Y return: 18.03% (lower mid).	5Y return: 18.30% (upper mid).	5Y return: 17.42% (bottom quartile).	1Y return: 6.38% (bottom quartile).	5Y return: 28.54% (top quartile).
Point 6	3Y return: 22.99% (lower mid).	3Y return: 23.15% (upper mid).	3Y return: 19.65% (bottom quartile).	1M return: 0.47% (lower mid).	3Y return: 32.30% (top quartile).
Point 7	1Y return: 11.49% (lower mid).	1Y return: 24.49% (upper mid).	1Y return: 8.62% (bottom quartile).	Sharpe: 3.28 (top quartile).	1Y return: 25.50% (top quartile).
Point 8	Alpha: -3.20 (lower mid).	Alpha: -4.92 (bottom quartile).	Alpha: -4.24 (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).	Alpha: -1.90 (upper mid).
Point 9	Sharpe: 0.01 (bottom quartile).	Sharpe: 0.59 (upper mid).	Sharpe: -0.12 (bottom quartile).	Yield to maturity (debt): 5.92% (top quartile).	Sharpe: 0.27 (lower mid).
Point 10	Information ratio: 0.75 (lower mid).	Information ratio: 0.79 (upper mid).	Information ratio: 0.97 (top quartile).	Modified duration: 0.12 yrs (bottom quartile).	Information ratio: -0.37 (bottom quartile).

Invesco India Growth Opportunities Fund

Lower mid AUM (₹9,344 Cr).
Established history (18+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 18.03% (lower mid).
3Y return: 22.99% (lower mid).
1Y return: 11.49% (lower mid).
Alpha: -3.20 (lower mid).
Sharpe: 0.01 (bottom quartile).
Information ratio: 0.75 (lower mid).

Invesco India Financial Services Fund

Bottom quartile AUM (₹1,599 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 18.30% (upper mid).
3Y return: 23.15% (upper mid).
1Y return: 24.49% (upper mid).
Alpha: -4.92 (bottom quartile).
Sharpe: 0.59 (upper mid).
Information ratio: 0.79 (upper mid).

Invesco India Contra Fund

Highest AUM (₹20,658 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 4★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 17.42% (bottom quartile).
3Y return: 19.65% (bottom quartile).
1Y return: 8.62% (bottom quartile).
Alpha: -4.24 (bottom quartile).
Sharpe: -0.12 (bottom quartile).
Information ratio: 0.97 (top quartile).

Invesco India Liquid Fund

Upper mid AUM (₹16,203 Cr).
Oldest track record among peers (19 yrs).
Rating: 4★ (bottom quartile).
Risk profile: Low.
1Y return: 6.38% (bottom quartile).
1M return: 0.47% (lower mid).
Sharpe: 3.28 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 5.92% (top quartile).
Modified duration: 0.12 yrs (bottom quartile).

Invesco India PSU Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹1,449 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 28.54% (top quartile).
3Y return: 32.30% (top quartile).
1Y return: 25.50% (top quartile).
Alpha: -1.90 (upper mid).
Sharpe: 0.27 (lower mid).
Information ratio: -0.37 (bottom quartile).

முதன்மை மியூச்சுவல் ஃபண்ட்

முதன்மை மியூச்சுவல் ஃபண்ட் சில்லறை மற்றும் நிறுவன முதலீட்டாளர்களுக்கு பல்வேறு வகையான புதுமையான நிதி தீர்வுகளை வழங்குகிறது. ஃபண்ட் ஹவுஸ் வாடிக்கையாளர்களின் பல்வேறு தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் புதுமையான திட்டங்களை கொண்டு வருவதை தொடர்ந்து நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. முதன்மை மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அதன் முதலீட்டு முடிவுகளை ஆதரிக்க கடுமையான இடர் மேலாண்மை கொள்கை மற்றும் பொருத்தமான ஆராய்ச்சி நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துகிறது.

No Funds available.

சுந்தரம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்

சுந்தரம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இந்தியாவில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஏஎம்சிகளில் ஒன்றாகும். முதலீட்டாளர்களின் விரும்பிய இலக்குகளை அடைய AMC உதவுகிறதுவழங்குதல் பல்வேறு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள். முதலீட்டாளர்கள் ஈக்விட்டி, டெட், ஹைப்ரிட், இஎல்எஸ்எஸ், லிக்விட் ஃபண்டுகள் போன்ற பல திட்டங்களில் இருந்து ஒரு ஃபண்டைத் தேர்வு செய்யலாம். சுந்தரம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வழங்கும் சில சிறந்த செயல்திறன் திட்டங்கள் பின்வருமாறு.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Sundaram Rural and Consumption Fund Growth	₹90.6275 ↑ 0.46	₹1,584	100	-10.9	-6	-0.3	14.7	14	-0.1
Sundaram Mid Cap Fund Growth	₹1,381.72 ↑ 20.69	₹13,293	100	-3.9	1.4	13.5	24.6	21.5	4.1
Sundaram Diversified Equity Fund Growth	₹220.639 ↑ 1.97	₹1,477	250	-2	0	9.7	13.5	14.5	7.1
Sundaram Corporate Bond Fund Growth	₹41.2206 ↓ -0.02	₹768	250	0.4	1.7	6.7	7	5.8	7.5
Sundaram Large and Mid Cap Fund Growth	₹84.982 ↑ 0.92	₹6,987	100	-4	1.3	10	16.7	16.5	3.6
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jan 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	Sundaram Rural and Consumption Fund	Sundaram Mid Cap Fund	Sundaram Diversified Equity Fund	Sundaram Corporate Bond Fund	Sundaram Large and Mid Cap Fund
Point 1	Lower mid AUM (₹1,584 Cr).	Highest AUM (₹13,293 Cr).	Bottom quartile AUM (₹1,477 Cr).	Bottom quartile AUM (₹768 Cr).	Upper mid AUM (₹6,987 Cr).
Point 2	Established history (19+ yrs).	Established history (23+ yrs).	Oldest track record among peers (26 yrs).	Established history (21+ yrs).	Established history (18+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 4★ (upper mid).	Rating: 3★ (lower mid).	Rating: 3★ (bottom quartile).	Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 14.03% (bottom quartile).	5Y return: 21.52% (top quartile).	5Y return: 14.53% (lower mid).	1Y return: 6.73% (bottom quartile).	5Y return: 16.47% (upper mid).
Point 6	3Y return: 14.68% (lower mid).	3Y return: 24.63% (top quartile).	3Y return: 13.50% (bottom quartile).	1M return: -0.16% (top quartile).	3Y return: 16.72% (upper mid).
Point 7	1Y return: -0.26% (bottom quartile).	1Y return: 13.48% (top quartile).	1Y return: 9.74% (lower mid).	Sharpe: 0.83 (top quartile).	1Y return: 9.98% (upper mid).
Point 8	Alpha: -8.82 (bottom quartile).	Alpha: -1.77 (lower mid).	Alpha: -0.41 (upper mid).	Information ratio: 0.00 (upper mid).	Alpha: -4.36 (bottom quartile).
Point 9	Sharpe: -0.38 (bottom quartile).	Sharpe: -0.01 (lower mid).	Sharpe: 0.14 (upper mid).	Yield to maturity (debt): 6.90% (top quartile).	Sharpe: -0.07 (bottom quartile).
Point 10	Information ratio: -0.52 (lower mid).	Information ratio: 0.13 (top quartile).	Information ratio: -0.78 (bottom quartile).	Modified duration: 3.25 yrs (bottom quartile).	Information ratio: -0.78 (bottom quartile).

Sundaram Rural and Consumption Fund

Lower mid AUM (₹1,584 Cr).
Established history (19+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 14.03% (bottom quartile).
3Y return: 14.68% (lower mid).
1Y return: -0.26% (bottom quartile).
Alpha: -8.82 (bottom quartile).
Sharpe: -0.38 (bottom quartile).
Information ratio: -0.52 (lower mid).

Sundaram Mid Cap Fund

Highest AUM (₹13,293 Cr).
Established history (23+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 21.52% (top quartile).
3Y return: 24.63% (top quartile).
1Y return: 13.48% (top quartile).
Alpha: -1.77 (lower mid).
Sharpe: -0.01 (lower mid).
Information ratio: 0.13 (top quartile).

Sundaram Diversified Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹1,477 Cr).
Oldest track record among peers (26 yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 14.53% (lower mid).
3Y return: 13.50% (bottom quartile).
1Y return: 9.74% (lower mid).
Alpha: -0.41 (upper mid).
Sharpe: 0.14 (upper mid).
Information ratio: -0.78 (bottom quartile).

Sundaram Corporate Bond Fund

Bottom quartile AUM (₹768 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 6.73% (bottom quartile).
1M return: -0.16% (top quartile).
Sharpe: 0.83 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (upper mid).
Yield to maturity (debt): 6.90% (top quartile).
Modified duration: 3.25 yrs (bottom quartile).

Sundaram Large and Mid Cap Fund

Upper mid AUM (₹6,987 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 16.47% (upper mid).
3Y return: 16.72% (upper mid).
1Y return: 9.98% (upper mid).
Alpha: -4.36 (bottom quartile).
Sharpe: -0.07 (bottom quartile).
Information ratio: -0.78 (bottom quartile).

எல்&டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்

L&T மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடு மற்றும் இடர் மேலாண்மைக்கு ஒரு ஒழுக்கமான அணுகுமுறையைப் பின்பற்றுகிறது. நிறுவனம் ஒரு சிறந்த நீண்ட கால இடர்-சரிசெய்யப்பட்ட செயல்திறனை வழங்க வலியுறுத்துகிறது. AMC ஆனது 1997 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது மற்றும் அதன் முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் அபரிமிதமான நம்பிக்கையைப் பெற்றதிலிருந்து. முதலீட்டாளர்கள் பங்கு, கடன், கலப்பின நிதிகள் போன்ற பல விருப்பங்களில் இருந்து திட்டங்களைத் தேர்வு செய்யலாம். சில சிறந்த செயல்திறன் திட்டங்கள்:

No Funds available.

யுடிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்

UTI மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டாளர்களின் விரும்பிய முதலீட்டு இலக்குகளை நிறைவேற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இது முதலீட்டாளர்களின் எதிர்காலத்திற்கான நீண்ட கால செல்வத்தை உருவாக்க உதவுகிறது. ஃபண்ட் ஹவுஸ், ஈக்விட்டி, டெட், ஹைப்ரிட் போன்ற பல்வேறு வகையான மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களை வழங்குகிறது, முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் தேவைக்கேற்ப திட்டங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து முதலீடு செய்யலாம்.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
UTI Banking & PSU Debt Fund Growth	₹22.6174 ↓ -0.01	₹1,015	500	0.8	2.2	7.3	7.2	7	7.8
UTI Money Market Fund Growth	₹3,194.13 ↓ -0.62	₹19,301	500	1.3	2.8	7.2	7.5	6.3	7.5
UTI Treasury Advantage Fund Growth	₹3,670.4 ↓ -0.72	₹2,667	500	1.1	2.7	7.2	7.3	7.2	7.5
UTI Short Term Income Fund Growth	₹32.5841 ↓ -0.01	₹3,181	500	0.6	1.8	6.7	7.2	6.9	7.3
UTI Ultra Short Term Fund Growth	₹4,372.59 ↓ -0.43	₹3,655	500	1.2	2.6	6.4	6.8	6.2	6.6
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jan 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	UTI Banking & PSU Debt Fund	UTI Money Market Fund	UTI Treasury Advantage Fund	UTI Short Term Income Fund	UTI Ultra Short Term Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹1,015 Cr).	Highest AUM (₹19,301 Cr).	Bottom quartile AUM (₹2,667 Cr).	Lower mid AUM (₹3,181 Cr).	Upper mid AUM (₹3,655 Cr).
Point 2	Established history (11+ yrs).	Established history (16+ yrs).	Established history (18+ yrs).	Established history (18+ yrs).	Oldest track record among peers (22 yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 4★ (upper mid).	Rating: 4★ (lower mid).	Rating: 4★ (bottom quartile).	Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderate.	Risk profile: Low.	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Moderate.	Risk profile: Moderately Low.
Point 5	1Y return: 7.26% (top quartile).	1Y return: 7.19% (upper mid).	1Y return: 7.17% (lower mid).	1Y return: 6.68% (bottom quartile).	1Y return: 6.38% (bottom quartile).
Point 6	1M return: 0.12% (bottom quartile).	1M return: 0.35% (top quartile).	1M return: 0.23% (lower mid).	1M return: -0.02% (bottom quartile).	1M return: 0.32% (upper mid).
Point 7	Sharpe: 1.48 (bottom quartile).	Sharpe: 3.02 (top quartile).	Sharpe: 2.59 (upper mid).	Sharpe: 0.96 (bottom quartile).	Sharpe: 1.85 (lower mid).
Point 8	Information ratio: 0.00 (top quartile).	Information ratio: 0.00 (upper mid).	Information ratio: 0.00 (lower mid).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9	Yield to maturity (debt): 6.67% (bottom quartile).	Yield to maturity (debt): 6.33% (bottom quartile).	Yield to maturity (debt): 7.02% (top quartile).	Yield to maturity (debt): 7.02% (upper mid).	Yield to maturity (debt): 6.78% (lower mid).
Point 10	Modified duration: 1.28 yrs (bottom quartile).	Modified duration: 0.35 yrs (top quartile).	Modified duration: 0.92 yrs (lower mid).	Modified duration: 2.51 yrs (bottom quartile).	Modified duration: 0.47 yrs (upper mid).

UTI Banking & PSU Debt Fund

Bottom quartile AUM (₹1,015 Cr).
Established history (11+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderate.
1Y return: 7.26% (top quartile).
1M return: 0.12% (bottom quartile).
Sharpe: 1.48 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (top quartile).
Yield to maturity (debt): 6.67% (bottom quartile).
Modified duration: 1.28 yrs (bottom quartile).

UTI Money Market Fund

Highest AUM (₹19,301 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Low.
1Y return: 7.19% (upper mid).
1M return: 0.35% (top quartile).
Sharpe: 3.02 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (upper mid).
Yield to maturity (debt): 6.33% (bottom quartile).
Modified duration: 0.35 yrs (top quartile).

UTI Treasury Advantage Fund

Bottom quartile AUM (₹2,667 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 4★ (lower mid).
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 7.17% (lower mid).
1M return: 0.23% (lower mid).
Sharpe: 2.59 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (lower mid).
Yield to maturity (debt): 7.02% (top quartile).
Modified duration: 0.92 yrs (lower mid).

UTI Short Term Income Fund

Lower mid AUM (₹3,181 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 4★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderate.
1Y return: 6.68% (bottom quartile).
1M return: -0.02% (bottom quartile).
Sharpe: 0.96 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 7.02% (upper mid).
Modified duration: 2.51 yrs (bottom quartile).

UTI Ultra Short Term Fund

Upper mid AUM (₹3,655 Cr).
Oldest track record among peers (22 yrs).
Rating: 4★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 6.38% (bottom quartile).
1M return: 0.32% (upper mid).
Sharpe: 1.85 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 6.78% (lower mid).
Modified duration: 0.47 yrs (upper mid).

Disclaimer:
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.